برخی نکات برای ورود به بورس

چگونه از بورس پول در بیاوریم؟

میزان کسب سود هر فرد از بورس متفاوت است و به یک عده عوامل بستگی دارد مانند؛ دانش، عمق مهارت، تجربه عملی، آموزش مستمر و میزان سرمایه بستگی دارد.

میزان کسب سود هر فرد از بورس متفاوت است و به یک عده عوامل بستگی دارد مانند؛ دانش، عمق مهارت، تجربه عملی، آموزش مستمر و میزان سرمایه بستگی دارد. اما می‌توان گفت اگر به شکل اصولی، شیوه معامله در بازار را یادبگیریم و یا از مشورت متخصصان استفاده کنیم هیچ بازاری را سودآورتر از بورس و اوراق بهادار نخواهد بود.

شما می‌توانید حتی با مبلغ 500 هزارتومان سرمایه‌گذاری در بورس را شروع کنید اما؛ باید به این نکته توجه کنید که بورس سراسر ریسک است و راهی برای دور زدن این ریسک وجود ندارد. یک سوال اساسی اینجا مطرح می‌شود که آیا ممکن یک‌شبه پول شما در بورس از بین برود؟ در اصل بورس ایران محدودیتی معقول افزایش و کاهش برخی نکات برای ورود به بورس قیمت در نظر گرفته است. یعنی اگر شما امروز سهمی را بخرید به هیچ عنوان قیمت آن سهم در وز بعدی نصف یا دو برابر نمی‌شود. تمام سهم‌ها در بازار بورس، یک دامنه نوسان دارند. در نتیجه سود ثابتی در بورس وجود ندارد یعنی شما نمی‌توانید «سود ماهیانه ثابت» در بورس داشته باشید. اگر در بورس به دنبال سود ماهیانه ثابت هستید، باید سرمایه خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، سرمایه‌گذاری کنید. درواقع میزان پول درآوردن در بورس به حجم سرمایه شما بستگی دارد.

هرچقدر که سرمایه شما بیشتر باشد از آن سود پتانسیل کسب سود بیشتری خواهید داشت. البته نکته امیدوارکننده در بازار سرمایه‌ این است که سرمایه‌­های کوچک می­‌توانند با «سود مرکب» و در طول زمان، رشد زیادی داشته باشند. در این مورد هم طبق قانون بازار اوراق بهادار یک حداقل سرمایه­ گذاری وجود دارد که برای معاملات آنلاین 100 هزار تومان و برای معاملات حضوری و تلفنی 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است. رعایت نکته‌های زیر برای موفقیت در بازار بورس بسیار مهم هستند. برای اینکه سود مناسبی از بورس داشته باشید باید به برخی نکات توجه کنید:

مزایا و معایب این بازار را بشناسیم؛ یکی از مزایای بازار بورس این است که شما می‌توانید با هر میزان سرمایه اولیه در بازار فعالیت کرده و سرمایه‌گذاری را شروع کنید. علاوه بر این می‌توانید هر روز در سایت کارگزاری خود سود و زیانتان را مشاهده کرده و از طریق سیستم معاملات آنلاین در لحظه، سهم دلخواه خود را بخرید یا سهم‌های خودتان را به فروش برسانید. از تصمیم‌‌گیری هیجان‌زده اجتناب کنید. در بازار سرمایه لازم است هیجانی تصمیم نگیرید و حساب‌ شده عمل کنید به‌ خصوص در انتهای روند، محتاط باشید. تصمیم‌‌گیرنده نهایی خودتان باشید.

برای کسب درآمد مناسب از بورس با مطالعه شخصی، رصد کردن شرکت‌ها و شرکت در دوره‌های آموزشی مناسب، تصمیمات درستی در خریدن یا نخریدن یک سهم بگیرید. در ابتدای ورود به بازار سرمایه با سرمایه‌ای اندک کار را شروع کنید. توصیه می‌شود در ابتدای راه کسب درآمد از بورس، رقمی به ارزش یک تا 2میلیون تومان خرید کنید. چون به این ترتیب و با توجه به محدوده تغییر قیمت 5 درصد، ضرر احتمالی، مقدار تکان‌دهنده‌ای نخواهد بود. وقتی تازه وارد بازار بورس شدید، سعی کنید که تنوع سبد سهامتان برخی نکات برای ورود به بورس را زیاد نکنید و آن را در حد معقول نگه دارید. چون در ابتدای کار، میزان سرمایه شما کم است و پراکندگی در خرید سهام می‌تواند از سود شما بکاهد.

تحولی در زندگی مالی شما.

سالانه هزاران نفر کد بورسی می‌گیرند و عملا وارد دنیای سرمایه‌گذاری می‌شوند. در سالهای اخیر با توجه به وضعیت مساعد بورس، اشتیاق زیادی در بین عموم مردم برای ورود به بورس ایجاد شده است ولی باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در بورس کاری کاملا تخصصی و نیازمند دانش کافی است. آسان بورس در راستای گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و افزایش دانش کاربران خود، دوره‌ای را طراحی کرده است که گام به گام شما را با مباحث تحلیلگری و معامله‌گری آشنا می‌کند.

