درک مفهوم یک معامله گر ارشد

مطالعه مقاله پرایس اکشن RTM در وب سایت را به شما توصیه می کنیم.

حسابداری

مفاهیم و مقدمات بازارهای آتی و اوراق خرید معامله

قراردادهاي آتي futures contract : قرارداد آتي توافقنامه اي مبتني بر خريد يا فروش دارايي در زمان معين در آينده و با قيمت مشخص است.

يك سرمايه گذار ممكن است، در ماه مارس به كارگزار خود خريد5000 بوشل ذرت را به تحويل در ماه ژوئيه سفارش دهد. اين دستور باید فوراً به يك معامله گر منتقل شود. امکان دارد، همزمان سرمايه گذار ديگري در كنزاس به كارگزار خود، فروش 5000 بوشل ذرت را به تحويل ماه ژوئيه سفارش دهد. اين سفارشات نيز بايد به معامله گر بورس شيكاگو منتقل شود. با ملاقات حضوري دو معامله گر و توافق بر سر قيمت معين، اين معامله انجام ميشود.

در اين حالت گفته میشود، سرمايه گذار نيويوركي كه توافق كرده است، تا غلات تحويل ماه ژوئيه را بخرد، به اصطلاح موقعيت يا موضع معاملاتي خريد را و سرمايه گذار ديگر كه توافق كرده است، تا غلات تحويل ماه ژوئيه را بفروشد، اصطلاحاً موضع معاملاتي فروش اتخاذ كرده است. قيمت مورد توافق طرفين را قيمت قرارداد آتي میگويند.

موضع معاملاتي خريد long Position : در بازار آتي، افرادي كه مبادرت به خريد قرارداد آتي كنند، به گونه ا ي كه متعهد شوند، در تاريخ انقضا دارايي پايه را تحويل بگيرند، اصطلاحاً میگوییم در موضع معاملاتي خريد قرار گرفته اند.

موضع معاملاتي فروش Short Position : به موقعيت فردي كه قرارداد فروش اوراق بهادر، كالا، ارز و مانند اين ها را منعقد كرده، در حالي كه فاقد آن است، اصطلاحاً short مي گويند.

بازار فرابورس over–the–counter market (OTC ): در كنار بازارهاي سازمان يافته بورس، مجموعه ای از بازارهاي فرابورس وجود دارند؛ كه برخلاف بورسها كه از نظر فيزيكي مكان معيني دارند، اين بازارها، به صورت شبكهاي مبتني بر ارتباطات تلفني و رايانه اي هستند كه معامله گراني را به همديگر مرتبط ميسازند كه نميتوانند به طور حضوري با هم ارتباط برقرار كنند. معمولاً، مكالمات تلفني در بازارهاي فرابورس ضبط مي شوند و در دعاوي حقوقي يا در موارد اختلاف برانگيز بين معامله كنندگان، مورد استناد قرار ميگيرند.

پيمانهاي آتي Forward Contracts : پيمان آتي از آن جهت كه توافقي است مبتني بر خريد يا فروش يك دارايي در زماني معين در آينده و با قيمت مشخص، شبيه قرارداد آتي است. اما وجه تمايز اين دو درآن است، كه قراردادهاي آتي در بورس معامله ميشوند و پيمان هاي آتي در بازارهاي فرابورس. مورد معامله، در پيمانهاي آتي اغلب، ارزهاي خارجي هستند.

قراردادهاي اختيار معامله Option : به طور كلي، ميتوان حق اختيار معامله را به دو دسته تقسيم كرد اختيار خريد و اختيار فروش. يك اختيار خريد Call Option در واقع اين حق (و نه الزام) را به دارنده آن ميدهد، كه دارايي موضوع قرارداد را با قيمت معين و در تاريخ مشخص يا قبل از آن، بخرد.به همين ترتيب، يك اختيار فروش Put Option به دارنده آن این حق را ميدهد، كه دارايي موضوع قرارداد را با قيمت معين و در تاريخ مشخصي و يا قبل از آن بفروشد. قيمتي را كه درقرارداد ذكر ميشود، قيمت توافقی يا قيمت اعمال exercise price (strike price ) گويند. و تاريخ ذكر شده در قرارداد را، اصطلاحاً تاريخ انقضا يا سررسيد اختيار معامله Exercise date or expiration date or maturity مي گويند.

اختيار خريد يا فروش، هر كدام به دو حالت اروپايي و آمريكايي تقسيم ميشود. قرارداد اختيار اروپايي European option فقط در تاريخ سررسيد قابليت اعمال دارد. در حالي كه قرارداد اختيار آمريكايي American option در هر زماني قبل از تاريخ سررسيد يا در تاريخ سررسيد قابل اعمال است.

يك ورقه اختيار معامله به دارنده آن حق يا اختيار انجام كاري را ميدهد؛ نه اينكه او را ملزم به انجام كاري كند. اين ويژگي، وجه تمايز ورقه اختیار معامله از قراردادهای آتي است.

انواع معامله گران: سه گروه مهم معامله گران در بازارهاي قراردادهاي آتي، پيمانهاي آتي و قراردادهاي اختيار معامله عبارتند از: پوشش دهندگان ريسك، سفته بازان و آربيتراژگران.

پوشش دهندگان ريسك Hedgers : پوشش دهندگان ريسك در موقعيتي هستند كه در معرض ريسك مرتبط با تغيير قيمت دارايي اند. آنها از قراردادهاي فوق براي كاهش يا حذف اين ريسك استفاده مي كنند. در پوشش ريسك هزينه يا قيمت دريافتي بابت دارايي پايه، تضمين مي شود ولي اينكه نتيجه ناشي از پوشش ريسك بهتر از حالت، عدم پوشش ريسك باشد، هيچ اطميناني وجود ندارد.

مثالی در مورد پوشش ريسك با استفاده از پيمان هاي آتي: شركت اول باید در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰ بابت خرید کالا از شرکت انگلیسی مبلغ ۱۰ میلیون پوند پرداخت نماید. شركت دوم در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰ مبلغ ۳۰ میلیون پوند از مشتری انگلیسی خود دریافت خواهد نمود. نرخ هاي بازار نشان می دهد که استرلینگ سه ماهه آینده را میتوان به ازای هر پوند انگلیس، 5144/1 دلار فروخت و به ازای هر پوند انگلیس، 5149/1 دلار خریداری نمود.

راهبرد پوشش ريسك شركت اول: خرید مبلغ ۱۰ میلیون پوند در بازار پیمان آتی سه ماهه، به منظور تثبیت نرخ مبادله ارزها در نرخ 5149/1 دلار برای مبلغ استرلینگی که خواهد پرداخت.

راهبرد پوشش ريسك شركت دوم: فروش مبلغ 30 میلیون پوند در بازار پیمان آتی سه ماهه، به منظور تثبیت نرخ مبادله ارزها در نرخ 5144/1 دلار برای مبلغ استرلینگی که دريافت خواهد نمود.

