دامیننس بیت کوین (dominance)


دامیننس بیتکوین یا BTC Dominance چیست

خلاصه‌ای از تاریخچه دامیننس بیت کوین Bitcoin Dominance

تسلط بیت کوین BTC بر بازار ارزهای دیجیتال برابر با تعیین روند کل بازار کریپتو است. بیت کوین برای مدتی از زمان پیدایش آن در سال 2009، تنها دارایی دیجیتال موجود باقی ماند و بنابراین تمام سرمایه بازار کریپتو را به خود اختصاص داد. با این حال، با گذشت زمان، همه چیز شروع به تغییر کرد.

سال 2013 شاهد اولین موج آلت کوین‌ها بود که ارزش خود را به فرمول دامیننس بیت کوین (dominance) ارزش بازار ارزهای دیجیتال اضافه کردند. سال 2015 تولد اتریوم بود – نزدیکترین رقیب بیت کوین که ارز اتر را ایجاد کرد – و سپس، در سال 2017، رونق ICO منجر به کاهش بیشتر تسلط BTC و رسیدن به پایین ترین سطح تاریخ شد، اما در عرض چند ماه به بالای 50 درصد رسید. امروزه تسلط بیت کوین با سنگین‌ترین رقابت در توکن‌های DeFi ،NFT و متاورس و بیش از 20000 ارز دیجیتال غیر بیت کوینی مواجه است.

بیت کوین، اولین ارز دیجیتال جهان، در سال 2009 توسط یک توسعه دهنده ناشناس یا گروهی از توسعه دهندگان به نام ساتوشی ناکوموتو برای عموم راه اندازی شد. از آن زمان به بعد، با وجود رقابت، بیت کوین بزرگترین و با ارزش ترین ارز دیجیتال جهان باقی مانده است. فناوری زیربنایی آن همچنین الهام بخش توسعه هزاران ارز دیجیتال جدید است که در مجموع به عنوان سکه‌های جایگزین یا آلت کوین شناخته می‌شوند.

جایگاه بیت کوین در برابر بقیه دارایی های دیجیتال همچنان بسیار مهم است و نشان دهنده وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال است. معامله گران و تحلیلگران برای اندازه گیری ارزش بازار بیت کوین نسبت به بازار بزرگتر کریپتو از نسبتی به نام تسلط بیت کوین استفاده می کنند که به عنوان تسلط بیت کوین نیز شناخته می شود.

تسلط BTC چیست؟

تسلط بیت کوین سهم بیت کوین در ارزش کلی بازار کریپتو است. با تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شود. اما چرا مهم است؟ از لحاظ تاریخی، معامله‌گران از تسلط بیت کوین برای کمک به درک اینکه آیا آلتکوین‌ها در برابر بیت کوین روند صعودی یا نزولی دارند استفاده می‌کردند. به عنوان مثال، یک نظریه رایج این است که اگر آلت کوین‌ها روند صعودی داشته باشند، بازار کریپتو به سمت یک بازار صعودی پیش می‌رود. به عنوان مثال، در سال 2017، کاهش قابل توجه در تسلط بیت کوین نشان داد که قیمت آلت کوین به طور سرسام آور افزایش یافته است (به جای کاهش قیمت بیت کوین)، همزمان با ورود کل بازار به فاز صعودی.

از یک ارز دیجیتال به هزاران

در سال 2011، اولین آلت کوین، لایت کوین، متولد شد و در سال 2013 – که توسط مجله فوربس “سال بیت کوین” نامیده شد – تعداد آلتکوین های جدید وارد بازار به سرعت شروع به افزایش کرد. تا ماه مه 2013، بازار ارزهای دیجیتال حداقل ده توکن، از جمله لایت کوین (LTC) و XRP ریپل را به خود اختصاص داد. به طور همزمان، قیمت بیت کوین سر به فلک کشید زیرا سرمایه گذاران بیشتری برای اولین بار فضای دارایی دیجیتال را کشف کردند. با این حال، حتی با وجود تعداد کمی از تازه واردها که باید با آنها رقابت کنند، تسلط BTC در حدود 95٪ در این دوره باقی مانده است.

تولد اتریوم

در سال 2015، ویتالیک بوترین و تیمی از توسعه دهندگان شبکه اتریوم (ETH) را راه اندازی کردند. به‌عنوان یک بلاک چین که امکان استفاده بیشتر فراتر از خدمات مالی مانند انتقال پول را فراهم می‌کند، با بیت‌کوین رقابت می‌کند. بدون توجه به رقابت در توکن بومی اتریوم، اتر (ETH)، بیت کوین همچنان حدود 90 تا 95 درصد از بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. همه چیز در سال 2017 شروع به تغییر کرد – شروع رونق عرضه اولیه سکه (ICO).

تب و تاب ICO

عرضه اولیه سکه (ICO)، یک روش جمع‌سپاری محبوب برای پروژه‌های رمزنگاری در مراحل اولیه، از سال 2017 تا 2018 به یک روند برجسته تبدیل شد. در این دوره حدود 2000 ICO منحصربه‌فرد وجود داشت که بیش از 10 میلیارد دلار به صورت تجمعی جمع‌آوری شد. جریان وجوه از بیت کوین به بسیاری از آلتکوین های جدیدتری که در آن زمان ظاهر شدند آغاز شد. برخی از سرمایه گذاران به موارد استفاده قانع کننده و در عین حال اثبات نشده اعتقاد داشتند، در حالی که برخی بیشتر علاقه مند به سود بردن از نوسانات چشمگیر قیمت بودند. هجوم بی‌سابقه رقابت آلت‌کوین باعث شد که تسلط بیت‌کوین اولین کاهش عمده خود را تجربه کند و در ژانویه ۲۰۱۸ به پایین‌ترین حد خود یعنی حدود ۳۷ درصد رسید.

زمستان کریپتو 2018

در حالی که توجه قابل توجهی را به ارزهای دیجیتال جلب کرده بود، رونق ICO در نهایت کوتاه مدت بود. سرمایه‌گذاران متوجه شدند که بسیاری از پروژه‌های ICO فاقد اصول اساسی هستند یا شیوه‌های تجاری مشکوک دارند. برخی از پروژه ها حتی هدف بررسی نظارتی توسط ایالات متحده و سایر مقامات قرار گرفتند. این افزایش احساسات منفی در نهایت صنعت را فرا گرفت و کل بازار کریپتو را وارد یک دوره طولانی کاهش قیمت و رکود کرد.

بازیابی بیت کوین

با کاهش ارزش بسیاری از آلتکوین ها و سرخوردگی کلی سرمایه گذاران از ICOها، تسلط BTC به تدریج تا ماه های پایانی سال 2018 به بیش از 50 درصد رسید. در سال 2019، قیمت بیت کوین اندکی افزایش یافت و تا پایان سال حدود 7000 دلار معامله شد، در حالی که تسلط بیت کوین در ماه سپتامبر به حدود 70 درصد رسید. با این حال، دارایی دیجیتال تا زمانی که همه‌گیری کووید-19 در سال 2020 جهان را درنوردد، نسبتاً ثابت خواهد ماند.

بازار کووید

با شروع سال دامیننس بیت کوین (dominance) 2020 – پس از یک افت کوتاه و پر از کووید – بازار کریپتو وارد یک روند صعودی رکوردشکنی خواهد شد. به طور همزمان، تسلط BTC در ژانویه 2021 به 72 درصد خواهد رسید که بالاترین میزان آن از سال 2017 است، قبل از اینکه تا اواسط سال 2021 به 39 درصد سقوط کند.

