روش‌های علمی تحلیل بازار ارز

تحلیل فاندامنتال + 4 روش کلیدی سرمایه گذاری در بازار

در یک سرمایه گذاری مطمئن و پر بازده در زمینه ی ارز های دیجیتال، برای شناسایی پرسود ترین رمز ارزها شما به نوعی از علم و آگاهی نیاز دارید که دستیابی به این علم و آگاهی در طی زمان با مطالعه ، تحقیق و کسب تجربه حاصل خواهد شد. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی از بهترین روش ها برای دستیابی به اطلاعات مفید مالی برای انواع سرمایه گذاری بخصوص سرمایه گذاری در زمینه ی ارزهای دیجیتال به حساب می آید.

آیا یادگیری تحلیل ارزهای دیجیتال ضرورت دارد؟

همه ی ما می دانیم که سرمایه گذاری در بازارهای مالی و اقتصادی استرس و اضطراب فراوانی را با خود به همراه دارد، بسیاری از افراد بدون داشتن علم و یا دانستن اصول و قوانین موثر بر سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال وارد این بازار شده و با تکیه بر دانسته های خود و یا پند و اندرز های دیگران ریسک بالایی را پذیرفته و سرمایه ی خود را مانند خاکستر بر باد داده اند؛ بنابراین شما برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان و متحمل شدن آسیب های جسمی و روحی به یادگیری انواع تحلیل ( که اصولا به دو دسته ی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تقسیم می شوند) نیاز دارید.

از تحلیل فاندامنتال در چه مواردی استقاده می شود؟

در ابتدا باید بدانید که تحلیل فاندامنتال یا بنیادین نیازمند تخصص ویژه ای بوده و از آن تنها برای بررسی بازارهای ارز دیجیتال استفاده نمی شود و از آن میتوان در انواع بازار های مالی مانند بورس نیز استفاده کرد؛ اما در هر بازار معیار های بسیار متفاوتی وجود دارند که قابل تحلیل هستند.

تفاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال در چیست؟

تحلیل فاندامنتال نسبت به تحلیل تکنیکال پیچیده تربوده، چرا که در تحلیل بنیادین و فاندامنتال بیشتر به چزئیات و عوامل موثر بر افزایش یا کاهش قیمت مثل: قوانین و مقررات جدید تصویب شده، پذیرش یک نوع سهام توسط شرکت های مختلف (مثل تاثیر شایعه ی پذیرش بیت کوین توسط شرکت آمازون که باعث افزایش قیمت بیتکوین شد) و یا اخباری که به طور مستقیم بر قیمت ها تاثیر می گذارند میپردازد و چنین مواردی را تحلیل میکند؛ اما روش‌های علمی تحلیل بازار ارز در تحلیل تکنیکال بیشتر تاریخچه ی قیمتی ، تعداد معاملات انجام شده و نمودار های مربوط به خرید و فروش در راس توجه قرار دارند.

تحلیل فاندامنتال برای چه نوع سرمایه گذاری هایی مناسب تر است؟

همانطور که گفته شد شما میتوانید از تحلیل فاندامنتال برای تحلیل تمام بازار های مالی استفاده کنید اما با توجه به پیچیده تر بودت این نوع تحلیل نسبت به تحلیل تکنیکال می توان نتیجه گرفت که تحلیل فاندامنتال همواره برای سرمایه گذاری های بلند مدت مطمئن تر و مناسب تر است و برای سرمایه گذاری های کوچک تر و کوتاه مدت میتوانیم از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

روش های انجام تحلیل فاندامنتال چگونه است؟

روش انجام تحلیل فاندامنتال در انواع در انواع بازار های مالی متفاوت است و به ویژگی ها و معیار های ارزشمند و قابل تحلیل در یک سرمایه گذاری بستگی دارد؛ اما همه ی روش ها هدف یکسانی دارند و آن پیدا کردن ارزش ذاتی و واقعی یک دارایی به کمک تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادین است؛ برای مثال فردی که قصد خرید یا فروش نوعی از ارز دیجیتال را دارد، می تواند با تحلیل و در نظر گرفتن معیار های گفته شده در دو پاراگراف قبل بهترین سرمایه گذاری را انجام داد.

انواع تحلیل فاندامنتال:

تحلیل های بنیادین به دو صورت انجام میشوند، تحلیل های بنیادین کمی که همان بررسی اعداد و ارقام مربوط به خرید و فروش، ضرر و زیان و یا سود است و تحلیل فاندامنتال کیفی که عواملی مثل: نوع مدیریت، عوامل محیطی ، حتی در برخی از سرمایه گذاری ها شناخت و تحلیل رقبا و یا اخبار و حوادث جهانی تاثیر گذار مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.

چگونگی سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال؟

اگرچه در ابتدا سرمایه گذاری کار سخت و پیچیده ای به حساب می آید اما باشناخت فاز های مختلف بازار و به کمک دو روش تحلیل تکنیکال (در سرمایه گذاری کوتاه مدت) و تحلیل فاندا منتال (در سرمایه گذاری بلند مدت) میتوان به بهترین شیوه و بت خاطری آسوده سرمایه گذاری کرد. بازارهای سرمایه گذاری نیز مانند تمامی تغییرات موجود در جهان مثل رشد انسان، رشد گل و گیاه دارای چرخه ی خاصی است که این چرخه شامل چهار مرحله است.

