چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟

بهترین اندیکاتور های اندازه گیری نوسانات در فارکس کدامند؟

درک کردن مفهوم نوسانات در فارکس و شناسایی هر نوع از این گونه نوسانات یکی از جنبه های مهم معامله در بازار فارکس هستند. با این وجود که نوسانات زیاد باعث می شود خیلی از ما از معامله کردن دست برداریم اما عده ای از معامله گران فارکس هستند که فقط در زمان نوسانات زیاد فرصت های معاملاتی را شکار کرده و از ریزش و جهش بازار به سود می رسند. حتی اگر علاقه به معامله در این گونه از لحظات ندارید، یادگیری اندازه گیری نوسانات بسیار مهم است.

در این مقاله ما مفهوم نوسانات در فارکس را به شما توضیح می دهیم و همچنین بهترین اندیکاتوری که می تواند به شما کمک کند تا این نوسانات را به سود تبدیل کنید را هم به شما معرفی خواهیم کرد.

نوسانات در فارکس چه معنایی دارند؟

یک ویژگی مهمی که شما در زمان معامله روی جفت ارزهای باید در نظر داشته باشید میزان نوسان آن است. بنابراین ما باید بداینم که اصلا نوسان یعنی چی؟

نوسانات بازار به صورت عددی میزان تغییر قیمت را به ما نشان می دهند و می گویند که نرخ یک کالا در بازار فارکس چه میزان تغییر را در زمان ها و تایم فریم های مختلف تجربه کرده است. بازارهای کم ریسک نوسانات زیادی را تجربه نمی کنند.

انواع نوسانات در فارکس

برای اینکه این مطلب را کمی پیچیده کنم این گونه می گویم که وقتی مردم در بازار در مورد میزان نوسانات صحبت کنند در واقع در مورد یک چیز صحبت نمی کنند. با وجود این موضوع، تعریف جامع نوسان در بازار این است که به تغییر قیمت جفت ارزها در بازارهای مالی، نوسان می گویند. البته ما فقط یک نوع از نوسانات نداریم و این مفهوم تعریف های مختلف دارد.

1. تاریخچه نوسانات – از طریقه تغییر قیمت های واقعی محاسبه می شود
2. آینده نوسانات – یک نرخ ناشناس است که بازار به سمت آن حرکت می کند
3. پیش بینی نوسانات – تخمین زدن میزان نوسانات در آینده بازار
4. نسبت دادن نوسانات – در زمانی که می خواهیم یک قرار داد در مورد یک کالا منتشر کنیم میزان نوساناتش را تخمین می زنیم

در این مقاله ما سعی می کنیم که اولین نوع از نوسانات را برای شما توضیح دهیم که تاریخچه نوسانات است. این بدین دلیل است که ما می خواهیم چند اندیکاتور را به شما معرفی کنیم که بر مبنای تاریخچه نوسانات شما را راهنمایی می کند. و در ادامه تغییر قیمت هایی که به صورت واقعی در بازار رخ داده اند را بررسی می کنیم.

چرا باید در بازار فارکس از اندیکاتور های اندازه گیری نوسان استفاده کنیم؟

اندیکاتورهایی که برای اندازه گیری عمق نوسانات در فارکس را اندازه گیری می کنند به شما کمک کرده تا حس و حال و میزان تغییرات قیمت را با توجه به نیاز خود در زمان معامله اندازه چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ گیری کنید. اگر شما معامله گری هستید که در زمان کم نوسان بودن بازار می خواهیم معامله کنید باید از طریق این اندیکاتور، جفت ارز خود را پیدا کنید.

از طرف دیگر اگر شما معامله گری هستید که اسکلپ می کنید یا دوست دارید در خلاف جهت فعلی بازار معامله کنید باید به دنبال معامله در بازارهای پر نوسان باشید. اگر بخواهیم کمی بالاتر از سنجش مناسب بودن موقعیت ها توسط این گونه اندیکاتور ها برویم باید بگویم که اندیکاتورهایی که میزان نوسانات در فارکس را بررسی می کنند به به طور دقیق کارهایی می کنند که در این قسمت ذکر می کنیم:

• آیا بازار قصد بازگشت و تغییر جهت در روند را دارد؟
• میزان قدرت روند چقدر است؟
• تشخیص نقاطی که ممکن است بازار رنج به بازار روندی تبدیل شود

البته باید به شما بگویم که همه اندیکاتورهایی که عمق نوسانات را اندازه گیری می کنند نمی توانند به صورت همزمان هر سه مورد بالا را برای شما روشن کنند. در واقع در اندیکاتورهای مختلف میزان نوسانات بازار به روش ها مختلفی اندازه گیری می شود و شما متوجه می شوید که هر اندیکاتور مناسب چه زمانی است و در واقع در چه زمانی باید از کدام ابزار خود برای معامله کردن استفاده کنید.

اگر برای شما سوال شده که چه اندیکاتور میزان نوسانات در فارکس را در متاتریدر 4 و 5 اندازه گیری می کند باید به شما بگویم که اندیکاتورهای زیادی این کار را انجام می دهند. خبر خوب این است که اگر شما از همه این اندیکاتورها استفاده کنید تمام سه اصلی که در بالا به آن اشاره کردیم را مورد پوشش قرار می دهند.

این اندیکاتور ها عبارتند از

• The Parabolic SAR indicator
• The Momentum indicator
• The Average True Range Indicator (ATR)
• The Standard Deviation indicator

اندیکاتور پارابولیک سار PARABOLIC SAR

این اندیکاتور نوسط آقای ولز وایلدر طراحی شد که در زمینه تحلیل تکنیکال حرف های زیادی داشته است. نام کامل این اندیکاتور PARABOLIC STOP AND REVERSE است و در اصل تلاش می کند که نقاط مناسب بازار برای ورود و خروج را به شما نشان دهند.

این نکته بسیار مهم است که به شما بگویم که این اندیکاتور برای زمان هایی مناسب است که بازار در حالت روندی قرار گرفته است و زمانی که بازار رنج میزند بهتر است از این اندیکاتور استفاده نکنید. بهترین کار این است که از این اندیکاتور به همراه اندیکاتور تشخیص وجود روند استفاده کنید.

همانطور که شما در نمودار بالا که نمودار روزانه GBPUSD مشاهده می کنید این اندیکاتور به صورت نقطه ای و پیچ دار است. اندیکاتور پارابولیک سار بیشتر روی کالاها مورد استفاده قرار می گرفت و ابزار دست مهندیسین بزرگ بود. از همین جا بود که کلمه PARABOLA وارد اسم این اندیکاتور شد.

در مهندسی مکانیک از کلمه پارابولا بسیار استفاده می شود. البته یکی از مفاهیم مهمی که پارابولا داشت در پروژه هایی بود که میزان گرانش متغیر محاسبه می شود و حرکت های سهمی به وجود می آمد. همین مفهوم در زمان روند ها وجود دارد. روند ها می توانند مدت زمان زیادی بر بازار حاکم باشند اما همانطور که شما می دانید روند ها تا ابد ادامه پیدا نمی کنند و نیروی پشت آن ها بالاخره تمام می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور PARABOLIC SAR چگونه است؟

اندیکاتور PARABOLIC SAR به معامله گران کمک می کند تا نوسانات در فارکس را اندازه گیرید کنند و شرایطی که بازار دچار نوسان می شود را به ابزاری برای سودآوری خود تبدیل کنند. روند در درون آرک ها ادامه پیدا می کند و با نقطه ها مشخص می شود. وقتی روند به پایان این نقاط سهمی وار می رسد باید منتظر چرخش روند بازار باشیم.

