شناسایی و معامله گری چرخه ها

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

شناسایی و معامله گری چرخه ها

فعالیت در بازارهای پر ریسک نظیر بازارهای مالی مخصوصا در بازار پر نوسانی نظیر ارز دیجیتال، نیازمند داشتن مهارت و دانش معامله گری است. انتخاب استراتژی معاملاتی ، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و کسب اطلاعات بنیادی از هر پروژه، اصلی ترین شیوه هایی هستند که بایستی در اولیت یادگیری باشند.

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، می توان برخی از تخصص ها را از بازارهای مالی قدیمی به ارث برد. بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال از همان شاخص های فنی استفاده می کنند که در معاملات فارکس، سهام و کالا مشاهده می شود. آنها با به کار بردن اندیکاتورهای ارز دیجیتال به دنبال پیش بینی رفتار بازار صرف نظر از دارایی مورد معامله هستند. به این ترتیب، این ابزارهای تحلیل تکنیکال در فضای ارزهای دیجیتال نیز بسیار محبوب هستند.

در تجزیه و تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال ( تحلیل فاندامنتال )، اگرچه دارای رویکرد مشابهی است که در بازارهای قدیمی استفاده می‌شود، اما واقعاً نمی‌توانید از ابزارهای آزمایش شده برای ارزیابی دارایی‌های رمزنگاری استفاده کنید. برای انجام یک تحلیل درست در ارزهای دیجیتال، باید بدانیم که ارزش آنها از کجا به دست می‌آید.

اگر مشتاق به تحلیل فاندامنتال انواع ارز دیجیتال هستید به برگه تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال مراجعه کنید

تحلیل فاندامنتال چیست ؟

تحلیل بنیادی (FA) رویکردی است که توسط سرمایه گذاران برای تعیین “ارزش ذاتی” یک دارایی یا کسب و کار استفاده میشود. با بررسی تعدادی از عوامل داخلی و خارجی، هدف اصلی آنها تعیین اینکه آیا دارایی یا تجارت مذکور بیش از ارزش یا کمتر از ارزش گذاری شده است، مشخص خواهد شد. سپس میتوانند از این اطلاعات برای ورود یا خروج استراتژیک به موقعیت های معاملاتی استفاده کنند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال همچنین داده های معاملاتی ارزشمندی را به دست می دهد، اما بینش های متفاوتی را به همراه دارد. کاربران در تحلیل تکنیکال (TA) بر این باورند که میتوانند تغییرات قیمت آتی را بر اساس عملکرد گذشته دارایی ها پیش بینی کنند. این امر با شناسایی الگوهای کندلی و مطالعه شاخص های وضعیت بازار به دست می آید.

تحلیلگران بنیادی سنتی معمولاً به معیارهای کسب و کار نگاه میکنند تا بفهمند که ارزش واقعی آن چیست. شاخص های مورد استفاده شامل سود هر سهم (میزان سود یک شرکت برای هر سهم باقی مانده) یا نسبت قیمت به دارایی (چگونه سرمایه گذاران شرکت را در مقابل ارزش دفتری آن ارزش گذاری میکنند). آنها ممکن است این کار را برای چندین کسب و کار در یک جایگاه انجام دهند، به عنوان مثال، برای اینکه دریابند سرمایه گذاری آینده آنها در رابطه با دیگران چگونه است.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

تحلیل تکنیکال بر عملکرد تاریخی بازار دارایی متمرکز است: با بررسی قیمت در طول زمان و حجم معاملات در طول زمان، می‌توانید درک کنید که بازار چگونه آن دارایی را میبیند. آیا در حال افزایش قیمت است یا سقوط؟ آیا مردم پول برای خرید بیشتر از آن میگذارند یا در حال خارج کردن سرمایه هستند ؟ آیا به صورت شناسایی و معامله گری چرخه ها گسترده و به مقدار زیاد معامله میشود یا حجم معاملات پایینی دارد؟ اینها انواع سوالاتی هستند که تحلیل تکنیکال میپرسد و در پاسخ به آنها میتوان شرایط ورود به معامله جهت خرید و یا فروش یک دارایی را کشف کرد.

از سوی دیگر، تحلیل بنیادی شامل نگاه کردن به «مبانی» یک دارایی است – این بیشتر یک رویکرد تصویری بزرگ است. این شامل اطلاعاتی مانند وضعیت مالی یک ارز دیجیتال، جامعه کاربران و برنامه های کاربردی بالقوه در دنیای واقعی است.

هر دو این روش‌ها، راهکارهای ارزشمندی برای درک سرمایه‌گذاری هستند و میتوانند برای همه چیز از سهام و اوراق قرضه گرفته تا، البته، ارزهای دیجیتال اعمال شوند. همچنین میتوانند به شما در ایجاد یک استراتژی معاملاتی کمک کنند و هم زمانی که میخواهید یک دارایی خاص را بخرید یا بفروشید، فرصت مناسب شما را شناسایی کنید.

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

شبکه‌های ارزهای دیجیتال را نمیتوان با همان لنزهای کسب‌وکارهای سنتی ارزیابی کرد. در هر صورت، پیشنهادات غیرمتمرکزتر مانند بیت کوین (BTC) به کالاها نزدیک تر است. اما حتی با ارزهای دیجیتال متمرکز تر (مانند ارزهای صادر شده توسط سازمان ها)، شاخص های سنتی FA نمیتوانند چیز زیادی به ما بگویند.

بنابراین، ما باید توجه خود را به چارچوب های مختلف معطوف کنیم. اولین قدم در این فرآیند، شناسایی معیارهای قوی است. منظور ما از قوی، آنهایی است که به راحتی نمیتوان با آنها بازی کرد. برای مثال، فالوورهای توییتر یا کاربران شبکه های اجتماعی دیگر نظیر اینستاگرام، تلگرام، رددیت معیارهای خوبی نیستند، زیرا ایجاد حساب‌های جعلی یا خرید دنبال کننده جعلی در رسانه‌های اجتماعی بسیار آسان است.

با توجه به این نکته مهم است که هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند تصویر کاملی از شبکه ای که در حال ارزیابی آن هستیم به ما بدهد، میتوانیم به تعداد آدرس‌های فعال در یک بلاک چین نگاه کنیم و ببینیم که به شدت در حال افزایش است یا خیر. اما این به خودی خود چیز زیادی به ما نمیگوید! با همه چیزهایی که میدانیم، این میتواند یک دسته ای از اطلاعات بازیگران باشد که هر بار با آدرس های جدید پول را به خودشان به جیب خودشان در یک چرخه منتقل میکند (به اصطلاح از این جیب به آن جیب جابجا میکنند).

در بخش‌های بعدی، نگاهی به سه دسته معیارهای تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال خواهیم داشت :

انواع معامله در فارکس کدامند؟

به دلیل آنکه فارکس بسیار جذاب و متنوع است و پتانسیل سود سازی بالایی دارد، انواع معامله در فارکس هم بسیار متنوع است و معامله گران و تریدرهای بیشماری، رو به روش‌ های زیادی برای نوسان گیری و سوداگری در ارزها آوردند. در بین نماد‌ها یا بهتر است بگوییم اینسترومنت‌ها ( به چیزهایی می‌گویند که میتوان آنها را ترید کرد، مثل هر نمادی که معامله پذیر باشد : جفت ارز، انس، نفت و … پرداخت (instrument))

معروف‌ترین آن‌ها فارکس خرده‌فروشی (retail forex) ،‌ فارکس اسپات (spot forex) ، آتی یا فیوچر (future) ، آپشن‌ها (option) ، ETF که مخفف exchange-traded funds ، CFD ها و در آخر Spread betting است که در این مقاله تمام آن‌ها را به طور کامل توضیح می‌دهیم. مطمئن باشید در انتهای این مقاله دیگر هیچ ابهامی دراین مورد نخواهید داشت.

