بررسی الگوی هارامی صعودی در نمودار


الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)؛ منبع: Binance Academy

کندل شناسی - قسمت 2

در " قسمت اول مقاله کندل شناسی " به بررسی الگوهای تک کندلی پرداختیم. در این مقاله قصد داریم با الگوهای دو کندلی آشنا شویم. به خاطر سپردن الگوهای دو کندلی کمی چالش برانگیز است، اما نتایجی که با بررسی این الگوها از معاملات خود بدست می‌آورید، بسیار سودآورتر است.

عناوینی که در این مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت:

- الگوی پوشای صعودی (انگالفینگ صعودی)
- الگوی پوشای نزولی (انگالفینگ نزولی)
- الگوی کیکینگ (Kicking)
- الگوی ابر سیاه پوشاننده
- الگوی هارامی صعودی
- الگوی هارامی نزولی
- الگوی کف‌های همسنگ (Matching Low)
- الگوی خط نافذ

oxoebeJ6Gq41CNETYYrOw3ke9SOUhSpmoNsGsZnA.png

الگوی پوشای صعودی (انگالفینگ صعودی)

الگوی پوشای صعودی (پوششی صعودی) یک الگوی بازگشتی است و زمانی به وجود می‌آید که پس از یک کندل نزولی، یک کندل صعودی بزرگ‌تر تشکیل شود. اگر این الگو در یک روند نزولی اتفاق نیفتاد، آن را نادیده بگیرید؛ زیرا شرط اعتماد به این الگو وقوع آن در یک روند نزولی است. هر چه بدنه کندل نزولی کوتاه‌تر و بدنه کندل صعودی بلندتر باشد، این سیگنال قوی‌تر است. این الگو معمولاً یکی از سیگنال‌های بازگشتی مهم به حساب می‌آید. معمولاً در بدنه کندل دوم حجم معاملات از کندل اول بیشتر است. در الگوی انگالفینگ سایه‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

S1LcITDb0axESnt0iCEb7SDYAC2S32mLCTWjoaqV.jpg

الگوی پوشای نزولی (انگالفینگ نزولی)

خصوصیات این الگو دقیقاً عکس الگوی پوشای صعودی است. این الگو پس از یک روند صعودی تشکیل می‌شود و زمانی شاهد چنین الگویی هستیم که پس از یک کندل صعودی، یک کندل نزولی بزرگ‌تر تشکیل شود. هر چه بدنه کندل صعودی کوتاه‌تر و بدنه کندل نزولی بزرگ‌تر باشد، این سیگنال قدرتمندتر خواهد بود.

ms6SIgP8QviBoj7gOu1twuuBWH8TPn2teWoDnCUQ.jpg

الگوی کیکینگ (Kicking)

این الگو هم یک سیگنال بازگشتی است که در آغاز روند، میانه روند و پایان روند تشکیل می‌شود. وقتی یک ماربوزوی صعودی (در ماربوزوی صعودی، باز شدن قیمت برابر با کمترین قیمت و بسته شدن قیمت برابر با بیشترین قیمت است.) پس از یک ماربوزوی نزولی (در ماربوزوی نزولی، باز شدن قیمت برابر با بیشترین قیمت و بسته شدن قیمت برابر با کمترین قیمت است.) تشکیل شود، شاهد یک کیکینگ صعودی خواهیم بود.

الگوی کیکینگ می‌تواند در یک روند صعودی، سیگنال بازگشتی ایجاد کند. اگر یک ماربوزوی نزولی پس از یک ماربوزی صعودی تشکیل شود، الگوی کیکینگ ما نزولی خواهد بود.

الگوی ابر سیاه پوشاننده

در این الگو پس از یک کندل صعودی بلند، یک کندل نزولی تشکیل می‌شود. کندل نزولی، بالاتر از محل بسته شدن کندل صعودی باز می‌شود و پایین‌تر از نقطه میانی بدنه کندل صعودی، بسته می‌شود. این الگو می‌تواند بیانگر پایان یک روند صعودی و ایجاد یک فرصت فروش باشد. این الگو، یک سیگنال بازگشتی است ولی اگر پس از یک روند صعودی ایجاد نشود، می‌توان آن را نادیده گرفت.

الگوی هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی یک الگوی بازگشتی است که بیانگر تثبیت در بازار است. این الگو بدین معنا است که بازار می‌تواند به سمت بالا برگردد و ممکن است معامله‌گران قبل از خرید یا فروش، منتظر تأیید بمانند. این الگو حاصل تشکیل یک کندل صعودی و سپس یک کندل نزولی بزرگتر است. بدنه کندل نزولی به صورت کامل کندل صعودی را پوشش می‌دهد.

الگوی هارامی نزولی

در این الگو یک کندل صعودی بزرگ و سپس یک کندل نزولی تشکیل می‌شود. همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، کندل نزولی به صورت کامل در دل کندل صعودی جای گرفته است. اگر این الگوی بازگشتی پس از یک روند صعودی ایجاد نشود، بهتر است آن را نادیده بگیریم.

