اهرم یا Leverage در معامله و آموزش استفاده از اهرم در ارز دیجیتال
سلام به کریپتودرخشیها. امیدواریم که شاد و سلامت باشید. امروز می‌خواهیم در خصوص واژه یا اصطلاح اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال با هم صحبت کنیم. قبل از پرداختن به تعریف و مفهوم اهرم در ارزهای دیجیتال و کاربرد آن در ترید، لطفا دقت کنید که هیچگاه نباید از اهرم بالاتر از ۱۰ استفاده کنید؛ چون ریسک بسیار بالایی دارد، تا حدی که ممکن است تمام سرمایه‌ی خود را از دست بدهید و دیگر امکان معامله برای شما وجود نداشته باشد. با این مقدمه، برویم و با هم ببینیم که اهرم زدن در ارز دیجیتال چیست و چه مزایا و معایبی دارد.
اهرم (Leverage) در ارز دیجیتال چیست؟
دوستان اهرم یا همان لوریج (Leverage) در تریدینگ، یعنی اینکه بروکر و یا صرافی به شما به نوعی پولی قرض می‌دهد. در واقع، لوریج تسهیلاتی است که به شما امکان می‌دهد تا در مقایسه با مبلغی که برای افتتاح ترید واریز کرده‌اید، در معرض بازاری که در آن ترید می‌کنید قرار بگیرید. معاملات لوریج، مانند CFD، سود بالقوه شما و البته ضرر بالقوه‌ی شما را به میزانی که خودتان مشخص کنید، بزرگ می‌کنند.
استفاده از اهرم از ویژگی‌های اصلی ترید CFD است و میتواند یک ابزار قدرتمند برای یک تریدر باشد. شما می‌توانید از آن استفاده کنید تا از حرکات نسبتاً کوچک قیمت، سودهای بزرگ کسب کنید. (مثلا در یک نوسان گیری جزئی می‌توانید سود فوق العاده‌ای کسب کنید.) این استراتژی سرمایه گذاری، یعنی استفاده از پول قرضی برای بهره‌مندی از ابزارهای مختلف مالی، سود (و ضرر) بالقوه در سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد.
سود و ضرر در معاملات لوریج (leverage)
معاملات لوریج همیشه توسط حرفه‌ای‌ها مورد استقبال قرار گرفته است، چرا که در صورت تسلط داشتن بر این ابزار میتوان بهره وری از یک میزان مشخص سرمایه را توسط بالا بردن ضریب اهرم، چند برابر کرد. سوال اینجاست که آیا خرید اهرمی در ارزهای دیجیتال توصیه میشود؟ یک معامله لوریج، این امکان را فراهم میکند تا افراد بدون به خطر انداختن ۱۰۰ درصد سرمایه‌ی خود، در موقعیت‌های بزرگی اقدام به معامله نمایند.
البته بدون شک وجود پاداش بدون ریسک‌های بزرگ ممکن نیست. همانطور که یک ضرر میتواند منجر به از دست دادن سرمایه‌ی یک معامله‌گر شود. هنگام اهرم زدن در ارز دیجیتال اگر ارز دیجیتال مورد معامله، بر خلاف چیزی که فرد پیش بینی کرده است حرکت کند، استفاده از اهرم میتواند ضرر احتمالی را چندین برابر کند. معامله‌گران برای کاهش خطرات چنین اتفاقی از روش‌هایی مانند حد ضرر و سفارش محدود استفاده می‌کنند.
اجازه دهید تا با یک مثال مسئله معامله با اهرم در ارز دیجیتال را روشن‌تر کنیم و سپس بحث را به پایان ببریم. اگر دقت داشته باشید ما در صرافی ها ۲ بخش داریم به نام اسپات و فیوچرز که در بخش اسپات اگر ۱۰ دلار داشته باشیم و قصد خرید اتریوم را داشته باشیم نسبت به میزان پول خودمان، به ما اتریوم اهدا میکند اما در بخش فیوچرز به شما امکان داده میشود که بتوانید با استفاده از Leverage یا همان اهرم زدن سود پولتان را چند برابر کنید.
اما دقت داشته باشید که اگر مثلا شما ضریب اهرم ۵ را استفاده کنید، همانطور که سودتان ۵ برابر میشود، ضرر شما هم ۵ برابر میشود. اگر برای مثال به میزان ۱۰ دلار با اهرم ۵ رمز ارز اتریوم را خریداری کردید و پیشبینی‌تان رشد این رمز ارز است، در صورتی که این رمز ارز ۵٪ رشد کند شما ۲۵٪ سود کسب کردید اما اگر ۵٪ کاهش قیمت داشته باشد، ۲۵٪ شما ضرر کردید و در صورت رعایت نکردن مدیریت سرمایه و ریسک ممکن است لیکوئید شوید و سرمایه‌ی خود را از دست بدهید. پس این موضوع را درباره سود و ضرر در معاملات لوریج در ارزهای دیجیتال در نظر داشته باشید.
نکته: موقع استفاده از اهرم در خرید ارز دیجیتال شما باید پس از انجام معامله خود، پولی که از صرافی قرض گرفته‌اید را پس بدهید. به این صورت که اگر شما توسط اهرم، با ۱۰ دلار پولتان یک معامله‌ی ۵۰ دلاری می‌کنید، پس از معامله همان ۱۰ دلار به علاوه سود (و یا دور از جان ضرر) آن پول سهم شماست و ۴۰ دلاری که ابتدا قرض کرده‌اید متعلق به صرافی.