قبل از ادامه مطلب باید عنوان کنیم که در این مطلب، انواع معامله درفارکس و روش‌های مختلفی که یک تریدر خرده یا خانگی (retail trader)می‌تواند از آن سود کسب کند را توضیح می‌دهیم، چراکه انواع دیگر، برای تریدرهایی مثل ما کاربردی ندارد! روش‌هایی مثل سواپ (FX swaps) و فوروارد‌ (forward) در این مقاله پوشش داده نشده، زیرا مخصوص تریدرهای سازمانی است.

پس بریم به سراغ انواع معامله در فارکس

آتی‌ ارز (currency futures)

آتی یا فیوچر، قراردادی است که شما یک نماد را در قیمتی مشخص در آینده می‌خرید یا می‌فروشید. یعنی ساده بگوییم، شما آن چیز را با قیمت آینده‌اش ترید می‌کنید، مثال ساده آن دلار فردایی یا بازار آتی زعفران خودمان است. نرخ آن چیز برای آینده است اما شما در حال حاضر با همان نرخ، آن را معامله میکنید. یک آتی ارز قراردادی است که تعیین می‌کند در یک قیمت مشخص آن ارز خرید یا فروش رود و در کنارش یک تاریخ مشخص برای تسویه (بستن معامله) مشخص می‌شود. آتی ارز در سال ۱۹۷۲ در بورس کالای شیکاگو Chicago Mercantile Exchange (CME) به وجود آمد.

از آنجایی که قراردادهای آتی به نوعی استاندارد ‌شده هستند و به صورت متمرکز هستند، بازار آن بسیار شفاف و رگوله است. معنای این جمله این است که اطلاعات قیمت و تراکنش‌ها برای همه در دسترس است.

آپشن ارز (currency options) یا اختیار معامله ارز

یک آپشن، یک اینسترومنت مالی است که به خریدار این حق یا اختیار را می‌دهد که در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ انقضای مشخص، نمادی را بخرد یا بفروشد (توجه کنید که اختیار می‌دهد و الزام و تعهد نیست) اگر یک معامله گر یک آپشن را بفروشد، او ملزم و متعهد است که در تاریخ انقضای مشخص آن نماد را بخرد یا بفروشد( درست برعکس خریدار) یعنی ساده بگوییم، خریدار آپشن تعهدی ندارد اما فروشنده آپشن متعهد و ملزم است (حتی اگر به ضررش منجر شود) درست مثل آتی ، آپشن‌ها هم در بازار کالای شیکاگو، بورس اوراق بهادار بین‌المللی (ISE) یا در بورس فیلادلفیا (PHLX) وجود دارد.

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

ETF ارز

یک ETF به نوعی سبدی از چند ارز است. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد که بدون آن‌که معاملات زیادی کند با یک صندوق در بازار فارکس شرکت کند. این نوع معامله کاربردی در پورفو سازی یا هج کردن (درآینده یاد می‌گیرید) علیه ریسک است. روش کار آن این است که موسسات مالی این ارزها را به صورت ذخیره نگه داشته و آن را به صورت سهم تقسیمی به عموم می‌دهند و مثل سهام بورس آن را می‌توان خرید. درست مثل آپشن، این نوع معامله دیگر در ۲۴ ساعت نمی‌گنجد و در ساعات اداری معامله شده و کمیسیون به آن تعلق می‌گیرد.

اسپات‌ها (spot)

بازار اسپات یک بازار مبادله‌ای (off-exchange) است که همچنین آن را به عنوان OTC – over-the-counter می‌شناسند. بازار آف اکسچنج یک بازار بزرگ، در حال رشد و شناور در بازار مالی است ک به صورت ۲۴ ساعته فعال است. این بازار مثل بازار سنتی نیست که یک مرکز داشته باشد. در یک بازار OTC، اشخاص به صورت مستقیم با طرف مقابل ترید و معامله می‌کنند. بیشتر معاملات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بازار اولیه در فارکس را interdealer می‌نامند که در آن دلالان یا dealer های فارکس با هم معامله می‌کنند. یک دلال شخص یا سازمانی است که آماده میانجیگری در خرید یا فروش ارزها با مشتری است. به این بازار همچنین بین بانکی یا interbank هم میگویند چرا که بانک‌ها بخش عمده معاملات را قصب کرده‌اند.

این دلالان بین بانکی تنها با موسسات مالی و نهادهایی کار می‌کنند که رقم‌های بالایی سرمایه دارند. این سازمان‌ها شامل بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق ‌های بازنشستگی، شرکت‌ّای بزرگ و موسسات مالی بزرگ دیگر است که مدیریت ریسک را در نوسانات نرخ ارز حفظ می‌کنند.در بازار اسپات، یک تریدر سازمانی در حال خرید و فروش یک توافقنامه یا قرارداد است که یک ارز خاص را جابجا کند. پس به طور ساده اسپات فضایی دوطرفه است که توافقی مبنی بر جابجایی فیزیکی یک ارز با ارزی دیگر صورت می‌گیرد. این توافق منجر به قرارداد شده که به آن قرارداد اسپات می‌گویند که تعهد خرید یا فروش مقداری مشخص از ارز خارجی در قیمتی مشخصی که به آن نرخ ارز اسپات می‌گویند را میدهد. پس اگر شما EUR/USD را در بازار اسپات بخرید، یک قرارداد را معامله می‌کنید که شما در ازای دریافت مقداری مشخص یورو، دلار بپردازید (روی قیمتی مشخص) درک این نکته مهم است که شما خود ارز را معامله نمی‌کنید بلکه قراردادی را معامله می‌کنید که آن ارز را در خود جای داده. در واقعیت، با وجود آنکه به آن اسپات (نقطه معین) می‌گویند اما معاملات در دو روز کاری بعد به ثمر می‌رسد. آن را به این شکل می‌شناسند T+2 یعن دو روز بعد از عقد قرارداد، بسیار شبیه به زمان تسویه از کارگزاری در ایران است. این بدان معنا است که زمان تحویل باید تا دو روز کاری بعد صورت گیرد. پس جالب است بدانید علت بعضی تغییرات قیمتی در فارکس وابسته به همین موضوع در اسپات است.

مثلا معاملاتی در دوشنبه روی یورو دلار انجام می‌شود؛ تاریخ تحویل چهارشنبه است و آن طرف مقابل در روز چهارشنبه تحویل خود را دریافت می‌کند.

یک نکته دیگر وجود دارد، بعضی جفت ارزها تاریخ T+1 دارند مثل : USD/CAD, USD/TRY, USD/RUB , USD/PHP

اما متاسفانه تا اینجای مطلب از انواع معامله در فارکس هرچه گفتیم مختص ما تریدرهای خرده نبود، حتی بانک‌های رسمی ایران و موسسات نیز در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانند در آپشن، آتی و اسپات فعالیت کنند. اما دانستن و درک آن‌ها برای شما که می‌خواهید در فارکس معامله کنید ضروری است و دلیل آن این است که شما باید با حرکات این غول‌های بازار همگام باشید و بدون شناختن انواع معاملات نمی‌توانید آن را تشخیص دهید.

حالا به سراغ بخشی می‌رویم که مربوط به معامله گران خرده مثل ما می‌شود

فارکس خرده فروشی (Retail Forex)

یک بازار ثانویه در OTC وجود دارد که به خرده کارها (فقرا ?) اجاز می‌دهد در بازار فارکس شرکت کنند و به قول معروف سهم خود را از آن بردارند.

این دسترسی امثال ما با بخشی انجام می‌گیرد که به آن‌ها forex trading providers یا فراهم‌ کنندگان معامله در فارکس می‌گویند.

این فراهم کنندگان، بهترین قیمت را شناسایی می‌کنند و با افزودن سود خود به آن، قیمت را برای نمایش به ما فراهم می‌کنند. در بحث انواع معامله در فارکس ، این بخش بیشتر به درد ما می‌خورد.

این پروسه شبیه زمانی است که یک مغازه خرده فروش، از یک بازار عمده فروش جنسی را بخرد و سود خود را روی آن بکشد و قیمت نهایی را به ما نشان دهد.