الگوی کف‌های همسنگ (Matching Low)

در این الگو یک کندل نزولی بزرگ و سپس یک کندل نزولی دیگر تشکیل می‌شود. البته محل بسته شدن هر دو کندل یکسان است که این موضوع نشان می‌دهد که یک حمایت کوتاه ‌مدت در حال تشکیل است و می‌تواند موجب ایجاد بازگشت در بازار شود.

الگوی خط نافذ

این الگو، یک سیگنال صعودی بازگشتی است. اگر این الگو بعد از یک روند نزولی تشکیل نشد، بهتر است آن را نادیده بگیرید. کندل صعودی، پایین‌تر از کمترین قیمت کندل نزولی قبلی باز می‌شود. البته قیمت‌ها بالاتر می‌رود و این کندل، بالاتر از نقطه میانی بدنه کندل نزولی قبلی بسته می‌شود.

در " قسمت سوم مقاله کندل‌شناسی " به بررسی الگوهای سه کندلی می پردازیم.

معرفی 12 الگوی کندل استیک؛ سیگنال خرید با استفاده از الگوهای نموداری

معرفی 12 الگوی کندل استیک؛ توانایی بررسی چشم‌انداز بازار

نمودارهای کندل استیک یکی از رایج‌ترین ابزارهای فنی برای تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت هستند. این ابزار قدمت زیادی داشته و بخش جداناپذیر تحلیل تکنیکال هستند. در این مقاله قصد داریم تا به بررسی 12 مورد برخی از شناخته‌شده‌ترین بررسی الگوی هارامی صعودی در نمودار الگوهای کندل استیک بپردازیم. با ما در مقاله‌ی 12 الگوی کندل استیک همراه باشید.

کندل استیک چیست؟

پیش از هرکاری بهتر است به سوال مهم «کندل استیک چیست» پاسخ بدهیم. کندل در لغت به معنای شمع است و کندل استیک‌ها هم شمع‌های گرافیکی هستند. کندل استیک نوعی نمودار مالی است که به‌صورت گرافیکی حرکت قیمت یک دارایی را در یک بازه‌ی زمانی معین نشان می‌دهد. هر کندل استیک می‌تواند تایم‌فریم‌های مختلفی از چند ثانیه تا سالانه را نشان بدهد.

قدمت کندل استیک‌ها به قرن 17و کشور ژاپن باز می‌گردد و از همان زمان پای این ابزار به دنیای تحلیل و ترید باز شده است.

می‌توان از کندل استیک‌ها برای تجزیه و تحلیل هر داده‌ای استفاده کرد اما معمولا از آنها در راستای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده می‌شود. همچنین می‌توان با استفاده از آنها حرکات قیمت و الگوهای مختلف را تشخیص داد.

اگر هنوز با تحلیل تکنیکال آشنایی ندارید، اصلا نگران نباشید. ما در مطلب «تحلیل تکنیکال چیست» به بررسی جامع تحلیل تکنیکال پرداختیم و با مطالعه‌ی این مطلب با الفبای دنیای ترید آشنا خواهید شد.

کندل استیک‌ها چه کاربردی دارند؟

الگوهای کندل استیک بی‌شماری وجود دارد و تریدرها از آنها در معاملات خود استفاده می‌کنند. می‌توان از کندل استیک‌ها در معاملات روزانه، نوسانی و حتی بلندمدت نیز استفاده کرد. برخی از الگوهای کندل استیک چشم‌اندازی نسبت به صعودی بودن بازار ارائه کرده و برخی دیگر معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهند.

توجه کنید که الگوهای کندل استیک لزوما سیگنال خرید و فروش نیستند اما چشم‌انداز مناسبی به تریدرها در راستای آینده‌ی قیمت و فرصت‌های مطلوب مالی ارائه می‌دهند.

در واقع الگوهای کندل استیک در ترکیب با دیگر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به بهترین عملکرد خود می‌رسند. می‌توانید از روش وایکوف، نظریه الیوت، میانگین متحرک و … درکنار کندل استیک‌ها استفاده کنید.

الگوهای کندل استیک صعودی

در ادامه به بررسی چند نمونه از الگوهای کندل استیک صعودی می‌پردازیم. این الگوها چشم‌اندازی صعودی از وضعیت آینده‌ی بازار به شما ارائه خواهند کرد.

یک؛ الگوی Hammer (چکش)

اولین مورد از 12 الگوی کندل استیک موردنظر ما، الگوی چکش است. چکش، کندل استیکی با سایه (Wick) پایینِ بلند که در روند نزولی شکل می‌گیرد. در این الگو، سایه‌ی پایین حداقل دو برابر اندازه‌ی بدنه است.

الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش (Hammer)؛ منبع: Binance Academy

الگوی چکش بیان‌گر این است که علی‌رفم فشار فروش بالا، گاوها کنترل خود بر بازار را از دست نداده‌اند.

