مثالی از نمودارهای میله‌ای

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال – انواع نمودار قیمت

یکی از روش‌های اصلی تحلیلگران تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت‌ها، شناخت الگوها و روند قیمت‌هاست. ساده‌ترین راه برای تشخیص الگوها و روندها، استفاده از نمودارهاست. در واقع، استفاده از نمودارها به قدری شایع است که معمولاً به تحلیلگران تکنیکال، چارتیست (chartist) گفته می‌شود. در ابتدا، نمودارها با دست رسم می‌شدند، اما امروزه بیشتر نمودارها توسط رایانه ترسیم می‌شوند.

تحلیل تکنیکال نمودارها با استفاده از انواع مختلف نمودارها و سایر توابع نمودار، به شناسایی الگوها و روند بازار کمک می‌کند. تفسیر نمودارها ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار دشوار باشد، بنابراین درک تحلیل تکنیکال ضروری است.

در فصل اول از آموزش تحلیل تکنیکال به پیش فرض‌ها پرداختیم. در فصل دوم به سراغ نمودارها رفته‌ایم. انواع مختلف نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در معاملات ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای معاملاتی را معرفی کرده‌ایم و مبانی و کاربردهای این نوع نمودارها را توضیح داده‌ایم.

کاربرد انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودارها نمایش گرافیکی اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال یا هر کالای قابل معامله‌ دیگری در طول زمان هستند. اغلب اوقات، چنین نمودارهایی حجم را نیز نشان می‌دهند. یکی از مزایای اصلی نمودارها این است که علاوه بر اینکه به تحلیلگر تکنیکال امکان می‌دهند تا به راحتی الگوها و روندها را تشخیص دهد، اطلاعات قیمت و حجم را در طول یک دوره به صورت مختصر ارائه می‌کنند. این اطلاعات حتی می‌توانند توسط تحلیلگران فاندامنتال برای بررسی نحوه واکنش بازار به رویدادهای خاص مورد استفاده قرار گیرند. نوسانات بازار را نیز می‌توان به راحتی از نمودارها دریافت. همچنین، نمودارها به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند تا در مورد نقاط ورود و خروج تصمیم بگیرند و اینکه در چه قیمتی معامله را متوقف کنند تا ریسک کمتری داشته باشد (کمک به گذاشتن استاپ لاس).

مقیاس نمودار: حسابی و لگاریتمی

بیشتر نمودارها قیمت را در محور عمودی و بازه‌های زمانی را در محور افقی نشان می‌دهند. نمودارها می‌توانند در مقیاس حسابی یا لگاریتمی نمایش داده شوند. انواع نمودارها و مقیاس مورد استفاده بستگی به این دارد که تحلیلگر تکنیکال چه اطلاعاتی را مهم‌تر قلمداد ‌کند و اینکه کدام نمودارها و مقیاس‌ها به بهترین وجه این اطلاعات را نشان می‌دهند.

نمودار مبتنی بر مقیاس حسابی (یا مقیاس خطی) اختلاف قیمت‌ها را با فواصل برابر نشان می‌دهد. بنابراین، اگر در یک نمودار فواصل قیمت به اندازه ۱۰ دلار باشد، یعنی در محور عمودی تمام فواصل برابر ۱۰ دلار خواهد بود. از این رو، در مقیاس حسابی، نمودار یک سهام ۱۰ دلاری که ۱۰ دلار افزایش داشته با نمودار یک سهام ۱۰۰ دلاری که ۱۰ دلار افزایش داشته، یکسان ترسیم می‌شود. اگرچه، درصد افزایش آن‌ها با هم متفاوت است.

برای مثال، در نمودار زیر، قیمت از ۰/۶۴ دلار به ۱/۴۰ دلار یعنی ۰/۷۶ دلار افزایش یافته است. در یک بازه زمانی دیگر، قیمت از ۱/۵۲ دلار به ۲/۲۸ دلار یعنی همان ۰/۷۶ دلار افزایش یافته است. اما همان طور که ملاحظه می‌کنید، با اینکه میزان افزایش عددی به دلار یکسان است اما درصد افزایش متفاوت است. اولی ۱۱۹ درصد افزایش یافته، در حالی که دومی تنها ۵۰ درصد افزایش داشته است. در نمودار حسابی زیر، میزان افزایش برای هر دو یکسان نشان داده شده است؛ زیرا در مقیاس حسابی مبنای کار میزان افزایش عددی به دلار است نه درصد افزایش.

