آموزش استراتژی قفل کردن معاملات

معرفی بهترین ربات های معاملات فیوچر

رباتهای معاملات فیوچر مختلفی در بازار وجود دارد که در این مقاله سه تا از بهترینها را بررسی خواهیم کرد.

خلاصه

• معاملات آتی به شما امکان می دهد کالاهای اساسی را با قیمت ثابت در آینده خریداری یا بفروشید.
• تاجران باید پوزیشن های خود را در بازار قبل از انقضا قرارداد ببندند.
• بسیاری از ارائه دهندگان ربات های معاملات آتی در بازار وجود دارند که بهترین آنها Pionex ، Bitsgap و ۳Commas هستند.
• Pionex با یک ربات معاملاتی GRID و ربات معاملاتی DCA همراه است تا استراتژی معاملات شما را خودکار کند.
• ربات Spot Futures Arbitrage اخیراً توسط Pionex منتشر شد. این یک روش برای به دست آوردن ۵۰ درصد سود سالیانه با حداقل ریسک را فراهم می کند.
• Bitsgap یکی از بهترین ارائه دهندگان ربات معاملات است و از حداکثر ۲۵ پلتفرم اصلی معاملات پشتیبانی می کند.
• این پلتفرم اخیراً با ربات Bitsgap Binance Futures خود ارائه شده است که با استفاده از صدها سفارش در روز ، بازده کمی ایجاد میکند.
• ۳Commas رباتهای تجاری GRID ، DCA و Options را به کاربران خود ارائه می دهد.
• همچنین می توانید با استفاده از گزینه copy trading bots یک ربات موجود در ۳Commas را کپی کنید.
• به جز Pionex ، هر دو ارائه دهنده ربات آتی با استفاده از کلیدهای API با پلتفرم معاملاتی شما ارتباط برقرار می کنند و هرگز نمی توانند وجهی را از حساب معاملاتی شما برداشت کنند.
• هر یک از این پلتفرم ها دارای یک طرح اشتراک هستند و ویژگی های مشخصی دارند.

قبل از معرفی این سه ربات، بیایید اصول معاملات فیوچرز را که شامل قراردادهای آتی است ، درک کنیم.

قرارداد آتی چیست؟

قرارداد آتی توافقی قانونی برای خرید یا فروش کالایی با قیمت مشخص در آینده است. خریدار موظف است کالای اساسی را پس از انقضا قرارداد آتی خریداری و دریافت کند. در عین حال ، فروشنده موظف است کالای اساسی را پس از انقضا قرارداد بفروشد و تحویل دهد.

معاملات آتی چیست؟

معاملات آتی به معنای دریافت دارایی اساسی در هنگام انقضا قرارداد نیست ، زیرا مدیران سرمایه گذار و معامله گران به مواردی مانند هزار بشکه نفت احتیاج ندارند. با این حال ، آنها علاقه زیادی به کسب سود از حرکات قیمت نفت دارند.

معامله گران کالاهای اساسی را با استفاده از اهرم برای بدست آوردن بازده معامله می کنند. با این حال ، آنها باید معاملات خود را قبل از پایان قرارداد ببندند. قراردادهای آتی متعدد در جمعه سوم هر ماه منقضی می شوند. اما بسته به قرارداد متفاوت است. بنابراین قبل از سرمایه گذاری در قرارداد آتی تحقیق صحیحی انجام دهید.

معاملات آتی چگونه کار می کند؟

معامله گران در یک قرارداد آتی با استفاده از یک پلتفرم معاملاتی مانند Binance ، BitMEX ، Bybit و … سرمایه گذاری می کنند. برخی از این پلتفرم ها مانند PrimeXBT اهرم هزار برابر را ارائه می دهند ، بنابراین نیازی به داشتن سرمایه قابل توجه ندارید. سرمایه گذاران کالاهای اساسی را قبل از انقضا قرارداد خریداری و می فروشند. تفاوت در قیمت خرید و فروش، سود آنها است.

ربات معاملات آتی چیست؟

از آنجا که شما قراردادهای آتی را با اهرم معامله می کنید ، حتی یک تغییر جزئی در قیمت بازار می تواند به میزان قابل توجهی بر سرمایه شما تأثیر بگذارد. از این رو ، شما باید احساسات انسانی مانند ترس ، حرص و آز ، عصبانیت و … را از بازار دور کنید.

با این حال ، کنترل احساسات خود نسبت به پولی که به عنوان یک مبتدی سرمایه گذاری کرده اید دشوار است. اینجاست که ربات های معاملاتی وارد می شوند. آنها تجارت شما را خودکار کرده و معاملات از پیش برنامه ریزی شده را انجام می دهند.

بهترین ربات های معاملات آتی

ارائه دهندگان ربات معاملات مختلفی در بازار وجود دارد و در زیر سه گزینه برتر بازار را معرفی کرده ایم.

ربات معاملات آتی Pionex

Pionex چیست؟

Pionex یک صرافی و ارائه دهنده ربات معاملاتی است. ربات های خودکار آنها به شما امکان می دهد استراتژی های معاملاتی خود را بدون خیره شدن به صفحه به طور شبانه روزی اجرا کنید.

ربات های معاملاتی برای همه کاملا رایگان هستند.

ویژگی های Pionex

Pionex نه ابزار مختلف تجاری را ارائه می دهد و جدیدترین آنها ربات Pionex Spot-Futures Arbitrage Trading است.

ربات Spot-Futures Arbitrage

Pionex اخیراً با ربات Spot-Futures Arbitrage خود تا ۵۰ درصد سود سالیانه و ریسک بسیار کم ارائه کرده است. ربات با توزیع سرمایه شما به طور مساوی در بازار معاملات اسپات و معاملات آتی بر اساس اهرم انتخابی شما بازدهی کسب می کند.

ربات Spot-Futures Arbitrage با حداقل ریسک همراه است.

ربات GRID در Pionex

Pionex شش نوع ربات معاملاتی GRID را ارائه می دهد. اینها بر پایه یکی از اساسی ترین استراتژی های معاملات خرید در قیمت کم و فروش در قیمت زیاد کار میکنند. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که ناحیه ای را که می خواهید ربات معاملات شما را از طرف شما انجام دهد انتخاب کنید.

اگرچه ، شما باید در مورد منطقه ای که ربات را تنظیم میکنید، مطمئن باشید. با معاملات Grid ، اگر بازار در جهت مخالف حرکت کند ، ضررهای شما صاف می شود.

ربات معاملات Pionex DCA

DCA یا میانگین هزینه دلار یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل سرمایه گذاری دوره ای در یک دارایی است. فرض کنید میخواهید در بیت کوین صد دلار سرمایه گذاری کنید. سپس به جای سرمایه گذاری یکباره صد دلار، هر دوشنبه ده دلار سرمایه گذاری می کنید. بر این اساس می توانید دوره سرمایه گذاری را تغییر دهید.

Pionex یک ربات معاملاتی DCA ارائه می دهد که روند فوق را خودکار می کند.

کارمزدهای Pionex

Pionex از سازنده بازار Binance و Huobi استفاده می کند و از کارمزدهای ناچیز معاملاتی در این پلتفرم ها برخوردار است. بنابراین این پلت فرم ۰.۰۵٪ کارمزد معاملات را از شما اخذ می کند که کمتر از اکثر پلتفرم های اصلی است. اگر بیش از صد هزار دلار در Pionex سرمایه دارید ، می توانید برای برنامه سازنده بازار Pionex اقدام کنید تا کارمزدی پرداخت نکنید.

هزینه های برداشت در Pionex در جدول زیر نشان داده شده است.

برنامه موبایل Pionex

Pionex یک برنامه تلفن همراه ساده و تعاملی را برای کاربران اندروید و iOS ارائه می دهد. این برنامه دارای بهترین UI/UX در میان تمام برنامه های تلفن همراه ربات های معاملات رمزارزها است. با استفاده از برنامه تلفن همراه آن می توانید بازار و کلیه ربات های معاملاتی خود را در Pionex کنترل کنید.

