تأثیر دامیننس بر روند بازار

Bitcoin Dominance is a measure of how much of the total market cap of crypto is comprised of Bitcoin. It can help you understand the trend of BTC and alts. See the current Bitcoin dominance. The most important thing about Bitcoin Dominance is that it can help you understand if altcoins are in a downtrend or uptrend against BTC.

دامیننس بیت کوین چیست و چه تاثیری در بازار دارد؟

اگر با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا هستید، می دانید که سال گذشته تعدادی از آلتکوین ها ارزش خود را از دست داده‌اند. براساس نظرسنجی ها، دلیل اصلی این امر، اعتماد بیشتر افراد به بیت کوین بوده است. این همان چیزی است که از آن به عنوان دامیننس بیت کوین(bitcoin dominance) یاد می شود.

در این مقاله به بررسی دامیننس بیت کوین و پیچیدگی های روند رو به رشد در دنیای ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

اندازه گیری دامیننس بیت کوین

دامیننس‌بیت کوین از طریق مقایسه ارزش بازار بیت کوین در برابر ارزش همه آلتکوین های دیگر در بازار بدست می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین 10160 دلار باشد و تعداد کل بیت کوین های صادر شده 17.9 میلیون باشد. با ضرب این دو، رقم 181 میلیارد دلار بدست می آید که ارزش بازار بیت کوین خواهد بود. سپس این فرآیند برای سایر آلتکوین های موجود در پلتفرم های مبادله ارزهای دیجیتال تکرار می شود.

در آخر نیز ارزش بازار بیت کوین و سایر آلتکوین ها به صورت درصد بیان می شود.

در حال حاضر دامیننس بیت کوین حدود 40% است.

نظارت بر نمودار دامیننس بیت کوین

هنگامی یک پارامتر را بتوان به صورت شکل ترسیم کرد، می توان با گذشت زمان آن را به نمودار نیز تبدیل نمود. این امر به ارائه داده های مرتبط برای مطالعه روندها در طول زمان کمک می کند. از این داده ها می توان برای پیش بینی بازار بیت کوین نیز استفاده کرد. در حال حاضر، حدس و گمان هایی وجود دارد که دامیننس بیتکوین می تواند افزایش یابد.

برخی از نکات برجسته‌ای که نمودارهای موجود نشان می دهند عبارتند از:

– دامیننس بیتکوین تا اواسط سال 2017 تقریباً مطلق بود و پس از آن برای اولین بار به زیر 90 درصد رسید.

– در ژانویه 2018، تسلط بیتکوین به طور پیوسته حدود 35% بهبود یافت.

– در سه ماهه آخر سال 2019، دامیننس بیتکوین تثبیت شد.

آیا دامیننس بیت کوین بیش از حد پیشنهادی است؟

اصلی ترین مزیتی بیت کوین، افزایش تعداد آلتکوین ها است. در حالی که محاسبات ارزش بازار(Market Cap) به این دلیل که نقدینگی را در نمی گیرد، ناقص است؛ اما بیت کوین همچنان در بین بسیاری از کاربران ارزهای دیجیتال در سراسر جهان محبوبیت دارد. این مسئله، نقدینگی قابل توجهی به بازار بیت کوین می دهد، بنابراین یک فرد می تواند به راحتی هزاران بیت کوین را بدون تاثیر بر قیمت بیت کوین و ارزش بازار مربوطه بفروشد.

این امر اغلب در مورد بسیاری از آلتکوین ها صدق نمی کند. زیرا اکثر این آلتکوین ها به اندازه بیت کوین محبوبیت ندارند و معامله نمی شوند. بنابراین تراکنش های بزرگ تاثیر قابل توجهی بر روی ارزش این رمز ارزها دارد. خرید این آلتکوین ها به مقدار زیاد می تواند منجر به تورم شود که فروش را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد. در راستای این موضوع، شاید بتوان فرض کرد که دامیننس واقعی بیت کوین بیش از 90 درصد است.

چرا بیت کوین دامیننس دارد؟

صرف نظر از نقص در محاسبه دامیننس بیتکوین، این یک مفهوم کاملاً مهم در بازار ارزهای دیجیتال است. اکثر کارشناسان اظهار کرده‌اند که دامیننس همچنان مفید است و تغییرات در ارزش دامیننس بیتکوین می تواند نشان دهنده عملکرد این رمزارز در بازار باشد. با دامیننس بیتکوین می توانید تشخیص دهید که آیا بیت کوین بیش از حد در حال معامله شدن است یا خیر.

اهمیت نمودار دامیننس بیت کوین در حوزه ارز دیجیتال

با گسترش توجه به سمت ارزهای دیجیتال، افراد و سرمایه گذاران به دنبال روش‌ها و ابزارهایی بودند که به کمک آن‌ها تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تری از شرایط بیت کوین داشته باشند. در این میان نمودار دامیننس بیت کوین یکی از ابزارهای بسیار کاربردی و مهم است که برای بررسی تفاوت‌های سرمایه گذاری میان آلتکوین‌ها و بیت کوین‌ها استفاده می‌شود. بررسی این نمودار به افراد کمک می‌کند میان سرمایه گذاری در آلت کوین‌ها و بیت کوین‌ها گزینه بهتر و سود آورتر را انتخاب کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی کامل این نمودار و نحوه استفاده از آن بپردازیم.

نمودار دامیننس بیت کوین در واقع سلاح انکار ناپذیر تریدرها یا همان کسانی است که در میان ناامیدی دیگران، کاملا امیدوارانه مشغول درآمدزایی و تجارت در دنیای ارز دیجیتال هستند.

نمودار تسلط BTC چیست؟

تسلط بیت کوین به عنوان نسبت ارزش بازار بیت کوین به بقیه بازار ارزهای دیجیتال اندازه گیری می‌شود. برخی از سرمایه گذاران و معامله گران کریپتو از تسلط بیت کوین به عنوان راهنما برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی و ساختار پرتفوی خود استفاده می‌کنند.

نمودار دامیننس بیت کوین

مفهوم دامیننس

مفهوم دامیننس چیست؟

دامیننس dominance در لغت به معنای قدرت تاثیرگذاری، تسلط یا غلبه است. این اصطلاح، در علوم طبیعی، جامعه‌شناسی، سیاست و اقتصاد کاربردهای خاص خودش را دارد.

