چگونه سهام ارزشمند را شناسایی کنیم؟

سهام ارزشمند یا سهام در حال رشد؛ کدام را بخریم؟

به گزارش شهر بورس، عوامل و مسائل متعددی در گزینش رویکرد معاملاتی دخیل هستند. یکی از این استراتژی‌ها، می‌تواند بر مبنای سرمایه‌گذاری رشدی یا ارزشی باشد. سرمایه‌گذاری در سهام ارزشمند بورسی، همان سرمایه‌گذاری به شیوه‌ ارزشی است. اما در نقطه‌ مقابل سرمایه‌گذارانی که به سهام رشدی روی می‌آورند، در واقع به دنبال ورود به فرصت‌هایی

به گزارش شهر بورس، عوامل و مسائل متعددی در گزینش رویکرد معاملاتی دخیل هستند. یکی از این استراتژی‌ها، می‌تواند بر مبنای سرمایه‌گذاری رشدی یا ارزشی باشد. سرمایه‌گذاری در سهام ارزشمند بورسی، همان سرمایه‌گذاری به شیوه‌ ارزشی است. اما در نقطه‌ مقابل سرمایه‌گذارانی که به سهام رشدی روی می‌آورند، در واقع به دنبال ورود به فرصت‌هایی هستند که سودهای بالا و شارپ نصیب‌شان می‌کند.

پس از خواندن این مطلب می‌توانید سهام در حال رشد را از سهام ارزشمند تشخیص دهید و طبق استراتژی معاملاتی خود، برای خرید آن‌ها تصمیم‌گیری کنید.

آشنایی با سهام ارزشمند در بورس

سهام ارزشمند در بورس همان سهمی است که پایین‌تر از ارزش ذاتی‌اش قیمت‌گذاری شده است. در حقیقت قیمت این سهام نسبت به بازدهی،‌ جریان‌های نقدی و یا ارزش دفتری در یک بازه‌ زمانی مشخص، میزان پایین‌تری دارد.

به بیان دیگر می‌توان گفت که قیمت بازار سهم ارزشمند، از ارزش ذاتی آن پایین‌تر است. اما این ارزش ذاتی چگونه تعیین می‌شود؟ روش‌های ارزیابی مختلفی به این منظور وجود دارد که اساس آن‌ها متغیرهای بنیادی هستند.

یکی از این معیارها نسبت P/E سهم است. هرچه این نسبت در نمادهای ارزشمند بورسی کمتر باشد، یعنی سهم پایین‌تر از ارزش دفتری‌اش معامله می‌شود. به این شیوه می‌توان یکی از ملاک‌های سهام ارزشمند در بورس را بررسی کرد.

بیشتر بخوانید: پیشخور شدن قیمت چیست؟

اما سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در این روش به ارزش روز سهم توجه نمی‌کنند. آن‌ها انتظار ندارند که سهم روندی کاملا صعودی و رشدی فوق‌العاده زیاد داشته باشد. چنین سهامی در مقایسه با سهام رشدی حاشیه‌ امنیت بیشتری دارد.

شرکت‌هایی که سهام ارزشمند دارند، از نظر سودآوری مناسب هستند اما بازار هنوز پی به این امر نبرده است که ارزش واقعی این سهم‌ها چیست. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران سهام چنین شرکت‌هایی را می‌خرند. در واقع آن‌ها امیدوارند با سرمایه‌گذاری در نمادهای ارزشمند بورسی و کشف میزان ارزشمندی آن‌ها در آینده، شاهد افزایش قیمت باشند.

در چنین سهم‌هایی معیارهای بنیادی نظیر سود نقدی، ارزش دفتری، بازدهی و سایر عوامل، نسبت به معیارهای مشابه در سایر سهم‌ها کمتر است. به همین دلیل است که قیمت سهام ارزشمند در بورس ارزان‌تر از سایر سهام است.

بررسی ویژگی‌‌های سهم ارزشمند در بورس

گفتیم که برای شناسایی سهم‌های ارزشمند در بورس، باید به عوامل متعددی توجه کرد. در ادامه چند مورد از این عوامل را بررسی می‌کنیم.

