توکن های اهرمی چگونه کار می کنند؟

محاسبه مارجین معامله بر حسب درصد ریسک و اهرم در نظر گرفته شده.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ (راهکارهای کسب سود در بازار نزولی)

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ در این مقاله راهکار آن را برای شما کامل توضیح خواهیم داد. بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. با توجه به آن قیمت همه رمز ها می‌تونه در طول روز بارها تغییر کنه. خیلی از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید تعجب کنید اگر بگیم می‌تونید در یک بازار ریزشی هم سود کنید و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کنید.

شاید فکر کنید تو بازار ارز های دیجیتال وقتی قیمت ها صعودی باشن و اقدام به خرید ارز دیجیتال کنین و در سود بفروشین، همه چیز خوبه، اما وقتی که بازار ریزشی بشه باید زانوی غم بغل بگیرید و منتظر بمونید دوباره بازار سبز بشه یا شایدم زمان هایی بوده که تونستین به خوبی قیمت یک ارز دیجیتال رو پیش بینی کنید، اما نتونستید از تحلیل درستی که انجام دادین سود چشمگیری و بدست بیارین. این موضوع در باره بازار های قدیمی درست هست، اما در بازار ارز دیجیتال که بازار مدرن هست اینطور نیست و حتی هنگامی که بازار نزولی هست هم میتونید سود کسب کنید. در واقع چند راه برای کسب درآمد در بازار نزولی وجود داره، که تو این مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی را قراره بهتون بگیم و امیدوارم براتون مفید باشه.

تاریخچه بازار های خرسی (نزولی)

بسیاری از سرمایه گذاران، معتقد هستند که بیت کوین در ابتدای ساختش در یک روند گاوی قرار داشته. اما آیا میشه گفت در این روند گاوی بلند مدت بازار های خرسی رخ نداده اند؟ پاسخ خیر است.

بعد از اینکه قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ هزار دلار رسید، وارد بازار خرسی شدیدی شد. قبل از وقوع بازار خرسی در سال ۲۰۱۸، قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۴ هم با ریزش ۸۷ درصدی مواجه شد. در بازار سهام هم نمونه‌هایی از بازارهای خرسی هست. رکورد بزرگ سال ۱۹۲۹، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۰ به دلیل ترس از کرونا، مثال‌هایی از بازارهای خرسی هستند. این رویداد‌ها منجر شدند تا صدمات عظیمی به وال‌استریت وارد شود و قیمت‌ سهام نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رمز ارز می تونین مقاله بیت کوین چیست؟ رو مطالعه کنین.

مراحل شکل گیری یک بازار خرسی (نزولی)

در این بخش از مقاله راهکارهای کسب سود در بازارهای نزولی نحوه شکل گیری یک بازار نزولی یا بازار خرسی را به شما یاد خواهیم داد. همانطور که میدونین، منظور از بازار خرسی بازاری هستش که قدرت در دست فروشنده ها هستش. مراحل زیر نحوه شکل گیری یک بازار خرسی را نشان می دهد.

۱-شکل گیری یک اوج قیمتی و خارج شدن سرمایه گذاران و معامله گران از بازار، برای کسب سود از سرمایه گذاری.

۲- بعد از خارج شدن اونها قیمت به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.

۳-بعد از افت قیمت، معامله گرانی وارد بازار می شوند و سرمایه مورد نظرشون رو با قبول کردن ریسک موجود خریداری می کنند.

۴-در آخر روند بازار، روند کاهش قیمت رو تا مدتی به آرامی ادامه میده، ولی این روند با اخبار جدید راجع به کاهش شیب افت قیمت همراه میشه و سرمایه گذاران رو دوباره برای سرمایه گذاری جذب می‌کنه، پس از مدتی بازار تغییر روند میده و وارد بازار خرسی میشه.

بازار دو طرفه چیست؟

شاید از خیلیا این سوال رو بپرسین، و اونا بهتون بگن بازاریه که هم میتونین توش خرید انجام بدین، هم فروش انجام بدین. جواب این سوال درسته، ولی اصلی ترین و مهم ترین نکته برای بازار های دو طرفه اینه که هر اتفاقی که در گذشته بازار میوفته، توی حال بازار هم اون اتفاق میوفته. برای همین میگن این بازار، یک بازار دو طرفه هستش. پس به طور کلی به بازار هایی که قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت در اونها وجود داشته باشه، بازار های دو طرفه میگیم. در بازار دو طرفه تریدر می‌تونه برای پیش بینی کردن کاهش قیمت، یک ارز رو به صورت استقراضی بفروشه و بعد از رسیدن به قیمت مورد نظرش، اون ارز رو باز خرید کنه و از اختلاف قیمتشون سود ببره. یکی از دلایلی که بازار های دوطرفه وجود دارن اینه که سرمایه گذاران نباید با دیدن ریزش بازار ناامید بشن.

شورت کردن چیست؟

در این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ معاملات شورت را توضیح خواهیم داد. معاملات شورت، پوزیشن شورت، موقعیت شورت، فروش استقراضی و. همه به یک مفهوم اشاره دارند که شما میتونید از افت قیمت نیز سود بدست بیارید. شورت کردن می‌تونه یک روش عالی برای مدیریت ریسک و محافظت از دارایی‌های موجود در برابر ریسک قیمت و کاهش ارزش دارایی‌ها باشه. شورت کردن یک نوع سرمایه گذاری معامله هست، که در اون حدس زده میشه قیمت یک دارایی کاهش می یابد. فرض کنید قیمت بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار باشه و معامله گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض بگیره و اون رو بفروشه، اون در این حالت ۴۵۰۰ دلار بدست میاره و وقتی که، قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسه دوباره ۰/۱ بیت کوین رو این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس میده. در مقابل موقعیت شورت، موقعیت لانگ (long position) وجود داره که در اون معامله‌گر یک دارایی را به امید افزایش قیمت آن در آینده می‌خره.

مکانیزم معاملات شورت در واقع اینگونه است:

۱-از طرفی ارز دیجیتال قرض میگیرید.

۲-پوزیشن شورت باز می کنید.

۳-منتظر میمونید طبق تحلیل شما قیمت کاهش پیدا کنه.

۴-پوزیشن خودتون رو در قیمت پایین تر میبندید.

۵-سود خود را بر می دارید و توکن قرض گرفته شده رو پس میدید.

در کریپتو کارنسی به صورت کلی به سه طریق میتونین شورت کنید: معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و خرید و فروش توکن های اهرم دار که در ادامه به بررسی اونها می‌پردازیم.