اگرچه گفتیم یک قراردار فارکسی اسپات، در دو روز زمان تحویل دارد اما در عمل هیچ کسی ارز خارجی را در معاملات فارکس تحویل نمی‌دهد. در واقع موقعیت شما به عنوان خریدار یا یا فروشنده به زمان تحویل لیست می‌شود. مخصوصا در بازار فارکس خرده فروشی.

حتما به یاد دارید که گفتیم شما در حقیقت قراردادی که در خود ارز را جای داده معامله می‌کنید، نه خود ارز را. این قرارداد حتی یک اهرم نیز در خود جای داده که در آینده مفهوم آن را می‌آموزید.

پس خیلی ساده بگویم، اگر شما در فارکس به ازای مقداری دلار، یورو بخرید، شخصی قرار نیست آن یورو را برای شما به درب خانه بفرستد یا به حسابتان بریزد، بلکه شما بر حسب درست تشخیص دادن قیمت یورو که بالا یا پایین می‌رود، روی قرارداد سود یا ضرر می‌کنید و تحویلی صورت نمی‌گیرد. اما برای آنکه گیج نشوید، مفهوم ساده لوریج یا اهرم را خیلی ساده می‌گویم:

کارگزاران بازار فارکس به مشا اجازه می‌دهند با چند برابر پولی که سرمایتان است، به معامله بپردازید. مثلا شما بتوانید با ۱۰۰ دلار به اندازه ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید. دیگر بیش از این کنجکاو نشوید چون در آینده به آن می‌پردازیم. پس ادامه دهیم

اسپرد بت در ارزها (spread bet)

یکی دیگر از انواع معامله در فارکس، اسپرد بتینگ است که یک نوع کالای مشتق است، یعنی شما هیچ‌گاه صاحب آن نماد نمی‌شوید و فقط می‌توانید با پیشبینی درست این‌که قیمت به چه سمتی می‌رود، سود کسب کنید. قیمت جفت ارزها که در این نوع معامله وجود دارد، مشتقی از قیمت بازار اسپات است. سود یا زیان شما به این بستگی دارد که تا چه حد قیمت از نقطه ورود شما دور شده (بر اساس حجم وارده) قبل از آنکه شما معامله را ببندید. این نوع معامله هم با فراهم‌کنندگان خود انجام می‌شود.

در ایالات متحده، spread betting ممنوع است و غیر قانونی شناخته می‌شود. با وجود آنکه توسط FSA در انگلستان رگوله شده است، ایالات متحده این نوع معاملات را نوعی قمار اینترنتی می‌داند و به همین دلیل در آمریکا ممنوع است. لازم است به خوانندگان میهن چارت متذکرشویم که در آینده مقالات بسیاری در مورد کلاهبرداری سودجویان در این حوزه خواهیم داشت، چراکه بسیاری با نداشتن آگاهی کامل در این حوزه، سرمایه خود را سوزانده و هرگز متوجه نمی‌شوند در کدام بخش از اقیانوس فارکس قدم گذاشته‌اند. این دنیای وسیع نیازمند ملوانی است که مسیر را نشان دهد و متاسفانه ضعف شدیدی در منابع برای این امر وجود دارد. هدف ما این است این ضعف را تا جای ممکن جبران کنیم.

CFD ها در فارکس

CFD مخفف عبارت contract for difference ، به معنای قرارداد برای تفاوت قیمت است. این نوع از معامله نیز مشتق است. همانطور که گفتیم یک محصول یا نماد مشتق، معامله روی قیمت را ممکن می‌کند. یعنی شما می‌توانید بر اساس دانش تحلیل گری خود تصمیم بگیرید که قیمت آن نماد بالا رفته یا پایین و روی قیمت معامله کنید. قیمت یک CFD نیز مشتقی از قیمت اصلی خود آن نماد است. مثلا برای سهام یک CFD هم وجود دارد.

شاید اشخاصی با کل این مفهوم غریبه باشند و حق دارند چون توضیح درستی در هیچ منبعی وجود ندارد.

اجازه دهید یک مثال ساده بزنم. شخصی دوست دارد یک دارایی از خود داشته باشد و آن را بخرد چون دوست دارد سهمی از آن دارایی داشته باشد. مثال سهام، شما وقتی سهام یک شرکت را بخرید، به اندازه دارایی خود از آن شرکت هم سهیم هستید، شرکت و سیاست‌هایش تعیین می‌کنند که شما به عنوان نوعی شریک آیا سود می‌کنید یا ضرر؛ اما شخصی وجود دارد که دانش فوق‌العاده دارد و همانطور که حتما شنیده‌اید، یک کیمیاگر است و می‌تواند با احتمال خوبی قیمت را از روی علم خود پیشبینی کند. به جای آنکه مثل افراد بدون دانش، خود را به دست شرکت بسپارد و منتظر باشد شرکت با سیاست و تصمیمات خود ، قیمت سهامش را افزایش دهد تا بلکه او هم سودی ببرد، شخص با دانش ما تصمیم می‌گیرد یک تحلیل انجام دهد و در لحظه موعود، CFD را معامله کند، چه خرید چه فروش؛ او می‌داند قیمت قرار است در جهت پیشبینی او حرکت کند پس صبر می‌کند و بوم!

قیمت حرکت کرده و او حالا در سود است. هر وقت این معامله را ببندد، سودش را می‌گیرد. او نه درگیر شرکت است و نه شراکتی با آن‌ها دارد، او تنها نوسانی گرفته و به سراغ بعدی رفته.

در داخل آمریکا این نوع معامله ممنوع است پس به جای آن نامش را همان retail می‌گویند ? فکر می‌کنم دلیل ممنوعیت این دو نوع شیوه کپیتالیسم در سیاست آمریکا است.

اما در باقی جهان آزاد است.

این مقاله بسیار طولانی بود زیرا دانستن این‌که انواع معامله در فارکس چگونه است، یکی از اصول فهم باقی مفاهیم آن است.

پرایس اکشن چیست ؟

پرایس اکشن چیست (Price Action)

در حقیقت پرایس اکشن یک روش برای معامله گری و تحلیل بازار می‌باشد که به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت برای انجام معامله تصمیم‌گیری کنند.

این درحالی است اکثر تریدرها با استفاده از اندیکاتورهای متعدد برای معامله کردن، تصمیم‌گیری می‌کنند که در این روش اندیکاتورها همواره عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند و کمک چندانی به معامله گران نمی‌کنند البته بررسی برخی از اندیکاتورها مناسب بوده و دارای نکات خاصی هستند و اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمی‌باشد.

اغلب اندیکاتورها سایه‌ای از حرکات فعلی قیمت بوده و همواره از قیمت فعلی بازار عقب­تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول خود نمایش می‌دهند.

در این بین ،پرایس اکشن را می توان بعنوان یکی از روش‌های پرطرفدار معامله‌گری نام برد. شما با دانستن روش صحیح و کاربردی پرایس اکشن و با بکارگیری آن می توانید عملکرد خود را بهبود بخشید و اعتماد به نفس خود را بالا ببرید.

پرایس اکشن نیز همانند سایر روش‌های معامله‌گری، نیازمند آموزش و یادگیری مقدمات می‌باشد، که از جمله مقدمات اولیه این روش ، تشخیص حمایت‌ها و مقاومت‌ها، تشخیص روند اصلی بازار، الگوهای قیمتی، تشخیص قدرت روند، شناخت کندل‌های قیمت و… می‌باشد.

در واقع می‌توان گفت که پرایس اکشن براساس ماهیت قیمت دارایی‌ها و تغییرات آن کار می‌کند.