1. نمادهای ارزشمند بورسی در قیاس با سایر نمادهای همان صنعت، از لحاظ بازدهی، سود نقدی، ارزش دفتری و سایر متغیرهای اقتصادی، میزان کمتری دارند. یعنی با بررسی متغیرهایی مانند P/E می‌توانیم به ارزان بودن سهم پی ببریم.
2. سهام ارزشی سهام شرکت‌هایی هستند که بر طبق اصول تحلیل بنیادی وضعیت مناسبی دارند. اما شرایط بازار مانع از قیمت‌گذاری آن‌ها با توجه به ارزش ذاتی دارایی شده است.
3. اعداد پایین در نسبت P/E نشان‌دهنده ارزشمندی سهم هستند.
4. بر خلاف مورد قبلی، در این سهم‌ها نسبت سود تقسیمی به قیمت یا D/P بالاتر است.
5. نسبت فروش به قیمت سهم یا S/P و هم‌چنین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار یا B/P در سهام ارزشمند بورسی بالاست.

سهام رشدی چیست؟

برخلاف سهام ارزشمند در بورس، سهام رشدی نسبت به جریان‌های نقدی، بازده، سود نقدی یا ارزش ذاتی قیمت بالاتری دارد. یعنی این سهام در قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی خود قیمت‌گذاری شده‌اند. از آن‌جا که این سهام در یک دوره، رشد بیشتری نسبت به میانگین خود داشته‌اند، هنوز هم سرمایه‌گذاران، رشدی سریع‌تر از میانگین را برای آن‌ها انتظار دارند.

درست به همین دلیل است که شرکت‌هایی که سهام‌شان رشدی است، درآمدی بیش از میانگین بازار دارند. در نتیجه عملکرد بهتری هم دارند. بیشتر شرکت‌هایی که هنوز به مرحله‌ بلوغ نرسیده‌اند و معمولا سود نقدی پرداخت نمی‌کنند سهام‌شان رشدی است.

این شرکت‌ها سودشان را مجددا به پروژه‌های سرمایه‌گذاری تزریق می‌کنند. به همین خاطر است که سرمایه‌گذاران به این فرصت‌ها بیشتر توجه دارند. آن‌ها نسبت به رشد این شرکت‌ها در آینده خوشبین هستند و از آن بهره‌مند خواهند شد.

میزان رشد چنین شرکت‌هایی معمولا از میانگین بیشتر است. برای اندازه‌گیری میزان رشد این شرکت‌ها هم به متغیرهایی نیاز است؛ متغیرهایی از جمله افزایش میزان فروش و سود. پس می‌توان گفت بازدهی سهام رشدی از طریق افزایش سود و قیمت سهام شرکت حاصل می‌شود.

بررسی ویژگی‌های سهام دارای رشد

همان‌طور که گفتیم، این سهام ویژگی‌های خاصی دارند. برای این‌که بتوانیم سهام رشدی را از سهام ارزشمند در بورس تشخیص دهیم، باید به این موارد دقت کنیم:

1. سهام رشدی هم به لحاظ سوابق عملکردی و تاریخی و هم از نظر آینده و بر طبق پیش‌بینی‌ها، رشد بالایی دارند. در حقیقت گذشته‌ این سهام موجب می‌شود که در آینده از آن‌ها رشد بالایی را انتظار داشته باشیم.
2. تحلیل‌گران پیش‌بینی‌های قیمتی بسیار بالایی را برای این سهام ارائه می‌کنند. در واقع این سهام رشدی چندبرابری دارند.
3. بررسی وضعیت سودآوری این سهم‌ها، تصویری از وضعیت آینده‌ نماد را در اختیار افراد قرار می‌دهد. انتظار می‌رود که این سهام با توجه به سود سالانه پیش از مالیات، میزان EPS، فروش و … عملکرد بهتری در مقایسه با سایر صنایع و سهام داشته باشند. یعنی انتظار می‌رود که عدد و رقم‌هایی بالاتر در حاشیه سود این نوع از سهام وجود داشته باشد.
4. ROE یا میزان بازده حقوق صاحبان سهام نیز یکی دیگر از معیارهایی است که برای تشخیص سهام رشدی باید به آن توجه شود.

کاربرد نسبت قیمت به درآمد در شناسایی سهام ارزشمند و در حال رشد

همان‌گونه که تا کنون به آن اشاره کردیم، نسبت P/E یا قیمت به درآمد یکی از متغیرهایی است که بر اساس آن می‌توان سهام رشدی و یا سهام ارزشمند در بورس را شناسایی کرد. به طور کلی در ارزش‌گذاری نماد شرکت‌های مختلف به این متغیر بسیار توجه می‌شود.

نسبت P/E را می‌توان از تقسیم قیمت سهم به سود سالانه محاسبه کرد. عدد به دست آمده به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد که او باید چه مدت‌زمانی را منتظر باشد تا بتواند اصل سرمایه‌ خود را به دست آورد.