مقیاس حسابی در کار با انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

مقیاس لگاریتمی (که مقیاس نیمه لگاریتمی هم گفته می‌شود) به جای تفاوت‌های مطلق، از درصد به عنوان واحد اصلی استفاده می‌کند. در نتیجه، فواصل در محور عمودی با هم یکسان نیستند. در مقیاس لگاریتمی، نمودار یک سهام ۱۰ دلاری که ۱۰ دلار افزایش یافته، بلندتر از نمودار سهام ۱۰۰ دلاری با افزایش ۱۰ دلاری است. زیرا درصد افزایش آن‌ها با هم متفاوت است. اولی ۱۰۰ درصد افزایش یافته ولی دومی تنها ۱۰ درصد افزایش داشته است. از این رو، نمودار مبتنی بر مقیاس لگاریتمی، اطلاعات تغییر قیمت را با دقت بیشتری نسبت به نمودار حسابی، ارائه می‌دهد.

برای مثال، در نمودار زیر، مثال قبلی در نمودار لگاریتمی بررسی شده است. در اینجا چون مبنا درصد افزایش است، فواصل در محور عمودی یکسان نبوده، لذا میزان افزایش ۱۱۹ درصدی بیشتر از افزایش ۵۰ درصدی نشان داده می‌شود.

کار با مقیاس لگاریتمی در انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

همچنین، نمودار لگاریتمی می‌تواند طیف وسیعی از قیمت‌ها را نسبت به نمودار حسابی با همان اندازه پوشش دهد. با این حال، اگر دامنه قیمت نمایش داده شده در نمودار محدود باشد، تفاوت زیادی بین این دو مقیاس وجود ندارد.

بدین ترتیب، تفاوت بین مقیاس نمودار لگاریتمی و نمودار حسابی در محور عمودی یا همان محور y است. مقیاس حسابی فاصله مساوی بین واحدهای نمودار را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، مقیاس لگاریتمی برای اندازه‌گیری فاصله قیمت‌ها بر حسب درصد تنظیم شده است.

با این حساب، کدام سیستم مقیاس‌گذاری بهتری است؟ هر دو سیستم مزایا و معایب خاص خود را دارند. اولویت فرد تا حد زیادی به سبک تجزیه و تحلیل و بازه زمانی مورد استفاده بستگی دارد. معامله‌گرانی که به دنبال گرفتن حرکات کوتاه مدت قیمت یا تجزیه و تحلیل دامنه‌های معاملاتی هستند، مقیاس حسابی را به خاطر خلوص قیمت ترجیح می‌دهند. تحلیلگران علاقه‌مند به روندها و تاریخچه قیمت‌های طولانی مدت بیشتر مقیاس لگاریتمی را ترجیح می‌دهند.

توجه داشته باشید که مقیاس لگاریتمی بهتر است زمانی استفاده شود که قیمت‌ها مقدار قابل توجهی به سمت بالا یا پایین حرکت کرده باشند. زمانی که تغییرات قیمت‌ کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، مقیاس حسابی و لگاریتمی تفاوت چندانی نخواهند داشت. اما زمانی که تغییرات بیش از ۱۰۰ درصد باشد و به ویژه در بازه‌های زمانی میان مدت و بلند مدت بهتر است از مقیاس لگاریتمی استفاده شود.

چند نوع نمودار وجود دارد؟

سه نمودار اصلی و متداول که توسط تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی (کندل استیک).

همه این نمودارها با استفاده از داده‌های قیمت ایجاد می‌شوند، اما داده‌ها را به روش‌های مختلفی نمایش می‌دهند. در نتیجه، آن‌ها انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال را برای کمک به معامله‌گران در تصمیم‌گیری آگاهانه در بازارهای فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند. در حالی که چندین نوع مختلف نمودار وجود دارد، این مقاله فقط سه مورد برتر را پوشش می‌دهد؛ زیرا این سه مورد بیشتر استفاده شده و در اکثر پلتفرم‌های معاملات جهانی به کار می‌روند.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی

نمودارهای خطی ساده‌ترین شکل نمودارها هستند که تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی نشان می‌دهند. در این نوع نمودار، معمولاً فقط قیمت پایانی نمودار مشخص است که توسط یک نقطه نشان داده می‌شود. مجموعه‌ای از این نقاط یک خط را تشکیل می‌دهد، از این رو، نام آن نمودار خطی است.

نمودار خطی معمولاً قیمت‌های پایانی را نمایش می‌دهد و هیچ چیز دیگری وجود ندارد. هر قیمت پایانی در یک بازه زمانی به قیمت پایانی قبلی وصل شده تا خطی پیوسته ایجاد شود که دنبال کردن آن آسان باشد.

