کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟

بهترین استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال

در به کار‌گیری بهترین استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال از اندیکاتوها و تحلیل‌های زیادی استفاده می شود، در این نوشتار سعی کردیم کاربردی ترین ها را معرفی کنیم.

در این نوشتار قصد داریم بهترین استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار دهیم و با استفاده از اندیکاتورها و تنظیم آن‌ها به سود بالاتری دست یابیم.

نوسان گیری سود بالایی دارد، زیرا همان طور که می‌دانید نوسان گیری یعنی معامله در تایم فریم روزانه، باز کردن معامله و بستن آن در همان روز، که انجام آن زمان بسیار کمی می‌خواهد و گاهی در چند دقیقه نیز انجام می شود.

بهترین استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال همواره پذیرای معامله‌گرانی است که قصد استفاده از فرصت‌های بی‌شمار آن را دارند. در این میان برخی از معامله‌گران با اهداف بلندمدت اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و عده‌ای دیگر با اهداف کوتاه‌مدت به دنبال بهترین روش نوسان گیری از ارز دیجیتال هستند.

هر یک از این گروه‌ها، استراتژی‌های متفاوتی را در فرایند خرید و فروش ارزهای دیجیتال به کار می‌گیرند. در ادامه به روش هایی خواهیم پرداخت که به ما کمک می کنند چگونه برای ارز دیجیتال نوسان گیری کنیم.

تریدرها در بازارهای مالی بر اساس اهداف مالی و زمانی که صرف نمودار‌ها و تحلیل‌ بازار می‌کنند، به چند دسته تقسیم می‌شوند. معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌ خرید و فروش می‌کنند، نوسانات بازار برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. این تریدرها تلاش می‌کنند تا با شناسایی نقاط خرید و فروش، بهترین روش نوسان گیری از ارز دیجیتال را به کار گیرند.

از بهترین استراتژی نوسان گیری برای ارز دیجیتال معامله‌گر می تواند با روش‌هایی مانند خرید پله‌ای در قیمت‌های پایین‌تر، میانگین قیمت خرید خود را پایین‌تر بیاورد تا در صورت رشد قیمت سریعتر از قبل سرمایه اولیه‌ خود را بازیابد و یا با استفاده از توقف حدضرر می‌تواند در صورتی که قیمت بر خلاف روند مورد انتظارش پیش رفت، خود را در برابر ریزش‌های احتمالی محافظت کند. بهترین استراتژی نوسان گیری برای ارز دیجیتال که بصورت مستقیم برای شما سیگنال صعودی و سیگنال نزولی صادر می‌کند.

استفاده از اندیکاتور

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فعال از شاخص‌های فنی (اندیکاتور ها) برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات خود استفاده می‌کنند که از بهترین روش نوسان گیری از ارز دیجیتال است.

اندیکاتورها نقش مهمی در تحلیل و بررسی‌های ما دارند و استفاده درست از آن‌ها می‌تواند سودهای خوبی را نصیب ما کند و بالعکس استفاده نادرست از آنها می‌تواند ما را متضرر کند.

MACD : یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده برای بهترین استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال اندیکاتورمک دی است، این اندیکاتور از معروف‌ترین اندیکاتورهای موجود بوده و سیگنال‌دهی این اندیکاتور به شرح زیر است:

در مک دی هر زمان که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده است) بالاتر از میانگین متحرک نمایی دوره‌ای ۲۶ دوره (خط آبی رنگ در نمودار قیمت) است.

سیگنال صعودی و هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای زیر میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای باشد، سیگنال نزولی به ما می‌دهد. اگر میله‌های هیستوگرام از پایین به بالای خط صفر قطع کند سیگنال صعودی ما را تایید می‌کند و بالعکس اگر میله‌های هیستوگرام از بالا به پایین خط صفر را قطع کند سیگنال نزولی ما را تایید می‌کند و راه چگونه برای ارز دیجیتال نوسان گیری کنیم را به نشان میدهد. هرچه فاصله بین دو میانگین متحرک بیشتر شود یعنی قیمت با قدرت بیشتری به روند خود ادامه می‌دهد.

تنظیمات کلیدی برای استراتژی ۴۰۰۰ دلاری:

• میانگین متحرک ۱۲ ۶
• میانگین متحرک ۲۶ ۱۲
• عدد ۹ ثابت بماند.

میانگین متحرک: میانگین متحرک یک ابزار تحلیل تکنیکال ساده است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند قیمت یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن استفاده می‌شوند. هر چه مدت زمان میانگین متحرک بیشتر باشد، تأخیر بیشتر خواهد بود.

معامله گران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره‌های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. از میانگین متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه‌گذاران بلند مدت مناسب است.

تعیین عدد میانگین متحرک کاملا شخصی است و باید متناسب با استراتژی شما باشد، در این استراتژی شما از ۲ میانگین متحرک استفاده خواهید کرد.

تنظیمات کلیدی میانگین متحرک:

• میانگین متحرک اول با عدد ۳ به رنگ قرمز
• میانگین متحرک دوم با عدد ۶ به رنگ سیاه
• نحوه سیگنال‌گیری از استراتژی:

نحوه سیگنال‌گیری از استراتژی به این صورت خواهد بود که شما اندیکاتور مک دی و میانگین متحرک‌ها را با تنظیمات ذکر شده بر روی چارت معاملاتی خود اضافه کنید.