معاملات فیوچرز

این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ را به معاملات فیوچرز اختصاص خواهیم داد. در معاملات فیوچرز ارزی خرید و فروش نمیشه، و یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش بینی میشه. هرروز که بیشتر به سمت آنلاین و تکنولوژی محور شدن معاملات در بازار های مالی پیش میریم، روش های مختلفی، جهت معامله کردن و کسب سود برای معامله گران ابداع میشه که یکی از این روش ها معاملات فیوچرز هست. در این معامله اینگونه هست که، خریدار و فروشنده برای معامله یه چیز در آینده به توافق میرسن و باهم قرارداد میبندن که در آینده در یک زمان مشخص، این معامله رو باهم انجام بدن. همچنین هزینه کارمزدهای معاملات فیوچرز، در زمان عقد قرارداد کامل پرداخت میشه. ویژگی بعدی این معاملات که یک ویژگی منحصر بفرد هست، اینه که در طی انجام این معاملات قیمت ارز ثابت می‌مونه. یعنی اگر خریدار و فروشنده بر سر یک چیزی، با قیمت معین به توافق برسند، در زمان آینده هیچ گونه تغییری در قیمت و ارز پرداختی لحاظ نمیشه. شما برای انجام معاملات فیوچرز، میتونید از طریق صرافی ها اقدام کنید.

معاملات مارجین

معاملات مارجین، به معاملاتی گفته می‌شه که در اونها معامله‌گران یا تریدرها می‌تونن علاوه بر سرمایه اولیه خود، وجوه بیشتری را اخذ کنند ومعامله با حجم بزرگ‌تری را باز کنند. معاملات مارجین روشی برای خرید و فروش دارایی هست، که از سرمایه ای که توسط شخص سوم تامین میشه بهره میگیره. حساب های مارجین به معامله گران با استفاده از اهرم ها، امکان دسترسی به مقدار بیشتر از سود و ضرر رو می ده. مثلا اگر شما یک توکن های اهرمی چگونه کار می کنند؟ تریدر هستین و سرمایه اولیه شما، ۱۰۰دلار باشه برای باز کردن یک پوزیشن، میتونین با استفاده از معاملات مارجین یا اهرم دار، با توجه به نوع پلتفرم معاملاتی خودتون، استفاده کنید و این یعنی اگر شما اهرم 2x رو انتخاب کنید، در برابر هر یک دلار خودتون میتونید یک دلار اهرم دیگه هم دریافت کنین.

توکن اهرم دار یا لوریج دار(ETF)چیست؟

اگر به ترید ارز های دیجیتال می‌پردازید یا قصد ورود به این بازار رو دارین، باید حتما مبحث توکن های اهرم دار رو یاد بگیرید بنابراین در این بخش از چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ این اصطلاح رو کامل توضیح خواهیم داد. چون میتونید بعد از تسلط به این مبحث، سود های زیادی به دست بیارید. لوریج به معنای اهرم هست. توکن اهرمی از قابلیت حفظ سرمایه در روند تغییرات بازار برخورداره، چون که این توکن ها از اهرم معقولی هم برخورداره. شما با استفاده از استراتژی لوریج، برای ترید ارز های دیجیتال معامله خودتون رو انجام میدید و اگر در معامله به سود برسید، با استفاده از توکن های اهرمی میتونید سودتون رو چند برابر کنین.

در توکن های اهرم دار، شما به حالت اثبات خرید و فروش می کنید مثل حالت بورس ایران هست ، که شما یک دارایی دارید اما دارایی شما هیچوقت صفر نمیشه،‌ مثل حالت اثبات هست. پس در اینجا دو تا پوئن مثبت دارید اینکه اهرم دارید روی خرید و فروش تون و اینکه از ریزش ها هم میتونید سود ببرید. پس با استفاده از توکن های اهرم دار، میتونید از قابلیت دو طرفه بازار ارز دیجیتال استفاده کنین و به نوعی در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال درآمدزایی داشته باشین.

فرض کنید یک توکن رشد، با قدرت اهرم ۴خریده باشید، در صورت افزایش قیمت یک درصدی ارز دیجیتال، ارزش توکن شما به اندازه ۴ درصد افزایش پیدا می کنه. برای آشنایی بیشتر شما با این توکن ها در اینجا مثالی از از توکن‌ رشد UP و توکن افت DOWN می‌زنیم.

توکن رشد UP: مثلا فرض کنید توکن بیت کوین رشد BTCUP را با اهرم ۳ خریداری کردیم، اگه قیمت بیت کوین ۱ درصد بالا تر بره، ارزش این توکن ۳ درصد بالا می‌ره در مقابل اون اگه بیت کوین ۱درصد کاهش پیدا کنه، ارزش این توکن۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

توکن افت DOWN: این توکن مخصوص بازارهای نزولی است. مثلا اگه توکن بیت کوین افت BTCDOWN را با اهرم ۳ در نظر بگیریم، اگر قیمت بیت کوین ۱٪ کاهش پیدا کنه، ارزش توکن BTCDOWN ۳ درصد افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که اگر بیت کوین ۱٪ افزایش پیدا کنه، این توکن ۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

این نکته رو در نظر داشته باشید، که در بازارهای دو طرفه اینطور هست که در بازار صعودی، افزایش قیمت باعث افزایش سود میشه و در بازار نزولی کاهش قیمت باعث افزایش سود می‌شه. اما با وجود توکن‌های افت DOWN می‌تونین از بازار نزولی هم سود کسب کنید، ضمن اینکه نگران ریسک بالای بازارهای دوطرفه هم نباشید.

کدام دارایی های دیجیتال مناسب فروش استقراضی هستند؟

• دارایی هایی که توسط شرکت های کوچیک عرضه میشن، که سرمایه اونها توسط سرمایه گذاران افزایش یافته.

• دارایی هایی که فقط روی یک محصول متمرکز هستند.

• دارایی های که در حال ورود به رقابت های جدید هستند و وضعیت مالی ضعیفی دارند.

راهکارهای کسب سود در بازار نزولی

در ادامه این مقاله راهکارهایی که می تونه در بازار های نزولی برای شما مفید باشه رو کامل ارائه خواهیم کرد که می تونین در شرایطی که بازار نزولی هستش، اون ها رو به کار ببرین و از ضرر در این بازار جلوگیری کنین.

تبدیل سرمایه به استیبل کوین

اگر علاقه ای به معامله در روند نزولی ندارید، بهترین راه این است که سرمایه خودتون رو به استیبل کوین تبدیل کنید و منتظر خروج بازار از روند نزولی باشید. اگه انتظار دارید در نقطه ای خاص، روند بازار تغییر کنه و دوباره به حالت صعودی برگرده، میتونید از اون برای وارد شدن به بازار و کسب سود استفاده کنید. از طرفی دیگه، اگر شما جزو سرمایه گذاران بلند مدت هستید و سال ها یک سرمایه رو نگه داشتید، ورود به معامله فروش در بازار خرسی ضرری ندارد.