نحوه محاسبه اندیکاتور PARABOLIC SAR به شکل زیر است

• SAR فردا = SAR امروز + AF x (EP – SAR امروز )

• AF یک عامل تسریع چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ کننده است
• EP هم نقاط افراطی و انتهای روند را نشان می دهد که بالاترین نقطه ایست که روند صعودی می تواند پیشروی داشته باشد و پایین ترین نقطه ایست که روند نزولی می تواند تجربه کند

عامل تسریع کننده ای که در این اندیکاتور استفاده می شود به صورت پیش فرض روی 0.02 قرار گرفته است. شما ممکن است مقدار دیگری را پیدا کنید که برای کالای مورد معامله شما بهتر جواب می دهد و خطای کمتری دارد. بهترین راه برای شما باز کردن یک حساب آزمایشی و امتحان کردن این روش است.

الان و در زمانی که روند پیشروی دارد، مقدار عامل تسریع کننده فرق خواهد کرد. هر زمان که روند به بالاترین نقطه در روند صعودی و پایین ترین نقطه در روند نزولی می رسد میزان عامل تسریع کننده فرق خواهد کرد و اندازه میزان پیش فرض که 0.02 بود به آن اضافه می شود. نکته ی دیگری که باید برای شما بگویم محدودیتی است که در این قدم ها وجود دارد و این مقدار 0.02 می تواند تنها تا یک مقداری که می توانیم تعیین کنیم باز می گردد. این مقدار دست خودمان است. در شکل زیر می بینید که میزان عدد پیش فرض برای این اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 به اندازه 0.2 است.

استفاده از این اندیکاتور بسیار آسان است. راهنمای کلی به چهار مورد زیر باز می گردد:

1. وقتی نقطه ها در چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ زیر قیمت بازار قرار می گیرند به معنی صعودی بودن روند است
2. وقتی نقطه ها در بالای قیمت بازار قرار می گیرند به معنی نزولی بودن روند است
3. وقتی نقطه ها از بالای قیمت به پایین منتقل شوند سیگنال خرید به شما داده می شود
4. وقتی نقطه ها از پایین قیمت به سمت بالای آن منتقل می شوند به معنای سیگنال فروش است

توجه داشته باشید که چه شما تازه کار هستید چه یک معامله گر با تجربه می توانید حساب دمو بروکرهای مختلف را امتحان کنید و پس از حاصل شدن اطمینان از استراتژی تان وارد بازار شوید.

اندیکاتور مومنتوم در بازار فارکس

اندیکاتور دیگری که به شما کمک می کند تا نوسانات در فارکس را اندازه گیری کنید اندیکاتور مومنتوم است که در متاتریدر 4 و 5 قابل استفاده است. در برخی از بروکر ها و سایت ها به این اندیکاتور "نرخ تغییرات" هم گفته می شود که به زبان انگلیسی می شود RATE OF CHANGE INDICATOR.

ما در شکل زیر نمودار جفت ارز پوند دلار را مشاهده می کنیم اما این بار از اندیکاتور مومنتوم استفاده کرده ایم که میزان نوسانات را در یک نمودار مجزا به ما نشان می دهد.

عددی که این اندیکاتور به شما نشان می دهد تغییرات در قیمت فعلی بازار است در مقایسه با قیمت ها قبلی که بازار تجربه کرده بود. معمولا عدد پیش فرضی که برای این اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرد 20 است. و مانند شکل زیر محاسبه می شود:

مومنتوم = ( قیمت فعلی بازار – قیمت بسته شده N دوره قبل) تقسیم بر قیمت بسته شده N دوره قبل×100

یکی از راه های تحلیل این اندیکاتور سنجش میزان قدر روند است همانطور که از اسم این اندیکاتور هم مشخص است. با نشان دادن قدرت و ضعف روند، شما می توانید برای بازگشت و معکوس شدن روند آماده باشید.

چگونه ما به این نتیجه می رسیم بسیار ساده است:

• هر چه عدد مثبت بیشتر باشد روند صعودی قوی تر است
• هر چه عدد نشان داده شده منفی تر باشد قدرت روند نزولی بیشتر است

با استفاده از این دو نکته ما می توانیم فرضیه های مشخصی داشته باشیم. هرچه عدد بیشتری باشد ما انتظار داریم روند ادامه پیدا کند و هر چقدر این عدد کمتر شود و به سمت 0 میل کند روند ضعیف تر خواهد شد و احتمال بازگشت هم وجود دارد

برای جمع بندی این اندیکاتور به دو نکته می رسیم

از جایی که عدد منفی به مثبت تبدیل می شود می توانید به عنوان سیگنال خرید از آن استفاده کنید

از جایی که عدد مثبت به منفی تبدیل می شود می توانید به عنوان سیگنال فروش از آن استفاده کنید

با این وجود که اندیکاتور مومنتوم خیلی راحت میزان نوسانات در فارکس را اندازه گیری می کند، جهت روند هم در آن مشخص می شود و میزان تغییرات هم می توانید به وسیله این اندیکاتور تخمین بزنید.

تنها اندیکاتوری که به صورت خالص به شما می گوید که میزان نوسانات در بازار چقدر است اندیکاتور ATR است.

کانال های نوسانی

کانال های نوسانی از آن نوع اندیکاتور هایی هستند که میزان نوسان بازار را بین دو خطی که از قله ها و دره ها به صورت جداگانه عبور می کند نشان می دهد. به این خطوط کانال و یا باند ها هم گفته می شود. وقتی نوسانات زیاد شود عمق حرکت ها هم زیاد می شوند و وقتی نوسانات کم شود دو خط به هم نزدیک می شوند.

معروف ترین گونه این اندیکاتور ها اندیکاتور بولینگر بند یا بولینجر بند است که در میان معامله گران بازار فارکس بسیار محبوب است.

اندیکاتور بولینگر بند یک اندیکاتور استاندارد در متاتریدر 4 و 5 است. اما اگر شما می خواهید از کانال های پیشرفته تر استفاه کنید باید از نسخه های یشرفته تر متاتریدر استفاده کنید که در برخی از بروکرها وجود دارد.

کانال های نوسانی به معامله گران کمک می کند که چه قیمت هایی را تجربه کردن برای بازار نرمال است و چه قیمت هایی واگرایی از قیمت عادی را نشان می دهد و نوسان زیاد را در معادله معامله گران جای می دهد.

اگر قیمت میان باند یا سقف و کف کانال باشد بازار در حالت نرمال است و اگر بازار این خطوط مرزی را بشکند ما باید منتظر اتفاقات و نوسان های عجیب باشیم و استراتژی خود را متناسب با این اتفاقات تغییر دهیم. در اندیکاتور بولینگر بند از شاخص انحراف معیار در بازه های مختلف استفاده می شود. و برای همین هم دقت بسیار بالایی در سنجش میزان نوسانات در بازار فارکس دارد.