با شیوع این همه گیری، بسیاری از مردم، بی حوصله و گیر افتاده در خانه، برای گذراندن زمان به تجارت و سرمایه گذاری روزانه روی آوردند. در همین حال، برای خنثی کردن رکود اقتصادی همه‌گیری، دولت‌ها در سراسر جهان کمک‌های نقدی برای تحریک اقتصادهای در حال مبارزه خود صادر کردند. معامله گران خرده فروشی برای اولین بار بخش قابل توجهی از این وجوه را در سهام، فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردند.

اکنون، پس از توجه رسانه‌ها به ارزهای دیجیتال در نیمه دوم سال 2020، آلت‌کوین‌ها به گزینه‌ای جذاب، البته پرخطر، برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی، به‌ویژه تازه‌واردانی که به دنبال سودهای سریع هستند، تبدیل شد. به عنوان مثال، شیبا اینو (SHIB) شاهد افزایش بیش از 40 میلیون درصدی قیمت آن در سال 2021 بود.

علاوه بر این، رشد سریع نوآوری‌هایی مانند تامین مالی غیرمتمرکز (DeFI) و NFT که عمدتاً در بلاک چین‌های رقیب مانند اتریوم و سولانا (SOL) وجود دارند، به از دست دادن بیشتر سهم بازار بیت‌کوین کمک کرد. به عنوان مثال، قیمت سولانا از 1.50 دلار به بالاترین سطح تاریخ 250 دلار در سال 2021 پس از جلب توجه سازمانی و خرده فروشی قابل توجه به فناوری زیربنایی خود افزایش یافت.

از آن زمان، تسلط BTC برای بالا رفتن بیش از 50 درصد تلاش کرده است. رشد آهسته اخیر تسلط بیت کوین ممکن است ارتباطی با ETH 2.0، تغییر اتریوم به اثبات سهام و بازار نزولی در حال انجام داشته باشد.

جمع‌بندی

در سال های اخیر، رشد بازار آلتکوین، سهم بازار بیت کوین را کاهش داده است. برخلاف سال‌های اولیه، زمانی که رقبای بسیار کمی وجود داشت، بیت‌کوین اکنون با توکن‌های DeFi، بخش محبوب NFT و هزاران ارز دیجیتال دیگر رقابت می‌کند. با این حال، بیت کوین همچنان ارز دیجیتال پیشرو از نظر ارزش بازار است و بعید است که سلطه BTC به این زودی ها از بین برود. برای شروع، بسیاری از سرمایه گذاران بیت کوین را به دلیل عرضه محدود آن به عنوان یک ذخیره ارزش می بینند – از این رو به آن «طلای دیجیتال» می گویند.

اما مهمتر از همه، جایگاه بیت کوین به عنوان اولین ارز رمزنگاری شده صنعت، به آن مزیت رقابتی در بازار دارایی دیجیتال داده است. با این حال، تاریخ نشان داده است که اگر چیز بهتری پیش بیاید، این مزیت حرکت اول خیلی دوام نخواهد آورد. باید دید که آیا ارز دیجیتال دیگری به اندازه بیت کوین تا کنون بر بازار کریپتو مسلط خواهد شد یا خیر.

دامیننس (Dominance) یا تسلط بیت کوین چیست؟ چگونه کار می کند و چرا مهم است؟!

بیت کوین اولین ارز دیجیتال و یک سیستم غیرمتمرکز دیجیتالی است که به وجود آمد و همچنان یکی از معتبرترین ارزهای دیجیتال در جهان است. بیت کوین با توجه به ارزش بازار عظیم خود که از مجموع هشت آلتکوین بزرگ فراتر می رود، تأثیر زیادی بر کل بازار ارزهای دیجیتال دارد. تسلط بیت کوین درصدی از بازار ارزهای دیجیتال است که می تواند به بیت کوین نسبت داده شود. پس چرا این شاخص مهم است؟

تسلط بیت کوین معیاری است که نشان می دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. شاخص دامیننس بیتکوین می تواند به شما در درک روند بیت کوین و آلتکوین کمک کند. در سری آموزش ترید و اسکالپ تریدینگ هم از دامیننس استفاده های زیادی شده است.

مهمترین چیز در مورد تسلط بیت کوین این است که می تواند به شما کمک کند تا بفهمید که آیا آلت کوین ها در برابر بیت کوین روند نزولی دارند یا صعودی.

هنگامی که تسلط بیتکوین بالا می رود، آلتکوین، در کل، ارزش خود را در برابر BTC از دست می دهند.

هنگامی که تسلط بیتکوین کاهش می یابد، تغییر در کل، ارزش خود را در مقابل BTC افزایش می دهد.

دامیننس بیتکوین چیست؟

دامیننس بیت کوین نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال است. این ارزش بیت کوین را نسبت به سایر ارزهای دیجیتال نشان می دهد و به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند. شما می توانید با تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال، به شاخص دامیننس بیت کوین برسید.

نحوه محاسبه دامیننس بیتکوین:

دامیننس بیت کوین = مارکت کپ بیتکوین / مارکت کپ همه ارزهای دیجیتال دیگر

بیایید فرض کنیم که ارزش بازار بیت کوین 65 میلیون دلار و کل ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال 100 میلیون دلار است. در این حالت، با استفاده از فرمول، دامیننس بیتکوین 65% است.

تاریخچه دامیننس بیت کوین

با رونق ICO در سال 2017 و ظهور آلت کوین های متعدد، سرمایه گذاران شروع به استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا آلتکوین ها نسبت به بیت کوین صعود یا نزول دارند، شروع کردند. در حالی که این شاخص در حدود سال 2017 در جوامع تجاری مورد استفاده قرار گرفت، تا قبل از رونق آلت کوین ها در سال 2021 محبوبیت پیدا نکرد. CoinMarketCap و Trading View برخی از پلتفرم های اولیه برای نظارت بر دامیننس بیت کوین و محبوبیت آن به عنوان راهی برای مشاهده احساسات و روندهای بازار بودند. بهترین ارز دیجیتال به عنوان شاخص بیت کوین بوده و هست.

چگونه تسلط BTC با ارزش بازار مرتبط است؟

همانطور که در بالا مشاهده شد، دامیننس بیتکوین از ارزش بازار به عنوان یک عامل اصلی استفاده می کند. مارکت کپ ارزش کل بازار ان ارز دیجیتال است، یعنی تعداد کل سکه هایی که استخراج شده اند ضربدر قیمت یک سکه در حال حاضر است.

ارزش بازار = تعداد کل سکه های استخراج شده x قیمت یک سکه

ارزش بازار هر ارز رمزنگاری شده نشان می دهد که یک دارایی تا چه اندازه پایدار است و چقدر در بین سرمایه گذاران محبوب است. سرمایه گذاران از آن برای دریافت تصویری جامع از موقعیت ارز نسبت به دامیننس بیت کوین (dominance) سایر ارزهای دیجیتال در بازار استفاده می کنند. به طور کلی، ارزهای دیجیتال با ارزش بالا، آنهایی هستند که ارزش بازار آنها 10 میلیارد دلار است و به عنوان سرمایه گذاری رمزنگاری امن در نظر گرفته می شوند. ارزهای دیجیتال متوسط ​​دارای نوسانات بیشتری هستند اما پتانسیل رشد بیشتری نیز دارند. ارزهای دیجیتال کوچک ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد کوتاه مدت داشته باشند، اما اغلب کاملاً بی ثبات هستند و به طور کلی به عنوان یک سرمایه گذاری کریپتویی بسیار پر ریسک در نظر گرفته می شوند. برای حرفه ای تر شدن و آشنایی با کریپتو بهتر سری به آموزش بلاک چین هم بزنید.

در زمان نگارش این مقاله، عرضه فعلی بیت کوین در گردش بیش از 19 میلیون است و قیمت هر بیت کوین حدود 24000 دلار است. با ضرب این دو، به ارزش بازار بیت کوین می رسیم: 450 میلیارد دلار.