اما یکی از کاربردهای آن هم در بازار ارزهای دیجیتال است. منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیاست.

در واقع دامیننس یک رمزارز، یعنی این که یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

دامیننس بیت کوین چیست؟

همان طور که گفته شد، دامیننس dominance در لغت به معنای تسلط است. وقتی می‌گوییم دامیننس بیت کوین، در اصل درباره میزان تسلط بیت کوین صحبت می‌کنیم. شاخص دامیننس بیت کوین یکی از معیارهایی است که بسیاری از تحلیل گران در حال حاضر از آن برای تصمیم گیری جهت خرید بیت کوین و فروش کمک می‌گیرند.

دامیننس dominance در لغت به معنای تسلط است.

میانگین تسلط بیت کوین چقدر است؟

تسلط معیاری برای سنجش سهم بیت کوین از ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال است. تا مارس 2017 تسلط بیت کوین بالای 95 درصد بود زیرا تا زمان رونق ICO ارزهای دیجیتال رقیب کمی وجود داشت.

در طول دوره صعودی 2017، سلطه بیت کوین از 95 درصد به پایین ترین سطح 35 درصد تا ژانویه 2018 کاهش یافت.

Bitcoin Dominance is a measure of how much of the total market cap of crypto is comprised of Bitcoin. It can help you understand the trend of BTC and alts. See the current Bitcoin dominance.

The most important thing about Bitcoin تأثیر دامیننس بر روند بازار Dominance is that it can help you understand if altcoins are in a downtrend or uptrend against BTC.

آیا سلطه یا دامیننس بیت کوین در حال سقوط است؟

با وجود کاهش ارزش بازار بیت کوین به 552 میلیارد دلار، تسلط بیت کوین بر آلت کوین‌ها به بالاترین حد خود در هفت ماه گذشته رسیده است. تسلط بیت کوین به عنوان معیاری که نشان می‌دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده به 45 درصد افزایش یافته، این یعنی بالاترین میزان از اکتبر 2021 تا کنون.

البته اوضاع بیت کوین همچنان بی ثبات است و همه اعداد به صورت لحظه‌ای گزارش داده می‌شوند.

چگونه تسلط یا دامیننس بیت کوین را تحلیل کنیم؟

تسلط یا دامیننس بیت کوین با مقایسه ارزش بازار بیت کوین با سرمایه کل بازار کریپتو آشکار می‌شود. هر چه ارزش بازار بیت کوین بالاتر باشد، تسلط بیت کوین بیشتر می شود و ما پاسخ این سوال را ساده‌تر و قطعی‌تر داریم: چند درصد از بازار کریپتو، بیت کوین است؟

چگونه تسلط بیت کوین بر آلت کوین‌ها تأثیر می‌گذارد؟

در بیشتر موارد، یک روند نزولی تند و ثابت از فرایند تسلط بیت کوین در طول یک بازار صعودی رخ می‌دهد.

یک بازار صعودی شدید تمایل دارد ارزش بازار آلت کوین را بالاتر از ارزش بازار بیت کوین قرار دهد. با این حال، یک بازار صعودی یا نزولی لزوما بر تسلط بیت کوین تأثیر نمی‌گذارد.

همان طور که اشاره شده دامیننس بیت کوین به عنوان نسبت ارزش بازار بیت کوین به بقیه بازار ارزهای دیجیتال اندازه گیری می‌شود.

در حال حاضر هزاران آلت کوین در دنیای ارز دیجیتال وجود دارد. بیت کوین، ارز دیجیتال اصلی، بزرگترین دارایی دیجیتال بر اساس ارزش بازار باقی مانده است.

با مشاهده پویایی سهم بیت کوین در ارزش کل بازار کریپتو، معامله گران الگوهای تکرارشونده خاصی از شرایط بازار و نحوه خرید و فروش بیت کوین را مشاهده می‌کنند.

برخی از تسلط بیت کوین به عنوان راهنمای رفتار تجاری خود استفاده کرده و به طور خاص، اعتقاد بر این است که دامیننس بیت کوین BTC بینشی از روند عمومی فعلی بازار ارائه می‌دهد.

تسلط بیت کوین و ارزش بازار

به زبان ساده، ارزش بازار به ارزش کل یک دارایی خاص در گردش اشاره دارد. برای بیت کوین، ارزش بازار با ضرب قیمت فعلی و تعداد بیت کوینی که تاکنون استخراج شده است محاسبه می‌شود.

شما می‌توانید تسلط بیت کوین را با این فرمول محاسبه کنید:

تسلط بیت کوین = ارزش بازار بیت کوین / کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال

یک روند نزولی تند و ثابت از فرایند تسلط بیت کوین در طول یک بازار صعودی رخ می‌دهد.

عوامل موثر بر نمودار دامیننس بیت کوین

تغییر روندها

قبل از انفجار آلت کوین‌ها، غیر معمول نبود که دامیننس بیت کوین بالای 90 درصد باشد. همانطور که آلت کوین‌ها در مجموع علاقه کاربران و سرمایه گذاران بیشتری را به خود جلب کردند، بیت کوین بخشی از این توجهِ تقریبا تقسیم نشده را به دارایی‌های دیگر با نوسانات بیشتر قیمت از دست داد.

در حالی که بیت کوین برای تغییر نحوه انتقال ارزش ایجاد شده بود، پروژه های رمزنگاری برای انجام کارهای بیشتر تکامل یافتند.

برخلاف بیت کوین، بسیاری از آلت کوین‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله بازی، هنر و خدمات مالی غیرمتمرکز فراتر از انتقال پول حضوری فعال دانرد.

بسته به روند فعلی، ممکن است علاقه و معاملات بیشتری در مورد نوع خاصی از پروژه های رمزنگاری وجود داشته باشد. به عنوان مثال، فعالیت خوب و موثر NFT ها ممکن است باعث تأثیر دامیننس بر روند بازار شده باشد که دامیننس بیت کوین تا حدودی به نفع توکن های مرتبط با NFT کاهش یابد.

با گذشت زمان، بیت کوین خود را به عنوان یکی از دارایی های رمزنگاری «پایدارتر» تثبیت کرده است.