مثالی در خصوص پوشش ريسك با استفاده از اختيار معاملات: یک سرمایه گذار1000 سهم مایکروسافت را در اختیار دارد و میخواهد خود را در برابر کاهش احتمالی قیمت سهام در طی دو ماه آینده پوشش دهد. قیمت فعلی سهام مایکروسافت 73 دلار و قیمت اختیار فروش با سررسید در جولای و قیمت توافقی، 65 دلار، معادل 5/2 دلار مي باشد. این شخص ۱۰ قرارداد اختیار فروش (هر قرارداد براي 100 سهم) با هزینه 2500 دلار خریداری مینماید. سرمایه گذار این حق را دارد که در طول دو ماه آینده1000 سهم را حداقل به قیمت 65000 دلار بفروشد.با اينكه انتخاب اين استراتژی2500 دلار هزينه در بردارد، ولي در عوض تضمين ميكند، كه حداقل قيمت فروش سهام براي هر سهم تا زمان سررسيد اختيار، ۶۵ دلار باشد. اگر قيمت بازار سهام کاهش يابد، شخص ميتواند اختيار فروش را اعمال كند و 65000 دلار بابت فروش سهام دريافت كند، كه با كسر هزينه 2500 دلار برای خريداختيار معامله، درآمد خالص وي، مبلغ62500 دلار مي شود. اگر قيمت بازار بیش از۶۵ دلار شود، اختيار فروش اعمال نميشود و منقضي ميگردد.

با اين دو مثال تفاوت بين پيمانهاي آتي و اختيار معاملات براي پوشش ريسك، آشكار ميشود. پيمان هاي آتي براي ايجاد حالت بي تفاوتي نسبت به ريسك طراحي شده ا ند؛ يعني قيمتي را كه پوشش دهنده ريسك برای دارايي پايه دريافت مي كند يا مي پردازد، تثبيت مي كنند. در مقابل، قراردادهاي اختيار معامله تضمين ايجاد ميكنند. این قراردادها براي سرمايه گذاران اين امكان را فراهم ميکنند، که تا خود را در مقابل حركت نامطلوب قيمت، محافظت كنند و در عين حال، از حركت مطلوب قيمتها منتفع شوند. برخلاف پيمانهاي آتي، برای ورود در قراردادهاي اختيار معاملات هزينه هايی جهت قيمت اختيار معامله پرداخت میشود.

سفته بازان Speculate : سفته بازان تمايل دارند كه حركت آتي قيمت دارايي را پيش بيني كنند. قراردادها و پيمانهاي آتی و اختيار معاملات نوعي اهرم ايجاد ميكند. بنابراین سود يا زيان بالقوه آنها افزايش مي يابد.

مثالی در مورد سفته بازي با استفاده از قراردادهاي آتي: سرمایه گذار بر این باور است که پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا در طول دو ماه بعد تقویت خواهد شد و براساس همین پیش بینی میخواهد دست به سفته بازی بزند.

1- 250000 پوند با قيمت 411750 دلار بخرد و در حسابی که به آن بهره تعلق میگیرد، سپرده گذاری نماید، به این امید که بعد از دو ماه میتواند آن را به مبلغ گرانتری بفروشد و سود خود را بردارد.

2- در ۴ قرارداد آتی آوریل (هر قرارداد 62500 پوند)، موضع معاملاتی خرید اتخاذ نماید. این کار باعث ایجاد تعهد سرمایه گذار نسبت به خريد 250000 پوند با قيمت 410250 دلار در ماه آوريل می شود. چنانچه نرخ مبادله ارزها در ماه آوریل بیشتر از 641/1 باشد سرمایه گذار سود خواهد برد.

1- اگر نرخ مبادله ارزها در طول دو ماه به 7/1 برسد، سرمایه گذار با اتخاذ راهبرد اول 13250 دلار و با اتخاذ راهبرد دوم 14750 ذلار سود مي برد.

2- اگر نرخ مبادله ارزها در طول دو ماه به 6/1 برسد، سرمایه گذار با اتخاذ راهبرد اول 11750 دلار و با اتخاذ راهبرد دوم 10250 دلار زيان مي كند.

اين دو گزينه اختلاف كمي را در مقدار سود يا زيان در دو حالت مبادله، در بازار نقدي يا بازار آتي، نشان مي دهد. ولي با احتساب بهره در محاسبات باعث مي شود كه سود يا زيان در دو حالت فوق، يكسان باشند. با اين حساب، تفاوت دو گزينه فوق در چيست؟ گزينه اول به يك سرمايه گذاري و پيش پرداخت مبلغ 411750 دلار نیاز دارد. در حالی كه در گزينه دوم، فقط كمي نقدينگي يعني 25000 دلار لازم است.

مثالی از سفته بازي با استفاده از اختیار معاملات: فرض كنيد الان ماه اكتبر است و يك سفته باز پیش بینی ميكند، كه ارزش شرکت آمازون در دو ماه آینده افزايش خواهد يافت. قيمت سهام فوق در حال حاضر، ۴۰ دلار است و يك اختيار خريد دو ماهه با قيمت اعمال ۴۵ دلار، به قيمت ۲ دلار فروخته ميشود. دو راهكار را براي يك سفته باز با سرمايه ۴۰۰۰ دلار وجود دارد: گزينه اول اين است كه ۱۰۰ سهم بخرد. گزينه دوم شامل خريد ۲۰۰۰ اختيار خريد است. فرض كنيد پيش بيني سفته باز درست باشد و قيمت سهم آمازون در ماه دسامبر به 70 دلار برسد. گزينه اول كه خريد سهام بود، 3000 دلار سود ايجاد مي كند اما گزينه دوم بسيار سودآورتر است. يك اختيار خريد بر روي سهام آمازون با قيمت توافقي ۴۵ دلار، درآمدی معادل ۲۵ دلار نصيب سفته باز ميكند، چرا كه ورقه اختيار خريد، او را قادر مي سازد، كه سهام ۷۰ دلاري را با قيمت ۴۵ دلار بخرد. كل سودی كه در روش دوم نصيب سفته باز ميشود 46000 دلار است.

بنابراين سود حاصل از انتخاب استراتژی اختيار خرید، بيشاز ۱۵ برابر سود حاصل در انتخاب استراتژی خريد سهام است. در ضمن، توجه كنيد كه اوراق اختيار خرید، ميزان زيان بالقوه را نيز افزايش مي دهد.

آربيتراژگران: آربيتراژگران از مزاياي تفاوت قيمت بين دو يا چند بازار مختلف استفاده ميكنند. آربيتراژ عبارت است از فرصت دستيابي به سود بدون ريسك،از طریق ورود همزمان در دو يا چند بازار. فرض كنيد، سهامي همزمان در بورس سهام نيويورك و بورس سهام لندن معامله مي شود. همچنين فرض كنيد، قيمت اين سهام در بورس نيويورك ۱۷۲ دلار و در بورس لندن ۱۰۰ پوند است. اگر نرخ مبادله پوند و دلار، برابر 75/1 دلار براي هر پوند باشد، آنگاه آربيتراژگر ميتواند با خريد مثلاً ۱۰۰ سهام از بورس نيويورك و فروش آن سهام در بازار لندن به سود بدون ريسك 300 دلار دست پيدا كند.