دو؛ الگوی Inverted hammer (چکش برعکس)

الگوی چکش معکوس نیز همچون بررسی الگوی هارامی صعودی در نمودار الگوی چکش عمل کرده اما در این الگو یک سایه‌ی بلند در بالای بدنه قرار دارد. همچون الگوی چکش، سایه‌ی بالایی باید حداقل دو برابر اندازه‌ی بدنه باشد.

الگوی چکش معکوس (Inverse Hammer)

الگوی چکش معکوس (Inverse Hammer)؛ منبع: Binance Academy

یک چکش معکوس در کف قیمت روند نزولی رخ داده و ممکن است بیان‌گر رشد و افزایش قیمت باشد. سایه‌ی بالایی نشان می‌دهد که قیمت، حرکت نزولی خود را متوقف کرده و خریداران کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.

سه؛ الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید از سه کندل استیک سبز متوالی تشکیل می‌شود. تمامی آنها در بدنه‌ی کندل استیک قبلی باز شده و در سطحی بیش‌تر از ارتفاع کندل استیک قبلی بسته می‌شوند.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)؛ منبع: Binance Academy

در حالت ایده‌آل این کندل استیک‌ها بیان‌گر شروع یک روند صعودی پرقدرت و فشار خرید سنگین برای افزایش قیمت هستند. می‌توان از اندازه‌ی این کندل‌ها و طول سایه‌ها در راستای اندازه‌گیری شانس ادامه یافتن روند صعودی یا اصلاح احتمالی بازار نیز استفاده کرد.

چهار؛ الگوی هارامی صعودی (Harami)

هارامی در لغت به‌معنای باردار بودن است و ریشه‌ی ژاپنی دارد. الگوی هارامی از دو کندل استیک تشکیل شده که کندل اول نقش مادر و کندل دوم نقش فرزند را بازی می‌کند.

الگوی هارامی صعودی (Harami)

الگوی هارامی صعودی (Harami)؛ منبع: Binance Academy

در الگوی هارامی صعودی، کندل استیک اول یک کندل قرمز بلند است و کندل دوم پس از آن ایجاد شده که یک کندل استیک سبز کوچک است.

هارامی صعودی طی دو یا چند روز آشکار شده و بیان‌گر کاهش شتاب فروش و آغاز روند صعودی است.

الگوهای کندل استیک نزولی

پس از بررسی الگوهای صعودی، به بررسی الگوهای نزولی می‌پردازیم. این الگوها چشم‌انداز مناسبی نسبت به آینده‌ی بازار برای شما به ارمغان می‌آورند.

یک؛ الگوی مرد به‌ دار آویخته (Hanging Man)

پنجمین مورد از 12 الگوی کندل استیک موردنظر ما نیز الگوی مرد به دار آویخته است. الگوی مرد به‌ دار آویخته معادل نزولی الگوی چکش است. معمولا این الگو در انتهای روند صعودی شکل گرفته و مهم‌ترین نشانه‌های آن بدنه‌ی کوچک و سایه‌ی پایینیِ بلند هستند.

الگوی مرد به‌ دار آویخته (Hanging Man)

الگوی مرد به‌ دار آویخته (Hanging Man)؛ منبع: Binance Academy

سایه‌ی پایینِ این الگو بیان‌گر کاهش کنترل خریداران بر بازار و افزایش قدرت فروشندگان است. معمولا طول سایه‌ی پایینی این الگو دو برابر بدنه‌ی کندل است و معامله‌گران برای اطمینان از اعتبار این الگو تا نزولی شدن کندل استیک بعدی صبر می‌کنند.

دو؛ الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)

الگوی ستاره‌ی دنباله‌دار از یک کندل استیک با سایه‌ی بالایی بلند و سایه‌ی پایینی کوتاه یا بدون سایه و بدنه‌ی کوچک تشکیل شده است. این الگو ظاهری شبیه به چکش معکوس داشته اما در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)

الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)؛ منبع: Binance Academy

شکل گرفتن این الگو بیان‌گر کاهش قدرت خریداران و افزایش کنترل فروشندگان است. معمولا با ظاهر شدن این الگو فروشندگان وارد بازار می‌شوند. برخی از تریدرها برای تایید این الگو صبر کرده تا چند کندل استیک دیگر نیز ظاهر شود.

سه؛ الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی سه کلاغ سیاه از سه کندل استیک قرمز متوالی تشکیل شده که این کندل استیک‌ها در داخل بدنه‌ی کندل قبلی باز شده و در سطحی پایین‌تر از کندل قبلی بسته می‌شوند.

الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)؛ منبع: Binance Academy

این الگو معادل نزولی الگوی صعودی سه سرباز سفید پوست است و در حالت ایده‌آل، کندل استیک‌های این الگو نباید سایه‌ی بالایی بلندی داشته باشند. چنین موضوعی نشان‌دهنده‌ی فشار فروش سنگین است. همچنین می‌توان از اندازه‌ی کندل استیک‌ها و طول سایه‌ها برای تشخیص احتمال ادامه یافتن روند نیز استفاده کرد.