علاقه معامله گران به نوسانات قیمت چشمگیرتر و فرصت‌های سودآور که برخی آلت کوین‌های جدید ارائه می‌دهند نیز می‌تواند بر تسلط بیت کوین تأثیر بگذارد.

بازار گاوی یا خرسی

طی چند سال گذشته، افزایش عمومی در محبوبیت استیبل کوین‌ها رخنمایی کرده است. روندی که فشار مداومی را بر تسلط بیت کوین وارد می‌کند.

به طور خاص، در بازار نزولی (خرسی) یا در زمان‌های پرنوسان، از استیبل کوین‌ها اغلب برای محافظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران کریپتو در میان کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شود. استیبل کوین آلت کوینی است که برای حفظ ارزش برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر، مانند ارز فیات یا کالا طراحی شده است.

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رمزارز اغلب از استیبل کوین‌ها برای قفل کردن سود بدون نیاز به تبدیل کریپتو خود به فیات استفاده می‌کنند.

زمانی که وجوه از بازار بیت کوین خارج شده و به سمت استیبل کوین ها حرکت می کنند، نمودار دامیننس بیت کوین ممکن است کاهش یابد.

در بازار تأثیر دامیننس بر روند بازار صعودی (گاوی) احتمال معکوس وجود دارد. هنگامی که بازار رو به رشد است، معامله‌گران می‌توانند انگیزه کافی داشته باشند تا ارزش را از استیبل کوین‌ها به دارایی‌های بی‌ثبات‌تر منتقل کنند که فرصت‌های معاملاتی بیشتری مانند بیت‌کوین ارائه می‌دهند.

با این حال، معامله‌گران جسور ممکن است گزینه‌های مخاطره‌آمیزتری را انتخاب کنند و نقدینگی را به آلت‌کوین‌هایی که حتی بی‌ثبات‌تر از بیت‌کوین هستند، تغییر فاز بدهند.

رمپینگ از طریق استیبل کوین

استیبل کوین‌ها در مقایسه با استفاده از فیات، راه مناسبی برای دسترسی به انواع ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند.

استفاده از دامیننس بیت کوین در تجارت

روش Wyckoff که در اوایل دهه 1930 توسعه یافت، مجموعه ای از آداب و اصول است که برای معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای مالی سنتی طراحی شده است.

برخی از این اصول، تأثیر دامیننس بر روند بازار مانند قانون علت و معلول، می‌توانند هنگام جستجوی فرصت‌های سودآور با استفاده از دامیننس یا تسلط بیت کوین اعمال شوند.

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران از روش Wyckoff برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال معکوس شدن روند و معاملات زمان بندی شده استفاده می‌کنند.

طبق نظر Wyckoff، رفتار معاملاتی به چهار مرحله سازماندهی می شود:

• انباشت
• نشانه گذاری
• توزیع
• رهیابی و برداشت

استیبل کوین‌ها در مقایسه با استفاده از فیات، راه مناسبی برای دسترسی به انواع ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند.

استفاده از دامیننس بیت کوین برای شناسایی فصل آلت کوین

با افزایش تعداد آلت کوین‌ها در بازار، تعجب آور نیست که تسلط بیت کوین در حال کاهش باشد.

در سال‌های اخیر، برخی از آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، که باعث شده ارزش کل بازار همه آلت‌کوین‌ها برای مدت کوتاهی از بیت‌کوین سبقت بگیرد.

دوره‌هایی که آلت‌کوین‌ها به‌طور پیوسته از بیت‌کوین بهتر عمل می‌کنند، به‌عنوان «فصل آلت‌کوین» شناخته می‌شوند.

از آنجایی که آلت کوین در طول «فصل آلت کوین» عملکرد بهتری دارند، بیت کوین ممکن است شاهد تضعیف تسلط خود در این مرحله از چرخه بازار باشد.

بنابراین، افرادی که هم بیت کوین و هم آلت کوین را معامله می‌کنند، ممکن است در چنین شرایطی بر تسلط بیت کوین نظارت محتاطانه و کم ریسک داشته باشند تا پرتفوی خود را مطابق با آن تنظیم کنند.

هنگامی که قیمت و دامیننس بیت کوین در حال افزایش است، می تواند نشانه‌ای از بازار صعودی بالقوه بیت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال افزایش است اما تسلط بیت کوین در حال کاهش، می‌تواند نشانه‌ای از بازار صعودی بالقوه آلت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال کاهش است اما تسلط یا دامیننس بیت کوین در حال افزایش، می تواند نشانه‌ای از بازار نزولی آلت کوین باشد.

دامیننس یا تسلط بیت کوین ابزاری برای کمک به روشن کردن فرایند یا چگونگی تغییر چرخه‌های بازار است.

برخی از معامله گران از آن برای تنظیم استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از آن برای مدیریت پرتفوی های متنوع خود استفاده خواهند کرد. توجه داشته باشید که تسلط یا نمودار دامیننس بیت کوین، تحلیل درست و قطعی عملکرد بیت کوین یا هر رمزنگاری دیگری را تضمین نمی‌کند، بلکه به عنوان یک راهنما برای کمک به معامله گران برای برنامه ریزی رویکرد تجاری خود در نظر گرفته می‌شود.

سخن آخر

نمودار دامیننس بیت کوین به عنوان یکی از بهترین و عالی‌ترین ابزارها برای درک روند بازار ارزهای دیجیتال ازجمله بیت کوین است. با توجه به اطلاعاتی که این نمودار در اختیار افراد قرار می‌دهد، می‌توانند برای معامله در بیت کوین یا آلت کوین‌ها تصمیم گیری کنند. البته این ابزار بدون ایراد نیست و ممکن است با پیدایش آلت کوین‌های جدید دیگر قابل استفاده نباشد. اما اکنون به عنوان شاخصی مهم در نظر گرفته می‌شود.

آلت سیزن چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

حتما بسیاری از شما در روندهای صعودی پر قدرت عبارت آلت سیزن به گوشتان خورده است. در دنیای ارز دیجیتال یک دسته بندی بزرگ و دوگانه بیت کوین – آلت کوین داریم. قبل از اینکه در مورد آلت سیزن، ویژگی‌ها و نشانه‌های آن صحبت کنیم، باید با چند مفهوم آشنا باشیم.