انحراف معیار یعنی چه؟

انحراف معیار یک شاخص آماری است که میزان تغییرات و گوناگونی اعداد را نشان می دهد و برخی از افراد برای سنجش میزان نوسانات در بازار فارکس از آن استفاده می کنند.

هرچه انحراف معیار پایین تر باشد یعنی اعداد مجموعه به هم نزدیک تر هستند و نوسان کمتر است. از طرف دیگر انحراف معیار زیاد نشان می دهد که اعدا یک مجموعه فاصله بیشتری نسبت به هم دارند و میزان نوسانات آن ها بالاتر است. شما می توانید از اندیکاتور انحراف معیار در متاتریدر 4 و 5 استفاده کنید. در نمودار زیر شما می توانید در پایین نمودار پوند دلار این اندیکاتور را مشاهده کنید.

با این وجود شما فکر می کنید که کدام اندیکاتور بهترین ابزار برای اندازه گیری نوسانات است؟ این مهم نیست که کدام بهتر است و نکته مهم تر این است که کدام یک به چه منظور نیازهای شما را مرتفع می کنند.

اندیکاتورها باید به صورت جمعی استفاده شوند. به عنوان مثال در اندیکاتور پارابولیک سار بهتر است از میانگین متحرک 200 هم استفاده شود چرا که این اندیکاتور زمانی سیگنال درست می دهد که بازار روند های قوی را تجربه کند.

برای داشتن یک استراتژی موفق بهتر است از اندیکاتور مومنتوم به عنوان اندیکاتور اصلی استفاده کنید و برای این اندیکاتور، بهترین مکمل، اندیکاتور ADX است.

شما فقط با استفاده از اندیکاتور ها در حساب های آزمایشی می توانید به یک جمع بندی برسید که از هر کدام از ابزار نام برده در این مقاله در چه زمانی باید استفاده کنید. اما در نظر داشته باشید که قبل از هر معامله باید میزان نوسانات در فارکس را اندازه گیری کنید چرا که به شما کمک می کند تا حد ضرر و حد سود خود را به درستی تعیین کنید.

چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟

معرفی پایگاه داده Neo4j

پایگاه داده گراف چیست؟

پایگاه داده گراف گره‌ها و روابط را به جای جداول یا اسناد ذخیره می‌کند. داده‌ها درست مانند طرح ایده‌ها روی تخته سفید ذخیره می‌شوند. داده‌های شما بدون محدود کردن آنها به یک مدل از پیش تعریف شده ذخیره می‌شود، و امکان تفکر و استفاده از آنها بسیار انعطاف پذیر است.

چرا پایگاه های داده گراف؟

ما در دنیایی متصل زندگی می‌کنیم، و درک بیشتر رویدادها نیازمند پردازش مجموعه‌های غنی از ارتباطات برای درک آنچه واقعاً در حال رخ دادن است، دارد. در اغلب موارد ارتباط بین اقلام به اندازه خود اقلام مهم است.

پایگاه داده‌های گراف به چالش‌های بزرگی می‌پردازند که بسیاری از ما روزانه با آن مقابله می‌کنیم. مشکلات داده‌های مدرن اغلب شامل روابط چند به چند با داده‌های ناهمگن است که نیازهای زیر را تنظیم می‌کند:

پیمایش در سلسله مراتب عمیق،

پیدا کردن پیوندهای پنهان بین موجودیت‌های با فاصله از هم،

کشف روابط متقابل بین موجودیت‌ها.

خواه یک شبکه اجتماعی، شبکه‌های پرداخت یا شبکه جاده‌ای باشد، متوجه خواهید شد که همه چیز یک نمودار به هم پیوسته از روابط است. و هنگامی که می‌خواهیم در مورد دنیای واقعی سؤال بپرسیم، بسیاری از سؤالات به جای اینکه در مورد عناصر داده فردی باشند، در مورد روابط هستند، بنابراین برای تحلیل و پاسخ به این پرسش‌ها نیاز به یک پایگاه داده گرافی مثل Neo4j است.

Neo4j چیست؟

Neo4j یک پایگاه داده گراف منبع باز NoSQL است که یک Backend تراکنشی سازگار با ACID را برای برنامه‌های شما فراهم می‌کند که از سال 2007 به صورت عمومی در دسترس بوده است.

در Neo4j، تلاش شده است گزینه‌هایی برای حل بسیاری از نیازهای تجاری و فنی ارائه داده شود. هدف این است که محصولات ارائه شده ساده و متناسب با نیازهای کسب و کار باشد، هر چه که باشد. خواه برای تراکنش‌ها، تحلیل بازار، بهینه‌سازی عملیات یا هر چیز دیگری که می‌توان از نمودارها استفاده کرد.

قابلیت‌های پلتفرم گراف Neo4j شامل کمک به توسعه‌دهندگان برای وارد کردن داده‌ها به نمودار، تحلیل‌گران تجاری برای کاوش آسان داده‌ها و دانشمندان داده برای تصمیم‌گیری بر اساس نتایج تحلیل است. هدف این است با به کارگیری قدرت نمودار و Neo4j ارزش کسب و کار به حداکثر رسیده و به نیازهای فنی پاسخ داده شود.

چه چیزی Neo4j را به ساده ترین نمودار برای کار با آن تبدیل می کند؟

• Cypher، یک زبان پرس و جوی اعلامی شبیه به SQL، اما برای نمودارها بهینه شده است. اکنون توسط سایر پایگاه های داده مانند SAP HANA Graph و Redis graph از طریق پروژه openCypher استفاده می‌شود.
• پیمایش های زمانی ثابت در نمودارهای بزرگ برای عمق و وسعت به دلیل نمایش کارآمد گره ها و روابط.

• اسکیمای منعطف که می‌تواند در طول زمان تطبیق یابد و امکان تحقق و افزودن روابط جدید را بعدا برای میانبر و سرعت بخشیدن به داده‌های دامنه در زمانی که نیازهای کسب و کار تغییر می‌کند را ممکن می‌سازد.
• درایورهای زبان های برنامه نویسی محبوب، از جمله جاوا، جاوا اسکریپت، دات نت، پایتون و بسیاری دیگر.

Neo4j کجا و چگونه استفاده می‌شود؟

Neo4j امروزه توسط هزاران استارت آپ، مؤسسه آموزشی و شرکت‌های بزرگ در همه بخش‌ها از جمله خدمات مالی، دولتی، انرژی، فناوری، خرده فروشی و تولید استفاده می‌شود. از فناوری جدید نوآورانه گرفته تا کسب‌وکارهای محرک، کاربران در حال ایجاد بینش با نمودار، ایجاد درآمد جدید و بهبود کارایی کلی خود هستند.

درایورهای زبان های برنامه نویسی محبوب

توسعه برنامه‌ها با استفاده از Neo4j ساده است. با استفاده از پروتکل دودویی "Bolt"، درایورهای رسمی پشتیبانی شده برای زبان‌هایی مانند Net، جاوا (همچنین Spring)، جاوا اسکریپت و پایتون را ارائه شده است.