آیا Pionex امن است؟

Pionex یک بستر ایمن و قانونی است. این ترکیبی از Binance و Huobi است و بنابراین وجوه شما به طور ایمن در این صرافی ذخیره می شود. این پلتفرم دارای مجوز FinCEN’s MSB (تجارت خدمات پول) ایالات متحده است. همچنین می توانید یک لایه امنیتی بیشتر به صورت ۲FA برای حساب Pionex خود فعال کنید.

ربات معاملات آتی Bitsgap

Bitsgap چیست؟

ربات های معاملاتی به شما کمک می کنند استراتژی معاملاتی خود را خودکار کنید. Bitsgap یکی از بهترین ارائه دهندگان ربات های معاملاتی در بازار است. Bitsgap بیش از ۲۵ پلتفرم معاملاتی از جمله Coinbase ، Binance ، Poloniex ، Kraken ، Bitfinex و … را پشتیبانی می کند. این پلتفرم نسخه دمو را به کاربران خود ارائه می دهد تا رباتها را قبل از سرمایه گذاری واقعی در بازار امتحان کنند.

ربات Bitsgap Futures

ربات معاملات آتیBitsgap معاملات آتی شما را کاملاً خودکار می کند. این محصول هم می تواند از بازارهای صعودی و هم نزولی بازدهی کسب کند. ربات صدها موقعیت را در یک روز باز و بسته می کند و بازده کمتری دارد. ربات با هر دو استراتژی تجارت GRID و DCA کار می کند. با این حال ، از ژوئن ۲۰۲۱ ، ربات فقط برای استفاده در Binance در دسترس است.

ربات معاملات GRID

ربات معاملات Bitsgap GRID با محاسبه سود هر شبکه کمی متفاوت عمل می کند. این کار را با کم کردن درصد کارمزر معاملات در هر شبکه از درصد قیمت خرید و فروش انجام می دهد. این پلتفرم توصیه می کند سود خود را در هر گرید بین ۰.۵-۲٪ تنظیم کنید ، همچنین به شما امکان می دهد فاصله و کمیت GRID را تعیین کنید.

بک تست

ویژگی بک تست در رباتهای پیکربندی شده Bitsgap شرایط قبلی بازارهای گاوی و خرسی را مطالعه می کند. سپس لیستی از بازارهایی را که ربات معاملات حداکثر بازده را در یک بازه زمانی مشخص فراهم می کند ، به شما می دهد.

برنامه Bitsgap

Bitsgap هنوز خدمات خود را از طریق یک برنامه تلفن همراه ارائه نمی دهد.

سیگنالهای Bitsgap

این پلتفرم با استفاده از سیگنالهای رمزارزها، فرصتی برای کسب بازدهی از جنبشهای بازار به کاربران خود ارائه می دهد. این سیگنال ها به معامله گران کمک می کند تا حرکت قیمت را زود تشخیص دهند. با این حال ، آنها نمی توانند هشدارهای حرکت قیمت را پیکربندی کنند.

قیمت Bitsgap

این پلتفرم به شما یک نسخه آزمایشی ۱۴ روزه ربات های معاملاتی را می دهد. با این حال ، پس از پایان دوره رایگان ، باید یک برنامه اشتراک دریافت کنید. Bitsgap سه نوع برنامه اشتراک مختلف به کاربران خود ارائه می دهد. می توانید قیمت و مشخصات هر طرح را در تصویر زیر مشاهده کنید.

آیا Bitsgap امن آموزش استراتژی قفل کردن معاملات است؟

همه وجوه شما در والت های پلتفرم معاملاتی شما ایمن باقی میماند. از آنجا که ربات معاملاتی از کلیدهای API برای اتصال بستر معاملاتی شما با Bitsgap استفاده می کند ، مجوز برداشت از طرف شما را ندارد. Bitsgap پیشنهاد می کند که از ۲FA استفاده کنید و اگر تلاشهای ناموفق زیادی برای ورود به سیستم انجام شود، حساب شما قفل میشود.

ربات معاملات آتی ۳Commas

۳commas چیست؟

۳Commas یک پلتفرم آنلاین است که خدمات خود را با ارائه رباتهای معاملاتی برای خودکار کردن استراتژیهای معاملاتی کاربران خود ارائه می دهد. این شرکت در میامی مستقر است و به کاربران امکان می دهد استراتژی های معاملاتی از پیش تعیین شده یا راهکارهای خاص خود را دنبال کنند. بدون دادن حق برداشت از ربات ها ، می توانید با استفاده از کلیدهای API ، پلت فرم معاملاتی خود را به راحتی به ۳commas متصل کنید.

ربات معاملاتی GRID

ربات معاملات GRID در ۳commas به شما امکان می دهد یک منطقه خرید و منطقه فروش را تعیین کنید. ربات به طور خودکار اساسی ترین استراتژی خرید در قیمت کم و فروش در قیمت بالا را دنبال خواهد کرد.

ربات های DCA

این نوع ربات ها در ۳commas به شما امکان می دهد در فواصل منظم از پیش تعیین شده ، به طور خودکار سرمایه گذاری کنید.

ربات Options

یادگیری معاملات اختیارات (Options) می تواند یکی از چالش برانگیزترین کارها باشد. با این حال ، به این دلیل است که آنها امکان بازده بالایی را ارائه می دهند. شما می توانید یک Call Option یا Put Options بخرید.

ربات های معاملاتی را در ۳commas کپی کنید

می توانید ربات های پیکربندی شده قبلی را در ۳commas کشف کرده و تنظیمات آنها را کپی کنید تا ربات معاملاتی شما ایجاد شود. علاوه بر این ، می توانید پیکربندی و تنظیمات ربات کپی شده را تنظیم کنید. با این حال ، باید قبل از اجرای این ربات ، در مورد بودجه ای که متعلق به شماست ، توجه داشته باشید.

قیمت ۳commas

۳commas چهار برنامه اشتراک رایگان ، استارتر ، پیشرفته و حرفه ای به کاربران خود ارائه می دهد. علاوه بر این ، با انتخاب برنامه های طولانی تر ، در این برنامه ها تخفیف می گیرید. جزئیات هر یک از این برنامه ها به شرح زیر است:

آیا ۳commas ایمن است؟

۳commas در مورد پروتکل های امنیتی خود روشن نیست. با این حال ، آنها تقریباً تمام سرمایه ها را در والت سخت افزاری ذخیره می کنند. علاوه بر این ، ربات های معاملاتی در ۳commas نمی توانند وجهی را از حساب معاملاتی شما برداشت کنند، زیرا آنها با استفاده از کلیدهای API کار می کنند. ۳commas داده های معاملاتی کاربران را جمع آوری می کند و از آنها برای بهبود ربات های معاملاتی خود استفاده می کند.

نتیجه گیری

Bitsgap، Pionex و ۳commas بهترین ربات های معاملات آتی در بازار هستند. هر یک از این پلتفرم ها با ویژگی های خاص خود ارائه می شوند. از یک طرف، Pionex ربات معاملات Spot Futures Arbitrage را با سود سالانه تا ۵۰ درصد فراهم می کند. ربات Bitsgap Binance Futures هر روز صدها موقعیت را باز می کند و بازده کمتری دارد. ۳commas گزینه ای را برای کپی ربات های معاملاتی سایر کاربران بر اساس بازده ارائه شده توسط ربات فراهم می کند.

اگر به دنبال سرمایه گذاری طولانی تر و مطمئن تر و عملکرد عالی هستید ، می توانید به Pionex یا Bitsgap بروید. با این حال ، اگر به دنبال تنوع بیشتر هستید ، می توانید ۳commas را انتخاب کنید.

سوالات متداول

مارجین در معاملات آتی چیست؟

برای باز کردن یک پوزیشن اهرم دار، می توان از مارجین به عنوان سرمایه اولیه شما نام برد. از آنجا که بیشتر معامله گران هنگام معامله در بازارهای آتی از اهرم استفاده می کنند ، این مارجین وثیقه ای است که آنها برای وام گرفتن وجوه اضافی ارائه می دهند.

چگونه Bitsgap را بهBinance متصل کنیم؟

برای اتصال BitsgapبهBinance ، به بخش my exchanges بروید و بر روی Add new Exchange کلیک کنید. اکنون صرافی مورد نظر جهت اتصال را انتخاب کنید. به بخش مدیریت Binance API بروید و API Key و Secret Key را آموزش استراتژی قفل کردن معاملات در قسمتهای مربوطه کپی کنید.