از آنجایی که نمودارهای خطی ساده هستند، مقایسه قیمت چندین ارزدیجیتال در یک نمودار آسان‌تر است. همچنین، نمودار خطی روندها را نیز نشان می‌دهد که همان شیب نمودار است.

نمودار خطی یکی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

این نوع نمودارها اغلب برای نمایش در رسانه، روزنامه‌ها و بسیاری از مقالات وب مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا درک آن‌ها ساده و آسان است. نمودار خطی، اطلاعات کمتری نسبت به نمودارهای شمعی یا میله‌ای ارائه می‌دهد، اما برای مشاهده ساده بازار در یک نگاه بسیار مناسب است.

مزیت دیگر نمودار خطی این است که برخلاف نمودارهای میله‌ای و شمعی حرکات پرنوسان را نشان نمی‌دهد. از این رو، ساده‌تر به نظر می‌رسد. به این ترتیب، افراد مبتدی نیز می‌توانند از این نمودار استفاده کنند.

با توجه به نمودار خطی که فقط قیمت‌های بسته شدن را نشان می‌دهد، معامله‌گران باتجربه همواره یک نمودار خطی را برای ترسیم قیمت بسته شدن روزانه یا شرایطی که تحلیل‌گر می‌خواهد موج‌های فرعی را بدون نویز بررسی کند، در نظر می‌گیرند.

نمودار میله‌ای (HLOC)

یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال، نمودار میله‌ای است که در آن قیمت‌ باز شدن (open)، بسته شدن (close)، بالاترین (high) و پایین‌ترین قیمت (low) ارز دیجیتال روی میله‌هایی نشان داده شده که در یک بازه زمانی مشخص ترسیم می‌شوند.

نمودار میله‌ای بالاترین و پایین‌ترین قیمت و قیمت‌های باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر بازه زمانی روی یک میله نشان می‌دهد. این میله یک خط عمودی است که بالاترین و پایین‌ترین قیمت را مشخص می‌کند. خط افقی در سمت چپ میله قیمت باز شدن و خط افقی در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد. منظور از قیمت باز شدن قیمتی است که در آن بازه زمانی، بازار افتتاح می‌شود.

معامله‌گران با نمودارهای میله‌‌ای می‌توانند الگوهای قیمتی را به راحتی مشاهده کنند. به عبارت دیگر، هر میله مجموعه‌ای از ۴ قیمت برای یک روز یا دوره زمانی معین است که نوار قیمت نامیده می‌شود. برای شناسایی روندها، حمایت/مقاومت و نقاط ورود از این داده‌های قیمت (HLOC) استفاده می‌شود.

نمودار میله ای یکی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

از جمله مزایای این نمودار این است که جزئیات بیشتری را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد که به شناسایی سطوح کلیدی و داده‌های دقیق و کامل کمک می‌کند.

رنگ میله، صعودی یا نزولی بودن آن را مشخص می‌کند. معمولاً رنگ سبز نشان دهنده آن است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است. رنگ قرمز نیز بالعکس بوده و به معنای نزول قیمت است.

شباهت‌های بین این نوع نمودار و نمودار شمعی هنگامی که در کنار هم قرار بگیرند قابل تشخیص است، اما نمودار میله‌ای نمای تمیزتری از بازار ارائه می‌دهد. با حذف رنگ‌ها از نمودار، معامله‌گران می‌توانند روندهای بازار را ساده‌تر مشاهده کنند. تجربه مورد نیاز برای معامله‌گران برای کار با این نمودار در حد متوسط است.

نمودار شمعی

نوع دیگری از نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی است. به این دلیل که مؤلفه اصلی نمودار نشان‌دهنده قیمت، مانند یک شمع دارای یک بدنه (body) است و معمولاً یک خط از بالا و پایین آن امتداد دارد که به آن فتیله یا سایه (shadow) بالا و پایین گفته می‌شود. انتهای سایه فوقانی نشان‌دهنده بالاترین قیمت است، در حالی که سایه پایینی نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت آن بازه زمانی است.

نمودار شمعی بر باز و بسته شدن قیمت‌ها تأکید دارد. نمودار شمعی بالاترین و پایین‌ترین قیمت و قیمت باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر بازه زمانی برای هر شمع نشان می‌دهد. بدنه هر شمع نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن است، در حالی که فتیله شمع (سایه) بالاترین و پایین‌ترین قیمت برای هر بازه زمانی را نشان می‌دهد.