فاز انباشت یا ( Accumulation)

در زمان سرمایه گذاری زمانی که طرفین معامله گر، شروع به انباشت و ذخیره کردن اموال و سرمایه های خود میکنند ارزش سرمایه بین دو سطح نزول ارزش سرمایه و صعود ارزش سرمایه در این دو محدوده در حال نوسان است این مرحله ممکن است از چند روز تا یک ماه ادامه پیدا کند، بنابراین به شما توصیه می کنیم هرگز سرمایه ی خود را در این فاز برای سرمایه گذاری بلند مدت وارد جریان بازار نکنید و اندکی صبر کنید تا اقتصاد آرام گیرد تا در اقیانوس اقتصاد غرق نشوید.

فاز صعود

بعد از پایان یافتن فاز انباشت تریدر هایی که تمایل به خرید سهام داشتند شروع به سرمایه گذاری کرده و همین امر باعث بالا رفتن حجم معاملات و در نتیجه سرمایه وارئ فاز صعودی می شود و این روند صعودی تا ورود به فاز دیگری از سرمایه گذاری ادامه خواهید یافت.

فاز توزیع

در این فاز تمامی افراد سرمایه گذاری که در فاز انباشت و یا فاز صعود بر سرمایه ی خود افزوده بودند شروع به فروش و توزیع سرمایه های خود خواهند کرد مه در این مرحله با بالا رفتن میزان توزیع شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود و معمولا از این دوره به عنوان دوره ی اصلاح نرخ ها بهترین دوره برای فروش نیز یاد میشود؛ البته در این دوره شاهد نوسان قیمت نیز خواهیم بود.

فاز نزول

در این مرحله افرادی که در فاز توزیع اقدام به خریداری سهام نامناسب و سرمایه گذاری اشتباه کرده اند اقدام به فروش سهام خود میکنند و به دلیل کم بودن میزان تقاضا قیمت سهام ها به پایین ترین حد خود میرسد .

چرخه ای که برای شما توضیح داده شد تنها مربوط به بورس و سهام و.. نیست بلکه تمامی بازار های مالی حتی ارزهای دیجیتال چنین مراحلی را خواهند پیمود؛ به طور کلی برای انجام هرگونه سرمایه گذاری باید بازار مورد نظر را تحلیل کنید و اگر به دنبال انجام تحلیل فاندامنتال هستید باید در مرحله ی اول پروژه ی مورد نظر را به معنای واقعی کلمه شخم بزنید و سپس مسیری که برای رسیدن به سود دهی پیموده است طی کند را مورد بررسی قرار دهید پس با توجه به مثالی که در پاراگراف سوم ذکر شد معیارهایی که برای بررسی یک پروژه انتخاب می کنید اهمیت ویژه و فراوانی دارند و اشتباه انتخاب کردن این معیار ها باعث غلط از آب درآمدن تمامی تحلیل ها و تصمیم گیری های شما خواهد شد.

آشنایی با بهترین روش‌های ترید ارز دیجیتال | تحلیل بنیادی در بازار رمز ارز چگونه است؟

روانشناسی بازار حیطه بسیار گسترده‌ای است و معامله‌گر به زمان و تجربه زیادی نیاز دارد تا بتواند آن را بیاموزد. ولی با در نظر گرفتن چند اصل کلی می‌توان دیدگاه خوبی برای تصمیم خود داشت.

با توجه به اینکه آزادی کامل از ویژگی‌های اصلی بازارهای مالی به شمار می‌رود، هر شخصی به هر گونه‌ای که بخواهد می‌تواند در این بازارها تحلیل و فعالیت کند. اما لزوما قرار نیست هر تحلیلی به نتیجه برسد یا درست باشد. دلیل اصلی اینکه ۹۰درصد معامله گران در بازار شکست می‌خورند شاید همین اختیار کامل برای هر اقدام ممکن باشد. در ادامه این گزارش ویژگی‌های یک سبک تحلیلی منطقی در بازار رمزارز ارائه می‌شود.

۱. تحلیل بنیادی

شاید مهم‌ترین قسمت تحلیل بازار رمزارز تحلیل بنیادی باشد. سبکی از تحلیل که بیشتر معامله گران آن را نادیده می‌گیرند یا دانش اندکی در مورد آن دارند. اگر بخواهیم اهمیت تحلیل بنیادی را به زبان ساده بیان کنیم کافی است بدانید که ۹۰ درصد رمزارزهای موجود هیچ هدف خاصی را دنبال نمی‌کنند و در واقع آینده شفاف و بنیاد محکمی ندارند. اما تنها راه تشخیص آنها از پروژهای خوب تسلط نسبی به تحلیل بنیادی و زیر نظر داشتن اخبار مربوط به این حوزه است.

تحلیل بنیادی در بازار رمزارز چگونه است؟

شما کافی است به یکی از سایت‌های مرجع بازار رمزارز مثل کوین مارکت کپ سر بزنید و رمزارز مورد علاقه خود را پیدا کنید. در ادامه حجم معاملات رمزارز در یک سال گذشته، یک ماهه گذشته و ۲۴ ساعت گذشته بررسی شود، رتبه رمزارز در بازار بر اساس ارزش و میزان بازدهی رمزارز در زمان‌های مذکور مورد بررسی قرار گیرد. اگر رمزارز مورد نظر شما از فیلترهای ذکر شده رد شد می‌توانید به سایت مخصوص آن رمزارز یا صفحه رسمی آن در توییتر سر بزنید و در مورد توسعه دهندگان، اهداف و بستر بینادی پروژه مطالعه کنید. اگر با توجه به اطلاعات موجود متوجه شدید که رمزارز دارای بنیاد مناسبی است، در این صورت می‌توانید وارد مرحله دوم تحلیل یعنی تحلیل تکنیکال شوید.

