معاملات فیوچر در صرافی کوینکس

به طرح استخراج مبتنی بر ترید کوینکس بپیوندید و 50.000 تتر هدیه بگیرید!

با معامله در کوینکس تا ۵۰ هزار تتر هدیه بگیرید!

در سال 2018 پلتفرم معاملاتی Fcoin به عنوان یک پلتفرم معاملاتی جدید روی کار آمد و توانست در کمتر از یک ماه به معاملات فیوچر در صرافی کوینکس رتبه سوم جهانی برسد. این موفقیت به دلیل مدل ماینینگ این پلتفرم که در اصطلاح مدل ماینینگ مبتنی بر معامله یا Trading-driven mining بود اتفاق افتاد. علی‌رغم اینکه Fcoin مبدع این روش ماینینگ نبود اما توانست این روش را به خوبی و با موفقیت اجرا کند. در این پلتفرم از قوانین توزیع موجود در شبکه بیت کوین پیروی می‌شود. این بدین معنی است که 51 درصد از توکن‌های این پلتفرم به تدریج به کاربران و معامله‌گران این پلتفرم بازگردانده می‌شود. بدیهی است که بعد از اینکه 51 درصد از توکن‌های FT به کاربران بازگردانده شوند پروسه ماینینگ به طور خودکار متوقف می‌شود.

Fcoin یکی از نمونه‌های قدیمی در این روش است و امروزه رقابت حساسی بین پلتفرم‌های مختلف برای استفاده از این متد استخراج ایجاد شده است.

از مزایای استفاده از روش استخراج مبتنی بر معامله بازگشت کارمزد تراکنش‌ها به کاربران است. همانطور که می‌دانید در سیستم‌های معاملاتی موجود کاربران موظف هستند به ازای هر تراکنش مقداری کارمزد به پلتفرم معاملاتی خود پرداخت کنند. در پلتفرم‌های معاملاتی که از روش استخراج مبتنی بر معامله پشتیبانی می‌کنند بخشی از کارمزد معاملات به کاربران بازگردانده خواهد شد و به اصطلاح پروسه‌ای دوسر بُرد است.

به تازگی صرافی رمزارزی کوینکس اعلام کرده است که برای مدت مشخصی در معاملات اسپات و اهرمی خود از روش استخراج مبتنی بر ترید (معامله) پشتیبانی می‌کند. در مدت زمان این طرح کاربران این صرافی می‌توانند بعد از ثبت نام به ترید و معامله در این پلتفرم بپردازند و باتوجه به حجم معاملات جایزه دریافت کنند. به عبارتی دیگر می‌توان گفت: ترید کن و جایزه بگیر!

صرافی کوینکس به پاس قدردانی و حمایت از کاربران و همچنین جلب رضایت کاربران خود با طراحی جشنواره‌ای اعلام کرده است که:

به طرح استخراج مبتنی بر ترید کوینکس بپیوندید و 50.000 تتر هدیه بگیرید!

جهت اطلاع از جزئیات این طرح ادامه مطلب را مطالعه کنید.

مدت زمان جشنواره

از 20 آبان‌ماه 1400 تا 30 آبان‌ماه 1400 به مدت 10 روز

شرایط جشنواره

1. تمامی مارکت‌های موجود در صرافی کوینکس
2. مقدار جوایز کل دوره: 50.000 تتر
3. مقدار جوایز روزانه: 5.000 تتر
4. حداکثر دریافت جایزه روزانه هر کاربر: 500 تتر
5. نیازمندی: تنها حساب‌های کاربری احرازهویت‌شده می‌توانند در این طرح شرکت کنند.

قوانین شرکت در جشنواره

1. حجم واقعی معاملات = مجموع ارزش هر معامله به دلار
2. حساب‌های کاربری Market Making یا بازارساز امکان شرکت در این طرح را ندارند.
3. Sub-accountها یا حساب‌های کاربری زیرمجموعه امکان شرکت در این طرح را ندارند.
4. تشخیص هرگونه رفتار مشکوک به تقلب در طول جشنواره، به مسدود شدن آن حساب کاربری منجر می‌شود.

قوانین مربوط به جوایز

نحوه محاسبه جایزه

در طول مدت طرح، مقدار جایزه براساس حجم معاملات تمامی شرکت‌کنندگان تعیین می‌شود. به عنوان مثال: اگر فرد A در روز اول طرح میزان 5000 دلار ترید داشته باشد و حجم معاملات کل صرافی کوینکس در آن روز 500.000 دلار باشد و میزان جایزه تعیین‌شده برای اون روز 100.000 CET باشد، بنابراین:

حجم معاملات روزانه فرد A روز اول:

بنابراین مقدار جایزه فرد A روز اول:

تخصیص جایزه

جوایز تعلق‌گرفته به هر فرد در ساعت 00:00 روز بعد به حساب اسپات آن فرد واریز می‌شود. تمامی جزئیات مربوط به دریافت جوایز را می‌توانید در صفحه Promotion ببینید.

