اندیکاتور ویلیامز
اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز به شما می گوید چه زمانی ممکن است یک جفت ارز « بیش از حد خرید » یا « بیش از حد فروش » شود. این اندیکاتور به عنوان یک شاخص حرکت ، ارتعاشات RSI مانندی را ارائه می کند که قدرت روند فعلی را اندازه‌گیری میکند. اما در حالی که اندیکاتور RSI از رقم میانی خود (50) برای تعیین قدرت روند استفاده می کند، معامله گران از سطوح شدید %R ( 20- و 80- ) برای نشانه ها استفاده می کنند.
در تحلیل اندیکاتور ویلیامز باید به این نکته توجه کنید که مقدار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد به این معنی نیست که قیمت معکوس خواهد شد.افزایش بیش از حد خرید نشان دهنده این است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر است. در مقابل، فروش بیش از حد بیانگر قرار گرفتن قیمت در انتهای محدوده اخیر خود است. در وضعیتی که اندیکاتور و قیمت خارج از محدوده خرید و فروش فراتر از حد قرار می گیرند، از آن جهت تولید سیگنال های تجاری بهره گیری می شود.
در خصوص اندیکاتور ویلیامز این را می توان بیان کرد که دامنه درصد ویلیامز در میزان دوره انتخاب شده از 14 دوره ، قیمت کنونی نسبت به بیشترین سطح قیمت را نشان می دهد .
زمانی که اندیکاتور بین 20- و صفر می باشد، درواقع قیمت بیش از حد خریداری می شود، یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. همچنین هنگامی که اندیکاتور جایی میان 80- و 100- باشد، قیمت بیش از حد فروخته میشود یا از بالاترین محدوده اخیر دور است و فاصله دارد.
فرمول این اندیکاتور به این شرح است : تقسیم اختلاف بالاترین قیمت در دوره و آخرین قیمت بسته شدن بر اختلاف بالا ترین قیمت دوره و پایین ترین قیمت دوره.
شاخص ویلیامز چیست؟
شاخص ویلیامز توسط لری ویلیامز توسعه داده شد و در سال 1979 در کتاب او “چگونه سال گذشته 1,000,000 دلار کالا تولید کردم” معرفی شد. کاربرد اندیکاتور ویلیامز شبیه یک نوسانگر تصادفی است، زیرا قیمت را به صورت درصدی بین 0 تا 100 نرمال می کند. شاخص ویلیامز نشان دهنده سطح قیمت بسته شدن به بالاترین قیمت برای تعداد دوره های “x” است. در مقابل، اسیلاتور نشان دهنده سطح قیمت بسته شدن به پایین ترین قیمت برای دوره های مختلف است. سودمند بودن اندیکاتور ویلیامز به چگونگی طراحی استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. پس برای هرکسی مناسب نخواهد بود. اگر سبک معاملاتی متناسب با شاخص ویلیامز را داشته باشید، در اینصورت تحلیل اندیکاتور ویلیامز برایتان بسیار مناسب و سودمند است. سایر اندیکاتورهای ویلیامز نیز هرکدام متناسب با ویژگی های خود باید با سبک معاملاتی شما هماهنگ باشند.
چگونه از نشانگر ویلیامز استفاده می کنید؟
فرمول اندیکاتور ویلیامز و Stochastic تقریبا از عمل یکسانی برای مشخص کردن مکان نسبی یک جفت ارز استفاده می کنند. تنها تفاوت موجود در نسبی و دقیق بودن است. Stochastic با استفاده از کمترین قیمت در یک بازه زمانی، یک مکان نسبی را نشان می دهد، در حالی که اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز از بالاترین قیمت استفاده می کند و نشان دهنده موقعیت دقیق قیمت پایانی است.
اگر R% را معکوس کنید، دقیقاً همان خطی را خواهد داشت که خط %K Stochastic است! خواندن بالای -20 بیش از حد خرید است. خواندن زیر -80 بیش از حد فروش است.
قیمت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد، تضمین نمی کند که قیمت معکوس شود. تمام “خرید بیش از حد” بیانگر نزدیکی قیمت به بالاترین محدوده اخیر می باشد. همین امر در مورد فروش بیش از حد نیز صدق می کند. همه “اشباع فروش” به معنی فاصله کم قیمت نسبت به پایین ترین محدوده اخیر است.
نمودار ویلیامز چیست؟
نمودار ویلیامز نشان دهنده سطح نسبی نزدیک به بالاترین میزان برای دوره بازگشت است. در مقابل، نوسانگر تصادفی سطح نسبی نزدیک به پایین ترین سطح را منعکس می کند. %R این وارونگی را با ضرب مقدار خام در 100- تصحیح می کند. در نتیجه، Fast Stochastic Oscillator و Williams %R خطوط دقیقاً مشابهی را تولید می کنند، اما با مقیاس بندی متفاوت. بنابراین نتیجه ترکیب اندیکاتور ویلیامز با Stochastic می تواند خیره کننده باشد.
دقت کنید که Williams %R به عنوان نشانگر برای SharpCharts در دسترس است. تنظیم پیشفرض 14 است، اما کاربران می‌توانند به ترتیب یک بازه زمانی کوتاه‌تر یا طولانی‌تر را برای تولید یک نوسانگر کم و بیش حساس انتخاب کنند. پس از انتخاب، نشانگر را می توان در بالا، زیر یا پشت نمودار قیمت پایه قرارداد.
چگونه با اندیکاتور محدوده درصد ویلیامز استفاده می کنید؟
کاربرد اندیکاتور ویلیامز، به عنوان یک نوسان ساز محدود ، در آسان سازی شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد است. نوسانگر از 0 تا -100 است. مهم نیست که یک امنیت با چه سرعتی پیشرفت کند یا کاهش یابد، ویلیامز %R همیشه در این محدوده نوسان می کند. در تنظیمات سنتی، 20- آستانه خرید بیش از حد و -80 نیز به عنوان آستانه فروش بیش از حد شناخته شده و بهره گیری می شود. قرائت بالای 20- برای %R ویلیامز با دوره 14 روزه نشان می دهد که اوراق بهادار زیربنایی نزدیک به بالای محدوده بالا و پایین 14 روزه معامله می شود. خوانش‌های زیر ۸۰- زمانی اتفاق می‌افتد که یک اوراق بهادار در پایین‌ترین محدوده بازه بالا به پایین خود معامله میشود.