از لحاظ تاریخی، جهت ارزش بازار کلی بازار کریپتو از بیت کوین پیروی می کند. این در درجه اول به دلیل موقعیت پیشروی است که بیت کوین در بازار دارد.

بیت کوین به عنوان « دروازه ارز دیجیتال » ظهور کرده است و معمولاً اولین سرمایه گذاری است که معامله گران قبل از خرید ارزهای دیجیتال دیگر انجام می دهند. این به چند دلیل است:

  • بیت کوین به عنوان محبوب ترین ارز رمزنگاری شده از دید بالایی برخوردار است.
  • بیت کوین در هر صرافی ارز دیجیتال پذیرفته می شود.
  • عرضه بیت کوین به دلیل مکانیسم نصف شدن آن، کاهش تورم دارد.
  • سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بزرگ‌تر را سرمایه‌گذاری کم‌ ریسکی می‌دانند.

با افزایش تقاضای بازار و حرکت سرمایه گذاران به سمت خرید ارزهای دیجیتال، بیت کوین افزایش می یابد و کل بازار را با خود همراه می کند. بنابراین همیشه یک همبستگی مثبت بین بیت کوین و ارزش بازار کلی بازار کریپتو وجود داشته است.

  • برای دیدن آموزش ارز دیجیتال به صفحه اصلی مراجعه کنید.

چه عواملی بر دامیننس بیتکوین تأثیر می گذارد؟

در حالی که چندین عامل وجود دارد که بر شرایط بازار و دامیننس بیتکوین تأثیر می گذارد، برخی از آنها مهم تر از سایرین هستند. درک این عوامل می تواند به معامله گران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری جهت دهد.

تغییر روندها

با توجه به عدم رقابت سایر ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت کوین به اوج خود یعنی 95 درصد در سال 2017 رسید. در اوایل سال 2018، به دلیل رونق ICO و افزایش محبوبیت سایر بلاک چین‌ها مانند اتریوم، ترا و سولانا، دامیننس بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود یعنی 64/37 درصد کاهش یافت. در سال 2019، زمانی که اتریوم دچار سقوط قیمت 87 درصدی شد، دامیننس بیتکوین به حدود 71 درصد افزایش یافت.

  • برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش مدیریت سرمایه و آموزش متاورس سری بزنید.

در طول سال‌ها، با رشد آلت‌کوین‌ها، بیتکوین بخش قابل توجهی از سهم بازار خود را از دست داده است. این به این دلیل است که زنجیره‌هایی مانند اتریوم دارای قراردادهای هوشمند قابل برنامه‌ریزی هستند و می‌توانند میزبان برنامه‌های غیرمتمرکز باشند.

در حالی که dApps حتی می تواند در شبکه بیت کوین مستقر شود، به خصوص پس از به روز رسانی هایی مانند SegWit و Taproot، هنوز هم تنگناهایی وجود دارد که باید برطرف شوند زیرا زنجیره از ابتدا برای مقابله با این موانع ساخته نشده است. معمولاً وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می یابد، به این معنی است که مردم در مقایسه با آلت کوین ها بیشتر روی بیت کوین سرمایه گذاری می کنند. این به معنای یکی از دو چیز است: یا بیت کوین سریعتر از آلت کوین ها در حال افزایش است یا کندتر سقوط می کند.

بازار گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی)

قانون بسیار ساده است: آلت کوین ها به سختی بالا می روند و سخت تر هم سقوط می کنند.

در بازار صعودی، محبوبیت آلتکوین ها افزایش می یابد. این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران از دارایی‌های بیت‌کوین خریداری ‌شده در دوره نزولی قبلی سود ببرند و آن‌ها را به آلت‌کوین‌ها، پروژه‌های NFT و دارایی‌های پر ریسک تر به امید مشاهده بازدهی های بزرگ و قابل توجه هدایت کنند. این دامیننس بیتکوین(Bitcoin) را مختل می کند.

از سوی دیگر، در بازارهای نزولی، دامیننس بیتکوین معمولاً افزایش می یابد زیرا سرمایه گذاران به دنبال کاهش ریسک هستند. اکثر سرمایه گذاران از نگهداری آلت کوین های پر نوسان دوری می کنند و به سمت دارایی های نسبتاً کم نوسان مانند بیت کوین حرکت می کنند.

  • برای مشاهده آموزش ثبت نام کوکوین به پایگاه دانش مراجعه کنید.

رمپینگ (On-ramping) از طریق استیبل کوین

افزایش استیبل کوین‌ها، ارزهای دیجیتالی که ارزش آن‌ها به دارایی پایداری مانند دلار آمریکا مرتبط است، فشار طولانی‌ مدتی بر دامیننس بیتکوین وارد کرده اند. به ویژه، در طول یک بازار نزولی یا دوره های نوسان، استیبل کوین ها اغلب برای محافظت از پول نقد سرمایه گذاران کریپتو استفاده می شوند.

  • برای دیدن آموزش ثبت نام کوکوین کلیک کنید.

استیبل کوین ها برای سرمایه گذاران ریسک گریز که به دنبال سرمایه گذاری پول خود در جایی که شرایط بازار نوسانی است، عالی هستند. این به سرمایه‌گذاران بومی ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد بدون نیاز به خروج و پرداخت مالیات‌های کلان بر روی سودهای واقعی، در فضای کریپتو بمانند.

کوین ها و پروژه های جدید

در حال حاضر حدود 18000 ارز دیجیتال در گردش وجود دارد. مجموعه‌های NFT مانند VeeFriends، CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club نیز به‌عنوان دارایی‌های ارز دیجیتال جایگزین ظاهر شده‌اند که با توجه به اینکه بیشتر NFT‌ها روی این بلاک‌چین‌ها هستند، برای آلت‌کوین‌ها مطلوب است.

با ظهور ارزهای دیجیتال جدید و افزایش محبوبیت NFT، دامیننس بیتکوین (Bitcoin) روند نزولی پیدا می کند زیرا سرمایه گذاران به دنبال تنوع دامیننس بیت کوین (dominance) بخشیدن به پرتفوی خود هستند.

نحوه استفاده از دامیننس بیتکوین

دامیننس بیت کوین معیاری است که درصد کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال را که توسط بیت کوین نشان داده می شود، اندازه گیری می کند. این می تواند یک معیار مفید برای ارزیابی سلامت کل بازار ارزهای دیجیتال باشد. به طور کلی، وقتی دامیننس بیت کوین بالا باشد، نشان دهنده این است که سرمایه گذاران صعودی هستند. در زیر چند روش برای استفاده از این معیار وجود دارد.

مدیریت ریسک

سرمایه گذاران می توانند از دامیننس بیتکوین برای کمک به مدیریت ریسک کلی خود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

به عنوان مثال، اگر ارزش بیت کوین در حال کاهش باشد اما دامیننس بیت کوین در حال افزایش باشد، این نشانه بازار نزولی بالقوه آلت کوین ها است. در این صورت، سرمایه‌گذارانی که به‌شدت روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است بخواهند برخی از موقعیت‌های خود را بفروشند و به سمت بیت‌کوین بروند. سرمایه گذاران می توانند از دامیننس بیت کوین به عنوان فشارسنج استفاده کنند تا به آنها کمک کند تا احساسات کلی بازار را بسنجند و در مورد چگونگی تنوع بخشیدن به سبد ارزهای دیجیتال خود تصمیم بگیرند.

التکوین ها را زیر نظر بگیرید

دامیننس بیت کوین به معامله گران کمک می کند تا بفهمند کدام ارزهای دیجیتال بیشترین پتانسیل را دارند.