شورت توکن ها و لانگ توکن ها می‌توانند بدون نیاز به داشتن مالکیت بر یک دارایی امکان انجام معامله برای تریدر ها را فراهم و به آنها سود بیشتری برسانند.
اتحادیه مشتقات غیر متمرکز (Decentralized Derivative Association, DDA) این امکان را فراهم کرده تا بتوان برای هر نوع توکن روی شبکه اتریوم معاملات short یا long انجام داد. برای درک بهتر این دو مفهوم بهتر است اینگونه در نظر بگیرید که هر گاه شما پوزیشن لانگ یا بلند مدت روی یک دارایی اتخاذ کرده باشید، اگر قیمت بالا برود شما سود می‌کنید و با اتخاذ پوزیشن شورت یا کوتاه مدت با پایین رفتن قیمت نیز شما به سود می‌رسید.
روش سنتی و ساده برای اتخاذ موقعیت لانگ این است که مالکیت آن دارایی در اختیار بگیرید. اما با راه کاری کهDDA برای شورت توکن ها و لانگ توکن ها ارائه داده است میتوان بدون داشتن مالکیت یک دارایی، پوزیشن های شورت و لانگ را در معاملات (ترید ها) اتخاذ کرد.
مشکلی که در حال حاضر در شبکه اتریوم و یا شبکه های دیگر مبتنی بر بلاکچین وجود دارد این است که شما محدود به توکن های بومی شبکه (مثلا توکن های ERC-20) هستید. مخصوصا وقتی بخواهید با توکن های استلار، تتر یا مونرو روی شبکه اتریوم کار کنید شانسی ندارید جز اینکه وارد یکی از اکسچنج های متمرکز شده و در آنجا آنها را روی اتریوم ترید کنید.
ضمن آنکه این اکسچنج ها بعضا دارای محدودیت های حوزه های قضایی بوده و همچنین ریسک دارایی تان را نیز در آنجا خواهید داشت. از این رو بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل به اتخاذ پوزیشن بلند مدت می‌گیرند که البته برای دارایی شان خطراتی نیز به همراه دارد. حال ببینیم DDA برای این داستان چه راه حلی ارائه میکند.
راه حل DDA
راه حل در استفاده از قرارداد هوشمند بر روی شبکه اتریوم است. در واقع DDA با استفاده و به کارگیری اسمارت کانترکت ها مقداری اتر را به عنوان وثیقه در قرارداد هوشمند قفل میکند تا از آن به عنوان تضمین پرداخت در انتهای قرارداد استفاده شود. سپس این قرارداد توکن های شورت و لانگ را برای آن دارایی ایجاد میکند.
برای مثال فرض کنید می‌خواهید برای سکه دوج کوین روی شبکه اتریوم short token و long token داشته باشید، کافیست مقداری اتر را در اسمارت کانترکت DRCT قفل کرده و یک مجموعه از توکن های شورت و لانگ (مرتبط با دوج کوین) دریافت کند. مزیت این کار چیست؟ با بالا رفتن قیمت دوج کوین، ارزش توکن های لانگ دریافت شده بالا می‌رود و با پایین آمدن قیمت دوج کوین توکن های شورت دارای ارزش میشوند. شاید کمی عجیب و پیچیده به نظر برسد اما این دقیقا کاری است که اتفاق می‌افتد.
در این اسمارت کانترکت نرخ، مدت و تاریخ شروع تعیین می‌گردد. توکن ها از نوع ERC-20 معمولی هستند. بعد از ایجاد این قرارداد هوشمند وصدور توکن ها، مالک آنها میتواند آنها را در شبکه ترید کند. پس از انقضای مدت قرارداد مذکور، تمام اتر های وثیقه شده در آن قرارداد به مالک بر می‌گردد (شبیه اوراق قرضه).
گاهی اوقات در این قرارداد ها از ضرایب اهرمی نیز استفاده میشود. کلیه‌ی این اسمارت کانترکت ها می‌بایست تماما وثیقه گذاری شود و آن ضریب میزان پوشش قرارداد را تعیین میکند. به عبارت دیگر تعریف یک قرارداد با توکن های اهرمی کوکوین چیست؟ ضریب 10 به معنی این است که با حرکت قیمتی به اندازه 10% برای آن دارایی میزان سود یا ضرر 100% خواهد شد (دقیقا مشابه ریسک معاملات اهرمی یا مارجین ترید).
یک مثال عینی برای حالت های مختلف قابل تصور در یک معامله
باب که مدتی است در بازار رمزارز فعال است و مقداری رمزارز اتر نیز در اختیار دارد، به دنبال منفعت بیشتر در این بازار است. او رشد گاه و بیگاه این بازار و سود دهی آن را دیده است و به دنبال یک سود آنچنانی برای خرید ماشین رویایی اش است.
در این سناریو، باب میتواند توکن ETH با ضریب اهرمی 5X با تاریخ انقضای یک هفته بخرد. در پایان تاریخ انقضا چنانچه بخت با او یار باشد و قیمت اتریوم 20% رشد کند، پولی که باب برای این خرید گذاشته دو برابر! خواهد شد.
سناریوی دیگری را فرض کنید:
مارچلو یک سویینگ تریدر (معامله گر بلند مدت بر اساس فراز و فرود قیمت) تکنیکال است. او یک برنامه نویس خبره است و برنامه ای نوشته که با استفاده از تکنولوژی شبکه های عصبی میتواند کوچکترین حرکت بازار بیت کوین را تشخیص دهد. تا کنون پوزیشن های اتخاذ شده توسط مارچلو عبارت بود از هُلد کردن یا هُلد نکردن بیت کوین. هنگام بالا رفتن قیمت، می‌خرد و هنگام پایین آمدن قیمت، می‌فروشد.