قبل از نگاه کردن به نمودار، توجه به این نکته مهم است که خوانش‌های بیش از حد خرید لزوماً نزولی نیستند. اوراق بهادار ممکن است بیش از حد خرید شوند و در طول یک روند صعودی قوی همچنان بیش از حد خرید باقی بمانند.
چگونه اندیکاتور تمساح ویلیامز را می خوانیم؟
نشانگر تمساح ویلیامز، یکی از اندیکاتورهای ویلیامز است که از میانگین متحرک هموار استفاده می کند. بیل ویلیامز، معامله گر افسانه ای و پیشگام روانشناسی بازار، ارائه دهنده این نشانگر است. این اندیکاتور بیل ویلیامز بسیار مشهور و کاربردی است
نشانگر تمساح ویلیامز از سه میانگین متحرک هموار استفاده می کند که در دوره های پنج، هشت و ۱۳ تنظیم شده اند و همگی اعداد فیبوناچی هستند. در این اندیکاتور بیل ویلیامز، میانگین هموار اولیه با میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه میشود و اضافه کننده میانگین های هموار اضافی است که کاهنده چرخش نشانگر است.
ویلیامز از تصاویر انباری برای توصیف این نشانگر استفاده کرد و خاطرنشان کرد: “حتی یک مرغ کور هم می تواند ذرت خود را پیدا کند، اگر همیشه در یک زمان تغذیه شود … سالها طول کشید اما ما شاخصی تولید کرده ایم که به ما امکان می دهد همیشه پودر خود را خشک نگه داریم تا زمانی که به آن برسیم.” ترکیب اندیکاتور ویلیامز با اندیکاتور های متناسب خود همچون نشانگر تمساح، می تواند بسیار سودمند باشد.
چطور از نشانگر تمساح ویلیامز به طور موثر استفاده می کنید؟
این اندیکاتور روابط همگرایی-واگرایی را برای ایجاد سیگنال های معاملاتی اعمال می کند ، به طوری که فک، کندترین چرخش ها را انجام می دهد و لب ها سریع ترین چرخش ها را انجام می دهند. در تحلیل اندیکاتور ویلیامز، عبور لب ها از خطوط دیگر به پایین نشان دهنده فرصت فروش کوتاه است، در حالی که عبور به سمت بالا سیگنال فرصت خرید است. ویلیامز از صلیب رو به پایین به عنوان تمساح در حال خواب و صلیب رو به بالا به عنوان تمساح در حال بیداری یاد می کند. سه خطی که از هم جدا شده اند و به سمت بالا یا پایین حرکت می کنند، دوره های روندی را نشان می دهند که در آن موقعیت های طولانی یا کوتاه باید حفظ و مدیریت شوند. به این وضعیت تمساح، حالت “غذا خوردن با دهان کاملا باز” گفته می شود. خطوط شاخص که همگرا شونده به نوارهای باریکی هستند و در سمت جهت افقی تغییر پیدا می کنند، درواقع نشان دهنده دوره هایی هستند که در آن روند امکان پایان دارد و همچنین نیاز کسب سود و تجدید هم ترازی موقعیت را نشان می دهد. این یعنی تمساح در حالت “اشباع” است.
هنگامی که سه خط به طور مکرر روی هم متقاطع می شوند، درواقع ترکیب اندیکاتور ویلیامز رخ می دهد که به دلیل شرایط بازار متلاطم، نشانگر مثبت کاذب چشمک می زند. به گفته ویلیامز، تمساح در این هنگام در حالت “خواب” قرار دارد. تا زمانی که دوباره بیدار شود در حاشیه می ماند.
چگونه از نوسانگر تمساح استفاده می کنید؟
نشانگر تمساح بیل ویلیامز ابزار مفیدی برای تشخیص روند و همچنین زمان بندی صحیح ورود به معاملات فراهم میکند، اما در دوره های متلاطم و بدون روند، کاربرد چندانی ندارد و یا کاربرد آن محدود است. بازیگران بازار می توانند سیگنال های خرید یا فروش را با واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یا شاخص شناسایی روند دیگری تأیید کنند.
اندیکاتور ویلیامز و نشانگر تمساح را می توان از فهرست اندیکاتور در پلتفرم نموداری یا معاملاتی به نمودارهای شما اضافه کرد. سه میانگین متحرک مورد استفاده در نشانگر تمساح شامل فک، دندان و لب تمساح است. این اعضا هرکدام در واکنش به روندهای در حال تغییر و مرز معاملاتی باز و بسته می شوند :
فک (خط آبی): با SMMA 13 نواری شروع می شود و در مقادیر بعدی با هشت میله صاف می شود.
دندان ها (خط قرمز): با SMMA هشت نواری شروع می شود و در مقادیر بعدی با پنج میله صاف می شود.
لب ها (خط سبز): با SMMA پنج نواری شروع می شود و در مقادیر بعدی با سه میله صاف می شود
سخن پایانی
اندیکاتور ویلیامز یک اندیکاتور پرکاربرد تشخیص زمان فراتر از حد خرید و فروش است. علی رغم تمام نکات مثبت ذکر شده، این اندیکاتور در کاربرد خود دارای برخی محدودیت ها نیز می باشد. برای مثال خوانش های بیش از حد خرید و فروش روی اندیکاتور به معنی برگشت نیست. همچنین اندیکاتور ویلیامز ممکن است همیشه پاسخگو نباشد، به این معنی که سیگنال های نادرست زیادی می دهد. به عنوان مثال، اندیکاتور ممکن است در منطقه اشباع فروش باشد و شروع به حرکت بالاتر کند، اما قیمت در انجام این کار شکست بخورد.