سهام در حال رشد بخریم یا سهام ارزشمند؟

سهام‌داران و سرمایه‌گذاران همیشه دغدغه‌های فراوانی در انتخاب میان دارایی‌های مالی مختلف دارند. در واقع این انتخاب می‌تواند بر بازدهی مورد انتظار سهام‌داران اثر مستقیم بگذارد. به طور کلی با توجه به باز‌ه‌های زمانی متفاوت و ریسک‌های موجود باید بیشترین سود حاصل شود.

همان‌طور که از توضیحات بالا برمی‌آید، سرمایه‌گذاری در نمادهای ارزشمند بورسی در مقایسه با شرکت‌های رشدی از ریسک کمتری برخوردار است. از سوی دیگر بازدهی سهام رشدی هم بسیار بیشتر از سهام ارزشمند است.

پیش‌تر گفتیم که سهام‌داران سهام ارزشمند توقع ندارند که سهم قیمت‌های بالایی را لمس کند. آن‌چه که این سهام‌داران را مجاب به خرید می‌کند، قیمت فعلی آن‌هاست؛ چرا که پایین‌تر از ارزش ذاتی‌شان است. از همین رو سهام‌داران امیدوارند که در آینده، سهم به قیمتی برابر ارزش ذاتی خود دست پیدا کند.

پس می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران باید بر اساس میزان تحمل و پذیرش ریسک، یکی از دو سهام رشدی یا ارزشمند در بورس را انتخاب کنند. البته برای این‌که سبد سهام متنوع باشد و بتوان مدیریت ریسک را بهتر و کارآمدتر انجام داد، می‌توان درصدی از هر دو نوع سهام را در سبد نگهداری کرد. به این ترتیب انتظار نتایجی بهتر وجود دارد.

با این حال، زمانی که بازار وضع مساعدی دارد، یک فرصت مناسب برای خرید سهام رشدی است. در چنین شرایطی اقتصاد رو به رشد است و ارزیابی قیمت سهام، به شکلی معقول انجام می‌شود. در این مواقع، نمادهای بورسی سودآوری بیشتری دارند. در سمت مقابل، زمانی که بازار در رکود است و یا منطقی پشت قیمت‌گذاری سهام مختلف وجود ندارد، معقول‌تر آن است که در سهام ارزشی سرمایه‌گذاری کنیم.

پس با توجه به محدوده‌های زمانی متفاوت و نوسان بازار و رشد و رکود آن، میزان سرمایه‌گذاری در سهام رشدی و سهام ارزشمند در بورس متفاوت خواهد بود. هم‌چنین چیدمان متنوع سبد سهام نیز به طور کلی حائز اهمیت است.

جمع‌بندی

سرمایه‌گذاران در بازار سهام بر مبنای میزان ریسک‌پذیری خود استراتژی‌های سرمایه‌گذاری‌شان را مدیریت می‌کنند. در این میان، افرادی که ریسک‌پذیری کمتری دارند معمولا به دنبال سهامی هستند که ارزشمند بوده و با قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند.

اما افرادی که ریسک‌پذیری بیشتری دارند، به سهم‌هایی علاقه نشان می‌دهند که در حال رشد هستند و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این سهم‌ها در آينده رشدی شارپی داشته باشند. سرمایه‌گذاران برای شناسایی این سهم‌ها باید عواملی از جمله نسبت P/E را بررسی کنند و طبق استراتژی خود برای خرید آن‌ها اقدام کنند.

چطور سهام ارزنده را پیدا کرده و در بازار بورس سود کنیم؟

کسانی که در بازار سهام بورس و یا هر بازار سرمایه دیگری فعالیت می‌کنند، قطعا به دنبال سهم‌هایی هستند که بیشترین سود دهی و همچنین کمترین .

کسانی که در بازار سهام بورس و یا هر بازار سرمایه دیگری فعالیت می‌کنند، قطعا به دنبال سهم‌هایی هستند که بیشترین سود دهی و همچنین کمترین درجه از ریسک را داشته باشد اما چگونه؟ قطعا به منظور پیدا کردن چنین سهم‌های پر بازده نیاز به تخصص و دانش است به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم تا انتها با ما همراه باشید تا چندین روش برای پیدا کردن سهام ارزنده در بورس را خدمت شما عزیزان بررسی نماییم.