اینکه آیا بالای کندل نشان دهنده قیمت باز یا بسته شدن است، با رنگ بدنه کندل مشخص می‌شود. رنگ هر شمع به تنظیمات به کار رفته بستگی دارد، اما در بیشتر نمودارها از رنگ‌های سبز و قرمز به عنوان رنگ‌های پیش فرض استفاده می‌شود. اگر شمع سفید یا سبز باشد، کندل صعودی است. سیاه، قرمز یا هر رنگ تیره دیگر نشان‌دهنده نزولی بودن کندل است؛ یعنی قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن قرار دارد. بدین ترتیب، از روی رنگ‌ها، الگوی شمع‌ها به راحتی قابل تشخیص است.

تکنیک تحلیل تکنیکال و تجربه مورد نیاز برای کار با نمودار شمعی همانند کار با نمودار میله‌ای است. (بستگی به اولویت معامله‌گر دارد)

از مزایای کار با نمودار شمعی این است که به دلیل پر بودن بدنه کندل، نسبت به نمودارهای میله‌ای برای معامله‌گران راحت‌تر است.

نمودار شمعی محبوب‌ترین نوع نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال است، زیرا اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد در حالی که مشاهده آن در یک نگاه آسان است.

با اینکه نمودار شمعی اطلاعاتی مشابه نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد، الگوهای خاصی در نمودار شمعی بیشتر نمایان هستند. الگوهای شمعی توسط بدنه و سایه‌های کندل شکل می‌گیرند. این الگوها در دوره‌های کوتاه مدت بسیار مفید هستند و بیشتر در قله یک روند صعودی یا کف یک روند نزولی اهمیت پیدا می‌کنند؛ یعنی زمانی که الگوها اغلب نشان‌دهنده تغییر روند هستند. به عبارت دیگر، استفاده از الگوهای شمعی تنها در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت معتبر هستند. در نتیجه، چنین الگوهایی در هر بخشی از نمودار قابل تفسیر نیستند. در فصل هفتم از آموزش تحلیل تکنیکال، با الگوهای شمعی بیشتر آشنا خواهیم شد.

چگونه می‌توان نمودارهای تکنیکال را تجزیه و تحلیل کرد؟

به طور خلاصه، هر نمودار کاربرد خاص خود را دارد. با این حال، استفاده از آن‌ها به تجربه تریدر، بازار مورد معامله و استراتژی‌های مورد استفاده بستگی دارد. بنابراین، مهم است که با یک استراتژی آشنا باشید و سپس آن استراتژی را به طور دقیق پیاده‌سازی کنید. تجزیه و تحلیل نمودارها بر اساس استراتژی، ثبات در معامله‌گری را فراهم می‌کند.

سؤالاتی که باید قبل از انتخاب نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال از خودتان بپرسید عبارتند از:

• از چه استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنید؟
• آیا این استراتژی، معاملات کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت را هدف قرار داده است؟

پس از پاسخگویی به این سؤالات می‌توانید نوع نمودار را با استفاده از اطلاعات ارائه شده انتخاب کنید.

در فصل سوم از آموزش تحلیل تکنیکال به مفهوم حجم معاملات در بازار ارز دیجیتال و تاثیر آن بر روند قیمت پرداخته‌ایم:

نمودار میله ای در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار میله‌ای تعداد زیادی از میله‌های قیمتی را در طی زمان به نمایش می‌گذارد. هر میله نشان‌دهندهٔ نحوهٔ حرکات قیمت در دورهٔ خاصی از زمان می‌باشد.

یک میلهٔ روزانه نشان‌دهندهٔ میزان حرکات قیمت طی یک روز می‌باشد. هر میله معمولاً چهار قیمتِ باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را طی دورهٔ زمانی مدنظر نمایش می‌دهد (Open, High, Low, Close – OHLC).

این نمودارها می‌توانند تنظیم شوند تا تنها قیمت‌های بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت روزانه را نمایش دهند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد نمودارهای قیمت بیت کوین ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «درک نمودارهای قیمت بیت ‌کوین» را مطالعه نمایید.

تحلیل‌گران تکنیکال از نمودارهای میله و یا انواع دیگر نمودارها مانند نمودارهای شمعی (Candlestick Charts) و یا نمودارهای خطی (Line Charts) برای رصدِ عملکرد قیمت یک دارایی بهره می‌برند که این به آن‌ها در اتخاذ تصمیم‌های مناسب کمک شایانی می‌کند.