آموزش فیوچرز کوینکس

فیوچرز کوینکس به معنی معاملات آتی هست و معاملاتی هستند که شما میتونید از رشد و همچنین ریزش بازار سود کسب کنید این در حالیه که در معاملات معمولی اینجوری نیست. در معاملات فیوچرزشما با قرض گرفتن تتر و یا رمزارزهای به غیر از تتر از بروکر کوینکس وارد معاملات میشید و از اختلاف قیمت سود کسب میکنید در نهایت پول قرضی رو برمیگردونید و سود رو هم برداشت میکنید.

چرا فیوچرز کوینکس

فیوچرز کوینکس قدیمی ترین بستر ترید فیوچرز در بین صرافی ها ست و از ابتدا اولویت معاملات رو روی ارزهای اصلی بیت کوین و اتریوم گذاشته بود که با گذر زمان خودش رو ارتقا داد و ارزهای بیشتری رو به بخش فیوچرز لیست کرد و در ادامه تتر رو نیز مبنای ترید در فیوچرز قرار داد. فیوچرز کوینکس در حال حاضر دو بخش اصلی برای ترید داره، یک بخش که توی نسخه فارسی اپ بهش قرارداد خطی میگیم که شما برای ترید توی این بخش باید تتر رو انتقال بدید به فیوچرز و قسمت دوم قرارداد معکوس که برای ترید توی این بخش باید بیت کوین یا اتریوم رو انتقال بدیم به فیوچرز. در انتهای این مقاله ویدیوی آموزشی فیوچرز کوینکس تقدیم نگاه تون میشه.

فیوچرز مثل اسپات نیست ، در این بخش شما با پولی که صرافی به شما قرض میده ترید میکنید و اگر با این پول بعلاوه پول خودتون سود کسب کنید این سود بین شما و صرافی تقسیم میشه ولی اگر وارد ضرر بشید میزان ضرر از دارایی که وارد فیوچرز کردید کسر میشه. وام در فیوچرز مارجین Margin نامیده میشه و میزان وامی که دریافت میکنید براساس اهرم لوریج Levrage تعیین میشه ، مثلا من با ۱۰۰ تتر وارد بخش فیوچرز میشم و اهرم لوریج Isolated رو روی ۳x میذارم ، این یعنی ۲۰۰ تتر دیگه بهم قرض میده که پولم سه برابر بشه و من با ۳۰۰ تتر شروع به معامله کنم . زمانی که اهرم لوریج رو میخواید تعیین کنید میبینید که اهرم دیگه ای در کنار ایزوله وجود داره به نام کراس Cross ، درواقع ایزوله و کراس دو نوع اهرم لوریج متفاوت هستن. حالا تفاوت شون چیه؟

تفاوت اهرم لوریج ISOLATED & CROSS

توی اهرم لوریج ایزوله ISOLATED همه چیز همونطور که توضیح دادم پیش میره ، قدم اول شما دارایی رو به فیوچرز انتقال میدید ، جفت ارز مورد نظر رو انتخاب میکنید و میزان اهرم لوریج رو انتخاب میکنید که همون میزان پول قرضی یا وامی هست که صرافی به شما میده. خب تا اینجا متوجه شدید از اینجا به بعد ما باید یکی از دو نوع اهرم لوریج رو انتخاب کنیم که اولی اهرم ضریب ایزوله هست و دومی اهرم ضریب کراس:

توی اهرم ضریب ایزوله فقط میزان دارایی که وارد معامله میکنید رو تحت ریسک مارجین قرار میده یعنی چی؟ یه مثال میزنم. من با صد تتر وارد فیوچرز شدم اما میخوام فقط با ۱۰ تتر از اون لوریج بزنم و وارد معامله بشم. برای مثال لوریج اهرم ایزوله ۵X که دارایی من +۴۰ تتر میشه و میشه ۵۰تتر و وقتی وارد معامله بشم فقط ۱۰ تتر من شامل ریسک و نتیجه معامله میشه و ۹۰ تتری که وارد معامله نکردم هیچ تاثیری روش نداره.