ورود به معامله صعودی بازار:

• اگر میانگین متحرک سیاه رنگ میانگین متحرک قرمز رنگ را به سمت بالا قطع کند.
• اگر میانگین متحرک‌های نمایی اندیکاتور مک دی نیز کراس رو به بالا را نشان دهند.
• اگر میله‌های هیستوگرام اندیکاتورمک دی نیز خط صفر را به سمت بالا قطع کند.

ورود به معامله نزولی بازار:

• اگر میانگین متحرک سیاه رنگ میانگین متحرک قرمز رنگ را به سمت پایین قطع کند.
• اگر میانگین متحرک‌های نمایی اندیکاتور مک دی نیز کراس رو به پایین را نشان دهند.
• اگر میله‌های هیستوگرام اندیکاتور مک دی نیز خط صفر را به سمت پایین قطع کند.

نکته: حتما باید هر سه شرط برقرار باشد که ما وارد معامله شوم در صورت برقرار نبودن هر یک از شروط ذکر شده شما مجاز به ورود به معامله نیست. برای درک بهتر شما چند نمونه از بهترین استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال را برای شما آورده‌ایم به مثال زیر توجه فرمایید:

نمونه سیگنال نزولی:

نمونه سیگنال صعودی:

در نتیجه در جواب سوال، چگونه برای ارز دیجیتال نوسان گیری کنیم؟ حتما به نام این اندیکاتور برخورد می کنید زیرا کار کردن با آن اطلاعات مورد توجهی به می دهد.

خروج از معامله: شرط خروج از معامله دقیقا زمانی به ما صادر می‌شود که خلاف شروط ذکر شده برای ما صادر شود یعنی اگر در سیگنال لانگ باشیم استراتژی خلاف آن یعنی سیگنال سل صادر کند.

اندیکاتور MA یا مووینگ اوریج: اندیکاتور MA یا مووینگ اوریج ، می تواند در پیدا کردن روند به شما کمک کند و همچنین می تواند به عنوان خط حمایت و مقاومت عمل نماید. برای بهترین روش نوسان گیری از ارز دیجیتال مقدار مووینگ اوریج را بر روی عدد 9 یا 8 قرار داده و تست نمایید.

شاید همه رمزارزها ، با یک استراتژی نوسان گیری ، خوب عمل نکنند ، پس سعی کنید روی چند ارز دیجیتال کار کنید این کار باعث می شود بهترین استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال را تشخیص دهید. اما گاهی بعضی رمزارزها ، برای مدتی حرکت خوبی نداشته باشند پس به سراغ دیگر رمزارزها بروید.

اندیکاتور RSIا: ندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای مهم و کاربردی است که معامله گران از آن استفاده می کنند ، مقدار پیش فرض آن 14 میباشد اما پیشنهاد من عدد 5 یا 7 است. حتما با این دو عدد تست نمایید.

عدد 14 برای تایم فریم های بزرگ مناسب است اما برای اسکالپ ، عدد پایین تر بهتر است.اندیکاتورRSI جزو بهترین استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال است.

تحلیل فاندامنتال

نقش اخبار و رویداد مربوط به ارزهای دیجیتال را در قیمت آن‌ها دست کم نگیرید. برای نمونه خبر اضافه شدن به صرافی‌های معتبر، هاردفورکی که اتفاق افتاد و یا نصف شدن پاداش استخراج (هاوینگ) می‌توانند بر روی قیمت تاثیرگذار باشند.

یا کسی که به بهترین استراتژی های نوسان گیری بیت کوین می رسد اخبار و شبکه های اجتماعی افرادی مانند ایلان ماسک را بررسی می کند. تریدرها با در نظر گرفتن این رویدادها، اقدام به پیش‌خرید ارزهای دیجیتال می‌کنند و تقاضا را برای خرید آن بالا می‌برند.

معمولا رویدادهایی که زمان آن‌ها از قبل مشخص است، در بازار پیشخور می‌شوند و تاثیرشان را قبل از تاریخ وقوع رویداد بر روی قیمت می‌گذارند. نوسانات بالای ارزهای دیجیتال و غلبه احساسات بر معامله‌گران، معمولا بیشتر اوقات نقشه‌های ریخته شده را خراب می‌کنند.

پس معاملگری که به دنبال بهترین استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال است تحلیل اخبار را جدی می داند. در ادامه برخی از توصیه‌هایی که معامله گری که بهترین روش نوسان گیری از ارز دیجیتال را میداند باید آن‌ها را به خاطر بسپارند را گوشزد می‌کنیم.

نمودارتان را شلوغ نکنید

بهترین تریدرهای بازار ارز دیجیتال معمولا از اندیکاتورهای ثابتی برای تحلیل نمودارهایشان استفاده می‌کنند. برخی از آن‌ها اندیکاتور MACD را به همراه RSI به کار می‌گیرند. اندیکاتورها می‌توانند تایید اضافه‌ای برای انجام دادن یا ندادن یک معامله باشند.

اما نمی‌توان به تنهایی بر روی آن‌ها اتکا کرد. برای نمونه نمی‌توانید بیت کوین‌هایتان را تنها به این دلیل که شاخص RSI بالای ۷۰ قرار گرفته، بفروشید. اندیکاتورهایی که با آن‌ها بیشتر احساس راحتی می‌کنید بشناسید و سعی کنید تنها از یک یا دو ابزار بیشتر استفاده نکنید.