تحلیل بنیادی

همانطور که گفتیم سرمایه گذاران به منظور شناخت سهام ارزنده باید یک سری فاکتور‌ها و المان‌ها را مد نظر داشته باشند و سپس بر اساس این فاکتور‌ها اقدام به خرید سهم مورد نظر نمایند که در این میان یکی از فاکتور‌های شناخت سهم ارزنده، نتایج تحلیل بنیادی (فاندامنتال) است. بر این اساس سرمایه­گذار با بررسی همه جانبه عوامل موثر بر قیمت سهم، یک دید کلی راجع به آینده احتمالی سهم پیدا می‌کند. به عبارت دیگر کاری که سرمایه گذار در تحلیل بنیادی انجام می‌دهد این است که با در نظر گرفتن شرایط سهم و عوامل تاثیر­گذار بر آن، آینده سهم از لحاظ سوددهی را پیش بینی می‌کند.

در تحلیل بنیادی با توجه به شرایط حاکم بر سهم، میزان نقدینگی، میزان بدهی آن و همچنین شرایط بازار قیمت واقعی یا همان قیمت ذاتی سهام مشخص می‌شود. حال با آگاهی از این قیمت در مقایسه با قیمت فعلی سهم در بازار چند حالت اتفاق می‌افتد که در ادامه این حالات را بررسی می‌کنیم.

حالات احتمالی در تحلیل بنیادی

• حالت اول زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت فعلی سهم از قیمت ذاتی آن کمتر باشد؛ این حالت بهترین گزینه برای خرید سهم خواهد بود.
• حالت دوم دقیقا مخالف با حالت اول اتفاق می‌افتد؛ جاییکه قیمت فعلی سهم از قسمت واقعی آن بیشتر نشان می‌دهد. واضح است که در این حالت بلافاصله باید سهم به فروش رود چرا که امکان نزول آن در آینده نه چندان دور وجود دارد.
• حالت بعدی در تحلیل بنیادی دقیقا برابری ارزش ذاتی و ارزش فعلی بازار را نشان می‌دهد که یک حالت پایدار برای خرید و یا فروش سهم به حساب می‌آید.

تحلیل بنیادی یکی از روش­های تحلیل بازار سرمایه برای بررسی وضعیت یک شرکت و پیش­بینی قیمت سهام آن می­ باشد.

نسبت قیمت بر سود سهام

از دیگر روش‌های تشخیص سهام ارزنده می‌توان به نسبت p/E اشاره کرد؛ جاییکه ارزش سهم و سود آن با همدیگر نسبتی را برای نشان ارزش سودآوری سهم نشان می‌دهند. توجه داشته باشید که نماد p در این نسبت، نشان از قیمت سهم دارد و حال آنکه نماد Eنیز نشان‌گر سود سهم در بازار خواهد بود.

بررسی این نسبت نشان دهنده ارزش یک سهام در بازار خواهد بود به این صورت که اگر مقدار این نسبت بالا باشد، بالا بودن ارزش ذاتی سهم در برابر مقدار سوددهی را نشان می‌دهد بنابراین از این تحلیل می‌توانیم به این نتیجه برسیم که احتمالا قیمت سهم در آینده با کاهش همراه خواهد بود و بهتر است که به فروش برود.

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال همه چیز بر اساس احتمالات صورت می‌گیرد؛ در واقع سرمایه گذار با بررسی پیشینه سهم سعی در پیش بینی آینده آن دارد اما در این میان هیچ مسئله قطعی وجود ندارد. در تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Technical Analysis) به کمک نمودار‌های شمعی، میله‌ای و خطی اقدام به بررسی و تحلیل سهم می‌شود. همچنین در این مسیر بررسی روند شاخص کل، بررسی روند شاخص شرکت‌های فعال و روند قیمتی سهم بسیار کمک کننده خواهد بود.

اگر تحلیل تکنیکال به خوبی انجام گیرد قطعا نتایج خوبی را نصیب تحلیل‌گر خواهد. برای مثال سیگنال‌های خرید و فروش مهم‌ترین نتیجه مثبت از این تحلیل‌ها به منظور دستیابی به سهام ارزنده خواهد بود. همچنین شناسایی زمان ورود به معامله و خروج از آن چگونه سهام ارزشمند را شناسایی کنیم؟ از دیگر نتایج به دست آمده از تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید که اگر درست و به جا استفاده شود قطعا سوددهی مناسبی را در پی دارد.

تابلوخوانی در بورس

یکی از مهارت‌های مهمی که تحلیل گران بورس باید به آن واقف باشند، مهارت تابلو خوانی به منظور شناسایی سهام ارزنده است. در واقع در این مهارت تحلیل‌گر با بررسی متغیر‌های موجود در تابلو اقدام به شناسایی سیگنال‌های مهم می‌کند. در این مسیر به وسیله متغیر‌هایی مانند تغییرات حجم معاملات و حجم خرید می‌توان به یک جمع‌بندی کلی راجع به نظر دیگر سهام داران در مورد سهم مورد نظر رسید.