چگونه می توان یک ربات معاملاتی ۳commas ساخت؟

اولین قدم برای ساخت ربات معاملاتی ۳commas ثبت نام در پلتفرم و انتخاب طرح اشتراک است. سپس به منوی اصلی بروید و نوع ربات مورد نظر برای ایجاد را انتخاب کنید. بیایید فرض کنیم انتخاب شما یک ربات معاملاتی GRID است. پس از آن ، به بخش Advance بروید تا ربات خود را نامگذاری کرده و پلتفرم معاملاتی خود را انتخاب کنید. در آخر ، جفت معاملاتی خود را انتخاب کرده و ربات خود را مطابق استراتژی معاملاتی خود سفارشی کنید.

آموزش فایل یابی برای مشاوران املاک؛ هر آنچه باید بدانید

پیروزی در رقابت نانوشته برای پیدا کردن بهترین مشتری‌ها

نویسنده آیدا پیغامی تاریخ انتشار: 11 فروردین , 1400 به روز رسانی شده در 19 تیر , 1401

فایل‌یابی در شغل مشاور املاک بسیار مهم است. یک مشاور املاک با فایل‌هایی که به مشتریان ارائه می‌دهد، شناخته می‌شود. مشاور املاک بدون فایل مانند دریای بدون آب است. به عنوان یک مشاور املاک برای موفقیت در شغل خود باید بتوانید مطابق با سلیقه مشتری فایل‌های متعددی را به او پیشنهاد دهید. داشتن فایل‌های مناسب، اعتماد مشتری نسبت به شما را افزایش می‌دهد. شما با ارائه فایل‌های مناسب و با استفاده از روانشناسی مشتری می‌توانید او را از مراجعه به آژانس‌های مسکن دیگر منصرف کنید. در نهایت هم مشتری را پای میز معامله بکشانید. برای اینکه فایل مناسب و متعدد پیدا کنید، باید از قوانین نانوشته‌ای پیروی کنید. در ادامه مطلب، نکاتی برای آموزش فایل یابی به مشاوران املاک را ذکر می‌کنیم.

از اسم خودتان و آژانس املاک مایه بگذارید

ممکن است جزو نیروهای قدیمی یک بنگاه معاملات ملکی باشید. یا همه شما را بشناسند. بهتر است از اسم و تجربه کاری خود برای پیدا کردن فایل استفاده کنید. شاید از خودتان بپرسید که این کار چگونه امکان‌پذیر است؟ مستقر بودن شما در یک آژانس املاک، برای سال‌های طولانی جایگاه اجتماعی بسیار مهمی میان مغازه‌های اطراف و مشتریان به وجود می‌آورد. تا جایی که مشتریان با مراجعه به آژانس، اولین جایی که به سراغش می‌روند، میز شماست.

داشتن سابقهٔ طولانی می‌تواند فایل‌های متعدد را به سمت شما روانه کند. اگر تازه‌کار هستید، تمام تلاش خود را به کار بگیرید تا بتوانید در یک آژانس معتبر و شناخته شده، استخدام شوید. لازمهٔ این کار، رعایت تمام نکاتی است که قبلا آکادمی املاک دیوار مفصل راجع به آن توضیح داده است (به‌عنوان مثال، مطلب آمادگی برای جلسه استخدام مشاور املاک را بخوانید). با استخدام در یک آژانس مسکن معتبر، خود را برای فایل‌یابی بیمه می‌کنید.

به تماس‌ها توجه کنید

به عنوان یک مشاور املاک، بسیار طبیعی است که در طول روز تماس‌های بسیار زیادی دریافت کنید. این تماس‌ها به چند بخش خرید، فروش، اجاره و رهن در دسته‌های گوناگون مسکونی، تجاری، اداری و غیره تقسیم می‌شوند. در این مرحله باید بتوانید کسانی که به عنوان فروشندهٔ ملک و یا موجر با شما تماس می‌گیرند را از لحاظ شخصیتی شناسایی کنید.

با استفاده از ترفندهای جذب مشتری، با تماس‌گیرنده قرار حضوری بگذارید و در نهایت او را پای میز معامله بکشانید. بنابراین به راحتی از کنار تماس‌های تلفنی نگذرید تا بتوانید با انجام تماس تلفنی یک فایل به فایل‌های خود اضافه کنید.

در فرایند فایل یابی، تبلیغات را فراموش نکنید

نقش تبلیغات در شغل مشاور املاک بسیار مهم است و مدیران آژانس نباید آن را نادیده بگیرند. به یاد داشته باشید که در هیچ شغلی با نشستن پشت میز نمی‌توان به موفقیت رسید. اینکه از نبودن مشتری گله کنید، درست نیست. شما باید برای توسعهٔ شغل خود به تبلیغات بپردازید. می‌توانید در محله‌ای که آژانس مسکن شما در آن واقع شده، تراکت تبلیغاتی پخش کنید. می‌توانید به چاپ آگهی در روزنامه بپردازید.

در کنار همهٔ راه‌های تبلیغاتی، نباید دنیای جادویی مجازی را از یاد ببرید. سعی کنید نحوه تبلیغات در فضای مجازی را بشناسید. بعد بهترین خود را در آن ارائه دهید. خوب عمل کردن در فضای مجازی و تبلیغات درست و جذاب، موفقیت شما را در شغلتان تضمین می‌کند. به خاطر داشته باشید که بسیاری از مخاطبان روزنامه‌ها از روزنامه خریدن دست کشیده‌ و به شنیدن اخبار و دیدن آگهی‌ در فضای مجازی روی آورده‌اند. پس وقت را از دست ندهید و روی تبلیغات در این فضا سرمایه‌گذاری کنید.

بساز و بفروش‌ها را از یاد نبرید

یکی از نکات مهم آموزش فایل یابی به مشاوران املاک، به ارتباط با سازنده‌های مسکن مرتبط می‌شود. فایل یابی را از سازندگان املاک محلهٔ خود آغاز کنید. بساز و بفروش‌های محلی که آژانس املاک شما در آن قرار دارد، همیشه بهترین گزینه برای پر کردن دفتر فایل‌های شما هستند. شاید آن‌ها برای فروش واحدهای آپارتمانی که ساخته‌اند سراغ شما بیایند. ازطرفی شما هم باید از قبل با افراد فعال در این حوزه، ارتباط برقرار کنید.

برای فایل یابی از طریق سازنده‌ها، باید دو چشم تیزبین داشته باشید. در مسیر خانه به محل کارتان، به ساختمان‌های نیمه کاره و نوساز و در حال تخریب دقت کنید. از کارگران ساختمان سراغ مسئول ساخت و یا صاحب ملک را بگیرید. دوباره به محل مراجعه کرده و با سازندهٔ ساختمان طرح دوستی بریزید. یادتان باشد هر قدر که رابطهٔ شما با صاحب ملک بهتر باشد، به گرفتن فایل نزدیک‌تر شده‌اید.

حواستان به آگهی‌های شخصی باشد

اگر در محل فعالیت آژانس املاک شما خالی وجود دارد به سراغ آن بروید. شمارهٔ تماس صاحب ملک را پیدا کرده و با او تماس بگیرید. فقط توجه داشته باشید که بعضی از افراد به هیچ عنوان علاقه‌ای به انجام معامله در بنگاه معاملات ملکی ندارند. بنابراین نباید زیاد به آن‌ها اصرار کنید.

برای مجاب کردن آگهی‌های شخصی بهتر است که از فواید قانونی انجام معامله در آژانس املاک صحبت کنید. از امکان مشاورهٔ حقوقی و مالی که مشاوران املاک در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، صحبت کنید. با این کار آگهی شخصی را به فایل‌های خود اضافه کنید.

یکی از منابع مناسب برای پیدا کردن فایل‌های آنلاین، دیوار است. بسیاری از مشتری‌های شخصی، املاک خود را در دیوار آگهی می‌کنند.