وقتی سرمایه بیشتری به آلت کوین ها سرازیر می شود، ارزش بازار بیت کوین کاهش می یابد و دامیننس بیت کوین شروع به کاهش می کند. رصد بازار در این دوره به سرمایه گذاران کمک می کند تا پروژه های امیدوارکننده را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر ارزش بیت کوین در حال افزایش باشد اما دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد، این نشانه ای از بازار صعودی بالقوه برای آلت کوین ها است.در این صورت، سرمایه‌گذارانی که بیشتر بیت‌کوین دارند، ممکن است بخواهند با سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها، پرتفوی خود را متنوع کنند.

سخن آخر

دامیننس بیت کوین معیاری است که می تواند برای کمک به مدیریت ریسک، شناسایی پروژه های امیدوارکننده و تصمیم گیری در مورد نحوه تعادل سبد سهام استفاده شود. با این حال، این یک معیار بحث‌برانگیز است. برخی افراد بر این باورند که دامیننس بیت کوین در گذشته تنها به این دلیل مهم بوده است که ارزهای دیجیتال بسیار کمی وجود داشته است. آنها استدلال می کنند که با گذشت زمان، بیت کوین تأثیر کمتری بر بازار خواهد داشت.

با این وجود دامیننس بیت کوین یک معیار محبوب است، به ویژه در میان طرفداران بیت کوین. هنگامی که به درستی استفاده شود، می تواند بینش مفیدی در مورد روندهایی که کل بازار ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار می دهد، ارائه دهد.

دامیننس بیت کوین چیست + چارت لحظه ای

دامیننس بیت کوین bitcoin dominance معیاری که نشان می‌دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین است. تحلیل دامیننس بیت کوین در تشخیص روند به معامله گران تکنیکال کمک می‌کند. از این رو بررسی نمودار دامیننس بیت کوین یکی از ابزاری‌های تحلیلگران تکنیکال هنگام خرید بیت کوین است. در این مقاله خواهیم گفت شاخص دامیننس بیت کوین چیست و چه کاربردی دارد. ضمن اینکه رابطه دامیننس بیت کوین با تتر را نیز آموزش خواهیم داد.

نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو امروز

شاخص دامیننس بیت کوین چیست؟

شاخص دامیننس بیت کوین چیست؟

بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار است و بخش بزرگی از حجم معاملات را در بازارهای ارزهای دیجیتال به خود اختصاص می‌دهد. اگر به مجموع سرمایه‌های بازار تمام ارزهای دیجیتال موجود نگاه کنیم، می‌توانیم به ارزش کل ارزهای دیجیتال برسیم. شاخص تسلط یا دامیننس بیت کوین به عنوان نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به بقیه بازارهای ارزهای دیجیتال توصیف می‌شود.

تسلط بیت کوین نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به کل بازار کل بازار ارزهای دیجیتال است. وقتی این نسبت را با روند خود بیت‌کوین مقایسه می‌کنیم، می‌توانیم درباره فرصت‌هایی که شرایط بازار ارائه می‌کند اطلاعات بیشتری کسب کنیم.

در دورانی که بیت کوین تنها ارز دیجیتال قابل معامله در صرافی‌ها بود، دامیننس آن تقریباً ۱۰۰ درصد بود. در حال حاضر، با ایجاد ارزهای دیجیتال بیشتر در بازار رمز ارزها، دامیننس آن کاهش یافته است. این کاهش لزوماً خوب یا بد نیست بلکه تنها ابزاری است که ممکن است دیدگاه بهتری از نحوه روند بازار ارز دیجیتال به ما بدهد.

شایان ذکر است اگرچه تسلط بیت کوین آمار جالبی برای بررسی در اختیار ما قرار می دهد اما باید در نظر داشت که ارزش واقعی بیت کوین را نشان نمی دهد. همچنین توجه کتید که ارزش بازار به معنای ورود پول به بازار نیست. این شاخص فقط یک ابزار بر اساس عرضه در گردش و قیمت فعلی بازار است.

نماد دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین با نماد BTC.D در وبسایت‌های تجزیه تحلیل مانند Tradingview وجود دارد. برای تحلیل دامیننس بیت کوین از وبسایت تریدینگ ویو وارد قسمت Products شده و Chart را انتخاب کنید. سپس برای اینکه نمودار دامیننس بیت کوین برای شما نمایش داده شود، در کادر بالا سمت چپ BTS.D را جستجو و انتخاب کنید. پس از آن چارت دامیننس بیت کوین را خواهید دید. به این ترتیب می‌توانید با استفاده از ابزارهای موجود و دانش تکنیکالی خود این نمودار را تحلیل کنید.

رابطه دامیننس و قیمت بیت کوین

رابطه دامیننس و قیمت بیت کوین

دامیننس بیت کوین با قیمت آن رابطه مستقیم دارد. به این ترتیب اگر قیمت بیت‌کوین کاهش پیدا کند، دامیننس بیت کوین نیز کاهش می‌یابد. این کاهش همزمان قیمت و دامیننس به این معناست که معامله گران سرمایه خود را از بیت‌کوین خارج کرده و وارد سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها شده اند. بنابراین معامله گران می‌توانند انتظار یک روند صعودی در آلتکوین‌ها را داشته باشند و بر این اساس معامله کنند.

دامیننس بیت کوین بعضی اوقات تحت تاثیر آلت سیزن قرار می‌گیرد که در آن آلت کوین‌ها سهم بازار بیشتری نسبت به بیت کوین به دست می‌آورند و در نتیجه دامیننس بیت کوین را کاهش می‌دهند. با این حال، توجه داشته باشید در برخی موارد اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد، سایر ارزهای دیجیتال به صورت مشابه سقوط می‌کنند. در این صورت نرخ دامیننس یا تسلط بیت کوین تغییری نکرده و به همان میزان باقی می‌ماند.

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر

ابتدا باید بدانید تاثیر دامیننس بیت کوین بر کل بازار و آلت کوین‌ها است و نمی‌توان تاثیر مستقیمی بر تتر، برای آن در نظر گرفت. با این حال دامیننس تتر به خوبی نشان دهنده تغییرات در بیت کوین و آلت کوین‌ها خواهد بود. به صورت کلی زمانی که دامیننس تتر افزایش می‌یابد به این معناست که معامله گران در حال فروش ارزهای دیجیتال خود هستند. بنابراین قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها به دلیل تقاضای کم، کاهش می‌یابد. برعکس این مورد هم صادق است. یعنی دامیننس بیت کوین (dominance) وقتی دامیننس تتر کاهش می‌باید، به این معناست که تقاضا برای ارزهای دیجیتال و بیت کوین بالا رفته و بنابراین قیمت‌ها می‌توانند افزایش یابند.

فرمول دامیننس بیت کوین

با توجه تعریف دامیننس بیت کوین در مقدمه، فرمول محاسبه آن به صورت زیر می‌باشد.

دامیننس بیت کوین = ارزش بازار بیت کوین ÷ ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال

مثال: اگر ارزش تمام ارزهای دیجیتال دیگر در بازار امروز، به جز بیت کوین، ۱۰۰ میلیون دلار و ارزش بازار بیت کوین ۷۰ میلیارد دلار باشد، طبق فرمول، دامیننس بیت کوین معادل ۷۰٪ است.

تحلیل دامیننس بیت کوین

استراتژی تحلیل دامیننس بیت کوین

راه‌های زیادی برای استفاده از تحلیل دامیننس BTC وجود دارد. دو بخش کلی در ارز دیجیتال، بیت کوین و آلت کوین‌ها هستند. می‌توانیم از این نسبت برای تعیین اینکه کدام یک از این دو روند قوی‌تری برای معامله است استفاده کنیم. در ادامه چمدین استراتژی برای تحلیل دامیننس بیت کوین و تشخیص روند را توضیح داده ایم.

استراتژی ۱: استفاده از دامیننس BTC برای تعیین روند بیت کوین

معامله گران می‌توانند از شاخص دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا بیت کوین روند قوی‌تری است یا اینکه سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها پتانسیل بیشتری دارد، استفاده کنند. نسبت دامیننس BTC مشخص می‌کند که کدام روند ممکن است از دیگری بهتر عمل کند تا معامله‌گر بتواند بر این اساس، معامله خود را انجام دهد.