چهار؛ الگوی هارامی نزولی (Bearish harami)

الگوی هارامی نزولی از یک کندل استیک سبز بزرگ تشکیل شده که در ادامه‌ی آن یک کندل استیک قرمز کوچک دیده می‌شود. در این الگو بدنه‌ی کندل استیک قرمز به‌طور کامل در بدنه‌ی کندل قبلی قرار دارد.

 الگوی هارامی نزولی (Bearish harami)

الگوی هارامی نزولی (Bearish harami)؛ منبع: Binance Academy

هارامی نزولی طی دو یا چند روز تکمیل شده و معمولا در پایان روند صعودی ظاهر می‌شود. ظاهر شدن این الگو نشان‌دهنده‌ی کاهش فشار خرید در بازار است.

پنج؛ الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

الگوی ابر سیاه زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل استیک قرمز رنگ پس از یک کندل استیک سبز رنگ ظاهر شود. قیمت باز شدن کندل استیک قرمز بالاتر از کندل استیک صعودی بوده و قیمت بسته شدن آن در میانه‌ی کندل قبلی قرار دارد.

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)؛ منبع: Binance Academy

معمولا تشکیل شدن این الگو نشان‌دهنده‌ی تغییر روند در بازار از صعودی به نزولی است. معمولا تریدرها صبر می‌کنند تا سومین کندل قرمز رنگ نیز تشکیل شود و سپس وارد بازار می‌شوند.

الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در بازارهای مالی نشانه‌ای از ادامه یافتن روند فعلی بازار هستند. در ادامه به بررسی و معرفی برخی از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده می‌پردازیم.

یک؛ الگوی سه‌گانه صعودی (Rising three methods)

این الگو با ظاهر شدن سه کندل قرمز متوالی با بدنه‌های کوچک در بازار صعودی تشکیل می‌شود. در حالت ایده‌آل سه کندل قرمز نباید محدوده‌ی کندل قبلی را نقض کنند.

الگوی سه‌گانه صعودی (Rising three methods)

الگوی سه‌گانه صعودی (Rising three methods)؛ منبع: Binance Academy

این الگو با یک کندل سبز بزرگ تایید شده که بیان‌گر کنترل گاوها بر روند بازار است.

دو؛ الگوی سه‌گانه نزولی (Falling three methods)

این الگو دقیقا برعکس الگوی سه‌گانه صعودی بوده و در آن سه کندل سبز کوچک به‌طور متوالی در بازار نزولی ظاهر شده و پس از آنها نیز یک کندل قرمز بزرگ تشکیل می‌شود.

الگوی سه‌گانه نزولی (Falling three methods)

الگوی سه‌گانه نزولی (Falling three methods)؛ منبع: Binance Academy

سه؛ الگوهای دوجی (Doji)

الگوی دوجی زمانی تشکیل شده که قیمت باز و بسته شدن کندل‌، یکسان یا خیلی نزدیک به یک‌دیگر باشند. تشکیل شدن الگوی دوجی معمولا بیان‌گر سردرگمی تریدرها نسبت به بررسی الگوی هارامی صعودی در نمودار آینده‌ی بازار است.

بنا به خط باز یا بسته شدن، الگوی دوجی حالت‌های مختلفی داشته که به شرح زیر هستند.

  • Gravestone Doji: تشکیل شده از یک سایه‌ی بلند و باز/بسته شدن قیمت نزدیک به پایین

الگوی Gravestone Doji

الگوی Gravestone Doji؛ منبع: Binance Academy

  • Long-legged Doji: تشکیل شده از سایه‌ی بالا و پایینِ بسیار بلند که در نزدیکی نقطه‌ی میانی بسته می‌شوند.

الگوی Long-legged Doji

کندل استیک Long-legged Doji؛ منبع: Binance Academy

  • Dragonfly Doji: کندل نزولی یا صعودی (بسته به زمینه) با سایه‌ی پایینی بلند و سایه پایانی نزدیک به بالا

الگوی Dragonfly Doji

الگوی Dragonfly Doji؛ منبع: Binance Academy

بنا به تعریف اولیه‌ی الگوهای دوجی، باز و بسته شدن آنها باید دقیقا یکسان باشد. با این حال اگر باز و بسته شدن یکسان نبوده و نزدیک به یک‌دیگر باشند، آنرا را الگوی فرفره یا spinning top می‌نامیم. با این حال دیده شدن یک الگوی دوجی دقیق امری نادر در دنیای ارزهای دیجیتال بوده و به همین خاطر معمولا الگوی فرفره در بازار رمز ارزها مشاهده می‌شود.