تفاوت این دوره با سایر دوره‌ها

در این دوره سعی شده تا از محتوای کم اهمیت چشم پوشی شود و به مباحث کاملا کاربردی پرداخته شود. همچنین در این دوره شما به پلتفرم آسان بورس نیز دسترسی دارید و می‌توانید تکنیکهای معاملاتی مختلف را که در دوره آموزش دیدید، تست کنید و با ریسک کمتری در بازار فعالیت نمایید.

جلسات دوره

مخاطبین دوره

این دوره برای چه افرادی مناسب است؟

• افرادی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سهام، ارز، ارزهای دیجیتال و طلا هستند.
• افرادی که به دنبال شغل دومی هستند که وابسته به زمان و مکان نباشد.
• افرادی که دغدغه پیشرفت مالی و بهبود کیفیت زندگی خود را دارند.
• فعالین بازارهای سرمایه که قصد ارتقای سطح تحلیل و معاملات خود دارند.

این دوره برای چه افرادی مناسب نیست؟

• افرادی که اعتقادی به سرمایه‌گذاری ندارند و به پس انداز اکتفا می‌کنند.
• افرادی که از درآمد فعلی خود راضی هستند.
• افرادی که تنها راه کسب سود در بورس را داشتن رانت اطلاعاتی می‌دانند.
• افرادی که از کیفیت تحلیلها و معاملات خود رضایت کامل دارند.

سوالات متداول

در همین حد که با مفهوم بورس، سرمایه گذاری و سهام آشنایی داشته باشید برای این دوره کافی است. لذا پیشنهاد می‌شود که پیش از شرکت در دوره چند مقاله با موضوع بورس و نحوه سرمایه‌گذاری در بورس مطالعه کنید.

این دوره به صورت غیر حضوری برای کلیه فارسی زبانان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود. پس از ثبت نام در دوره، ویدئوهای آموزشی در اختیار شما قرار خواهد گرفت و می‌توانید در هر زمانی که فرصت داشتید ویدئوهای آموزشی را مشاهده نمایید.

یکی از علوم و فنونی که در این دوره آموزش می‌بینید، علم تحلیل تکنیکال است که این امکان را به شما می‌دهد تا آینده قیمتی داراییهای مختلف اعم از سهام، کالا، ارز و طلا را با دقت نسبتا بالایی پیش‌بینی کنید.

بله، پس از ثبت نام در برخی نکات برای ورود به بورس این دوره به مدت یک سال می‌توانید به صورت مستقیم از طریق پیام‌رسان‌ها با اساتید دوره در ارتباط باشید و سوالات خود را مطراح نمایید.

5 نکته کلیدی برای روانشناسی بازار سرمایه که باید بدانید!

منظور از روانشناسی بازار سرمایه، مجموعه نکات معامله گری است که هر سرمایه‌گذاری پس از ورود به بازار سرمایه باید بر آن‌ها مسلط شده و از تک تک‌شان در معاملات خود استفاده کند. عواملی مانند حرص، ترس و طمع که در مقالات روانشناسی بسیاری در خصوص آن توضیح داده شده است بیشتر جنبه فردی داشته که سرمایه‌گذاران باید آن‌ها را رعایت کنند ولی در این مقاله قصد داریم نکات معامله گری را بیان کنیم که لازمه موفقیت هر سرمایه‌گذار است. موضوعاتی که در ادامه در خصوص آن بحث می‌شود در قالب تجربه‌های معامله‌گری است پس با من همراه باشید.

نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه

در ادامه برخی از نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه را بیان کرده و سعی می کنیم آن را به صورت برخی نکات برای ورود به بورس کاربردی توضیح دهیم. توجه کنید که در انتهای هر یک از موضوعات یک مقاله معرفی شده است که به صورت کامل موضوع را تشریح می‌کند.

1) مدیریت سرمایه داشته باشید

یکی از مهم‌ترین نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه این است که مدیریت سرمایه مناسبی داشته باشیم که این مدیریت سرمایه هم در خصوص توزیع نقدینگی در بازارهای مختلف و ترکیب بهینه‌ای از سهام مختلف است. زمانی که قصد مدیریت دارایی خود را داریم باید به این نکته توجه کنیم که چشم انداز بازارها در آینده چگونه است و چند درصد دارایی خود را در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم. سرمایه گذاری در سکه، سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و … بخشی از انواع سرمایه گذاری‌ها است.

یکی از نکات مهم در مدیریت سرمایه این است که چند درصد از دارایی خود را در هر صنعت و سهم سرمایه گذاری کنیم. یکی از بحث‌های علمی که در این خصوص وجود دارد نسبت n/1 است. یعنی باید دارایی خود را به صورت مساوی بین تعداد سهامی که قصد خرید آن‌ها را داریم، تقسیم کنیم. یعنی اگر 50 میلیون پول داشته باشیم و قصد خرید سهام 10 شرکت را داشته باشیم باید در هر شرکت ده میلیون تومان سرمایه گذاری کنیم. از طرفی هم باید به دنبال صنایعی برویم که چشم انداز مناسبی داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مدیریت سرمایه پیشنهاد می‌کنم مقاله “ مدیریت سرمایه در بورس ” را مطالعه کنید.