پول نقد در بازار های نزولی، بهترین سرمایه گذاری به حساب میاد. شما همچنین می‌تونید در هنگام افت قیمت ارز های دیجیتال، پول خودتون رو در بانک نگهداری کنید و بعد از گذشت این مدت، در کف قیمت اقدام به خرید کردن کنید و سود بهتری نصیبتون خواهد شد.

سرمایه گذاری روی ارز های دیجیتال با کیفیت

هنگامی که بازار نزولی می شود، بعضی از شرکت های ارز دیجیتال، از دور رقابت کنار میرن، یا به بیانی دیگه، کمپانی هایی که هیچ مزیت رقابتی ندارن و از اهرم و وام ها استفاده کردن بیشترین ضرر رو میگیرن. شما در مواقعی که بازار نزولی هست، بهتر است وارد یک‌ پوزیشن لانگ بشین(پوزیشن لانگ یعنی خرید یک دارایی، با انتظار افزایش ارزش اون توکن های اهرمی چگونه کار می کنند؟ در آینده).

در این مورد روند نزولی دارایی، با یک جهش و در کوتاه مدت به یک روند صعودی تغییر می‌کنه، اما دوباره این روند نزولی میشه. این تحرک قیمتی که برخلاف روند اصلی نزولی رخ داده، می‌تونه دارای نوسانات شدید باشه.

مرحله به مرحله وارد بازار شدن

قیمت ها به اندازه کافی پایین اومدند، باز هم تمام سرمایه خود را سرمایه گذاری نکنید و مقداری را برای مرحله بعد نگه داری کنید.

داشتن دید بلند مدت

نباید به حرکت های بازار، واکنش سریعی داشته باشید. بعضی از سرمایه گذاران، عملکرد زیادی در بازار ندارن و دلیلش ورود سریع به موقعیت های معاملاتی هست. پس به هیچ عنوان اینکار رو انجام ندید.

دور شدن از شت کوین ها و پروژه های زامبی

بیشتر مردم در این مواقع، در پروژه هایی سرمایه گذاری میکنن که بی ارزش هستند. هدف همه ارزهای دیجیتال، جذب سرمایه گذارهست، اما این شما هستید که نباید به پروژه های فاقد ارزش نزدیک شوید و گول تبلیغات رو نخورید.

خروج از ارز های فیات

برخی از معامله گران، پیشنهاد می کنند که هنگام سقوط بازار های کریپتو کارنسی، به سمت ارز های فیات هجوم ببرید. مدیریت دارایی رمزنگاری، زمانی که این دارایی های ارز دیجیتال کاهش می یابد، اکثرا از این رویکرد استفاده می کنند.

استفاده موفقیت آمیز از این استراتژی ممکن هست ساده تر از انجام اون باشه. خروج از فیات مستلزم این هست که بتونین زمان بندی بازار رو، هنگام خروج و بازگشت تعیین کنیم. هوشمندانه ترین استراتژی این هست که پولی رو که میتونید در معرض خطر قرار بدید، تخصیص بدید و بعد بدون توجه به تغییرات بازار به برنامه خودتون پایبند باشید.

در بازار خرسی، خرس ها را دنبال کنید

شما باید هنگام سرمایه گذاری همه جوانب را بسنجید و بهترین تصمیم رو بگیرید و این نکته ای بسیار مهم هست که درباره هرچیزی که می‌شنوید، کاملا تحقیق و بررسی کنید و احساسات خود را در این باره کنار بذارید و از مشورت گرفتن از طرفداران بیت کوین اجتناب کنید یا به بیان دیگه، تو این بازار ها تبعیت از افرادی که دید بدی نسبت به بیت کوین دارند، بیشتر به نفع شماست تا تبعیت از کسانی که بیش ازحد به آن خوش بین هستند. آنها بارها و بارها اشتباه کرده اند و بعد از این هم اشتباه خواهند کرد.

بازار نزولی، با رکورد اقتصادی در ارتباط هست. ترید و کسب درآمد در بازار نزولی غیر ممکن نیست، اما بهتر است استراتژی هایی را به کار ببرید که احتمال موفقیتتون بیشتربشه. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار با احتیاط باشید، چون که بازار ارزهای دیجیتال با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه رونیز بسیار اوقات مات توکن های اهرمی چگونه کار می کنند؟ و مبهوت کرده.

در مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی سعی کردیم این موضوع را برای شما توضیح بدیم که چطور در بازار نزولی سود کنیم. ما در این بحبوحه جنگ اوکراین و روسیه در یک بازار نزولی قرار داریم و نمیتوان صد درصد پیش بینی کرد که چه زمانی بازار حالت صعودی خود را به خود خواهد گرفت. توجه داشته باشید که رمز موفقیت در هر کاری داشتن تخصص و علم کافی در اون زمینه هست.

در بازار ارزهای دیجیتال هم هر چقدر اطلاعات و دانش خود را بیشتر بالا ببرید، سود بهتری از این بازار خواهید برد. ما در این مقاله سعی کردیم این سر نخ رو به شما بدیم که حتی در زمان های ریزش بازار هم میشه سود کرد، بشرطی که بدونین که چه کاری باید انجام بدین. صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس هم در کنار شماست تا بهترین اطلاعات توکن های اهرمی چگونه کار می کنند؟ رو کسب کنین و با کمترین کارمزد خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین رو انجام بدین.

اهرم در معاملات کریپتو چیست؟

در معاملات کریپتو، اهرم به استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای انجام معاملات اشاره دارد. معاملات اهرمی می تواند قدرت خرید یا فروش شما را تقویت کند و به شما امکان می دهد مبالغ بیشتری را معامله کنید. بنابراین حتی اگر سرمایه اولیه شما کم باشد، توکن های اهرمی چگونه کار می کنند؟ می توانید از آن به عنوان وثیقه برای انجام معاملات اهرمی استفاده کنید. در حالی که معاملات اهرمی می تواند سود بالقوه شما را چند برابر کند، اما در معرض ریسک بالایی نیز قرار دارد . به خصوص در بازار پر نوسان کریپتو.

معاملات اهرمی می تواند گیج کننده باشد، به خصوص برای مبتدیان. اما قبل از استفاده از اهرم، بسیار مهم است که بدانیم اهرم چیست و چگونه کار می کند. این مقاله بر روی تجارت اهرمی در بازارهای کریپتو تمرکز خواهد کرد، اما بخش بزرگی از اطلاعات برای بازارهای سنتی نیز معتبر است.

اهرم در معاملات کریپتو چیست؟

اهرم به استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای تجارت ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی های مالی اشاره دارد. اهرم قدرت خرید یا فروش شما را تقویت می کند تا بتوانید با سرمایه ای بیشتر از آنچه در حال حاضر در کیف خود دارید معامله کنید. بسته به صرافی ارز دیجیتالی که در آن معامله می کنید، می توانید تا ۱۰۰ برابر موجودی حساب خود وام بگیرید.