استاپ‌لاس یا حد ضرر

هر تریدری که فکرش را بکنید، احتمال دارد تحلیلش اشتباه از آب درآید. برای همین هم همیشه باید آماده سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی‌شوید. قابلیت حدضرر این اطمینان را به شما می‌دهد که معامله‌هایتان را کنترل شده پیش ببرید و دور پیروزی خود را حفظ کنید.

البته حدضرر برای معامله‌گران حرفه‌ای در هنگام نوسان گیری، می‌تواند یک قابلیت دست و پاگیر باشد و با اینکه بازار در جهت میل آن‌ها پیش می‌رود، معاملاتشان به خاطر حرکات شدید قیمتی ناشی از ورود نهنگ‌ها، با اندکی ضرر بسته شود.

استفاده ازپولبک‌ها برای وارد شدن به معاملات

پولبک‌ها یکی از بهترین و امن‌ترین نقاط برای وارد شدن به معاملات هستند. شکسته شدن خطوط مقاومت و خط روند‌های نزولی معمولا با بسته شدن کندل‌ها بر روی آن و حجم بالای معاملات تایید می‌شود. با این حال بیشتر مواقع قیمت دوباره به خط روند برمی‌گردد و فرصتی تازه برای ورود خریداران جدید به بازار فراهم می‌شود.

اطلاع از روند بیت کوین

بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال شماره یک بازار که سهم زیادی از آن را در اختیار دارد، همواره بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده است اما بهترین استراتژی های نوسان گیری بیت کوین با دیگر رمزارزها تفاوتی ندارد.

همبستگی میان بیت کوین وآلت کوین‌ها، معامله‌گران را وادار به دنبال کردن روند قیمت بیت کوین در زمان‌هایی که اقدام به معامله‌ آلت‌ کوین‌ها می‌کنند، کرده است. این ارتباط گاهی اوقات به این صورت است که با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت سایر ارزهای دیجیتال هم افزایش می‌یابد.

بیت کوین همیشه در صدر بوده ارز های دیجیتال بوده و موقعیت خود را در فضای رمزنگاری حفظ کرده است. این ارز قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین ارز رمزنگاری شده است که بیشترین تقاضا را برای ارزهای رمزنگاری شده جهانی دارد.

به طور کلی، اکثر مردم با بیت کوین آشنایی دارند و حداقل نام آن را شنیده‌اند و به دنبال بهترین استراتژی های نوسان گیری بیت کوین هستند. به همین خاطر در سطح جهانی، BTC دارای بالاترین نرخ پذیرش در مقایسه با دیگران است و اکنون گفته می‌شود این رمزارز برای تریدهای روزانه مناسب است.

رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به معامله‌گری ایجاد کرده زیرا محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و بهترین استراتژی نوسان گیری برای ارز دیجیتال در دستررس است و یک شخص عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد. با این حال، شروع استراتژی ترید روزانه در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس دارد.

معامله گرانِ رمزارزها، برای انجام ترید روزانه‌ی خود نیازمند عملکرد و واکنش‌های سریع هستند؛ از طرفی بررسی طیف گسترده ای از اندیکاتورها فرایندی دقیق می‌باشد و نیازمند داشتن اطلاعات کافی در مورد تحلیل تکنیکال برای بهترین استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال است.

نظر شما در خصوص بهترین استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید.

یادگیری تحلیل تکنیکال/ معرفی منابع برای فراگیری تحلیل تکنیکال

حتما میدانید که برای ورود به بازار سرمایه دانش و کسب اطلاعات تا چه حد اهمیت دارد. بازار های سرمایه فضایی مالی هستند. که شخص با پول و سرمایه خود به میدان ریسک آمده و با دانش و تجربه این فضای پر ریسک را تبدیل به فضایی سود آور میکند. اگر تازه وکار بوده و به دنبال فراگیری تحلیل تکنیکال هستید. ما در این مقاله منابعی را برای سهولت در جست و جو به شما معرفی خواهیم کرد. که تاثیر بسزایی در رشد اطلاعات در این زمینه دارد. پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه این مطلب به مقاله تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سری بزنید. و آن را به عنوان پیش نیاز این مطلب مطالعه کنید.

تحلیل تکنیکال

اگر بخواهیم یک تعریف از تحلیل تکنیکال ارائه دهیم باید این گونه عنوان کرد، که برای انجام معاملات به کسب اطلاعات درستی از بازار نیاز داریم. و یا ابزاری که نوسانات قیمت را به سهولت به تصویر بکشد. تا بتوان پیش بینی های درستی از روند تغییر بازار انجام داد. استفاده از این داده ها برای تشخیص و تصمیم گیری برای زمان و حجم معاملات را تحلیل تکنیکال می‌گویند.

بهره گیری از ابزار گوناگون مثل اندیکاتور ها و نمودار ها و قرارگیری در یک سیکل تحلیل با استفاده از بررسی روند به وسیله اعداد و نرخ تغییرات به شخص سرمایه گذار کمک میکند تا از تصمیم گیری های احساسی دور شود. و دقیق تر به معاملات بپردازد. پیدا است که تحلیل تکنیکال درست در سود و زیان سرمایه گذار بسیار مهم و موثر خواهد بود.

به طور دقیق تر تحلیل تکنیکال در دو موضع پیش بینی کننده و واکنش دهنده در معاملات انجام میشود.