مسئله ای که در اینجا وجود دارد این است که سود و صرفه در این سناریو تنها در یک جهت است. اما با توکن های شورت و لانگ ارائه شده توسط DDA، مارچلو میتواند در هنگام بالا رفتن قیمت، توکن های لانگ BTC و در هنگام پایین آمدن قیمت بیت کوین، توکن های شورت BTC را بخرد. به طور متوسط در این حالت سود و زیان مارچلو دو برابر است. اما این میتواند یک فرصت خوب برای تریدر های مبتنی بر استراتژی برد باشد.
یک سناریوی دیگر برای در امان ماندن دارایی در شرایط کاهش قیمت
وینستون روی اتریوم ترید میکند. او می‌خواهد برای چند روز از بازار دور باشد و مدتی استراحت کند اما خیالش راحت باشد که با کاهش قیمت، سرمایه اش در امان است. راه حل وینستون استفاده از شورت توکن ها است تا بتواند سرمایه اش را در قیمت فعلی قفل کند و تا چند روز آینده نگران کاهش قیمت بازار نباشد.
در حال حاضر DDA چه چیزی عرضه میکند؟
در حال حاضر توکن های شورت و لانگ روی BTC با ضریب اهرمی 1X و روی ETH با ضریب اهرمی 5X با مدت انقضای یک هفته را ارائه میکند. اما در آینده احتمالا تنوع محصولات DDA با توجه به درخواست کاربران بیشتر خواهد شد.
چگونه میتوان وارد شد؟
کافیست افزونه MetaMask را نصب کرده و مقداری اتر در آن قرار دهید. سپس از این لینک به دپ DDA بروید و ادامه کار را انجام دهید.
رمز ارز اف تی ایکس توکن چیست؟ با نمودار و قیمت لحظه ای آن
اکثر ما از قبل با مفهوم ارز رمزنگاری شده آشنا هستیم. با این حال، برای کسانی از شما که نمی‌دانید رمز ارز چیست، به طور مختصر بدانید که رمز ارز (Crypto) یک دارایی مجازی است که میتواند برای تحقق اهداف اولیه پول فیزیکی، خرید و فروش کالا و خدمات استفاده شود اما با کمی پیچیده‌تر و فقط از طریق اینترنت قابل انجام است. ارزهای مجازی روش بسیار سریع‌تر و راحت‌تری برای انجام چنین کارهایی هستند و به لطف رمزنگاری بسیار امن هستند. در این مقاله از سری مقالات آموزش رمز ارز قصد داریم تا شما را با یکی دیگر از ارزهای دیجیتال به نام رمز ارز اف تی ایکس آشنا کنیم. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
سرفصل‌های این مقاله
معرفی و تاریخچه رمز ارز اف تی ایکس
FTX یک پلتفرم معاملات مشتقات رمزنگاری است که در ۸ می ۲۰۱۹ راه اندازی شد. توکن اختصاصی FTX، FTT است و بنیانگذار هر دوی آنها گری وانگ و سم بنکمن هستند، که در حال حاضر به عنوان مدیر عامل و بنیانگذار اف تی ایکس شناخته میشوند. این پلتفرم به دنبال ایجاد یک رابط کاربری ساده است و به اندازه کافی و با قدرت بالا بر روی شرکت‌های تجاری حرفه‌ای در سراسر جهان تمرکز دارد. هدف این سیستم افزایش انعطاف پذیری اکوسیستم و استفاده از آنها در معاملات است. با وجود اینکه این پلتفرم در سال ۲۰۱۸ راه اندازی شد، اما تا ماه آگوست ۲۰۱۹ توکن آن در صرافی‌های رمز ارز موجود نبود.
بنیان گذاران رمز ارز FTX چه کسانی هستند؟
همانطور که در بالا گفتیم بنیان گذاران رمز ارز اف تی ایکس گری وانگ و سم بنکمن هستند که در زیر به معرفی این دو می‌پردازیم:
سم بنکمن: بنیانگذار و مدیر عامل صرافی FTX است؛ از سوابق کاری او همچنین میتوان به سمت مدیرعامل Almeda Research و سمت معامله‌گر در سالهای ۲۰۱۴_۲۰۱۷ درJane Street Capital اشاره کرد. او در رشته فیزیک به تحصیل پرداخت و مدرک کارشناسی خود را از موسسه فناوری ماساچوست (ام آی تی) دریافت کرده است.
گری وانگ: او نیز به عنوان بنیانگذار و مدیر ارشد فناوری در FTX مشغول فعالیت است. او همچنین به عنوان مدیر ارشد فناوری در Almeda Research مشغول فعالیت است. در ابتدا او به عنوان ک کارآموز مهندسی نرم افزار در فیسبوک مشغول فعالیت بوده است و تحصیلات او نیز مدرک کارشناسی ریاضیات و علوم کامپیوتر از موسسه فناوری ماساچوست می‌باشد.