تابلوخوانی در بورس یکی از مهم­ترین مهارت­هایی است که یک معامله­گر و سهام­دار برای موفقیت در بازار سرمایه باید آن را بیاموزد.

قابلیت نقدشوندگی

پارامتر قابلیت نقدشوندگی به منظور تشخیص سهام ارزنده را اینگونه می‌توانیم تشریح کنیم؛ فرض کنید که سهام دار یک شرکت هستید و حال به ناچار مجبور به فروش آن شده اید؛ در این حالت بهترین سهم، سهمی است که به راحتی به فروش بروند و شما را به سرمایه‌تان برساند، آیا اینطور نیست؟

به سهم‌هایی که در طول روز به دفعات زیاد معامله می‌شوند و سهام دار نگرانی بابت‌عدم فروش آن‌ها ندارد، سهم‌های با قابلیت نقد شوندگی بالا گفته می‌شود یعنی به سرعت خرید و فروش می‌شوند.

استفاده از تجربه فعالان بورسی

قطعا کسانی هستند که در حوزه بورسی تجربه‌های خیلی بیشتر از شما کسب کرده‌اند و حالا بسیار راحت‌تر می‌توانند تصمیم بگیرند و عمل کنند بنابراین در این مسیر می‌توانید کارشناسان خبره و قابل اعتماد را پیدا کنید و از نظرات آن‌ها به بهترین نحو ممکن استفاده کنید.

البته فراموش نکنید که تکیه به نظرات دیگران نیز تا حدودی منطقی خواهد بود بلکه خود نیز باید به تدریج توانایی تحلیل و در نهایت احاطه بر بازار را پیدا کنید. مورد دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که همواره افراد سودجویی در بازار سهام فعالیت می‌کنند که تنها در پی شایعه‌پراکنی به منظور رسیدن به اهداف خود هستید بنابراین به خاطر داشته باشید که از این شایعات دوری کنید و در دام خواسته آن‌ها نیفتید.

نکاتی در رابطه با نحوه شناسایی سهام ارزنده در بورس

• به منظور بهره گیری از سهام ارزشمند در بازار، هدف خود از معاملات کوتاه مدت و بلند مدت را مشخص کرده و سپس بر اساس آن‌ها اقدام به خرید و فروش سهام نمایید.
• همواره احساسات خود را در مقابل اخبار و شایعات کذب کنترل کنید و همچنین درصد ریسک در انتخاب سهام ارزنده را به کمترین مقدار ممکن برسانید.
• افزایش دانش تخصصی در بورس موجب می‌شود تا بهترین انتخاب‌ها را برای معاملات بورسی داشته باشید بنابراین تا می‌توانید به سراغ یادگیری بورس بروید.
• به منظور استفاده از مشاوره‌های سرمایه‌گذاری می‌توانید به اقتصاد بیدار مراجعه کنید؛ جاییکه گروهی از مشاوران خبره و ارشد گرد هم آمده‌اند تا بهینه‌ترین سهم‌ها را رصد کنند.

کلام پایانی

در این مقاله مطالبی را تحت عنوان روش‌های پیدا کردن سهام ارزنده خدمت شما عزیزان عنوان کردیم حال ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که کدام یک از روش‌ها قابل اعتماد‌تر هستند؟ در پاسخ می‌توان گفت که قطعا استفاده از ترکیبی از روش‌ها به صورت همزمان می‌تواند بهترین نتیجه را در بر داشته باشد. بهترین انتخاب در بورس، انتخابی است که در نهایت منجر به خرید یک سهم در موقعیت مناسب و سپس اداره آن تا رسیدن به سود مطلوب شود؛ در این مسیر دانش بورسی و تخصص کافی برای رسیدن به سهام ارزشمند ضروری است.

سهم های مستعد رشد _ فیلتر سهام مستعد رشد

فیلتر سهم های مستعد رشد میتواند کمک خوبی باشد .فیلترها کمک بسیار شایانی را به سرعت تحلیل معامله گران و انتخاب سهام مناسب ،کرده است به طوری که برخی فیلترها میتوانند در خطرناکترین شرایط بازار بهترین سهام و مستعد ترین سهام را برای رشد معرفی کنند .توجه داشته باشید، فیلترها یکی از روش‌های انتخاب سهم در بازار بورس است و نباید به تنهایی معیار خرید و فروش قرار گیرد. جهت معامله‌گری و تأیید سهم‌های خروجی فیلترها، می‌‌بایست تحلیل تکنیکال (فنی) و تابلو خوانی آن‌ها را نیز بررسی کنید تا ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش یابد. برای این منظور میتوانید از آموزش های رایگان ما استفاده کنید و اگر در این مبحث قصد حرفه ای شدن را دارید پیشنهاد میکنم حتما از دوره های پیشرفته ما بهره ببرید .