اولین مورد خود کلمه آلت کوین و دیگری دامیننس است. دامیننس رابطه نزدیکی با آلت سیزن دارد و یکی از راه‌های تشخیص شروع آلت سیزن با کمک دامیننس بیت کوین و دیگر ارزهاست. اگر بخواهیم به طور خلاصه و کوتاه آلت سیزن را تعریف کنیم، باید بگوییم که بخشی از روند صعودی گفته می‌شود که در آن رشد قیمت آلت‌کوین‌ها بسیار بیشتر از بیت کوین است و حتی ممکن است در مدت زمانی کوتاه، رشد‌های چند صد درصدی داشته باشند. مدت زمان آلت سیزن هم بین چند روز تا چند ماه متغییر است.

آلت کوین چیست؟

اولین ارز دیجیتال دنیا که ساخته شد، بیت کوین بود. بعد از موفقیت بیت کوین و بررسی تکنولوژی آن توسط متخصصان، افراد و گروه‌های مختلف به این فکر افتادند که نقصان‌های بیت کوین را از بین برده و یک ارز دیجیتال بهتر تولید کنند. در ابتدای کار به این ارزهای دیجیتال، جایگزین بیت کوین گفته می‌شد.

کلمه آلت کوین نیز از همین مفهوم جایگزین بیت کوین به وجود آمد. آلت در این عبارت از کلمه آلترناتیو (Altenative) یا جایگزین می‌آید؛ پس آلت کوین یعنی کوینی که جایگزین و جانشین بیت کوین است!

اینکه این ارزها موفق به رفع نقایص بیت کوین شدند یا نه یک بحث دیگری است؛ اما بعد از آن به تمام ارزهای ساخته شده به جز بیت کوین، آلت کوین گفته می‌شد. قدرت و کاربرد آن ارز اصلا مورد بحث نبود و اتریوم که دومین ارز برتر دنیا بعد از بیت کوین است، یک آلت کوین بوده و کوینی که در رده ده هزارم بازار قرار دارد هم آلت کوین است.

خب اکنون به سراغ دومین مفهوم مورد نیاز برای تعریف آلت سیزن؛ یعنی دامیننس می‌رویم.

دامیننس چیست؟

معنای لغوی دامیننس به معنای سلطه است. در بازار ارز دیجیتال می‌توانیم سلطه هر ارز بر روی بازار را اندازه‌گیری کنیم. این سلطه به چه معناست؟ در اینجا با مفهوم ارزش بازار کار داریم.

روش محاسبه ارزش بازار به اینگونه است که قیمت یک رمزارز را در تعداد کوین‌های در گردشش ضرب می‌کنیم. به عنوان مثال ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر حدود 370 میلیارد دلار است. اگر قیمت بیت کوین را 20 هزار دلار در نظر گرفته و 18 میلیون بیت کوینی که فعلا استخراج شده‌اند را در آن ضرب کنیم به همین عدد 370 میلیارد دلار می‌رسیم.

حال دامیننس بیت کوین چگونه به دست می‌آید؟ از تقسیم ارزش بازار این ارز به ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال دنیا! دامیننس بیت کوین در زمان نگارش این مقاله 41.5 درصد است؛ یعنی بیت کوین بر 41.5 درصد کل بازار تسلط دارد. حال می‌توانیم دامیننس تمام ارزهای موجود در کریپتو را نیز به همین روش به دست بیاوریم. دامیننس اتریوم، دامیننس بایننس کوین و غیره که در بحث آلت سیزن به آن‌ها و مجموعشان نیاز پیدا خواهیم کرد.

آلت سیزن چیست؟

آلت سیزن همانطور که از نامش پیداست مربوط به فصل پادشاهی آلت کوین‌هاست. فصل آلت کوین‌ها معمولا در روندهای صعودی است. به عنوان مثال وقتی بیت کوین از 60 هزار دلار تا 20 هزار دلار افت کرده است، زیاد نمی‌توانیم به دنبال شروع آلت سیزن باشیم؛ اما اگر سابقه‌ای بیشتر از یک سال در بازار داشته باشید؛ احتمالا 1 الی 2 آلت سیزن را بدون اینکه بدانید، تجربه کرده‌اید.

به عنوان مثال در روند صعودی بیت کوین از 30 هزار تا 68 هزار دلار، آلت سیزن‌ داشتیم. به طور کلی زمانی که بیت کوین در روند صعودی است؛ اما آلت‌کوین‌ها یا حداقل بخشی از آن‌ها به طرز دیوانه‌واری رشد می‌کنند، درون یک آلت سیزن هستیم.

یکی از آلت‌سیزن‌های خاطره انگیز در ماه می سال 2017 اتفاق افتاد. بیت کوین رشد خوبی کرده بود و چند برابر شده بود و حال نوبت آلت‌کوین‌ها بود که به آن برسند و به همین دلیل در مدت زمان کوتاهی هرکدام چند صد و یا حتی چند هزار درصد رشد کردند. نمونه بعدی در سال 2020 اتفاق افتاد که بیت کوین روند صعودی خودش را آغاز کرده بود و آلت کوین‌ها عقب افتاده بودند، در ان زمان ارزی مانند کیک (CAKE) در چند روز 600 درصد رشد کرد. در سال گذشته نیز ارزهایی مانند آکسی، سند، مانا و بسیاری دیگر با وجود اینکه بیت کوین در یک محدوده مشخص و کوچک نوسان می‌کرد، چند صد درصد رشد داشتند.

یکی از بهترین استراتژی‌ها در بازار ارز دیجیتال این است که در روند صعودی بیت کوین، این ارز دیجیتال را خریداری کنیم و وقتی روند رشد آن متوقف یا کند شد، با شروع آلت سیزن به سراغ آلت کوین‌های مناسب برویم تا سود خود را چند برابر کنیم؛ اما همه این موارد نیازمند است که بتوانیم شروع آلت سیزن را تشخیص دهیم!

خیلی از افراد بودند که در زمان مناسبی بیت کوین خریدند؛ اما بعد از رشد کوتاهی، از آن دل نکنده و آلت سیزن را تشخیص ندادند. این افراد در بهترین حالت سود خوبی را از دست دادند و یا اینکه با ورود دیر هنگام به آلت کوین‌ها ضرر هم نمودند!