هدف توکن FTX
FTX علاوه بر صرافی، یک ارائه دهنده رمز ارز است که به کاربران خود این امکان را می‌دهد با توکن‌های فیوچر و اهرمی وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند. این توکن‌ها حتی بدون استفاده از معاملات مارجین می‌توانند توکن های اهرمی کوکوین چیست؟ در ترید رمزارزها همان نقش مارجین را ایفا کنند. رشد و پیشرفت این صرافی در طول این سال‌ها به قدری زیاد بوده که در حال حاضر بسیاری از توکن‌های موجود در بازار، از جمله توکن‌های بسیار جدید نیز در آن وجود دارد.
همچنین یکی از اهداف دیگر این صرافی این است که بنیان‌گذاران و معامله‌گران از فعالیت و معامله در صرافی‌های معمولی رمز ارز منصرف شوند.
برای به تحقق پیوستن این هدف، FTX یک مدل نقدینگی ۳ لایه را پیاده سازی کرده تا کاربران در صورت انجام معامله و متضرر شدن بتوانند از صندوق بیمه به جبران آن بپردازند. برای استفاده از صندوق بیمه لازم است که فرد یک وثیقه معتبر مالی مانند استیبل کوین‌ها معادل به ارزش پولی که می‌خواهند از صندوق بردارند را گرو بگذارند. این روش را میتوان مشابه روش بازارهای سنتی سهام دانست. یکی دیگر از مزایای این مدل این است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون استفاده از معاملات مارجین یا فیوچر، برای خود پوزیشن‌های فروش باز کنند و حتی در هنگام کاهش قیمت‌ها نیز سود داشته باشند و از سرمایه خود استفاده کنند.
توکن‌های اهرمی که توسط صرافی اف تی ایکس معرفی شده‌اند نیز مانند توکن‌های معمولی معامله میشوند با این تفاوت که آنها اجازه دارند تا از اهرم x3-، x1- یا x3- برای معامله با ارزهای دیجیتال محبوب استفاده کنند. در این خصوص آلامدا ریسرچ قصد دارد تا با تاسیس یک میز سفارش برای صرافی FTX، توکن‌ها را به فروش برساند.
ویژگی های رمز ارز اف تی ایکس
FTX یک صرافی رمز ارز متمرکز است که در زمینه مشتقات و محصولات اهرمی تخصص دارد و از رایج ترین ارزهای رمزپایه معامله شده پشتیبانی میکند.
FTX برنامه‌های دسکتاپ و تلفن همراه کاربر پسند با انواع سفارشات مختلف را ارائه می‌دهد و این مبادله را برای مبتدیان و متخصصان با تجربه آسان میکند.
امکانات کلیدی و مهم FTX شامل معاملات آتی، توکن‌های اهرمی، بازارهای نقطه‌ای و… است.
این صرافی اخیراً با استفان کاری قهرمان NBA همکاری حامی مالی داشته است.
توکن های Leveraged چیست؟
توکن‌های اهرمی یا Leveraged این امکان را برای معامله‌گران فراهم میکند تا موقعیت‌های اهرمی را بدون نیاز به انجام معامله در حاشیه تعیین کنند. به عنوان مثال تصور کنید که یک معامله گر به یک بیت کوین کوتاه با سه اهرم نیاز داشته باشد، حال با استفاده از این قابلیت اف تی ایکس میتواند به راحتی یک توکن بیت کوین سه برابر کوتاه در FTX خریداری کند. این توکن‌ها با اتریوم ۲۰ سازگار هستند و به راحتی در هر یک از صرافی‌های متمرکز لیست می شوند. توکن‌های اهرمی EOS ، XRP ، ETH ، BNB ، TRX ، LEO و USDT، تنها توکن‌های اهرمی ارائه شده توسط اف تی ایکس هستند. دلیل محدود بودن توکن‌های اهرمی ارائه شده و ارائه مجموعه محدودی از خدمات توسط سایت پلتفرم ایالات متحده FTX.US، محدودیت‌های اعمال شده در تجارت مشتقات است.
منظور از مشتقات چیست؟
مشتقات به محصولات معاملاتی پیشرفته‌ای گفته میشود که شامل قراردادهای تجاری (به منظور خرید یا فروش محصول بدون نیاز به مالکیت محصول اصلی) هستند و معامله گر را قادر به تحلیل نظری در خصوص صعودی یا نزولی بودن بازار می‌سازند.
کارمزد خرید رمز ارز اف تی ایکس
کارمزد معاملاتی در صرافی رمز ارز اف تی ایکس بسته به میزان ارز FTT محاسبه میشود و مقدار آن از ۳ تا ۶۰ درصد هزینه معامله کاهش می‌یابد. همین امر معامله گران را ترغیب به خرید توکن‌های FTX برای دریافت تخفیف‌ها و کاهش هزینه معامله میکند.
سودهای همگانی در صرافی FTX
یکی از راه‌های جلوگیری از بازپرداخت صرافی‌ها، سودهای همگانی هستند. حال اگر تمامی معامله‌گران سود کنند، دیگر در زمان نوسانات بازار نیازی به کمک مالی صندوق بیمه نخواهند داشت؛ به همین منظور صرافی رمز ارز FTX در خصوص افزایش احتمالی استفاده از صندوق بیمه، به هریک از دارندگان رمز ارز اف تی ایکس در زمان استفاده از صندوق‌های بیمه، پاداش اضافی می‌دهد.
سوزاندن توکن FTT
یکی از روش‌های این صرافی به منظور افزایش قیمت و تقاضای رمز ارز اف تی ایکس، سوزاندن توکن‌های آن است؛ به این منظور این صرافی از یک سوم کارمزدهای دریافت شده برای سوزاندن توکن‌های FTT و افزایش ارزش آنها استفاده میکند. صرافی FTX اعلام کرده است که تا زمانی که ۵۰ درصد از حجم کل رمز ارز اف تی ایکس سوزانده نشود از این کار دست نمی‌کشد.