اين متن خلاصه اي است از فصل اول كتاب مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك نوشته جان هال و ترجمه سجاد سياح و علي صالح آبادي است كه بر خواندن مثالهاي بيشتر و درك بهتر مفاهيم لازم است حتما به كتاب مراجعه گردد.

پرایس اکشن ال بروکس چیست؟

پرایس اکشن یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی در دنیا محسوب می شود که برای کسب سود در بازارهای مالی همچون بازار ارز دیجیتال استفاده می شود. در واقع پرایس اکشن نوعی از تکنیک های بازار مالی بوده که این قابلیت را به معامله گران می دهد تا با بررسی حرکات قیمت، تصمیم خود را برای انجام معامله بگیرند. پرایس اکشن ال بروکس به عنوان بهترین روش پرایس اکشن در تحلیل بازارهای معاملاتی شناخته می شود که معامله گران برای کسب سود از این روش استفاده می کنند.

در پرایس اکشن ال بروکس، توضیحات پایه بر مبنای چارت های پنج دقیقه ای بوده اما در کنار این چارت های پنج دقیقه ای، چارت های روزانه و هفتگی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. برای تسلط نیازی به استفاده از نرم افزارهای پیچیده و اندیکاتورهای فراوانی نیست، با یادگیری روند جزء به جزء کندل ها و تعیین صحیح نقاط ورود و خروج می توانید به راحتی کسب سود داشته باشید. به همین خاطر است که معامله گران بازارهای ارز دیجیتال، انجام معاملات به روش پرایس اکشن ال بروکس را جزو بهترین دوره های پرایس اکشن در جهان می دانند که از طریق آن می توان درآمدهای کلانی بدست آورد.

تاریخچه پرایس اکشن

در گذشته تنها دانشی که می توانست برای معامله گری در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد، دانش مالی کلاسیک بود. معامله گران برای تحلیل از انواع روش های تحلیل در معاملات خود استفاده می کردند اما مدتی بعد تحلیل گران متوجه شدند که بدون استفاده از اندیکاتورها و یا کلا هر روش دیگری می توانند درک درستی از روند قیمت داشته باشند.

در سال های 2007-2008 میلادی، کشور آمریکا درگیر بحران های مالی شد و در این راستا بود که اقتصاددانان و تحلیل گران ارشد بین المللی، به دنبال راهکاری برای تشخیص بحران های مالی از قبل بودند تا بتوانند از ضررهای بیشتر در بازارهای مالی جلوگیری کنند. در این راستا بود که آقای ریچارد وایکاف براساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی، استراتژی پرایس اکشن را مطرح کرد که به عنوان یک مبنایی برای تحلیل های مالی مورد استفاده قرار گرفت. در این زمان بود که پرایس اکشن به عنوان یک روش محبوب در بین معامله گران تبدیل شد.

مطالعه مقاله پرایس اکشن RTM در وب سایت را به شما توصیه می کنیم.

جالب اینجاست که بدانید که پرایس اکشن اصلی و پرایس اکشن واقعی برگرفته از علوم اقتصادی و علوم اجتماعی است. به همین دلیل است که در پرایس اکشن واقعی از ابزارهای تحلیلی و یا اندیکاتورها استفاده نمی کنیم. حتی در پرایس اکشن واقعی، الگوهای پرایس اکشن هم جایگاهی ندارد چرا که پرایس اکشن واقعی از علوم اقتصادی و علوم اجتماعی منشا گرفته است. چیزی که در پرایس اکشن مورد بررسی قرار می گیرد، رفتار معامله گران در بازار است. بنابراین با توضیحاتی که در این قسمت گفته شد، متوجه شدیم که هر زمان ابزاری در کنار پرایس اکشن قرار گرفت، آن پرایس اکشن واقعی نیست زیرا اساس پرایس اکشن واقعی براساس علوم اقتصادی و علوم اجتماعی بوده و تنها با قیمت و حرکات آن در بازار سر و کار دارد.

درباره ال بروکس بیشتر بدانید

ال بروکس متولد 23 فوریه 1952 است که بیش از 30 سال تجربه کاری در بازارهای مالی دارد. وی فارغ التحصیل رشته چشم پزشکی از دانشگاه شیکاگو است که در زمینه بیماری ها و جراحی چشم مقالات بی شماری نوشته است اما وی شغل چشم پزشکی را رها کرده و به عنوان یک معامله گر حرفه ای وارد بازارهای مالی شد. وی یک موسسه آموزشی در لس آنجلس دارد اما قبل از موسسه آموزشی خود در دانشگاه Emory مشغول آموزش های معامله گری بود. وی در دانشگاه تکنیک های پیشرفته اسکلیپیگز را در بورس کالای شیکاگو تدریس کرده است و ده ها هزار کنفرانس های معامله گری برگزار کرده است که در طی این کنفرانس ها، روش های معامله گری را به کاربران آموزش داده است. علاوه بر این، کتاب هایی که ال بروکس در حوزه بازارهای مالی نوشته است به زبان های مختلفی ترجمه شده است.

دلیلی که باعث شد ال بروکس از حرفه چشم پزشکی خود دست بکشد و وارد بازارهای مالی و معامله گری شود، آموزش به معامله گران در سراسر جهان بود. هدف ال بروکس، ارائه بهترین ابزارهای معاملاتی برای کمک به موفقیت معامله گران بود. دوره آموزشی پرایس اکشن ال بروکس، مجموعه ای از اطلاعات بی نظیر در خصوص پرایس اکشن بوده که این قابلیت را به معامله گران می دهد تا استراتژی های حرفه ای برای انجام معاملات خود داشته باشند. در واقع پرایس اکشن ال بروکس، همان تکنیک های معامله گری از نوع پرایس اکشنی است که معامله گران حرفه ای و مدیران سرمایه هر روز از آن استفاده می کنند.

هدف ال بروکس از روش معامله خاص خود چیست؟

هدفی که ال بروکس از روش معاملاتی خود دارد، آموزش کسب درآمد با استفاده از معامله و ترید در بازارهای مالی است. یکی از ویژگی های شخصیتی که ال بروکس دارد این است که هر کاری را به نحو احسنت انجام می دهد. وی در دوره حرفه پزشکی خود نیز، با بیمارانش همانند یکی از اعضای خانواده رفتار می کرد و هدف وی کسب بهترین نتیجه از نحوه درمانش بود. وی همیشه در طول زندگی خود، به سختی کار می کرد تا بتواند بهترین نتیجه را ارائه دهد. ال بروکس می داند که معامله کردن چقدر سخت بوده و تمام آموزش هایی که ارائه می دهد با این هدف است که معامله گران سود بیشتری را کسب کنند.