۲. تحلیل تکنیکال

علم تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی پیش‌بینی آینده (سهم، رمزارز و. ) صرفا بر اساس حرکات قیمت. در این روش و سبک تحلیلی فارغ از بازار، بنیاد، رمزارز و هر چیز دیگری، صرفا براساس نمودار قیمت به پیش‌بینی آینده پرداخته می‌شود.

زمانی که در مرحله اول رمزارز خود را انتخاب کردید در این مرحله با استفاده از سبک‌های تحلیلی مختلف تکنیکالی بررسی می‌کنید که کوین یا توکن در محدوده قیمتی مناسبی باشد. منظور از محدوده قیمتی مناسب چیست؟

• رمزارز در محدوده مقاومت خود نباشد یا آن را شکسته و روی آن تثبیت شده باشد.

• رمزارز در محدوده حمایتی خود باشد یا به آن نزدیک شده باشد.

• رمزارز در حال اتمام تشکیل یک الگوی هارمونیک، الیوتی، پرایس اکشنی و. معتبری باشد.

• رمزارز چندین بار به ناحیه حمایتی خود واکنش نشان داده و فاصله زیادی با محدوده مقاومتی خود داشته باشد.

• در نمای روزانه رمزارز حتما بالای میانگین ۲۰۰ روزه خود باشد.

۳. روانشناسی بازار

اهمیت این قسمت از تحلیل به حدی زیاد است که بدون در نظر گرفتن آن حتی اگر رمزارز دو شرط قبلی را دارا باشد معامله گر دربلند مدت قطعا دچار ضرر خواهد شد.

روانشناسی بازار حیطه بسیار گسترده‌ای است و معامله گر به زمان و تجربه زیادی نیاز دارد تا بتواند آن را بیاموزد. ولی با در نظر گرفتن چند اصل کلی می‌توان دیدگاه خوبی برای تصمیم خود داشت.

• در شرایط فعلی دیدگاه جهانی نسبت به بازار رمزارز چگونه است؟

• بیت کوین به علت تسلط کلی که بر بازار دارد آیا همچنان محبوبیت جهانی دارد یا نه؟

روانشناسی بازار ارز دیجیتال | سفر به ذهن تریدرهای موفق!

روانشناسی بازار ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در این بازار است که کمتر به آن توجه شده است. وقتی صحبت از بازار کریپتوها و معامله رمز ارزها به میان می‌آید، دانش تحلیل و معامله‌گری اولین مسئله‌ای است که مهم جلوه می‌کند. شاید فکر کنید هر زمان تحلیل تکنیکال را فول یاد گرفته و بر تحلیل بنیادی مسلط شوید، یک معامله‌گر شکست ناپذیر خواهید شد! اما تجربه ثابت کرده که یک تحلیلگر خوب، لزوماً یک تریدر خوب نیست! تحلیلگران حرفه‌ای زیادی بوده‌اند که با بهترین استراتژی‌های تحلیل، به دفعات از بازار شکست خورده‌اند.

آن هنگامی که رمز ارز ما افزایش قیمت چشمگیری داشت و به طمع سود بیشتر از فروشش خودداری کردیم، گواه این است که علم روانشناسی بازار ارز دیجیتال چقدر با اهمیت است. دانش روانشناسی بازار به ما کمک می‌کند نه تنها احساسات خود را کنترل کنیم بلکه از آن‌ها در جهت کسب سود استفاده کنیم.

اکثر معامله‌گران هنوز اهمیت روانشناسی بازار ارز دیجیتال را درک نکرده‌اند. احساسات شما و سایر تریدرهای بازار به قدری موثر است که حتی گاهی جهت بازار را تغییر می‌دهد. مطالعه این مطلب برای شما ضروری است چون کمک می‌کند از احساسات خود به هنگام معامله، در راستای موفقیت استفاده کنید.

اهمیت روانشناسی بازار ارز دیجیتال

پیش از آن که به تعریف روانشناسی بازار کریپتوها بپردازیم، با هم اهمیت آن را در موفقیت بررسی خواهیم کرد. بازار ارزهای دیجیتال دارای سه بعد است که عبارتند از:

1. بُعد تحلیلی
2. بُعد روانشناسی
3. بُعد مدیریت سرمایه

اکثر تحلیلگران کل انرژی خود را روی بُعد تحلیلی بازار گذاشته و به آن دو بُعد دیگر کمتر می‌پردازند. شناخت کامل نسبت به همه‌ی ابعاد بازار ضروری است. تحلیلگری و تریدینگ دو دنیای متفاوت هستند. افرادی هستند که در حوزه تحلیل استاد بوده؛ اما بُعد روانشناسی بازار ارز دیجیتال یا بُعد مدیریت سرمایه در آن را نادیده گرفته و به همین دلیل نتوانستند تریدرهای خوبی باشند. در مقابل افرادی هستند که خیلی هم در تحلیل ماهر نیستند؛ اما تریدرهای خوبی هستند. تریدر حرفه‌ای یک دوره تحلیل و مدیریت سرمایه را پشت سر گذاشته و اصول روانشناسی بازار را رعایت می‌کند.