نمودارهای میله‌ای به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا روندها را مورد بررسی خود قرار دهند، پتانسیل‌های موجود در بازار و تغییرات روندی مانند عکس شدن جهت حرکت قیمت‌ها را رصد کرده و نوسانات و حرکات قیمت را زیر نظر داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نمودارهای شمعی می‌توانید از مطلب آموزشی «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات مهم:

• یک نمودار میله‌ای چهار قیمتِ باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را طی دورهٔ زمانی مدنظر نمایش می‌دهد.
• خط عمودی روی قیمت نشان‌دهندهٔ بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم مدنظر در طی بازهٔ زمانی تنظیم‌شده (برای مثال بازهٔ زمانی روزانه) می‌باشد.
• خطوط افقی سمت چپ و راست هر میله نمودار به ترتیب نشان‌دهندهٔ قیمت باز شدن و بسته شدن در آن میله می‌باشند.
• نمودارهای میله‌ای می‌توانند رنگی شوند. اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن باشد، می‌تواند به رنگ‌های سیاه یا سبز و اگر قیمت بسته‌شدن زیر قیمت باز شدن باشد، می‌تواند به رنگ قرمز به‌نمایش در بیاید.

نمودارهای میله‌ای چگونه کار می‌کنند؟

یک نمودار میله‌ای مجموعه‌ای از میله‌هایی است که نشان‌دهندهٔ تغییرات قیمتی در بازهٔ زمانی تنظیم شده می‌باشند. هر میله دارای یک خط عمودی است که این خط نشان‌دهندهٔ بالاترین قیمت در طی آن دورهٔ زمانی و همچنین پایین‌ترین قیمت در طی همان دوره می‌باشد.

قیمت باز شدن در این دورهٔ زمانی با خط کوچک افقی‌ای در سمت چپ و قیمت بسته شدن در بازهٔ زمانی مدنظر با خط کوچک افقی در سمت راست خط افقی اصلی به نمایش گذاشته می‌شود.

اگر قیمت بسته شدن، بالاتر از قیمت باز شدن سهم/ارز باشد، این میله می‌تواند به رنگ‌های سیاه یا سبز نمایش داده شود.

اگر قیمت بسته شدن زیر قیمت باز شدن باشد، میله به رنگ قرمز به‌نمایش در خواهد آمد. معامله‌گران می‌تواند براساس سلیقه و خوانایی هر چه بیشتر این کُدگذاری رنگی را تغییر دهند. تنظیمات کُدگذاری رنگی در بیشتر پلتفورم‌های معاملاتی وجود دارد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در مورد دورهٔ زمانی مدنظرشان جهت بررسی بازار تصمیم می‌گیرند. یک نمودار میله‌ای 1 دقیقه‌ای، که در هر دقیقه یک نمودار میله‌ای جدید را به‌نمایش می‌گذارد، برای یک معامله‌گر روزانه می‌تواند مفید باشد، اما قطعاً برای یک سرمایه‌گذار بلندمدت جذابیتی نخواهد داشت.

یک نمودار میله‌ای هفتگی، که هر میله در آن نمایانگر قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت طی هفته می‌باشد برای سرمایه‌گذاران بلندمدت گزینه‌ای مطلوب محسوب می‌گردد اما کارایی کمتری برای معامله‌گران روزانه دارد.

تفسیرِ اطلاعات نمودارهای میله‌ای

از آنجایی که نمودارهای میله‌ای چهار قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نمایش می‌دهند، اطلاعات زیادی در این نمودارها وجود دارند که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن‌ها جهت استفاده در نمودارهای میله‌ای بهره ببرند.

میله‌های بلند نشان‌دهندهٔ اختلاف زیاد در بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در دورهٔ زمانی مدنظر ماست که خود بیانگر وجود نوسانات بالا در طی این میله بوده است.

همچنین میله‌های کوچک نیز نشان از ثبات بازار طی آن دوره زمانی می‌دهد. دوره‌ای که در آن نوسانات کم یا بسیار کمی را شاهد بوده‌ایم.

اگر فاصلهٔ زیادی بین قیمت بسته شدن سهم و قیمت باز شدن سهم وجود داشته باشد، و قیمت بسته شدن نیز بالای قیمت باز شدن باشد، این خود نشان‌دهنده از فعالیت شدید خریداران بازار (بازار گاوی) بوده است و در این حالت ما شاهد یک حرکت چشم‌گیر و روبه‌بالای قیمتی هستیم که می‌تواند در آینده نیز ادامه‌دار باشد، اما اگر قیمت بسته شدن، فاصلهٔ چندانی با قیمت باز شدن نداشته باشد، شاهد حرکات خاصی در بازار نبوده‌ایم و نمی‌توان به‌روشنی دربارهٔ آینده سهم/ارز پیش‌بینی‌هایی را انجام داد.