از طرفی یکی از نکاتی که باعث می‌شود این روش نسبت به سایر روش ها متمایز شود بحث تحلیل زمانی نهفته شده در آن می‌باشد می‌دانید که برخی مواقع، انتشار یک خبر یا یک مطلب خاص می‌تواند باعث حرکت قیمت و نوسان در بازار ‌شود؛ اما در این روش تحلیلی، نیازی به تحلیل این اخبار و اطلاعات نیست؛ دلیل این موضوع این است که تأثیر نهایی تمام اخبار و اطلاعات مختلف، روی قیمت ظاهر شده و شما می‌توانید با آنالیز رفتار قیمت تحلیل صیحیحی داشته باشید و به هدف خود برسید.

پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه معامله‌گر تمام تصمیمات خود در مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت و بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و… می‌گیرد.

پرایس اکشن در لغت به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است، معامله بر اساس این روش یکی از ساده‌ترین راه‌های معامله‌ کردن است که می‌توان آموخت، و در تمام بازارهای مالی استفاده کرد چه در بازار سهام معامله کنید، چه ارز و چه بازارهای دیگر، یکی از موثرترین‌ها روش‌ها ، در معاملات به شمار می‌رود.

یک معامله‌گر پرایس اکشن اعتقاد دارد که تنها منبع واقعی اطلاعات خود قیمت است مثلا بالا رفتن سهام به او می‌گوید که افراد در حال خرید هستند، سپس معامله‌گر براساس قدرت و تهاجمی بودن خرید ارزیابی می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر. معامله‌گران پرایس اکشن معمولا خودشان را درگیر اینکه چرا چیزی اتفاق افتاد ، نخواهند کرد(معاملات بر اساس این روش به این معناست که مبنای تصمیمات معامله‌گری را بر پایه حرکات قیمت یک دارایی قرار دهید).

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

1. یکی از بهترین ویژگی‌های این روش رایگان بودن آن است! تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی نداشته و تمامی اطلاعات(کندل و انواع نمودارها و…) لازم برای افراد را ارائه می‌دهد.

2. این روش در تمامی بازارهای مالی و در هر موقعیتی کاربرد دارد از جمله سهام، فارکس، آتی، کالا ،مسکن و …

3. با استفاده از تمامی نرم افزارهای موجود می‌توان شناسایی و معامله گری چرخه ها تحلیل پرایس اکشن را انجام داد؛ نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر ، تریدینگ ویو و یا هر نرم افزار دیگری

4. روشی همه جانبه است که همه چیز را با هم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.

5. با توجه به ساده بودن این روش و همچنین با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین دارد؛ باید به این نکته توجه داشت که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین مداوم است.

6. قابل شناسایی و معامله گری چرخه ها فهم بودن برای تمامی افراد به دلیل سادگی این روش.

نکاتی در خصوص الگوها و ستاپ های پرایس اکشن

در این روش ، تحلیل و بررسی کندل‌ها و الگوی آنها بسیار مهم هستند

در این روش معمولا از برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، خط روند و دامنه معاملاتی نیز استفاده می­‌شود.

در حقیقت، الگوهای پرایس اکشن با هر کندل شکل گرفته و معامله­‌گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل بگیرند و بدین ترتیب ستاپ شکل می‌گیرد که به سیگنال خرید و فروش منتهی می­‌شود.

معامله گر پرایس اکشن از ستاپ‌های مشخص شده برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌­کند و از طرفی هر ستاپ یک نقطه بهینه برای ورود دارد که تمام معامله گران حرفه‌ای معیارهایی برای ورود و خروج دارند که این معیارها منحصربفرد بوده و بر اساس تجربه چندین ساله شکل گرفته‌اند. اما باید دقت کنید که معمولا یک ستاپ ساده به تنهایی برای ورود به معامله کافی نیست، بلکه باید از ترکیب کندل ها، الگوها و ستاپ­‌ها استفاده نمود.

زمانی که معامله گر به این نتیجه رسید که سیگنال پرایس اکشن به اندازه کافی قوی است، آنگاه منتظر یک نقطه مناسب برای ورود یا خروج می‌­مانند که به آن تریگر ورود گفته می­‌شود.

در هنگام معامله ممکن است سیگنالی مشاهده شود اما آن‌ها تریگر نیستند چون باید کندل مورد نظر بسته شود تا سیگنال معتبر باشد.

باید در معاملاتی وارد شوید که نسبت سود به زیان در آن‌ها حداقل 2 باشد.(ریسک به ریوارد)

بعد از ورود به معامله باید حد ضرر مشخص شود.

معرفی برخی از اصطلاحات در پرایس اکشن

اسپایک: به حرکت تند و تیز بازار گفته می‌شود (اسپایک همان ابتدای روند است که بازار با قدرت در جهت روند جدید حرکت می‌کند. که در ابتدای روز و یا در طی روز شکل می­‌گیرد. سپس سرعت آن کم شده و وارد یک کانال باریک می­‌شود که به آرامی در جهت روند حرکت می­‌کند. بعد از اینکه کانال شکسته شد، بازار معمولا به سطح شروع روند بر می­‌گردد و سپس وارد دامنه معاملاتی می­‌شود)

تریدینگ رنج: یک باکس قیمتی می‌باشد که قیمت در آن درجا زده و نوسان می‌دهد

کانال: حرکت قیمت در یک محدوده خاص با شتاب متوسط

چرخه قیمت: اساسا بازار فقط دارای حرکات فوق می‌باشد و با شناسایی و درک درست از آن‌ها می‌توان خیلی راحت حرکت بعدی قیمت را پیش بینی نمود

کندل اصلاحی: کندل اصلاحی دارای بدنه نمی‌باشد یعنی قیمت باز شدن و پایانی یکسان هستند، بنابراین هیچ تغییری در طی آن دوره زمانی رخ نداده است. به این کندل، اصلاحی گفته می‌شود زیرا بازار در آن ،فقط بین یک سقف و کف در حال نوسان بوده، در چنین حالتی اگر تایم فریم پایین­تر را بررسی کنید ممکن است در آن کندل یک دامنه رنج شکل کرفته باشد و شما می‌توانید از آن استفاده کنید.

کندل‌های بدون سایه: کندل بدون سایه یعنی کندل روندی که تماما بدنه است و هیچ سایه ای در بالا و پایین آن وجود ندارد

پولبک: پولبک جایی است که روند موجود دچار اصلاح می‌شود. اما این اصلاح از نقطه شروع روند و یا نقطه شکست فراتر نمی‌رود. اگر پولبک از نقطه شروع روند فراتر برود، آنگاه یک برگشت یا شکست نادرست است و نه یک پولبک. در یک روند قوی، پولبک برای زمان زیادی ادامه دارد تا اینکه یک گام دیگر شبیه به روند شکل دهد.

برخی از الگوهای روش پرایس اکشن

نتیجه‌گیری

این روش یکی از ساده­‌ترین روشهای معاملاتی می‌باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه راه صدساله را بروند و در یک معامله سود فضایی به دست آورند، اما هنگامی که از این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید.

در واقع شاید این روش برای معامله­‌گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می­‌کنند محبوب نباشد، اما در بین معامله­‌گران حرفه‌ای بسیار پرطرفدار است.

الگوی اسپایک بیانگر چیست و چگونه می‌توان با آن وارد معامله شد؟

الگوهای نمودار شمعدانی، الگوهای محبوب تحلیلگران هستند. هر یک از این شمعدان‌ها، گویای اطلاعات زیادی مثل باز و بسته شدن قیمت‌ها و محدودیت‌های بالاتر و پایین‌تر قیمت سهام در طول روز، هفته، ماه و سال هستند. در این مقاله قصد داریم راجع به یکی دیگر از این الگوهای محبوب یعنی الگوی اسپایک، که تشکیل منحصر به فردی دارد و فرصت‌های معاملاتی مناسبی را ارائه می‌دهد، صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

الگوی اسپایک چیست؟

همانطور که از نامش پیدا است، الگوی اسپایک (Spike) یا الگوی v، اوج را در هر خط روندی تشکیل می‌دهد، جایی که قیمت قبل از بازگشت به محدوده اولیه، جهش قابل توجهی دارد. تعریف الگوی شمعدانی v به عنوان افزایش یا افت ناگهانی خط روند ناشی از تغییر لحظه‌ای احساسات بازار، توصیف می‌شود.