ما در این مقاله مطالبی در رابطه با اندیکاتور R% و نشانگر تمساح بیل ویلیامز ارائه دادیم. همچنین کاربرد آن ها، نحوه بهره گیری و همچنین فرمول اندیکاتور ویلیامز توضیح داده شد. صما با استفاده از این اطلاعات می توانید با توجه به سبک معاملاتی خود از این اندیکاتور استفاده کنید و سود بگیرید. دقت کنید که لازمه سودگیری این اندیکاتور، تناسب آن با برنامه های معاملاتی شما است و در غیر اینصورت بی ثمر خواهد بود.
خواهشمندیم نظرات خود در رابطه با این مقاله را برای ما بنویسید. در صورت وجود هرگونه ابهام در این زمینه می توانید با مشاورین نیکس تماس حاصل نمایید.
اندیکاتور لری ویلیامز چیست و چطور می‌توان از آن سیگنال گرفت؟
از بین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، ممکن است بتوانیم اندیکاتورهایی را پیدا کنیم که از برخی جهات با هم شباهت دارند. یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور لری ویلیامز یا Williams %R است که با استوکاستیک مقایسه میشود و به آن شبیه است. از این اندیکاتور برای نمایش رفتارهای هیجانی معامله‌گران استفاده میشود. در این مقاله از اخبار بورس به بررسی اندیکاتور لری ویلیامز و آموزش سیگنال گیری با این اندیکاتور پرداخته‌ایم. همچنین در انتها فیلتر اندیکاتور لری ویلیامز را هم در اختیارتان قرار می‌دهیم تا تنها با کپی کردن این قطعه کد، بتوانید سهامی را که شرایط مناسبی برای خرید دارند پیدا کنید.
فهرست مطالب با دسترسی سریع
اندیکاتور لری ویلیامز R% چیست؟
اولین چیزی که در بررسی اندیکاتور لری ویلیامز به چشم می‌خورد نام این اندیکاتور است. این ابزار به نام مبدعش یعنی آقای لری ویلیامز (Larry Williams) شناخته میشود. آقای ویلیامز یکی از مشهورترین معامله‌گران بازارهای مالی است که چند کتاب هم تالیف کرده است. اندیکاتور Williams %R هم مثل بعضی دیگر از اندیکاتورهای مهم نظیر RSI در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان میکند. هر قرائت از این اندیکاتور می‌تواند به شکلی معنادار تفسیر شود. از اندیکاتور لری ویلیامز می‌توانیم برای سیگنال گیری استفاده کنیم و نقاط ورود به سهام یا خروج از آن را پیدا کنیم.
در فارسی این اندیکاتور را با نام دامنه درصد ویلیامز نیز می‌شناسند. محاسبات این اندیکاتور به شکلی است که به قیمت پایانی سهم بستگی دارد. یعنی این اندیکاتور قیمت پایانی سهم را می‌گیرد و آن را با پایین‌ترین قیمت یک دوره که معمولا به صورت پیشفرض ۱۴ روزه است مقایسه میکند.
ویژگی های اندیکاتور لری ویلیامز در تحلیل تکنیکال
همان ابتدا گفتیم که این اندیکاتور مشابه اندیکاتور استوکاستیک است و هر دو در دسته‌ی اسیلاتورها جای می‌گیرند. اندیکاتور Williams %R بر اساس قیمت پایانی چند دوره‌ی اخیر محاسبه میشود. به بیان دیگر تحلیل‌گران با کمک این اندیکاتور آخرین قیمت پایانی سهم را با قیمت پایانی آن در یک دوره گذشته بررسی می‌کنند.
از جمله ویژگی‌های مهم اندیکاتور لری ویلیامز واگرایی هایی است که می‌توان از آنها برای سیگنال گیری استفاده کرد. این ابزار به ما کمک میکند که انتهای روندها نقاط بازگشتی را شناسایی کنیم و از اصلاح‌های سهم نیز باخبر شویم. ترازهای ۲۰ و ۸۰ در این اندیکاتور به محدوده‌ی اشباع خرید و فروش مربوط هستند. این دو عامل نیز در سیگنال گیری به کمک اندیکاتور لری ویلیامز بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند.
فرمول محاسبه اندیکاتور لری ویلیامز R%
برای محاسبه اندیکاتور لری ویلیامز باید مطابق فرمول زیر عمل کنیم:
فرمول ریاضی اندیکاتور Williams %R
Williams %R = (( H – C ) / ( H – L )) x -100
که متغیرهای آن عبارت‌اند از:
در سامانه‌های معاملاتی این محاسبات از قبل انجام شده است و نیازی به آن نیست که ما خودمان به صورت دستی این کار را انجام بدهیم. این فرمول تنها به ما کمک میکند که بهتر بتوانیم ساختار اندیکاتور لری ویلیامز را درک کنیم.
تفسیر و سیگنال گیری با اندیکاتور Williams %R
حالا و در این بخش از آموزش می‌خواهیم یاد بگیریم که چطور می‌توان با اندیکاتور لری ویلیامز سیگنال گیری کرد. برای این کار می‌توانیم به سه مسئله‌ی مهم زیر توجه کنیم:
- اشباع خرید
- اشباع فروش
- واگرایی
هر کدام از این سه مورد را در بخش‌های بعدی بررسی میکنیم.
اشباع خرید
وقتی اسیلاتور در نواحی بالاتر از ۲۰- قرار می‌گیرد می‌توانیم از اشباع خرید مطلع شویم. سیگنال فروش وقتی صادر میشود که اسیلاتور از این ناحیه در حال خروج باشد. به بیان دیگر وقتی خط اندیکاتور از بالا به پایین سطح ۲۰- را قطع میکند، سیگنال فروش صادر میشود. به این نکته توجه کنید که ورود به این ناحیه را نمی‌توانیم سیگنال فروش در نظر بگیریم و مسئله‌ای که باید به آن توجه کنیم، خروج از این محدوده است.
در تصویری که در پایین مشاهده می‌کنید، می‌توانید شرایطی را ببینید که این اندیکاتور سیگنال فروش را صادر کرده است. به نواحی قرمز در تصویر خوب توجه کنید.