سخن پایانی

آشنایی با الگوهای کندل استیک برای هر تریدری الزامی است و شما می‌توانید از آنها در استراتژی معاملات خود استفاده کنید. توجه کنید که این الگوها به‌تنهایی سیگنال خرید یا فروش نبوده و بهتر است از آنها در کنار دیگر ابزارهای بررسی الگوی هارامی صعودی در نمودار تحلیل تکنیکال استفاده کنید. تجربه‌ی شما همراهان توکن باز نسبت به این الگوها چیست؟ آیا از آنها در معاملات خود استفاده می‌کنید؟ ممنون از اینکه تا پایان مقاله‌ی 12 الگوی کندل استیک همراه ما بودید.

16 الگو کندل استیک که هر تحلیلگر باید بداند

KCS article

یکی از روش‌های بررسی و ورود به بازار‌های مالی روش تحلیل تکنیکال است. استراتژی‌های متفاوتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از آنها، بررسی الگو‌های کندل استیک یا شمعی ژاپنی است. ما مدرسه تحلیل‌ها در این مقاله ۱۶ نوع از پر‌کاربردترین الگو‌های کندل استیک (Candle Stick) ( شمعی ژاپنی) را برایتان توضیح می‌کنیم. معاملاگران با استفاده از تحلیل کندل‌ها در نمودار قیمت دارایی‌ها می‌توانند قدرت یا ضعف رفتار جاری بازار را درک کنند.

نمودارهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) از کجا آمدند؟

  • نمودارهای کندل استیک بیش از 100 سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله‌ای و خطی را توسعه دهد در ژاپن ایجاد شد.
  • در دهه 1700، مردی ژاپنی به نام مونیهیسا هوما (Munehisa Honma) متوجه شد که در حالی که بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج ارتباطی وجود دارد، بازارها به شدت تحت تأثیر احساسات تاجران هستند.
  • رنگ شمعدان‌ها یا کندل‌ها نشان‌دهنده احساس معامله‌گران هستند. معامله‌گران با توجه به الگو‌های کندلی می‌توانند روند کوتاه مدت قیمت را پیش‌بینی کنند و تصمیمات معاملاتی مناسب را بگیرند.

اجزای کندل استیک Candlestick

  • درست مانند نمودار میله‌ای، یک کندل روزانه قیمت باز شدن، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار را در روز نشان می دهد. کندل ها قسمت پهنی دارد که به آن بدنه (body) می‌گویند.
  • بدنه (body) محدوده بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن معاملات آن روز را نشان می‌دهد.
  • بدنه پر یا سیاه نشان می‌دهد که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن پایین‌تر است. به این کندل‌ها کندل کاهشی یا نزولی می‌گوییم.
  • اگر بدنه تو خالی یا سفید باشد، به این معنی است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است، این کندل را کندل افزایشی یا صعودی می‌گوییم.
  • شکل زیر نحوه نمایش قیمت در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد.

  • در شکل زیر نحوه نمایش قیمت، بدنه و سایه‌ها بر روی کندل را می‌بینید.

  • معامله‌گران می‌توانند این رنگ‌ها را در پلت فرم معاملاتی خود تغییر دهند. به عنوان مثال، کندل‌های نزولی اغلب قرمز و کندل‌های صعودی سبز هستند.

نمودارهای کندل (شمعی ژاپنی) در مقابل نمودار میله‌ای

  • درست در بالا و پایین بدنه “سایه” یا “فتیله” (shadow) قرار دارد.
  • سایه‌ها بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند. سایه‌ها می‌توانند بلند یا کوتاه باشند.
  • بدنه می‌تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید باشد. بدنه بلند نشان از قدرت کندل است.
  • نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی ژاپنی اطلاعات یکسانی را فقط به روشی متفاوت نشان می‌دهند. نمودارهای کندل استیک برای تحلیل‌گران واضح‌تر و راحت‌تر هستند.

شکل زیر نحوه نمایش قیمت در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد.

در شکل زیر نحوه نمایش قیمت بر روی کندل استیک را می‌بینید.

الگوهای پایه شمعی ژاپنی

  • شمعدان‌ها (کندل‌ها) با حرکات بالا و پایین قیمت ایجاد می‌شوند. در حالی که این حرکات قیمت گاهی تصادفی به نظر می‌رسند، الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله گران برای تجزیه و تحلیل از آنها استفاده می‌کنند.
  • الگوهای شمعی ژاپنی به دو دسته الگو‌های صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.
  • الگوهای صعودی نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است.
  • در حالی که الگوهای نزولی نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است.
  • دقت کنید الگوهای شمعی ژاپنی نشان دهنده تمایلات بازار به حرکت قیمت هستند و قطعی نیستند.