اما توی اهرم صریب کراس CROSS نه تنها دارایی که وارد معامله کردید بلکه اون میزان دارایی که وارد معاملات فیوچر در صرافی کوینکس نکردید هم شامل ریسک و نتیجه معامله میشه و دلیلش اینه که شما توی ضریب اهرم کراس دارید انتخاب میکنید که در صورت ریسک زیاد و منفی شدن دارایی تون در معامله تون از دارایی که خارج از معامله هست برای پشتوانه معامله تون استفاده بشه و میزان ریسک رو پایین بیاره. این روش اهرم ضریب برای زمانی هست که تحلیل شما اینه که بازار به فرض صعودی هست ولی احساس میکنید با ریزشی همراه باشه و بعد از ریزش به سمت صعودی بودن سود کسب کنید و به همین خاطر برای اینکه از ریسک ریزش در امان باشید از اهرم کراس استفاده میکنید.

پوزیشن لانگ و شورت در فیوچرز

پوزیشن لانگ یعنی با تتر خودتون و تتری که از صرافی قرض میکنید یک ارز رو میخرید و در قیمت بالاتر اونو میفروشید و سود حاصل از این اختلاف رو برمیدارید و تتر قرضی که از بروکر کوینکس قرض گرفتید رو بهش برمیگردونید و پوزیشن شورت یعنی فروش ارز در حالیکه خودتون اون ارز رو ندارید ولی میدونید که قراره قیمتش بیاد پایین، بنابراین پوزیشن شورت یعنی ارزی که ندارید رو توسط بروکر کوینکس به فروش میرسونید و در قیمت پایین تر اونو میخرید و به بروکر کوینکس برمیگردونید و سود حاصل ازین اختلاف قیمت رو برمیدارید. که این هم به علم تحلیل شما از روند بازار بستگی داره، در ادامه مثالی رو میزنم که لانگ و بخصوص پوزیشن شورت رو بهتر درک کنید.

سود حاصل از لانگ و شورت در فیوچرز

شما برای خرید چند تا گوشی موبایل که میدونید قراره قیمتش تا هفته آینده ۲ برابر بشه وام میگیرید , بعد از خرید گوشی ها صبر میکنید تا قیمت تا اونجایی که فکر میکنید صعود قیمتش هست بالا بره و همونجا گوشی ها رو به بازار عرضه میکنید , بنابراین شما قبل از اینکه سود این اختلاف قیمت رو توی جیب تون بذارید مبلغ وام یا پولی که قرض گرفتید رو برمیگردونید.
حالا سوال اینجاس چطوری توی حالت شورت پوزیشن ما سود کسب میکنیم؟
حالا فرض کن که چند تا مشتری دست به نقد داری که ۱۰ تا گوشی آیفون۱۳ ازت میخوان ولی تو هیچ آیفونی نداری ولی میدونی ماه آینده قراره آیفون ۱۴ بیاد و آیفون ۱۳ قیمتش افت میکنه, شما از دوست تاجرت ۱۰ تا گوشی آیفون ۱۳ قرض میگیری و به مشتری هات میفروشی با این علم که میدونی قیمتش قراره پایین بیاد، بنابراین بعد از معرفی ایفون ۱۴ و ریزش قیمت ایفون ۱۳ ، صبر میکنی تا اونجایی که میدونی قراره بریزه قیمت پایین بیاد و اونجا پول دوست تاجرت یا شریکت رو بهش برمیگردونی . اینجاست که تو هم از سود بازار و هم از ریزش بازار بدلیل اختلاف قیمت سود کسب میکنی و این کاری هست که بروکر کوینکس در قسمت فیوچرز انجام میده و شما میتونید با قرض گرفتن ارزهای مختلف معاملات فیوچرز انجام بدید.
لطفا هیجانی نشید و با مدیریت صحیح سرمایه وارد بشید، یادتون نره شما برای پول درآوردن زحمت میکشید ، پس حتما با سرمایه ای وارد شید که به دید شغل برای ترید بهش نگاه میکنید.

قیمت پوزیشن در فیوچرز

خیلی از کاربران در زمان ورود به معامله و باز شدن پوزیشن به قیمت ورود دقت نمیکنن دوستان عزیز قیمت پوزیشن در فیوچرز براساس قیمت مشخص هست که برای ورود به معامله و باز شدن پوزیشن باید قیمت مشخص رو در نظر بگیرید ، حالا تفاوت قیمت شاخص و مشخص چیه؟ قیمت شاخص میانگین قیمت صرافی های ارزدیجیتال و قیمت مشخص میانگین قیمت کوینکس و قیمت شاخص هست. پس در زمان ورود به معامله و باز شدن پوزیشن قیمت مشخص رو در نظر و ورود کنید.