فیلتر سهام مستعد رشد (عالی)

سهامی را با این فیلتر مشاهده میکنید که قابلیت سودسازی بالایی را خواهند داشت. سهم زیر خروجی از این فیلتر میباشد

به میانگین حجم پنج روز و حجم معاملات دقت کنید:

این سهام خروجی فیلتر سهام مستعد رشد است که نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میکنید ،میزان حجم یک روز این نماد ها چند برابر میانگین حجم 5 روز گذشته این نمادها است .این یعنی معامله گران با خوشبینی وارد این نماد شده اند و به آینده سهم امیدوارند.طبق اطلاعاتی که قالب طلایی فیلترهای ما نمایش داده است ،در دو نماد اول شاهد ورود پول حقیقی هستیم و در نماد سوم نیز شاهد ورود پول هوشمند شده ایم .قالب طلایی قالبی است که میتواند اطلاعات مفید را به هر فیلتر ،اضافه کند .اطلاعاتی مانند ورود پول هوشمند ،ورود پول حقیقی ، سطح حمایتی و . قالب طلایی در کنار فیلترهایی همچون بهترین فیلتر بورس برای نوسان گیری (فیلتر بورسی اکسیر سایت بی نظیر چارت) ، فیلتر شاهکار و فیلتر بی نظیر ارائه میشود .

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

دوره جامع نخبگان تریدر

سریع و با خیال آسوده معامله کن و به درآمد بیش از حد برس!

بورس خلاق یک منبع ارزشمند و مفید برای کسب اطلاعات بروزرسانی شده در خصصوص استراتژی های موفق برای بورس ایران و بورس جهانی.

تمامی دوره ها چه به صورت آنلاین و چه به صورت پک ویدیویی پشتیبانی نامحدود دارند.

تا زمانی که به درآمد مورد نظر برسین کنارتون هستیم

دوره های ویدئویی

بورس خلاق برای فعالین بازار بورس که می خوان با فنون و تکنیک های تابلوخوانی آشنا بشن یک دوره کاملا کاربردی آماده کرده که بتونن به راحتی سهام پرسود رو از تابلو شکار کنند.آنچه که دراین دوره فشرده یاد میگیرید:

نحوه شناسایی ورود و خروج پول هوشمند به سهام
نحوه شناسایی حجم های مشکوک در سهام
بررسی تغییرات ارزش معاملات بازار و تشخیص ورود نقدینگی به بازار
بررسی روند خرید و فروش و جابحایی سهام بین حقیقی و حقوقی
بررسی نسبت خریدار به فروشنده در تشخیص روند حرکتی سهم.

در تحلیل بنیادی ما می آموزیم که ارزش واقعی(ذاتی)سهم را محاسبه کنیم و با قیمت تابلو(ارزش بازار) آن مقایسه کنیم و سهمی را بخریم که زیر ارزش ذاتی در حال معامله است. در این دوره با صنایع مختلف در بورس…

چگونگی دریافت تاییدیه بنیادی به روش ساده برای انتخاب سهام برتر
آشنایی با تحلیل بنیادی و تفاوت های آن با تحلیل تکنیکال
آشنایی با صنایع در بورس تهران و عوامل موثر بر هر صنعت
عوامل کلان موثر بر بورس و قیمت سهام(مانند نرخ بهره،نرخ ارز،قیمت نفت و بودجه دولت.

تحلیل تکنیکال 5 بعدی چیست؟ چطور از علم تحلیل تکنیکال برای شناسایی سهام سود آور استفاده کنیم؟ چطور میود نقاط دقیق ورود و خروج از سهم رو دانست؟

حد ضرر و حد سود را با چه معیارهایی باید انتخاب کرد؟ بهترین و مفید ترین ابزار و اندیکارتورها در علم تحلیل تکنیکال برای بورس ایران و بازارهای جهانی کدام ها هستند؟ الگوهای سودده که باعث افزایش احتمال سود معاملات هستند را چطور میشود تشخیص داد؟

در این دوره مطالبی در مورد اینکه چگونه بازارهای سرمایه گزاری رو درست و بهتر بررسی کنیم؟ و یا چگونه یک بازار مطمئن برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم؟ و یک آشنایی کامل با بازار سهام و بورس خواهیم داشت

تعریف سرمایه گذاری
آشنایی با روش های سرمایه گذاری
آشنایی با انواع بازارهای سرمایه
آشنایی با پلتفرم های معاملاتی و نحوه خرید و فروش سهام
معرفی کامل صندوق های سرمایه گذاری مشترک
شیوه‌های سرمایه گذاری در بازار داخلی و مقایسه آن‌ها با یکدیگر
معرفی اصطلاحات رایج در بازار سرمایه
بررسی صورت سود و زیان شرکت ها.