2) سبد سهام تشکیل دهید

از دیگر نکات کلیدی در روانشناسی بازار سرمایه تشکیل سبد سهام است. معمولا یک ضعف اساسی در بیشتر سرمایه‌گذاران برای انتخاب صنعت و سهام مناسب برای سرمایه گذاری وجود دارد که البته داشتن سواد تحلیلی در این زمینه کمک بسیاری می‌کند. در کنار این موضوع، عمده سرمایه‌گذاران با هر میزان دارایی که دارند اقدام به خرید تعداد زیادی سهام می‌کنند و به همین دلیل تمرکز کافی برای مدیریت سهام خود ندارند و این یکی از مشکلات اساسی در بیشتر سرمایه‌گذاران است. در خصوص تعداد سهام مناسب در پرتفوی سرمایه گذاری عدد دقیقی وجود ندارد ولی هر سرمایه گذاری با توجه به میزان سرمایه خود باید بین 5 تا 10 سهم در پرتفو داشته باشد.

3) یک سیستم معاملاتی طراحی کنید

داشتن یک سیستم معاملاتی در بازار سرمایه می‌تواند کمک بسیاری به سرمایه‌گذار کند. یعنی سرمایه گذار بداند که هر سهمی را در چه قیمتی خریداری کند، به چه تعداد خریداری کند، حد سود سرمایه‌گذار چقدر باشد، حد زیان سهم چند تومان باشد و باقی موارد. داشتن یک سیستم معاملاتی مناسب به ذهن سرمایه گذار نظم داده و سرمایه گذار می‌داند در هر موقعیت چه کاری انجام دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص بهتر استا مقاله ” طراحی سیستم معاملاتی ” را مطالعه کنید.

4) دیدگاه سرمایه گذاری خود را تعیین کنید

دیدگاه سرمایه گذاران به سه دسته دیدگاه کوتاه مدت، دیدگاه میان مدت و دیدگاه بلند مدت تقسیم می‌شود. بازه زمانی دیدگاه کوتاه مدت معمولا تا یک ماه است. از طرفی سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری در بازار سرمایه هستند دیدگاه کوتاه مدت دارند. سرمایه گذارانی که از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می‌کنند، دارای دیدگاه کوتاه مدت هستند یا افرادی که از تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در بازار سرمایه استفاده می‌کنند و اصطلاحا day trading هستند دیدگاه کوتاه مدتی دارند که ممکن است سهم را ابتدای صبح خریداری کنند و در اوایل بازار با کسب سود حداقلی به فروش برسانند. بازه زمانی دیدگاه میان مدت تا 1 سال است و سرمایه گذارانی که از تحلیل بنیادی در معاملات خود استفاده می‌کنند دارای این دیدگاه‌اند.

به عنوان مثال، اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه شرکتی منتشر شده است و سرمایه گذاری با استفاده از دیتاهای موجود سهم را تحلیل می‌کند و انتظارش این است که با خرید و نگهداری سهم تا انتهای سال بازده مناسبی کسب کند پس این سرمایه‌گذار دارای دیدگاه میان مدت در سرمایه گذاری است و باید هر برخی نکات برای ورود به بورس بار با ارائه گزارش‌های جدید از شرکت به دنبال تعیین سود و ارزش‌گذاری مجدد آن شرکت باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص کتاب ” سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار ” را مطالعه کنید.

5) حجم معاملات و ورود نقدینگی به سهم

یکی از نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه تشخیص ورود پول هوشمند به سهم با استفاده از حجم معاملات است. فرض کنید که حجم معاملات سهم در طی یک هفته گذشته به صورت میانگین معادل 2 میلیون برگ سهم باشد. به یکباره مشاهده می‌کنید که حجم معاملات یک روز به 8 میلیون رسیده است. اینجا برایتان سوال می‌شود سهمی که قبلا معادل 2 میلیون در روز معامله می‌شده چگونه به یکباره 8 میلیون معامله شده است و در سهم شاهد چه اتفاقی هستیم. در این حالت می‌توان گفت که شاهد ورود نقدینگی به سهم و یا خروج نقدینگی از سهم هستیم و این یک الارم برای سرمایه‌گذار است که باید به بررسی بیشتر سهم بپردازد. در این حالت باید وضعیت تکنیکالی سهم را بررسی کند که به لحاظ تکنیکال در حمایت قرار دارد یا مقاومت. در مرحله بعدی هم باید قدرت خریدار به فروشنده را بررسی و در نهایت رفتار قیمتی سهم را رصد کند و به این نتیجه برسد که آیا شاهد ورود نقدینگی بوده‌ایم یا خروج نقدینگی. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ورود نقدینگی به سهم، مقاله ” ورود پول هوشمند در سهم ” را مطالعه کنید.

اگر قصد دارید از تجربه های یک معامله گر با تجربه بازار به صورت کاربردی اطلاعات کسب کنید

همه چیز درباره شرکت سهامی عام | ساختار، مزایا و چگونگی تامین سرمایه این شرکت‌ها

تنوع فعالیت‌ها، رشد و توسعه بیشتر شرکت و تامین سرمایه لازم برای این موارد، انگیزه‌های شکل‌گیری نوعی از شرکت با عنوان شرکت سهامی عام هستند. در این نوع از شرکت بخشی از سرمایه از طریق افزایش تعداد سهامداران شرکت سهامی عام تامین می‌شود. برای انجام این‌ کار شرکت های سهامی عام، سهام شرکت را در بورس عرضه می‌کنند تا به یک بازار بزرگ با نام بورس اوراق بهادار دسترسی داشته باشند. اگر هنوز با تعریف اولیه بورس آشنا نیستید، مقاله بازار بورس چیست را مطالعه کنید. در این مطلب با تعریف شرکت سهامی عام و ساختار و مزایای آن و شرایط عرضه سهام این شرکت‌ها آشنا می‌شویم. همچنین به بررسی تفاوت شرکت سهامی عام و خاص به‌طور اجمالی می‌پردازیم و لیست برترین شرکت های سهامی عام در ایران و جهان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شرکت سهامی عام چیست؟