الگوی پوشا (Engulfing)

  • این الگو یکی از مهمترین و موثق‌ترین الگو‌های شمعی ژاپنی است و معادل روز برگشتی تکنیکال کلاسیک است.
  • این الگو از دو کندل با رنگ‌های متضاد تشکیل می‌شود، بطوریکه بدنه کندل اول به طور کامل توسط بدنه کندل دوم پوشیده می‌شود.
  • الگو پوشا به دو صورت پوشا نزولی (Bearish Engulfing Pattern) و پوشا صعودی (Bullish Engulfing Pattern) است.

فروش با پوشا نزولی Bearish Engulfing Pattern

  • زمانی که قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، یک الگوی نزولی در یک روند صعودی ایجاد می‌شود.
  • این عمل توسط یک بدنه (کندل) قرمز بلند منعکس می‌شود که یک بدنه (کندل) سبز کوچک را می‌پوشاند.
  • این الگو نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان بیشتر است و قیمت می‌تواند به کاهش ادامه دهد.

خرید با پوشا صعودی Bullish Engulfing Pattern

  • زمانی که خریداران از فروشندگان پیشی می‌گیرند، یک الگوی فراگیر در سمت صعودی بازار اتفاق می‌افتد.
  • این در نمودار با یک بدنه (کندل) سبز رنگ که بدنه (کندل) قرمز کوچکی را در بر می‌گیرد منعکس می‌شود.
  • در این حالت قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است که به اصلاح می‌گوییم بازار گاوی و قیمت می‌تواند بالاتر رود.

پوشش ابر سیاه Dark choud cover

  • الگوی پوشش ابر سیاه الگویی برگشتی نزولی است.
  • در این الگو بخش بالایی بدنه کندل برگشتی کمی بالاتر از بالای بدنه روز قبل است.
  • لازم است بدنه کندل برگشتی حداقل تا ۵۰٪ بدنه کندل قبلی نفوذ کند.

نافذ Piercing pattern

  • الگوی نافذ الگویی برگشتی صعودی است.
  • بخش پایینی بدنه کندل برگشتی کمی پایین‌تر از پایین بدنه روز قبل است.
  • لازم است بدنه کندل برگشتی حداقل تا ۵۰٪ بدنه کندل قبلی نفوذ کند.

مرد به دار آویخته Hanging man

  • در این الگو رنگ بدنه اهمیتی ندارد.
  • طول سایه دست کم ۲ برابر بدنه باشد.
  • سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا حداقل بسیار کوچک باشد.
  • این الگو ماهیت برگشتی دارد که صرفا در مناطق حمایت و مقاومت ارزش پیدا می کند.

الگوی شهاب سنگ Shooting star

توضیحات این الگو نیز مشابه الگوی مرد به دار آویخته است و ماهیت برگشتی دارد.

چکش Hammer

در الگو چکش نیز مشابه الگوی مرد به دار آویخته رنگ بدنه اهمیتی ندارد و طول سایه ۲ تا ۳ برابر بدنه است. این الگو به صورت الگوی چکش (Hammer) و چکش وارونه است. الگوی هامر یا چکش یک الگوی برگشتی است.

الگوی ستاره شامگاهی نزولی Bearish Evening Star

  • ستاره شب یک الگوی برگشتی است. با آخرین شمع در باز شدن الگوی زیر بدنه کوچک روز قبل مشخص می‌شود.
  • بدنه کوچک می تواند قرمز یا سبز باشد.
  • آخرین شمع دو روز قبل در اعماق بدنه شمع بسته می‌شود.
  • این الگو پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان دهنده توقف خریداران و سپس کنترل توسط فروشندگان است بنابراین احتمال برگشت روند و افت قیمت را داریم.

بررسی ستاره صبحگاهی Morning star

  • الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود.
  • خلاف الگوی ستاره شامگاهی است، زمانیکه قیمت در یک روند نزولی است در صورت شکل گیری این الگو احتمال برگشت قیمت و رشد قیمت را داریم.

الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)

  • الگو شامل یک بدنه (کندل) کوچک (قرمز) است که کاملاً درون کندل روز قبل قرار دارد.
  • این الگو نشان دهنده عدم تصمیم گیری از سوی خریداران است.
  • اگر قیمت پس از آن مجدد رشد کند، ممکن است همچنان روند صعودی ادامه یابد. اما یک کندل پایین از این الگو نشان دهنده افت بیشتر قیمت است.

بررسی هارامی صعودی (Bullish Harami)

  • این الگو مخالف الگوی (Bearish Harami) است. یک روند نزولی در جریان است و یک بدنه (کندل) کوچک (سبز) در داخل بدنه (کندل) بزرگ (قرمز) روز قبل رخ می‌دهد.
  • این به تحلیلگران می‌گوید که روند نزولی در حال توقف است.
  • در صورت تشکیل کندل دوم صعودی احتمال شکل گیری روند صعودی تایید می شود.