جایگاه قرارگیری قیمت بسته شدن نسبت به مثالی از نمودارهای میله‌ای مثالی از نمودارهای میله‌ای قیمت باز شدن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر قیمت سهم حرکات روبه‌بالای قوی‌ای را تجربه کرده باشد (و در نتیجه یک میلهٔ بزرگ ساخته باشد) اما در نهایت قیمت بسته شدن فاصلهٔ چندانی با قیمت باز شدن نداشته باشد، این نشان می‌دهد که در اواخر دورهٔ زمانی این میله، فروشندگان وارد بازار شده‌اند و کنترل معاملات را به‌‌دست گرفته‌اند. چنین میله‌ای خاصیت گاوی ضعیف‌تری نسبت به میله سطر پیشین خواهد داشت.

اگر نمودار از کُدگذاری رنگی نیز بهره ببرد، با یک نگاه می‌توان نسبت به روند اخیر بازار آگاهی کافی یافت. در طی روندهای صعودی ما بیشتر شاهد میله‌هایی به رنگ سیاه یا سبز و در طی روندهای نزولی ما بیشتر شاهد میله‌هایی به رنگ سرخ هستیم.

نمودارهای میله‌ای در مقابل نمودارهای شمعی (Candlestick Charts)

نمودارهای میله‌ای بسیار شبیه به نمودارهای شمعی می‌باشند. این دو نمودار اطلاعات مشابه را به‌صورتی متفاوت به‌دست استفاده‌کنندگان می‌رسانند.

یک نمودار میله‌ای از خطوط عمودی به همراه خطوط افقی کوچکی تشکیل شده است. این خطوط که در سمت چپ و راست هر میله قرار می‌گیرند به ترتیب نشان‌دهندهٔ قیمت باز و بسته شدن در طی آن بازه زمانی می‌باشند.

نمودارهای شمعی نیز از یک خط افقی که بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نمایش می‌دهد تشکیل شده‌اند، اما آنها قیمت باز و بسته شدن را به‌شکلی متفاوت و تحت عنوان بدنه اصلی – Real Body - نمایش می‌دهند.

بدنه در حالتی که قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن است می‌تواند به رنگ‌های مشکی و یا قرمز به نمایش گذاشته شود، در صورتی که در حالت عکس، بدنه اصلی هر شمع به رنگ سفید یا سبز خواهد بود.

پس نتیجه می‌گیریم با وجود این که هر دو نمودار یک دسته از اطلاعات را نمایش می‌دهند، اما هر یک به سبک خود این کار را انجام می‌دهد.

مثالی از نمودارهای میله‌ای

جدول زیر یک مثال از نمودار میله شاخص (SPDR S&P 500 ETF (SPY می‌باشد. در طی روند نزولی، میله‌ها معمولاً بلندتر بوده‌اند، که این خود نشان‌دهندهٔ وجود نوسانات بالا در بازار می‌باشد. همچنین در روند کاهشی قیمت شاهد میله‌های قرمز بیشتری نسبت به میله‌های سبز رنگ هستیم.

[caption align="aligncenter" width="1813"] مثالی از نمودارهای میله‌ای[/caption]

زمانی که قیمت روبه‌بالا حرکت کند، شاهد میله‌های سبز رنگ بیشتری خواهیم بود. با این کُدگذاری رنگی، می‌توانیم با نگاه کردن به نمودار به روند غالب در زمان کنونی بازار پی ببریم، اما باید به خاطر داشته باشیم که هم در طی روندهای نزولی و هم در طی روندهای صعودی، بسته به شرایط روند میله‌هایی از هر دو رنگ خواهیم دید، تعداد یک رنگ خاص بیشتر خواهد بود.

اگر قیمت بخواهد به سمت بالا حرکت کند، باید میله‌های سبز رنگ بیشتری را بسازد، و در حالت مقابل نیز اگر قیمت قصد حرکت به سمت پایین و نزول را داشته باشد، باید تعداد بیشتری از میله‌های سرخ رنگ را ایجاد نماید. در این حالت است که قیمت وارد فاز پولبَک (Pullback) و برگشت روند می‌شود.

نمودارها در تحلیل تکنیکال

مهمترین ابزار یک تحلیلگر تکنیکال نمودار تغییرات قیمت یک سهم می باشد. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که روند تغییر قیمت تصادفی نیست بلکه رابطه مستقیمی بین نحوه تغییرات قیمت سهام در گذشته و تغییرات قیمت آن در آینده وجود دارد.

هدف اصلی تحلیلگران تکنیکال یافتن الگوها و روابطی است که بتوان تا حد امکان پیش‌بینی دقیقی از روند آتی تغییرات سهم ارائه کرد.