چارت BTC.D و روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه باز کنید. از طریق جدول زیر برای کمک به تعیین روند بازار استفاده کنید.

سیگنال روند قیمت بیت کوین شاخص دامیننس بیت کوین
خرید بیت کوین صعودی صعودی
فروش بیت کوین نزولی صعودی
خرید بیت کوین صعودی نزولی
فروش بیت کوین نزولی نزولی

تشخیص آلت سیزن

استراتژی ۲: استفاده از دامیننس BTC برای تعیین روند آلت کوین‌ها

در این استراتژی با استفاده از روند دامیننس بیت کوین و قیمت آن، روند آلت کوین‌ها را تشخیص می‌دهیم. جدول زیر به خوبی انواع سیگنال‌ها را در شرایط متفاوت نشان داده است.

قیمت آلت کوین ها قیمت بیت کوین شاخص دامیننس بیت کوین
کاهشی افزایشی صعودی
کاهش شدید کاهشی صعودی
استیبل استیبل صعودی
افزایش شدید (آلت سیزن) افزایشی نزولی
استیبل کاهشی نزولی
افزایشی استیبل نزولی

نکته: بازار ارز دیجیتال پیچیده‌ است و نمی توان برای تشخیص روند در آن تنها از یک ابزار استفاده کرد. دامیننس بیت کوین تنها یکی از صدها معیارهای موجود برای تحلیل بازار است. در نتیجه، اگر تنها به دامیننس تکیه کنید احتمالا متحمل ضرر خواهید شد. یکی از کاستی‌ها این است که اخیراً تعداد آلت‌کوین‌ها واقعاً افزایش یافته است و نسبت تسلط را پایین‌تر می‌کشد. بر این اساس، ما حجم زیادی از داده‌های تاریخی نداریم که بتوانیم روندهای تکرارشونده را شناسایی کنیم.

علاوه بر این، اگر تعداد آلتکوین‌ها در آینده به افزایش خود ادامه دهد، ممکن است این نسبت کوچک‌تر و کوچک‌تر شود و به پایین‌ترین حد خود برسد. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است شاخص تسلط بیت کوین دیگر مفید نباشد.

سخن آخر

شاخص دامیننس بیت کوین ابزاری عالی برای کمک به درک روندهای بازار ارز دیجیتال است. بسته به روندهای موجود در شاخص و قیمت بیت کوین، یک معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که آیا روند قوی‌تر در آلت کوین است یا بیت کوین. با این حال از آنجایی که بازار کریپتو بسیار جدید است، ممکن است در چند سال آینده آلتکوین‌های بیشتری ایجاد شوند و این شاخص را منسوخ کنداما در حال حاضر، می‌تواند به معامله گران کمک کند تا شرایط بازار ارز دیجیتال را بهتر درک کنند.

سوالات متداول درباره دامیننس بیتکوین

اگر به مجموع سرمایه‌های بازار تمام ارزهای دیجیتال موجود نگاه کنیم، می‌توانیم به ارزش کل ارزهای دیجیتال برسیم. شاخص تسلط یا دامیننس بیت کوین به عنوان نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به بقیه بازارهای ارزهای دیجیتال توصیف می‌شود.

دامیننس بیت کوین با قیمت آن رابطه مستقیم دارد. به این ترتیب اگر قیمت بیت‌کوین کاهش پیدا کند، دامیننس بیت کوین نیز کاهش می‌یابد.

دامیننس بیت کوین چه تاثیری بر بازار کریپتو دارد؟

دامیننس بیت کوین چه تاثیری بر بازار کریپتو دارد؟

چنان چه خواهان این هستید که پویایی بازار ارز های دیجیتال را درک کنید، بهتر است در مورد آن به عنوان یک منظومه ی شمسی فکر کنید که در قلب آن بیت ‌کوین قرار دارد و نیروی گرانشی را بر روی طیف وسیعی از کوین ‌ها با اندازه ‌های مختلف که به دور آن می ‌چرخند، اعمال می ‌کند.

اصطلاحی که این تأثیر را توصیف می کند، دامیننس ارز های دیجیتال است و قدرت و تسلط بیت کوین در بازار کریپتوکارنسی را با دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) توصیف می کنند که مفهوم مهمی برای درک آن به حساب می ‌آید، اما دامیننس بیت کوین چیست؟ برای دانستن این مطلب ادامه‌ ی مقاله‌ ی “دامیننس بیت کوین چه تاثیری بر بازار ارز دیجیتال دارد” با وبلاگ روتیکس همراه باشید.

دامیننس بیت کوین چیست؟

آلت کوین ها از ابتدای سال جاری تا حدودی درخشش و محبوبیت خود را از دست داده اند، چرا که داده های بازار نشان می ‌دهد که مردم به طور فزاینده ای ترجیح می ‌دهند بیت کوین (BTC) را به جای این ارز های دیجیتال، خریداری کنند. این ترجیح برای بیت کوین را می ‌توان به طور تقریبی اندازه گیری کرد و به صورت عددی نمایش داد که نتیجه ی این محاسبه منجر به تولید دامیننس بیت کوین خواهد شد.

چنان چه تحولات دنیای کریپتو را دنبال کنید، به احتمال زیاد در چند ماه گذشته چیز های زیادی در مورد دامیننس بیت کوین شنیده اید. در این مقاله، جنبه های مختلف دامیننس را مورد بحث قرار خواهیم داد، از جمله:

  • توضیح این که دامیننس بیت کوین چیست و چگونه اندازه گیری می ‌شود
  • نقص های ذاتی در روش اندازه گیری دامیننس بیت کوین
  • احتمال کاهش دامیننس بیت کوین
  • و در نهایت این که چرا دامیننس بیت کوین، یک سیگنال مهم بازار با وجود یک سری معایب برای آن است؟

محاسبه ی دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین با مقایسه ی ارزش بازار بیت کوین که قیمت فعلی بیت کوین ضرب در تعداد کل کوین های صادر شده است، با ارزش بازار ترکیبی همه آلت کوین ها به دست می ‌آید. در این جا مثالی از نحوه ی انجام Dominance آورده ایم تا مفهوم آن را راحت تر درک کنید.

فرض کنید قیمت بیت کوین در زمان نگارش این مقاله ده هزار و صد و شصت دلار و تعداد کل بیت کوین های صادر شده 17.9 میلیون در نظر گرفته شود؛ با ضرب این دو رقم، به ارزش بازار صد و هشتاد و یک میلیارد دلاری بیت کوین می ‌رسیم.

با تکرار این محاسبه برای هر یک از آلت کوین های لیست شده در صرافی های رمز نگاری و جمع بندی ارزش بازار آن ها، در مجموع به هشتاد و دو میلیارد دلار می ‌رسیم.

کل ارزش بازار شامل بیت کوین را با اضافه کردن دو نتیجه به دست می ‌آوریم؛ یعنی صد و هشتاد و یک میلیارد دلار را با هشتاد و دو میلیارد دلار جمع می ‌کنیم تا به عدد دویست و شصت و دو دلار برسیم.

سپس سهم بیت کوین از کل را با تقسیم سقف آن بر کل سقف موجود، به دست می ‌آوریم؛ یعنی باید صد و هشتاد و یک میلیارد دلار را بر دویست و شصت و سه میلیارد دلار تقسیم کنیم که به عدد شصت و هشت صدم خواهیم رسید و برای تبدیل آن به درصد، آن را در 100 ضرب می ‌کنیم تا به عدد 68.8 درصد برسیم.

با این روش، محاسبه کردیم که دامیننس بیت کوین به طور تقریبی شصت و نه درصد از ارزش بازار کریپتو است که در برابر تمام کوین های موجود در CoinMarketCap اندازه گیری می ‌شود.