NFT های تراشه آبی را چگونه بشناسیم؟

سهام بلو چیپ اغلب سهامی است که از نظر مالی سالم و مدل سرمایه گذاری قابل اعتمادی را ارائه می کند. حال همین اصطلاح، یعنی تراشه آبی در بازار رمزنگاری، اصطلاحی است که فضای NFT از سرمایه گذاری سهام به ارث برده است.

NFT های تراشه آبی از نوعی اجماع عمومی برخوردار هستند که سبب می شود تا ارزش خود را در آینده به خوبی حفظ کنند. این NFT ها عموما نوسانات کمتری دارند و اغلب به عنوان سرمایه گذاری های برتر ایجاد می شوند. NFT های تراشه آبی حتی در بازارهای نزولی نیز قادر هستند تا ثبات قیمتی خود را حفظ کنند.

NFT های تراشه آبی ، مانند CryptoPunks (یکی از اولین مجموعه های NFT، که در ژوئن 2017 توسط Larva Labs ایجاد شد) و Bored Ape Yacht Club (یک مجموعه NFT به خوبی تثبیت شده که یک نام تجاری موفق ایجاد کرده و ثابت کرده است که قابل اعتماد هستند). این دو مجموعه NFT که به طور گسترده در فضای توکن های تعویض ناپذیر شناخته شده اند، نوعی از اجماع همگانی را ایجاد کرده اند که در صدر باقی خواهند ماند. هر دو مجموعه همچنین دارای قیمت کف حیرت انگیز بیش از 70 ETH هستند.

از آنجایی که این سرمایه گذاری ها به طور گسترده ای شناخته شده است و افراد زیادی تمایل به خرید آنها را دارند، در نتیجه از ریسک کمتری هم برخوردار هستند. این سرمایه گذاری ها از لحاظ تاریخی پایدارتر از بازار کلی NFT که عموما بی ثبات است، هستند.

نمودار زیر مربوط به فروش مجموعه BAYC است. این نمودار نشان می دهد که BAYC توانسته تا یک روند صعودی سالم را بدون کاهش شدید قیمت برای مدت زمان طولانی حفظ کند.

چگونه NFT های تراشه آبی را شناسایی کنیم؟

پروژه NFT های تراشه آبی را می توان با بررسی شهرت آنها شناسایی کرد. بدین معنا که اگر پروژه از نظر قابلیت اطمینان، اثبات شده باشد و بتواند در بازار نزولی نیز دوام بیاورد، می توان آن را به عنوان یک پروژه تراشه آبی در نظر گرفت.

به بیان دیگر؛ فقط پروژه هایی که با روند کلی بازار NFT موافق هستند و مجموعه یا آثار هنرمند شناخته شده ای با کیفیت بالا هستند را می توان از دسته NFT های تراشه آبی در نظر گرفت. در نتیجه، در وهله اول تنها با درک کلی بازار NFT می توان یک پروژه NFT تراشه آبی را شناسایی کرد. پروژه هایی که جدید هستند و ارزششان در حال افزایش است، احتمالا نمی توانند به عنوان یک تراشه آبی در نظر گرفته شوند، زیرا باید ابتدا نوعی امنیت روانی را در میان جوامع ایجاد کنند تا اطمینان حاصل شود که دارایی قابل اعتمادی هستند.

با این حال، تراشه آبی بیشتر یک اصطلاح ذهنی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم موافقند که یک بلو چیپ باید بتواند ارزش خود را حتی در زمان های سخت یا بازار نزولی حفظ کند، یعنی قبل از هر چیز دیگری، شرط اصلی برای NFT های تراشه آبی همین حفظ ارزش در شرایط قرمز بازار است.

در نتیجه، از آنجایی که پروژه NFT های تراشه آبی نیاز به یک توافق کلی از سوی بازار دارند، اغلب توسط افرادی که ممکن است به خوبی با بازار NFT آشنا نباشند، شناخته می شوند. به عنوان مثال؛ ما افراد مشهوری مانند Odell Beckham Jr، Jay-Z، Steve Aoki و Snoop Dogg را دیده ایم که کریپتوپانک های خود را به نمایش گذاشته اند. اینها افرادی هستند که شاید به فضای NFT چندان مسلط نباشند، اما تجارت و اجماع کلی را درک می کنند و در کنار آن صاحب یک دارایی دیجیتال ارزشمند هم هستند.