لیکویید شدن

خب دوستان تا اینجا با کارکرد فیوچرز و تا حدودی با واژه های فیوچرز آشنا شدیم حالا برسیم به یه واژه ای که زیاد می شنوید که طرف میگه من توی فیوچرز همه داراییم لیکویید شد یا صفر شد. لیکویید شدن یعنی چی؟

لیکویید یه عدد هست که اگر قیمت ورود شما به معامله به اون عدد برسه دارایی شما تحت ریسک کامل میره و صفر میشه. خیلی ها در معاملات شون فکر میکنن ابزار های حد سود یا حد ضرر که بهش استاپ لاس هم میگن کافی هست، در صورتی که شما وقتی از استاپ لاس استفاده میکنید باید نگاه تون هم به چارت باشه یا از اپ های آلارم قیمت استفاده کنید، چرا که ترید یک شغل هست و برای رسیدن به نبوغ و مهارت در ترید قطعا زمان نیاز هست. توی کتاب تریدر منضط به این موضوعات اشاره شده و استاپ لاس رو کافی نمیدونه چون ممکنه با یک شادوی قیمتی در کندل استاپ رد شه و عمل نکنه.

مدیریت سرمایه

هونطور که گفتم ترید یک شغل هست که به مهارت نیاز داره که خود مهارت زمان بر هست ، در واقع شما وقتی به ترید علاقه مند میشید اگر هر روز نکته جدیدی یا آموزش جدیدی در یافت نکنید به مهارت کافی نمیرسید و با این وجود به ۵ سال زمان و شاید بیشتر برای رسیدن به آن نبوغ و مهارت در ترید نیاز دارید ، خب مسلما در این مدت زمان اگر مدیریتی صحیح بر پول خود نداشته باشید و احساسی رفتار کنید یک شبه کل دارایی خود را از دست میدهید. در واقع هر چقدر که نخواهید وارد شوید ضرر هایتان یک غول بی شاخ و دم شبیه حس انتقام جویی در شما پرورش می دهد که شما را وادار میکن با دارایی بیشتر و اهرم ضریب بیشتر ضررهای خود را جبران کنید و سرکوفت و نا امیدی بعد از آن شما را به یک تریدر شکست خورده تبدیل میکند، این مسیر ۹۰ درصد از تریدرهاست که مملو از ترس و استرس هستند. اگر شما در کنار شغل اصلی تان ترید را بعنوان شغل دوم انتخاب میکنید بدانید و آگاه باشید که برای بدست آمدن این سرمایه زحمت کشیده اید پس احساسات خود را کنترل کنید و فقط و فقط با ۱۰ درصد از د ارایی که به ترید اختصلاص دادید شروع کنید. درک این مدیریت خود زمان بر هست ولی تکرار و تمرین آن باعث تعادل فکری در شما می شود و باعث می شود به جای حس طمع و حرص به ترید به دید شغل نگاه کنید و به زندگی و کار خود نیز توجه کنید.

سخن پایانی

در آخر ویدیوی آموزش فیوچرز در کوینکس رو تقدیم نگاه تون می کنیم همچنین برای کسب اطلاعات درخصوص اصطلاحات فیوچرز وارد این لینک شوید و این رو بگم که یکی از دلایلی که ما کوینکس رو برای معاملات فیوچرز معرفی میکنیم و همیشه گفتیم این هست که کوبنکس خودش رو متعهد به بلاک چین میدونه و به همین دلیل هیچ محدودیتی در ارائه خدمات نداره. شما براحتی میتونید از فضای امن کوینکس برای ترید بهره ببرید همچنین توی این مقاله به معرفی اکوسیستم کوینکس پرداخته شده.

همچنین ما آموزش رایگان

مطالب مشابه

اصطلاحات فیوچرز کوینکس

سفیر فیوچرز کوینکس شوید و با معرفی دوستان تون درآمد دلاری کسب کنید

هنوز نمیدونی چطوری تو صرافی ارزدیجیتال ثبت نام کنی و ارز بخری؟

آموزش ثبت نام و خرید ارزدیجیتال

هنوز نمیدونی چطوری توی کوینکس ارز رو بفروشی و به ارز دیگه تبدیل کنی؟

آموزش ترید توی کوینکس

معاملات فیوچر در صرافی کوینکس

آموزش رایگان صرافی کوینکس

اولین صرافی بین المللی ارزهای دیجیتال به زبان فارسی

لینک ثبت نام با 40 درصد تخفیف در کارمزد تراکنش ها

به دلیل مشکلاتی که برای ایرانی ها وجود دارد توصیه میکنیم نه تنها کوینکس بلکه در هیچ صرافی ارزهای خود را هولد (نگهداری) نکنید برای نگهداری از ارزهای خود حتما از کیف پول معتبر استفاده کنید. این ویدئو صرفا جهت آموزش نحوه ثبت نام و استفاده از معاملات اسپات و فیوچورز صرافی کوینکس بوده و سعی کردیم نکاتی را در رابطه با گذاشتن حد ضرر و حد سود و معاملات دو طرفه و معاملات مارجین دارو یا همان لوریج گرفتن را به شما عزیزان آموزش دهیم.