مقدار اهرم به عنوان یک نسبت توصیف می شود، مانند ۱:۵ (۵x)، ۱:۱۰ (۱۰x)، یا ۱:۲۰ (۲۰x). نشان می دهد که سرمایه اولیه شما چند برابر شده است. به عنوان مثال، تصور کنید که ۱۰۰ دلار در حساب صرافی خود دارید اما می خواهید موقعیتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار در بیت کوین (BTC) باز کنید. با اهرم ۱۰ برابری، ۱۰۰ دلار شما همان قدرت خرید ۱۰۰۰ دلار را خواهد داشت.

معاملات اهرمی چگونه کار می کند؟

قبل از اینکه بتوانید وجوه قرض کنید و تجارت با اهرم را شروع کنید، باید وجوه را به حساب معاملاتی خود واریز کنید. سرمایه اولیه ای که ارائه می کنید همان چیزی است که ما به آن وثیقه می گوییم. وثیقه مورد نیاز به اهرمی که استفاده می کنید و ارزش کل موقعیتی که می خواهید باز کنید (معروف به مارجین) بستگی دارد.

فرض کنید می خواهید ۱۰۰۰ دلار در اتریوم (ETH) با اهرم ۱۰ برابری سرمایه گذاری کنید. مارجین مورد نیاز ۱/۱۰ خواهد بود، به این معنی که باید ۱۰۰ دلار به عنوان وثیقه برای وجوه قرض گرفته شده در حساب خود داشته باشید. اگر از یک اهرم ۲۰ برابری استفاده می کنید، حاشیه مورد نیاز شما حتی کمتر خواهد بود (۱/۲۰ از ۱۰۰۰ دلار = ۵۰ دلار). اما به خاطر داشته باشید که هر چه اهرم بالاتر باشد، خطر انحلال بیشتر خواهد بود.

به غیر از سپرده اولیه مارجین، شما همچنین باید یک آستانه مارجین را برای معاملات خود حفظ کنید. وقتی بازار برخلاف موقعیت شما حرکت می کند و حاشیه از آستانه نگهداری کمتر می شود، برای جلوگیری از نقد شدن باید وجوه بیشتری را در حساب خود قرار دهید. این آستانه به عنوان حاشیه نگهداری نیز شناخته می شود.

اهرم را می توان برای هر دو موقعیت لانگ و شورت اعمال کرد. باز کردن یک موقعیت خرید به این معنی است که انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش یابد. در مقابل، باز کردن یک موقعیت فروش به این معنی است که شما معتقدید قیمت دارایی کاهش خواهد یافت.

نمونه ای از موقعیت خرید اهرمی

تصور کنید که می خواهید یک موقعیت خرید ۱۰۰۰۰ دلاری بیت کوین با ۱۰ برابر اهرم باز کنید. این بدان معناست که شما از ۱۰۰۰ دلار به عنوان وثیقه استفاده خواهید کرد. اگر قیمت بیت کوین ۲۰ درصد افزایش یابد، سود خالص ۲۰۰۰ دلاری (منهای کارمزد) به دست خواهید آورد که بسیار بیشتر از ۲۰۰ دلاری است که اگر سرمایه ۱۰۰۰ دلاری خود را بدون استفاده از اهرم معامله می کردید، به دست آورید.

با این حال، اگر قیمت BTC 20٪ کاهش یابد، موقعیت شما ۲۰۰۰ دلار کاهش می یابد. از آنجایی که سرمایه اولیه شما (وثیقه) فقط ۱۰۰۰ دلار است، افت ۲۰ درصدی باعث انحلال می شود (موجودی شما به صفر می رسد). در واقع، حتی اگر بازار فقط ۱۰ درصد سقوط کند، می‌توانید منحل شوید. ارزش انحلال دقیق به صرافی ای که استفاده می کنید بستگی دارد.

برای جلوگیری از انحلال، باید وجوه بیشتری را به کیف پول خود اضافه کنید تا وثیقه خود را افزایش دهید. در بیشتر موارد، صرافی قبل از انحلال، یک پیام برای شما ارسال می کند (به عنوان مثال، ایمیلی که به شما می گوید وجوه بیشتری اضافه کنید).

چرا از اهرم برای تجارت کریپتو استفاده کنیم؟

همانطور که گفته شد، معامله گران از اهرم برای افزایش اندازه موقعیت و سود بالقوه خود استفاده می کنند. اما همانطور که در مثال های بالا نشان داده شده است، معاملات اهرمی نیز می تواند منجر به زیان بسیار بیشتری شود.

یکی دیگر از دلایل استفاده معامله گران از اهرم، افزایش نقدینگی سرمایه خود است. به عنوان مثال، به جای داشتن یک موقعیت اهرمی ۲ برابری در یک بورس، آنها می توانند از اهرم ۴ برابری برای حفظ همان اندازه موقعیت با وثیقه کمتر استفاده کنند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از بخش دیگر پول خود در مکان دیگری استفاده کنند.

چگونه ریسک ها را با معاملات اهرمی مدیریت کنیم؟

تجارت با اهرم بالا ممکن است برای شروع به سرمایه کمتری نیاز داشته باشد، اما شانس انحلال را افزایش می دهد. اگر اهرم شما خیلی بالا باشد، حتی یک درصد حرکت قیمت می تواند منجر به زیان های بزرگ شود. هر چه اهرم بیشتر باشد، تحمل نوسان شما کمتر خواهد بود. استفاده از اهرم کمتر به شما حاشیه خطای بیشتری برای معامله می دهد. به همین دلیل است که بایننس و سایر صرافی های رمزنگاری حداکثر اهرم در دسترس را برای کاربران جدید محدود کرده اند.

استراتژی های مدیریت ریسک مانند دستورات توقف ضرر و سود به حداقل رساندن ضرر در معاملات اهرمی کمک می کند. شما می توانید از دستورات استاپلاس برای بستن خودکار موقعیت خود در یک قیمت خاص استفاده کنید، که زمانی که بازار علیه شما حرکت می کند بسیار مفید است. دستورات استاپلاس می تواند شما را از ضررهای قابل توجه محافظت کند. دستورهای برداشت سود برعکس هستند. زمانی که سود شما به مقدار مشخصی رسید، آنها به طور خودکار بسته می شوند. این به شما امکان می دهد تا قبل از تغییر شرایط بازار، درآمد خود را تضمین کنید.

در این مرحله، باید برای شما روشن باشد که معاملات اهرمی یک شمشیر دولبه است که می تواند سود و زیان شما را به طور تصاعدی چند برابر کند. این شامل سطح بالایی از خطرات است، به خصوص در بازار بی ثبات ارزهای دیجیتال.