روانشناسی بازار چیست؟

روانشناسی به طور کل مطالعه و علم به رفتار افراد است؛ اما وقتی از روانشناسی بازار ارز دیجیتال یا کلاً بازارهای مالی صحبت می‌کنیم، منظور چیست؟ روان شناسی بازار یا ترید به مجموعه رفتارهایی گفته می‌شود که به معامله‌گر کمک می‌کند احساساتش را کنترل کرده و از آن‌ها در جهت پیروزی در معاملات استفاده کند. روانشناسی بازار یعنی علم به حرکت یک بازار با توجه به واکنش‌ها و شرایط احساسی افرادی که در آن فعال هستند.

در تعریفی دیگر ، به احساسات و رفتارهایی اشاره دارد که در زمان معامله بروز می‌کنند. احساساتی که تصمیمات تریدر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علم روانشناسی معامله یا بازار ارزهای دیجیتال در پی شناخت این احساسات و رفتارها است. در معامله‌گری دو نوع احساس به شدت موج می‌زند که یکی ترس و دیگری طمع می‌باشد. سایر احساساتی که در ترید بروز می کنند عبارتند از: امید، خشم، هیجان، اضطراب، یاس، ریسک‌پذیری و.

تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می‌کنند نیز می‌توانند از روانشناسی بازار بهره ببرند. بررسی نمودار قیمت کریپتوها قطاری از احساسات معامله‌گران را به نمایش می‌گذارد. شناخت احساسات حاکم بر بازار، فرصت‌های سودده بسیاری به بار می‌آورد.

احساسات عمده تریدرها که بر بازار ارز دیجیتال موثر هستند

طمع ، زیاده خواهی و تمایل شدید انسان به پول است. این حرص آنقدر زیاد است که گاهی منطق انسان را ضایع می‌کند. این ویژگی مقدمه‌ی بسیاری از رفتارها و تصمیمات یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال خواهد بود. بارها شده در معامله‌ای به سود مطلوب رسیدیم اما همین حرص نگذاشته از معامله خارج شویم. ارز دیجیتالی را بدون آن که خوب بشناسیم خریداری کرده‌ایم فقط چون قیمت آن به سرعت رشد کرده است. این رفتارها و سایر رفتارهای مشابه آن همگی از طمع ما تریدرها نشات می‌گیرد.

ترس ، احساس دیگری است که موجب می‌شود معامله‌گران معاملات خود را زود ببندند. تریدرها از ضررهای بزرگ ترسیده و ریسک منطقی و لازم را نمی‌پذیرند. هرگاه بازار ارزهای دیجیتال روند نزولی به خود می‌گیرد، احساس ترس تریدرها آن‌ها را به سرعت از بازار خارج کرده و فشار عرضه در بازار شدت می‌گیرد. علم به روانشناسی بازار کمک می‌کند ما این احساس ترس را شناخته و کنترل کنیم.

امید ، افراد به امید کسب سود وارد بازارهای مالی می‌شوند. اصلاً اگر امید به سود کردن نباشد، انگیزه‌ای نیز برای ورود به بازار وجود نخواهد داشت. امید یک تریدر را به تحرک در می‌آورد. البته اگر امید و انتظار بیش از حد باشد، تهدیداتی ناشی از اغراق در توانایی‌ها پدید می‌آید. امید و انتظار باید با استدلال و محاسبات منطقی همراه باشد.

چرخه احساسات تریدرها در بازار

روانشناسان معتقدند که نوسانات قیمت در بازار متاثر از احساسات افراد است. عملاً رشد بازار به علت نگرش مثبت و اعتماد به نفس مشارکت‌کنندگان است. یعنی یک موج از احساسات مثبت تقاضا را افزایش می‌دهد. در مقابل احساست منفی نیز منجر به افزایش عرضه در بازار خواهد شد.

احساسات در بازار صعودی یا گاوی

از نظر روانشناسی بازار ، هنگامی که یک بازار روند صعودی دارد، سه نوع احساس در آن شدت می‌گیرد:

1. خوش‌بینی
2. حرص و طمع
3. اعتماد به نفس

اغلب، همین احساسات منجر به شدید شدن خریدها در بازار می‌شود. در چرخه روانشناسی بازار، احساسات اثر چرخشی دارند. در واقع احساسات مثبت حاکم بر بازار با افزایش قیمت‌ها مثبت‌تر می‌شوند. همین امر، به عواطف بازار سیر صعودی بخشیده و آن را به سمت بالاتر می‌کشاند.

گاهی همین شور افراد می‌تواند باعث شکل‌گیری حباب قیمت در بازار شود. در چنین شرایطی اکثر تریدرها هیجان‌زده و غیرمنطقی می‌شوند. فراموش می‌کنند ارزش واقعی آن دارایی چقدر است و فقط به امید ادامه یافتن روند صعودی بازار، آن را می‌خرند. اینجاست که طمع به میان می‌آید و چشم منطق تریدرها را می‌بندد.

احساسات در بازار نزولی یا خرسی

از نظر روانشناسی بازار ، در بازاری که روند نزولی دارد، افراد احساس اندوه را تجربه می‌کنند. عصبانیت، افسردگی و احساسات نظیر این در افراد بروز خواهد کرد. آن احساس سرخوشی و طمع در افراد تبدیل به احساس ناخرسندی می‌شود. همین طور که بازار روند نزولی خود را طی می‌کند، احساسات حاکم بر بازار منفی و منفی‌تر خواهند شد. این احساسات معمولاً شامل اضطراب و وحشت‌زدگی هستند.