شرکت های سهامی عام، یک نوع شرکت سهامی هستند. شرکت های سهامی، شرکت هایی هستند که تمامی سرمایه آن‌ها به سهام تقسیم می‌شود. این یعنی مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. همچنین فرقی ندارد حوزه فعالیت شرکت های سهامی چه باشد؛ از نگاه قانون، شرکت سهامی، نوعی شرکت بازرگانی به‌شمار می‌آید.

شرکت سهامی عام یکی از دو نوع شرکت سهامی است که سرمایه اولیه آن توسط موسسانش تامین می‌شود. بعد از شروع فعالیت، این شرکت‌ها می‌توانند باقی سرمایه مورد نیاز را از طریق عرضه سهام به بازار بورس تامین کنند. در اصطلاح قوانین بورس به افرادی که سهام شرکت های سهامی را خریداری می‌کنند، پذیره‌نویس و به عمل خرید و فروش سهام در بورس، پذیره‌نویسی می‌گویند.

مزایا و ویژگی های شرکت سهامی عام

روند تاسیس شرکت سهامی عام نسبت به تاسیس شرکت سهامی خاص، پیچیده‌تر است؛ اما در هر دو نوع شرکت، "مسئولیت سهامداران در حدود مبلغ اسمی سهام آن‌ها است." یعنی، پس از آنکه این شرکت‌ها تاسیس شدند، شخصیتی مستقل از شخصیت موسسان و شرکای ایشان شکل می‌گیرد که خود پاسخگوی اوامر سهامداران است. البته، پیچیدگی‌هایی در این رابطه وجود دارد که اطلاع داشتن از آن‌ها و راهکارهای مشخصی که باید برای مواجهه با آن‌ها برگزید بسیار ضروری است و برای وارد شدن به این حوزه از اوجب واجبات هستند. این موارد را ما همگی در همان دوره مقدماتی آموزش بورس با زبانی ساده و اصول کابردی توضیح داده‌ایم.

همچنین اگر بپرسید وظایف شرکت سهامی عام چیست پاسخ ما انجام فعالیت‌های قانونی در راستای اهداف شرکت و جزئیات اساس‌نامه شرکت است. در ادامه با برخی از ویژگی های شرکت سهامی عام آشنا می‌شویم:

• تعداد اعضای موسس در شرکت های سهامی عام، حداقل ۵ نفر است.
• در این شرکت‌ها، ۲۰ درصد از سرمایه اولیه از سوی موسسان تعهد می‌شود.
• در این شرکت‌ها ۳۵ درصد از سرمایه به یک حساب جاری منتقل می‌شود.
• باقی‌مانده سرمایه با روش فروش سهام در بورس تامین می‌شود.
• حداقل سرمایه شرکت های سهامی عام باید در حدود پانصد هزار تومان باشد.
• برای فروش سهام این شرکت‌ها در بورس، یک اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر می‌شود.
• اظهارنامه‌ای برای ثبت شرکت توسط اعضای موسس شرکت امضا می‌شود.
• شرکت های سهامی عام می‌توانند اوراق قرضه منتشر کنند.
• این شرکت‌ها باید جلسات مجمع عمومی را برای تصمیم‌گیری‌ها برگزار کنند.
• هر ورقه تعهد سهم به‌معنای قبول مفاد اساس‌نامه شرکت و تصمیم‌های مجمع عمومی است.
• تصمیم‌گیری در این شرکت‌ها براساس اکثریت آرا انجام می‌شود.
• تصمیم‌گیرندگان در این شرکت‌ها افرادی هستند که بیش از نیمی از سرمایه شرکت سهامی را در اختیار دارند.

مزایای تاسیس شرکت های سهامی عام چیست؟

هر یک از شرکت های سهامی عام و خاص برای اهداف گوناگونی تاسیس می‌شوند. گاهی از ما سوال می‌شود شرکت سهامی عام بهتر است یا خاص؟ تفاوت اساسی این دو نوع شرکت در این است که در شرکت سهامی خاص امکان عرضه سهام شرکت در بورس وجود ندارد. در ادامه با مزایای تاسیس شرکت های سهامی عام آشنا می‌شویم:

• نقل و انتقال سهام این شرکت‌ها آسان است.
• با گردآوری سرمایه‌های اندک می‌توان یک شرکت سهامی عام را تاسیس کرد.
• شرکت های سهامی عام عموما تداوم فعالیت بیشتری دارند.
• تامین سرمایه برای راه‌اندازی شرکت سهامی عام آسان است.
• از سرمایه‌های عمومی برای گسترش شرکت های سهامی عام می‌توان استفاده کرد.