این درایورها به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهند که برنامه‌ها و ادغام‌ها را با استفاده از زبان(های) برنامه نویسی مورد نظر خود بسازند و به راحتی با داده‌های پایگاه داده Neo4j تعامل داشته باشند.

مدل‌سازی داده‌های نموداری

غنای داده‌های نمودار و عملکرد پرس و جوهای شما بستگی زیادی به نحوه مدل‌سازی داده‌ها دارد. داده‌ها در Neo4j باید شبیه اطلاعات و روابط دنیای واقعی باشند، اما مدل‌سازی داده‌ها بر درک اینکه داده‌ها به چه سؤالاتی پاسخ خواهند داد و چه نوع اطلاعاتی از آنها نیاز دارید تمرکز می‌کند.

مدل داده شما همچنین ممکن است بر پرس و جوهایی که می‌نویسید و عملکرد نتایج برگردانده شده تأثیر بگذارد. انتخاب برای ذخیره قطعات خاصی از داده‌ها به عنوان ویژگی‌ها در مقابل گره‌های جداگانه و تعیین نحوه ساختار روابط شما بخشی از فرآیند حفظ داده‌های خوب و به حداکثر رساندن عملکرد پرس و جو است.

مصورسازی نمودار

مصورسازی داده‌ها اغلب درک بهتری از داده‌های شما نسبت به فرمت‌های متنی ارائه می‌دهند. Neo4j روش‌هایی را برای مصورسازی داده‌ها ارائه می‌دهد، مانند مرورگر Neo4j برای توسعه دهندگان، Neo4j Bloom برای تحلیلگران و سایرینی که به دنبال جستجوی زبان طبیعی هستند و کتابخانه‌هایی برای توسعه‌دهندگان که نمودارها را مستقیماً در برنامه‌های خود جاسازی کنند.

Cypher - یک زبان جستجوی نسل بعدی

این زبان امکان یادگیری، درک و استفاده برای همه افراد را داراست. Cypher یک زبان پرس و جوی توصیفی و سازگار با انسان است که از ASCII-Art برای نمایش الگوهای نمودار بصری برای یافتن یا به روزرسانی داده‌ها در Neo4j استفاده می‌کند.

Cypher بر اساس قدرت SQL بود، اما به طور خاص برای نمودارها بهینه شده بود. نحو مختصر و سرراست است و به کاربران این امکان را می دهد که به راحتی تمام عملیات CRUD معمولی را به روشی ساده و قابل نگهداری بنویسند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنایی دارید؟ پرایس اکشن در واقع یک نوع سبک معاملاتی است که در بازارهای مالی مختلفی مثل بورس، بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و به صورت کلی هر بازاری که نمودار و قیمت در آن ها وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. البته استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن متفاوت است و هر شخص معامله گری با توجه به نیاز، بازار مورد نظر، میزان ریسک پذیری، مقدار سرمایه ای که دارد و … می تواند بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن برای خود بهترین گزینه را انتخاب کند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در واقع معاملات پرایس اکشن را می توان به یک شکل خالص از تجزیه و تحلیل تکنیکال تشبیه کرد، چرا که شامل هیچ شاخص و اندیکاتور دست دوم و مشتق شده از قیمت نیست. بلکه تریدرها پرایس اکشنی تنها داده های دست اول بازار که درباره خود متن بازار است را مورد بررسی قرار می دهند. این حرکت قیمت در طول زمان معیار حیاتی پرایس اکشن به حساب می آید. تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، این امکان را برای معامله گران فراهم می آورد تا حرکت قیمت بازار را درک کنند و توضیحاتی برای آن هاروشن شود که به عنوان معامله گر می تواند سناریوی ذهنی مورد نیاز برای توصیف ساختار فعلی بازار را به وجود آورند. معامله گران باتجربه در خصوص با قیمت، معمولا درک ذهنی منحصر به فرد خود از یک بازار را دلیل اصلی تجارت سودده خود به حساب می آورند.

تریدرهای پرایس اکشنی متن فعلی و قبلی حرکت قیمت در بازار را مورد استفاده قرار می دهند و معمولا بر عملکرد اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند و همچنین تمرکز چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ سبک تری بر سابقه قیمتی دورتر دارند. جالب است بدانید که این سابقه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین در بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد. یک تریدر حرفه ای قادر است از قیمت در بازار برای درک و توصیف روند فکری انسان هایی که در پشت حرکت بازار ایستاده اند و نقش کلیدی در کنترل تحرکات قیمت دارند، بهره بگیرد. هر یک از شرکت کنندگان با توجه به اهمیت و حجم مالی تحت کنترلشان در بازار در زمان معاملات خود سرنخ های حائز اهمیتی را در نمودار قیمت بازار می گذارند، حالا می توان این سرنخ ها را تفسیر نمود و در راستای پیش بینی حرکت بعدی در بازار مورد استفاده قرار داد.

پرایس اکشن چیست؟

به عبارتی پرایس اکشن تحلیل و فهم نحوه تغییر قیمت می باشد و این بدین معنی است که عملکرد قیمت را مورد بررسی قرار می دهیم. این موضوع به سادگی در بازارهای با نقدینگی و نوسان بالا قابل دیدن است و هر چارت قیمتی که در بازار های مالی گوناگون مورد بررسی قرار دهید، قادرید به سادگی تحلیل کنید و مشاهده کنید، قاعدتا در واقعیت هر چیزی که در بازار مورد معامله قرار می گیرد، حرکتی در قیمت به وجود می آورد، به این خاطر که قیمت بر پایه عرضه و تقاضا نوسان می کند.

معامله گری بر پایه پرایس اکشن عوامل دیگر موثر بر حرکت بازار را نادیده می گیرد و در عوض معمولا به تاریخچه خود قیمت بازار می پردازد و این بدین معنی است که حرکت قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص را ارزیابی می کند، لذا پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل و آنالیز تکنیکال می باشد، ولی چیزی که آن را از بیشتر تجزیه و تحلیل های تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن می باشد.