یک الگوی جهش می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شود و به دنبال آن حرکت ناگهانی، معاملات انجام شود. نکته این است که اسپایک پس از یک انگیزه در روند صعودی و نزولی شکل می‌گیرد و پس از اینکه جهش آن کامل می‌شود، قیمت به ارزش اولیه‌ خود باز می‌گردد.

یک مثال خوب از اسپایک منفی در بازارهای مالی، سقوط بازار سهام در 19 اکتبر 1987 است؛ زمانی که میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در یک روز 23 درصد سقوط کرد.

درک الگوی اسپایک

نمونه‌های شدیدتری از اسپایک مربوط به زمانی است که تحلیلگران به یکسری اخبار یا رویدادهای غیرمنتظره واکنش نشان می‌دهند، مانند نتایج درآمد بهتر از حد انتظار. استفاده از کلمه «اسپایک» به شیوه قدیمی قرار دادن برگه‌های کاغذی سفارش بر روی اسپایک فلزی پس از اتمام معامله مربوط می‌شود.

مفهوم اسپایک در ارزش قیمت سهام در تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال مطالعه روند تغییرات قیمت سهام و حجم معاملات است که تعداد سهام معامله شده در یک روز یا ماه را نشان می‌دهد. مدیران سرمایه، این روندهای تاریخی را مطالعه می‌کنند تا رفتار قیمت سهام را در آینده پیش‌بینی کنند.

از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل بنیادی، قیمت آینده سهام را بر اساس فروش و سود شرکت ارزیابی می‌کند. مدیران سرمایه تجزیه و تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت یک سهام ترکیب می‌کنند.

یک نمونه معامله با الگوی v

یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است محدوده معاملات قیمت برای یک سهام خاص را تحت نظر بگیرد. فرض کنید، طی 12 ماه گذشته، هر سهم بین 30 تا 45 دلار معامله شده است. علاوه بر محدوده قیمت، یک تحلیلگر تکنیکال روند بلندمدت قیمت سهام را بررسی می‌کند. در این مورد، فرض کنید که قیمت سهام از قیمتی در زیر 30 دلار به قیمت فعلی نزدیک 45 دلار برای هر سهم افزایش یافته است.

در این سناریو، اگر قیمت سهام به سرعت به زیر 30 دلار یا بالاتر از 45 دلار برسد، ممکن است برای تحلیلگر تکنیکال، به عنوان شاخص خرید یا فروش تلقی شود. فرض کنید که قیمت سهام به میزان 27 دلار یعنی پایین‌تر از قیمت معامله رسیده است.

اگر الگوی معاملات سهام به محدوده عادی معاملات بازگردد، ممکن است جهش ناهنجاری باشد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌ها پس از جهش کوتاه شروع به کاهش کنند، این جهش ممکن است نشانگر این باشد که اخبار مربوط به شرکت، نظر سرمایه‌گذاران را در مورد سهام تغییر داده است. یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است از این روند به عنوان دلیلی برای فروش سهام استفاده کند.

الگوی v چگونه شکل می‌گیرد؟

یک رویداد خاص (برخی اخبار در تقویم اقتصادی یا یک فورس ماژور با ارزش اقتصادی زیاد) احساسات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نقل قول‌ها را شکل می‌دهد و و تب و تاب بازار را در دست گرفته و باعث بروز الگوی اسپایک می‌شود.

پس از یک جهش تند، نقل قول‌ها در بالاترین نقطه متوقف می‌شود که ممکن است شمعدانی معکوس ایجاد کند (الگوی شمعدانی هارامی، ستاره و موارد مشابه). سپس در شمعدان‌های بعدی، از همانجایی که نقل قول‌ها شروع به رشد کردند، به مقادیر اولیه خود باز می‌گردند. پس از آن، روند فعلی معکوس می‌شود و قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می‌کند.

همانطور که گفتیم یک الگوی v در پایین روند نزولی هم شکل می‌گیرد. همانطور که در بالا توضیح داده شد، تحت تأثیر برخی اخبار یا رویدادها، نقل قول‌ها به شدت کاهش می‌یابد. سپس در شمعدان‌های بعدی‌، قیمت به محلی که از آن شروع به سقوط کرده است، باز می‌گردد. سپس روند واقعی معکوس می‌شود و نقل قول‌ها شروع به رشد می‌کنند.

چرا یک اسپایک ظاهر می‌شود؟

به عنوان یک قاعده کلی، ظاهر یک الگوی اسپایک توسط یک عامل حسی انسانی مثل حرص، ترس و وحشت تحریک می‌شود. حرص باعث می‌شود تا معامله‌گران پس از شروع انگیزه و نقل قول افراد، معاملات خود را در بازار باز کنند. با این حال، ممکن است اوضاع برای ادامه رشد قیمت، مناسب نباشد؛ بنابراین قیمت رو به سقوط قرار می‌گیرد. پس از شروع کاهش، وحشت و ترس از دست دادن پول به صحنه می‌آید. معامله‌گران شروع به بسته شدن سفارشات‌شان به صورت گسترده می‌کنند و پس از بازگشت قیمت به نقطه شروع، روند نزولی ادامه می‌یابد.

وضعیت دیگر بروز اسپایک زمانی است که یک معامله‌گر با موقعیت بسیار زیاد ظاهر می‌شود. در این مورد، اگر به عمق بازار نگاه کنید، حجم زیادی با تمام قیمت‌های موجود خریداری می‌شود، سپس عمق بازار با برنامه‌های سفارشی پر می‌شود و نقل قول‌ها به سطوح اولیه خود باز می‌گردند.

آیا دلایل دیگری می‌تواند باعث بروز الگوی اسپایک شود؟

• یک حرکت جهت‌دار (یک روند) در نمودار وجود دارد.
• قیمت در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت تجمع نمی‌یابد (سطحی وجود ندارد).
• شکاف‌های زیادی در روند وجود دارد.
• یک انگیزه سریع ممکن است سطح حمایت یا مقاومت کلیدی را از بین ببرد، پس از آن قیمت بازگشت می‌کند.
• قیمت ممکن است با فاصله از یک کانال قیمت مساوی، شکسته شود (سپس قیمت باز می‌گردد و روند معکوس می‌شود).
• جهش ناگهانی می‌تواند الگویی باشد که قیمت یک دارایی را دنبال می‌کند.

نمونه‌ای از معامله فروش با الگوی اسپایک

در نمودار زیر، قیمت برای مدت طولانی درحال رشد بوده است. در یک مرحله، یک رویداد مهم اقتصادی یا سیاسی اتفاق می‌افتد، یا معاملات فعال به سادگی آغاز می‌شود (هرچه خبر غیرمنتظره‌تر باشد، واکنش بازار حادتر است). قیمت بالا می‌رود و روی شمعدان بعدی متوقف می‌شود، سپس نقل قول‌ها کاهش می‌یابند. در حالت ایده‌آل، باید در آخرین سطح پایین قبل از ضربه، موقعیتی باز شود. با این حال، در این مثال، یک معامله فروش در پایان بسته شدن شمعدان باز می‌شود.

توقف ضرر در مکانی امن پشت ارتفاع قرار گرفته است. سود دریافتی بر اساس اندازه SL محاسبه می‌شود. برای افزایش سود، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای ظاهر شدن یک روند باز می‌شود، بهتر است به جای قرار دادن SL،TP را جابجا کرد.

نمونه‌ای از معامله خرید با الگوی اسپایک

پس از یک روند نزولی طولانی مدت، قیمت یک حرکت شدید را نشان می‌دهد و سپس متوقف می‌شود (در نمودار، به نظر می‌رسد یک چکش معکوس کامل به وجود آمده است). در شمعدان بعدی، قیمت به نقطه شروع باز می‌گردد. در اینجا ممکن است روند خرید باز شود.