در این شرایط سرمایه‌گذاران به دنبال علل کاهش قیمت ها می‌گردند. آن‌ها نمی‌خواهند باور کنند روند صعودی به پایان رسیده است و وارد مرحله انکار می‌شوند. در حقیقت سعی در حفظ جایگاه خود دارند چون فکر می‌کنند برای فروش دیر شده و بازار دوباره برمی‌گردد. پس از آن که قیمت‌ها حتی از این هم پایین‌تر آمدند، ترس و وحشت بازار را به سمتی هدایت می‌کند که سرمایه‌گذاران تسلیم شده و در پایین‌ترین قیمت دارایی خود را می‌فروشند.

وقتی بازار به این نقطه یعنی کف قیمت می‌رسد، روند نزولی متوقف شده و به ثبات خواهد رسید. اینجا احساس خشم و عصبانیت وجود سرمایه‌گذار را فرا خواهد گرفت. در نهایت با بهبود وضع بازار مجدد احساس امید و انتظار، سرمایه‌گذاران را به بازار جذب خواهد کرد.

کنترل احساسات به کمک روانشناسی در بازار ارز دیجیتال

تا به حال دیدیم که درصد تصادفات یک راننده که چند سال است گواهینامه گرفته بیشتر از یک راننده آماتور است. آن راننده که خیلی وقت است رانندگی می‌کند، به دلیل با تجربه بودن برخی احتیاط‌ها را کنار می‌گذارد. در حالیکه راننده آماتور بی ادعا تک تک موارد را رعایت می‌کند.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز همین موضوع صدق می‌کند. تحلیلگران حرفه‌ای در هنگام معامله اهمیت احساسات درون خود را نادیده می‌گیرند. خیال می‌کنند استادانه تحلیل می‌کنند و ترید کرده، سود می‌برند؛ اما اگر به احساسات خود نپردازند، اگر راه کنترل احساسات خود را نیابند، ممکن است تحت کنترل احساسات خود تصمیمات اشتباهی بگیرند.

برای آن که از یک تحلیلگر خوب به یک تریدر خوب تبدیل شوید به موارد زیر نیاز دارید:

• آرامش روان
• بالا بردن سرعت تصمیم‌گیری
• بهبود سرعت عمل
• کنترل احساسات ترس و طمع
• تسلط بر غرور
• پذیرش شکست و دوباره شروع کردن

داشتن چنین مهارت‌هایی به نظر من شصت هفتاد درصد کار است که در هیچ کلاس و آموزشگاهی تدریس نمی‌شود. این مسائل را خود شما باید در درون خود کشف کنید.

جمع‌بندی

روانشناسی بازار یکی از ابعاد بازار دیجیتال است که نادیده گرفتن آن مانع موفقیت ما خواهد بود. ما به کمک روانشناسی بازار و معامله می‌توانیم از حالات روحی خود برای سوق دادن معاملات به سمت سوددهی استفاده کنیم. روانشناسی علاوه بر شناخت احساسات و ویژگی‌های شخصیتی موثر در تریدها، تکنیک‌هایی به ما ارائه می‌دهد تا کمتر احساس سردرگمی و ناتوانی کنیم. در مطالب بعدی شما را با این فوت و فن‌های روانشناسی ترید در بازار ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم کرد.

نظر شما در این باره چیست؟ به نظر شما دانش تحلیل به تنهایی کافیست؟ آیا واقعا روانشناسی بازار تا این حد با اهمیت است یا خیر؟ نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

بهترین تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل ارز های دیجیتال بر مبنای دو اصل صورت می گیرد، اولی اخباری مالی و گزارش های شرکت یا ارز های دیجیتال و دیگری رفتار نمودار ها و حرکات گذشته آن هاست. شناخت هر کدام از این تحلیل ها نیاز به مطالعه و علم گسترده ای دارد و آشنایی با آن ها می تواند تاییدی بر موفقیت معاملات باشد. در این مقاله به بررسی هر دو تحلیل ارز دیجیتال می پردازیم و بهترین راه دریافت سیگنال ارز دیجیتال را نیز به شما معرفی خواهیم نمود.

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

شناخت روند ارزهای دیجیتال یکی از مهم ترین اصول سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال به شمار می رود. برای تحقق این مهم، اولین گام آشنایی با تحلیل ارز دیجیتال، شناخت ابزار ها و نحوه کارکرد آن هاست.

شما می توانید با استفاده از ابزار های تحلیل رمز ارزها، برنامه کوتاه، بلند و میان مدت رمز ارز ها را بشناسید و برای هر کدام برنامه ریزی خاص خود را داشته باشید.

یکی از مهم ترین اصول در تحلیل رمز ارزها، وابستگی تمامی ارزهای دیجیتال به بیت کوین است.

از آنجایی که بیت کوین بزرگترین و برترین رمز ارز فضای کریپتوکارنسی به شمار می رود، به عنوان لیدر بازار می توانید با ریزش خود زمینه ریزش بقیه رمز ارزها را فراهم آورد و یا به آسانی باعث بالا رفتن قیمت دیگر ارزهای دیجیتال شود.

پس در هنگام تحلیل ارز دیجیتال، همیشه نگاهی نیز به روند بیت کوین بیاندازید.

تحلیل ارز دیجیتال در بازار رمز ارز ها به دو صورت انجام می شود.

• تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
• تحلیل تکنیکال

هر کدام از این روش ها می تواند به تنهایی نتیجه ای قابل قبول داشته باشد. اما استفاده از هر دو تحلیل کنار هم، نتیجه ای قابل توجه خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

این تحلیل یکی از مهم ترین ابزار سرمایه گذاران نوسان گیر و کوتاه مدتی است.

در تحلیل تکنیکال روند آینده سهم بر اساس روند و حجم معاملات در گذشته پیش بینی می شود.