مزایای پرایس اکشن نسبت به سایر استراتژی‌ ها

• استراتژی پرایس اکشن هیچ وقت منسوخ نمی شود و همواره در هر بازاری می توانید از آن ها استفاده نمایید.
• به این خاطر که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح قابل انجام است، حد ضررها بسیار کوچک و حد سودها بزرگ در نظر گرفته می شود.
• پرایس اکشن یک استراتژی کارآمد به حساب می آید و به نرم‌ افزار خاصی نیز نیاز ندارد؛ بلکه تنها با یک چارت ساده که در همه نرم‌ افزار‌های تحلیلی وجود دارد، می‌ توان از این استراتژی بهره گرفت.
• پرایس اکشن نه‌ تنها در همه بازارهای مالی قابل استفاده است، بلکه در همه بازه های زمانی از تایم‌ فریم‌ های بسیار کوچک تا تایم‌ فریم‌ های بزرگ هم می توان از آن استفاده کرد و کم‌ خطر‌ترین روش معاملاتی نیز به حساب می آید که برای افرادی که ریسک پذیری آن ها بالا نیست هم کاربرد دارد.
• اصلی ترین مزیت سیستم پرایس اکشن این است که در عین حال که ساده است، بسیار سریع نیز می باشد و به هیچ وجه معامله‌ گر را گیج نمی‌ کند؛ در حقیقت می توان این طور گفت که پرایس اکشن آرامش فکری بیشتری را برای معامله گران به همراه می آورد.
• معامله با پرایس اکشن درصد موفقیت بالایی به همراه دارد، به این خاطر که ما پیش از شکل‌ گیری قیمت، با توجه به هیجانات و تصمیمات دیگر معامله‌ گر‌ها، کار خود را آغاز کرده و معامله را باز می‌ کنیم. با این وجود ما راه بیشتر معامله گران بازار را نمی‌ رویم بلکه زمانی که آن‌ ها معامله‌ خود را متوقف می‌ کنند، ما همچنان در حال کسب سود از بازه‌ ای که در نظر داشته ایم هستیم.

استراتژی های پرایس اکشنی

الگوهای پرایس اکشن حائز اهمیت ترین جنبه معاملات بر پایه استراتژای اقدام قیمتی محسوب می شوند، چرا که این الگوها هستند که سرنخ های خوبی را درباره این که قیمت در گام بعدی چه حرکتی می کند را در اختیار معامله گران قرار می دهند. در این قسمت مقاله بنا داریم تا 5 استراتژی پرایس اکشن کاربردی را به شما آموزش دهیم؛ جالب است بدانید که این الگوها در عین سادگی، قدرت بسیار زیادی دارند و چنانچه به صورت درست از آن ها استفاده کنید، می توانید بازدهی بسیار خوبی را از آن ها مشاهده نمایید.

با این که این 5 الگوی معاملاتی، هسته اصلی استراتژی پرایس اکشن را تشکیل می دهند، ولی استراتژی های بسیار متنوع دیگری نیز وجود دارد که می توانید از آن ها هم در راستای تحقق اهداف مالی تان در بازارهای مالی مختلف بهره بگیرید ولی 5 تا از اصلی ترین استراتژی های معاملاتی با استفاده از پرایس اکشن به شرح زیر می باشند؛

1) استراتژی معاملاتی با خط روند : چنانچه در یک روند صعودی بتوان حداقل 2 کف ایجاد شده به وسیله کندل ­ها را با یک خط به یک دیگر وصل کرد، خط روند ایجاد خواهد شد. این خط روند مثل یک ناحیه حمایتی عمل خواهد کرد، به عبارتی شکست این خط روند صعودی به سمت پایین، می توانید سیگنال خروج از معامله را برای ما صادر کند که اعتبار آن نیز به مراتب بالاست.

و در مقابل چنانچه برای ترسیم خط روند در یک روند نزولی از دو اوج قیمتی کندل ­ها استفاده کنیم، خط روند نزولی تشکیل چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ خواهد شد که مثل یک خط مقاومتی عمل می­ کند. خط روند نزولی به صورت معمول کمتر از خط روند صعودی به وسیله تحلیلگران تکنیکال در بازار استفاده می شود.

2) استراتژی پین بار : استراتژی پین بار یکی از مهم ترین روش هایی به حساب می آید که می توان از آن در بازارهای مالی مثل فارکس استفاده نمود. شایان ذکر است که پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد، به ویژه چنانچه در مناطق مستعد شاهد آن باشیم.

پین بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت حائز اهمیت شاهد آن ها هستیم، معمولا از دقت بالایی برخوردار هستند. پین بارها به منظور تغییر روند هم می توانند کاربردهایی داشته باشند، البته باید حتما از کندل های اطراف آن ها به سادگی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

3) استراتژی اینساید بار : الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده قوی روند به حساب می آید که به منظور پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت کاربرد دارد. با این وجود نخستین گام برای یادگیری معامله با این استراتژی به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده روند است، لذا ما نیز همین کار را خواهیممی کنیم. در واقع زمانی که اینساید بار به صورت کامل به وسیله کندل قبلی خود احاطه شده است، بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و در ادامه شسکت روند برای ایجاد روند جدید خواهد بود.

استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی بهترین عملکرد را می تواند از خود به نمایش بگذارد. در نظر داشته باشید که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی به مراتب پایین تر و سودی که می توانید کسب کنید نیز به مراتب بیشتر خواهد بود. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار پرطرفدارترین روش معاملاتی برای بازار فارکس و سایر بازارها به حساب می آید.

4) استراتژی ساختگی : استراتژی فیکی یا همان ساختگی یا همان فیک هم یک استراتژی پرایس اکشن پرکاربرد و در عین حال ساده است که بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد.

به صورت معمول بازار که در یک طرف در حال حرکت است، ناگهان بازمی گردد تنها به این منظور که معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند و این در حالی است که معامله گران با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی بیشتر مواقع، حرکت های بزرگی را در بازار به همراه خواهد داشت.

5) استراتژی سم سیدن : یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که عملکرد آن بسیار مناسب بوده است، استراتژی موضوع به عرضه و تقاضای آقای سیدن می باشد. آقای سیدن یکی از دست‌ اندرکاران بازار معاملات نیویورک بود که یکی از وظایف افراد شاغل در این بازار وارد کردن اردرهای دیگر تحلیلگران در سیستم بازار فارکس می باشد.

جالب است بدانید که دیدن این سفارشات جذابیت بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال زمانی که شما با یک سفارش 500 لاتی در یک محدوده روبرو خواهید شد، بدیهی است که تشخیص روند بازار برایتان ساده تر خواهد بود و شما قادرید به سادگی بدین وسیله آینده بازار را پیش‌ بینی نمایید. چنین ناحیه‌ هایی در نمودار قیمت با عنوان نواحی عرضه و تقاضا شناخته می شوند. ولی معامله گران خرد نمی توانند این چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ سفارشات را مشاهده کنند.

آقای سیدن در استراتژی خود در پرایس اکشن روشی را ابداع کرد که به وسیله آن می‌ توان بسیاری از این سفارشات خرید یا فروش را مشاهده کرد و بدین وسیله به ورود به بازار در راستای معاملات بانک‌ ها و مؤسسات مالی اقدام کرد. برای روش خود بازار را در چهار حالت پیش‌ بینی و تحلیل می کند.

• روند صعود؛ در استراتژی عرضه و تقاضا با عنوان رالی معروف است. در حالات گوناگون بازار نیز این روند را با حرف R نمایش داده می شود.
• روند نزولی؛ با عنوان دراپ شناخته شده و آن را با حرف D می شناسند.
• روند رنج؛ با اصطلاح بیس در بازار معروف است و آن را با حرف B نشان می دهند.

آقای سیدن بر این باور است که بازار و قیمت در مسیر خود در چهار حالت RBD، RBR، DBR و DBD حرکت خواهد کرد. در این روند‌ها محدوده بیس در حقیقت همان محدوده‌ های عرضه و تقاضای استراتژی سیدن محسوب می شوند. آقای سیدن بر این باورند که قیمت دوباره به این مناطق باز می گردد، به همین خاطر بازگشت قیمت به این مناطق می‌ تواند بهترین شرایط را برای ورود به روندهای عالی موافق با حرکات بانک‌ ها و مؤسسات مالی برای تحلیل‌ گران و معامله گران فراهم کند.