در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد که راه تشخیص آلت سیزن چیست. یک راه استفاده از دامیننس و دیگری مشاهده شاخص آلت سیزن است!

شاخص آلت سیزن چیست؟

وبسایت بلاکچین سنتر خیلی راحت به این سوال پاسخ می‌دهد که “آیا الان آلت سیزن است؟” با مراجعه به لینک داده شده می‌توانید شاخص آلت سیزن را مشاهده کنید که اگر عددی بالای 75 داشت در آلت سیزن هستیم! این شاخص از مواردی مثل دامیننس بیت کوین و آلت کوین‌ها، قیمت بیت کوین و اتریوم و … استفاده می‌کند تا به یک شاخص مناسب برسد؛ اما به هیچ وجه قابل اعتماد نیست؛ زیرا مقداری تاخیری عمل می‌کند!

چون این شاخص از داده‌های فعلی بازار استفاده می‌کند؛ در واقع بعد از اینکه در میانه‌های آلت سیزن باشیم به شما اعلام می‌کند که در آلت سیزن هستیم و نمی‌تواند زیاد در بحث سرمایه‌گذاری به ما کمک کند. با این حال داشتن نیم نگاهی به شاخص آلت سیزن هم بد نیست!

تشخیص آلت سیزن

یکی از راه‌های خوب تشخیص شروع آلت سیزن استفاده از داده‌های تکنیکال و ترکیب آن با دامیننس است. خیلی از افراد اتریوم را سردسته و پرچمدار تمام آلت کوین‌ها می‌دانند و برای اینکه بدانیم وارد آلت سیزن شده‌ایم یا خیر نیاز است که بدانیم اتریوم نسبت به بیت کوین صعودی است یا خیر. برای این‌کار می‌توانیم از نمودار تکنیکال ETH/BTC استفاده کنیم.

نکته بعدی دامیننس بیت کوین است. برای اینکه وارد آلت سیزن شویم، نیاز است که سلطه بیت کوین در یک حالت نزولی قرار گرفته باشد؛ یعنی سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری را ثبت کند. نمودار تکنیکال BTC.D برای مشاهده این موضوع مناسب است.

در نهایت نیز استفاده از دامیننس OTHERS با نماد Others.D هم باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا صعودی است یا خیر و برای حضور در یک آلت سیزن این نمودار باید صعودی باشد.

بحث روند کلی بازار هم مهم است. بیت کوین و دیگر ارزها باید در یک روند صعودی قرار گرفته باشند؛ در غیر این صورت امید زیادی به رشد شدید آلت کوین‌ها با وجود افت قیمت بیت کوین وجود ندارد.

پس برای شروع آلت سیزن به چند مورد نیاز داریم:

1- صعودی بودن بیت کوین

2- صعودی بودن اتریوم نسبت به بیت کوین یا همان ETH/BTC

3- صعودی بودن نمودار دامیننس OTHERS

4- نزولی بودن نمودار دامیننس بیت کوین

نکته مهم این تأثیر دامیننس بر روند بازار است که خیلی از افراد تصور می‌کنند اگر دامیننس بیت کوین افت داشت؛ آن وقت تازه وارد آلت‌سیزن شده‌ایم که تصوری غلط است؛ اتفاقا این پدیده در سقف دامیننس بیت کوین و در حالی که دارد رشد می‌کند اتفاق میفتد. بعد از اینکه افت خودش را کامل کرد؛ یعنی آلت کوین ها رشد کرده و آلت‌سیزن هم تمام شده است. به همین تأثیر دامیننس بر روند بازار دلیل نیاز است که تمام موارد بالا را بررسی کرده و با نزولی شدن دامیننس بیت کوین دنبال آلت‌سیزن باشید. برای خرید آلت کوین‌اهای مختلف می‌توانید از صرافی ارز دیجیتال رابکس استفاده کنید. همچنین امکان خرید بیت کوین و مشاهده قیمت تتر نیز در صرافی رابکس وجود دارد.

رابطه دامیننس تتر و بیت کوین

تتر معروف‌ترین و محبوب‌ترین استیبل کوین در بازار ارز‌های دیجیتال است که توسط مبادله رمزنگاری شده BitFinex توسعه پیدا کرده است. ارزش توکن‌های این ارز با معادل دلار آمریکا پشتیبانی می‌شود که همین موضوع موجب می‌شود ارزش این ارز ثابت و مقدار ۱ دلار باشد و نوسان خاصی انجام ندهد. بر همین اساس معامله گران ارزهای دیجیتال برای در‌ امان نگاه داشتن دارایی‌های خود در برابر نوسانات بازار، سایر ارز‌های خود را به تتر تبدیل کنند.

البته لازم به ذکر است ارزش‌ استیبل کوین‌ها با نوسان ارز‌های فیات که پشتیبان‌ آن‌ها است نوسان می‌کنند. به طور مثال با افزایش ارزش دلار آمریکا ارزش ارز تتر نیز افزایش خواهد یافت. در این مطلب سعی در توضیح دامیننس تتر خواهیم داشت و اینکه چگونه می‌توان در بازار ارزهای دیجیتال از این شاخص بهره برد. پس در ادامه با ما همراه باشید.

منظور از دامیننس تتر چیست؟

دامیننس در لغت به معنی تسلط است و دامیننس تتر به معنی تسلط و سهم ارز تتر از کل ارزش بازار ارز دیجیتال است. ارزش بازار یک ارز حاصل ضرب تعداد کوین‌های در گردش در قیمت لحظه‌ای آن ارز محاسبه می‌شود. بهتر است بدانید که اگر شما جزو طرفداران ارز دیجیتال تتر هستید، در صرافی آنلاین ایکس پِی این امکان فراهم شده است که بتوانید قیمت تتر لحظه ای را به راحتی مشاهده کنید.

دامیننس تتر که نماد آن در تریدینگ ویو USDT.D است نیز حاصل تقسیم ارزش بازار تتر بر کل ارزش بازار است. با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت، افزایش دامیننس تتر نشان از افزایش تعداد کوین‌های تتر باشد؛ یعنی زمانی که معامله‌گران در حال تأثیر دامیننس بر روند بازار تبدیل ارزهای خود به تتر هستند و کاهش دامیننس تتر می‌تواند نشان از تبدیل تتر به سایر ارزهای دیجیتال باشد.