در روند گذشته هر ارز دیجیتال، الگو و شکل خاصی دیده می شود که می تواند به خوبی آینده سهم را روش‌های علمی تحلیل بازار ارز در بازه زمانی کوتاه مدت نشان دهد.

مهم ترین اصل در این تحلیل ارز دیجیتال، روانشناسی رفتار مردم در بازه های تاریخی متفاوت و در مقابل اتفاقات یکسان است.

این جمله به این معناست که مردم در هر سهم و به نسبت قیمت و میزان حجمی که سهم داشته، تصمیمی تکراری مانند گذشته می گیرند.

پس با بررسی رفتارهای مردم و تبدیل کردن آن به نمودارهای مشخص می توان از قیمت سهم در آینده و روند آن مطلع شد.

از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تحلیل ارز دیجیتال در روش تکنیکال فقط بر روی قیمت سهم در هر لحظه اشاره دارد.
• این تحلیل به پشتوانه و موفقیت تیم پشتیبانی ارزهای دیجیتال و یا سهام توجه ای ندارد.
• تحلیل تکنیکال فقط در بازه کوتاه مدت قابل اعتماد است.
• استفاده از تحلیل تکنیکال در شرایط عادی بازارهای مالی، دقت و امنیت بالاتری دارد.
• برای استفاده از این تحلیل باید تسلط کاملی بر نمودارها داشته باشید.

تحلیل فاندامنتال و عوامل موثر بر آن

بر خلاف تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال علم بررسی شواهد و حقایق است.

افراد در تحلیل فاندامنتال به دنبال آنالیز نقاط ضعف و قدرت شرکت یا رمز ارزها هستند.

به بیانی دیگر مهم ترین فاکتور ها در تحلیل فاندامنتال، گزارش های مالی، قراردادهای شرکت، ارزش ذاتی شرکت، توانایی و پتانسیل رمز ارز یا شرکت پشتیبان آن و برنامه ها آینده است.

یکی از مهم ترین تفاوت های تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال، نوع سرمایه گذاری است که به پشتوانه آن تحلیل می توان انجام داد.

تحلیل فاندامنتال یکی از بهترین ابزار های تحلیل ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت به شمار می رود.

نکته قابل توجه در رابطه با تحلیل فاندامنتال این است که برای سرمایه گذاری میان مدت یا بلند مدت، وجود تحلیل فاندامنتال ضروری است.

تحلیل تکنیکال شاید به تنهایی برای نوسانگیری یا سرمایه گذاری های کوتاه مدت پاسخگو باشد، اما در سرمایه گذاری ها میان مدت و بلند مدت در کنار تحلیل فاندامنتال می تواند نتیجه ای بسیار عالی داشته باشد.

مهم ترین عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال عبارتند از:

• میزان ارزش بازار و در مقابل آن میزان ارزش ارز دیجیتال یا سهام
• حجم معاملات انجام شده از یک ارز دیجیتال در 24 ساعت گذشته
• سنجش میزان ارزش شبکه به نسبت کل معاملات انجام شده در بازار
• صرفه اقتصادی رمز ارز و میزان سودی که در انتها خواهد داشت.
• بررسی تاریخچه شرکت و میزان سرمایه های موجود در شرکت
• زمینه فعالیت و کاربردهای رمز ارز

بهترین کتاب ها برای آموزش تحلیل ارز دیجیتال

شناخت روش های تجلیل ارز دیجیتال می تواند به آسانی شما را در مسیر کسب سود های شگفت انگیز قرار دهید.

لازم به ذکر است که یادگیری صحیح و آموزش درست تحلیل ارز دیجیتال برای داشتن تحلیل های صحیح امری بسیار مهم است.

برای شروع یادگیری تحلیل ارز دیجیتال بسیار از کانال یا گروه ها می توانند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهند.

همچنین شرکت در کلاس های آموزش تحلیل ارز دیجیتال، می تواند شروعی خوب و مطمئن باشد.

یکی دیگر از راه های بالا بردن سطح اطلاعات در این زمینه، مطالعه کتاب های آموزشی است که چند نمونه از برترین کتاب ها عبارتند از:

• یک ساتوشی نوشته محمد آذرنیوار و نیما ملک پور
• دارایی های رمز نگاری شده نوشته کریس برونیسک و جک تاتار
• تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نوشته جان مورفی
• دایره المعارف الگوهای تحلیل تکنیکال نوشته توماس بولکوفسکی

این کتاب های می توانند شروع خوبی برای درک هر چه بهتر تحلیل ارز دیجیتال باشند.

اگر شما نیز به دنبال راهی برای یادگیری تحلیل ارز دیجیتال هستید و یا در ابتدای مسیر ایستاده‌اید، به سیگنال ارز دیجیتال معتبر نیاز دارید، کافیست با تیم ما همراه شوید تا جامع ترین روش ها برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در اختیار شما قرار دهند و تا یادگیری کامل، شما را با سیگنال ارز دیجیتال یاری نمایند.

لازم به ذکر است که داشتن مرجع امن و مطمئن برای یادگیری تحلیل ارز دیجیتال بسیار مهم است. زیرا آموزش غلط می تواند باعث از بین رفتن تمامی سرمایه شما شود. با عضویت در کانال ارز دیجینال و خرید بهترین اندیکاتورها، احتمال بالا بردن سود خود را افزایش دهید. با ما تماس بگیرید تا با خیالی آسوده و در کوتاه ترین زمان تحلیل ارز دیجیتال را به صورت جامع فراگیرید.