چه چیزی اف تی ایکس توکن را منحصر به فرد می کند؟
رمز ارز اف تی ایکس توسط شرکت Almeda Research، یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه معاملات ارزهای رمزنگاری و بزرگترین تامین کننده نقدینگی، پشتیبانی میشود؛ بنابراین FTX توسط متخصصانی حرفه‌ای و خبره در صنعت رمزارزها طراحی شده است؛ این شرکت خدمات مختلفی نظیر وثیقه گرفتن، نگهداری وجه تضمین اولیه، فرآیندهای تسویه، لیست کردن محصولات و… را ارائه می‌دهد. اف تی ایکس همچنین مدعی است که بر روی چرخه های توسعه سریع متمرکز است و این قابلیت به آنها این امکان را می‌دهد که سیستم‌های معاملاتی رمزارز را با سرعت مستقر کنند.
امنیت شبکه اف تی ایکس توکن چگونه است؟
همانطور که گفتیم FTT یک توکن سازگار با اتریوم ۲۰ است؛ بنابراین کاربران می‌توانند ذخیره و نگهداری ایمن و مدیریت توکن‌های FTT خود را از طریق کیف پول سخت افزاری Ledger Nano X / S با استفاده از اپلیکیشن اتریوم خودشان انجام دهند.
موارد استفاده توکن FTX
استفاده از آنها مانند پول سنتی، برای خرید در سایت‌هایی که آنها را می‌پذیرند.
استفاده از آنها در سرمایه گذاری
استفاده از توکن FTX و دریافت کاهش کارمزد معاملات بین ۳ تا ۶۰ درصد
استفاده از آنها در معاملات اهرمی
دریافت وثیقه در معاملات
حجم معاملات اف تی ایکس
طبق گزارشات اخیر، حجم معاملات رمز ارز اف تی ایکس به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. صرافی FTX به عنوان یکی از بزرگترین صرافی‌های رمز ارز در جهان با همکاری شرکت آلمدا ریسرچ توانسته است که یک پلتفرم ترید بدون مرز فرابورس ارائه دهد. این پلتفرم بیشتر توسط سرمایه گذاران و تریدرها با حجم معاملاتی بسیار زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اف تی ایکس که یک بورس مشتقات رمزنگاری شده است، معاملات آتی، نشانه‌های اهرمی و معاملات فرابورس را ارائه می‌دهند. با وجود اینکه در حال حاضر مبادلات آتی نقض‌های فلج کننده زیادی دارند که سبب میشود فضا عقب نگه داشته شود، FTX به منظور حل این مشکل و انتقال فضای مشتقات به سمت درجه بندی نهادی توکن FTT را تولید کرده است.
اخیراً حجم معاملات آتی FTX به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در روز رسیده است و هدف آنها این است که ظرف مدت یک بتوانند به اندازه Bitmex و Okexسودآور شوند.
دلیست کردن توکن های لوریج شده صرافی FTX توسط بایننس
در ۲۸ مارس ۲۰۲۰ صرافی بایننس طی بیانیه ای اعلام کرد که تمامی توکن‌های لوریج شده ارائه شده توسط صرافی اف تی ایکس، از ۳۱ مارس ۲۰۲۰ در ساعت ۱۰:۰۰ به وقت محلی از لیست خارج میشوند و تمامی کاربران در این بازه زمانی فرصت دارند تا توکن‌های خود را از صرافی انتقال دهند و در صورت عدم انتقال، توکن‌های آن ها سوزانده میشود. برخی از ارزهای دلیست شده Bull،bear ،Ethbull ،Ethbear،eosbull، Eosbear، Bnbbull، Bnbbear، Xrpbull و Xrpbear بودند؛ تمامی کاربران در این بازه زمانی توکن‌های خود را به فروش رساندند تا ضرری متوجه آنها نشوند. صرافی FTX در همین زمان جفت ارزی را ارائه کرد تا تمامی کاربران بایننس بتوانند در صورت از بین رفتن توکن های اهرمی از آنها استفاده کنند و ضرر نکنند.
محصولات معاملاتی صرافی FTX
پلتفرم FTX طیف گسترده‌ای از انواع سفارشات را ارائه می‌دهد، از سفارشات اصلی بازار گرفته تا سفارشات پیچیده‌تر. برخی از ابزارها و محصولات معاملاتی این پلتفرم کاملاً منحصر به فرد بوده و توسط تیم سازنده آن طراحی شده و توسعه یافته‌اند. در این صرافی اوراق مشتقه معامله میشود، یعنی کاربران دارایی‌های اصلی را معامله نمی‌کنند و بجای آن یک دارایی ثابت یا توکنی را خریداری می‌کنند که دارایی یا وجه دیگری را ارائه می‌دهند. تیم اف تی ایکس توکن های اهرمی کوکوین چیست؟ که توسط شرکت آلمدا ریسرچ پشتیبانی میشود محصولاتی منحصربفرد و ابتکاری بسیاری را در بازار ایجاد کرده‌اند.
معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)
همانطور که می‌دانید قرارداد آتی به ابزاری معاملاتی گفته میشود که یک خریدار را ملزم به خرید یک نوع دارایی خاص در یک تاریخ مشخص میکند و یا به یک فروشنده این امکان را می‌دهد تا در تاریخی مشخص در آینده دارایی توافق شده را تحویل دهد. این نوع قراردادها در حوزه رمزارزها معمولاً برای ترید دارایی‌ها با لوریج انجام می‌گیرد؛ این امر در واقع به معنای وام گرفتن یک سرمایه به منظور افزایش پوزیشن است. این نوع ترید با اهرم، علاوه بر افزایش بازده حاصل از معامله، میتواند درصد زیان را نیز بالا ببرد. در صرافی FTXمعامله گران می‌توانند با استفاده از بیش از ۱۰۰ جفت آتی سه ماهه و دائمی از لوریج ۱۰۱ برابری استفاده کنند. این میزان لوریج در صرافی بیتمکس ۱۰۰ برابر و در صرافی بایننس ۱۲۵ برابر است. استیبل کوین‌ها مانند USD و tether (USDT) به عنوان وثیقه برای بازکردن و حفظ موقعیت‌ها استفاده میشوند.
توکن‌های اهرمی: FTX توکن‌های مبتنی بر ERC20 را ارائه می‌دهد که تا ۳ برابر از معامله گران در برابر جفت معاملاتی زیرین استفاده میکند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر توکن BULL/USD – 3 برابر بیت کوین را باز کند و بیت کوین ۱۰٪ از زمان خرید افزایش یابد، توکن اهرمی ۳۰٪ افزایش می‌یابد. توکن‌های اهرمی FTX نیازی به حاشیه ندارند.
معاملات آپشن یا اختیار معامله (Options)
در معاملات آپشن که به سبک اروپایی در اف تی ایکس برای بیت کوین ارائه میشود، تسویه وجه نقد آن به صورت دلار محاسبه میشود. در این نوع قرارداد، خریدار یا فروشنده میتواند یک دارایی خاص را به قیمت از پیش تعیین شده در یک تاریخ مشخص به تریدرها بدهند، اما آنها را ملزم به انجام این کار نمی‌کنند. این نوع قرارداد به دو صورت “حق خرید (صعودی)” و “حق فروش (نزولی)” وجود دارد.
در صرافی اف تی ایکس زمانی که یک تریدر قراردادهای اختیار معامله خود را تنظیم کند، میتواند از صرافی درخواست برآورد قیمت نماید؛ پس از درخواست قیمت FTX طی مدت زمان ۱۰ ثانیه قیمت پیشنهاد خرید را برای قرارداد اختیار معامله مربوطه ارائه می‌دهد. در این زمان پس از استعلام قیمت تریدرها می‌توانند معامله آپشن را بپذیرند یا از آن صرف نظر کنند.
معاملات Move صرافی FTX
قرارداد “موو” اولین بار توسط صرافی اف تی ایکس به بازار معرفی شد. نحوه عملکرد این بازار به این صورت است که یک دارایی خاص، در یک بازه زمانی مشخص و تعیین شده در آن اصطلاحاً حرکت کرده و تغییر قیمت می‌یابد.
قراردادهای Move به سه صورت زیر توسط صرافی FTX ارائه شده است:
روزانه: این نوع قرارداد همانطور که از اسمش پیداست پس از یک روز منقضی میشود؛ این نوع معامله یک معامله جذاب برای تریدرهای روزانه است.
هفتگی: این نوع قراردادها پس از ۷ روز منقضی میشود؛ روز باز کردن و اتمام آنها لزوماً شروع و پایان هفته نیست و در وسط هفته نیز میتوان آن را باز کرد و بعد از ۷ روز به تاریخ انقضا رسید.
سه ماهه: این نوع قرارداد که پس از ۳ ماه منقضی میشود، گزینه مناسبی برای معامله گران بلند مدت است.
در خصوص قراردادهای Move توجه کنید که بجز پلتفرم رمز ارز اف تی ایکس، هیچ پلتفرم دیگری این نوع قرارداد را ارائه نکرده است.
برنامه های FTX Token برای آینده
رمز ارز اف تی ایکس قصد دارد تا در آینده یک پلتفرم معاملاتی متمرکز راه اندازی کند که میتواند به یک سیستم عامل IEO مشابه که نمونه آن پلتفرم بایننس، تبدیل شود. با توجه به اینکه رمزارز FTT برای خرید در این پلتفرم مورد استفاده قرار خواهد گرفت، به نظر می رسد که با راه اندازی آن، تقاضا برای خرید رمز ارز اف تی ایکس افزایش خواهد یافت.
سخن پایانی
در این مقاله به معرفی و بررسی رمز ارز اف تی ایکس پرداختیم؛ همانطور که گفتیم این رمز ارز توانسته است با پلتفرمی که ارائه داده است به سرعت به یکی از پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شود. همچنین توکن FTT آن نیز دارای کاربردهای بسیار متنوعی است توکن های اهرمی کوکوین چیست؟ که سبب شده تا کاربران زیادی جذب آن شوند و تقاضا برای این رمزارز افزایش یابد.
در آخر بدانید که این رمز ارز مانند سایر ارزهای دیجیتال دارای مزایا و معایب مختلفی است که هر فرد با توجه به شرایط خود باید آن ها راتحلیل کرده و درباره سرمایه گذاری و یا عدم سرمایه گذاری خود در آن تصمیم بگیرد.