اهرم به شما این امکان را می دهد که به راحتی با سرمایه گذاری اولیه کمتر و پتانسیل کسب سود بیشتر شروع کنید. با این حال، اهرم همراه با نوسانات بازار می تواند منجر به انحلال سریع شود، به خصوص اگر اهرم ۱۰۰ برابری را برای معامله استفاده می کنید. همیشه با احتیاط معامله کنید و ریسک ها را قبل از شروع معاملات اهرمی ارزیابی کنید. هرگز نباید وجوهی را که نمی توانید از دست بدهید، معامله کنید، به خصوص در هنگام استفاده از اهرم.

توکن‌های اهرمی (ETF) چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال به لطف فناوری بلاکچین هر روز شاهد نوآوری‌های جدیدی هستیم. یکی از این نوآوری‌ها توکن های اهرمی هستند که در واقع سازوکار بازار دوطرفه را راحت کرده‌اند. توکن های اهرمی یا توکن های ETF، توکن‌هایی هستند که قیمت‌شان در هنگام کاهش قیمت افزایش پیدا کرده و در هنگام افزایش قیمت کاهش پیدا می‌کند. در ادامه بیشتر درباره این نوع توکن‌ها و چگونگی خرید آن‌ها در ایران صحبت خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کوین‌نیک، هر ارز دیجیتال در بازار دوطرفه دو توکن اهرمی دارد: یکی توکن رشد یا UP و دیگری توکن افت یا DOWN. به‌طور مثال توکن‌های اهرمی بیت‌کوین، توکن رشد بیت‌کوین BTCUP و توکن افت بیت‌کوین BTCDOWN هستند. سازوکار این توکن‌ها هم به این صورت است که قیمت آن‌ها با ایک اهرم یا ضریب مشخص نسبت به قیمت ارز دیجیتال مربوطه افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. برای اینکه با این توکن‌ها بیشتر آشنا شد، با مثالی از توکن‌ رشد و توکن افت بیت‌کوین شروع می‌کنیم.

مثلاً وقتی توکن رشد بیت‌کوین یعنی BTCUP با اهرم ۳ را می‌خریم، هنگامی که قیمت بیت‌کوین ۱ درصد رشد کند، ارزش این توکن ۳ درصد رشد می‌کند. در مقابل، اگر بیت‌کوین ۱٪ افت کند، ارزش این توکن نیز ۳ درصد افت می‌کند.

در طرف مقابل، توکن افت بیت‌کوین یعنی BTCDOWN را داریم که ویژه بازارهای نزولی است و قیمتش خلاف جهت حرکت قیمت بیت‌کوین است. هنگامی که توکن BTCDOWN با اهرم ۳ خریداری می‌شود، اگر قیمت بیت‌کوین ۱٪ افت کند، ارزش توکن BTCDOWN سه درصد رشد می‌کند. در مقابل، اگر بیت‌کوین ۱٪ رشد کند، ارزش این توکن ۳ درصد افت می‌کند.

توجه به این نکته ضروری است که درخصوص توکن افت یا DOWN، افت قیمت موجب افزایش سود شده و رشد قیمت باعث ضرر است. این قابلیت باعث می‌شود با خرید توکن افت در بازار نزولی سود کرد.

خریدوفروش توکن‌های اهرمی (ETF) برای اولین بار در ایران

بازار معاملاتی کوین‌نیک مارکت در بین پلتفرم‌های ایرانی اولین بازاری است که امکان خریدوفروش توکن های اهرمی را فراهم کرده است. تا قبل از این کاربران ایرانی برای خریدوفروش این نوع توکن‌ها باید از صرافی‌های بین‌المللی مثل بایننس استفاده می‌کردند. اما صرافی‌های بین‌المللی به دلیل شرایط تحریم، به کاربران ایرانی اجازه فعالیت در پلتفرم خود را نمی‌دهند. لذا، حساب کاربران ایرانی در صورت شناسایی مسدود می‌شد و احتمال از دست رفتن سرمایه نیز بسیار بالا بود.

با اضافه شدن امکان خرید و فروش توکن‌های اهرمی به این پلتفرم، این ریسک برای کاربران ایرانی برطرف شده و خطر بلوکه شدن سرمایه آن‌ها از بین رفته است. طبعاً این حرکت موجب کاهش چشمگیر خروج ارز از کشور هم خواهد شد. در حال حاضر توکن های افت و رشد سه ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین در کوین نیک مارکت اضافه شده است. کاربران می‌توانند به صورت تومانی و تتری این توکن‌ها را خرید و فروش کنند. بدین ترتیب، وقتی بازار ارز دیجیتال نزولی است می‌توان توکن های اهرمی چگونه کار می کنند؟ سود کرد.

چند نکته

اما قبل از خرید توکن‌های اهرمی چند نکته است که حتماً باید درنظر گرفته شود:

یکی از مزایای توکن های اهرمی این است که نیازی نیست تریدر نگران مدیریت ریسک و سرمایه و لیکوئید شدن حساب خود باشد. البته، باید توجه داشت که نگهداری طولانی مدت آن‌ها می‌تواند اثر فرسایشی بر اصل سرمایه داشته باشد. به طور کلی، توصیه می‌شود از این توکن‌ها در بازارهای رونددار و دارای مونتوم استفاده شود. در نتیجه، نگهداری این توکن‌ها در کوتاه مدت می‌تواند سود خوبی را نصیب خریدران کند و مناسب سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست.

بنابراین، با وجود اینکه خرید توکن‌های اهرمی ریسک بازارهای دوطرفه را نداشته و در کل ریسک کمتری دارند، عاری از خطر نبوده و باید با توجه به روند بازار خریداری شوند. همچنین، طبق معمول در خرید این توکن‌ها نیز باید مدیریت سرمایه رعایت شود.

عرضه توکن‌های اهرمی در کوین نیک مارکت

بازار ارز دیجیتال کوین‌نیک مارکت یکی از پلتفرم‌های معاملاتی ایرانی است که تاکنون ۲۴ رمزارز محبوب را ارائه کرده است. کاربران می‌توانند با سفارش‌گذاری و تعیین قیمت، رمز ارزها را با قیمت توافقی معامله کنند. این پلتفرم نیز دخالتی در تعیین قیمت‌ها نداشته و تنها وظیفه تأمین امنیت حساب کاربران و تراکنش‌ها را به عهده دارد.

کوین نیک مارکت در راستای اهداف خود و بهره‌مندی کاربران یرانی از مزایای ارزهای دیجیتال، تصمیم گرفته تا توکن های اهرمی بیتکوین، اتریوم و بایننس کوین را در پلتفرم معاملاتی خود عرضه کند. بدین ترتیب، کاربران می‌توانند نه تنها از صعود قیمت‌ها بلکه از نزول قیمت‌ها نیز سود ببرند. با استفاده از توکن های رشد UP و افت DOWN امکان سود بردن از بازارهای صعودی و نزولی وجود دارد. ضمن اینکه از یک کیف پول امن نیز برای نگهداری رمز ارزهای خود بهره‌مند خواهند شد.