تاثیر مهارت تحلیل تکنیکال در ترید ارزهای دیجیتال

ما سعی می کنیم در مقاله تاثیر مهارت تحلیل تکنیکال در معامله گری ارزهای دیجیتال ، اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال برای شما ارائه کنیم و به بررسی تاثیر تحلیل تکنیکال در ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم و نحوه تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با استفاده از دانش تخصصی تحلیل تکنیکال، وضعیت ارزهای دیجیتال رو بررسی کرده و قیمت رمز ارزها رو پیش بینی کنین تا با معامله بر اساس پیش بینی های خود سودهای زیادی به دست بیارین.

بازار کریپتوکارنسی ها شامل ارزهای دیجیتال زیادی هست که هر کدوم از این رمز ارزها پتانسیل رشد قیمت متفاوتی دارن و شما می تونین با انتخاب یکی از اون ها و خرید اون رمز ارز، سود به دست بیارین. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال در سال های گذشته رشدهای قیمتی زیادی داشته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی تبدیل بشه.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نیز از اونجایی که نوعی بازار نوپا و نوظهور هست، نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات قیمت فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها به وجود میاره. به این ترتیب، شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کنین و با استفاده از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین. البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت و قیمت ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کنین.

تحلیل تکنیکال دانش تخصصی بررسی وضعیت ارزهای دیجیتال هست و تاثیر زیادی در معاملات داره. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله تاثیر مهارت تحلیل تکنیکال در معامله گری ارزهای دیجیتال، اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال برای شما ارائه کنیم و به بررسی تاثیر تحلیل تکنیکال در ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم و نحوه تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال رو برای شما یاد بدیم و همچنین بهتون میگیم که تحلیل تکنیکال چیه و چرا لازم هست.

تحلیل تکنیکال چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم تحلیل تکنیکال رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این مفهوم به دست بیارین و شاید برای شما نیز این سوال پیش اومده باشه که تحلیل تکنیکال چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که تحلیل تکنیکال دانش تخصصی بررسی وضعیت ارزهای دیجیتال هست و شما می تونین با استفاده از اون وضعیت ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون رو تجزیه و تحلیل کرده و قیمت اون ها رو برای کوتاه مدت پیش بینی کنین. همچنین تحلیل تکنیکال برای معامله های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیره و کاربرد زیادی در معاملات بلند مدت نداره.

جالب اینجاست که بدونین تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار یا چارت قیمت ارزهای دیجیتال و اطلاعات مربوط به قیمت و حجم معاملات و همچنین تکنیک ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و ارزهای دیجیتال مختلف می پردازه. به همین دلیل شما می تونین با تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، نگاه عمیق تر و شفاف تری به بازار داشته باشین و بتونین بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال بگیرین. به عبارت دیگه، تحلیل تکنیکال در اصل نوعی استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای بازار هست که از فعالیت های معاملاتی مثل تحرککات قیمتی و حجم معاملات استفاده می کنه.

تحلیل تکنیکال که در اصطلاح انگلیسی بهش Technical Analysis نیز گفته میشه، یکی از روش هایی هست که معامله گران و تریدرها بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی برای ارزیابی دارایی ها، ارزهای دیجیتال و شناسایی موقعیت های مناسب از اون استفاده می کنند. همچنین این روش کاملا مبتنی بر نمودارها و چارت های قیمتی، جدول ها، روند بازار، آمار و ارقام محاسبات ریاضی هست.

انواع کاربرد تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال علم تخصصی بررسی وضعیت بازار ارزهای دیجیتال هست که شما می تونین با استفاده از اون وضعیت ارزهای دیجیتال رو تحلیل کنین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال بگیرین. تحلیل تکینکال کاربردهای زیادی داره. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله تاثیر مهارت تحلیل تکنیکال در معامله گری ارزهای دیجیتال، انواع کاربرد تحلیل تکنیکال رو برای شما معرفی کنیم تا با این کاربردها اشنایی داشته باشین.

• شناسایی بهترین موقعیت ها

یکی از کاربردهای تحلیل تکنیکال که باعث میشه تا مورد استقبال معامله گران و تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال قرار بگیره و محبوبیت زیادی به دست بیاره این هست که بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو برای معامله گران و تریدرها مشخص می کنه. به این ترتیب، شما نیز می تونین با استفاده از تحلیل تکنیکال، وضعیت بازار رو تجزیه و تحلیل کنین و بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنین.

• شناسایی روند بازار

یکی دیگه از انواع کاربرد تحلیل تکنیکال این هست که روند بازار رو شناسایی می کنه. بهتره بدونین روند بازار یکی از عوامل مهمی هست که در زمان ترید باید بهش توجه کرد. بنابراین، شما می تونین با استفاده از تحلیل تکنیکال روند بازار رو شناسایی کنین و معامله های خوبی انجام بدین.

• پیش بینی قیمت

یکی دیگه از انواع کاربرد تحلیل تکنیکال، پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال هست. شما می تونین با استفاده از مهارت تحلیل تکنیکال قیمت ارزهای دیجیتال رو پیش بینی کنین. البته باید توجه داشته باشین که این مهارت معمولا برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیره.