معاملات دو طرفه :

معاملاتی که شما هم از افزایش قیمت و هم از کاهش قیمت میتوانید سود کنید.

بالابردن قدرت خرید با استفاده از اهرم های موجود که با توجه به عدد لوریج باعث چندبرابر شدن سود یا زیان میشود

نحوه فعال کردن کوپن 5 دلاری رایگان فیوچرز کوینکس

کوپن موقت فیوچرز کوینکس حاوی یک رمزی است که این صرافی برای پاداش دادن به کاربران خود برای معاملات فیوچرز قرار داده است. توجه کنید که هم کاربران قبلی و هم جدیدی که تاکنون معاملات فیوچرز نداشته اند می توانند از کوپن Futures استفاده کنند. در حال حاضر مبلغ این پاداش رایگان ۵ دلار است اما ممکن است در آینده تغییر کند که این کوپن 5 دلاری را شما می توانید در پوزیشن های مارجین و کارمزد تراکنش ها و … استفاده کنید. فراموش نکنید که این کوپن مدت محدودی دارد.

در ادامه به نحوه فعال سازی آن می پردازیم:

آموزش فعال سازی کوپن موقت رایگان فیوچرز صرافی کوینکس:

ابتدا به صفحه کوینکس رفته و وارد حساب کاربری خود شوید.سپس روی account و بعد روی voucher center کلیک کنید.

در صفحه ای که برای شما باز می شود روی reedem voucher کلیک نمایید.

سپس کلمه Futures را تایپ کرده و بعد دکمه reedem را کلیک کرده تا کوپن شما فعال شود.

با انجام دادن مراحل بالا اکنون ۵ دلار به صورت رایگان به حساب شما تعلق می گیرد.

توجه کنید این مبلغ مستقیماً به حساب فیوچرز شما تخصیص داده می شود و می توانید از آن به طور مستقیم در مدت زمان محدودی استفاده کنید.در ضمن در طول مدت اعتبار، اگر مبلغ معامله فیوچرز شما به شرایط خواسته شده یرسد، این مبلغ به طور خودکار آنلاک شده و می توانید براحتی آن را منتقل و برداشت کنید.

تفاوت فیوچرز و مارجین به زبان ساده

آیا می دانید تفاوت فیوچرز و مارجین چیست؟ به بیان ساده از جمله فرصت های خوب سودآوری، معاملات مارجین و فیوچرز در بازارهای جهانی هستند که در صرافی های گوناگونی می توان آن ها را در دستور کار قرار داد. اما این معامله ها چه ویژگی هایی دارند که فرصت های خوب سرمایه گذاری به حساب می آیند؟ آیا تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین محسوس است یا خیر؟ لذا اگر دوست دارید همه چیز را درباره معاملات فیوچرز و معاملات مارجین و همچنین تفاوت فیوچرز و مارجین یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمای شما عزیزان خواهد بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین

در بیشتر صرافی ها مثل بایننس هر دوی این معاملات وجود دارند، ولی باید در نظر داشته باشید که در قراردادهای آتی یا همان فیوچرز شما قادرید اهرم ها را مورد استفاده قرار دهید. اهرم بدین معناست که وقتی به عنوان مثال برای معامله ای از اهرم ۳ بهره می گیرید، در صورتی که سود حاصل شد، سود شما ۳ برابر می شود و تحت شرایطی هم که ضرر کنید، به همان نسبت که قرار بوده سود کنید، بیشتر متضرر خواهید شد. این ضرر تا حدی است که امکان دارد کل سرمایه خود از دست بدهید، ولی در معامله های مارجین تنها توانایی این را دارید که با توجه به دارایی مود، مقداری هم دارایی در دوره معینی قرض بگیرید.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در ادامه و پس از پایان دوره هم می بایست قرض خود را با سودی که پیش از این تعیین شده بود، بپردازید. بنابراین امکان استفاده از اهرم ها در این جا وجود ندارد. ولی باید در نظر داشت که در برخی صرافی ها نیز در معاملات مارجین از اهرم استفاده می نمایند. البته این امکان در صرافی هایی فراهم است که معاملات فیوچرز در آن ها قابل انجام نیست. یعنی در صرافی هایی که دیگر معاملات فیوچرز در آن ها وجود ندارند استفاده از اهرم برای معاملات مارجین هم فعال است. تفاوت دیگر این دو معامله در این است که در فیوچرز، قرارداد هر وقتی که طرفین بخواهند بسته می شود و هیچ محدودیت زمانی برای آن وجود ندارد.