تحلیل تکنیکال پیش بینی کننده:

در این حالت از اطلاعات مندرج در نمودار ها و سایت ها، با کنترل موضع گیری های قیمتی و بهره گیری از اخبار روز روند تغییرات و چگونگی حرکت قیمتی را در آینده حدس میزند.

تحلیل تکنیکال واکنش دهنده:

این حالت از تحلیل پیش بینی آینده را ندارد. بلکه نسبت سود و ضرر در زمان حال انجام میشود. معمولا زمانی که تحلیل تکنیکال پیش بینی کننده دقیق یا درست نباشد. با تحلیل تکنیکال واکنش دهنده نسبت به درک وضعیت رخ داده، تصمیمات جدید را بسته به موقعیت جدید اتخاذ میکنند.

فضای رمز ارز ها بسیار وسیع و منعطف است. در این بازار حتی تریدر های موفق و حرفه ای نیز دست از به روزرسانی اطلاعات خود بر نمیدارند. کتاب هایی که در ادامه به معرفی آنان خواهیم پرداخت از کتاب های معروف و منتخب هستند. که مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران موفق قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال بازارهای مالی

کتاب تحلیل تکنیکال بازار مالی، نوشته جان مورفی است. که آن را در انتشارات New York Institute of Finance برای نخستین بار چاپ و منتشر کرده است. این کتاب پس از انتشار مورد استقبال مخاطبان خود قرار گرفت. و در مدت کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ زمان کوتاهی به پر فروش ترین کتاب در این حوزه تبدیل شد.

مترجم های ایرانی در نشر های مختلف این کتاب را ترجمه و چاپ کرده اند. برای تهیه این کتاب باید به دنبال نام “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” باشید.

این کتاب یکی از منابع مرجع برای سرمایه گذاران است و به مباحث: جدید ترین فناوری های کامپیوتر، ابزار لازم برای کمک به تحلیل درست تکنیکال مانند اندیکاتور ها، نمودار های کندل استیک و… پرداخته است.

علاوه بر آن به مطالب مهمی مانند روابط درون بازاری، سهام فروشندگان و روند انجام معاملات بر طبق اصول و ترتیب اشاره شده است.

اطلاعات این کتاب بر اساس آمار مورد نیاز شبکه برای تحلیل نگارش شده و آن ها را با مثال های ملموس به قلم درآورده است.

کسب اطلاعات بیسیک در زمینه آموزش و نحوه خواندن نمودار ها، عملکرد اندیکاتورها، خوانش و درک از آنان، بررسی نقششان در تحلیل ها و… از دستاورد های خوانندگان این کتاب خواهد بود.

علاوه بر آن به عناوینی چون: نظریه داو، الگو های برگشتی، اسیلاتور ها و… اشاره شده است.

دوره نمودار شمعی

کتاب دوره نمودار شمعی، اثر استیو نیسون، با نام لاتین The Candlestick Course در سال 2008 به بازار عرضه شد. سابقا در کشور ژاپن نمودار های کندل تنها در تحلیل قیمتی یک کالای خاص استفاده می شده است. اما در عصر کنونی یکی از ابزار های رایج برای بازار های مالی است. استیو نیسون نخستین فردی بود که به ارائه نمودار کندل برای ورود به بازار سرمایه پرداخت.

این کتاب به فارسی ترجمه نشده است. اما میتوان از کتب مشابه آن استفاده کرد. کتاب “الگو های شمعی ژاپنی” که یکی دیگر از کتاب های این نویسنده است. با ترجمه کامیار فراهانی فرد توسط نشر چالش چاپ شده و در بازار کتاب ایران در دسترس قرار گرفته است.

میتوان به عنوان یکی از کامل ترین کتب مخصوص به نمودار های شمع و یا کندل دانست. این کتاب با ساختاری منظم در ابتدا به عنوان موضوع بعد ارائه دستور العمل ها و سپس با ذکر مثال و در نهایت با ذکر پرسش و پاسخ ها به تفهیم مطلب پرداخته است.

زبان این کتاب ساده است. بر طبق ساختار نوشتاری این کتاب شروع مطالب از ساده‌ترین مباحث و پایان آن به سخت‌ترین عناوین ختم می‌شود. همین موضوع باعث پوشش دهی مخاطبان آن در تمامی سطوح دانش شده است.

این کتاب سخت ترین الگو های کندل را با استفاده از مثال هایی ملموس در کنار زبانی ساده توضیح داده است. و بعد پرسش و پاسخ هایی که در این کتاب گنجانده شده است درک را برای خواننده تا حد قابل توجهی زیاد کرده است.

مبانی تحلیل تکنیکال

کتاب مبانی تحلیل تکنیکال اثر جک شواگر است. که خود یکی از سرمایه گذاران و تریدر های موفق میباشد. وی این کتاب را در سال 2008 به چاپ رسید. جک شواگر یکی از افرادی است که قلم ساده ای دارد. و درک مفاهیم درون این کتاب ساده است. متاسفانه هنوز ترجمه فارسی آن وجود ندارد. و کتابی مشابه این کتاب در ایران ترجمه و چاپ نشده است.

در این کتاب عنوان کاربردی و لازم برای سرمایه گذاران پرداخته است. توضیح دامنه معاملاتی تریدر، فرم و الگو های نموداری در فضای مالی، بررسی تکنیک تعیین حد سود و تعیین حد ضرر برای شخص سرمایه گذار، زمان خروج از معاملات و همچنین بررسی میزان نرخ سرمایه گذاری بر اساس سود و ضرر آخرین معامله که خود کمک شایانی به سرمایه گذار برای تصمیم گیری های مالی خواهد کرد. نویسنده این کتاب با درگیر کردن تجربیات شخصی خود و لحاظ مثال های زیاد به ساده سازی و تفهیم مسائل کمک کرده است.