چرا دامیننس USDT مهم است؟

همانطور که در بخش قبل دامیننس تتر را تعریف کردیم افزایش USDT dominance به مفهوم خروج پول از بیت کوین و یا سایر آلت کوین‌ها به تتر است و کاهش دامیننس تتر به مفهوم خروج پول از این استیبل کوین و ورود آن به بیت کوین و یا آلت کوین‌ها است. با همین مفهوم ساده می‌توان نتیجه گرفت هرچه دامیننس تتر افزایش پیدا کند بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال با افت قیمت مواجه خواهند شد و هرچه دامیننس تتر کاهش پیدا کند قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. البته که این دیدگاه صرفا تحلیل خامی تأثیر دامیننس بر روند بازار از این شاخص است و در بخش بعدی این مطلب سعی می‌کنیم دید جامع‌تری به اهمیت این شاخص داشته باشیم.

رابطه دامیننس تتر و بیت کوین

تحلیل هر دو شاخص دامیننس بیت کوین و دامیننس USDT می‌تواند دید روشن‌تری را از بازار در اختیار ما بگذارد. دامیننس بیت کوین درست مانند دامیننس تتر نشان دهنده سلطه و سهم بیت کوین از کل بازار ارز‌های دیجیتال است. بیت کوین به عنوان پادشاه ارز‌های دیجیتال تاثیر عمیقی در حرکات سایر آلت کوین‌ها دارد و تحلیل شاخص دامیننس آن نکته مهمی است.

افزایش دامیننس بیت کوین به معنی ورود پول به بیت کوین و کاهش دامیننس بیت کوین به معنی کاهش سرمایه گذاری در بیت کوین است که در حالت اول می‌تواند موجب کاهش USDT dominance شود و در حالت دوم موجب افزایش دامیننس تتر شود.

نکته بسیار مهم در این بخش این است که الزامی برای این رابطه وجود ندارد و ممکن است پول خارج شده از بیت کوین که موجب افت دامیننس بیت کوین می‌شود وارد آلت کوین‌ها شده و تغییر چشم‌گیری در دامیننس USDT نداشته باشیم. در حقیقت در این حالت سرمایه گذاران احساس می‌کنند آلت کوین ها رشد بیشتری از بیت کوین خواهند داشت و سرمایه خود را وارد آلت کوین‌ها خواهند کرد. همچنین عکس این قضیه نیز صادق بوده و می‌تواند اتفاق بیافتد.

کلام آخر

در این مطلب سعی شد به بیانی ساده به تعریف شاخص دامیننس تتر و نقش آن در بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم. قطعا تحلیل حرکات این شاخص می‌تواند دید بسیار مفیدی را در بازار به ما بدهد تأثیر دامیننس بر روند بازار و ترکیب حرکات این شاخص به همراه شاخص دامیننس بیت کوین روند کلی بازار و انتقال پول بین بیت کوین و سایر کوین‌ها را برای ما مشخص کند. همانطور که واضح است تحلیل یک شاخص نمی‌تواند به تنهایی کمک زیادی در سرمایه گذاری درست و اصولی ما در بازار داشته باشد و نیاز است از جنبه‌های دیگر مثل تحلیل بنیادی، اخبار و شرایط بازار را نیز در نظر بگیریم.

شاخص سلطه دامیننس بیت‌کوین چیست و چه تأثیری بر معاملات کریپتو دارد؟

با محبوبیت شدید سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، تریدرها دائماً به دنبال ابزارهای جدیدی برای مشخص کردن الگوهای حرکت دنیای کریپتو هستند. شاخص سلطه بیت‌کوین ابزاری است که تریدرها اخیراً برای تشخیص تفاوت شرایط بازار بیت‌کوین و سایر کوین‌ها از آن استفاده می‌کنند.

اگر از شاخص سلطه بیت‌کوین به درستی استفاده شود، به شما کمک می‌کند که تشخیص دهید آیا وضعیت معاملات آلت کوین‌ها از بیت‌کوین قوی تر است یا خیر. معمولاً از اصطلاح «نسبت سلطه بیت‌کوین» یا «شاخص سلطه بیت‌کوین» هم استفاده می‌شود. در این مقاله به شما خواهیم گفت که شاخص سلطه بیت‌کوین چیست، چه عوامل دیگری بر آن تأثیر دارند و بعضی از استراتژی‌های قابل اجرا در تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری را با هم مرور می‌کنیم.

سلطه بیت‌کوین چیست؟

سلطه بیت‌کوین به نسبت ارزش بازار بیت‌کوین به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال گفته می‌شود. وقتی این نسبت را با روند قیمت خود بیت‌کوین مقایسه کنیم، می‌توانیم درباره فرصت‌های موجود در محیط کنونی بازار به اطلاعات مفیدی برسیم.

برای رسیدن به یک درک کلی از شاخص سلطه بیت‌کوین، تریدرها باید اول با ارزش بازار و دلیل اهمیت آن آشنا شوند.

ارزش بازار (Market Capitalization) چیست؟

در رابطه با یک ارز دیجیتال مثل بیت‌کوین، ارزش بازار (یا مارکت کپ) یعنی ارزش کل کوین‌هایی که تا به امروز ماین شده اند. ارزش بازار با ضرب کردن تعداد کوین‌های در گردش، در قیمت فعلی هر کوین به دست می‌آید.

مثلاً در نوامبر 2021، حدود 18.881 میلیون بیت‌کوین وجود داشت. اگر قیمت بیت‌کوین در همان زمان 60 هزار دلار بوده باشد، در این صورت ارزش بازار بیت‌کوین 1.133 تریلیون دلار بوده است. این یعنی کل شبکه بیت‌کوین 1.133 تریلیون دلار ارزش داشته است.

خود این رقم به تنهایی چندان معنا دار نیست مگر اینکه آن را با سایر بازارها مقایسه کنیم. مثلاً ارزش کل تقریبی بازار طلا حدود 10 تریلیون دلار است. یعنی ارزش بیت‌کوین حدود 11 درصد از ارزش طلا است. به این ترتیب یک سرمایه گذار می‌تواند در هر لحظه تعیین کند که آیا شبکه بیت‌کوین ارزش مناسبی دارد یا اینکه قیمت آن نسبت به ارزش واقعی بیشتر است.