در واقع استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، دید متفاوتی نسبت به معامله گران داشته و بر این باور است کندل های قیمتی که در طی روز شکل می گیرد اهمیت زیادی در روند معاملاتی دارد. بنابراین هر تغییری که در روند معاملات صورت می گیرد، اتفاقی نبوده و دلیلی دارد. باور ال بروکس این است که روندهای قیمتی همانند پازل بوده و معامله گر برای کسب سود نیازی ندارد تا همه پازل های معامله را مشاهده کند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که هر چه تعداد بیشتری از پازل های قیمتی را ببیند، می تواند به صورت مداوم کسب سود کند. در معروف ترین بروکرهای فارکس دنیا از پرایس اکشن ال بروکس نیز، به عنوان بهترین روش معاملاتی یاد شده است.

برای یادگیری روش پرایس اکشن ال بروکس می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن وب سایت استفاده کنید که با بهترین متد روز دنیا تهیه شده است.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

پرایس اکشن نسبت به دیگر استراتژی های معاملاتی دارای مزایایی است که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.

• پرایس اکشن جزو ابزارهای تحلیل در بازارهای مالی است که رایگان بوده و برای تحلیل با این روش، نیازی به استفاده از نرم افزارهای خاصی نیست. در پرایس اکشن می توان از کندل، نقطه و یا هر نمودار دیگری برای تحلیل استفاده کرد.
• روش پرایس اکشن قابل استفاده در بازارهای مالی مختلفی از جمله فارکس، کالا و آتی است. به علاوه پرایس اکشن در تمامی بازه های زمانی از یک دقیقه تا چند دقیقه تا تایم فریم های بزرگ نیز مورد استفاده قرار می گیرد و جزو روش های کم ریسک محسوب می شود.
• برای تحلیل پرایس اکشن، می توان از هر نرم افزاری استفاده کرد. از جمله این درک مفهوم یک معامله گر ارشد نرم افزارها می توان به ترید استیشن، متاتریدر اشاره کرد.
• مهم ترین مزیتی که می توان برای پرایس اکشن مثال زد، در عین سادگی بسیار سریع بوده و به هیچ عنوان معامله گر را گیج نمی کند و معامله گر با استفاده از این روش می تواند به راحتی آرامش فکری بهتری برای معامله گر به همراه داشته باشد.
• معامله با استفاده از استراتژی پرایس اکشن درصد موفقیت بالاتری داشته، چرا که قبل از شکل گیری قیمت، با توجه به هیجانات و تصمیمات سایر معامله گرها، کار خود را شروع کرده و معامله را باز می کند. از طریق استراتژی پرایس اکشن، معامله های سنتی انجام نمی شود و زمانی که دیگر معامله گرها، معاملات خود را متوقف می کنند، تحلیل گرانی که پرایس اکشن را برای روند معامله های خود انتخاب می کنند، همچنان در حال کسب درآمد از بازه های زمانی خود در بازار هستند.
• استراتژی پرایس اکشن به هیچ وجه از بین نمی رود و به عنوان یک روش برتر همیشه برای شما کاربرد خواهد داشت.
• در این روش، معاملات با توجه به سطوح انجام می شود، به همین خاطر حد ضررهای کوچک و حد سودهای بسیار بزرگ خواهد داشت.

مزیت پرایس اکشن ال بروکس نسبت به دیگر پرایس ها

• پرایس اکشن ال بروکس نسبت به دیگر پرایس اکشن ها، از دقت بیشتری برخوردار است و می توان از طریق این استراتژی تحلیل های دقیق تری داشت.
• مزیت دیگر این استراتژی، تاخیرهای بسیار پایین زمانی است که این قابلیت را به کاربر می دهد تا سریع تر متوجه تغییر روندهای قیمتی شده و نسبت به انجام معاملات خود تصمیم گیری کند.
• معامله گر با استفاده از استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، می تواند بازدهی بالاتری داشته باشد و سودهای بالاتری کسب کند.
• مزیت اصلی روش پرایس اکشن ال بروکس، این است که کاربران مبتدی نیز می توانند به راحتی از این روش استفاده کنند و تحلیل های معاملات خود را انجام دهند.
• برای انجام پرایس اکشن ال بروکس، نیاز به ابزار و نرم افزار خاصی نبوده و می توان با استفاده از کندل ها و نمودارهای قیمتی به راحتی تحلیل انجام داده و برای انجام معامله تصمیم گیری کرد.
• همان طور که گفته شد، مبنای پرایس اکشن علوم اقتصادی و اجتماعی بوده، بنابراین کاملا واقعی بوده و درک مفهوم یک معامله گر ارشد برمبنای روند قیمت ها حرکت می کند.

دیدگاه ال بروکس در خصوص روند قیمت ها

دیدگاهی که ال بروکس در مورد روند قیمت ها در بازارهای مالی دارد، این است که ظاهر چارت ها آن چیزی نیست که ظاهر آن ها نشان می دهد. در واقع چارت های قیمتی تقریبی بوده و به صورت دقیق اتفاق نمی افتند. از جمله دلایلی که ال بروکس در مورد تقریبی بودن روند قیمت ها دارد این است که اگر فردی یک چارت قیمتی با یک صرافی داشته باشد و در مقابل فرد دیگری هم چارت قیمتی دیگر با یک صرافی دیگر داشته باشد، روندهای قیمتی لزوما یکسان نیستند.

صرافی ها از بانک های مختلفی استفاده می کنند و برخی نیز از تعداد محدودی بانک استفاده می کنند. با این حال تریدرهای ناظر، قیمت را نزدیک نگه می دارند، بنابراین تفاوت ها از یک بانک به بانک دیگری خیلی زیاد نخواهد بود. بنابراین چارت های قیمتی برای هر صرافی متفاوت است. چرا که چارت شما، تریدهای صرافی شما را نشان می دهد. در قسمت زیر می توانید نمونه ای از این چارت را مشاهده کنید.

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید، عدد 5 قرمز شده است که نشان دهنده آخرین ترید انجام شده در چارت پنج دقیقه ای، به صورت دقیق در زمان یکسان است. نمودار پایینی چارت دیگری را از صرافی دیگری را نشان می دهد که آخرین ترید یک پیپ پایین تر است.

روش های مختلفی برای شکل گیری چارت وجود دارد، حتی در صورتی که آخرین ترید نیز تشکیل نشود. در واقع صرافی ها باید از اطلاعات دیگری استفاده کنند تا بتوانند چارت را بسازند. می توانند چارت را با استفاده از قیمت فروش با عرضه و یا براساس قیمت خرید و تقاضا بسازند. حتی می توانند از نقطه وسط خرید و یا فروش و یا ترکیب هر دو برای ایجاد چارت استفاده کنند. بنابراین صرافی ها برای ایجاد چارت قیمتی روش های مختلفی دارند اما رایج ترین روش نزدیک ترین قیمت فروخته شده یا خریداری شده در آخرین ترید است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد روندهای قیمتی، آموزش تحلیل تکنیکال وب سایت را مشاهده کنید.