منظور از معاملات مارجین چیست؟

آن نوعی خرید و فروش دارایی است که سرمایه آن توسط شخص ثالث فراهم می شود. در این جا معامله گر می بایست به شکلی حدس بزند تا با سودی که کسب می کند نیز وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را پرداخت نماید. لذا معامله گر می تواند با نداشتن سرمایه هم برای سرمایه گذاری اقدام کرده و از این طریق درآمد کسب کند.

البته این را هم باید در نظر داشت که مطمئنا وی باید معاملات خود را به صورتی انجام دهد که بتواند در کنار کسب سود، قرض خود را نیز پرداخت نماید. این معامله دو زیر مجموعه دارد؛ یکی از آن ها بازار نقدی و دیگری مبادله مشتقات می باشد. در بازار نقدی مبلغ های قرضی بایستی فورا پس از اتمام معامله از طریق صرافی ها پرداخت شود. در مبادله مشتقات هم احتیاجی نیست شما وام دریافت کنید یا به دارایی خود دست بزنید. البته باید توجه داشته باشید که بستن این نوع قرادادها شرایطی را نیز می طلبد و زمان این قراردادها نیز به صورت کامل از قبل تعیین شده است.

معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتالی چگونه کار می کنند؟

معاملات مارجین به شکلی است که پولی که از فردی به عنوان وام و یا قرض گرفته می شود تا شما قادر شوید از آن در راستای خرید و معامله رمزارزها استفاده نمایید تا در نهایت با آن سود به مراتب بالاتری کسب کنید که این می تواند افزایش یا کاهش دارایی شما را به دنبال داشته باشد؛ این معاملات برای افراد زیادی می تواند مناسب باشد، چرا که به منظور سرمایه گذاری در رمزارزها به علت نوسانات قیمتی که دارند، نباید کل سرمایه خود را به آن بازار اختصاص دهید.

همچنین این امکان وجود دارد که بعضی افراد نتوانند مقدار سرمایه کافی به منظور سرمایه گذاری در رمزارزها را فراهم نمایند و سرمایه خود را در تجارت فعلی خود احتیاج داشته باشند؛ بسیاری از تریدرهایی که از رمزارزها استفاده می کنند، دریافته اند که معاملات مارجین می تواند در صنعت رمزارزها کاربردهای فراوانی داشته باشد.

مزایای معاملات مارجین

استفاده از اهرم مهم ترین مزیت این نوع معامله به حساب می آید؛ تریدران بایننس قادرند پوزیشن‌ های معاملاتی بزرگتری به نسبت سرمایه اصلی خود باز کرده و میزان سودشان را افزایش دهند. دستیابی سریع تر به اهداف سودآوری مزیت دیگر این نوع معاملات است؛ معاملات مارجین به اهداف مالی در معاملات دست یابید که در حالت عادی برای شما غیرقابل باور بود، در حالی که دستیابی به چنین اهدافی با داشتن سرمایه ناچیز امکان پذیر نخواهد بود.

معایب معاملات مارجین

هرچند اهرم می‌ تواند به تریدرها کمک کند تا به اهداف معاملاتی خود با سرعت بسیار بالایی دست پیدا کنند، ولی با این وجود این ابزار می تواند یک شمشیر دو لبه باشد که تریدرها را تا آنجا که امکان دارد از هدف هایشان دور کند. تریدرهای بازار ارزهای دیجیتالی لزوما نمی‌ دانند از چه مقدار اهرم استفاده کنند و غالبا از این فرصت درخشان استفاده نادرست می کنند. بنابراین آن ها شدیدا ضرر می کنند و مجبور به پرداخت کارمزد‌ها و هزینه‌ های اضافی خواهند شد. بنابراین این را در خاطر داشته باشید که هر چقدر میزان اهرمی که در معاملات استفاده می‌کنید بیشتر باشد، احتمال لیکوید شدن حساب‌ شما نیز به همان اندازه افزایش پیدا خواهد کرد.