کار با این پلتفرم بسیار ساده و راحت است. کافی است به بازار ارز دیجیتال کوین نیک مارکت مراجعه کرده و مراحل ثبت‌نام و احراز هویت را انجام داد. پس از آن می‌توان از معاملات خود لذت برد.

بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال چیست؟

اگر در بازار ارز دیجیتال ترید می کنید، احتمالا با واژه معاملات اهرم دار آشنا هستید. معاملات اهرم دار ارز دیجیتال به معاملاتی گفته می شود که در آن شما با دریافت اعتبار از صرافی، معامله ای بزرگتر از دارایی تان انجام می دهید و در نتیجه بیش تر از حالت معمول سود می برید. استفاده از اهرم در معاملات حساسیت های خاص خودش را دارد. اینکه بهترین اهرم ارز دیجیتال چه مقدار است؟ مدیریت سرمایه در معاملات اهرمی چگونه است؟ و اینکه اصلا استفاده از این روش منطقی است یا خیر؟

اگر نسبت به دانستن پاسخ این سوالات کنجکاوید، خواندن این مقاله را به شما پیشنهاد می کنیم. در این مقاله پاسخ این سوال ها را خواهید یافت.

اهرم در معاملات ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال، به تریدرها کمک می کند تا معاملاتی بزرگتر از دارایی اصلی شان باز کنند. در واقع Leverage دست تریدر را در معاملات بازتر می کند.

در بازار ارز دیجیتال امکان استفاده از اهرم در معاملات مارجین و فیوچرز وجود دارد. البته قبل از ثبت نام در صرافی، باید از این موضوع مطمئن شوید که صرافی مدنظرتان امکان انجام معاملات فیوچرز را دارد یا خیر؟

در معاملات لوریج دار به همان نسبت اهرمی که دریافت کرده اید، سود و زیان شما در معاملات نیز افزایش می یابد. در این معاملات اگر برای معامله تان استاپ لاس نگذارید، ممکن است تمام سرمایه تان را هم از دست بدهید. پس اگر می خواهید ضرر چند برابری نداشته باشید، باید مدیریت سرمایه تان را متناسب با این نوع معاملات بچینید.

راز موفقیت در معاملات اهرمی ارز دیجیتال، داشتن مدیریت سرمایه متناسب با ترید اهرمی است. ضریب اهرمی شما باید به گونه ای انتخاب شود که در صورت ضرر کردن، ضرر شما قابل جبران باشد و در صورت سود کردن، سودتان ارزش لازم را داشته باشد.

لوریج ارز دیجیتال به معامله گر کمک می کند که با سرمایه کم، معاملات بزرگتری انجام دهد.

بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال چه مقداری است؟

بهترین اهرم ارز دیجیتال یک عدد ثابت نیست. گاهی اوقات استفاده از اهرم یک به دو مناسب ترین حالت است و گاهی امکان استفاده از اهرم یک به ده نیز برای تریدر فراهم است.

برای انتخاب بهترین اهرم ارز دیجیتال، شما باید بتوانید ریسک یک معامله مشخص را بسنجید. مدیریت سرمایه اصولی می گوید که میزان ضرر در هر معامله باید تقریبا ثابت باشد. یعنی اگر شما 1000 دلار سرمایه دارید و در هر معامله می خواهید نهایتا 2 درصد ضرر کنید، در هر معامله ضررده شما باید 20 دلار یا نزدیک به 20 دلار از دست بدهید. اگر در یک معامله 20 دلار و در معامله دیگر 50 دلار ضرر می کنید، نیاز است که بازبینی نسبت به مدیریت سرمایه تان داشته باشید.

برای محاسبه دقیق حجم ورود به معامله و بهترین اهرم معاملاتی ارز دیجیتال، می توانید از ابزارهای محاسباتی که به این منظور ارائه شده اند استفاده کنید. ما در این بخش از وب سایت Calc.Trade استفاده کرده ایم. این سایت یک ماشین حساب آنلاین برای محاسبه حجم در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال است،

بعد از ورود به وب سایت، صفحه ای را مشاهده می کنید که در سمت راست آن نمودار معاملاتی قرار دارد و در سمت چپ ماشین حساب حجم معامله قرار گرفته است.

محاسبه مارجین معامله بر حسب توکن های اهرمی چگونه کار می کنند؟ درصد ریسک و اهرم در نظر گرفته شده.

برای محاسبه حجم معامله بر اساس مدیریت سرمایه و بهترین اهرم ارز دیجیتال، مراحل زیر را طی کنید:

• در بالای نمودار نام ارز را وارد کنید تا اطلاعات قیمتی ارز بارگذاری شود.
• از سمت چپ به ترتیب داده هایی که معرفی می کنیم را وارد کنید:
  • Total Capital: مقدار کل دارایی حسابتان که برای تریدهای اهرم دار در نظر گرفته اید. (برای مثال ما عدد 1000 دلار را وارد کرده ایم.)
  • Risk: میزان ریسک شما در یک معامله بر اساس در صد مشخصی از کل سرمایه. (ما 2 در صد از سرمایه را در این مثال وارد کرده ایم. این درصد در 1000 دلار برابر 20 دلار می شود.)
  • Type: نوع معامله (Long یا Short)
  • Leverage: سطح اهرم مورد نظر شما (برای کنترل ریسک، ترجیحا زیر ده انتخاب کنید.)
  • Entry: قیمت ورود به معامله
  • Stop: حدضرر در این معامله
  • Exit: حد سود در این معامله

  با وارد کردن داده های فوق، حجم معاملاتی در کادر زرد رنگ و در بخش Position Size نمایش داده می شود. می توانید با وارد کردن این حجم در پنجره معاملاتی صرافی، وارد معامله شوید.

  با توجه به توضیحات فوق، با تعیین لوریج، ماشین حساب با کم و زیاد کردن مارجین ورودی، به ما می گوید که چه میزان سرمایه باید وارد کنیم، در این مثال ما لوریج را 10 قرار داده ایم، برای همین در صورت استاپ خوردن ما بیست دلار (معادل دو درصد از کل سرمایه مان) از دست خواهیم داد. هر چه قدر لوریج را بالاتر ببرید، مارجین شما کاهش پیدا می کند.