نتیجه گیری

استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، به معامله گران کمک می کند که به راحتی به تحلیل ارزهای دیجیتال بپردازند. بنابراین این ابزار به عنوان یک روش کارآمد برای تحلیل بازارهای مالی، آتی و آپشن مورد استفاده قرار می گیرد. در استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، بر فرآیند تحلیل تمرکز می شود و از ابزارهای پیچیده معاملاتی جلوگیری می شود. ممکن است در ظاهر استفاده از استراتژی های پرایس اکشن ال بروکس، می تواند به صورت چشمگیری بازدهی را افزایش می دهد و در نهایت ریسک را کم می کند. بنابراین، بهتر است برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، استراتژی های ال بروکس را یاد گرفت و از این طریق سیستم های معاملاتی، پرسودی داشت.

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی در دنیا محسوب می‌شود. پرایس اکشن به معامله‌گر قدرت تحلیل در هر شرایطی از بازار را می‌دهد که این تحلیل‌ها باعث کسب سود مداوم در بازار می‌شود.

پرایس اکشن نوعی از تکنیک تحلیل بازار مالی بوده که این قابلیت را به معامله‌گران می‌دهد تا با بررسی حرکات قیمت، تصمیم خود را برای انجام معامله بگیرند و در هر بازار قابل‌تحلیلی مثل فارکس و ارز دیجیتال و… به کار گرفته می‌شود.

شما در پرایس اکشن (Price Action) نیازی به استفاده از هیچ اندیکاتور و نرم‌افزاری نیست ، با یادگیری ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر کندل ها و تعیین صحیح نقاط ورود و خروج می‌توانید به‌راحتی کسب سود داشته باشید.

پرایس اکشن (Price Action) سبک‌های مختلفی دارد اما نگاه اکثر معامله‌گران به روش پرایس اکشن ال بروکس است. این سبک از پرایس اکشن (Price Action) بهترین است و به آن می‌توان درآمدهای کلانی به دست آورد.

به بیان ساده پرایس اکشن (Price Action) یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد؛ برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب‌تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می‌کنند.

جواب بزرگ‌ترین مدرس پرایس اکشن، البروکس، به کسانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند این است:

” معامله‌گران باتجربه به‌سرعت متوجه می‌شوند که این نادرست است. آن‌ها متوجه می‌شوند که تنها راهی که می‌توانند موفق شوند این است که سخت تلاش کنند تا بفهمند بازارها چگونه رفتار می‌کنند. هیچ رازی وجود ندارد. همه‌چیز درست جلوی آن‌هاست. پوشاندن همه‌چیز با شاخص‌ها فقط شانس موفقیت آن‌ها را کاهش می‌دهد.”

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

در سال‌های 2007-2008 میلادی، کشور آمریکا درگیر بحران‌های مالی شد و در این راستا بود که اقتصاددانان و تحلیل گران ارشد بین‌المللی، به دنبال راهکاری برای تشخیص بحران‌های مالی از قبل بودند تا بتوانند از ضررهای بیشتر در بازارهای مالی جلوگیری کنند. آقای ریچارد وایکاف استراتژی پرایس اکشن (Price Action) را مطرح کرد و یک مبنا برای تحلیل‌های مالی مورداستفاده قرار گرفت و به‌عنوان یک روش محبوب در بین معامله‌گران تبدیل شد.

چیزی که در پرایس اکشن (Price Action) موردبررسی قرار می‌گیرد، رفتار معامله‌گران و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در بازار است. پرایس اکشن (Price Action) واقعی تنها بر اساس قیمت و حرکات آن در بازار سروکار دارد.

2نکته مهم در پرایس اکشن

کامپیوترها هم‌اکنون بخش بزرگی از بازار را تشکیل می‌دهند و برای کامپیوترها مناطق حمایتی و مقاومتی و بولبک‌ها خیلی مهم است و توجه ویژه‌ای در برنامه‌نویسی آن‌ها برای این دو شده است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

برای همین تردرها به‌محض دیدن اینکه 2بار قیمت در یک منطقه قیمتی واکنش نشان می‌دهد و کاملاً روند بازار عوض می‌شود را تحت نظر می‌گیرند. اگر قیمت دوباره به آن منطقه برگشت واکنش قیمت را در آن منطقه بررسی می‌کنند.

تریدر ها این مناطق را مثل سنگی می‌بینند که با هر باز ضربه به آن احتمال شکستن بیشتر می‌شود. پس هرچه تعداد دفعات واکنش به آن قیمت بیشتر شود احتمال شکست آن زیاد می‌شود.

این مناطق خاصیت جابه‌جا شدن دارند یعنی اگر زمانی قیمت 10، منطقه حمایتی بوده و هر بار قیمت به 10 می‌رسیده دوباره شروع به بالا رفتن می‌کند. زمانی که این منطقه شکسته می‌شود و قیمت به زیر 10 می‌آید؛ هم‌اکنون قیمت 10، که زمانی از پایین رفتن آن جلوگیری می‌کرده الان تبدیل به مقاومت شده و اجازه رشد قیمت به بالاتر از آن را نمی‌دهد.

پولبک‌ها:

پولبک به معنی عقب کشیدن است. بولبک‌ها برای تریدر ها بسیار مهم است زیرا دوباره به آن‌ها موقعیت معامله می‌دهد.

اول دلیل به وجود آمدن آن را بررسی کنیم. فرض کنید قیمت 10، بسیار موقعیت خوبی برای خرید است. حال که قیمت به 15 رسیده و تریدر ها احساس می‌کنند که سود لازم رو از این معامله گرفته‌اند و آن معامله را می‌بندند. برای اینکه خریداران قیمت 10، هم‌اکنون در حال برداشت سود هستند قیمت به 13 نزول می‌کند. ولی بازار دست خریداران است چون فکر می‌کنند قیمت بازار برای این معامله منصفانه است و دوباره شروع به خرید می‌کنند و قیمت روند صعودی را از پیش می‌گیرد.

سؤال که اینجا پیش می‌آید که چرا موقعیت خرید درست می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین نکات مدیریت سرمایه داشتن حد ضرر است. در مثال بالا کسی که قیمت 10 خریده حد ضرر خود را در 9 قرار داده ولی اگر کسی بخواهد در قیمت 14 بخرد و حد ضرر را طبق اصول روی 9 بگذارد، این‌یک معامله خوبی برای او نیست چون حد ضرر بسیار بزرگی دارد. اما کسی که درک مفهوم یک معامله گر ارشد در پولبک‌ها خریدارید می‌کند کاملاً یک معامله اصولی و مطمئن دارد.

پرایس اکشن نمایانگر فکر هر معامله‌گران بزرگ است

همه ما درک خوبی از نحوه خریدوفروش کالاها و نحوه تعیین قیمت منصفانه داریم. ما این کار را هر بار که چیزی در فروشگاه می‌خریم یا چیزی را به کسی می‌فروشیم، انجام می‌دهیم. رفتار ما منطقی است و یک مهارت بقا است و انسان‌ها آن را طی هزاران سال بهینه کرده‌اند. ما این کار را خیلی خوب انجام می‌دهیم.