استراتژی Yield Farming چیست؟

استراتژی ییلد فارمینگ در سیستم مالی غیر متمرکز دیفای

اگر با دیفای – DeFi یا سیستم مالی غیر متمرکز آشنایی دارید باید ییلد فارمینگ را نیز درک کنید. اما منظور از استراتژی های Yield Farming چیست؟

اگر با دیفای آشنایی داشته باشید، احتمالا می‌دانید ییلد فارمینگ یک اصطلاح و مفهوم پرکاربرد در این حوزه به شمار می‌رود. Yield Farming را باید روشی برای به دست آوردن ارز دیجیتال بیشتر به وسیله خود آن‌ها دانست. این فرآیند شامل وام‌ دهی (لندینگ – Lending) ارزهای دیجیتال به واسطه قراردادهای هوشمند است. گفتنی است اسمارت کانترکت‌ها یک سری برنامه‌های کامپیوتری ویژه بوده و فردی که به روش نام برده کسب درآمد می‌کند، ییلد فارمر لقب می‌گیرد.

در ییلد فارمینگ به وسیله وام دادن رمز ارزها می‌توانید از طریق گرفتن کارمزد در قالب ارز دیجیتال، به درآمد برسید. به نظر این راهکاری بسیار ساده بوده و هر تریدی می‌تواند بعد از خرید بیت کوین و اتریوم یا دیگر کوین‌ها، با وام ‌دهی، دارایی خود را افزایش بدهد. اما واقعیت چیز دیگری است.

یک ییلد فارمر محجبور به پیروی از استراتژی‌های پیچیده‌ای است. آن‌ها با هدف افزایش سودآوری، به طور مستمر دارایی دیجیتال خود را بین پلتفرم‌های مخصوص ارائه وام جابه‌جا می‌کنند. عملکرد آن‌ها در ارتباط با بهترین استراتژی ییلد فارمینگ مرموز آموزش استراتژی قفل کردن معاملات و مخفیانه است، چرا که یادگیری، پیروی و پیاده‌سازی یک راهکار مشخص توسط تعداد بیشتری از تریدرها، بهره‌وری آن را کاهش خواهد داد. به همین دلیل بعد از یادگیری یک روش جدید، نباید آن را علنی کنید؛ Yield Farming روشی رقابتی در سیستم مالی غیر متمرکز (دیفای) است. در اینجا خرید و فروش‌کنندگان ارز دیجیتال به کشاورزان تشبیه شده و آن‌ها باید در راستای کشت بهترین محصول به رقابت با یکدیگر بپردازند.

مفهوم ییلد فارمینگ چگونه متولد شد؟

پروژه‌های دیفای در حال حاضر توجه زیادی را به خود جلب کرده و در خط مقدم فناوری بلاک چین حرکت می‌کنند. نرم افزارهای دیفای نیازی به کسب اجازه نداشته و هر فرد یا شی (نظیر اسمارت کانترکت‌ها) که دارای یک والت بوده و به اینترنت دسترسی دارد، قادر به برقراری تعامل با آن‌ها خواهد شد. این ویژگی جنبش سیستم مالی غیر متمرکز سبب منحصربه‌فرد شدن آن شده است.

اپلیکیشن‌های DeFi همچنین احتیاجی به شناخت کاربران حاضر در قرارداد یا واسطه‌ها نداشته و تراستلس (Trustless) محسوب می‌شوند. اما کارایی تازه و متفاوت این دسته نرم افزارها چیست؟

یکی از مفاهیم نوظهور در دنیای دیفای، ییلد فارمینگ به شمار می‌رود. Yield Farming راهکاری به منظور درآمدزایی به واسطه پول‌های الکترونیکی از طریق پروتکل‌های لیکوئیدیتی محسوب می‌شود. به لطف این قابلیت هر کاربری قادر خواهد بود با بهره بردن از یک اکوسیستم غیر متمرکز، چیزی شبیه به یک لگوی ساخته شده روی پلتفرم اتریوم، به شکلی منفعل سود کسب کند. این موضوع نشان می‌دهد در آینده‌ای نزدیک دیگر تریدرها ارزهای دیجیتال خود را صرفا هودل (Hodl) نکرده و نحوه ذخیره‌سازی و نگهداری رمز ارزها به زودی تغییر خواهد کرد؛ وقتی امکان درآمدزایی از طریق دارایی وجود دارد، چرا باید آن را بدون استفاده در گوشه‌ای نگه داشت؟

یک ییلد فارمر چگونه قادر به درو کردن محصولات خود بعد از کشت خواهد بود؟ در صورت دنبال کردن استراتژی‌های ییلد فارمینگ چقدر بهره‌وری در انتظارتان بوده و به عبارتی چقدر سود به دست خواهید آورد؟ چطور می‌توان Yield Farming را آغاز کرد؟

نگاهی دیگر به مفهوم Yield Farming

ییلد فارمینگ که آن را به عنوان لیکوئیدیتی ماینینگ یا استخراج نقدینگی (Liquidity Mining) نیز می‌شناسند، روشی به منظور کسب پاداش به وسیله نگهداری ارز دیجیتال است؛ دارایی خود را تحت یک پروتکل قفل کرده و در ازای آن پاداش دریافت کنید. به این ترتیب بدون از دست دادن رمز ارزهای خود، به موجودی آن‌ها خواهید افزود.

در ابتدای آشنایی با این روش، به احتمال بسیار زیاد روش استکینگ ارز دیجیتال در ذهنتان تداعی شده و به دنبال یافتن تفاوت آن با ییلد فارمینگ هستید. اگرچه این دو شبیه هم به نظر می‌رسند، اما در عمل تفاوت‌هایی اساسی با یکدیگر دارند. Yield Farming اغلب نیازمند کار با افرادی به عنوان تامین‌کنندگان نقدینگی (Liquidity Providers) یا به طور مختصر LP است. آن‌ها به وسیله افزودن وجه به استخرهای لیکوئیدیتی، اقدام به تامین نقدینگی می‌کنند.

در این میان با مفهوم دیگری یعنی استخر نقدینگی (Liquidity Pool) مواجه می‌شویم. لیکوییدیتی پول را باید یک قرارداد هوشمند دارای میزانی وجه دانست. حال تامین‌کنندگان نقدینگی به وسیله تامین نقدینگی داخل استخر، پاداش کسب خواهند کرد. این پاداش ممکن است نتیجه کارمزد تولید شده در پلتفرم دیفای مرتبط با آن بوده یا به روش‌های دیگر ایجاد شده باشد.

در تعدادی از استخرهای نقدینگی، پاداش‌ها در قالب ترکیبی از چندین توکن پرداخت می‌شوند. این احتمال وجود دارد که توکن‌های عرضه شده به عنوان پاداش مجددا وارد استخر لیکوئیدیتی دیگری شده و پاداش دیگری برای آن‌ها لحاظ شود. این روند می‌تواند ادامه‌دار باشد. اکنون بهتر به دلیل تعدد استراتژی‌های ییلد فارمینگ و پیچیده بودن این راهکار پی برده‌اید.

ایده‌ی اصلی ییلد فارمینگ دریافت پاداش توسط یک تامین‌کننده نقدینگی به وسیله تزریق پول به استخر نقدینگی است.

Yield Farming در بیشتر مواقع با استفاده از توکن‌های ERC20 اتریوم صورت گرفته و پاداش‌ نیز در قالب توکن ERC-20 ارائه خواهند شد. با این حال احتمال تغییر روال در آینده وجود دارد، چرا که اکنون بیشتر فعالیت این بخش، در اکوسیستم اتریوم صورت گرفته و با پیشروی در زمان، توسعه، پیشرفت و ورود دیگر ارزهای دیجیتال محتمل است.

البته بعید نیست پل‌های بلاک چین و سایر توسعه‌های مشابه، به خلق نرم افزارهای غیر متمرکز بی‌نیاز از یک بلاک چین خاص ختم شوند. به عبارتی این اپلیکیشن‌ها می‌توانند در سایر بلاک چین‌های پشتیبانی‌کننده از قابلیت‌های قرارداد هوشمند اجرا شوند.