الگوی هارامی نزولی کراس Bearish Harami Cross

  • هارامی نزولی کراس در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، به صورتیکه پس از شکل گیری یک کندل صعودی، یک الگوی دوجی تشکیل می‌شود که قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن در بازه زمانی مد نظر یکسان هستند.
  • دقت کنید الگوی دوجی درون بدنه کندل صعودی قبلی است.
  • مفهوم این الگو مشابه الگوی هارامی نزولی معمولی است با این تفاوت که این الگو سیگنال قوی‌تری صادر می‌کند.

الگوی هارامی صعودی کراس Bullish Harami Cross

  • هارامی صعودی کراس مخالف هارامی نزولی کراس در یک روند نزولی اتفاق می‌افتد.
  • به صورتیکه پس از کندل نزولی، یک کندل دوجی که درون بدنه کندل نزولی قبل است شکل می‌گیرد.
  • مفهوم این الگو مشابه الگو هارامی صعودی است اما سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود.

خرید با سه گانه صعودی گاوی Bullish Rising Three

  • این الگو یک الگوی پنج روزه است. به صورتیکه در روز اول شاهد شکل گیری کندل صعودی قوی (بدنه بزرگ و سایه‌های کوچک) هستیم.
  • سپس در ادامه سه کندل نزولی ضعیف میبینیم که قیمت قادر به عبور از قیمت باز شدن کندل صعودی روز اول نمی‌شود.
  • در روز پنجم مجدد شاهد کندل صعودی پر قدرت هستیم.

  • این الگوی در روند صعودی رخ می‌دهد و یک الگوی ادامه دهنده محسوب می شود.
  • دقت کنید ممکن است کندل شکل گرفته در روز دوم کمی بالاتر بعد از کندل افزایش روز اول باز شود، ولی سایر کندل مشابه قبل هستند. هنگامی که این تغییر رخ می‌دهد، به آن “الگوی پایداری صعودی” می گویند.

فروش با سه گانه نزولی خرسی (Bearish Falling Three)

  • این الگو نیز مشابه الگوی قبل یک الگوی پنج روزه است. با این تفاوت که در میانه روند نزولی رخ می‌دهد.
  • در روز اول یک کندل نزولی پر قدرت داریم.
  • در ادامه سه کندل صعودی ضعیف مشاهده می‌کنیم به گونه‌ای که قیمت قادر به عبور از قیمت باز شدن کندل نزولی روز اول نیست.
  • مجدد در روز پنچم کندل پر قدرت نزولی را میبینیم.
  • این الگوی یک الگوی ادامه دهنده است و به معنای ادامه روند نزولی است.

کلام آخر

همانطور که تاجران ژاپنی برنج قرن‌ها پیش کشف کردند، احساسات سرمایه‌گذاران در مورد معامله یک دارایی تأثیر عمده‌ای بر حرکت آن دارایی دارد. کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا احساسات پیرامون یک سهام یا سایر دارایی‌ها را بسنجند و به آنها کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های بهتری در مورد اینکه قیمت آن دارایی ممکن است به کدام سمت حرکت کند، داشته باشند.

منابع

“Understanding a Candlestick Chart”, Investopedia, 2022.

S. Nison, Japanese candlestick charting techniques. Soeul, Korea: Shinwon Agency Co., 2001.

پایگاه خبری ؛ آموزشی ارزهای دیجیتال

در بازار عجیب و غیر قابل پیشبینی این روزها یک نوع استراتژی معاملاتی را برای شما قرار میدهیم که با آن بتوانید معاملات کوتاه مدت فیوچرز انجام دهید و سود کسب کنید البته طمع نکنید و از لوریج ها یا اهرم های بالا به هیج عنوان استفاده نکنید.

الگوهای بازگشتی، ابزاری در تحلیل تکنیکال هستند که برای پیش‌بینی تغییر جهت روند بازار به کار می‌روند. الگوی شمعی هارامی (Harami Pattern) نیز نوعی الگوی بازگشتی است که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود و از تغییر قریب الوقوع روند بازار خبر می‌دهد. در این مقاله می‌کوشیم الگوی هارامی را معرفی کنیم و نحوه استفاده از آن را در معاملات با مثال آموزش دهیم.

الگوی شمعی هارامی (Harami Pattern) چیست ؟

الگوی شمعی هارامی (Harami Pattern) یک الگوی بازگشتی است که بسته به جهت حرکت قیمت، هم می‌تواند صعودی باشد و هم نزولی. این الگو از دو نمودار شمعی مجزا که در دو روز متوالی رخ می‌دهند تشکیل شده است :

هارامی در زبان ژاپنی به معنای «باردار» است. در واقع این عبارت به این واقعیت اشاره دارد که کندل کوچکتر در شکم کندل بزرگ‌تر جای می‌گیرد.

الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)

الگوی شمعی هارامی نزولی در انتهای یک روند صعودی رخ می‌دهد؛ یعنی هنگامی که در روز اول یک کندل سبز بزرگ وجود دارد و در پی آن در روز دوم یک کندل نزولی یا صعودی کوچک‌تر قرار دارد.