رابطه دامیننس بیت کوین - تحلیل دامیننس بیت کوین - معنی دامیننس بیت کوین

رابطه دامیننس بیت کوین – تحلیل دامیننس بیت کوین – معنی دامیننس بیت کوین

نمودار دامیننس بیت کوین

چنان چه چیزی را بتوان به صورت اعداد بیان کرد، می ‌توان آن را در طول زمان ترسیم کرد. این تاریخچه، بازار ارزشمندی را در یک نگاه ارائه می ‌کند و زمینه ی مناسبی را برای زمان حال به ما ارائه و بینش‌ های ارزشمند زیادی را در اختیار ما قرار می ‌دهد. این نمودار ها علاوه بر این، به ما این امکان را می ‌دهند تا برای آینده پیش بینی های لازم را انجام دهیم.

چند نکته ی جالب تاریخی از این نمودار ها و دامیننس بیت کوین بیرون می ‌آید:

  • دامیننس بیت کوین تا نیمه ی اول سال دو هزار و هفده میلادی به طور تقریبی کامل بود، درست زمانی که برای اولین بار به زیر 90 درصد رسید.
  • درست زمانی که هیجان ICO و آلت کوین ها به اوج خود رسید، تسلط بیت کوین به پایین ترین حد خود یعنی حدود سی و پنج درصد در ابتدای سال دو هزار و هجده میلادی کاهش یافت.
  • از اوایل سال دو هزار و هجده میلادی، سلطه ی بیت کوین به طور پیوسته بهبود یافته است و در 18 ماه از پایین ترین حد خود در ژانویه سال دو هزار و هجده میلادی تا پایان آگوست سال دو هزار و نوزده میلادی، حدود سی و پنج درصد افزایش یافته است.
  • تسلط بیت کوین در 3 هفته آخر آگوست سال دو هزار و نوزده میلادی تثبیت شده است. این که آیا به رشد خود ادامه می ‌دهد، سطح فعلی خود را حفظ می کند یا معکوس می شود و کاهش می یابد، نامشخص است. نتیجه به احتمال زیاد بستگی به این دارد که آیا کاربران همچنان ترجیحاً برای خرید بیت کوین وارد بازار کریپتو می شوند یا خیر.

البته شما با مراجعه به سایت ” tradingview ” می توانید نمودار شاخص دامیننس بیت کوین با نماد BTC.D (نماد دامیننس بیت کوین) می باشد را جستجو کنید و به تحلیل و بررسی نمودار دامیننس بیت کوین بپردازید.

نقص در اندازه گیری دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین به عنوان معیار ناقصی از بازار شناخته شده است، دلیل آن این است که ارزش بازار ارز دیجیتال که به آن وابسته است، اغلب غیر قابل اعتماد است. به همین دلیل هم، برخی از جامعه ی کریپتو اعتبار Dominance و به طور کلی ارزش بازار کریپتو را انکار می ‌کنند.

ارزش بازار مفهومی است که از بازار سهام سنتی به این حوزه وارد شده است، اما همیشه به طور کامل برای ارز های دیجیتال قابل استفاده نیست. ارزش بازار یک شرکت را می ‌توان به طور قابل اتکا و دقیق با ضرب قیمت سهام آن در کل انتشار سهام اندازه گیری کرد. اتفاقاً، وقتی می ‌شنوید که مردم از یک شرکت، X میلیون یا میلیارد دلاری صحبت می ‌کنند، به احتمال زیاد به ارزش بازار آن اشاره می ‌کنند.

در حالی که این مفهوم ارزش بازار را می ‌توان برای بیت کوین نیز اعمال کرد، اما همان طور که گفته شد، زیاد مناسب نیست. چنان چه مثالی که زدیم را در نظر بگیرید، متوجه می ‌شوید در حالی که ممکن است نزدیک به 18 میلیون بیت کوین وجود داشته باشد، این احتمال وجود دارد که چندین میلیون از این کوین ها به دلیل از دست دادن کلید های خصوصی کنترل کننده خود به دلایل مختلف، برای همیشه از بازار خارج شوند.

علاوه بر این، تخمین زده می ‌شود که ساتوشی ناکوموتو حدود یک میلیون کوین استخراج کرده است ولی هیچ کس نمی ‌داند که آیا او هنوز آن ها را کنترل می ‌کند یا خیر.

در حالی که مقدار و وضعیت سهام شرکت به دلیل کنترل متمرکز سهام سنتی، مقدار مشخصی است، چنین اطمینانی برای دارایی‌ های کریپتو وجود ندارد. بنابراین ارزش بازار بیت کوین در حقیقت یک ارزش مبهم به حساب می آید تا دقیق؛ هنگامی که صحبت از آلت کوین ها می ‌شود، این وضعیت حتی مبهم تر هم می ‌شود.

با توجه به عوامل زیر، انتشار و توزیع بیت کوین تا حد امکان منصفانه بوده است:

  • راه اندازی بیت کوین به طور عمومی اعلام شد.
  • استخراج بیت کوین از همان ابتدا برای هر کسی که رایانه شخصی داشت، امکان پذیر بود.
  • ساتوشی به خود هیچ کوین رایگانی نداد.
  • ساتوشی به عنوان یک تأثیر گذار بازار مسلط باقی نماند، اما در گمنامی ناپدید شد.
  • ساتوشی به عنوان یک تأثیر گذار دامیننس بازار باقی نماند.

عوامل فوق را با وضعیت آلت کوین ها مقایسه کنید:

  • آلت‌ کوین‌ ها گه گاه مخفیانه راه‌ اندازی می ‌شوند و افرادی که قادر خواهند بود زودتر وارد شوند، محدود هستند.
  • استخراج آلت کوین گه گاه به آن هایی که سخت افزار های تخصصی مانند ASIC دارند، محدود می ‌شود.
  • توسعه دهندگان آلت کوین اغلب بخشی از عرضه کوین را از همان ابتدا به خود اختصاص می ‌دهند؛ این یعنی جای این که مانند کاربران معمولی کوین های خود را به وسیله ی ماینینگ به دست آورند، خیلی راحت بخشی از کوین ها را خود بر می ‌دارند.
  • توسعه دهندگان آلت کوین با سهم زیادی از عرضه اغلب به عنوان نیرو های کنترل کننده یا تثبیت کننده ی بازار باقی می ‌مانند. به عنوان مثال، چارلی لی، خالق لایت کوین، به طور عمومی دارایی های لایت کوین خود را واگذار کرد تا با کاهش اهمیت بازار، لایت کوین را متمرکز کند.

این عوامل با هم ترکیب می ‌شوند و نتایج مسخره ای ایجاد می ‌کنند. همان طور که گفته شد، ارزش بازار بیت کوین گاهی اوقات مبهم به حساب می آید، با این اوصاف، ارزش بازار آلت کوین ها گاهی اوقات باید یک تخیل کامل باشد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید آقای Nerf یک ارز دیجیتال جدید و به طور نسبتا بی‌ معنی به نام NerfTokens (NERF) به وجود می ‌آورد که هیچ کار خاصی انجام نمی ‌دهد و بازاریابی ندارد. آقای Nerf از قبل کل عرضه ی 1 میلیاردی NERF را به کیف پول خود منتقل می ‌کند.

سپس توکن خود را در صرافی فهرست می ‌کند و 1 واحد NERF را به قیمت 1 دلار به دوستش می ‌فروشد. با توجه به نحوه ی محاسبه ی ارزش بازار، ارزش کل بازار NerfTokens اکنون به 1 میلیارد دلار می ‌رسد. به وضوح، این یک ارزش گذاری مضحک و نادرست است و همان طور که دیدید، به طور کامل مبهم خواهد بود.