منظور از معاملات فیوچرز چیست؟

منظور از معاملات فیوچرز همان معامله آتی است که قراردادی است که ببر اساس توافق طرفین، دارایی مشخصی در زمان تعیین شده ای با قیمت معین مورد معامله قرار می گیرد. در این قرارداد دو طرفه آتی به منظور فروش الزامی به در اختیار گرفتن دارایی ای نخواهد بود، بلکه تنها بایستی بر اساس قرارداد، قیمت دارایی تعیین شده باشد. برای مثال قرارداد فیوچرز برای یک دارایی روی قیمت مشخصی بسته خواهد شد. بر اساس این قرارداد یک دارایی در زمان معینی، به عنوان مثال ۴ ماه آینده با قیمت معین شده رد و بدل می شود، لذا همان ابتدا، دارایی مورد معامله قرار نخواهد گرفت.

به همین خاطر وقتی که زمان سررسید قرارداد برسد، هر دو طرف بایستی معاملات فیوچر در صرافی کوینکس مفاد وارد شده در آن را رعایت نمایند. در فیوچرز، مبادله ای در آن لحظه انجام نمی شود، از همین روی در آن از اصطلاحات Long و Short به منظور سفارش مورد استفاده قرار می گیرد. در نظر داشته باشید که Long سفارش خرید است. در این جا خریدار بایستی تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی که در قرارداد آمده، در همان زمان سررسید مشخص، خریداری کند. Short نیز سفارش فروش می باشد که در این جا فروشنده می بایست تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی در زمان سررسید مشخص، بفروشد.

تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس

تا به اینجا متوجه شدید که معاملات مارجین نوعی معامله دارایی است که سرمایه آن توسط شخص ثالث فراهم می شود. می توان گفت که تفاوت معاملات فوق هم در این است که اولا در فیوچرز، قرارداد هر زمانی که طرفین بخواهند بسته خواهد شد و هیچ محدودیت زمانی ای برای آن در نظر نگرفته اند. ثانیا در صرافی هایی که هر دوی این معاملات را دارند، در پلتفرم فیوچرز قادرید از اهرم تا حدود ۱۲۵ هم استفاده نمایید. اهرم ها ضمن این که سوددهی بالاتری دارند، در صورت ضرر نیز ضررهای به مراتب بیشتری به بار خواهند آورد.

تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس هم بدین صورت است که برای حساب مارجین دو حالت Cross و Isolated در نظر گرفته شده است. انتخاب حالت Isolated پیش از انجام هر پوزیشنی به نفع شما خواهد بود، چرا که در صورت ضرر به کل حساب مارجین شما لطمه ای وارد نخواهد شد. در انتهای این بخش نیز باید گفت که معاملات فوق ضمن سوددهی می توانند خطرناک نیز باشند، بنابراین حتما بحث آموزش آن ها را جدی بگیرید و حتی سرمایه مازاد خود را بدون آگاهی در این گونه بازارهای ریسکی، به خطر نیندازید. در بخش بعدی خواهیم گفت که به صورت کلی فیوچرز بهتر است یا مارجین؛

فیوچرز یا مارجین؛ کدام یک بهتر است؟

معاملات مارجین بایننس برای آن دسته از تریدرهایی که سرمایه کافی به منظور آغاز معامله را در اختیار ندارند، گزینه مناسبی به حساب می آید. از طرفی به نظر می آید فیوچرز بایننس برای تریدرهایی که موجودی حساب بالاتری دارند، مناسب تر است. در جریان فهمیدن این که کدام رویکرد معاملاتی برای شما می تواند مناسب تر باشد، باید این را در نظر داشته باشید که انتخاب بازارتان باید مطابق با اندازه سهام، تجربه‌ تان از دیگر پلتفرم‌ های معاملات سنتی و نوع معامله‌ گر که قصد دارید به آن تبدیل شوید، باشد.