طبق انتظار، هدف اصلی ییلد فارمرها کسب بازده سود بیشتر است. آن‌ها برای دستیابی به این خواسته اقدام به جابه‌جایی ارزهای دیجیتال خود بین پروتکل‌های مختلف می‌کنند. در نتیجه، پلتفرم‌های دیفای، سایر مشوق‌های اقتصادی به منظور جذب سرمایه به این حوزه را فراهم خواهند کرد. از طرفی شبیه به صرافی‌های متمرکز، نقدینگی بالاتر، جذب لیکوئیدیتی بیشتر را در پی دارد.

انفجار ییلد فارمینگ چطور و به چه دلیلی رخ داد؟

ریشه ترغیب تریدرها به ییلد فارمینگ، ساخت توکن نظردهی (Governance Token) توسط اکوسیستم کامپاند است. به لطف توکن‌های نظردهی یا گاوِرننس امکان ارائه نظر درباره چگونگی اداره اکوسیستم برای هولدرهای آن فراهم می‌شود. سوال مطرح شده اینجاست که در صورت تمایل به غیرمتمرکز کردن شبکه تا جای ممکن چطور می‌توان این توکن‌ها را توزیع کرد؟

یک روش عادی به منظور راه‌اندازی یک بلاک چین غیر متمرکز، توزیع توکن‌های نظردهی طبق یک الگوریتم خاص علاوه بر مشوق‌های نقدینگی است. این ویژگی، جذب تامین‌کنندگان لیکوئیدیی برای کسب توکن‌های تازه به واسطه تزریق نقدینگی به پروتکل مربوط به آن را در پی خواهد داشت.

البته توکن COMP خالق ییلد فارمینگ نیست، با این حال راه‌اندازی آن محبوبیت این نوع مدل توزیع توکن را منجر شده است. از آن زمان تاکنون، یک سری از سایر پروژه‌های دیفای نیز به وسیله ارائه طرح‌های خلاقانه با هدف جذب نقدینگی به اکوسیتم‌ خود، ظهور کرده‌اند.

بررسی مفهوم ارزش کل قفل شده (Total Value Locked) یا TVL

چطور می‌توان به سنجش سلامت کلی ییلد فارمینگ در زمینه DeFi پرداخت؟ «ارزش کل قفل شده» معیار خوبی به این منظور است. کار این فاکتور، اندازه‌گیری میزان ارز دیجیتال قفل شده در پلتفرم‌های وام‌هی دیفای و سایر مارکت پلیس‌های پولی است. به عبارتی دیگری TVL جمع کل نقدینگی در استخرهای لیکوئیدیتی محسوب شده و یک ایندکس کاربردی به منظور سنجش کلی سلامت بازارهای ییلد فارمینگ و دیفای است. یکی دیگر از کاربردهای آن، عملکرد به عنوان شاخصی موثر برای مقایسه سهم بازار پروتکل‌های گوناگون دیفای به شمار می‌رود.

به منظور ردیابی شاخص TVL وب سایت defipulse.com را پیشنهاد می‌کنیم. در وب سایت نام برده امکان تماشای میزان توکن اتر یا سایر رمز ارزهای قفل شده در پلتفرم‌های مختلف دیفای فراهم است. به این ترتیب به یک دید کلی از وضعیت فعلی ییلد فارمینگ دست پیدا خواهید کرد. طبیعی است هر چه ارزش بیشتری قفل شده باشد، Yield Farming بیشتری در پلتفرم‌ها جریان دارد. گفتنی است تریدرها همواره قادر به سنجش ارزش کل قفل شده برای ارزهای دیجیتال و غیر دیجیتال از جمله اتریوم، بیت کوین و دلار خواهند بود. هر TVL، دیدی متفاوت از وضعیت بازار پولی DeFi ارائه می‌کند.

روش و چگونگی کار ییلد فارمینگ

ییلد فارمینگ از بسیار جهات شبیه به مدل بازار ساز خودکار (Automated Market Maker) یا همان AMM است. Yield Farming اغلب از تامین‌کنندگان نقدینگی (LP) و استخرهای لیکوئیدیتی تشکیل می‌شود، اما نحوه کار این ترکیب دقیقا چگونه است؟

تامین‌کنندگان نقدینگی (Liquidity Providers) وجوه را به یک استخر لیکوئیدیتی (Liquidity Pool) تزریق می‌کنند. در ادامه این استخر، قدرت‌بخش بازاری برای وام دهی، دریافت وام و حتی تبدیل توکن‌ها به یکدیگر خواهد بود. به این وسیله کارمزدهایی در پلتفرم‌ها تولید شده و در نهایت بر اساس سهم تامین‌کنندگان نقدینگی در استخر، پرداخت به آن‌ها صورت می‌گیرد. این فرآیند، پایه و اساس‌ چگونگی کار AMM است. اما بدون در نظر گرفتن نوظهور بودن این فناوری، نحوه پیاده‌سازی روند در ییلد فارمینگ بسیار متفاوت است. انتظار داریم در آینده، رویکردهای متفاوتی را برای بهبود پیاده‌سازی فعلی شاهد باشیم.

در کنار پرداخت کارمزد، روش دیگر ترغیب تزریق پول به استخرهای لیکوییدیتی، توزیع توکن‌های جدید محسوب می‌شود. به عنوان نمونه احتمال دارد راهکاری به منظور خرید یک توکن خاص به مقدار پایین در یک بازار آزاد وجود نداشته و از طرف دیگر، بتوان توکن‌ها را به واسطه تامین نقدینگی در یک استخر خاص جمع‌آوری کرد. قانون توزیع توکن‌ها، تماما به نوع پیاده‌سازی یک پروتکل وابسته است. موضوع حائز اهمیت ارتباط بازدهی سرمایه تامین‌کنندگان نقدینگی با مقدار نقدینگی فراهم شده توسط آن‌ها برای استخرها است.

در حالت کلی وجوه واریزی به استخرها، استیبل کوین‌های متناظر با دلار آمریکا به شمار می‌روند، هر چند الزامی برای این کار وجود ندارد. به عنوان نمونه‌ای از استیبل کوین‌های مورد استفاده در پلتفرم‌های دیفای باید به توکن دای (DAI)، تتر (USDT)، یو اس دی کوین (USDC) و بایننس یو اس دی (BUSD) اشاره کنیم. برخی از پروتکل‌ها، توکن‌های نماینده وجوه واریزی‌تان در سیستم را تولید می‌کنند. به عنوان مثال، اگر توکن دای را به پروتکل کامپاند واریز کنید، توکن شما تبدیل به cDAI یا Compound DAI می‌شود. در صورتی که اتریوم به کامپاند واریز کنید، cETH دریافت خواهید کرد.

ییلد فارمینگ متشکل از لایه‌های پیچیده‌ای است. از طرفی دیگر با واریز توکن cDAI به یک پروتکل دیگر، توکن سومی دریافت می‌کنید که نماینده cDAI و آن هم نماینده DAI تلقی می‌شود. به همین ترتیب روند ادامه پیدا کرده و این زنجیره‌ها، پس از مدتی باز هم پیچیده‌تر خواهند شد.

محاسبه بازگشت سرمایه در Yield Farming

محاسبه بازگشت سرمایه اغلب به شکل سالیانه صورت می‌گیرد. دو فاکتور مهم تعیین این میزان، نرخ درصد سالیانه (Annual Percentage Yield) یا همان APR و بازدهی درصدی سالیانه (Annual Percentage Yield) یا همان APY به شمار می‌روند. بر خلاف APY، در APR میزان ترکیب سود و سرمایه (Compounding) محاسبه نمی‌شود. بد نیست بدانید کامپاندینگ به معنای سرمایه ‌گذاری مجدد سودهای دریافتی روی سرمایه فعلی، با هدف افزایش بازگشت سرمایه است. البته این دو معیار در برخی موارد به جای یکدیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فراموش نکنید این معیارها، تنها تخمینی از بازده سرمایه ارائه کرده و حتی محاسبه دقیق پاداش‌های کوتاه مدت نیز کار سختی است؛ ییلد فارمینگ فوق‌العاده رقابتی و بسیار سریع بوده و پاداش‌ها، نوسان‌های زیادی را تجربه می‌کنند. اگر یکی از استراتژی‌های Yield Farming برای مدتی کارایی داشته باشد، ییلد فارمرهای زیادی به آن رو آورده و در نتیجه روند بازگشت سرمایه بالا متوقف خواهد شد.