SL را در قسمت پایین قرار داده و یک TP بر اساس اندازه SL محاسبه می‌شود. برخی منابع توصیه می‌کنند که TP به اندازه Spike بزرگ شود. با این حال، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای بروز یک روند باز می‌شود، بهتر است که SL را به جای قرار دادن TP جابجا کرد. بدون شک این کار، گزینه کاملی نیست، اما در صورت قرار دادن TP ثابت، امتیاز بیشتری کسب می‌شود.

چگونه یک الگوی اسپایک را تشخیص دهیم؟

شمعدان الگوی v به افزایش نامنظم قیمت اشاره دارد که معمولا ناشی از ورود اطلاعات جدید به بازار است. هنگامی که ضربه یا انگیزه اولیه وارد بازار می‌شود، یک شمع معکوس پس از شمع اسپایک شکل می‌گیرد و به دنبال آن شمع‌های بیشتری در خط قیمت اولیه شکل می‌گیرند.

اخبار عمده بازار می‌تواند دید معامله‌گران را تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش ناگهانی ورود یا خروج در بازار شود. افزایش ناگهانی تقاضا، قیمت سهام را به اوج می‌رساند، پیش از آنکه معامله‌گران وحشت زده شده و شروع به فروش سهام خود کنند و قیمت را به سطح اولیه برسانند.

چگونه اسپایک را تفسیر کنیم؟

اسپایک‌ها الگوهای نادری هستند. بنابراین، هنگامی که یک الگوی اسپایک ظاهر می‌شود، معمولا یک دلیل خوب در پشت آن وجود دارد که باعث حرکت می‌شود. معامله‌گران باید قبل از تصمیم‌گیری در مورد اقدام، وضعیت را با دقت بررسی کنند.

خرید و فروش معاملات در الگوی v با ریسک زیادی همراه است. به عنوان یک احتیاط، معامله‌گران باید قبل از ورود به موقعیت، توقف ضرر و محدودیت سود خود را با دقت تعیین کنند. در شرایطی که جهش قابل توجهی در قیمت وجود دارد، می‌توان در باز شدن شمع بازگشت، موقعیت فروش را باز کرد و با استفاده از بالاترین میزان اوج، حد توقف ضرر را تعیین کرد. حد سود نیز پس از اندازه‌گیری SL در فاصله مساوی قرار می‌گیرد.

برعکس آن، وقتی جهشی در روند نزولی ظاهر می‌شود، معامله‌گران در اولین باز شدن شمع صعودی پس از جهش، موقعیت خرید خود را باز می‌کنند.

دیدگاه سرمایه‌گذاران فارکس نسبت به اسپایک

گاهی اوقات قیمت یک دارایی به حالتی بسیار شدید و ناگهانی بالا یا پایین می‌رود و سپس بازگشت می‌کند. بنابراین در نمودار قیمت، الگوی اسپایک یا جهش ایجاد می‌شود. این پدیده را می‌توان 99 درصد در بازار فارکس مشاهده کرد؛ زیرا این یک بازار بسیار بی‌ثبات است شناسایی و معامله گری چرخه ها و قیمت بسیار سریع شروع به حرکت می‌کند و سپس جهت آن تغییر می‌کند.

این حرکات قوی به دلیل معاملات ناگهانی عظیمی شکل می‌گیرد که همزمان بر اساس یک رویداد اقتصادی مانند یک خبر مهم ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، تغییر ناگهانی و غیرمنتظره نرخ بهره یک ارز. چنین حرکات و جهش‌هایی می‌تواند موضوع نوعی از معاملات باشد که به آن تجارت فارکس اسپایک (Forex Spike Trading) می‌گویند.

شما نمی‌توانید چنین تحرکات و جهش‌هایی را در بازار سهام مشاهده کنید؛ زیرا سهام نمی‌تواند به شناسایی و معامله گری چرخه ها طور ناگهانی تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی قرار گیرد. آنها به تدریج تغییر می‌کنند. همچنین انجام تعداد نامحدود معاملات خرید یا فروش به یک باره در بازار سهام آسان نیست، زیرا بازار سهام محدود است و گاهی خریدار برای فروشنده وجود ندارد و گاهی هم فروشنده برای خریدار. بنابراین، بازار سهام به ندرت جهش قیمت را ایجاد می‌کند.

اما معامله‌گران بازار فارکس منتظر هستند تا جهش قیمت در نمودارها برای ورود به بازار ایجاد شود، زیرا آنها معتقد هستند که:

• معاملات با الگوی اسپایک سودآورتر است
• تضمین قوی‌تری برای سودآوری آنها وجود دارد

نتیجه‌گیری

اسپایک نشان دهنده یک حرکت ناگهانی (جهش) در روند زمانی است که اخبار یا رویدادهای مهم بازار احساسات معامله‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، نباید آن را با شکافی که در خط روند ظاهر می‌شود، اشتباه گرفت. معاملات الگوی اسپایک با ریسک بالایی همراه است و حتی می‌تواند معامله‌گران باتجربه را فریب دهد. برای واکنش به الگوی شمعدان اسپایک، باید بر اکثر الگوهای شمعدان مسلط شوید و از گیر افتادن در دام سیگنال‌های کاذب، جلوگیری کنید.

20 کتابی که ثروتمندت میکنه!

و هزاران جمله دیگر در وصف کتاب و کتاب خوانی که اهمیت مطالعه را می رساند. در هیچ یک از جملات در وصف کتاب نامی از یک کتاب خاص نیامده است و تنها به اهمیت مطالعه پرداخته شده است. همان طور که یک شخص برای داشتن اندامی زیبا به ورزش و بدنسازی مداوم نیاز دارد، برای داشتن ذهنی قوی نیز به مطالعه روزانه نیاز است. مطالعه روزانه خود ورزشی برای ذهن می باشد.

در این مقاله به معرفی و بررسی بهترین کتاب های معامله گری، موفقیت و ثروتمند شدن پرداخته شده است. کتاب های معرفی شده جزو بهترین کتب جهت مطالعه می باشند. تاثیر مطالعه این کتاب ها از حضور در چندین دوره آموزشی نیز بالاتر بوده، لذا بشدت توصیه می شود که روزی چند دقیقه ای به مطالعه این کتاب ها پرداخته شود.

اگر در بازارهای مالی فعالیت و یا در سرتان سودای ثروتمند شدن را دارید، بدون خواندن این کتاب ها رویایی بیش را در سرتان نمی پرورانید. مطالعه این کتاب ها علاوه بر افزودن به دانش معاملاتی شما، ذهن تحلیلی شما را نیز تقویت می کند.

با این دو تا آلتسیزن رو از دست نمیدی .

1- پکیج سیگنال و تحلیل 50 آلت کوین مستعد پامپ

2- دوره رایگان صفر تا ترید ارزدیجیتال

1- کتاب معامله گر منضبط

کتاب معامله گر منضبط اثر مارک داگلاس (Mark Douglas) یکی از معروفترین و بهترین کتاب های معامله گری، روانشناسی و موفقیت در بازارهای مالی است. نویسنده این کتاب معتقد است که داشتن دانش تحلیلی (تکنیکال شناسایی و معامله گری چرخه ها شناسایی و معامله گری چرخه ها و فاندامنتال) تنها 20 درصد و خودشناسی و تسلط بر ذهن 80 درصد از موفقیت در بازارهای مالی را تشکیل می دهند.

مارک داگلاس یک نویسنده معروف در زمینه روانشناسی معاملات بازار و افسر بازنشسته نیروی دریایی آمریکا بود که بعد از بازنشستگی در ارتش در دهه 70 میلادی وارد بورس و بازار سرمایه شد. او علاوه بر کتاب “معامله گر منضبط” کتاب های دیگری از جمله “تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی” را هم نوشته است که جزو پرفروش ترین کتاب های حوزه بازارهای مالی است.