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

بعضی اوقات یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای ایجاد می شود که ارزش ورود را ندارد یا این که امکان دارد یک سیگنال پرایس اکشن در جایی ایجاد شود که باید بدون تردید وارد سهم شد.

بنابراین قوی بودن این سیگنال ها به این وابسته است که این الگوها در کجا ایجاد شوند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی ایجاد می شوند. ولی نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال را با هم دیگر و در یک نقطه قیمتی شاهد باشیم.

نکات مهم درباره انواع استراتژی های پرایس اکشن

تایید ورود به معامله با پرایس اکشن : پس از شناخت انواع استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن ، حال نوبت باید تایید ورود به معامله را یاد بگیرید. در این خصوص معامله‌ گر تنها زمانی برای ورود به معامله اقدام می نماید که چندین سیگنال مثبت از استراتژی های گوناگون دریافت کرده باشد؛ بدین شکل، ریسک ورود به معامله کاهش پیدا خواهد کرد و سود احتمالی ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

اندیکاتورها در پرایس اکشن : هرچند اساس پرایس اکشن بر ساده کردن نمودار و بیرون کشیدن الگوها بوده و می گویند که به استفاده از اندیکاتورها احتیاجی نیست، ولی در واقع استفاده از اندیکاتورها نه تنها ضرری برای تریدرهای مختلف ندارد، بلکه آن ها را یاری می دهد تا اطلاعات بیشتری را از عمق بازار بیرون کشیده و از تحلیل‌ های صورت گرفته، اطمینان بیشتری حاصل گردد. اندیکاتورها هم هر کدام بر مبنای تعریف خود، سیگنال‌ هایی را صادر می کنند که می‌ تواند در مسیر تصمیم گیری بهتر برای ورود به معامله یا خروج از آن، کمک شایانی به ما کند.

مراقب الگوی فیکی باشید : یکی از اشتباهات مرسوم در بین تحلیل گران سبک پرایس اکشن، اشتباه کردن در تشخیص الگوهاست. الگوهای این استراتژی معاملاتی در برخی مواقع شباهت زیادی به یک دیگر دارند و امکان دارد تحلیل‌ گر را با اشتباه روبرو کنند. بسته به تایم فریم معاملاتی یا همان زمانی که در آن تحلیل کرده و باید معاملات را انجام دهید، بهتر است به جای عجله کردن در انجام معامله، حوصله بیشتری به خرج دهید تا از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته، اطمینان حاصل کنید.

حتما برایتان جالب است : بهترین استراتژی خرید و فروش سهام چیست؟

پیشنهاد می کنیم که حتما از اندیکاتور کندل تایم بهره بگیرید تا زمان دقیق باز شدن و بسته شدن هر تایم فریم را با دقت مورد بررسی قرار دهید. به صورت کلی بهتر است در کنار تحلیل در تایم فریم مد نظر، نمودارها و قیمت‌ ها را در یک تایم فریم بالاتر هم مورد بررسی قرار دهید تا از همخوانی تحلیل در هر دو تایم فریم، اطمینان حاصل نمایید.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مطلب اصلی ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن را خدمت شما آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد پذیره نویسی استقلال و پرسپولیس نیز اطلاعات مفیدی کسب کنید، توصیه می کنم حتما این مقاله را مطالعه کنید.

حال که دیگر استراتژی های پرایس اکشن را میشناسید، فکر می کنید کدام استراتژی پرایس اکشنی بیشتر با شرایط معاملاتی شما تناسب دارد؟

چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟

معرفی پایگاه داده Neo4j

پایگاه داده گراف چیست؟

پایگاه داده گراف گره‌ها و روابط را به جای جداول یا اسناد ذخیره می‌کند. داده‌ها درست مانند طرح ایده‌ها روی تخته سفید ذخیره می‌شوند. داده‌های شما بدون محدود کردن آنها به یک مدل از پیش تعریف شده ذخیره می‌شود، و امکان تفکر و استفاده از آنها بسیار انعطاف پذیر است.

چرا پایگاه های داده گراف؟

ما در دنیایی متصل زندگی می‌کنیم، و درک بیشتر رویدادها نیازمند پردازش مجموعه‌های غنی از ارتباطات برای درک آنچه واقعاً در حال رخ دادن است، دارد. در اغلب موارد ارتباط بین اقلام به اندازه خود اقلام مهم است.

پایگاه داده‌های گراف به چالش‌های بزرگی می‌پردازند که بسیاری از ما روزانه با آن مقابله می‌کنیم. مشکلات داده‌های مدرن اغلب شامل روابط چند به چند با داده‌های ناهمگن است که نیازهای زیر را تنظیم می‌کند:

پیمایش در سلسله مراتب عمیق،

پیدا کردن پیوندهای پنهان بین موجودیت‌های با فاصله از هم،

کشف روابط متقابل بین موجودیت‌ها.

خواه یک شبکه اجتماعی، شبکه‌های پرداخت یا شبکه جاده‌ای باشد، متوجه خواهید شد که همه چیز یک نمودار به هم پیوسته از روابط است. و هنگامی که می‌خواهیم در مورد دنیای واقعی سؤال بپرسیم، بسیاری از سؤالات به جای اینکه در مورد عناصر داده فردی باشند، در مورد روابط هستند، بنابراین برای تحلیل و پاسخ به این پرسش‌ها نیاز به یک پایگاه داده گرافی مثل Neo4j است.

Neo4j چیست؟

Neo4j یک پایگاه داده گراف منبع باز NoSQL است که یک Backend تراکنشی سازگار با ACID را برای برنامه‌های شما فراهم می‌کند که از سال 2007 به صورت عمومی در دسترس بوده است.

در Neo4j، تلاش شده است گزینه‌هایی برای حل بسیاری از نیازهای تجاری و فنی ارائه داده شود. هدف این است که چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ محصولات ارائه شده ساده و متناسب با نیازهای کسب و کار باشد، هر چه که باشد. خواه برای تراکنش‌ها، تحلیل بازار، بهینه‌سازی عملیات یا هر چیز دیگری که می‌توان از نمودارها استفاده کرد.

قابلیت‌های پلتفرم گراف Neo4j شامل کمک به توسعه‌دهندگان برای وارد کردن داده‌ها به نمودار، تحلیل‌گران تجاری برای کاوش آسان داده‌ها و دانشمندان داده برای تصمیم‌گیری بر اساس نتایج تحلیل است. هدف این است با به کارگیری قدرت نمودار و Neo4j ارزش کسب و کار به حداکثر رسیده و به نیازهای فنی پاسخ داده شود.