همین را می توان در مورد دارندگان BAYC نیز مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال؛ استف کری، جیمی فالون، جاستین بیبر و سرنا ویلیامز دارندگان NFT از این کالکشن محسوب می شوند. این نوع اجماع کلی از سوی جوامعی که مورد شناس و علاقه عموم مردم جهان هستند، حتی اگر در آستانه پذیرش این فضا هم نباشند، در نهایت منجر به ارتقای یک پروژه NFT به وضعیت بلو چیپ می شود.

برخی از NFT های تراشه آبی فورا به شهرت می رسند، زیرا از جانب هنرمندان یا مجریان مشهور جهان بر روی شبکه مینت می شوند. نمونه ای از یک چگونه سهام ارزشمند را شناسایی کنیم؟ هنرمند بلو چیپ می تواند Beeple باشد، زیرا چهره او معمولا اولین چهره ای است که به خاطر موفقیت Everydays به عنوان یک هنرمند NFT در اذهان نقش می بندد: اولین 5000 روز او به قیمت 69 میلیون دلار فروخته شد و او را به یک هنرمند شناخته شده تبدیل کرد، به طوری که اکنون صفحه اینستاگرام او بیش از 2.5 میلیون دنبال کننده دارد.

چه چیزی یک NFT را به یک تراشه آبی تبدیل می کند؟

اگر بخواهیم خیلی کلی به این موضوع بپردازیم، جنبه های متعددی وجود دارد که می چگونه سهام ارزشمند را شناسایی کنیم؟ توان بوسیله آنها یک NFT را در یک مجموعه تراشه آبی در نظر گرفت. برخی از این جنبه ها عبارتند از تاریخی بودن، شناخت گسترده از یک اجماع بزرگ، خود اثر هنری و قدرت شناخت برند.

باستان شناسی یا جنبه های تاریخی پشت برخی NFT ها چیزی است که آنها را تبدیل به تراشه آبی می کند. به طور مثال؛ از آنجایی که بسیاری از کاربران، کریپتوپانک ها را یکی از اولین ها می دانستند، این پروژه بازخورد بسیاری دریافت کرد و در نهایت توانست گوی اعتماد عمومی را از آن خود کند.

در ادامه، آثار هنری جنبه دیگری است که می توان توسط آن یک NFT را به عنوان یک تراشه آبی در نظر گرفت. پیش تر از Beeple نام برده ایم، چرا که او اغلب نمونه اولیه این جنبه در نظر گرفته می شود. اما هنرمند دیگری که بسیار کمتر شناخته شده است، ولی همچنان در فضای NFT بسیار مورد توجه است، FEWOCiOUS نام دارد. او تعدادی از آثارش را در خانه های حراج بزرگی مانند ساتبی به نمایش گذاشته است، از این رو، برخی او را یک هنرمند بلو چیپ در فضای NFT می دانند.

آخرین نکته ای که می توانیم به آن اشاره کنیم، ایجاد برندی است که می تواند NFT را به عنوان یک تراشه آبی در نظر بگیرد. با در نظر گرفتن این موضوع، Bored Ape Yacht Club پروژه NFT است که برای بسیاری به عنوان یک پروژه معتبر در ذهن خطور می کند. به طوری که سابقه همکاری با آدیداس را نیز دارد، این همکاری، خود یکی از مهم ترین اتفاقات در شناخت برند BAYC محسوب می شود.

اجماع

در پایان؛ NFT های تراشه آبی یک تصور ذهنی هستند و نمی توان دقیقا مشخص کرد کدام هنرمند یا کالکشن NFT در این کلاس از دارایی قرار می گیرند. به همین دلیل خوب است که با توجه به این نکته بدانیم که NFT های تراشه آبی داری وضعیت ثبات دائمی نیستند.

برای درک بهتر خطرات این مفهوم ذهنی؛ اجازه دهید تا با یک مثال از بازار سهام آن را شرح دهیم. در بازار سهام، کداک (NYSE:KODK) زمانی یک سهام بلو چیپ و حامی المپیک به حساب می آمد که به دلیل شعار “Kodak Moment” خود مشهور بود اما امروز دیگر در آن جایگاه قرار ندارد.

در نتیجه؛ در بازارهای مالی، تاریخ به ما آموخته که صرفا به این دلیل که یک پروژه در یک مقطع زمانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، دلیل بر آن نیست که برای همیشه می تواند در آن جایگاه باقی بماند.