در مجموع می‌توان گفت مراحل تشکیل شرکت سهامی عام ساده‌تر است. البته در تاسیس شرکت سهامی عام مزایای دیگری نیز وجود دارند که اطلاع، شناخت و بررسی آن‌ها می‌تواند به شما در شناسایی بازار سرمایه کمک شایانی کند. درواقع، شناخت مزایای شرکت سهامی عام و خاص، و دیگر شرکت‌ها، از آن رو که عامل اصلی فعالیت‌های بازار سرمایه هستند بسیار می‌تواند در روند سرمایه گذاری شما موثر باشد. بنابراین، با آگاهی از اهمیت این موضوع ما سعی کرده‌ایم در طی دوره آموزش صفر تا صد بورس ایران در مجموعه بورس اینوست، به موارد فوق پرداخته و از بسیاری جهات شما را با نکات کلیدی شرکت های سهامی آشنا کنیم.

معروف ترین شرکت های سهامی عام در دنیا و در ایران

فوربز یک شرکت رسانه‌ای و مجله مشهور آمریکایی است. این مجله از سال ۲۰۰۳ در هر سال فهرستی از برترین شرکت های سهامی عام را منتشر می‌کند. در واقع حضور در این فهرست به معنای حضور در ردیف برترین برندهای دنیا است. برخی از برندهای برتر این فهرست را با هم مرور می‌کنیم:

• بانک صنعت و بازرگانی چین
• بانک سازندگی چین
• بانک کشاورزی چین
• برکشایر هاتاوی (آمریکا/خدمات سرمایه‌گذاری)
• چیس (آمریکا/خدمات مالی)
• بانک چین
• ولز فارگو (آمریکا/خدمات مالی)
• اپل (آمریکا/ سخت‌افزار و نرم‌افزار دیجیتال)
• اکسون موبیل (آمریکا/نفت و گاز)
• تویوتا موتور (ژاپن/خودرو)

بورس ایران نیز هرساله فهرست‌هایی منتشر می‌کند که در آن‌ها شرکت‌های برتر بورس در زمینه‌های مختلف فعالیت و میزان سرمایه و سهام معرفی می‌شوند. همچنین برای معرفی این شرکت‌ها شاخص‌های گوناگونی از نظر فعالیت در بورس بررسی می‌شوند. برخی از شرکت‌های مشهور بورس ایران را با هم مرور می‌کنیم:

• بانک خاورمیانه
• شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
• شرکت ملی صنایع مس ایران
• شرکت فولاد مبارکه اصفهان
• شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
• شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
• شرکت صنعتی بوتان
• شرکت پتروشیمی شازند
• شرکت پتروشیمی پارس
• شرکت تولیدی ایران تایر
• شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
• شرکت پتروشیمی پردیس
• شرکت نفت ایرانول
• شرکت پالایش نفت تهران
• شرکت پتروشیمی خارک
• شرکت ارتباطات سیار ایران

قوانین ورود شرکت‌ها به بورس

امکان عرضه سهام شرکت‌ها در بورس ایران نیازمند برخورداری از برخی شرایط و رعایت برخی قوانین است. مهم‌ترین شرط ورود این شرکت‌ها به بورس این است که شرکت از نظر ساختار و ثبت، از نوع شرکت سهامی عام باشد. شرایط ورود شرکت‌ها به بازار بورس را می‌توان به شرایط عمومی و شرایط اختصاصی برای حضور در بازارهای اول تابلو اصلی و فرعی تقسیم کرد. برخی از این شرایط را مرور می‌کنیم:

شرایط عمومی:

• در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد.
• سهام با نام و حق رای باشد.
• محدودیت‌های قانونی برای انتقال سهام و اعمال حق رای وجود نداشته باشد.

برخی از شرایط اختصاصی پذیرش در بازار اول تابلوی اصلی:

• دست کم دارای ۲۰ درصد سهام شناور باشد.
• میزان سرمایه ثبت شده شرکت دست کم هزار میلیارد ریال باشد.
• حداقل سابقه شرکت پیش از ورود به بورس، ۳ سال باشد.
• ارزش حقوق صاحبان سهام به دارایی شرکت، دست کم ۳۰ درصد باشد.

برخی از شرایط اختصاصی پذیرش در بازار اول تابلوی فرعی:

• دست کم دارای ۱۵ درصد سهام شناور باشد.
• میزان سرمایه ثبت شده شرکت دست کم پانصد میلیارد ریال باشد.
• حداقل سابقه شرکت پیش از ورود به بورس، ۳ سال باشد.
• ارزش حقوق صاحبان سهام به دارایی شرکت، دست کم ۲۰ درصد باشد.

شرکت‌هایی که سهام آن‌ها قابل مبادله در بورس است

مهم‌ترین دلیل لزوم آشنایی خریداران سهام در بورس با ساختار شرکت های سهامی عام در این است که بدانند سهامی که خریداری می‌کنند متعلق به چه نوع شرکتی با چه ساختاری است. عرضه اولیه سهام شرکت های سهامی عام در ایران به دو صورت حراج و بوک بیلدینگ انجام می‌شود. در روش حراج، قیمت سهام از پیش مشخص نیست و سهام شرکت‌ها در این روش با رقابت خریداران در زمینه اعلام قیمت پیشنهادی قیمت‌گذاری می‌شود.

روش بوک بیلدینگ را روش ثبت سفارش نیز می‌نامند. در این روش محدوده‌ای برای قیمت سهام شرکت تعیین می‌شود. همچنین حد بالای سهمیه هر کد و زمان عرضه سهام، ۲ روز پیش از عرضه اولیه در سایت شرکت بورس یا فرابورس اعلام می‌شود.