سوالات متداول
رمزارز اف تی ایکس چیست؟
این رمز ارز یکی از جالب‌ترین و در عین حال محبوب‌ترین توکن‌های موجود در بازار است و در حال حاضر توانسته است با مدت زمان کمی که از شروع فعالیتش گذشته، در میان ۱۰۰ رمز ارز برتر در کوین مارکت کپ قرار گیرد. توکن اختصاصی آن نیز با نماد FTT نمایش داده میشود.
موسسان رمز ارز FTX چه کسانی هستند؟
بنیان گذاران رمز ارز اف تی ایکس گری وانگ و سم بنکمن هستند و این رمز ارز توسط شرکت آلمدا ریسرچ پشتیبانی میشود.
آینده رمز ارز اف تی ایکس چگونه خواهد بود؟
رمز ارز اف تی ایکس قصد دارد تا در آینده یک پلتفرم معاملاتی متمرکز راه اندازی کند که میتواند به یک سیستم عامل IEO مشابه که نمونه آن پلتفرم بایننس، تبدیل شود.
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
به این مقاله امتیاز دهید تا با کمک شما کیفیت آن را بسنجیمامتیاز کسب شده تا به الان: ۵/۵ (۱ امتیاز)
همه چیز درباره ETF ارز های دیجیتال
برای سرمایه‌گذاری آگاهانه و هوشمند ضروری است قبل از گام نهادن به آن با اصطلاحات، تکنیک‌ها و اصول آن آشنا شویم. سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال نیز از این امر مستثنی نیست، و از طرفی آگاهی بیشتر نیز می‌طلبد. در این مقاله قصد داریم به دنیای ETF وارد شویم و بررسی کنیم که ای تی اف چیست؟ بعد از بررسی کلی ETF به توضیح ETF بیت کوین و یا ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت، پس همراه ما باشید.
پیش از شروع مقاله، درصورتی که علاقه‌مند فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال هستید، دوره آموزش رایگان ارز دیجیتال پارسیان بورس را به‌عنوان پیشنهاد ویژه به شما معرفی می‌کنیم، این دوره مهم‌ترین مباحثی را که هرفرد حاضر در بازار ارزهای دیجیتال حتما باید بداند را آموزش می‌دهد و میتواند نقطه شروعی مناسب برای شما باشد.
ETF چیست؟
حتماً همه شما با این واژه آشنا هستید، و اسمش را در اخبار و روزنامه‌ها دیده و شنیده‌اید، در تب‌وتاب بازار بورس بارها این اسم به گوشتان خورده است، اما به‌واقع ETF چیست؟ ای تی اف یا همان Exchange Traded Fund در واقع سبدی و یا صندوقی از سهام و دارایی‌های مختلف است، که قابل خرید و فروش در بورس است. اگر قبلاً شما می‌توانستید سهام را به طور تکی خرید و فروش کنید، اینجا برعکس است و شما می‌توانید به صورت سبدی از سهم‌های متنوع را خرید و فروش کنید.
ETF یک صندوق قابل معامله در بازار بورس است، که شما با خرید و فروش ETF مستقیماً در سود و زیان آن شریک خواهید بود، بدون اینکه عملاً مالک آن دارایی باشید. گفتنی است که تاریخچه اولین ETF به سال 1993 میلادی برمی‌گردد. این سبد سرمایه‌گذاری میتواند متشکل از دارایی‌ها و سرمایه‌های مختلفی مانند طلا، نفت و یا حتی ارز دیجیتال باشد.
علاوه بر صندوق سرمایه‌گذاری دولتی، که حتماً توکن های اهرمی کوکوین چیست؟ با آن آشنا هستید، امروزه ETF ارزهای دیجیتال و یا همان ETF بیت کوین از مواردی است که بحث آن خیلی گل کرده است.
ETF
منظور از ETF بیت کوین چیست؟
از سال 2013 تا به امروز بحث ETF بیت کوین آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد، بسیاری از شرکت‌ها پیشنهاد صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بیت کوین در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یا همان SEC را داده‌اند که به دلایل مختلفی رد شده است، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
در حالت کلی ETF Bitcoin سبدی از بیت کوین است که بر اساس قیمت بیت کوین ارزش این سبد میتواند افزایش یا کاهش یابد.
در این روش دیگر نیازی به خرید مستقیم بیت کوین از صرافی‌ها وجود ندارد، و افراد بدون ریسک ناشی از حفظ و نگهداری و خرید بیت کوین می‌توانند به خرید بیت کوین بپردازند، و عملاً در سود و زیان این صندوق سهیم باشند.
صندوق مورد معامله بیت کوین اگر مورد تأیید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا قرار بگیرد، این احتمال وجود دارد که قیمت بیت کوین افزایش یابد، زیرا با افزایش تقاضا برای بیت کوین قیمت آن افزایش می‌یابد، و از طرفی احتمال کمی هم وجود دارد که قیمت آن افت کند، بااین‌حال بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها سال‌ها است که به دنبال تأیید ETF Bitcoin هستند زیرا با تأیید این صندوق سرمایه‌گذاری مورد معامله در بورس، امکان افزایش سرمایه و ثروت سرمایه گذاران وجود خواهد داشت.
گفتنی است با تغییر دولت کشور ایالات متحده و طبیعتاً تغییر سیاست‌ها به خاطر روی کار آمدن جو بایدن این احتمال وجود دارد که بررسی ETF ارزهای دیجیتال با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند، و چه‌بسا مورد تأیید قرار بگیرد.
با این حال در همین کش و قوس عدم پذیرش صندوق سرمایه گذاری بیت کوین مورد معامله در بورس در کشور آمریکا، برخی از کشورها مانند کانادا و برزیل این صندوق را مورد تایید قرار داده‌اند.