بازارها صرفاً تالارهایی برای خریدوفروش هستند. آن‌ها کاملاً توسط رفتار منطقی انسان کنترل می‌شوند که به‌نوبه خود توسط ژن‌های ما کنترل می‌شود. این بدان معنی است که از زمان شروع بازارها، عملکرد قیمت یکسان بوده است. علاوه براین، تا زمانی که به یک‌گونه جدید تکامل پیدا نکنیم، به همان شکل باقی خواهد ماند.

کامپیوترها سریع‌تر از ما تصمیم می‌گیرند، اما درنهایت به همان تصمیمات منطقی ما می‌رسند. این بدان معنی است که عملکرد قیمت تغییر نکرده است، حتی اگر 75٪ از معاملات در حال حاضر خودکار است. برای برنامه‌نویسی این برنامه‌های تریدر از پرایس اکشن (Price Action) استفاده می‌کند زیرا فهم آن برای کامپیوترها بسیار راحت است.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن (Price Action)

1. رایگان است و تنها به قدرت ذهن معامله‌گر نیاز دارد.
2. قابل استفاده در هر بازار که با تحلیل تکنیکال قابل تحلیل باشه و در هر موقعیتی در بازار کاربرد دارد.
3. با استفاده از هر نرم افزاری ساده ای که حرکت قیمت را نشان می‌دهد، می‌توان تحلیل پرایس اکشن (Price Action) را انجام داد.
4. سریع ترین روش ممکن برای ورود به معامله های با ریسک پایین است.
5. همه جانبه است، در تمام شرایط بازار اطلاعات خیلی مفیدی درباره روند قیمت به ما میدهد اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
6. با همه مزایایی که روش پرایس اکشن (Price Action) دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت؛ باید به این نکته توجه داشت که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین مداوم است.

پرایس اکشن (Price Action) ال بروکس

در پرایس اکشن ال بروکس، توضیحات خیلی کاملی درباره رفتار قیمت داده می‌شود. این توضیحات بسیار کامل بوده و استراتژی معاملات را کاملا در هر شرایطی در بازار بررسی میکند مانند معامله در روند‌ها، برگشت قیمت و بازار بدون روند.

برای تسلط نیازی به استفاده از نرم افزارهای پیچیده و اندیکاتورهای فراوانی نیست، با یادگیری روند جزء به جزء کندل ها و تعیین صحیح نقاط ورود و خروج می توانید به راحتی کسب سود داشته باشید. به همین خاطر است که معامله گران بازارهای ارز دیجیتال و فارکس، انجام معاملات به روش پرایس اکشن ال بروکس را جزو بهترین دوره های پرایس اکشن (Price Action) در جهان می دانند. خود البروکس نیز براین باور است که شرکت های بزرگ این بازار ها را برای سود خود درست کرده‌اند، اگر ما هم مانند آنها فکر کنیم میتوانیم در این سود شریک باشیم.

اگر شما هم دوست دارید از این روش معاملاتی به سبک البروکس را یادبگیرید، همیارکریپتو با جمع آوری بهترین نکات از منابع آموزشی البرکس دوره آموزش فارکس را تدارک دیده و کسانی دوست دارند حضوری در دوره شرکت کنند، آموزش فارکس در مشهد را بیشنهاد میکنیم.

رزومه کاری البروکس

ال بروکس متولد 23 فوریه 1952 است که بیش از 30 سال تجربه کاری در بازارهای مالی دارد. وی فارغ التحصیل رشته چشم پزشکی از دانشگاه شیکاگو است که در زمینه بیماری ها و جراحی چشم مقالات بی شماری نوشته است اما وی شغل چشم پزشکی را رها کرده و به عنوان یک معامله گر حرفه ای وارد بازارهای مالی شد.

ال بروکس یک موسسه آموزشی در لس آنجلس دارد اما قبل از موسسه آموزشی خود در دانشگاه Emory مشغول آموزش های معامله گری بود. در دانشگاه تکنیک های پیشرفته اسکلیپیگز را در بورس کالای شیکاگو تدریس کرده است و ده ها هزار کنفرانس های معامله گری برگزار کرده است که در طی این کنفرانس ها، روش های معامله گری را به کاربران آموزش داده است.

علاوه بر این، کتاب هایی که ال بروکس در حوزه بازارهای مالی نوشته است به زبان های مختلفی ترجمه شده است.

هدفی که ال بروکس از روش معاملاتی خود دارد، آموزش کسب درآمد با استفاده از معامله و ترید در بازارهای مالی است. یکی از ویژگی های شخصیتی که ال بروکس دارد این است که هر کاری را به نحو احسنت انجام می دهد.

وی در دوره حرفه پزشکی خود نیز، با بیمارانش همانند یکی از اعضای خانواده رفتار می کرد و هدف وی کسب بهترین نتیجه از نحوه درمانش بود. وی همیشه در طول زندگی خود، به سختی کار می کرد تا بتواند بهترین نتیجه را ارائه دهد. ال بروکس می داند که معامله کردن چقدر سخت بوده و تمام آموزش هایی که ارائه می دهد با این هدف است که معامله گران سود بیشتری را کسب کنند.

در واقع استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، دید متفاوتی نسبت به معامله گران داشته و بر این باور است کندل های قیمتی که در طی روز شکل می گیرد اهمیت زیادی در روند معاملاتی دارد. بنابراین هر تغییری که در روند معاملات صورت می گیرد، اتفاقی نبوده و دلیلی دارد. باور ال بروکس این است که روندهای قیمتی همانند پازل بوده و معامله گر برای کسب سود نیازی ندارد تا همه پازل های معامله را مشاهده کند.

این رزومه قوی باعث شده که او به عنوان بهترین معامله‌گر و آموزنده آن، یاد شده است.

مزیت پرایس اکشن (Price Action) ال بروکس نسبت به دیگر پرایس ها

پرایس اکشن (Price Action) ال بروکس نسبت به دیگر پرایس اکشن ها، از دقت بیشتری برخوردار است و می توان از طریق این استراتژی تحلیل های دقیق تری داشت. مزیت دیگر این استراتژی، تاخیرهای بسیار پایین زمانی است که این قابلیت را به کاربر می دهد تا سریع تر متوجه تغییر روندهای قیمتی شده و نسبت به انجام معاملات خود تصمیم گیری کند. معامله گر با استفاده از استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، می تواند بازدهی بالاتری داشته باشد و سودهای بالاتری کسب کند.

مزیت اصلی روش پرایس اکشن ال بروکس، این است که کاربران مبتدی نیز می توانند به راحتی از این روش استفاده کنند و تحلیل های معاملات خود را انجام دهند. برای انجام پرایس اکشن ال بروکس، نیاز به ابزار و نرم افزار خاصی نبوده و می توان با استفاده از کندل ها و نمودارهای قیمتی به راحتی تحلیل انجام داده و برای انجام معامله تصمیم گیری کرد.