چه چیزی Neo4j را به ساده ترین نمودار برای کار با آن تبدیل می کند؟

• Cypher، یک زبان پرس و جوی اعلامی شبیه به SQL، اما برای نمودارها بهینه شده است. اکنون توسط سایر پایگاه های داده مانند SAP HANA Graph و Redis graph از طریق پروژه openCypher استفاده می‌شود.
• پیمایش های زمانی ثابت در نمودارهای بزرگ برای عمق و وسعت به دلیل نمایش کارآمد گره ها و روابط.

• اسکیمای منعطف که می‌تواند در طول زمان تطبیق یابد و امکان تحقق و افزودن روابط جدید را بعدا برای میانبر و سرعت بخشیدن به داده‌های دامنه در زمانی که نیازهای کسب و کار تغییر می‌کند را ممکن می‌سازد.
• درایورهای زبان های برنامه نویسی محبوب، از جمله جاوا، جاوا اسکریپت، دات نت، پایتون و بسیاری دیگر.

Neo4j کجا و چگونه استفاده می‌شود؟

Neo4j امروزه توسط هزاران استارت آپ، مؤسسه آموزشی و شرکت‌های بزرگ در همه بخش‌ها از جمله خدمات مالی، دولتی، انرژی، فناوری، خرده فروشی و تولید استفاده می‌شود. از فناوری جدید نوآورانه گرفته تا کسب‌وکارهای محرک، کاربران در حال ایجاد بینش با نمودار، ایجاد درآمد جدید و بهبود کارایی کلی خود هستند.

درایورهای زبان های برنامه نویسی محبوب

توسعه برنامه‌ها با استفاده از Neo4j ساده است. با استفاده از پروتکل دودویی "Bolt"، درایورهای رسمی پشتیبانی شده برای زبان‌هایی مانند Net، جاوا (همچنین Spring)، جاوا اسکریپت و پایتون را ارائه شده است.

این درایورها به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهند که برنامه‌ها و ادغام‌ها را با استفاده از زبان(های) برنامه نویسی مورد نظر خود بسازند و به راحتی با داده‌های پایگاه داده Neo4j تعامل داشته باشند.

مدل‌سازی داده‌های نموداری

غنای داده‌های نمودار و عملکرد پرس و جوهای شما بستگی زیادی به نحوه مدل‌سازی داده‌ها دارد. داده‌ها در Neo4j باید شبیه اطلاعات و روابط دنیای واقعی باشند، اما مدل‌سازی داده‌ها بر درک اینکه داده‌ها به چه سؤالاتی پاسخ خواهند داد و چه نوع چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ اطلاعاتی از آنها نیاز دارید تمرکز می‌کند.

مدل داده شما همچنین ممکن است بر پرس و جوهایی که می‌نویسید و عملکرد نتایج برگردانده شده تأثیر بگذارد. انتخاب برای ذخیره قطعات خاصی از داده‌ها به عنوان ویژگی‌ها در مقابل گره‌های جداگانه و تعیین نحوه ساختار روابط شما بخشی از فرآیند حفظ داده‌های خوب و به حداکثر رساندن عملکرد پرس و جو است.

مصورسازی نمودار

مصورسازی داده‌ها اغلب درک بهتری از داده‌های شما نسبت به فرمت‌های متنی ارائه می‌دهند. Neo4j روش‌هایی را برای مصورسازی داده‌ها ارائه می‌دهد، مانند مرورگر Neo4j برای توسعه دهندگان، Neo4j Bloom برای تحلیلگران و سایرینی که به دنبال جستجوی زبان طبیعی هستند و کتابخانه‌هایی برای توسعه‌دهندگان که نمودارها را مستقیماً در برنامه‌های خود جاسازی کنند.

Cypher - یک زبان جستجوی نسل بعدی

این زبان امکان یادگیری، درک و استفاده برای همه افراد را داراست. Cypher یک زبان پرس و جوی توصیفی و سازگار با انسان است که از ASCII-Art برای نمایش الگوهای نمودار بصری برای یافتن یا به روزرسانی داده‌ها در Neo4j استفاده می‌کند.

Cypher بر اساس قدرت SQL بود، اما به طور خاص برای نمودارها بهینه شده بود. نحو مختصر و سرراست است و به کاربران این امکان را می دهد که به راحتی تمام عملیات CRUD معمولی را به روشی ساده و قابل نگهداری بنویسند.

نقدینگی یا liquidity صرافی ارز دیجیتال

نقدینگی (liquidity) به طور کلی به سهولت مبادله یک دارایی با پول نقد بدون تاثیر بر قیمت آن دارایی اشاره دارد. سهولت (سرعت و تلاش لازم) و قیمت (لغزش یا تفاوت قیمت پیش بینی شده و قیمت اجرا شده‌‍‍، با یک سفارش بزرگ) است. هنگام در نظر گرفتن نقدینگی در چهارچوب مبادلات دیجیتال، هر دو مولفه مهم هستند. یک معامله گر باید معامله را در ترین زمان ممکن انجام دهدو هزینه ی آن در حد امکان موثر باشد.

ما حتی فراتر از نقدینگی برای یک دارایی خاص، در مورد نقدینگی بازار صحبت می‌کنیم؛ که مربوط به سلامت کل بازار است. مانند بازار املاک و مستغلات یک شهر یا بازار دیجیتال. بازار نقدینگی، بازاری است که در آن می‌توان دارایی ها را به راحتی و با قیمت واضح و ثابت خرید و فروش کرد.

معامله ی دیجیتال به چه معناست؟

در بازار ارز های دیجیتال، می‌توانیم به نقدینگی در سه سطح فکر کنیم: نقدینگی دارایی، نقدینگی صرافی و نقدینگی بازار. نقدینگی دارایی تابعی از خریداران و فروشندگان برای یک دارایی خاص و همچنین سهولت دسترسی آن در صرافی ها است. نقدینگی صرافی ارز دیجیتال تابعی از maker و taker های پلتفرم و همچنین هر دو دارایی های ذکر شده است و نقدینگی بازار تابعی از همه قطعاتی است که برای تشکیل سلامت بازار های دیجیتال جمع شده اند.

تریدرها در این بازار باید هر سه سطح را درنظر داشته باشند؛ به ویژه نقدینگی دارایی و نقدینگی صرافی، زیرا هر معامله نیاز به تصمیم گیری بر اساس این دو عامل و همچنین تعامل با هردوی آن ها دارد. در حالی که بیشتر سرمایه گذاران در حال بررسی اصول و تجزیه تحلیل فنی هستند، همچنین باید استراتژی های خرید و فروش مربوط به نقدینگی یک دارای و محل اجرای آن معاملات، به ویژه برای معامله گران که دائما در حال معامله هستند، مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

چرا نقدینگی مهم است؟

تکرار بحث در مورد نقدینگی، اهمیت آن را برای بازار های مالی نشان می‌دهد؛ اما چه عواملی این چه چیزی مهمی را وارد بازار می‌کند؟ خود تعریف (سهولتی که می‌توان یک دارایی را با پول نقد مبادله کرد بدون اینکه بر قیمت آن دارایی تاثیر بگذارد) موضوع خوبی برای شروع است.