اشباع فروش
در سمت دیگر اشباع فروش را داریم. وقتی اندیکاتور در سطح ۸۰- قرار می‌گیرد، سیگنال خرید صادر میشود. به بیان دیگر با ورود اندیکاتور به این محدوده می‌فهمیم که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارند سهام خود را می‌فروشند. پس اگر بخواهیم با توجه به اشباع فروش اندیکاتور لری ویلیامز سیگنال گیری کنیم باید منتظر بمانیم تا خط اسیلاتور، سطح ۸۰- را از پایین به سمت بالا قطع کند. آن‌چه برای ما مهم است خروج از این ناحیه است و نه ورود به آن. مجددا تصویر زیر را ببینید تا بهتر متوجه این امر شوید.
در مورد اشباع خرید یا فروش می‌توانید پس از خروج از این نواحی، به سطح ۵۰- توجه کنید. یعنی اگر خط اندیکاتور پس از خروج از ناحیه اشباع خرید سطح ۵۰ را به سمت پایین بکشند سیگنال معتبرتری دریافت میکنیم. به همین ترتیب اگر این خط پس از خروج از ناحیه اشباع فروش، سطح ۵۰- را به سمت بالا بشکند، می‌توانیم سیگنالی معتبرتر دریافت کنیم.
واگرایی
واگرایی به شرایطی گفته میشود که طی آن نمودار قیمت و اندیکاتور، در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند. یعنی اگر روند یکی صعودی باشد، مسیر حرکت دیگری نزولی است. وقتی واگرایی مثبت در سهم رخ بدهد، شاهد صعود خواهیم بود. این واگرایی در شرایطی رخ می‌دهد که اندیکاتور کف‌هایی بالاتر می‌سازد ولی در نمودار قیمت شاهد تشکیل کف‌هایی پایین‌تر از کف قبلی هستیم.
به طور معکوس واگرایی منفی را هم داریم که نشان از نزول و ریزش قیمت دارد. یعنی وقتی که در اندیکاتور سقف جدید از سقف قبلی پایین‌تر تشکیل میشود ولی در نمودار قیمت سقف جدید بالاتر از سقف قبلی تشکیل میشود باید منتظر ریزش احتمالی قیمت نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز باشیم.
آموزش تصویری اضافه کردن اندیکاتور لری ویلیامز در متاتریدر و مفیدتریدر
این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای مهمی است که به صورت پیشفرض در مفیدتریدر و متاتریدر وجود ودارد. برای آنکه اندیکاتور Williams %R را به چارت متاتریدر و مفیدتریدر اضافه کنیم، ابتدا باید از منوی بالا، گزینه Insert را انتخاب کنیم. سپس با انتخاب گزینه Indicators و کلیک روی زیرمنوی Oscillators، فهرستی باز میشود که باید از بین اسیلاتورهای موجود در آن، گزینه William’s Percent Range را انتخاب کنید. پس از آن هم می‌توان دوره، رنگ و سایر تنظیمات را برای این اندیکاتور انجام داد. در تصویر زیر می‌توانید مسیر موردنظر را در متاتریدر ببینید:
در مفیدتریدر هم دقیقا همین مسیر را باید دنبال کنید.
مثالی از اندیکاتور لری ویلیامز در بورس ایران
برای آشنایی بیشتر با سیگنال گیری و نحوه معامله با اندیکاتور لری ویلیامز مثالی را از بورس ایران بررسی میکنیم. نمودار زیر نماد اخابر را نشان می‌دهد. اول از همه باید اندیکاتور ویلیامز را انتخاب و به نمودار اضافه کنیم.
وقتی این کار را میکنیم، این اسیلاتور در پنجره‌ای زیر نمودار قیمت درج میشود و با تحرکات قیمتی نمودار آن هم تغییر میکند. در تصویر زیر می‌بینیم که اندیکاتور وارد سطح ۲۰- شده است. اما گفتیم که ورود به سطح ملاک ما برای سیگنال گیری نیست و باید منتظر بمانیم که خط اندیکاتور به پایین حرکت کند.
می‌بینید که در محدوده‌ی میان دو خط عمودی سبز و قرمز، اندیکاتور در بیشتر روزها در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار داشته است. سهم در این مدت رشد خوبی داشته ولی به محض خروج از این ناحیه، قیمت آن ریزش پیدا کرده است. البته باید آن نکته‌ی تکراری همیشگی را باز هم بیان کنیم: هرگز نمی‌توان تنها با تکیه بر یک ابزار، تصمیم درستی در مورد ورود به سهم یا خروج از آن گرفت.
کاربردهای اندیکاتور Williams %R
در این بخش هم چند کاربرد مهم اندیکاتور لری ویلیامز را بررسی میکنیم تا بیشتر متوجه اهمیت آن شویم:
- این اندیکاتور نشانگر تفاوت قیمت فعلی و بالاترین قیمت در دوره‌ی قبلی است.
- این اندیکاتور به صورت پیشفرض ۱۴دوره‌ای است. یعنی در محاسبات آن به ۱۴ ساعت، ۱۴ روز، ۱۴ ماه یا … توجه میشود.
- به کمک این اندیکاتور می‌توانیم مومنتوم بازار را تشخیص بدهیم.
- می‌توانیم با استفاده از اندیکاتور لری ویلیامز بفهمیم که در جریان یک روند صعودی، سهم چند بار وارد محدوده‌ی ۲۰- یا ۸۰- شده است.
- به کمک بررسی سطوح اشباع می‌توانیم تضعیف یا تشدید قدرت خریداران یا فروشندگان را بفهمیم. مثلا اگر اندیکاتور پایین بیاید و از بالای ناحیه ۲۰- عبور نکند، می‌فهمیم که قدرت خریداران دارد ضعیف میشود. پس احتمال دارد که قیمت با شیب تندی سقوط کند. در روند نزولی هم دقیقا همین شرایط را در قبال محدوده ۸۰- داریم.