نتیجه گیری

به این ترتیب، در این مقاله با تعریف شرکت سهامی عام به زبان ساده و ساختار، مزایا و چگونگی تامین سرمایه این شرکت‌ها آشنا شدیم و مهم‌ترین ویژگی‌های آن‌ها را با هم مرور کردیم. نکته قابل توجه این است که به این نکته توجه کنید که پیش از ورود به این شرکت‌ها بهتر است مقداری از وقت و انرژی خود را صرف آشنایی با برخی نکات برای ورود به بورس شرایط و خدمات شرکت های سهامی عام کنید تا در بین آن‌ها، شرکتی را انتخاب کنید که فرصت‌های بیشتری ایجاد می‌کند و شما را به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند. برخی از این نکات را به همراه بسیاری از سرفصل‌های دیگر در دوره آموزش جامع بورس بیان کرده‌ایم.

اگر سوالی دارید، در قسمت نظرات پایین برخی نکات برای ورود به بورس صفحه از ما بپرسید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

ده نکته مهم در خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری در بورس

بازار سرمایه ماهیتی نوسانی دارد و برای موفقیت در آن باید از دانش و تجربه لازم برخوردار باشیم و بتوانیم زمان لازم برای فعالیت مطلوب در این بازار را اختصاص دهیم. در واقع برای خرید سهام، باید بسیاری از عوامل را بررسی کنیم تا بتوانیم بهترین نتیجه را بگیریم. نکات متعددی برای سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارند که لازم است رعایت شوند، از این رو در این مقاله به بررسی ده نکته مهم در خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری در بورس برخی نکات برای ورود به بورس برخی نکات برای ورود به بورس خواهیم پرداخت.

نکات مهم برای خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در بازار بورس

عموما برای فعالیت در هر بازاری لازم است تا نکات اولیه، که لازمه فعالیت درست و منطقی هستند، را آموخته باشیم. بازار سرمایه نیز یکی از بازار‌هایی است که برای فعالیت در آن لازم است تا شرکت‌های بورسی را از ابعاد مختلفی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم. بازار سرمایه به دلیلی پیچیدگی‌های خاصی که دارد، شاید بیش از بازار‌های دیگر نیازمند دانش و زمان برای کسب آگاهی و تجربه باشد. این پیچیدگی، هم از حیث اطلاعات کلی بازار و نحوه عملکرد آن است، هم صنایع و شرکت‌های بسیاری وجود دارند که باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرند. مورد دیگر آن است که حتی نحوه فعالیت در سامانه‌های معاملاتی نیز نیازمند آموزش است.

چنین بازاری قاعدتا نمی‌تواند برای افراد بدون آگاهی بازده داشته باشد و این افراد عموما زیان‌های سنگین خواهند‌ کرد. پس اولین لازمه فعالیت در بورس کسب دانش و اطلاعات لازم برای فعالیت است و در مرحله بعد لازم است که موارد و نکات مهم و کاربردی موجود در بازار سرمایه را بدانید و به آن‌ها عمل کنید. در واقع ورود بدون علم و آگاهی کامل از صنایع و شرکت‌های مختلف، میزان بازده و نحوه عملکرد آن‌ها، به کسب زیان منجر خواهد‌ شد و عوامل دیگری نیز وجود دارند که در ادامه این مقاله به بیان ده مورد از مهم‌ترین نکات در زمینه خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری در بورس خواهیم پرداخت:

۱- سرمایه‌گذاری با پول مازاد

لازم است توجه داشته باشید که میزان پولی را باید وارد بازار سرمایه کنید که در صورت از برخی نکات برای ورود به بورس دست‌رفتن آن، آسیب جدی به شما وارد نشود. در واقع فروش زمین، ساختمان، ماشین و … برای فعالیت در بورس کاری اشتباه است و هرگز نباید انجام شود. به طور کلی بهترین راه این است که میزان پولی را وارد این بازار کنیم که تاثیری بر زندگی روزمره ما نداشته باشد.

۲- انتخاب صنایع برتر

انتخاب صنایع برتر، یکی از عوامل ضروری برای موفقیت در بازار سرمایه است. در واقع لازم است صنعتی انتخاب شود که چشم‌انداز روشنی داشته باشد و نیاز بیشتری به آن در چرخه اقتصادی کشور حس شود. مورد بعدی قابل تکثیر نبودن یا تکثیر بسیار کم آن صنعت است و لازم است از ثبات بالایی برخوردار باشد و در بین صنایع برتر جهان قرار داشته ‌باشد. تولیدات داخلی محصولات آن‌ها، ارزان‌تر از سایر کشورها باشد و امکان واردات نیز وجود نداشته باشد تا بتواند بازار خوبی را برای خود فراهم کند و کشور‌هایی که از لحاظ صنعتی پیش‌تر از ما هستند، نتوانند محصولات بهتر و ارزان‌تری تولید کنند.