رابطه دامیننس بیت کوین - تاثیر دامیننس بیت کوین - نماد دامیننس بیت کوین

رابطه دامیننس بیت کوین – تاثیر دامیننس بیت کوین – نماد دامیننس بیت کوین

دامیننس واقعی بیت کوین در بازار بالاتر از حد پیشنهادی است

در مثال بالا، غیر ممکن نیست که NerfTokens واقعاً ارزش بازار یک میلیارد دلاری خود را داشته باشد، اما فقط در یک حالت بسیار بعید است که تقاضای بازار کافی برای توجیه این ارزش گذاری وجود داشته باشد.

در حالی که دوست آقای Nerf ممکن است برای حمایت از آزمایش وی مایل به خرید یک NerfToken به قیمت 1 دلار بوده باشد، بعید است که غریبه ها علاقه زیادی به یک کوین بی معنی دیگر داشته باشند.

فرض کنید آقای Nerf اکنون می ‌خواهد بقیه 999,999,999 NERF را به قیمت 1 دلار در همان صرافی بفروشد؛ بسیار بعید است که پیشنهاد او به طور کامل توسط خریداران جذب شود.

چنان چه او می ‌خواهد توکن‌ های خود را تخلیه کند، آقای Nerf باید قیمت درخواستی خود را برای جذب خریداران کاهش دهد و در صورت عدم وجود هر گونه خبر یا احساس مثبت، قیمت NerfTokens سقوط خواهد کرد.

حالا بیایید بگوییم که آقای نرف باهوش تر عمل می ‌کند. او متوجه می شود که کاهش مداوم قیمت درخواستی او فقط این تصور را به وجود می ‌آورد که این یک توکن بی ارزش به حساب می آید که هیچ کس آن را نمی ‌خواهد.

بنابراین، او شروع به خرید توکن های خود می ‌کند و قیمت را تا 2 دلار پیشنهاد می ‌دهد. NerfTokens در این صورت دارای ارزش بازار 2 میلیارد دلاری خواهد بود! برخی از افراد تازه وارد و نا آگاه ممکن است فریب بخورند و و به آقای نرف اجازه دهند تا تعداد بیش تری از توکن های بی ارزش خود را تخلیه کند.

این مسئله قادر خواهد بود برای مدت زیادی ادامه یابد تا زمانی که بازار متوجه شود که آقای Nerf یک کلاهبرداری رمز نگاری Pump & Dump را اجرا می ‌کند. در واقع، تاکنون تعداد زیادی از این کلاهبرداری ها وجود داشته است؛ البته به طور معمول این کلاهبرداری ها با سطوح بالاتری از پیچیدگی و هماهنگی بین بازیکنان متعدد صورت می ‌گیرد تا کاربران زیادی را فریب دهند.

نتیجه ی همه ی این ها این است که محاسبات ارزش بازار ناقص هستند چرا که نقدینگی را در نظر نمی ‌گیرند. بیت کوین به وسیله ی میلیون ها نفر در سر تا سر جهان در صد ها و هزاران صرافی مختلف معامله می ‌شود؛ بنابراین بازار بیت کوین دارای نقدینگی عمیقی است.

چنان چه کسی بخواهد هزاران بیت کوین را با قیمت فعلی آن بفروشد، می ‌توان این کار را بدون سقوط قیمت بیت کوین و ارزش بازار مربوط به آن انجام داد. برخی از جامعه ی رمز نگاری به این مسئله اعتقاد دارند که امتیاز دامیننس واقعی بیت کوین به احتمال زیاد بالای 90 درصد است.

چرا دامیننس بیت کوین مهم است؟

علی رغم نقص در محاسبه ی آن، Dominance همچنان مفید است. تغییرات در این ارزش نشان می ‌دهد که آیا بیت کوین دارای عملکرد بهتر یا ضعیف‌ تر از بازار ارز های عمومی است و این امر Dominance را به دامیننس بیت کوین (dominance) ابزاری مهم برای تصمیم گیری در مورد تخصیص مناسب سبد ارز های دیجیتال هر سرمایه گذار تبدیل می ‌کند.

دامیننس بیت کوین چیست؟ + روش استفاده از BTC.D در تحلیل تکنیکال

دامیننس بیت کوین یکی از مفاهیم بسیار مهم بازار کریپتوکارنسی به شمار می رود. شاخص دامیننس بیتکوین کاربرد های بسیار خوبی برای معامله گران و فعالان بازار ارز های دیجیتال دارد که در توضیحات زیر به طور کامل راجع به آن ها پرداخته ایم.

دامیننس در تحلیل های تکنیکال و بنیادی ارز های دیجیتال بسیار کاربردی است. با استفاده از این شاخص می توان احتمال موفقیت تحلیل ها را افزایش داد. این شاخص توسط بسیاری از تحلیلگران مورد استفاده قرار می گیرد و جزو شاخص هایی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

دامیننس بیتکوین یا BTC Dominance چیست

دامیننس بیتکوین یا BTC Dominance چیست

دامیننس بیت کوین چیست؟

یکی از مفاهیم بسیار مهمی که برای بسیاری از افراد مبتدی در بازار ارز های دیجیتال مبهم است، دامیننس بیت کوین می باشد. دامیننس از جمله مفاهیمی است که تمامی افراد فعال دامیننس بیت کوین (dominance) در بازار ارز های دیجیتال باید با آن آشنایی داشته باشند.

عبارت دامیننس بیتکوین در واقع به معنی میزان تسلط بیت کوین بر بازار می باشد. این شاخص در واقع میزان سلطه یا تسلط بیت کوین بر سایر رمز ارز ها را نشان می دهد. این رمز ارز سال هاست که به عنوان پادشاه بازار ارز های دیجیتال شناخته می شود و به همین علت میزان تسلط آن بر بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای درک ساده و راحت تر شاخص دامیننس بیت کوین بهتر است به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید ارزش کل بازار ارز های دیجیتال حدود 1 میلیارد دلار می باشد و این مقدار سرمایه در تمامی رمز ارز ها پخش شده است. در صورتی که شاخص دامیننس بیتکوین بر روی عدد 40 قرار گرفته باشد، این موضوع به معنی این است که 40 درصد یا به عبارتی 400 میلیون دلار از کل ارزش بازار رمز ارز ها مربوط به بیت کوین است.

هر چه میزان دامیننس بیت کوین افزایش یابد و بر روی عدد های بالاتری قرار بگیرد، نشان دهنده افزایش سلطه و اثر گذاری این ارز دیجیتال بر روی بازار و سایر رمز ارز ها می باشد. این شاخص در طی دوره های زمانی مختلف فراز و فرود های زیادی را تجربه کرده است. بسیاری از تحلیلگران و فعالان کریپتوکارنسی از این شاخص برای بررسی و تحلیل بازار و رمز ارز ها استفاده می کنند. با بررسی این شاخص می توان به اطلاعات و داده های مهمی دست یافت که در توضیحات زیر به طور کامل راجع به آن ها پرداخته ایم.

تسلط بیتکوین دامیننس در بازار ارز دیجیتال

تسلط بیتکوین دامیننس در بازار ارز دیجیتال

نحوه محاسبه دامیننس ارز های دیجیتال

همان طور که در توضیحات فوق به آن اشاره شد، دامیننس بیت کوین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بسیاری از معامله گران در مقاطع زمانی مختلف برای سرمایه گذاری از این شاخص نیز کمک می گیرند و آن را بررسی می کنند.

برای هر ارز دیجیتال می توان یک شاخص دامیننس در نظر گرفت. دامیننس در واقع نشان دهنده میزان سرمایه گذاری های انجام شده بر روی ارز دیجیتال مورد نظر می باشد.

فرمول محاسبه این شاخص بسیار ساده و راحت است و تنها کافیست میزان ارزش بازار کریپتوکارنسی و همچنین ارزش ارز دیجیتال مورد نظرتان را از طریق وب سایت های مختلف بدست آورید.