- با استفاده از اندیکاتور Williams %R می‌توانیم رنج قیمتی بالا و پایین را در بازه زمانی مشخصی اندازه‌گیری کنیم.
- شناسایی روند بلندمدت سهام نیز به کمک این اندیکاتور قابل انجام است.
فیلتر اندیکاتور لری ویلیامز R%
کاربرد فیلترها در بازار بورس ایران فراوان است. به کمک فیلترنویسی می‌توانیم سهامی را با مشخصات موردنظرمان و تنها با نوشتن چند خط کد پیدا کنیم. فیلتری که برای اندیکاتور لری ویلیامز وجود دارد خیلی به فیلتر اندیکاتور استوکاستیک مشابه است.
Time needed: 10 minutes.
برای اینکه از فیلتر اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم، باید از مقدار cfield استفاده کنیم. پس لازم است که یک قالب شخصی در دیده بان بازار تعریف کنیم. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید.
وارد سایت بورس تهران به آدرس http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15 شوید و روی دیده بان بازار کلیک کنید.
سپس روی منوی قالب نمایش کلیک کنید و در منویی که باز میشود روی گزینه‌ی شخصی و سپس ساخت قالب کلیک کنید.
حالا مطابق تصویر زیر، مقادیر را در جدول درج کنید. در پایان هم روی گزینه‌ی ذخیره قالب شخصی کلیک کنید تا تنظیمات‌تان ذخیره شود.
در پایان باید کد مربوط به فیلتر اندیکاتور ویلیامز را در قسمت فیلتر درج و ذخیره کنید. پس از اعمال این کد هم می‌توانید نتایج را در قالب جدولی که در مرحله‌ی قبل تنظیم کردید ببینید. با طی کردن گام به گام این مراحل، می‌توانید به سادگی فیلتر اندیکاتور لری ویلیامز را در بورس ایران اعمال کنید.
محدودیت های اندیکاتور لری ویلیامز
در لابلای آموزش از محدودیت‌ها و معایب اندیکاتور لری ویلیامز هم صحبت کردیم. حالا در این بخش تنها می‌خواهیم مروری کنیم بر آن‌چه که تاکنون گفتیم. مهم‌ترین عیب این اندیکاتور سیگنال‌های کاذب آن است. مثلا ممکن است اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش باشد و از آن خارج شود. در این صورت انتظار داریم قیمت هم رشد کند ولی ممکن است چنین اتفاقی اصلا رخ ندهد. دلیل این مسئله هم این است که این اندیکاتور تنها به ۱۴ دوره‌ی قبلی توجه میکند.
بزرگ‌ترین مشکلی که در رابطه با تمام اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که نمی‌توانیم از آنها به تنهایی استفاده کنیم. باید بتوانید ابزاری را پیدا کنید که در کنار این اندیکاتور یک زوج کاربردی را تشکیل می‌دهند و سیگنال‌های خوبی صادر می‌کنند. این مسئله به میزان زیادی به دانش، تجربه و درک معامله‌گران از بازارهای مالی مربوط است.
تفاوت اندیکاتور ویلیامز و استوکاستیک
در سرتاسر این آموزش بارها گفتیم که اندیکاتور لری ویلیامز با استوکاستیک شباهت دارد. اما به این شباهت و تفاوت‌های میان این دو اندیکاتور اشاره‌ای نکردیم. هر دو ابزار برای آنکه جایگاه نسبی سهام را نشان بدهند از فرمولی مشابه استفاده می‌کنند. البته در اندیکاتور استوکاستیک کمترین قیمت را برای این کار در نظر می‌گیریم ولی در فرمول اندیکاتور Williams %R بالاترین قیمت را مدنظر قرار می‌دهیم.
به جز این، باید گفت که تفاوت میان این دو اندیکاتور در مقیاس‌گذاری آن‌هاست. اگر خط R% را برعکس کنید، می‌توانید همان شاخص تصادفی K% را به دست بیاورید. این هم دوباره به دلیل تفاوتی است که در فرمول این دو اندیکاتور مشهود است. در اندیکاتور استوکاستیک نتیجه در عدد ۱۰۰ ضرب میشود ولی در Williams %R نتیجه در ۱۰۰- ضرب میشود.
نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز
- هر زمان سهم وارد سطوح اشباع شود حتما و لزوما به معنای آن نیست که در آینده‌ی نزدیک روند برمی‌گردد.
- با استفاده از سطوح اشباع می‌توانیم قدرت روند را بررسی کنیم.
- بیشتر سیگنال‌های این اندیکاتور ممکن است نادرست و کاذب باشند. چون نوسان‌های قیمتی در این اندیکاتور به ۱۴ کندل گذشته مربوط هستند.
- معمولا اندیکاتور لری ویلیامز به صورت پیشفرض در سامانه‌های معاملاتی وجود دارد و نیازی به دانلود آن نیست.
- در برخی از سامانه‌های معاملاتی ممکن است سطوح اشباع و خرید به گونه‌ای دیگر تعریف شده باشند. یعنی سطوح بالای ۸۰- نشان از اشباع خرید دارد و سطوح زیر ۲۰- اشباع فروش را نشان می‌دهد. قبل از هر چیز حتما تنظیمات اندیکاتور را بررسی کنید.
جمع بندی
اندیکاتور لری ویلیامز رفتارهای هیجانی معامله‌گران را بررسی میکند و به صورت خطی در پایین نمودار قیمت نشان می‌دهد. مثل سایر اسیلاتورها این ابزار هم در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان دارد. سطوح اشباع و خرید و واگرایی میان اندیکاتور و نمودار قیمت مهم‌ترین مسائلی هستند که در آموزش اندیکاتور لری ویلیامز باید به آنها توجه کرد. معمولا وقتی سهام از ناحیه‌ی اشباع فروش خارج می‌شوند، سیگنال خرید صادر می‌کنند. با خروج از محدوده اشباع خرید هم سیگنال فروش صادر میشود. بهتر است از یک ابزار یا روش تحلیلی دیگر بری تایید سیگنال‌های این اندیکاتور استفاده کنیم.