دایره المعارف اندیکاتور های بازار تکنیکال

کتاب دایره المعارف اندیکاتور های بازار تکنیکال نوشته رابرت کولبی در سال 2002 منتشر شد. رابرت کولبی یک محقق مستقل است. که تحقیقات فراوانی در خصوص بازار های سرمایه انجام و سخنرانی های جهانی را در این خصوص داشته است. متاسفانه نسخه ترجمه شده این کتاب به زبان فارسی وجود ندارد.

در بازار مالی ابزار ها هر روز به روزرسانی می‌شوند. و با کاربردهای گوناگون به بازار ارائه میشوند. چیزی غریب به 18 سال از ارائه این کتاب به بازار میگذرد اما نویسنده آن این کتاب را همه ساله به روز رسانی میکند. در این کتاب با استفاده از فهرستی الفبایی اندیکاتور ها را معرفی و بررسی کرده است.

دایره المعارف الگو های نموداری

کتاب دایره المعارف الگو های نموداری اثر توماس بولکوفسکی در سال 2007 بازار ارائه شد. این کتاب به تایید لری ویلیامز که خود یک معامله گر برجسته است. رسیده. وی این کتاب را به مخاطبان بازار معاملاتی توصیه کرده است. این کتاب به ترجمه مهدی میرزایی با نام “دایره المعارف الگو های نموداری” در بازار کتاب ایران موجود و در دسترس قرار گرفته است.

تمرکز این کتاب بر آموزش تحلیل بازار است. و حالت های مختلف و متفاوتی از الگو های نموداری را در این کتاب گنجانده و با 53 مدل الگوی نموداری و تحلیل هر کدام از آن ها به مخاطب تحلیل نموداری را به طور کامل یاد داده است. این 53 حالت همه حالت ها را به مخاطبان آموزش میدهد. به طوری که پس از مطالعه این کتاب کاربران به سهولت به تشخیص نمودار ها می‌پردازند.

راهنمای جامع بازار قرارداد های آتی

کتاب راهنمای جامع بازار قرارداد های آتی نوشته جک شواگر در سال 2017 به بازار عرضه شد. این کتاب مرجع است. و متاسفانه ترجمه فارسی آن در بازار کتاب ایران وجود ندارد

جک شواگر نویسنده کتاب با نگاهی جزعی نگر به کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ مسائل مالی به بیان تمام موضوعات لازم به تفصیل پرداخته است. طیف وسیعی از اطلاعات و موضوعات در این کتاب گنجانده شده است. تعداد مثال ها بالا است و درک موضوع راحت است. توجه ویژه نویسنده به مبانی بازار و بیان روش های پیش بینی آینده و تکنیک های پیشرفت معاملات بوده است. و با مطالعه این مفاهیم تغییر زیادی دردانش کاربردی معامله گر ایجاد میشود.

تحلیل تکنیکال با استفاده از چند تایم فریم

کتاب تحلیل تکنیکال با استفاده از چند تایم فریم نوشته برایان شانون در سال 2008 به نشر در آمد. این کتاب نسخه ترجمه فارسی ندارد.

برایان شانون در این کتاب با نگاهی جزئی به بررسی قیمت و نرخ تغییرات آن پرداخته است. و با تمرکز بر اعداد و روند تغییرات سعی بر پایین آوردن ریسک معاملات و تنجام معاملات در ورود و. خروج های درست. و تعیین استاپ لاس های دقیق برای معاملات پرداخته است. وی بر این باور است که با فراگیری روانشناسی قیمت کسب سود با سرمایه کم ممکن است.

هنر و علم تحلیل تکنیکال

کتاب هنر و علم تحلیل تکنیکال نوشته آدام گریمز در سال 2012 به نشر در آمد. این کتاب نسخه ترجمه فارسی ندارد.

آدام گریمز به سوالات مهمی در این کتاب پاسخ داده و دید گاه های اشتباه را در خصوص بازار از بین برده است. وی در این کتاب بر این باور است که در بیسیاری از موارد، پیش بینی تغییرات بازار ممکن نیت. حتی به این سوال پاسخ داده و دلایل خود را ارائه کرده است. با تمرکز بر روی تحلیل تکنیکال و تاثیرات آن این طور عنوان کرده است که در چه شرایطی تحلیل تکنیکال میتوند اثربخشی بالا داشته باشد. و شخص معامله گر را به سود دهی بالا برساند. وی با تحلیل فشار عرضه و تقاضا الگو های قیمتی را ترسیم میکند.

آشنایی با اندیکاتورها

♦ آشنایی با اندیکاتورها ، شاید تحلیل تکنیکال بهترین روشی باشد که بتواند با احتمال خوبی آینده بازار و روند قیمتی یک جفت ارز یا سهم را پیش بینی نماید ، اما خود تحلیل تکنیکال شامل روش های و ابزارهای مختلفی است که یادگیری هر کدام نیازمند گذاشتن تمرکز و وقت کافی می باشد.