۳- تشکیل سبدی متنوع از سهام برتر

یکی از راه‌های کاهش و کنترل ریسک، تشکیل سبدی متنوع از شرکت‌های برتر صنایع مفید و کاربردی است. ابتدا لازم است صنایع و شرکت‌های موجود در آن‌ها را بررسی کنید و از هر صنعت، یک یا دو شرکت برتر را انتخاب کنید و پس از بررسی صورت‌ها و گزارشات مالی، سهام برتر را انتخاب کنید. داشتن ۴ یا ۵ شرکت و تخصیص ۲۰ تا ۲۵ درصد دارایی به هر کدام، سبب می‌شود تا از ریسک کلی پرتفو شما کاسته‌شود و در صورت کسب زیان از یک صنعت، صنایع دیگر به تعدیل سود و زیان شما کمک خواهند ‌کرد.

۴- بازدهی

لازم است میانگین بازدهی شرکت مورد نظر را در دوره‌های زمانی مختلف بررسی کنید و هر کدام از شرکت‌ها که میانگین بازدهی بیشتری داشته باشند، برای خرید مطلوب خواهند‌ بود.

۵- نقدشوندگی

میزان معاملات روزانه انجام‌شده برای سهام نیز، یکی از مولفه‌های دیگر است که در جهت یافتن سهام مناسب ما را یاری می‌کند. در واقع حجم معاملات، میزان عرضه و تقاضا و فعالیت بدون توقف برای سهام، از جمله عواملی هستند که بر انتخاب ما تاثیر خواهند ‌داشت. سهامی که معاملات روزانه بالایی دارند و به راحتی خرید و فروش می‌شوند، در واقع از نقدشوندگی بالایی برخوردار‌ هستند و خرید آن‌ها مناسب خواهد بود. سهامی که معاملات زیادی ندارند، در واقع میزان نقدشوندگی کمی خواهند‌داشت و نمی‌توان به‌راحتی آن‌ها را تبدیل به نقدینگی کرد.

۶- سهام شناور آزاد

به میزان سهامی که در دسترس عموم قرار دارند و در میان سرمایه‌گذاران خرد تقسیم شده‌اند، سهام شناور می‌گویند. لازم است که میزان سهام شناور آزاد سهم بیش از ۱۵ درصد باشد. البته لازم به ذکر است که شرکت‌هایی که میزان سهام شناور آزاد بسیار زیادی دارند نیز مناسب نیستند چراکه سبب کند‌شدن روند حرکتی سهم می‌شوند و به دلیل حرکت فرسایشی سهم، سبب خستگی سهام‌داران می‌شوند. در واقع سهمی که شناوری بالا دارد، مانند فردی است که تحصیلات بالایی دارد اما پشتوانه کاری برای او وجود ندارد.

۷- بررسی نسبت‌های مالی مانند p/e سهم و انجام تحلیل‌های مختلف

اگر سود پیش‌بینی‌شده را بر قیمت روز سهم تقسیم کنیم، نسبت p/e به دست می‌آید. این نسبت در صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت است و برای انتخاب سهام برتر لازم است تا p/e سهام یک صنعت را با صنعت دیگر مقایسه کرده و سهمی که نسبت p/e کمتری دارد را انتخاب می‌کنیم. بالابودن این مقدار نشان از خوش‌بینی سهام‌د‌اران از آینده دارد و بیان می‌کند که به رشد و کسب بازده برای شرکت باور دارند. لازم به ذکر است که ریسک سهامی که این نسبت برای آن‌ها بالا است نیز بیشتر خواهد بود. نکته دیگری که بسیار اهمیت دارد، انجام تحلیل‌های مختلف نظیر تحلیل تکنیکال و بنیادی است که دید جامعی از وضعیت شرکت به ما خواهند‌ داد و می‌توانیم با اطمینان بیشتری به سمت کسب بازده بالا حرکت کنیم.

۸- میزان پرداخت سود نقدی

میزان سود نقدی که شرکت‌ها در مجامع سالیانه خود به سهام‌دارانشان پرداخت می‌کنند، هر‌قدر بیشتر باشد، آن شرکت مناسب‌تر خواهد‌بود. در واقع شرکت‌ها تعیین می‌کنند که چه میزان از سود به دست‌آمده را میان سهام‌داران با عنوان سود نقدی تقسیم کنند. از این رو سهام شرکت‌هایی که پیشنهاد پرداخت سودنقدی بالاتر از ۸۰ درصد از سود به دست‌آمده سالانه خود برخی نکات برای ورود به بورس را دارند، مناسب هستند. برای بررسی این مهم، بررسی سود نقدی سال‌های گذشته می‌تواند موثر باشد.

۹- کنترل رفتارهای هیجانی

بازار سرمایه دارای نوسانات بسیاری است و در اکثر مواقع رفتار‌های هیجانی افراد در مقابل با تغییرات قیمتی و شرایط بحرانی، سبب وخامت اوضاع می‌شود. در واقع رفتار‌های سرمایه‌گذاران در این بازار، بر کل بازار سرمایه اثر‌گذار است و لازم است تا با دانش لازم و کنترل عواطف و احساسات خود پیش‌ رویم تا از تصمیمات هیجانی و زیان‌های بیشتر در امان باشیم.