دامیننس بیت کوین = (ارزش بازار بیت‌کوین × 100) ÷ ارزش کل مارکت کریپتوکارنسی

این فرمول برای تمامی رمز ارز های دیگر نیز جوابگو است.

نحوه محاسبه دامیننس BTC و ارز های دیجیتال دیگر

نحوه محاسبه دامیننس BTC و ارز های دیجیتال دیگر

البته برای پیدا کردن دامیننس بیتکوین نیازی به حل معادلات و فرمول های ریاضی نیست. امروزه سایت های زیادی در زمینه بازار کریپتوکارنسی فعالیت می کنند. شما می توانید از طریق این وب سایت ها چارت لحظه ای دامیننس بیت کوین یا سایر ارز های دیجیتال را پیدا کنید.

دامیننس بیت کوین معمولا به صورت لحظه تغییر می کند و در طول روز بارها و بارها کم و زیاد می شود. لذا توصیه می شود برای مشاهده این شاخص از سایت های معتبری که در توضیحات انتهایی ذکر شده اند استفاده نمایید.

روش استفاده از btc dominance در تحلیل

روش های زیادی برای استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین در تحلیل ها وجود دارد که روش زیر رایج ترین آنهاست. بیشتر معامله گران با تجربه از این شاخص بیشتر به عنوان راهنما و مکمل تحلیل های خود استفاده می کنند و صرفا بر طبق آن خرید و فروشی انجام نمی دهند.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که می توان از طریق مشاهده شاخص دامیننس بیتکوین به آن پی برد، میزان نقدینگی و جریان سرمایه ها می باشد. معمولا زمانی که این شاخص روند صعودی به خود می گیرد، به معنی این است که سرمایه زیادی در بازار برای خرید Bitcoin صرف شده است و بیشتر فعالان بازار، سرمایه های خود را در بیت کوین سرمایه گذاری کرده اند. این عامل نشان دهنده ورود جریان مالی به این ارز دیجیتال است. بنابراین بالا رفتن شاخص دامیننس می تواند عاملی بر افزایش قیمت بیتکوین باشد.

این موضوع در جهت معکوس نیز کاملا صادق است. زمانی که شاخص BTC روند کاهشی به خود می گیرد، به این معنی است که سرمایه گذاران بزرگ تمایل به خرید بیت کوین ندارند. معمولا در چنین مواقعی سرمایه های موجود در بازار بیشتر به سمت آلت کوین ها سرازیر می شوند. با کاهش شاخص دامیننس می توان انتظار داشت که در آینده نزدیک، قیمت بیت کوین روند کاهشی به خود بگیرد.

یکی دیگر از روش های استفاده از شاخص دامیننس Bitcoin، شناسایی آلت سیزن می باشد. آلت سیزن در واقع به معنی شروع دوره رشد آلت کوین ها می باشد. عموما در زمان های مختلف، جریان مالی بازار کریپتوکارنسی از بیت کوین خارج و به سمت آلت کوین ها سرازیر می شود. در چنین مواقعی بیتکوین وارد رکود شده و سایز رمز ارز ها شروع به رشد و افزایش قیمت می کنند.

چارت دامیننس بیت کوین

چارت دامیننس بیت کوین

تاثیر تغییرات شاخص دامیننس بر وضعیت بازار

در حالت کلی این شاخص نشان دهنده چندین اتفاق مختلف است که در موارد زیر به آن ها اشاره شده است.

دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

کاهش دامیننس بیتکوین

کاهش دامیننس بیت کوین نشان دهنده کاهش سلطه این ارز دیجیتال بر بازار و خروج سرمایه از آن می باشد. زمانی که سرمایه داران بزرگ شروع به فروش واحد های بیت کوین خود کنند، این شاخص نیز شروع به نزول خواهد کرد. لذا با توجه به این موضوع می توان انتظار داشت قیمت در روز ها و هفته های آینده کاهش یابد.

البته باید توجه داشته باشید که همیشه کاهش شاخص دامیننس به معنی خروج سرمایه دامیننس بیت کوین (dominance) ها از آن نیست. در برخی مواقع کاهش دامیننس به این دلیل است که سرمایه های کلان خارج از بازار، به آلت کوین ها تزریق شده اند و به همین دلیل میزان سلطه BTC کاهش یافته است. لذا کاهش BTC.D نمی تواند دلیل نزول قیمت آن باشد.

بالا رفتن دامیننس بیت کوین

یکی از اتفاقاتی که ممکن است با بالا رفتن این شاخص بروز یابد، افزایش قیمت بیت کوین می باشد. افزایش شاخص دامیننس در واقع به این معناست که جریان سرمایه از رمز ارز های پایه و کوچک به سمت بیتکوین روانه شده اند. لذا با افزایش میزان تقاضا برای بیت کوین، قیمت آن نیز رشد خواهد کرد.از طرف دیگر با خروج سرمایه ها از آلت کوین ها، میزان عرضه افزایش پیدا می کند و شاهد نزول قیمت در آن ها خواهیم بود.

عموما تحلیلگران از دامیننس برای مشخص کردن زمان مناسب برای سرمایه گذاری در بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال در صورتی که قصد سرمایه گذاری بر روی آلت کوین ها را داشته باشند، بهتر است که شاخص دامیننس روند رو به رشد نداشته باشد یا در بهترین حالت رو به نزول و کاهش باشد.

مشاهده نمودار دامیننس

سایت های ارائه دهنده چارت BTC.D

سایت های ارائه دهنده چارت BTC.D

برای مشاهده شاخص دامیننس بیت کوین به صورت آنلاین، سایت های بسیار زیادی وجود دارند. اما تنها تعداد محدودی از سایت ها هستند که به صورت لحظه ای و دقیق شاخص Bitcoin Dominance یا سایر رمز ارز ها را نشان می دهند. سایت های معرفی شده در قسمت زیر جزو معتبر ترین منابع بازار کریپتوکارنسی در دنیا به شمار می روند.

سایت کوین مارکت کپ

سایت coinmarketcap.com یکی از محبوب ترین سایت های فعال در زمینه بازار کریپتوکارنسی به شمار می رود. با کمی جست و جو در صفحه اصلی این سایت می توانید از طریق منوی بالای صفحه، نمودار شاخص دامیننس ارز های دیجیتال مختلف از جمله Bitcoin را مشاهده کنید.

سایت تریدینگ ویو

سایت دیگری که می توانید دامیننس بیت کوین را از طریق آن به صورت لحظه ای مشاهده کنید، تریدینگ ویو است. تریدینگ ویو در حال حاضر بهترین پلتفرم معاملاتی دنیا به شمار می رود. برای مشاهده شاخص دامیننس کافیست پس ورود به سایت، بر روی گزینه CHART کلیک کنید و سپس عبارت BTC Dominance را در کادر مربوطه بنویسید تا چارت لحظه ای آن برایتان باز شود.

سایت COIN 360

این سایت نیز از جمله سایت های معتبر در زمینه بازار کریپتوکارنسی به شمار می رود. با ورود به صفحه اصلی سایت، از طریق منو گزینه CHART را پیدا کنید. سپس از طریق دامیننس بیت کوین (dominance) آن عبارت Bitcoin Dominance را جست و جو کنید تا چارت شاخص دامیننس بیت کوین برایتان باز شود.

جمع بندی

در نهایت بهتر است بدانید که این شاخص را نباید معیار اصلی تصمیمات خود در بازار کریپتوکارنسی قرار دهید و صرفا از آن برای دید بهتر به وضعیت بازار و اتفاقات آینده استفاده نمایید. در صورتی که بتوانید این شاخص را به درستی تحلیل و بررسی کنید، می توانید احتمال وقوع تحلیل هایتان برای بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال را افزایش دهید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.