یکی از مزایای اصلی ارزهای دیجیتال این است که می‌توان به راحتی تعداد کوین‌های موجود و همچنین قیمت هر کوین را مشخص کرد. در نتیجه، تعیین ارزش بازار کل بازار کریپتو به راحتی قابل انجام است.

ارتباط بین شاخص سلطه بیت‌کوین و ارزش بازار

برای ارزیابی شاخص سلطه بیت‌کوین از ارزش بازار بیت‌کوین و همچنین ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

تعیین و ترسیم نمودار هر دو عدد مورد استفاده در این نسبت کار راحتی است. در ادامه، ارزش بازار بیت‌کوین (نمودار سمت چپ)، ارزش بازار کریپتو (نمودار وسط) و شاخص سلطه بیت‌کوین (نمودار سمت راست) را مشاهده می‌کنید.

به طور کلی، شکل و جهت ارزش کل بازار کریپتو با نمودار ارزش بازار بیت‌کوین شباهت دارد. به این دلیل که بیت‌کوین اولین، بزرگترین و شناخته شده ترین ارز دیجیتال جهان است در نتیجه بر کل بازار کریپتو نفوذ و سلطه دارد.

خیلی از مردم جهان اطلاعات کمی درباره بازار کریپتو دارند، به همین دلیل بسیاری از آنها تصور می‌کنند که بیت‌کوین تنها ارز دیجیتال موجود در جهان است.

در نتیجه اگر تمایل به خرید ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، بیت‌کوین و کل بازار ارزهای دیجیتال صعود می‌کنند و ارزش بازار بیشتر می‌شود. اگر ریسک گریزی بر بازار حاکم شود، در این صورت اکثر ارزهای دیجیتال نقد می‌شوند و ارزش کل بازار کمتر می‌شود.

عوامل تأثیرگذار بر سلطه بیت‌کوین

در اولین روزهای شکل گیری بیت‌کوین، شاخص سلطه بیت‌کوین 95 درصد یا بیشتر بود چون در آن زمان آلت کوین‌های کمی وجود داشتند که جذب سرمایه کنند اما همچنان که آلت کوین‌ها موفق به جذب هر چه بیشتر علاقه و توجه خریداران شدند، سلطه بیت‌کوین هم کمتر شد.

مثلاً زمانی که در سال 2017 طرح‌های ICO (عرضه اولیه کوین) محبوبیت زیادی پیدا کردند، سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها بیشتر شد و شاخص سلطه بیت‌کوین به 35 درصد رسید. از ابتدای سال 2018، دوباره شاخص سلطه بیت‌کوین به وضعیت قبلی برگشت و به حدود 70 درصد رسید چون خیلی از آلت کوین‌ها نابود شدند.

با شروع سال 2021 شاخص سلطه بیت‌کوین دوباره کاهش یافت چون با انتشار اخبار منفی مربوط به مصرف انرژی بیت‌کوین و ممنوعیت ماینینگ در کشور چین، سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها بیشتر شد.

اگر نگاهی دقیق به فرمول سلطه بیت‌کوین داشته باشیم، متوجه وجود دو متغیر در آن می‌شویم یعنی:

• ارزش بازار بیت‌کوین
• ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال

این دو عامل، بیشترین تأثیر را بر نسبت سلطه بیت‌کوین دارند.

نوسان قیمت بیت‌کوین

ارزش بازار بیت‌کوین، در نسبت سلطه بیت‌کوین صورت کسر را تشکیل می‌دهد. از آنجایی که تعداد بیت‌کوین‌های در گردش نسبتاً پایدار است و افزایش زیادی پیدا نمی‌کند، مهم ترین عامل تأثیرگذار بر ارزش بازار بیت‌کوین، قیمت آن است.

رابطه بین قیمت و ارزش بازار بیت‌کوین در نمودار بالا مشخص است. همانطور که مشاهده می‌کنید، ارزش بازار نوسانات قیمت بیت‌کوین را از نزدیک دنبال می‌کند. با افزایش قیمت بیت‌کوین، ارزش بازار آن هم به همان نسبت بیشتر می‌شود.

اما اینکه ارزش بازار بیت‌کوین بیشتر می‌شود لزوماً به این معنا نیست که سلطه بیت‌کوین هم بیشتر خواهد شد. ارزش بازار بیت‌کوین فقط صورت کسر را تشکیل می‌دهد. سرعت تغییر ارزش بازار بیت‌کوین، به عامل دوم یعنی ارزش بازار آلت کوین‌ها هم ارتباط دارد.

نوسان ارزش بازار آلت کوین‌ها

مخرج کسر هم ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال است. محاسبه این رقم کمی سخت تر است چون تعداد ارزهای دیجیتال موجود در بازار بسیار زیاد است. در حال حاضر بیشتر از 12 هزار ارز دیجیتال وجود دارد که دنبال کردن آمار آنها کار سختی است. خوشبختانه چند سایت وجود دارند که این محاسبات را انجام می‌دهند.

گاهی اوقات، قیمت بیت‌کوین بیشتر می‌شود در نتیجه ارزش بازار آن هم تغییر چشمگیری پیدا می‌کند. به همین ترتیب گاهی اوقات سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها با سرعت بیشتری رشد می‌کند.

در نمودار بالا، مشاهده می‌کنید که اولین خط روند در سمت چپ (مشکی) بزرگتر و قوی تر از میزان افزایش ارزش بازار بیت‌کوین در سمت راست است. این یعنی ارزش کلی آلت کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین با سرعت بیشتری در حال رشد است در نتیجه آلت کوین‌ها تأثیر چشمگیری بر ارزش کل بازار دارند.

بعد از یک اصلاح، خط روند در سمت چپ (آبی رنگ) نسبت به ارزش بازار بیت‌کوین (نمودار سمت راست) با سرعت بیشتری رشد می‌کند. در نتیجه، سهم بیت‌کوین از کل بازار کمتر شده است.