البروکس درباره روش های معالاتی میگن که تمام اونا حتی روش من براساس احتمال بوده و معامله گری موفق است که با بیشترین درصد احتمال معامله کنند. این مهم است که برایند معاملاتی مثبت باشد. هرکسی که می گوید که روش او همیشه موفق می‌شود، اصلا اینطور نمی تواند باشد و از منطق خارج است.

استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، به معامله گران کمک می کند که به راحتی به تحلیل ارزهای دیجیتال و فارکس بپردازند. بنابراین این ابزار به عنوان یک روش کارآمد برای تحلیل بازارهای مالی، آتی و آپشن مورد استفاده قرار می گیرد.

کوچک‌ترین حرکت قیمتی در پرایس اکشن مهم است

هر حرکت کوچک نمونه‌ای از رفتار قیمت است و معامله گران هرگز چیزی را بی‌اهمیت نمی‌دانند. گاهی اوقات چیزی بسیار کوچک منجر به یک حرکت بزرگ می‌شود. معامله‌گرانی که می‌دانند چه اتفاقی می‌افتد، اغلب این معاملات را انجام می‌دهند. حد ضرر گاهی اوقات بسیار کوچک است، یعنی ریسک پایین. ریسک کوچک همیشه به معنای احتمال کم است، اما پاداش می‌تواند آن‌قدر زیاد باشد که یک معامله برآیند معاملاتی را مثبت کند.

گاهی اوقات می‌شنوید که معامله گران از برخی حرکت‌ها به‌عنوان نویز یاد می‌کنند، گویی رفتار بازار تصادفی است. چیزی که آن‌ها فکر آن را نمی‌کنند این است که بازار توسط صدها رایانه کنترل می‌شود که هرگز آرام نمی‌گیرند. آن‌ها دائماً اعداد را خرد می‌کنند و معاملات را انجام می‌دهند.

حرکات بسیار دقیق هستند زیرا همه الگوریتم‌ها از قیمت‌های کلیدی آگاه هستند. این سطوح حمایت و مقاومت هستند و به‌عنوان آهنربا عمل می‌کنند که بازار را به سمت خود می‌کشاند. پس‌ازآن، بازار تصمیم می‌گیرد که کدام آهنربا را آزمایش کند و حرکت می‌تواند بالا یا پایین باشد.

جمع بندی

پرایس اکشن (Price Action) به زبان ساده یعنی چگونگی تغییر قیمت‌هاست و روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌هاست که سیگنال خرید و فروش ارائه می­‌دهد. محبوبیت پرایس اکشن (Price Action) به علت اعتبار بالای آن و عدم استفاده از اندیکاتورها است.

این روش یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است زیرا عوامل بنیادی را نادیده می‌گیرد و عموما بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. چیزی که پرایس اکشن (Price Action) را از سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال مجزا می­‌کند این است که تمرکز اصلی این روش بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در صورتی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه قیمت‌­ها تأکید می­‌کنند و حالت تاخیری دارند.

پرایس اکشن (Price Action) در بازارهایی واضح تر است که نقدینگی و نوسان قیمت­‌ها در بالاترین حد ممکن باشند. اما به طور کلی هر خرید و فروشی در هر بازاری به ما پرایس اکشن (Price Action) را نشان می­‌دهد. به طور کلی اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن (Price Action) را تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد.

این روش شاید ساده­‌ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن (Price Action) جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند، اما هنگامی که از این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید.

در حالی که شاید این روش برای معامله­‌گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می­‌کنند محبوب نباشد، اما در بین معامله­‌گران حرف‌ه­ای بسیار پرطرفدار است.

در این مقاله همیارکریپتو استراتژی پرایس اکشن (Price Action) را به شما آموزش دادیم، با یادگیری این استراتژی می توانید معاملات پرسودی داشته باشید. ما در دوره های آموزش ارز دیجیتال مفاهیم دنیای مالی را به علاقه مندان آموزش می دهیم این دوره به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیرحضوری به صورت وبیناری در فضای اسکای روم برگزار می شود. این دوره با توجه به نیاز دانش پژوه از پایه تا پیشرفته تعبیه شده با شرکت در این دوره از سطح مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.

اگر دوست دارید نظر های پیشرفته تر آقای البروکس را بررسی کنید به سایت او بروید.

PMI مخفف چیست؟

تا پیش از سپتامبر سال 2001، شاخص PMI به صورت مخفف عبارت Purchasing Manager’s Index به مفهوم شاخص مدیران خرید استفاده می شد. اما پس از این تاریخ موسسه مدیریت تامین یعنی ISM نیز از پی ام آی در فارکس برای انعکاس تغییر نام شرکت خود استفاده کرد (موسسه مدیریت تامین تا سال 2002 با عنوان انجمن ملی مدیریت خرید شناخته می شد). بدینوسیله آنها می خواستند خود را به سمت مدیریت استراتژیک تامین یعنی فراتر از عملکرد خرید سوق دهند. ” گزارش ماهیانه اقتصاد کشورها” و شاخص پی ام آی به صورت بسیار دقیقی توسط سرمایه گذاران و معامله گران و افراد حرفه ای مالی کنترل می شوند.

شاخص PMI تولید چیست؟

با استفاده از این شاخص به عنوان یکی از شاخص های فارکس در زمینه تولید می توانید روند یا مسیر اقتصادی را شناسایی کرده چرا که این شاخص بر اساس گزارشات ماهیانه مدیران زنجیره تامین در 19 صنعت بزرگ در دنیا تهیه و ارائه می شود که جریانها و فعالیت های مثبت و منفی بازار جهانی را تحت پوشش خود قرار می دهد.

شاخص پی ام آی تولید بین اعداد 0 تا 100 محاسبه می شود. پس زمانی که این شاخص عدد 50 را نشان می دهد بدان معناست که شرایط ثابت و بدون تغییر می باشد. بنابراین زمانیکه چرخه اقتصادی رو به بهبود باشد، شاخص pmi در فارکس تولید عدد بالای 50 را نشان داده و چنانچه شرایط اقتصادی روند نزولی داشته باشد به سمت اعداد زیر 50 حرکت می کند. به عبارت دیگر با توجه به عدد بدست آمده یا شرایط نسبت به ماه گذشته بهتر شده یا شرایط همانند ماه گذشته است یعنی تغییری رخ نداده و یا شرایط نسبت به ماه گذشته بسیار وخیم تر شده است.

شاخص PMI تولید

طبق تعریف بالا با شاخص PMI تولید آشنا شدید. حال برای درک بهتر آن به بیان یک مثال می پردازیم. طبق اطلاعات ارائه شده، شاخص ( پی ام آی ) تولید در اتاق صنایع استانبول در کشور ترکیه در آوریل سال 2021 عدد 50.4 را نشان داده است و در ماه می 2021 این شاخص به عدد 49.3 کاهش یافته است. در این دوران به دلیل همه گیری بیماری کوید 19، در سراسر جهان با کاهش فعالیت کارخانجات، خروجی های کمتر و روند نزولی سفارشات جدید روبرو بودیم. همچنین گزارشات زیادی مبنی بر مشکلات ایجاد شده در بخشهای نگهداری از مواد خام ارائه شده است که موجب افزایش قیمت تمام شده کالا گردیده و در نتیجه افزایش قیمت فروش کالا را نیز به همراه داشته است.