♦ یکی از محبوب ترین ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده از اندیکاتورهاست ، روزانه تعداد کثیری از معامله گران در بازارهای مالی از اندیکاتورها برای کمک به تحلیل بهتر استفاده می نمایند ، عده ای از معامله گران از اندیکاتورها به طور مستقیم برای خرید یا فروش سهم و عده ای دیگر از معامله گران تنها برای چک کردن موقعیت خرید و یا چک کردن مجدد استراتژی خرید یک سهم استفاده می کنند ، به هر ترتیب چه شما جز دسته اول باشید و مستقیم از اندیکاتورها برای باز کردن یک معامله و خرید از آنها استفاده کنید و چه جز گروه دوم باشید و از اندیکاتورها برای تایید روند معاملاتی ، چک کردن استراتژی انتخابی استفاده می کنید چاره ای جز آشنایی با اندیکاتورها ندارید.

♦ اندیکاتورها از قطعه کدی تشکیل شده اند که توسط شخصی آشنا به اصول برنامه نویسی نوشته شده اند و هر کدام از این کدها به شاخص خاصی در روند یک سهم و یا جفت ارز دقت می نماید ، برخی از آنها به شاخص حجم و برخی به شاخص های اندازه حرکت ، قدرت خریدران یا فروشندگان ، میزان نوسان ، قدرت بازار و یا شاخص های آماری و … تمرکز می کنند ، اما در اینجا قصد داریم نگاه دقیق تری به اندیکاتور و سیستم آن بیندازیم.

♦ در علم اقتصاد هم از این شاخص‌ها که به بخش‌هایی از داده‌های اقتصادی اشاره دارند معمولا برای اندازه‌گیری سلامت کلی اقتصاد و پیش‌بینی جهت آن استفاده می‌شوند. آنها شامل شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارقام بیکاری و …. هستند.

معرفی انواع اندیکاتورها

♦ شاخص ها را می توان به دو نوع کلی تقسیم بندی کرد :

1- اندیکاتورهای اقتصادی 2- اندیکاتورهای فنی

قصد داریم در این مقاله با هر کدام از این دو نوع و کاربردهای آنها بیشتر آشنا شویم.

اندیکاتورهای اقتصادی

♦ با توجه به گسترش علم اقتصاد شرکت های بزرگ و کوچکی در سرتاسر دنیا نسبت به تحلیل و جمع آوری داده های مالی مشغول هستند از دل این تحقیقات شاخص های اقتصادی بسیار زیادی به وجود آمده است که مورد استفاده بسیار از افراد جهت تحلیل در سرتاسر دنیا شده است.

♦ اندیکاتورهای اقتصادی به عنوان معیار آماری کاربرد داشته و معمولا برای اندازه گیری میزان رشد یا انقباض اقتصاد به عنوان یک کل یا و یا اندازه گیری بخش های درون اقتصاد استفاده می شوند. در تحلیل بنیادی، شاخص‌های اقتصادی بر روی شرایط فعلی اقتصادی تمرکز کرده و این شاخص ها را برای صنعتی اندازه گیری می‌کنند وسپس از آنها برای پیش بینی پتانسیل سودآوری شرکت‌ها در آینده استفاده می نمایند.

♦ این داده ها شامل قیمت ها ، نرخ بیکاری ، شرایط کار ، تورم ، نرخ بهره و هزینه های تولید کننده ، هزینه نهایی مصرف کننده و همچنین قیمت وارادات یا صادارت را شامل می شود ، البته شمار این داده ها بسیار زیاد است و محدود به اسامی که قبل تر اعلام شده نیست برخی از آنها به حدی پیچیده بوده تا برای درک و فهم آن نیازمند صرف زمان زیادی است ، کشورهای پیش رو در اقتصاد به شدت روی جمع آوری و بسط این شاخص ها تلاش کرده و سعی کرده با استفاده از این شاخص ها سلامت اقتصاد خود را همواره تضمین نماید.

اندیکاتورهای فنی

♦ شاید بیشتر خوانندگان این مقاله بیشتر در زمان تحلیل تکنیکال از اندیکاتورهای فنی استفاده کرده باشند ، این اندیکاتو رها از یک محاسبه ریاضی بر اساس قیمت یا حجم اوراق بهادار استفاده می کند و از خروجی آن جهت حدث روند سهم و یا بازار مربوطه استفاده خواهد کرد.

♦ اندیکاتورهای فنی کاربردی متفاوت نسبت به اندیکاتورهای اقتصادی داشته و به طور بسیار گسترده در تحلیل تکنیکال و برای پیش بینی تغییرات در روند سهام یا الگوی قیمت در هر دارایی قابل معامله در بازار مالی استفاده می شود.

♦ شاید معروف ترین شاخص های فنی که اکثر کسانی که سابقه هر چند کوتاه در بازارهای مالی دارند شامل میانگین های متحرک ، باندهای بولینگر بند ، اندیکاتور MACD ، اندکاتور شاخص قدرت نسبی RSI ، اندیکاتور Stochastic ، اندیکاتور ایچیموکو اشاره کرد.

اندیکاتور واگرایی ‏Divergence for many indicators‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

این اندیکاتورجهت تشخیص واگرایی معمولی و مخفی با استفاده از 10 اندیکاتور نسبت به قیمت جاری و 100 کندل اخیر ساخته شده است این 10 اندیکاتور عبارتند از :

RSI، MACD، MACD هیستوگرام، استوکاستیک، CCI، مومنتوم، OBV، VWMACD، CMF و هر نشانگر خارجی!