فاکتورهای APR و APY از بازارهای قدیمی الهام گرفته شده‌اند، به همین دلیل در حوزه دیفای به منظور محاسبه سودآوری سرمایه خود می‌بایست از معیارهایی جدید و منحصربه‌فرد بهره ببریم. بخاطر سرعت زیاد DeFI، محاسبه هفتگی یا حتی روزانه بازگشت سرمایه منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

استراتژی اسکالپ

در معاملات روزانه، استراتژی اسکالپ اصطلاحی ست برای اولویت دادن به کسب حجم بالا از سودهای کوچک است.اسکالپینگ یک سبک معاملاتی است که به کسب سود از تغییرات کوچک قیمت و کسب سود سریع از فروش مجدد اختصاص دارد.

اسکالپینگ مستلزم آن است که یک معامله گر یک استراتژی خروج سخت داشته باشد زیرا یک ضرر بزرگ می تواند سودهای کوچک بسیاری را که معامله گر برای به دست آوردن آن تلاش کرده است حذف کند.بنابراین، برای کسب موفقیت در استراتژی اسکالپ، داشتن ابزارهای مناسب مانند کارگزاری مناسب، دسترسی مستقیم، و استقامت برای انجام بسیاری از معاملات ، لازم است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی اسکالپ، انواع مختلف اسکالپینگ و نکاتی در مورد نحوه استفاده از این سبک تجارت، ادامه مطلب را بخوانید.

نحوه عملکرد نوسانگیری

اسکالپینگ بر این فرض استوار است که اکثر ارزها اولین مرحله حرکت را تکمیل می کنند. پس از آن مرحله اولیه، برخی از ارزها رشد نمی کنند، در حالی که برخی دیگر به پیشرفت خود ادامه می دهند.یک اسکالپر قصد دارد تا حد امکان سودهای کوچک را به دست آورد. این برعکس طرز فکر “اجازه دهید سود شما پرواز کند” است که تلاش می کند تا با افزایش اندازه معاملات سود ده، نتایج مثبت معاملات را بهینه کند.این استراتژی با افزایش تعداد بردها در معاملات و قربانی کردن اندازه سودها به نتیجه می رسد.

غیرمعمول نیست که معامله‌گری با بازه زمانی طولانی‌تر با برنده شدن نیمی از معاملات خود، یا حتی کمتر، به نتایج مثبت دست یابد،فقط این است که بردها بسیار بیشتر از باخت‌ها هستند.با این حال، یک اسکالپر موفق، نسبت معاملات برنده در مقابل معاملات بازنده، بسیار بالاتر است، در حالی که سود را تقریبن برابر یا کمی بیشتر از ضرر نگه می دارد.

مقدمات اصلی اسکالپینگ عبارتند از:

• قرار گرفتن در معرض کاهش ریسک را محدود می کند: قرار گرفتن در معرض کوتاه مدت در بازار، احتمال وقوع یک رویداد نامطلوب را کاهش می دهد.
• حرکت‌های کوچک‌تر آسان‌تر به دست می‌آیند: عدم تعادل بیشتر عرضه و تقاضا برای تضمین تغییرات بزرگ‌تر قیمت مورد نیاز است. به عنوان مثال، حرکت ۰٫۰۱ دلاری برای یک سهم آسان تر از حرکت ۱ دلاری است.
• حرکت‌های کوچک‌تر از حرکات بزرگ‌تر متداول‌تر هستند: حتی در بازارهای نسبتن آرام، حرکات کوچک بسیاری وجود دارد که یک اسکالپر می‌تواند از آن‌ها استفاده کند.اسکالپینگ را می توان به عنوان یک سبک اولیه یا تکمیلی از معاملات پذیرفت.

تفاوت اسپرد در اسکالپ با معاملات معمولی

وقتی اسکالپرها معامله می‌کنند، می‌خواهند از تغییرات قیمت پیشنهادی یک اوراق بهادار یا یک سهام و یا یک جفت ارز سود ببرند.این تفاوت بین قیمتی است که کارگزار اوراق بهادار یا سهام را از اسکالپر می‌خرد (قیمت پیشنهادی) و قیمتی که کارگزار آن را به اسکالپر می‌فروشد (قیمت درخواستی). استراتژی اسکالپ

اما در شرایط عادی، معاملات نسبتن ثابت است و می تواند سود ثابتی را به همراه داشته باشد. به این دلیل که اسپرد بین پیشنهاد و تقاضا نیز ثابت است (عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار متعادل است).

اسکالپینگ به عنوان یک سبک معاملاتی اولیه

یک اسکالپر واقعی هر روز تعدادی معامله انجام می دهد، شاید صدها مورد. یک اسکالپر بیشتر از نمودارهای تیک یا یک دقیقه‌ای استفاده می‌کند، زیرا بازه زمانی کوچک است و آنها باید تنظیمات را تا حد امکان نزدیک به زمان واقعی ببینند.

سیستم‌های پشتیبانی مانند تجارت دسترسی مستقیم (DAT) و قیمت‌گذاری سطح ۲ برای این نوع معاملات ضروری هستند. اجرای خودکار و فوری سفارشات برای یک اسکالپر بسیار مهم است، بنابراین کارگزاری با دسترسی مستقیم روش ترجیحی است.

اسکالپینگ به عنوان یک سبک تکمیلی

معامله گران با بازه های زمانی طولانی تر می توانند از اسکالپینگ به عنوان یک رویکرد تکمیلی استفاده کنند. واضح ترین راه استفاده از آن در مواقعی است که بازار متلاطم است یا در محدوده باریکی قفل شده است.

هنگامی که هیچ روندی در یک بازه زمانی طولانی‌تر وجود ندارد، رفتن به یک بازه زمانی کوتاه‌تر می‌تواند روندهای قابل مشاهده و قابل بهره‌برداری را آشکار کند، که می‌تواند یک معامله‌گر را به دنبال یک اسکالپ سوق دهد.

راه دیگری برای افزودن اسکالپینگ به معاملات با بازه زمانی طولانی تر، از طریق مفهوم به اصطلاح “چتر” است. این رویکرد به معامله گر اجازه می دهد تا مبنای هزینه خود را بهبود بخشد و سود را به حداکثر برساند.

معاملات چتری به روش زیر انجام می شود:

• یک معامله گر موقعیتی را برای یک معامله با بازه زمانی طولانی تر آغاز می کند. استراتژی اسکالپ
• در حالی که تجارت اصلی توسعه می یابد، یک معامله گر تنظیمات جدید را در بازه زمانی کوتاه تری در جهت تجارت اصلی شناسایی می کند و با اصول اسکالپینگ وارد و خارج می شود.

بر اساس تنظیمات خاص، هر سیستم معاملاتی را می توان برای اهداف اسکالپ استفاده کرد. در این راستا می توان اسکالپینگ را نوعی روش مدیریت ریسک دانست.

اساسن، هر معامله ای را می توان با کسب سود نزدیک به نسبت ریسک/پاداش ۱:۱ به اسکالپ تبدیل کرد.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر موقعیت خود را برای معامله اسکالپ با قیمت ۲۰ دلار با توقف اولیه در ۱۹٫۹۰ دلار وارد کند، ریسک ۰٫۱۰ دلار است. این بدان معناست که نسبت ریسک / پاداش ۱:۱ به ۲۰٫۱۰ دلار خواهد رسید.

استراتژی های اسکالپینگ

اولین نوع اسکالپینگ به عنوان «بازارسازی» شناخته می‌شود، به موجب آن یک اسکالپر سعی می‌کند با ارسال همزمان یک پیشنهاد و یک پیشنهاد برای یک سهام خاص، از اسپرد سرمایه‌گذاری کند.بدیهی است که این استراتژی تنها در سهام عمدتاً غیرمتحرکی که حجم زیادی را بدون تغییر قیمت واقعی معامله می کنند، می تواند موفق باشد.

انجام موفقیت آمیز این نوع اسکالپینگ بسیار دشوار است، زیرا یک معامله گر باید با بازارسازان برای سهام در پیشنهادات و پیشنهادات رقابت کند. همچنین، سود به قدری ناچیز است که هرگونه حرکت سهام در برابر موقعیت معامله‌گر، ضرری بیش از هدف سود اولیه آنها را تضمین می‌کند.