از این کتاب ترجمه های بسیاری به زبان فارسی مانند ترجمه احسان سپهریان یا فاطمه فراهانی و … وجود دارد . مطالعه این کتاب بشدت توصیه می شود.

در بخشی از کتاب معامله گر منضبط می خوانید

معامله‌گرانی که همیشه سود می‌ کنند در همه معامله‌ های خود با یک نظم ذهنی خاص وارد می‌ شوند، آنها منضبط هستند، عواطف خود را به خوبی کنترل می‌ کنند، به خودشان مسلط هستند و همسو با جریان بازار قدم برمی‌ دارند.

این موضوع نشان دهنده این است که معامله‌ گران موفق از نظر روانشناسی به خوبی روی خود کار کرده اند و شرایط بازار هرگونه که باشد آنها می‌ توانند کنترل ذهن خود را برای داشتن یک معامله موفق حفظ کنند. افراد موفق در بازار معاملات، فنون پیروزی در معاملات را به ارث نبرده‌ اند، آن‌ ها همه موفقیت‌ های خود را با آزمون و خطا و به صورت اکتسابی به دست آورده‌ اند. معامله‌ گران موفق بارها زمین خورده‌ اند و ضررهای زیادی متحمل شدند تا اکنون بدانند که باید چگونه در بازار به صورت حرفه‌ ای عمل کنند. معامله‌ گران موفق بعد از سال‌ ها کار کردن در شرایط مختلف بازار، حالا اعتماد به‌ نفس بالایی دارند. این اعتماد به‌ نفس به آن‌ ها کمک می‌ کند که بدون تردید قدم بردارند و در مواردی که لازم است به صورت آگاهانه ریسک کنند. از این رو آن‌ ها هیچ ترسی از شرایط غیرقابل پیش‌ بینی بازار ندارند.

2- کتاب پدر پولدار، پدر بی پول

کتاب پدر پولدار، پدر بی پول (Rich dad poor dad) اثر رابرت کیوساکی (Robert Kiyosaki) نقطه آغازی برای تمام کسانی است که می خواهند در آینده کنترل کاملی بر اوضاع مالی خود داشته باشند. این کتاب در لیست ده کتاب پرفروش دنیا در سال 2001 معرفی شد.

رابرت کیوساکی کارآفرین، سرمایه گذار و مربی آمریکایی است که توانسته عنوان پرفروش ترین نویسنده در نیویورک تایمز را به مدت 6 سال از آن خود کند. کتاب پدر پولدار، پدر فقیر اولین بار در سال 1997 منتشر شد و با وجودی که چندین سال از انتشار آن می گذرد، همچنان بسیاری از افراد معتقدند که می تواند مسیری به سمت موفقیت باشد. در این کتاب آنچه پولدارها به فرزندانشان می آموزند بطور مفصل و در 9 فصل آورده شده است.

مطالعه این کتاب ذهن و فکرتان را برای ثروتمند شدن تقویت می کند. چندین ترجمه فارسی از این کتاب وجود دارد که می توانید تهیه و مطالعه نمایید.

در بخشی از کتاب پدر پولدار، پدر بی پول می خوانید

من دو پدر داشتم که یکی پولدار بود و دیگری بی پول. یکی از آن‌ ها تحصیلات عالیه داشت و بسیار باهوش بود. وی دارای مدرک دکتری بود و 4 سال دوره‌ لیسانس را ظرف مدت کمتر از دو سال طی کرده بود. وی سپس برای تکمیل تحصیلاتش به دانشگاه‌ های استنفورد شیکاگو و نورث وسترن رفته بود و تمامی دوره‌ تحصیلش را با بورسیه گذرانده بود. پدر دیگرم حتی کلاس هشتم را هم تمام نکرده بود.

هر دوی این مردان در زمینه‌ی شغلی خودشان که تمام زندگی‌ شان را صرف آن کردند بسیار موفق عمل کردند. هر دوی آنها هم درآمد قابل توجهی داشتند. با این همه یکی از آنها از نظر مالی تمام عمر درگیر مشکلات بود. دیگر هم یکی از ثروتمندترین مردان هاوایی شد. یکی از آنها وقتی فوت کرد ده‌ ها میلیون دلار برای خانواده‌ اش و کلیسایی که برای اجرای مراسم مذهبی به آن می‌ رفت و مؤسسات خیریه به جای گذاشت. دیگری هم کلی قبض و صورت حساب به ارث گذاشت که باید پرداخت می‌ شدند.

هر دوی این مردها قوی، کاری، دانا و تاثیرگذار بودند. هر دوی آنها به من مشاوره می‌ دادند اما موضوع مشورتشان یکی نبود. هر دوی آن‌ها قویا به آموزش اعتقاد داشتند اما منظورشان از آموزش یکی نبود.

3- کتاب معامله گر پرایس اکشن

کتاب معامله گر پرایس اکشن (YTC price action trade) نوشته لنس بگز (Lance Beggs) یکی از بهترین کتاب های معامله گری در بحث پرایس اکشن به شمار می آید. این کتاب یک رفرنس بسیار کاربردی جهت یادگیری روش تحلیلی پرایس اکشن است.

لنس بگز یک معامله گر حرفه ای در بازار بورس، فارکس و ارزدیجیتال می باشد که درک خوبی از بازارهای مالی و روانشناسی بازار دارد. او یک برنامه نویس کامپیوتر و خلبان نظامی بود که از سال 2000 بصورت پاره وقت به معامله در بازار بورس و فارکس می پرداخت. اکثر آموزش های اساتید ایران برگرفته از سبک لنس بگز است. مطالعه این کتاب نقطه شروعی برای درک پرایس اکشن می باشد. این کتاب دارای متنی روان با مثال های بسیار زیاد است که در 16 فصل تهیه شده است.

مطالعه این کتاب برای افرادی که قصد معامله و ترید در بازارهای مالی دارند بشدت توصیه می شود.

در بخشی از کتاب معامله گر پرایس اکشن می خوانید

مهم‌ترین وظیفه در تحلیل بازار، حفظ آگاهی از ساختار بازار و حس کردن تمایلات و مسیر احتمالی جریان سفارشات آتی است. در جستجوی فرصت‌ های معاملاتی گرفتار نشوید. آگاهی موقعیتی خود (از وضعیت کنونی) را حفظ کنید تا فرصت های معاملاتی خودشان را به شما نشان دهند. الگوهای معامله‌ گران به دام افتاده خود را به شما نشان خواهند داد. اگر فقط در جستجوی فرصت‌ های معاملاتی باشید، آگاهی موقعیتی خود را از دست خواهید داد و در نهایت با معاملاتی مواجهه خواهید شد که با توجه به حرکات و رفتار قیمت در تایم فریم بالاتر، معاملاتی با احتمال پایین خواهند بود. ممکن است معامله‌ گرانی را ببینید که به نظر به دام افتاده‌ اند، اما در نهایت در می‌ یابید که خود به دام افتاده‌ اید!

4- کتاب استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

کتاب استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت نوشته رابرت ماینر (Robert Miner) یکی از بزرگترین فعالان و معامله گران بازارهای مالی است. در این کتاب می توان یک برنامه کامل برای ورود و خروج به معاملات، تشخیص شرایط معاملاتی مطمئن، تعیین نقاط ورود و خروج و حدضرر، استراتژی های مدیریت معامله و بسیاری مطالب دیگر را آموخت.

رابرت ماینر به مدت 20 سال مربی بازرگانی بوده و گزارش های روزانه بازارهای مالی را منتشر می کرد. تعداد زیادی مقاله از او در نشریه های مختلف منتشر شده است. رابرت ماینر را می توان جزو برترین های معامله گری و بازارهای مالی دانست.

این کتاب جزو یکی از بهترین کتاب های معامله گری است و مطالعه آن نه تنها برای افراد مبتدی بلکه برای افراد حرفه ای نیز مفید می باشد و می تواند استراتژی های معاملاتی شما را ارتقاء بخشد.