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور Divergence for many indicators در تریدینگ ویو

⍟ سیگنال خرید:

هر گاه اندیکاتور سیگنال واگرایی مثبت معمولی/ مخفی را در یک محدوده قیمتی صادر کند وارد معامله می شویم. باید توجه داشت که ورود در محدوده حمایتی بسیار حائز اهمیت است.

⍟ سیگنال فروش:

و بالعکس هنگامی که این اندیکاتور سیگنال واگرایی منفی معمولی/ مخفی را صادر کند وارد معامله فروش می شویم یا از معامله خرید خود خارج می شویم. باید توجه داشت که معامله در محدوده مقاومتی از درصد اطمینان بیشتری برخوردار است.

نحوه استفاده از اندیکاتور حمایت/مقاومت در مباحث گذشته آموزش داده شده است.

نکته

بهترین تایم فریم جهت معامله دقیق تر با این اندیکاتور در تایم های بالا مثل 4 ساعته، روزانه و هفتگی می باشد.

تنظیمات اندیکاتور Divergence for many indicators در تریدینگ ویو

بخش STYLE :

در این بخش رنگ طرح هشدار واگرایی را میتوان با توجه سلیقه شخصی تغییر داد.

بخش INPUTS :

Source for Pivot Points :

در این بخش مشخص می کنیم که واگرایی با کلوز کندل صورت گیرد یا با حداکثر/حداقل قیمت.

می توانید از Close یا High/Low به عنوان منبع اعلام سیگنال استفاده کنید.

بهتر است روی کلوز باشد.

Divergence Type :

نوع واگرایی: می توانید نوع واگرایی را برای نمایش انتخاب کنید. “معمولی” یا “مخفی”

Show Only Last Divergence :

اگر این گزینه را فعال کنید، فقط آخرین واگرایی مثبت و منفی را نشان می دهد.

Don’t Wait for Confirmation :

یکی از نقاط ضعف اندیکاتورهای واگرایی اصلاح و جابجایی سیگنال خرید و فروش است. همانطور که مستحضرید این اندیکاتور بر اساس قیمت سیگنال خرید و فروش را اعلام می کند بطورمثال، چنانچه بعد از اعلام سیگنال خرید، قیمت در کندل بعدی کاهش بیابد اندیکاتور سیگنال خرید را از کندل گذشته به کندل جاری جابجا می کند. در این صورت چنانچه معامله گر طبق سیگنال خرید ، در کندل قبلی وارد معامله خرید می شد، معامله وی در ضرر قرار می گرفت. اما راه حل چیست؟ اگر گزینه Don’t Wait for Confirmation را فعال کنید، اندیکاتور منتظر تایید کندل نمی ماند و بلافاصله سیگنال واگرایی کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ را اعلام می کند که مورد توجه اکثر کاربران نیز می باشد.

External Indicator Check: فعال کردن “بررسی نشانگر خارجی”که نیازست این گزینه را در لیست انتخاب کنید. نام نشانگر خارجی به صورت Extrn نشان داده می شود.

Show Pivot Points:

پیوت پوینت را بطور دلخواه تنظیم کنید. شما می توانید Pivot Points را با استفاده از این گزینه ببینید.

در این بخش نیز تنظیمات سلیقه ای بابت رنگ طرح های واگرایی و نوع خطوط مواصلاتی بین کندل ها در اختیار کاربر قرار میگیرد.

نکته

پیشنهاد می گردد پیش از ورود به معامله با استفاده از این اندیکاتور، ابتدا تحلیل تکنیکال را مد نظر قرار داده و در وحله بعدی از اندیکاتورهای تشخیص اشباع خرید و فروش مخصوصا اندیکاتور Chaikin Oscillator بصورت کمکی استفاده گردد.

نویسنده : مهدی صادقی

در پایان از شما کاربران محترم خواهشمندیم در جهت بالا بردن هرچه بیشتر کیفیت مطالب فنی، نظرات و پیشنهادات خود را از طریق طرق ارتباطی با ما در میان بگذارید.

بهترین شاخص های فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟ اندیکاتورهای مهم فارکس کدامند؟ سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای برای پیش بینی بازار و به حداقل رساندن ریسک ها از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. اندیکاتورهای تکنیکال (technical indicators) جزو ابزارهای مشهوری هستند که بطور گسترده ای توسط معامله گران فارکس برای پیش بینی بازار استفاده می شوند. معامله گران با کمک اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می توانند به راحتی تصمیم بگیرند که زمان درست برای خرید و فروش ابزار مالی چه موقع است. در ادامه بهترین اندیکاتورهای معاملاتی ارز ارائه شده است که بطور گسترده توسط معامله گران حرفه ای فارکس و تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرند.

بهترین اندیکاتورهای فارکس - اندیکاتورهای بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال کدامند؟ اندیکاتور بیل ویلیامز چیست یا اندیکاتور الیگیتور چیست؟ اینها سوالات متداول یک معامله گر حرفه ای است. بیل ویلیامز (Bill Williams) یک معامله گر بسیار موفق و مشهور بود که استراتژی معاملاتی مختص به خودش را توسعه داد و مبتنی بر استفاده از یک روش منطقی برای تحلیل بازار و منطق نامعقول هرج و مرج بود. با توجه به استراتژی معاملاتی بیل ویلیامز، اندیکاتورهای زیر ایجاد شدند:

• اندیکاتور AC بیل ویلیامز (Accelerate Oscillator) - دو نوع افزایش یا کاهش شتاب
• اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز (Alligator Oscillator) - که به اندیکاتور تمساح نیز مشهور است (اطلاعات بیشتر درباره استراتژی الیگیتور بیل ویلیامز )
• اندیکاتور AO بیل ویلیامز (Awesome Oscillator)
• اندیکاتور فراکتال ها (Fractals)
• اندیکاتور گیتور بیل ویلیامز (Gator Oscillator)
• اندیکاتور شاخص تسهیل بازار (Market Facillitation Index)

بهترین اندیکاتورهای معاملاتی ارز: اسیلاتور تحلیل تکنیکال

اسلایتور در تحلیل تکنیکال چیست؟ بهترین اسیلاتور تحلیل تکنیکال چیست؟ نوسانگرها (oscillator) در تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت طی زمان را نشان می دهند. اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال به لحاظ شکلی که دارند، اندیکاتورهای بسیار پیشرفته ای هستند که اساساً زمانی استفاده می شوند که بازار به کف فروش یا سقف خرید رسیده باشد. زمانی که قیمت ها به شدت و سریع افزایش پیدا کنند، بازار اصطلاحا به سقف خرید می رسد و زمانی که قیمت ها کاهش شدیدی پیدا کنند، بازار اصطلاحا به کف فروش می رسد. در ادامه متدوال ترین اندیکاتورهای معاملاتی ذکر می شوند:

• اندیکاتور ATR یا (Average True Range اندیکاتور برد واقعی میانگین)
• اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)
• شاخص کانال کالا (Commodity Channel CCI)
• اندیکاتور دیمارکر (DeMarker)
• اندیکاتور Envelope
• اندیکاتور شاخص نیرو (Force Index)
• اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)
• اندیکاتور مکدی (MACD) یا اسیلاتور همگرایی و واگرایی (Moving-Average Convergence/Divergence)
• اندیکاتور مومنتوم (Momentum)
• اندیکاتور RVI یا شاخص توان وابسته (Relative Vigor Index)
• اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت وابسته (Relative Strength Index)
• اندیکاتور تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
• اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز (Percent Range) یا اندیکاتور درصد ویلیامز (Williams %R)

اینجا لازم به ذکر است که در مورد هیستوگرام مکدی (MACD) اشاره شود که این نیز یک ابزار مهمی برای سیگنال دهی حرکت صعودی و نزولی است. هیستوگرام افزایشی برای سیگنال دهی به حرکت رو به بالا استفاده می شود، اما هیستوگرام کاهشی نشان دهنده حرکت رو به پایین است.

بهترین اندیکاتورهای روند

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند کدامند؟ ابزار مهم بعدی که از آن برای تحلیل تکنیکال استفاده می شود، اندیکاتور روند نما (trend) نام دارد که از آن برای تعیین روند حرکات قیمت استفاده می شود. اندیکاتور تشخیص روند یا اندیکاتور روندی، واقعاً کمک بزرگی برای معامله گران محسوب می شوند، زیرا به آنها کمک می کند تا بسیاری از سیگنال های خرید و فروش غیرواقعی و نامعتبر را تشخیص دهند و ایجاد روندهای جدید در بازار را پیش بینی نمایند. در ادامه محبوب ترین اندیکاتورهای تشخیص روند فارکس را آورده ایم:

• اندیکاتور ADX یا (Average Directional Index شاخص حرکت جهت دار میانگین)
• اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
• اسیلاتور میانگین متحرک (OsMA) یا (Moving Average of Oscillator)
• اندیکاتور پارابولیک (Parabolic)

بهترین اندیکاتورهای حجم

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟ بهترین اندیکاتور حجمی چیست؟ اندیکاتورهای حجمی، اندیکاتورهای مهمی بری تراکنش های بازار هستند. اندیکاتور حجم در فارکس، حجم کل سفارش ها در یک بازه زمانی مشخصی را نشان می دهد. در ادامه اندیکاتورهای حجمی مهم بیان می شوند:

• اندیکاتور تراکم و توزیع (Accumulation/Distribution)
• اندیکاتور MFI یا (Money Flow Index شاخص جریان پول)
• اندیکاتور OBV یا (On-Balance Volume اندیکاتور حجم تعادلی)
• اندیکاتور حجم (Volume Indicator)

اندیکاتورهای تکنیکال، ابزارهای مفیدی برای معامله گران هستند. آنها باعث می شوند معامله بسیار دقیق و ساختاریافته تر شود.

بروکر IFC Markets یک شرکت مالی نوآور و پیشرو است که به سرمایه گذاران شرکتی (اشخاص حقوقی) و خصوصی (شخص حقیقی) ابزارهای معاملاتی و تحلیلی گسترده ای ارائه می دهد. شرکت ما با استفاده از پلتفرم معاملاتی توسعه یافته توسط خود، یا همان پلتفرم معاملاتی نت ترید ایکس NetTradeX که با کامپیوتر و تمامی دستگاه های موبایل اندروید و iOS سازگاری دارد، معامله CFD و فارکس را با پلتفرم حرفه ای فارکس به مشتریانش کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ ارائه می دهد. شرکت ما پلتفرم متاتریدر 4 (MetaTrader 4) و پلتفرم متاتریدر 5 را نیز به عنوان نرم افزار معاملات فارکس برای ترید فارکس ارائه می دهد که در کامپیوتر و تمامی دستگاه های موبایل اندروید و IOS سازگار و قابل استفاده است. شما همچنین می توانید مزیت های هر دو پلتفرم های معاملاتی را با هم مقایسه کنید.