سوالات متداول با پاسخ های کوتاه
یکی از اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال است که قیمت پایانی سهم را با بالاترین قیمت دوره‌ی موردنظر مقایسه میکند و نتایج را در قالب خطی زیر نمودار قیمت نشان می‌دهد.
مهم‌ترین سیگنال‌های این اندیکاتور به سطوح اشباع و خرید مربوط است. نواحی پایین‌تر از ۸۰- اشباع فروش و نواحی بالاتر از ۲۰- اشباع خرید است. خروج از این نواحی سیگنال‌های معاملاتی را فعال میکند.
به دلیل آنکه این ابزار به صورت پیشفرض ۱۴ دوره را در نظر می‌گیرد، سیگنال‌های کاذب و نادرست زیادی تولید میکند که باید آنها را با کمک سایر ابزار فیلتر کنیم.
اندیکاتور Williams %R چیست و چطور میشود با آن سیگنال گرفت؟
برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، خوب است بدانیم این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته میشود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت میکند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را میسنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.
اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسانگر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) میسنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده میشود (برای مثال 30-). معامله گران بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند.
تفسیر و سیگنال گیری با اندیکاتور Williams %R
حالا و در این بخش از آموزش می‌خواهیم یاد بگیریم که چطور می‌توان با اندیکاتور لری ویلیامز سیگنال گیری کرد. برای این کار می‌توانیم به سه مسئله‌ی مهم زیر توجه کنیم:
- اشباع خرید
- اشباع فروش
- واگرایی
هر کدام از این سه مورد را در بخش‌های بعدی بررسی نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز میکنیم.
اشباع خرید
وقتی اسیلاتور در نواحی بالاتر از ۲۰- قرار می‌گیرد می‌توانیم از اشباع خرید مطلع شویم. سیگنال فروش وقتی صادر میشود که اسیلاتور از این ناحیه در حال خروج باشد. به بیان دیگر وقتی خط اندیکاتور از بالا به پایین سطح ۲۰- را قطع میکند، سیگنال فروش صادر میشود. به این نکته توجه کنید که ورود به این ناحیه را نمی‌توانیم سیگنال فروش در نظر بگیریم و مسئله‌ای که باید به آن توجه کنیم، خروج از این محدوده است.
در تصویری که در پایین مشاهده می‌کنید، می‌توانید شرایطی را ببینید که این اندیکاتور سیگنال فروش را صادر کرده است. به نواحی قرمز در تصویر خوب توجه کنید.
اشباع فروش
در سمت دیگر اشباع فروش را داریم. وقتی اندیکاتور در سطح ۸۰- قرار می‌گیرد، سیگنال خرید صادر میشود. به بیان دیگر با ورود اندیکاتور به این محدوده می‌فهمیم که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارند سهام خود را می‌فروشند. پس اگر بخواهیم با توجه به اشباع فروش اندیکاتور لری ویلیامز سیگنال گیری کنیم باید منتظر بمانیم تا خط اسیلاتور، سطح ۸۰- را از پایین به سمت بالا قطع کند. آن‌چه برای ما مهم است خروج از این ناحیه است و نه ورود به آن. مجددا تصویر زیر را ببینید تا بهتر متوجه این امر شوید.
در مورد اشباع خرید یا فروش می‌توانید پس از خروج از این نواحی، به سطح ۵۰- توجه کنید. یعنی اگر خط اندیکاتور پس از خروج از ناحیه اشباع خرید سطح ۵۰ را به سمت پایین بکشند سیگنال معتبرتری دریافت میکنیم. به همین ترتیب اگر این خط پس از خروج از ناحیه اشباع فروش، سطح ۵۰- را به سمت بالا بشکند، می‌توانیم سیگنالی معتبرتر دریافت کنیم.
واگرایی
واگرایی به شرایطی گفته میشود که طی آن نمودار قیمت و اندیکاتور، در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند. یعنی اگر روند یکی صعودی باشد، مسیر حرکت دیگری نزولی است. وقتی واگرایی مثبت در سهم رخ بدهد، شاهد صعود خواهیم بود. این واگرایی در شرایطی رخ می‌دهد که اندیکاتور کف‌هایی بالاتر می‌سازد ولی در نمودار قیمت شاهد تشکیل کف‌هایی پایین‌تر از کف قبلی هستیم.
به طور معکوس واگرایی منفی را هم داریم که نشان از نزول و ریزش قیمت دارد. یعنی وقتی که در اندیکاتور سقف جدید از سقف قبلی پایین‌تر تشکیل میشود ولی در نمودار قیمت سقف جدید بالاتر از سقف قبلی تشکیل میشود باید منتظر ریزش احتمالی قیمت باشیم.
چگونه با استفاده از اندیکاتور Williams %R معامله کنیم
شما می‌توایند برای یافتن نقاط خرید و فروش سهم از اندیکاتور Williams %R استفاده کنید. زمانی که اندیکاتور از 50- عبور کند یا با نمودار قیمت واگرایی داشته باشد نقاطی است که باید نسبت به آنها حساس بود. بطور کلی معامله‌گران می‌توانند زمانی که ویلیامز از 80- به سمت بالا به سمت ناحیه اشباع خرید حرکت کرد خرید کنند. برای فروش هم زمانی اقدام کنید که اندیکاتور 20- را از بالا به پایین قطع کرده و به سمت ناحیه اشباع فروش حرکت کرد.
اساس نظر لری ویلیامز که مبدع این اندیکاتور است، شما باید زمانی خرید کنید که اندیکاتور پایین‌تر از 90- قرار دارد و روند کلی صعودی است. فروش هم باید زمانی باشد که اندیکاتور در بین 0 تا 10- قرار گرفته است و روند کلی نزولی است.
شکل بالا که مربوط به سهم پارسیان (بیمه پارسیان از آذر 89 تا مرداد 90) است را مشاهده کنید.