شاخص PMI در فارکس چیست و چرا در فارکس اهمیت دارد؟

شاخص pmi در فارکس چیست؟ شاخص مورد بحث ما به عنوان یکی از شاخص های فارکس است از عناوین مهم اخبار اقتصادی درک مفهوم یک معامله گر ارشد است که اقتصادهای کلان دنیا به آن نیاز دارند زیرا سطح رشد اقتصادی را در بازار های مختلف جهان نشان می دهد. جدا از بحث آنکه این شاخص روند صعودی یا نزولی بازار فارکس را منعکس می کند، گزارشاتی مبتنی بر تحقیق می باشند که به دقت توسط معامله گران از هر نوع یعنی سرمایه گذاران و یا بروکرها مورد مطالعه قرار می گیرد. حال وظیفه معامله گر این است که با توجه به شاخص پی ام آی در فارکس نسبت به تغییرات واکنش نشان داده و اقدام به خرید یا فروش جفت ارز در بازار فارکس نماید.

یکی از دلایل اهمیت آن پوشش دهی 400 شرکت صنعتی در سراسر آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان است.شاخص پی ام آی که نشان دهنده فعالیتهای اقتصادی در زمان است در اولین روز هر ماه منتشر شده و نتیجه تحقیقات در مورد فعالیتهای اقتصادی شرکتهای صنعتی در ماههای گذشته می باشد. این شاخص مهم و اصلی دیدگاه های ارزشمندی را در خصوص اقتصاد آمریکا بطور کلی و بخش تولید بطور خاص ارائه می دهد و از آنجائیکه ایالات متحده قدرت برتر و پیشرو در اقتصاد دنیا می باشد لذا تاثیرات آن در بازارهای مالی و بطور خاص بازار فارکس امری غیر قابل انکار و بدیهی می باشد. در همین راستا سرمایه گذاران جدید نیزکه تازه وارد عرصه دنیای معاملات فارکس شده اند می بایست با شاخص pmi در فارکس به عنوان یک شاخص اقتصادی کلیدی آشنا باشند و آن را در جهت بهبود انجام معاملات خود بکار گیرند تا با استفاده از آن نقاط و زمان مناسب ورود و خروج به بازار را بدانند و به درستی استفاده کنند.

همانطور که گفته شده است، هر چه میزان شاخص پی ام آی نزدیک به عدد 100 باشد، شرایط اقتصادی بهتر و در خصوص ارزهای فارکس نیز با شرایط بهتری روبرو خواهیم بود. اعداد بالاتر به معنای پیش بینی روند صعودی در بازار فارکس و اعداد پایین نشان دهنده رکود و روند نزولی در بازار فارکس می باشد.

چنانچه نیاز به اطلاعات یا توضیحات بیشتر در خصوص بازار فارکس و ابزار تحلیل آن دارید می توانید هم اکنون با مشاوران بروکر نیکس تماس حاصل فرمایید و از دوره های آموزشهای رایگان در خصوص آشنایی با بازار فارکس نیز بهره مند شوید.

آشنایی با قراردادهای آتی سکه - بخش پنجم

در بخش چهارم از سری مطالب " آشنایی با قراردادهای آتی سکه " به این موضوع پرداختیم که بورس کالا چه وظیفه ای دارد، انواع وجه تضمین را بررسی نمودیم و در پایان هم انواع معامله گران را معرفی کردیم. حتما برای درک بهتر مطالب پست های قبلی را مطالعه بفرمایید.

پوشش دهنده ریسک یا Hedger

آن دسته از فعالان که هدف آنها از ورود به بازار آتی پوشش ريسک است را " هجر " می نامیم.

اکثر نهادهای تجاری مانند توليدکنندگان، معامله گران، عمده فروشان و خرده فروشان که در بازارهاي کالا معامله مي نمايند، از بازارهای مشتقه به منظور پوشش دادن ريسک کاری خود استفاده می نمايند.

اصلا هجینگ چیست؟

منظور از هجينگ داشتن یک موقعيت معاملاتی در بازار آتي برخلاف موقعيت معامله گر در بازار نقدی است و هدف حضور او در بازار آتی کاهش یا محدود نمودن ریسک هایی است که از تغييرات قيمت بوجود می آید.

مفهوم آربیتراژ و نقش آن ها در بازار

فرصت آربیتراژی در واژه‌نامه‌ی اقتصاد به این‌ صورت تعریف شده است: «فرصتی برای خرید یک دارایی به قیمتی ارزان و بلافاصله فروختن آن به قیمتی بالاتر در بازاری دیگر». این اختلاف می‌تواند از لحاظ زمانی باشد مثل بازار نقد و آتی، و هم از نظر مکانی مثل تفاوت نرخ در دو بازار در مکان‌های جغرافیایی متفاوت باشد.

مثالی برای آتی سکه در ایران

فرض کنید قیمت سکه نقدی در سال 1397 مبلغ 2/020/000 هزار تومان است و سررسید آتی سکه برای 6 ماه آینده عدد 2/210/000 هزار تومان است یعنی 190 هزار تومان اختلاف در هر سکه در پایان سررسید. خوب شما از بازار ده سکه نقدی می خرید به قیمت 20/020/000 و مبلغ 6/500/00 هم برای وجه ضمانت فروش یک قرارداد آتی که معادل ده سکه می باشد برای شش ماه آینده نزد کارگزار به امانت پرداخت می کنید (این پول در پایان قرارداد به شما باز خواهد گشت). بدیهی است که بعد از 6 ماه شما سکه هایی را خریده اید را به بورس کالا تحویل می دهید و قرار داد آتی شما تسویه می شود. و شما از این معامله 1/900/000 هزار تومان سود بدون ریسک خواهید برد. (در محاسبات فوق هزینه های متفرقه دیگری از جمله خواب وجه الضمان و کارمزد و … دیگری هم وجود دارد که محاسبه نکردیم)

تبصره: باید مقداری پول کنار گذاشته داشته باشید که اگر آتی سکه دچار کمبود وجه ضمانت شد بتوانید آنرا شارژ کنید که حساب کال مارجین نشود.

سرمایه گذاران یا معامله گرها

وارد شدن به تعاملات مالی پرریسک به منظور سود بردن از نوسانات ارزش یک کالا یا خدمت، سفته بازی نامیده می‌شود. آنان با پيش بيني خود از قيمت ها در آينده وارد معامله آتی شده و سود یا ضرر می کنند.

همچنین به شما پیشنهاد می کنم تا مطالب دیگر و تحلیل های بنده را از طریق کانال شخصی ام در تلگرام ببینید .