اثر تحلیل تکنیکال در ترید ارزهای دیجیتال چیست؟

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله تاثیر تحلیل تکنیکال در معامله گری، تاثیر تحلیل تکنیکال در ترید ارزهای دیجیتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با استفاده از این مهارت معامله های خوبی انجام بدین. بهتره بدونین اگه قصد دارین در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی به یه تریدر یا معامله گر حرفه ای تبدیل بشین و معامله های خودتون رو با سود ببندین، باید تحلیل تکنیکال یاد بگیرین و بتونین وضعیت و قیمت ارزهای دیجیتال رو برای کوتاه مدت پیش بینی کنین. به عبارت دیگه، تحلیل تکنیکال یکی از فاکتورهای مهم هست که باید تریدر داشته باشه و بتونه از اون استفاده کنه. بنابراین، توصیه می کنیم تا برای ترید یا معامله ارزهای دیجیتال تحلیل تکنیکال یاد بگیرین تا در معامله ها ضرر نکنین.

همونطور که گفتیم، تحلیل تکنیکال مهارت تخصصی تجزیه و تحلیل وضعیت بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی دارای نمودار یا چارت قیمتی هست که به معامله گر و تریدر کمک می کنه تا با استفاده از ابزارهای لازم و نمودار قیمتی، روند بازار رو شناسایی کنه و بتونه وضعیت ارزهای دیجیتال و تجزیه و تحلیل کرده و قیمت رمز ارزها رو برای کوتاه مدت پیش بینی بکنه. به این ترتیب، شما نیز می تونین با استفاده از تحلیل تکنیکال بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنین و معامله های خودتون رو با سود ببندین. همچنین ابزارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیره که از جمله از این ابزارها می تونیم به اندیکاتورها، نمودار قیمتی و. اشاره کنیم. برای آشنایی بیشتر با بهترین اندیکاتور ها به مقاله با همین عنوان در سایت اینانس مراجعه کنید.

با توجه به توضیحاتی که در مورد تحلیل تکنیکال برای شما ارائه کردیم، میشه این نتیجه رو گرفت که تحلیل تکنیکال تاثیرات زیادی در معامله گری ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های مالی داره. بهتره بدونین یکی از عواملی که باعث موفقیت معامله میشه، تحلیل تکنیکال هست. بنابراین، شما می تونین با یادگیری تحلیل تکنیکال، وضعیت بازار رو تجزیه و تحلیل کنین و به تریدر حرفه ای تبدیل بشین.

چگونه از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد مهارت تحلیل تکنیکال و بررسی انواع تحلیل تکنیکال، شما نیز دوست داشته باشین تا از تحلیل تکنیکال استفاده کنین و بتونین با برررسی وضعیت بازار، قیمت ارزهای دیجیتال رو برای کوتاه مدت پیش بینی کنین. بهتره بدونین یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل تکنیکال اسن هست که قیمت بازار همه اطلاعات در دسترس که بازار رو تحت تاثیر قرار میدن رو به نمایش می ذاره. به همین دلیل نیازی به بررسی اقتصاد، موارد بنیادی و یا توسعه های انجام شدده نیست، چون همه اون ها از قبل در قیمت ارزهای دیجیتال یا سایر روش‌های علمی تحلیل بازار ارز دارایی های مالی لحاظ شده. همچنین تحلیلگران و تریدرهای بازار فکر می کنند که قیمت ها در روندهای مشخصی حرکت می کنند و تاریخ نیز تکرار میشه، مخصوصا زمانی که به بحث روان شناسی کل بازار می رسیم.

برای اینکه بتونین از تحلیل تکنیکال استفاده کنین، باید همه ابزارهای لازم رو در اختیار داشته باشین و بتونین با استفاده از اون ها فعالیت خودتون رو شروع کنین. از جمله از ابزارهای ضروری برای تحلیل تکنیکال می تونیم به نمودار قیمتی، اندیکاتور ها و. اشاره کنیم. به این ترتیب، شما برای تحلیل ارزهای دیجیتال باید ابتدا نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون رو باز کنین و اندیکاتورهای لازم رو در نمودار فعال کنین. سپس بعد از اینکه نمودار و اندیکاتورها رو آماده کردین، باید تایم فریم یا بازه زمانی تجزیه و تحلیل خودتون رو هم تنظیم کنین. نکته قابل توجه این هست که تایم فریم تا بازه زمانی نیز تاثیر زیادی در پیش بینی قیمت ها داره.

سپس بعد از اینکه همه این ابزارها رو کنار هم آماده کردین، می تونین تجزیه و تحلیل خودتون رو انجام بدین. برای این کار باید ابتدا سطوح حمایتی و مقاومتی ارزهای دیجیتال رو شناسایی کنین و سپس روند بازار رو مشخص کنین. بعد از این کار، می تونین وضعیت قیمتی ارز دیجیتال خودتون رو بررسی کنین و نگاه بهترین به قیمت اون داشته باشین. سپس می تونین سفارش های خرید و فروش خودتون رو با استفاده از داده های به دست اومده تنظیم کنین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله تاثیر مهارت تحلیل تکنیکال در معامله گری ارزهای دیجیتال، اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال برای شما ارائه کنیم و به بررسی تاثیر تحلیل تکنیکال در ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم و نحوه تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال رو برای شما یاد بدیم.

همونطور که گفتیم، تحلیل تکنیکال مهارت روش‌های علمی تحلیل بازار ارز تخصصی بررسی وضعیت ارزهای دیجیتال هست که به معامله گران و تریدرها این کمک رو می کنه تا سطوح حمایتی و مقاومتی بازار رو تشخیص بدن و روند بازار رو شناسایی کنند. همچنین اگه قصد دارین تا به یک تریدر یا معامله گر حرفه ای در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی تبدیل بشین، باید تحلیل تکنیکال یاد بگیرین.