ابتدا دقت داشته باشید که روند کلی سهم نزولی است. در طول این روند نزولی اندیکاتور Williams %R در چندین نقطه مناسب سیگنال خروج را صادر کرده که 2 مورد از آنها در شکل بالا مشخص شده است. علاوه بر این با نگاه به نقطه 50- معامله گران می‌توان در نظر داشت که در صورت عبور از این نقطه نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز امکان تغییر جهت روند وجود دارد و با توجه به این می‌توان با توجه به روند فعلی ورود به معامله یا خروج از سهم را در نظر داشت.
جالب است بدانید که فرمول محاسبه ویلیامز بسیار مشابه Stochastic است. تنها تفاوت این دو این است که در Stochastic در طول دوره زمانی مورد نظر، از پایین‌ترین قیمت استفاده میشود. در حالیکه در ویلیامز از بالاترین قیمت استفاده میشود تا قیمت را با قیمت بسته شدن فعلی مقایسه کنند. در حقیقت اگر شما نمودار اندیکاتور William %R را برعکس کنید دقیقاً یکی از خطوط استاکستیک (%K) ایجاد میشود.
کاربرد اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) در دنیای ارز دیجیتال
ویلیامز R% (بخوانید ویلیامز R درصد) یک اسیلاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال، برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش استفاده میشود. در ادامه مطلب بیشتر با این اندیکاتور آشنا می شوید . با ما همراه باشید.
در بازار های مالی همه به دنبال پیش بینی آینده قیمت هستند. یکی از ابزارهایی که به تحلیل بازار و پیش بینی درست تر کمک می کند، اندیکاتور ها هستند. اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) یکی از این اندیکاتورهای محبوب و معتبر است که می تواند به تشخیص روند قیمت در بازار کمک کند. در این مقاله روش محاسبه اندیکاتور ویلیامز ( Williams Percent Range) و طریقه استفاده از آن برای پیش بینی قیمت و تفاوت آن با اندیکاتور استوکاستیک را بیان می کنیم. برای یادگیری این مفاهیم حتماً با ما در ادامه مقاله همراه باشید.
اندیکاتور ویلیامز چیست؟
این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته میشود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت میکند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را میسنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسانگر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) میسنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده میشود (برای مثال 30-). معامله گران بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند
فرمول اندیکاتور ویلیامز
مفاهیم فرمول اندیکاتور ویلیامز:
Highest High: بالاترین قیمت در میان دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.
Close: آخرین قیمت بسته شدن کندل.
Lowest Low: پایین ترین قیمت در دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.
چگونه اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنیم؟
برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% نخستین گام این است که یاد بگیریم چه طور آن را محاسبه کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که اندیکاتور ویلیامز R% بر پایه قیمت، و به طور معمول در طول 14 دوره گذشته، محاسبه میشود و در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- بالاترین و پایین ترین رقم را برای هر دوره و برای 14 دوره، ضبط کنید.
- در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را یادداشت کنید. حال می‌توانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% را جایگذاری کنید.
- در طول دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 دوره گذشته). مقدار جدید اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنید.
- با پایان هر دوره، مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را فقط با استفاده از داده های 14 دوره گذشته در بورس، حساب کنید.
اندیکاتور ویلیامز چه می گوید؟
اندیکاتور Williams به یک تریدر می گوید که قیمت فعلی نسبت بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره ای که در تنظیمات انتخاب شده است) کجا قرار دارد.
هنگامی که اندیکاتور ویلیامز بین 0 تا 20- باشد، قیمت در محدوده خرید بیش از حد یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- است، قیمت در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد یا از بالاترین حد اخیر خود فاصله زیادی دارد.
در طی یک روند صعودی، تریدر ها می توانند مشاهده کنند که عدد اندیکاتور Williams به زیر 80- حرکت می کند. وقتی قیمت شروع به حرکت صعودی می کند و شاخص اندیکاتور ویلیامز دوباره به بالای 80- بر می گردد، این می تواند سیگنالی باشد که روند صعودی قیمت دوباره شروع می شود.
برای یافتن معاملات شورت در یک روند نزولی می توان از همین مفهوم استفاده کرد. هنگامی که شاخص بالاتر از 20- است، بازار را زیر نظر بگیرید تا وقتی که قیمت شروع به ریزش کند و همزمان Williams % R به پایین 20- حرکت کند تا سیگنالی برای امکان ادامه روند نزولی صادر شود.
معامله گران همچنین می توانند شکست های حرکت را زیر نظر بگیرند. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به 20- یا بالاتر می رسد. اگر اندیکاتور سقوط کند و قبل از سقوط دوباره نتواند به بالای 20- برگردد، این نشان می دهد که حرکت قیمتی رو به بالا با مشکل روبه رو است و می تواند افت قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.
- اندیکاتور Williams % R بین صفر تا 100- حرکت می کند.
- عدد بالای 20- خرید بیش از حد را نشان می دهد.
- عدد زیر 80- فروش بیش از حد را نشان می دهد.
- خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. خرید بیش از حد به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت در انتهای پایین ترین محدوده اخیر است.
- هنگامی که قیمت و نشانگر از قلمرو خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد خارج می شود، می تواند برای تولید سیگنال های ترید استفاده شود.
تفاوت بین اندیکاتور Williams % R و اندیکاتور Stochastic
اندیکاتور ویلیامز نشان دهنده سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت است. برعکس، اندیکاتور استوکاستیک (Fast Stochastic Oscillator)، که بین 0 تا 100 حرکت می کند، نزدیک بودن بازار را به پایین ترین سطح قیمت نشان می دهد و اطلاعاتی راجع به قدرت روند را در اختیار شما قرار می دهد. اندیکاتور ویلیامز با ضرب در 100- این مورد را اصلاح می کند. اندیکاتور ویلیامز و اندیکاتور استوکاستیک در نهایت تقریباً یکسان هستند. تنها تفاوت این دو در نحوه مقیاس گذاری شاخص ها است.