نمودار‌ها مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند و بدون آنها تحلیل و پیش بینی حرکات قیمتی غیر ممکن خواهد بود.یک نمودار قیمت مجموعه متوالی از قیمت است که بر روی یک بازه زمانی مشخص می شود .

نمودار ها دارای دو مولفه اساسی میباشند محور افقی که زمان را مشخص می‌کند و محور عمودی که قیمت ها را مشخص میکند.

رسم نمودار‌ها به گونه ایست که هستند که چپ به سمت راست قرار می گیرد یعنی آخرین قیمت همیشه در منتها الیه سمت راست منحنی قرار دارد نمودار‌ها دارای تایم فریم یا همان بازه‌های زمانی متفاوتی هستند که می توان از تایم فرم هاییک دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، یک ساعت ،۴ ساعت، یک روز ،یک هفته و یک ماه استفاده کرد.

انواع نمودار:

نمودارهای خطی

ساده ترین نوع نمودار‌های قیمت نمودار خطی است چرا که فقط قیمت های پایانی را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد که به هم متصل شده اند در این نمودارها یک خط با متصل کردن نقاط مربوط به قیمت پایانی در بازه‌های زمانی مربوطه راس می شوند.نمودارهای خطی هیچگونه اطلاعاتی از رفتارهای قیمتی روزانه در اختیار معامله گران قرار نمی‌دهند.

برای مثال از نمودارهای خطی نمی‌توان بالاترین کمترین قیمت ابتدایی و انتهای معامله را به دست آورد چرا که یکی از عوامل مهم در بررسی و تحلیل تکنیکال رفتار حرکت قیمت در یک بازه زمانی مورد مطالعه است برای مثال یک صحنه در چه قیمتی باز شده است با چه قیمتی بسته شده و چه نوسانی را در روز تجربه کرده است.

نمودارهای میله‌ای

نمودارهای میله ای بر روی نمودار‌های خطی گسترش می یابند و چند بخش اطلاعاتی کلی‌تری را به هر یک از نقاط داده ها می افزایند این نمودارها از مجموعه ای از خطوط عمودی تشکیل شده اند که هر کدام نشان دهنده مجموعه داده هایی چون نقاط آغازین بالایی پایینی و پایانی در یک تایم فریم می باشد به عبارت دیگر هر میله مجموعه اتفاقات و تغییرات در یک بازه زمانی را نشان میدهد.

در نمودارهای میله های هر خط نمایانگر تغییرات قیمتی در آن بازه زمانی می باشد همانگونه که در شکل مشخص است یک نمودار میله ای از یک خط عمودی و دو خط افقی در طرفین تشکیل شده است که خط افقی در سمت چپ نمایانگر قیمت آغازین و خط افقی در سمت راست نمایانگر قیمت آخرین معامله آن سهم در بازه معاملاتی تحت بررسی را نشان می دهد.

اگر در هر یک از نمودارهای میله‌ای خط سمت چپ از خط سمت راست بالاتر باشد نشان دهنده روند نزولی قیمت و اگر خط سمت چپ از خط سمت راست پایین تر باشد نشان دهنده حرکت صعودی قیمت در آن بازه زمانی می باشد.

نمودارهای شمعی

نمودارهای شمعی ژاپنی یکی از پرکاربردترین نمودارهایی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. یک نمودار شمعی شبیه یک نمودار میله ای است اما صرفاً از لحاظ ظاهری با آن تفاوت دارد.

یک نمودار شمعی از سه قسمت اساسی تشکیل شده است سایه بالایی سایه پایینی و بدنه کندل اگر اگر روند حرکت قیمت نزولی باشد بدنه کندل رنگ توپر نمایش داده می شوند و اگر روند حرکت قیمت صعودی باشد بدنه کندل به رنگ توخالی نمایش داده می شود.

در کندل های نزولی یا توپر قیمت آغازین ضلع بالای کندل و قیمت آخرین معامله ضلع پایین کندل در نظر گرفته می‌شود و در کندل هایی که روند صعودی دارند قیمت آغازین ضلع پایین کندل و قیمت آخرین معامله ضلع بالای کندل در نظر گرفته می شود.

spss software

این مثال شامل گروه خونی ۳۲ نفر به تفکیک مرد و زن همراه با قد و وزن آنهاست.