چطور با استفاده از شاخص سلطه بیت‌کوین، ترید کنیم؟

روش‌های زیادی برای استفاده از شاخص سلطه بیت‌کوین به نفع خودتان وجود دارد. دو بخش کلی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند، بیت‌کوین و آلت کوین‌ها هستند. می‌توانیم از این نسبت استفاده کنیم تا تشخیص بدهیم که کدامیک خط، روند قوی تری دارد تا نقاط افراطی را تشخیص داده و در هنگام چرخش از حالت صعودی به نزولی و بالعکس معامله اجرا کنیم.

استراتژی اول: استفاده از شاخص سلطه بیت‌کوین برای تعیین قوی ترین روند

می توانید از شاخص سلطه بیت‌کوین استفاده کنید تا تعیین کنید که آیا بیت‌کوین خط روند قوی تری دارد یا اینکه سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها پتانسیل بیشتری دارد. سلطه بیت‌کوین مشخص می‌کند که کدامیک از این دو وضعیت بهتری دارند تا شما هم بر همان اساس پوزیشن‌تان را تنظیم کنید.

اول، خط سلطه بیت‌کوین را تعیین کنید. می‌توانید برای مشاهده این شاخص از نمودار تریدینگ ویو استفاده کنید.

سپس خط قیمت بیت‌کوین را در همان بازه زمانی مشخص کنید.

در نهایت از این جدول برای انتخاب سوگیری استراتژیک استفاده کنید.

شاخص سلطه بیت کوین

خط روند بیت کوین

سیگنال

صعود بیت کوین

خرید بیت کوین

سقوط بیت کوین

فروش آلت کوین

صعود بیت کوین

خرید آلت کوین‌ها

سقوط بیت کوین

فروش بیت کوین

پس از مشخص کردن این سوگیری، می‌توانید با استفاده از پرایس اکشن، الگوهای کندل استیک و یا اندیکاتورهای تکنیکال فرصت‌های معامله را شناسایی کنید.

استراتژی دوم: معامله بر اساس نقاط اوج و کف

بین سال‌های 2018 تا 2021 سلطه بیت‌کوین بین 35 تا 74 درصد بوده است. با توجه به اینکه دنیای ارزهای دیجیتال دائماً رو به گسترش و توسعه است، بعید است که در آینده مقدار این نسبت بیشتر از 74 درصد شود. از طرفی، پایین آمدن شاخص سلطه بیت‌کوین از مرز 35 درصد یعنی ارزش کل آلت کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین به سرعت رو به افزایش است.

نکته بعدی که باید در نظر داشته باشیم این است که وقتی این نسبت‌ها به مرز حداقل یا حداکثر می‌رسند، در بازارهای مناسب همان حالت معامله کنید. زمانی که این نسبت به کمتر از این سطوح تاریخی می‌رسد، احتمال تغییر آن وجود دارد. بنابراین وقتی که مقدار آن به حداکثر می‌رسد، احتمال ریزش شکل می‌گیرد و برعکس، وقتی مقدار آن خیلی کم باشد احتمال افزایش سلطه بیت‌کوین وجود دارد.

علت این استدلال این است که سرمایه گذاران ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می‌کنند. اگر برای مدتی بیشتر سرمایه‌ها وارد بازار آلت کوین‌ها شود، در این صورت احتمال افزایش قیمت بیت‌کوین بیشتر است.

تریدرها می‌توانند از جدول زیر برای انتخاب بازارهای مناسب در مواقعی که احتمال معکوس شدن سلطه بیت‌کوین وجود دارد، استفاده کنند.

شاخص سلطه بیت کوین

خط روند قیمت بیت کوین

سیگنال

رسیدن به حداکثر رقم گذشته

صعودی بودن بیت کوین

فروش بیت کوین

رسیدن به حداکثر رقم گذشته

نزولی بودن بیت کوین

خرید آلت کوین‌ها

رسیدن به حداقل رقم گذشته

صعودی بودن بیت کوین

فروش آلت کوین‌ها

رسیدن به حداقل رقم گذشته

نزولی بودن بیت کوین

خرید بیت کوین

به طور کلی بعید است که بیت‌کوین به سطوح حداکثر و حداقل قبلی برسد اما زمانی که این نسبت به یکی از این دو سطح برسد، می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی فراهم کند. با این وجود نباید مدیریت ریسک را فراموش کنید چون احتمال شکستن رکوردهای قبلی هم وجود دارد.

آیا سلطه بیت‌کوین شاخص مطمئنی است؟

بازارهای کریپتو، اکوسیستم‌های پیچیده‌ای هستند بنابراین نمی‌توان در آنها فقط از یک اندیکاتور استفاده کرد. شاخص سلطه بیت‌کوین یکی از شاخص‌های بی شماری است که وضعیت کنونی بازار را توصیف می‌کند.

در نتیجه اتکای صرف به این شاخص می‌تواند تریدرها را به ضرر و یا نتایج غیرمنسجمی برساند.

یکی از معایب این شاخص این است که به تازگی تعداد آلت کوین‌ها بسیار زیاد شده و سلطه بیت‌کوین را کاهش داده است. در نتیجه داده‌های زیادی از گذشته در اختیار نداریم که بتوانیم الگوهای تکرار شونده را در آنها پیدا کنیم.

بعلاوه، اگر تعداد آلت کوین‌ها در آینده همچنان بیشتر شود، این احتمال وجود دارد که مقدار این شاخص هم کمتر و کمتر شده و به کف‌های جدیدی برسد. در این صورت دیگر نمی‌توان شاخص سلطه بیت‌کوین را یک معیار مفید دانست.

جمع بندی

شاخص سلطه بیت‌کوین ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص الگوهای حرکت در بازار کریپتو است. بسته به وضعیت این شاخص و قیمت بیت‌کوین، تریدرها می‌توانند تعیین کنند که آیا آلت کوین‌ها روند قوی تری دارند یا بیت‌کوین.

اما شاخص سلطه بیت‌کوین هم بدون محدودیت نیست. از آنجایی که بازار کریپتو بسیار تازه کار است، احتمال اینکه در سال‌های پیش رو آلت کوین‌های بیشتری وارد بازار شوند و این شاخص را منسوخ کنند، وجود دارد. اما حداقل در حال حاضر، این شاخص به تریدرها برای درک بهتر وضعیت بازار کمک می‌کند.