۱۰- عملکرد مدیریت، طرح های توسعه و قدمت شرکت

عملکرد مدیریت شرکت نیز بسیار مهم است، چرا که برخی از شرکت‌ها با اعلام اعداد و ارقام کذب، سبب زیان سهام‌داران می‌شوند و شرکت‌هایی که عملکرد مدیریت خوبی داشته‌اند، با بررسی سوابق گذشته مدیران آن‌ها قابل تشخیص هستند. در این حالت عملکرد خوب مدیران حاکی از آن است که در تعیین عواملی چون قیمت سهم، پیش‌بینی سود، تعدیل مثبت یا منفی، طرح‌های توسعه و افزایش سرمایه، صادقانه عمل کرده‌اند و تغییری در قیمت‌ها و دیگر عوامل ایجاد ‌نشده است. نکته بعدی قدمت شرکت‌ها است. موفقیت شرکت‌های نوپا زمان‌بر است. در واقع کسب و کارهای نوپا مانند کودکی هستند که نیاز به طی‌کردن مجموعه‌ای از مراحل دارد تا به حد جوانی و بزرگسالی برسد. اگر شرکت مناسب را انتخاب کنید، با گذر سهام رشد قابل توجهی خواهد داشت اما امکان شکست نیز وجود دارد.

نکات مشترک میان تمامی شرکت‌های موفق

در واقع تمامی شرکت‌های موفق به نوعی این مولفه‌ها را در خود داشته‌اند و به همین دلیل به موفقیت‌های چشم‌گیر دست پیدا کرده‌اند. در ادامه به بیان این نکات خواهیم پرداخت:

درآمدهای جاری هر سهم

سود آخرین سه ماهه سهامی که انتخاب می‌کنید، باید در مقایسه با سه‌ماهه مشابه سال قبل، رشد حداقلی ۲۰ درصد و بالاتر داشته باشد.

درآمدهای سالانه

درآمد‌های شرکت طی ۵ سال گذشته، باید رشد قابل توجهی داشته باشند و لازم است تا سهامی انتخاب شوند که سود سالانه آن‌ها از رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی تشکیل شده باشد.

محصولات یا خدمات جدید

بعضی شرکت‌ها به دلیل خدمات متفاوت و و ایجاد نوآوری در کسب و کارشان، می‌توانند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند و پتانسیل کسب سود بیشتری خواهند‌ داشت. لازم به ذکر است که باید از شرکت و خدمات آن مطمئن باشید، چراکه ممکن است هزینه‌های انجام‌شده به ثمر نرسند و زیان در بر داشته باشند. از این رو قدمت و سابقه شرکت مورد توجه خواهد‌ بود.

میزان عرضه و تقاضا و حجم سرمایه شرکت

میزان عرضه و تقاضا و حجم معاملات سهام در قیاس با یکدیگر عاملی است که اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت معاملات و تمایل سرمایه‌گذاران به معاملات آن سهم برخی نکات برای ورود به بورس به ما می‌دهد. از طرفی سهامی که میزان عرضه و تقاضای بالایی دارند، در واقع میزان نقدشوندگی بالایی نیز خواهند ‌داشت. مورد دیگر این است که در شرایط مساوی و صرفا وجود تفاوت در میزان سرمایه، شرکت‌هایی که سرمایه کوچک‌تری دارند، در قیاس با شرکت‌های دارای سهام و طول عمر زیاد بهتر هستند. این شرکت‌ها به دنبال رشد هستند و سهام شناور کمتری دارند و در قیاس با شرکت‌های بزرگ که معمولا سهام شناور بالاتری دارند، زودتر رشد خواهند‌ کرد.

پیشگام‌ بودن

به طور کلی و در صنایع مختلف، عموما دو یا سه سهم پیشگام موجود است که رشد خوبی دارند.

حمایت‌های نهادی

وجود سرمایه‌گذاران نهادی که عملکرد بهتری از میانگین بازار داشته‌اند، به عنوان سهام‌داران شرکت بسیار مهم است. در واقع این سرمایه‌گذاران اشخاص حقوقی هستند و به صورت روزانه به ارزیابی شرکت‌های مختلف می‌پردازند و تخصص، تجربه و امکانات بیشتر این اشخاص در قیاس با افراد حقیقی، سبب می‌شود تا انتخاب بهتری داشته باشند و می‌توان بر اساس انتخاب آن‌ها پیش‌رفت.

جهت بازار

بررسی جهت بازار در تشخیص میزان سود و زیان سهام می‌تواند بسیار تاثیر‌گذار باشد. در واقع با یادگیری تفسیر روزانه شاخص‌های عمومی و بررسی عملکرد پیشگامان بازار، می‌توانید شرایط عمومی بازار و جهت‌گیری آن را تشخیص دهید و تغییرات قیمت و حجم سهام مختلف را بررسی کنید

کلام آخر

لازمه فعالیت موفق و سودده در بازار سرمایه، داشتن دانش، تجربه و زمان لازم برای فعالیت است. پس از یادگیری اصول و قواعد بازار، باید به بررسی سهام شرکت‌های بورسی از ابعاد و جهات مختلفی بپردازیم. برای انتخاب سهام مناسب لازم است نکات مختلفی را رعایت کنید و عوامل مختلفی چون بررسی نوع صنعت، متنوع‌سازی پرتفو، کنترل رفتار‌های هیجانی، بررسی میزان سود نقدی شرکت، انجام تحلیل‌های مختلف، میزان نقدشوندگی، میزان بازدهی و دیگر عوامل را جدی بگیرید و برای سرمایه‌گذاری به بررسی و استفاده از آن‌ها بپردازید. با انجام این بررسی‌ها و تشخیص جهت بازار، می‌توانید سهام مناسب را انتخاب کنید و بازده قابل قبولی کسب کنید.