محدودیت های استفاده از اندیکاتور ویلیامز
احتمال وقوع سیگنال های اشتباه در ویلیامز R% نسبت به سایر اندیکاتورها تا حدودی بالاتر است. برای مثال، ممکن است که نمودار اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار بگیرد و از آن نیز بالاتر برود، اما نمودار قیمت چنین چیزی را نمایش ندهد. این به این علت است که اندیکاتور قیمت را در مقایسه با قیمت های کمینه و بیشینه در دوره (برای مثال) ۱۴ روزه پیشین نمایش می دهد. با گذر زمان، جایگاه قیمت نسبت به دوره قبلی تغییر می کند، حتی اگر خود قیمت تغییری نکرده باشد.
سخن پایانی
با آگاهی از اندیکاتور ویلیامز R% متوجه شدیم که قرار گرفتن اندیکاتور در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش لزوماً به معنی وارونه شدن روند قیمت نیست. در این اندیکاتور، این اتفاق می تواند سیگنالی برای قوت روند جاری محسوب شود. بهترین راه برای تمییز این دو سیگنال از یکدیگر، مطالعه رفتار دارایی مورد معامله در سطوح مختلف اندیکاتور است. از همین روش همچنین می توان برای تغییر و تطبیق مناطق اشباع خرید و فروش استفاده کرد. فراموش نکنید که بازه های ۰ تا ۲۰- یا ۸۰- تا ۱۰۰- توسط لری ویلیامز تعریف شده اند. لزومی برای به کارگیری همین تعریف در ارتباط با دارایی ها و بازارهای مختلف وجود ندارد. و در نهایت، مانند هر اندیکاتور دیگری، بهتر است که ویلیامز R% را بعنوان بخشی از یک سیستم بزرگ تر استفاده کنید تا بعنوان تنها مرجع تحلیل روند قیمت ها.
آموزش اندیکاتور ویلیامز Williams %R
با وجود اینکه انواع ابزارها و اندیکاتورهای بازار سرمایه را بطور مفصل در بخش هایی از این وبسایت توضیح داده ایم، در این گفتار سعی کرده ایم اندیکاتور Williams %R را تا حد امکان مختصر و مفید بیان کنیم، تا علاقه مندان به یادگیری تحلیل های بازار سرمایه بتوانند به مجموعه ی کاملی از آموزش ها دسترسی داشته باشند.
از این بابت اندیکاتور ویلیامز مختصر بیان توضیح داده شده است که بسیاری از تحلیل ها همچون واگرایی مشابه تحلیل ها در مقاله های ، اندیکاتور RSI ، اندیکاتور CCI، اندیکاتور MFI، و سایر اسیلاتورهایی که در بازه بین دو کران در نوسانند است. و همچنین فرصت و حوصله ی کافی برای مطالعه جامع مطالب های آموزشی وجود داشته باشد تا بدانید در دوره های آموزش بورس در شیراز چه می گذرد.
معرفی اندیکاتور ویلیامز (Williams %R)
اندیکاتور Williams %R به معنای دامنه ی درصد ویلیامز است که توسط لری ویلیامز ساخته شده است. این اندیکاتور به منظور شناسایی نقاط ورود و خروج و همچنین نواحی اشباع فروش و خرید کاربرد دارد. بازه ای که برای ین اندیکاتور در نظر گرفته شده است 0 تا 100- است و قیمت بسته شدن را برای دوره زمانی 14 کندلی ( یا 14 روزه ) مورد ارزیابی قرار می دهد. با توجه به ماهیت فرمولی و کاررایی اندیکاتور ویلیامز ، در دسته اسیلاتورها قرار گرفته است.
در این پست قصد داریم بصورت ساده اما کاربردی نحوه استفاده از این اندیکاتور را شرح دهیم.
نحوه ی استفاده از اندیکاتور ویلیامز
مرحله اول: وارد کردن اندیکاتور Williams %R به نمودار سهم
در شکل زیر منویی که اندیکاتور ویلیامز جای گرفته شده مشخص شده است. و همانگونه که گفته شد در دسته اسیلاتورها قراردارد.
هنگام باز شدن پنجره اندیکاتور عدد 14 را ملاحظه می کنید. این عدد بازه زمانی مورد ارزیابی را نشان می دهد که معرف کندل 14 روزه است.
مرحله دوم: تحلیل بازار سهام به کمک اندیکاتور ویلیامز
کاربرد اندیکاتور Williams %R در تحلیل تکنیکال
- شناسایی مناطق اشباع فروش و اشباع خرید
نقاط مهم اندیکاتور ویلیامز نقاط 0 و 100- است. این ناحیه را به سه قسمت؛ (0 الی 20- )، (20- الی 80- ) و ( 80- الی 100- ) تفکیک میکنیم. گفته می شود که اندیکاتور ویلیامز بین محور 20- و 80- نوسان می کند. زمانیکه اندیکاتور به منطقه ی بالای 20- ( یعنی بین نقطه 0 و 20- ) نفوذ کند وارد ناحیه اشباع خرید گردیده و در صورت وارد شدن به منطقه ی 80- الی 100- اشباع در فروش را هشدار می دهد.
در مورد تصمیم گیری راجع به سیگنال فروش و یا خرید، بهترین زمان خرید در ناحیه اشباع فروش، شکستن محور 80- است. معامله گرانی که انتظار ریزش قیمت سهم در منطقه اشباع خرید را دارند نیز بهتر است منتظر شکست محور 20- به سمت پایین باشند. در اینصورت ریسک معاملات خود را پایین می آورند.
به نمودار سهم کرمان دقت کنید، آیا با وارد شدن اندیکاتور ویلیامز به نواحی اشباع خرید تصمیم گیری در خصوص فروش سهم درست است؟ و همچنین است در مورد منطقه ی اشباع فروش؟
شاهد هستید که در برخی قسمت ها روند صعودی اصلی سهم با وارد شدن اندیکاتور ویلیامز به منطه ی اشباع خرید اتفاق افتاده است. بنابراین عقلانی است که شکست محورهای مرتبط با مناطق اشباع شده مطابق با توضیح بالا را ملاک تصمیم گیری قرار دهیم.
دیدگاه شما