نکات مهم درباره تفاوت معامله فیوچرز و مارجین

1. جالب است بدانید که هر دو از نظر فنی موقعیت‌ های مشابهی دارند. در معاملات مارجین، شما مارجین خاصی را وارد می نمایید و در ادامه کارگزار موجودی را تامین خواهد کرد. معمولا مارجین در حدود ۲۰ الی ۲۵ است که موجودی به وسیله کارگزار تامین خواهد شد. در صورت معاملات فیوچرز، مارجین شما در حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد ارزش سهام است و فیوچرز که در اختیار دارید مشتق موقعیت سهام می باشد.
2. در معاملات فیوچرز فقط دو طرف وجود دارد؛ خریدار فیوچرز و فروشنده فیوچرز. اما معاملات مارجین، معامله‌ ای سه جانبه است که با سرمایه گذار مورد معامله قرار می گیرد. بودجه مارجین را نیز به قسمتی از معامله تبدیل می نماید. به صورت معمول نهاد تامین مالی یک شرکت گروه کارگزار می باشد.
3. زمانی که موقعیت فیوچرز به سطوح ریسکی تر نزدیک می شود، یعنی مشتری توانایی دریافت مارجین MTM را ندارد، کارگزار مجاز است موقعیت آینده را ببندد و ضرر و زیان را به حساب مشتری بستاند.
4. در معاملات مارجین این شمایید که مالک قانونی سهام به حساب می آیید، لذا هر گونه اقدام شرکتی به صورت سود سهام، حقوق و پاداش به شما تعلق خواهد گرفت. شما به عنوان یک سهامدار هم مثل هر سهامدار دیگری حق رای دارید. از طرفی دارنده موقعیت فیوچرز تنها نگاهی به جهت سهام دارد و به همین خاطر حق اقدامات شرکت یا حق رای را نخواهد داشت.
5. تفاوت حائز اهمیتی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که زمانی که برای کمک مالی مارجین انتخاب می‌ کنید، سود مبلغ بودجه را می پردازید. برعکس، زمانی که شما معاملات فیوچرز را انتخاب می‌ کنید، هیچ سودی به وسیله شما قابل پرداخت نخواهد بود. معمولا زمانی که تصمیم گیری می کنید موقعیت خود را به سری بعدی تغییر دهید، به صورت غیر مستقیم سود می پردازید. هزینه بازپرداخت چیزی جز بازتاب هزینه بهره قابل پرداخت به وسیله وام گیرنده نخواهد بود.
6. معاملات مارجین از نظر دوره‌ ای که می‌ توان موقعیت را به جلو برد، از یک مزیت برخوردار است؛ معاملات فیوچرز حداکثر به ۳ ماه محدود خواهد شد. به صورت معمول تنها معاملات فیوچرز ماه جاری به اندازه کافی نقدینگی دارند، به همین خاطر چنانچه شما می خواهید موقعیت را برای بلندمدت تر پیش ببرید، امکان دارد معاملات مارجین گزینه مناسب تری به حساب آید، چرا که معاملات فیوچرز به صورت معمول هزینه بالاتری را به شکل هزینه های گردانندگی به دنبال خواهد داشت.
7. مزیت دیگری که معاملات مارجین به نسبت معاملات فیوچرز دارد این است که حداقل اندازه بلیط برای بودجه مارجین وجود ندارد. مثلا در معاملات فیوچرز، مقدار اولیه لات شما ۵/۵ روپیه است و امکان دارد که SEBI برای محافظت از منافع سرمایه گذاران خرد، کمی سخت گیر تر باشد، لذا معاملات مارجین این امکان را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا موقعیت‌ های بسیار کوچک تری را از طریق اهرم نیرو کسب کنند.
8. در لیست سهام موجود در معاملات مارجین در قیاس با معاملات فیوچرز تفاوت هایی دیده می شود؛ تنظیم کننده مجاز به معاملات فیوچرز تنها در سهامی است که معیارهای اساسی سوددهی، سوابق و نقدینگی را دارند. به منظور ایمنی و پایداری، بیشتر کارگزاران می خواهند که لیست سهام مارجین بسیار محدود و محافظه کار را حفظ نمایند. برخلاف بازار معاملات فیوچرز، که لیست به وسیله نهاد نظارتی مشخص می گردد، در صورت معامله با مارجین، کارگزار اختیار بیشتری برای انجام جزئیات دقیق تر خواهد داشت.
9. به همان صورت که می توان سود را در معاملات مارجین و معاملات فیوچرز بیشتر کرد، ضرر نیز می تواند افزایش پیدا کند. برای مثال زمانی که ۵ بار در بازار فیوچرز از اهرم استفاده می‌ کنید، یک حرکت منفی ۱۰ درصدی در قیمت می‌ تواند به فرسایش ۵۰ درصدی پول مارجین شما منتهی گردد و این نکته بسیار مهمی است که باید حتما در نظر داشته باشید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، به بررسی تفاوت های بازار فیوچرز و مارجین پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید نکات سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را به صورت کاملا رایگان و به زبانی ساده یاد بگیرید، این مطلب شما را راهنمایی می کند.

به نظر شما معامله مارجین برای شما مناسب تر است یا فیوچرز؟