دو سبک دیگر مبتنی بر رویکرد سنتی تر هستند و به یک سهام متحرک نیاز دارند، جایی که قیمت ها به سرعت تغییر می کنند. این دو سبک نیز نیازمند استراتژی و روش صحیح خواندن حرکت هستند.

نوع دوم اسکالپینگ با خرید تعداد زیادی سهام انجام می شود که با قیمت بسیار کمی به سود آن به فروش می رسند. معامله گر این سبک برای چندین هزار سهم وارد موقعیت می شود و منتظر حرکت کوچکی است که معمولاً بر حسب سنت اندازه گیری می شود.

چنین رویکردی به سهام بسیار نقدشونده نیاز دارد (تا امکان ورود و خروج آسان از ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سهم را فراهم کند). استراتژی اسکالپ

نوع سوم اسکالپینگ به روش های سنتی معاملات نزدیک تر است. یک معامله‌گر مقدار مشخصی از سهام را در هر راه‌اندازی یا سیگنالی از سیستم خود وارد می‌کند و به محض اینکه اولین سیگنال خروج نزدیک به نسبت ریسک/پاداش ۱:۱ تولید شد، موقعیت را می‌بندد.

آموزش سیو سود در بورس – راهنمای نحوه تشخیص بهترین زمان فروش سهم

سیو سود در بورس چیست ؟ بسیاری از معامله گران و فعالان بازارهای مالی مانند بورس بیشتر اوقات نمی دانند که در چه زمانی باید از سهم و یا دارایی که خریداری کرده اند، خارج شوند و آن را به فروش برسانند و یا در اصطلاح سود خود را سیو کرده و از معامله بیرون آیند! در این مطلب ما قصد داریم تا در خصوص آموزش سیو سود در بورس صحبت کنیم و ببینیم اصلا سیو سود در بورس به چه معناست و فرمول سیو سود در بورس به چه صورت است و چگونه باید سیو سود کرد؟ درست است این مقاله در خصوص آموزش سیو سود در بورس هستش، ولی در حقیقت این مقاله آموزشی به نوعی همان راهنمای نحوه تشخیص بهترین زمان فروش سهم میباشد که در خصوص معنی سیو سود در بورس و به صورت کلی آموزش سیو سود در بورس هم صحبت خواهد کرد. بنابراین اگر میخواهید بدانید سیو سود در بورس یعنی چی و بهترین زمان برای فروش یک سهم چه زمانی است، این مطلب بهترین راهنمای شماست.

آموزش سیو سود در بورس

کم شدن ریسک در معامله ‌گذاری‌ های سهام بورس یکی از حائز اهمیت ترین استراتژی ‌های معامله به حساب می آید که همه معامله‌ گران از این استراتژی‌ ها اطلاع دارند. سیو سود یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک به شمار می رود که فرمول خاصی را داراست. افراد پیش از سرمایه ‌گذاری با یادگیری چندین تکنیک خاص از قبیل سیو سود قادر خواهند بود از زیان مازاد در این سرمایه ‌گذاری‌ ها جلوگیری نمایند. البته درست است که آموزش‌ هایی مانند تحلیل بنیادی و تکنیکال و یا دیگر آموزش‌ های بازار بورس می‌تواند افراد را در مورد بهترین زمان فروش سهام یاری کنند و موجب شوند افراد خرید و فروش هوشمندانه ‌ای در سهام داشته باشند، ولی بعضی از مسائل مانند تغییر سیاست ‌های آنی اقتصادی و یا ایجاد شرایط محیطی متفاوت موجب خواهد شد تا خرید سهام مطمئن همچنان از ریسک بالایی برخوردار باشد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام رایگان نمایید.

در راستای محدود کردن ریسک موجود در خرید و فروش سهام شرکت ‌های کوچک و متوسط بهترین راهکار ممکن سیو سود در بورس خواهد بود، اما به صورت کلی معنی سیو سود در بورس چیست و استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی کدام است یا به عبارتی نحوه سیو سود چگونه است؟ ما در این مطلب آموزشی بنا داریم روش سیو سود در بورس و بهترین زمان سیو سود در بورس و نکات مهمی که در هنگام سیو سود باید به آن توجه کنید را عنوان کنیم، لذا در ادامه با کد بورسی همراه باشید.

سیو سود در بورس چیست ؟

سیو سود در حالت عامیانه یعنی رسیدن به سود ذهنی منتج شده از روابط بنیادی و تکنیکال. با رسیدن به این میزان رشد قیمت سخت اتفاق می افتد و در نتیجه دیگر نیازی به صبر اضافی و طمع در خرید سهام نیست و بهترین گزینه فروش سهام در این حالت است. این کار موجب خواهد شد تا معامله ‌گر با بیش ترین میزان سود ممکن سهم را به فروش برسانید. بهتر می ‌دانید که بازار بورس درگیر نظرات و علایق افراد است، ولی پس از سیو سود مناسب و رسیدن به هدف قیمتی، استراتژی زمانی شما حرف اول را می ‌زند.

در نظر داشته باشید که چنانچه اهداف بلند مدت دارید بهتر است سود و اصل سرمایه را با هم نگهداری کنید و منتظر بمانید تا در آینده سود کلانی با رشد شاخص ‌های اقتصادی نصیب شما شیود، ولی چننانچه به فکر سرمایه ‌گذاری در بازارهای دیگر هستید یا قصد دارید سهام شرکت های دیگر را امتحان کنید، تنها سرمایه اصلی را سیو کرده و با فروش سود در نقطه حمایتی دیگر وارد شوید و به فکر گسترش سبد سرمایه خود باشید. تنوع در سبد سرمایه یکی از کلیدی ‌ترین مباحث آموزش بورس می باشد.

استراتژی سیو سود در تایم فریم های مختلف

در روش های سیو سود در ابتدا استراتژی و دیدگاه زمانی خود از خرید سهم را مشخص کنید که شامل ۳ تایم فریم زیر می باشد :

تایم فریم کوتاه مدت : در این استراتژی افراد سهام خریداری شده را در بازه زمانی ۳ هفته تا ۳ ماه انتخاب می‌ کنند و در نتیجه در این بازه باید برای فروش آن تصمیم گیری نمایند، ولی به منظور پیدا کردن زمان مناسب سیو سود، باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده نمایند. بر اساس دو ابزار حمایت و مقاومت می‌ توان برای خرید و فروش سهام اقدام کرد. بعد از استفاده از این دو ابزار بر روی سهام مورد نظر، خرید سهم بر روی حمایت سهم انجام شده و فروش آن بر روی مقاومت انجام خواهد شد.

تایم فریم میان مدت : سرمایه‌ گذاری میان مدت بازه زمانی ۲ ماه تا ۶ ماه را شامل می شود. برای افرادی با این دیدگاه دو راه پیش ‌رو است؛ اولین راه مناسب افراد با ریسک ‌پذیری متوسط است. این افراد باید سود سهام را به فروش برسانند و اصل سرمایه را نگهدارند. دومین راه مخصوص افراد با ریسک ‌پذیری پایین است که در این روش اصل سرمایه به فروش می ‌رسد و با نگهداری سود سیو سود صورت می پذیرد. یکی از جزئیات مهم در این دیدگاه این امر است که افرادی که بنا دارند سهام را نگهداری کنند و از آینده مثبت سهام باخبر هستند، با تاکید بر روی نقطه حمایت می‌ توانند همچنان سهام مورد نظر را بخرند.

تایم فریم بلند مدت : این دیدگاه زمانی بازه ۶ ماه تا ۱ سال را شامل می‌ شود. با خرید چنین سهمی باید تریدرها بدانند که نوسانات قیمتی کوتاه‌ مدت در سیو سود تاثیری ندارد و می ‌توانند با اندکی صبر در طولانی مدت به هدف قیمتی خود دست پیدا کنند. در این حالت فروش سهم اصلا رخ نخواهد داد و افراد در بلند مدت سیو سود قابل توجهی خواهند داشت در کنار این که اصل سرمایه آن‌ ها نیز ارزش ذاتی بالایی می یابد.