هرچه بازار از نقدینگی بیشتری برخوردار باشد، از ثبات بیشتری نیز برخوردار است. هنگام خرید یا فروش بیت کوین، همیشه معامله گران زیادی در طرف مقابل حضور دارند که مایلند سفارش را با کمترین تاثیر بر قیمت دارایی پر کنند. با این وجود یک آلت کوین، با نقدینگی کمتر، احتمالا تحت تاثیر یک تجارت بزرگ، قیمت خود را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

برای انجام یک معامله ی بزرگ، شما احتمالا باید از طریق دفتر سفارش حرکت کنید، در نهایت گسترش درخواست پیشنهاد را افزایش دهید وسپس قیمت کلی دارایی را افزایش یا کاهش دهید. در این حالت، نه تنها معامله گر لغزش زیادی را تجربه می‌کند، بلکه به نظر می‌رسد که دارایی به مرور زمان دارای نوسان بیشتری می‌شود. با گذشت زمان، یک دارایی با نقدینگی بیشتر در تجارت فردی و همچنین در کل بازار، ثبات بیشتری پیدا می‌کند.

مقاوم در برابر دست کاری

آن ها بی دلیل بازار ارز دیجیتال را غرب وحشی نمی‌نامند. بازار ارز های دیجیتال با داشتن کاربران از سراسر جهان و چهارچوب نظارتی اندک، سابقه ی طولانی در دستکاری قیمت دارند. اما عدم پاسخگویی فقط نیمی از جریان است. نقدینگی همان اندازه مهم است که می‌تواند محیط دستکاری را بسیار آسان کند. یک بازاری که نقدینگی ندارد می‌تواند به یک کاربر بزرگ یا گروهی از کاربران اجازه دهد تا قیمت را برای منافع خود دستکاری کنند، در حالی که دارایی های با نقدینگی بیشتر و مبادلات در برابر این نوع دست کاری ها مقاومت بسیار بیشتری دارند.

زمان معامله

با نقدینگی بالاتر و معامله گران بیشتر، سفارشات خیلی سریع تر از محیط های کم نقدینگی پر می‌شوند. اگرچه این امر به راحتی مشخص است است و تجربه کاربری بهتری دارد، اما برای معامله گران با فرکانس بالاتر نیز سودمند است. به ویژه در زمان نوسانات بالا، امکان ورود و خروج سریع از موقعیت می‌تواند تاثیر جدی بر سود داشته باشد.

تجزیه و تحلیل فنی

اعتقاد شخصی شما نسبت به صحت تجزیه و تحلیل فنی هرچه باشد، این یک استراتژی گسترده در بازارهای ارز دیجیتال است. برای کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، بازارهای نقدینگی بالاتر می‌توانند به افزایش دقت کمک کنند. با توسعه شدید تر و ثبات بیشتر نقدینگی، قیمت و شکل گیری نمودار توسعه یافته و دقیق تر است. در بازار های کم نقدینگی که معاملات بزرگ می‌توانند به طور قابل توجهی بر قیمت تاثیر بگذارند، شکل گیری نمودار توسط بازارهای خارجی انحراف بیشتری نسبت به بازار های سالم دارند.

چگونه می‌توان نقدینگی را اندازه گیری کرد؟

در هنگام بررسی نقدینگی عوامل مختلفی وجود دارد که باید آن ها را مورد بررسی قرار داد، اما به خاطر سپردن زمینه عملی آن مفید است: صرافی که در آن معامله می‌شود. هنگامی که می‌خواهید نقدینگی یک دارایی خاص را درک کنید، مشاهده اعدادی مانند حجم تجارت ۲۴ ساعته در سایتی مانند CoinMarketCap می‌تواند مفید باشد، اما این داده ها محدود است.

برای اندازه گیری نقدینگی به روشی عملی که به شما کمک کند تا تعیین کنید که در کجا و چه چیز هایی باید تجارت کنید، باید در سطح صرافی شروع کنید، زیرا همه حجم تجارت یکسانی ندارند. هنگام ارزیابی مبادله ای برای نقدینگی، می‌توانید به حجم معاملات ۲۴ ساعته، عمق دفترچه سفارش آن (تعداد سفارشات خرید و فروش) و بازه پیشنهادی درخواست بپردازید. با این حال، هنگام ارزیابی دفتر سفارش مهم است که به یاد داشته باشیدکه سفارشات stop limit، که درصورت قیمت بهتر یا بهتر از قیمت هدف انجام می‌شوند، و سفارشات iceberg که سفارشات بزرگی است که به قطعات کوچک تر تقسیم می‌شوند تا ارزش کل را پنهان کنند، همیشه قابل مشاهده نیستند، به این معنی که ممکن است نمایش کامل و دقیقی نداشته باشند.

همچنین لازم به ذکر است که CoinMaketCap اخیرا معیار جدیدی به نام « نقدینگی صرافی» را منتشر کرده است که هدف آن کاهش تاثیر معیارهای حجم متورم و محاسبه شده توسط «طیف وسیعی از متغیر های اصلی از دفتر سفارشات، مانند فاصله ی سفارش از متوسط قیمت، اندازه سفارش و نقدینگی نسبی دارایی مورد نظر» است. این احتمالا معیار ارزشمندی را برای معاله گرانی که امیدوارند نمایشی دقیق از نقدینگی ارز را به دست آورند، فراهم می‌کند.

نقدینگی در صرافی ها چگونه است؟

در حال حاضر بیش از ۳۱۸ صرافی ارز دیجیتال وجود دارد که طبق ۱۰۰ مورد برتر بین ۱۲٫۵ میلیون و ۳ میلیارد دلار حجم ۲۴ ساعته طبق CoinMarketCap وجود دارد. به بیان ساده، نقدینگی صرافی ها به میزان قابل توجهی متفاوت است.

معایب و مزایای احتمالی مرتبط با کم نقدینگی چیست؟

ما در مورد مزایای نقدینگی بالاتر و برخی از خطرات نقدینگی کم به طور کامل بحث کرده ایم، اما ارزش دارد که این خطرات را به طور صریح بیان کنیم؛ و همچنین برخی از مزایای بالقوه نقدینگی کم را برای برای یک تاجر ذکر کنیم. اساسا، نقدینگی پایین منجر به ثبات قیمت های کمتری برای یک دارایی می‌شود، به این معنی که لغزش و دست کاری قیمت از ریسک های محیط کم نقدینگی است، اما همچنین افت قیمت می‌تواند به سقوط فوری تبدیل شود. عدم حضوران فعالان بازار می‌تواند منجر به انتظاری طولانی شود، که به ویژه در هنگام نوسان بازار می‌تواند برای یک تاجر ضرر محسوب شود.

از طرف دیگر این عدم ثبات می‌تواند برای یک تاجر سودمند باشد. هنگامی که یک سفارش بزرگ به دلیل نقدینگی کم، کاهش قیمت پیدا می‌کند، فرصت آربیتراژ برای خرید دارایی با تخفیف ایجاد می‌شود.

به طور کلی، مهم ترین مطلب این است که دقیقا بفهمید نقدینگی چه تاثیری در معاملات شما دارد و داشتن یک استراتژی منسجم که این عوامل را در نظر بگیرد، پس باید با اطلاعات دقیق دارایی ها و مبادلات را با یک فضای نقدینگی مناسب انتخاب کنید.