یک جایگزین برای نمودار میله ای ، نموداری است که SPSS آن را نمودار میله ای خطا ( Error Bar chart ) می نامد، که در آن میانگین مقادیر در هر طبقه توسط یک نقطه تنها نشان داده می شود و پراکندگی آن توسط یک خط عمودی که از درون این نقطه می گذرد مشخص می شود (به عنوان پراکندگی ، شما می توانید از فاصله اطمینان میانگین، مضرب انحراف معیارها یا مضرب خطاهای معیار برای میانگین ها استفاده کنید) . نحوه ی به دست آوردن این نمودار به صورت زیر است:

تا کادر مکالمه مثالی از نمودارهای میله‌ای Error Bar باز شود.

گزینه پیش گزیده Simple و سپس گزینه ی Summaries for groups of cases را انتخاب نمایید و بعد از دکمه Define را کلیک کنید تا چهارگوش Define Simple Error Bar: Summaries for Groups of cases باز شود.

متغیر مربوطه(در اینجا قد یا height ) را به چهارگوش Variable: و متغیر طبقه بندی(در اینجا جنس یا sex ) را به چهارگوش Category Axis: منتقل کنید.

در چهار گوش Bars Represent ، مشخص کنید که آیا می خواهید میله ها فاصله اطمینان میانگین باشد یا مضربی از انحراف معیار یا خطای معیار برای میانگین (مضرب را در چهارگوش Multiplier وارد نمایید ) .اکنون برای ایجاد نمودار میله ای خطا ، بر روی دکمه OK کلیک کنید.

در شکل بدست آمده مشاهده می کنید که بین نقاط مربوط به دو جنس ، خطی وجود ندارد . این کار کاملاً صحیح است زیرا مردها و زنها ، طبقات کاملاً متمایزی از یکدیگر هستند .اما در موارد دیگر هنگامی که طبقات به صورت رتبه ای هستند، ممکن است متصل کردن نقاط با خطوط مستقیم ، مناسب باشد . این کار به سادگی با انتخاب گزینه Interpolation از منوی Format و انتخاب دستور مناسب در آن ، قابل انجام است.

اين وبلاگ با هدف آموزش نرم افزار آماری اس پي اس اس راه اندازي شده است

نمودار میله ای در پاور بی آی

نمودار میله ای در پاور بی آی یا نمودار میله‌ای افقی برای مقایسه داده‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، می‌توانید مقدار فروش را بر اساس رنگ، منطقه و یا گروه محصول با هم مقایسه کنید. در این مقاله ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه یک نمودار میله‌ای در پاور بی آی ایجاد کنید.

چگونه یک نمودار میله‌ای در پاور بی آی ایجاد کنیم .

برای ایجاد نمودار میله ای در Power BI ، ابتدا Sales Amount (مقدار فروش)را از قسمت Fields به منطقه Canvas بکشید و رها کنید. با این کار به طور خودکار نمودار میله ای ایجاد می شود همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

با کلیک بر روی نمودار میله ای در بخش Visualization ، نمودار ستونی را به طور خودکار به نمودار میله ای تبدیل می شود.

روش دوم ایجاد نمودار میله ای در پاو بی ای

ابتدا روی قسمت Clustered Bar Chart در قسمت Visualization کلیک کنید. با این کار به طور خودکار یک نمودار میله ای با داده های ساختگی همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ایجاد می کند.

به منظور افزودن داده‌ها به نمودار میله‌ای در پاور بی آی ، باید فیلدهای مورد نیاز را تکمیل کنیم:

Axis: در این فیلد ستونی را که میله های افقی آن را نشان خواهند داد مشخص کنید.

Values: هر مقدار عددی مانند مقدار فروش، کل فروش ، سود و غیره.

Sales Amount (مقدار فروش) را از قسمت Fields به قسمت Values درگ میکنیم( میکشیم).

در مرحله بعد ، از قسمت fields از بخش مربوطه State Province (استان) را وارد بخش Axis کنید. می

توانید این کار را با کشیدن (State Province) استان به بخش Axis انجام دهید یا ستون استان (State Province) را علامت بزنید.

اکنون می توانید یک نمودار میله ای را مشاهده کنید که نمایانگر فروش های استان ها است. با حرکت در بالای هر نوار ، نوک ابزار نام استان و مقدار فروش آن را به شما نشان می دهد.

نمودار Power BI Bar یک ویژگی دیگر با نام Color Saturation دارد. این ویژگی بر اساس مقدارفیلد Color Saturation به میله های نمودار رنگ میدهد. بگذارید مقداری میزان سفارش(order quantity) را اضافه کنیم تا رنگ میله ها از روشن با تیره تغییر کند.

از تصویر زیر می توانید مشاهده کنید که رنگ میله ها بر اساس تعداد سفارش آنها تغییر کرده است.