استراتژی های مختلف در آموزش سیو سود در بورس

چنانچه نمی خواهید به این ۳ استراتژی سیو سود عمل کنید، میتوانید از استراتژی های دیگر اقدام کنید :

• در صورتی که سهم به مقاومت رسید، اما از روند آن مطمئن نیستید یک پله سیو سود کنید، بدین معنی که نصف آن را به فروش برسانید و اگر در ادامه سهم نزولی شد و ریزش کرد باید سهم را در نقاط حد ضرری ک برای خود تعیین کرده بودید به فروش برسانید.
• در صورتی که سهم مورد نظر شما قفل در صف خرید بود و روند آن صعودی بود سهم را به فروش نرسانید تا زمانی که صف خرید آن بریزد، بعد از ریزش صف خرید میتوانید اقدام به سیو سود سهم خود کنید.
• وقتی که در یک سهم سود خوبی کسب کرده اید و به هدف قیمتی که تعیین کرده بودید رسیدید، میتوانید سودی که حاصل شده است را نگهداری کرده و با سهم بمانید تا به اهداف بلندمدت خود برسد و یا این که کلا سهم را بفروشید و همچنین می توانید سرمایه اصلی خود را سیو کرده و وارد سهم جدید شوید و آن را در نقاط حمایتی خریداری کنید.

فرمول محاسبه سیو سود در بورس

به غیر از سه استراتژی که پیش تر اشاره کردیم، استراتژی های دیگری برای سیو سود در بورس وجود دارند که می ‌توانید از آن ها بهره بگیرید که در واقع یکی از کلیدی ‌ترین فرمول‌ های حفظ سیو سود توجه به صف خرید سهام مورد نظر محسوب می شود. در این صورت که سهام در صف خرید قفل بوده و همچنان روند صعودی را طی کند، عاقلانه است سهم را به فروش نرسانید. پس از ریزش صف خرید می‌ توان در این زمان برای به سیو سود سهم اقدام کرد.

دومین راهکار حفظ سیو سود وقتی است که سهم به مقاومت برسد، ولی از روند آن مطمئن نبودید، می ‌توانید یک پله سود خود را ذخیره کنید. برای این کار نصف سهام را به فروش برسانید و سپس منتظر روند سهام باقی مانده باشید. چنانچه سهام روند نزولی داشت با رسیدن به حد ضرر خود برای فروش آن اقدام نمایید. در همچین زمان هایی سود حاصل از فروش سهام باقی مانده امکان دارد قیمت خرید را جبران کند. به هر حال ریسک این استراتژی اندکی بیشتر خواهد بود.

چه زمانی برای سیو سود در بورس مناسب است؟

زمان سیو سود اغلب زمانیست که ما به آینده سهم خوش بینیم، ولی بنا به بنیادی یا تکنیکال نگران کاهش ناگهانی قیمت هستیم یا به علت نیاز مالی تصمیم به فروش مقداری از آن گرفته ایم.

نکات مهم در آموزش سیو سود در بورس

• همواره در سهامی سیو سود انجام دهید که رشد و سود خوبی را حاصل کرده و سهامی را در اولویت سیو سود قرار بدید که بیش از حد معمول رشد را تجربه کرده باشد.
• وقتی که حقوقی سهمی را عرضه میکند و یا به صورت کلی تزلزل زیادی در سهم دیده می شود، سیو سود میتواند گزینه خوبی پیش روی سهامداران باشد.
• می توانید در طی چند روز سیو سود کنید. برای مثال یک روز ۳۰ درصد، روز بعدی ۳۰ درصد، روز بعدی ۴۰ درصد تا به صورت کلی از سهم خارج شوید و یا اینکه میتوانید در یک روز نصف و در روز دیگر نصف بعدی سهم را به فروش برسانید.
• زمانی که اخبار منفی از شرکت منتشر شد سیو سود میتوان گزینه مناسبی باشد.
• وقتی که می بینید نقدینگی در حال خروج از سهم یا به صورت کلی از بازار است، حتما به فکر سیو سود باشید.
• در بازارهایی که رشد سریعی دارند و طمع زیادی در آن وجود دارد، سیو سود استراتژی منطقی خواهد بود.
• فروش سهام در سطح جدید قیمت که در آن قیمت سهام تثبیت می‌ شود یک روش محافظه ‌کارانه برای سودگیری از فروش سهام به حساب می آید.
• استفاده از نمودارهای قیمتی می ‌تواند ابزار مناسبی برای تعیین جهت چرخش و تخمین روند آتی قیمت باشد و در استراتژی سیو سود توجه به این نکته خالی از لطف نیست.
• علاوه بر خود سهم، کل بازار نیز می ‌تواند در تعیین نقطه سیو سود نقش داشته باشد.
• بهتر است سهامی که از نظر بنیادی دچار افت شده را سیو سود کنیم، مثل نشانه‌ های ضعف در فروش محصولات شرکت و یا رشد سودآوری در سهم.
• همیشه مراقب وضعیت صنعت باشید و با اولین نشانه‌ های ضعف در روند سودآوری صنعت و با افت شاخص صنعت به دنبال سیو سود باشید.
• انجام افزایش سرمایه ‌های زیاد به وسیله شرکت، می ‌تواند باعث رقیق شدن و ضعف سهم گردد و اگر قصد شرکت در مجمع فوق العاده سهم برای افزایش سرمایه را ندارید، بهتر است سیو سود کنید و از سهم خارج شوید.
• فروش گسترده یک سهام خاص از طرف سرمایه گذاران نهادی، می ‌تواند حتی در صورت ارزنده بودن سهم، باعث افت شدید قیمت آن شود، پس اگر آن سهم را دارید می توانید سیو سود کنید و در نقطه پایین تر قیمتی که وضعیت سهم مناسب شد، مجددا اقدام به خرید آن سهم کنید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

حال دیگر فهمیدیم که سیو سود در بورس یعنی چی و می توان گفت که یکی از روش های فروش سهام سیو سود است و سیو سود یعنی زمانی که سهامدار در سهمی تا مقدار مدنظر خود سود کرد، آن را به فروش می رساند تا ریسک از دست دادن سودی که کسب کرده را کاهش دهد و این ساده ترین معنی اصطلاح سیو سود به شمار می رود. به زبان ساده سیو سود کردن به یعنی رسیدن به سود ذهنی و یا از نظر قوانین بنیادی و تکنیکال رسیدن به سطحی که رشد قیمت بعد از آن بعید به نظر می رسد. لازم به ذکر است که بهتر است معامله گر در این حالت از طمع دوری کرده و با سود از سهم خارج شود و سهم را به فروش برساند.

چه زمانی برای سیو سود مناسب است و چگونه تشخیص دهیم که بهترین زمان برای سیو سود چه زمانی است؟ همان طور که گفتیم، زمان سیو سود معمولا زمانیست که ما به آینده سهم خوش بین هستیم ولی به هر دلیلی اعم از بنیادی یا تکنیکال نگران کاهش ناگهانی قیمت هستیم یا به دلیل نیاز مالی تصمیم به فروش مقداری از آن گرفته ایم. همچنین همیشه در خاطر داشته باشید که زمان مناسب سیو سود زمانی است که معامله‌ گر همچنان به آینده سهام دید مثبتی دارد و انتظار افزایش قیمت را دارد.

به عنوان آخرین نکته در خاطر داشته باشید که در هنگام خروج نقدینگی از سهم یا به صورت کلی بازار و همین طور زمانی که رشد بازار سریع و فراتر از حد ممکن است و طمع در بازار احساس می شود، بهترین استراتژی معاملاتی، سیو سود و خارج شدن از سهم است.

بنابراین اگر قصد سرمایه گذاری در بورس را دارید، بد نیست به آموزش سیو سود در بورس هم بپردازید و در تایم فریم های مختلف سیو سود داشته باشید. حالا دیگر متوجه شده اید که معنی سیو سود در بورس چیست و سیو سود در بورس به چه معناست و امیدوارم که این موضوع را کاملا متوجه شده باشید و در نظر داشته باشید که اگر سوال و یا ابهامی دارید، از بخش ارسال نظرات که در ادامه مشاهده می کنید، با ما و سایر کاربران سایت کد بورسی به اشتراک بگذارید.