  اما بالا بردن اهرم در این بخش چه تاثیری دارد؟ هرچقدر اهرم معاملاتی شما افزایش پیدا کند، مارجینی که برای معامله در نظر گرفته می شود کم تر خواهد بود. به این ترتیب با نوسانات بازار، مارجین سریع تر به صفر می رسد؛ چرا که مارجین درنظر گرفته شده اولیه کم بوده است. با تمام شدن مارجین، معامله با ضرر بسته می شود و سرمایه شما به اندازه مارجین از بین می رود. به همین دلیل بهترین اهرم ارز دیجیتال اهرمی است که به قدری زیاد نباشد که با کوچک ترین نوسانات، ما را از معامله خارج کند. اهرم 1:1 تا 1:5 ایده آل ترین حالت است.

  استفاده از اهرم در معاملات منطقی است؟

  استفاده درست و اصولی از اهرم، افزایش سود در ترید را برای معامله گران بازار ارز دیجیتال به همراه دارد. استفاده از اهرم به خودی خود باعث شکست معامله گران نمی شود، بلکه احساساتی که ریسک معاملات اهرمی در افراد بیدار می کند، منجر به بروز رفتارهای غیر منطقی می شود.

  معامله گر وارد تریدی می شود و در آن سود زیادی به دست می آورد؛ در این لحظه احساس طمع باعث می شود که تریدر به فکر سود بیش تر بیفتد و با هدف سود بیش تر، معامله اش را بر اساس استراتژی نبندد. باز ماندن معامله بر خلاف استراتژی معاملاتی، می تواند همه یا بخشی از سود تریدر را از بین ببرد.

  از طرفی وقتی معامله گران بعد از ورود به معامله وارد زیان می توکن های اهرمی چگونه کار می کنند؟ شوند، از ترس ضرر بیش تر، با سرعت معامله شان را می بندند؛ بدون اینکه استراتژی معاملاتی به آن ها سیگنال خروج بدهد. یا اینکه حد ضرر را حذف می کنند و یا اصلا حد ضرر نمی گذارند؛ چرا که از نظرشان قیمت تا حد ضرر می رسد و برمی گردد و آن ها به اشتباه از معامله بیرون انداخته می شوند.

  پس دیدیم که خود اهرم ضربه ای به سرمایه تریدر وارد نمی کند، بلکه احساساتی که بعد از ورود به یک معامله پرریسک بروز می کنند، باعث ضرر می شوند.

  معاملات اهرم دار برای افرادی مناسب است که دارای استراتژی مفید هستند و به استراتژی معاملاتی شان پایبندند. افرادی که موقعیت های معاملاتی مناسب را پیدا می کنند و بر اساس مدیریت سرمایه از پیش تعیین شده، با حجم منطقی وارد معامله می شوند.

  چنین افرادی به احتمال زیاد در معاملات اهرمی هم به مشکل نمی خورند و می توانند به سوددهی مناسبی در این بخش برسند. کسی که بتواند سرمایه اش را به درستی در معاملات اهرم دار مدیریت کند، باقیمانده دارایی اش را می تواند در معاملات دیگری سرمایه گذاری کند.

  پس اگر به خوبی از پس پیش بینی حرکت قیمت بازار رمز ارزها برمی آیید و مدیریت سرمایه در هر شرایطی برایتان اولویت است، معاملات اهرم دار ارزهای دیجیتال از بهترین نوع معاملات برای شما خواهند بود.

  کلام آخر

  رسیدن به موفقیت در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال، نیازمند رعایت برخی نکات است. رعایت مدیریت سرمایه در معاملات اهرمی یکی از این موارد می باشد. شما می توانید با معاملات اهرم دار، سود معاملاتتان را چند برابر کنید، اما بدون درنظر گرفتن ترمزی به نام حد ضرر، دیر یا زود سودهای به دست آمده و اصل پولتان را از دست می دهید.

  در معاملات اهرم دار هرچقدر اهرم معامله را بزرگتر انتخاب کنید، نوسانات معامله بیش تر شده و احتمال از بین رفتن سرمایه با همین نوسانات کوچک وجود دارد.

  پیشنهاد ما به شما این است که در هر شرایطی از اهرم کمتر از ده استفاده کنید تا نوسانات کوچک بازار شما را از معامله خارج نکند. در اهرم های زیر 10 (حالت ایده آل اهرم 1:1 تا 1:5 است)، با روشی که توضیح دادیم می توانید توسط ماشین حساب، مارجین و حجم معامله تان را به دست بیاورید.

  توکن های اهرمی چگونه کار می کنند؟

  

  لوریج چیست و در ارزهای دیجیتال چه معنایی دارد؟

  لوریج (Leverage) به معنای اهرم است. این اصطلاح را زمانی در سرمایه گذاری به کار میبریم که شما بخواهید چند برابر موجودی حساب خود، معامله کنید. به بیان ساده تر، لوریج را میتوان نوعی وام در نظر گرفت که شما از کارگزاری یا صرافی برای سرمایه گذاری خود دریافت میکنید. استفاده از لوریج یا همان اهرم در ارزهای دییجتال، کمی دشوار است، مخصوصا برای مبتدی‌ها. برای همین هم پیش از آن که در معاملات خود از لوریج استفاده کنید، لازم است بدانید که معاملات اهرمی اصلا چه هستند و چگونه کار میکنند. اگر میخواهید از زیروبم لوریج سردربیاورید، این مطلب از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی را از دست ندهید.

  لوریج چیست؟

  در معاملات رمزارزها توکن های اهرمی چگونه کار می کنند؟ و بازارهای مالی بین المللی، لوریج یعنی قرض گرفتن سرمایه برای یک معامله. معاملات لوریجی یا همان اهرمی، قدرت خرید و فروش شما را افزایش میدهند و به شما این امکان را میدهند که با سرمایه ی خیلی کم هم بتوانید معاملات بزرگ انجام دهید. بنابراین اگر سرمایه شما کم است، میتوانید از آن به ‌عنوان وثیقه استفاده کنید و وارد معاملات لوریجی شوید.

  نکته بسیار مهم اینجاست که در کل نمیتوان توکن های اهرمی چگونه کار می کنند؟ هیچ نوع سرمایه گذاری‌ یا معامله ای را بدون ریسک دانست. در حقیقت شما در یک معامله امکان دارد به سود کلانی دست پیدا کنید و این امکان نیز وجود دارد که سرمایه خود را به طور کامل از دست بدهید. به همین دلیل باید همیشه میزان ریسک را مدیریت کنید. پس همانطور که لوریج میتواند میزان سرمایه گذاری و سود شما را افزایش دهد، همان قدر هم احتمال ضرر شما افزایش می یابد. طبیعتا هم هرچقدر لوریج شما بالاتر باشد، ریسک شما بیشتر و بیشتر میشود و ممکن است ظرف چند دقیقه کل سرمایه شما از بین برود. این موضوع در بازار رمزارزها که نوسانات قیمت خیلی هم بیشتر رخ میدهد، ریسک سرمایه گذاری اهرمی را بیشتر از بقیه بازارها بالا میبرد. در نتیجه، اگر میخواهید برای سرمایه گذاری در بازار رمزارزها از معاملات لوریجی استفاده کنید، باید خیلی مراقب باشید. اگر قیمت برخلاف پیشبینی شما حرکت کند، ممکن است خسارات مالی جبران ناپذیری به شما وارد شود.