ای تی اف
7 مزیت مهم ETF بیت کوین چیست؟
تأیید سبد سرمایه‌گذاری بیت کوین میتواند مزایای بالقوه و بالفعل متعددی داشته باشد که به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:
- عدم نیاز به صرافی ها جهت خرید و فروش بیت کوین
- امکان افزایش سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال
- قابلیت فروش استقراضی
- قابل انتقال به غیر در قالب ارث
- از بین رفتن ریسک حفظ و نگهداری بیت کوین
- افزایش امنیت سرمایه‌گذاری
- سادگی و قابل فهم بودن ETF برای عموم مردم
معایب ETF Bitcoin چیست؟
در کنار مزایای تأیید این صندوق، طبیعتاً ای تی اف معایبی دارد که عبارتند از:
- طبق نظر برخی از کارشناسان، هدف اصلی ارائه بیت کوین در سال 2008 رفع سیستم تمرکززدایی و حذف واسطه بود، اما با تأیید و به رسمیت شناخته شدن ETF بیت کوین، واسطه جدیدی ایجاد خواهد شد که این امر ممکن است به هدف اصلی بیت کوین آسیب بزند.
- امکان ایجاد رکود قیمتی در بیت کوین با وجود تأیید وجود خواهد داشت.
دلایل عدم تأیید ETF ارزهای دیجیتال چیست؟
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا دلایلی چند برای رد این مسئله عنوان کرده است که عبارتند از:
- عدم شفافیت در بازار ارزهای دیجیتال
- احتمال عدم امکان وجود نقدینگی
- قابلیت دست‌کاری قیمت بیت کوین
- وجود سرمایه گذاران احراز هویت نشده
- امکان وجود پول‌شویی و…
علی‌رغم بیان تمامی موارد فوق این احتمال وجود دارد که دیر یا زود آمریکا به تأیید ETF بپردازد، با این حال پیچیدگی‌ها و سختی‌های این مسیر قابل رد نیست و همین مسئله باعث به طول آمدن تصمیم‌گیری در این زمینه شده است.
کلام آخر:
گفتیم که ETF نوعی دارایی ترکیبی و متنوع برای سرمایه‌گذاری است، که برای سرمایه‌گذاران جذابیت خاص خود را دارند، دارای قیمت متغیر هستند، که به‌صورت روزانه معامله میشوند، و از طرفی دارای معافیت مالیاتی نیز هستند. و طبیعتاً در این میان ETF بیت کوین نیز جذابیت مضاعفی خواهد داشت، زیرا فرصت خوبی و متنوعی برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند، تا بدون ریسک زیاد وارد دنیای سرمایه‌گذاری در مسیر جدیدتری شوند.
باید منتظر بود و دید آیا در سال 2021 سرانجام تصمیم درباره ای تی اف بیت کوین به سرانجام میرسد یا نه؟ که در صورت به ثمر رسیدن آن بایستی منتظر اتفاقات جدیدتری در دنیای سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال باشیم.
شما هم اگر فکر می‌کنید برای گام نهادن در این مسیر به کمک بیشتر و مشاوره نیاز دارید، مشاوران و کارشناسان آکادمی پارسیان بورس راهنمای عمل شما در این دنیای ارزهای دیجیتال هستند.
توکن های اهرمی کوکوین چیست؟
آموزشی توکن‌های لوریج دار کوکوین، توکن‌هایی هستند که مزیت اصلی آنها، قابلیت استفاده به عنوان لوریج است. تریدرها می‌توانند با خرید و فروش توکن‌های لوریج دار بازده خودشان را افزایش دهند. (در واقع این سیستم شبیه به معامله در بازار آنی است.) بدون اینکه نیاز به پرداخت کارمزد و حق الزحمه خاصی داشته باشند. توکن‌های لوریج دار سود تریدرها را افزایش داده و از طریق مکانیزم تنظیم خودکار لوریج از تسویه پوزیشن‌ها پیشگیری می‌کنند. https://bitgrand.ir/how-to-get-started-with-leveraged-tokens-on-kucoin-app این قابلیت فاقد ریسک تسویه، نیاز به پرداخت مارجین و ترکیب خودکار سود است.
منبع کلیپ : وبسایت آپارات -> کانال -> صرافی بیت گرند
تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).
محسن کوشکی - اصطلاحات موسیقی قدیم ایران
آموزش تزیین مراسم عروسی-جشن عروسی-ساخت ریسه توری با لامپ
محسن کوشکی - دستان نشانی
نت آهنگ آنکه دلم را برده خدایا برای پیانو
تحلیل کامل تست های درس شیمی کنکور 1401 رشته تجربی
تدریس درس هفتم سال دوازدهم ویژه امتحان نهایی 1402
نت کیبورد آهنگ آنکه دلم را برده خدایا به همراه آکورد
پرورش مرغ در خانه-فیلم پرورش مرغ-نیاز مرغ به گوشت
آموزش پرورش ماهی خاویاری-پرورش ماهی-انواع سیستم ها و استخرهای پرورشی
راه اندازی پرورش خاویار-پرورش ماهی-تولید مثل ماهی خاویار
محسن کوشکی - به یادبسپارید: بخش آکورد
آموزش تعمیرات دوربین مداربسته-نصب و تعمیردوربین مداربسته-تشخیص حرکات در فیلم
دیدگاه شما