تعدادی از سرفصل های کتاب استراتژی های معاملاتی

– استراتژی‌های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت در هر بازار و هر چارچوب زمانی
– استراتژی مومنتوم در چارچوب زمانی چندگانه: فیلتری برای تنظیم معاملات با بیشترین احتمال موفقیت
– شناخت الگوهای عملی برای روندها و اصلاح‌ ها
– آن‌ سوی رتریسمنت‌ های فیبوناچی
– آن‌ سوی چرخه‌ های سنتی
– استراتژی ورود و حجم معامله
– استراتژی‌ های خروج و مدیریت معامله
– معامله‌ گران واقعی، دنیای واقعی
– حرفه معامله‌ گری و موضوعات دیگر

5- کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی (john J.Murphy) تحلیل گر و نویسنده برجسته حوزه بازارهای مالی است. این کتاب از ارزش بالایی در حوزه تحلیل تکنیکال برخوردار بوده و در بعضی منابع از آن به عنوان ” کتاب مقدس تحلیلگران تکنیکال ” نیز یاد می شود. با استفاده از استراتژی های تحلیلی این کتاب می توان در تمام بازارهای مالی اعم از بورس و فارکس و ارزدیجیتال فعالیت نمود. کتاب دارای 18 فصل بوده و مطالب مربوط به تحلیل تکنیکال به طور کامل توضیح داده شده است.

جان مورفی به مدت 7 سال تحلیل گر و مسئول فنی CNBC-TV بود و به عنوان مشاور ارشد در زمینه بازار سرمایه فعالیت می کرد. وی بیش از 3 دهه در زمینه بازارهای مالی فعالیت داشته و در همین زمینه سه کتاب ارزشمند را نیز نوشته است.

این کتاب جزو بهترین کتاب های معامله گری و تحلیل می باشد.

در بخشی از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه می خوانید

همان‌طور که می‌ دانید در تحلیل تکنیکال تمرکز بر روی تغییرات قیمت است. در تحلیل بنیادی عوامل اقتصادی مانند عرضه و تقاضا مؤثر واقع می‌ شوند و باعث می‌ شوند که قیمت‌ ها بالا، پایین یا ثابت بمانند. ارزش ذاتی در اینجا همان چیزی است که اصول بنیادین از آن با نام قانون عرضه و تقاضا یاد می‌ کنند. اگر ارزش ذاتی چیزی زیر قیمت موجود در بازار باشد پس گران‌ قیمت است و ارزش فروختن دارد و برعکس این موضوع هم امکان‌ پذیر است.

هردوی این رویکرد‌ها درصدد حل یک مشکل هستند و آن هم این است که بدانند روند در چه جهتی در حال حرکت است. در واقع این دو نگرش یک مشکل را با دو راه‌ حل متفاوت حل می‌ کنند. یک تحلیل‌ گر یا یک تکنسین فاندمنتال یا بنیادی علت‌ های تغییر قیمت را بررسی می‌ کند، درحالی‌که یک تحلیل‌ گر تکنیکال نتیجه و تأثیرات آن مسئله برایش مهم است.

6- کتاب کیمیاگر

کتاب کیمیاگر اثر پائولو کوئیلو (Paulo Coelho) یک رمان پرفروش است که داستان سفر پسری جوان به نام سانتیاگو را بازگو می کند. سانتیاگو زادگاهش را به قصد یافتن گنجی مدفون در اهرام مصر ترک می کند و در مسیرش با افراد زیادی از جمله زنی کولی، مردی که خودش را پادشاه می نامد، یک کیمیاگر و دختر صحرا آشنا می شود که شناسایی و معامله گری چرخه ها همگی هدایت گر او در مسیر هستند. مفهوم و هدف اصلی این رمان این است که اگر هدفی با اهمیت در زندگی دارید باید با تمام توان برای آن تلاش کنید.

پائولو کوئلیو در سال 1947 در برزیل متولد شد. او در نوجوانی قصد نویسنده شدن را داشت اما با مخالفت های خانواده مواجه بود. او پس از یک زندگی پر فراز و نشیب سرانجام در سال 1986 تصمیم به نویسنده شدن گرفت.

اگرچه این کتاب بصورت تخصصی در حوزه معامله گری و بازارهای مالی نمی باشد، اما از نظر روانشناسی و خودشناسی یک کتاب فوق العاده برای رسیدن به موفقیت و ثروتمند شدن است. لذا مطالعه آن توصیه می شود.

در بخشی از کتاب کیمیاگر می خوانید

جوان چوپان، ناامید از خانه‌ آن پیرزن خارج شد و با خود عهد کرد که دیگر هرگز به خواب‌ ها اهمیتی ندهد. همچنین به خاطر آورد که باید در طول روز به چند کار برسد، به دکان بقالی رفته و مقداری مواد غذایی خریداری کند. کتابش را با یک کتاب قطورتر مبادله کرده و بر روی نیمکتی در میدان اصلی شهر بنشیند تا نوشیدنی تازه‌ ای را که خریداری کرده بود، امتحان کند. چرا که روز گرمی بود و او موفق می‌ شد کمی بدن خود را خنک کند. گوسفندان در دروازه‌ ورودی شهر و در اصطبل یکی از دوستان جدیدش بودند. او با مردم بسیاری در آن اطراف آشنا بود و به همین خاطر بود که مسافرت را بسیار دوست داشت.

او همیشه دوستان جدیدی به دست می‌ آورد و نیازی نداشت تا تمام وقتش را با زندگی مداوم با آنها بگذراند. آنچه که در مورد صومعه اتفاق می‌افتاد معمولا به این امر منتهی می‌ شود که آنان به بخشی از زندگی ما تبدیل می‌ شوند. در آن صورت، اگر خودمان را براساس آنچه که دیگران از ما می‌ خواهند تغییر ندهیم، آنان ما را به باد انتقاد می‌ گیرند. چرا که مردم فکر می‌ کنند به درستی می‌ دانند که دیگران چگونه باید زندگی کنند. حال آنکه هر یک از آنان نمی‌ دانند، خودشان چگونه باید زندگی کنند.

7- کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت

کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت اثر رابرت جی. هگستروم (Robert G.Hagstrom) می باشد که در آن راه و روش های سرمایه گذاری و ثروتمند شدن وارن بافت، سرمایه گذار و میلیاردر معروف آموزش داده شده است.

وارن بافت (Warren Baffett) روش های سرمایه گذاری خاص خود را دارد که با روش های سرمایه گذاری دیگر متفاوت است. هگستروم روش های خلاقانه این میلیاردر بزرگ را در کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت آموزش می دهد که با استفادده از آن می توان به موفقیت های قابل توجهی در بازارهای مالی دست یافت.

مطالب این کتاب هم برای سرمایه گذاران خرد و هم سرمایه گذاران کلان مفید می باشد. در این کتاب اصول کسب و کار، اصول مدیریتی، اصول مالی و قیمت گذاری و بسیاری مطالب جذاب دیگر آموزش داده می شود. این کتاب نیز جزو بهترین کتاب های معامله گری و سرمایه گذاری است.

تعدادی از سرفصل های کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت

فصل 1: بزرگترین سرمایه گذار جهان
فصل 2: تحصیلات وارن بافت
فصل 3: کسب و کار اصلی ما بیمه است : نخستین روزهای برکشایر هاثاوی
فصل 4: خریدن یک کسب و کار
فصل 5: اصول راهنمای سرمایه گذاری: اصول کسب و کار
فصل 6: اصول راهنمای سرمایه گذاری: اصول مدیریتی
فصل 7: اصول راهنمای سرمایه گذاری: اصول مالی
فصل 8: اصول راهنمای سرما یه گذاری: اصول قیمت گذاری
فصل 9: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
فصل 10 : مدیریت سبد سهام شما
فصل 11 : روان شناسی پول
فصل 12 : مردی با عقاید نامتعارف
گفتار آخر
مدیریت وجوه به روش وارن بافت