  روش کار معامله با لوریج چگونه است؟

  پیش از آن که بتوانید سرمایه ای را قرض بگیرید، باید اول در صرافی، سرمایه ی خود را وارد حساب معاملاتی تان کنید. سرمایه اولیه ای که شما وارد میکنید به ‌عنوان وثیقه در نظر گرفته میشود. میزان وثیقه مورد نظر بسته به نوع اهرم و ارزش کل معامله‌ تعیین میشود. به تفاوت میان ارزش کل معامله ای که به آن وارد میشوید و مقدار سرمایه ای که قرض گرفته اید، اصطلاحا مارجین (Margin) میگویند. یعنی سرمایه اولیه شما همان مارجین است.

  علاوه‌ بر مارجین اولیه که باید به‌ عنوان وثیقه در حساب معاملاتی شما باشد، باید به آستانه مارجین (Margin Threshold) هم توجه کنید. زمانی که قیمت برخلاف پیشبینی شما پیش برود، با توجه به زیان معامله، از مارجین شما کم میشود تا در نهایت به حد آستانه مارجین برسد. در این مواقع شما باید با وارد کردن سرمایه به حسابتان این مقدار را تامین کنید وگرنه مارجین شما توسط صرافی مصادره میشود و شما سرمایه خود را از دست میدهید. به این حد مارجین محافظ (Maintenance Margin) گفته میشود.

  لوریج ها را میتوان در معاملات خرید یا همان لانگ (Long) و فروش یا همان شورت ‌(Short) به کار برد. وقتی شما به یک معامله خرید وارد میشوید، یعنی انتظار دارید قیمت سرمایه مورد نظر شما افزایش بیابد. حالا دقیقا برعکسش هم، در معاملات فروش انتظار دارید قیمت سرمایه شما کاهش یابد و سود خود را از کاهش قیمت دریافت کنید. احتمالا فکر میکنید این روند مثل معاملات در بازار نقدی است، اما در معاملات لوریجی شما صرفا با داشتن یک وثیقه اندک، توانایی ورود به معاملات خرید یا فروش بزرگ را دارید. درضمن، در بازار نقدی، شما فقط از افزایش قیمت سرمایه خود سود میبرید. اما اگر در آینده سرمایه اندکی دارید و فکر میکنید قیمت سرمایه موردنظرتان در آینده کاهش خواهد یافت، میتوانید با ورود به یک معامله لوریجی فروش در بازار، کسب سود کنید.

  چگونه از لوریج استفاده کنیم که ریسک آن نیز مدیریت شود؟

  در حالت کلی میتوان گفت که معمولا تریدرها در این نوع ترید از لوریج کم استفاده میکنند و همچنین مدیریت ریسک را هم به خوبی رعایت میکنند تا لیکوئید (Liquid) نشوند. معامله کردن با لوریج های سنگین نیاز به سرمایه کمتری دارد اما به همین میزان هم ریسک لیکوئید شدن حساب و از بین رفتن سرمایه خیلی بیشتر میشود. اگه میزان لوریج خیلی زیاد باشد، حتی یک درصد تغییر قیمت هم زیان خیلی زیادی برای شما به بار می آورد. هرچه لوریج قوی تر باشد، توان وثیقه شما برای تحمل نوسانات قیمت هم کمتر میشود. استفاده از لوریج های سبک تر، دست شما را در اشتباه کردن باز میگذارد. به عبارت دیگر، اهرم های سبک تر باعث میشوند که با یک پیشبینی اشتباه یا یک نوسان قیمتی، حسابتان لیکوئید نشود. یک تریدر برای استفاده از لوریج، باید به نوسانات ارز مورد نظر و باقی ماندن در یک پوزیشن در مدت طولانی در صورت نیاز توجه کند. استفاده از لوریج فقط به تریدرهایی که دانش و تجربه کافی در بازار ارز دیجیتال دارند توصیه میشود، نه افرادی که به تازگی وارد مارکت ارزهای دیجیتال شده اند و مبتدی هستند. شما باید به همه‌ نکات و جزئیات ترید خود توجه کنید تا بتوانید معاملات موفقی داشته باشید.

  درضمن، استراتژی های مدیریت ریسک مثل تعیین حد ضرر یا همان استاپ لاس (Stop-Loss)، میزان زیان معاملات لوریجی را کنترل میکند. شما میتوانید با استفاده از امکان تعیین حد ضرر، معامله خود را با رسیدن به یک قیمت خاص به‌ طور خودکار ببندید و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. این امکان زمانی که حرکات قیمتی برخلاف پیشبینی شما پیشروی میکنند بسیار مفید است. از طرفی هم با استفاده از تعیین حد سود، شما میتوانید میزان سود خود را مدیریت کنید. در این حالت، صرافی با رسیدن قیمت به حد تعیین ‌شده، به ‌طور خودکار معامله را میبندد. با استفاده از این قابلیت نیز شما میتوانید از سود خود در مقابل تغییر روند حرکات قیمتی محافظت کنید.

  پس این نکته همیشه یادتان باشد که استفاده از لوریج‌ در معاملات رمزارزی، یک شمشیر دو سویه است. لوریج ها احتمال سود و زیان معامله شما را به یک میزان افزایش میدهند و استفاده از آنها با توجه به نوسانات شدید بازار رمزارزها، ریسک بالایی هم به همراه دارد.

  جمع بندی

  لوریج به شما این امکان را میدهد که با سرمایه ای اندک وارد معاملاتی که میخواهید شوید و سود بیشتری کسب کنید. ترکیب لوریج ها با نوسانات شدید بازار، معمولا نتایج ناگواری برای سرمایه گذاران به دنبال دارد و میتواند خیلی سریع باعث ضرر گسترده یا لیکوئید شدن حساب شود. سعی کنید همواره پیش از ورود به یک معامله لوریجی، ریسک آن را ارزیابی کنید و هرگز از سرمایه ای که نباید از دست برود برای ورود به معاملات اهرمی (لوریجی) استفاده نکنید. لوریج و معاملات اهرمی خیلی به کار می آیند، اما تسلط به قواعد بازارهای مالی و فنون تحلیل قیمت، از نیاز‌های اولیه ورود به این حوزه است. در نتیجه اگر جزو معامله گران کم تجربه و مبتدی هستید، بهتر است از سرمایه گذاران حرفه ای کمک بگیرید و یا با استفاده از حساب های آزمایشی، قدرت تحلیل خود را ارزیابی کنید. شما تا به حال از لوریج استفاده کرده اید؟ برای ما از تجربه خودتان بنویسید.