مهم‌ترین جنبه هارامی نزولی این است که قیمت‌های روز دوم با شکاف نزولی (Gap Down) همراه است و نمی‌تواند بالاتر از قیمت پایانی (Closing) روز اول برود. این نشانه‌ای است مبنی بر احتمال ورود نااطمینانی و ابهام به فضای بازار.

الگوی هارامی صعودی (Bullish Harami)

الگوی شمعی هارامی صعودی در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد؛ یعنی هنگامی که در روز اول یک کندل قرمز بزرگ وجود دارد و در پی آن در روز دوم یک کندل نزولی یا صعودی کوچک‌تر قرار دارد.

مهم‌ترین ویژگی هارامی صعودی این است که قیمت‌های روز دوم با شکاف صعودی (Gap Up) همراه است و نمی‌تواند بالاتر از قیمت پایانی روز اول برود. این نشانه‌ای است مبنی بر احتمال ورود نااطمینانی و ابهام به فضای بازار.

مفهوم الگوی شمعی هارامی

نمودار زیر قرارداد آتی E-mini NASDAQ-100 را نشان می‌دهد که مثالی از هر دو مورد الگوی شمعی هارامی صعودی و نزودی در آن نمایان است :

اولین الگوی هارامی (Harami Pattern) نمایش داده شده در نمودار بالا که به قرارداد آتی E-mini NASDAQ-100 تعلق دارد، از نوع صعودی است. در ابتدا روندی نزولی در نمودار وجود دارد که با عدد 1 نشان داده شده است. در انتهای روند نزولی، کندل نزولی قرمز وجود دارد که کشیده است و با عدد 2 نمایش داده شده است. در واقع این کندل همان کندل روز اول است که کندل مادر نیز نامیده می‌شود. در روز بعد شکاف قیمتی ایجاد شده؛ یعنی میان قیمت پایانی کندل قرمز در روز اول و قیمت گشایش کندل روز دوم، شکاف و گپ وجود دارد. این شکاف قیمتی رو به بالا است و با عدد 3 نمایش داده شده است. کندل سبز رنگ کوچکی که بعد از کندل مادر می‌آید، آنقدر کوچک است که بدنه آن فارغ از سایه‌ها کاملاً در دل کندل مادر قرار گرفته و اصطلاحاً به آن کندل بچه نیز می‌گویند. کندل روز دوم یا همان کندل بچه با عدد 4 نمایش داده شده است. در ادامه نمودار به یک هارامی نزولی برمی‌خوریم که فرآیند شکل‌گیری و تشخیص آن بر عکس نمونه‌ای است که توضیح دادیم.

معامله‌گری با الگوی شمعی هارامی (Harami Pattern)

معامله‌گری با استفاده از الگوی هارامی به صعودی یا نزولی بودن آن بستگی دارد. پیش از معامله باید بدانید که وقوع الگوی هارامی الزاماً به معنی بازگشت قطعی روند نیست و در مواردی ممکن است روند قبلی همچنان ادامه یابد. اصولاً تحلیل تکنیکال در 70 % موارد صحیح کار می‌کند و از این رو، باید برای بالا بردن ضریب اطمینان از ابزارهای تکمیلی و تأییدی استفاده کنید. یک روز پس از تشکیل الگوی هارامی صعودی، روند صعودی آغاز می‌شود و معامله‌گر می‌تواند در موضع خرید استقراضی یا لانگ پوزیشن قرار بگیرد.

لذا می‌توان تشکیل این الگو را به مثابه سیگنال خرید دانست که البته باید به کندل‌های تأیید‌گر روند نیز توجه کرد. قیمت پس از تشکیل الگو افزایش می‌یابد و فراتر از خط مقاومت روند بسته می‌شود.

ترکیب الگوی هارامی با شکست خط روند، به سیگنال خرید منجر خواهد شد.

معامله‌گران با مشاهده تشکیل الگوی نزولی نیز می‌توانند در موضع فروش قرار بگیرند. در اینجا نیز توجه به کندل‌های تأییدگر تغییر روند برای معامله‌گران اهمیت دارد.

کاهش قیمت پس از تشکیل الگوی هارامی نزولی و بسته شدن قیمت زیر بررسی الگوی هارامی صعودی در نمودار خط حمایت، می‌تواند به عنوان سیگنال فروش تلقی شود.

معامله‌گران باید به تفاوت‌های الگوی شمعی هارامی (Harami Pattern) با الگوی پوشا (Engulfing Pattern) توجه کنند. الگوی پوشا می‌تواند صعودی و نزولی باشد. الگوی پوشا برعکس الگوی هارامی است؛ به این صورت که کندل دوم در دل کندل اول قرار می‌گیرد و از این رو آن را الگوی پوشا می‌نامند.

مثال‌ الگوی شمعی هارامی

برای مثال، نحوه استفاده از الگوی هارامی صعودی را در یک معامله توضیح می‌دهیم. نمودار زیر قیمت پوند را بر حسب دلار (GBP/USD) نمایش می‌دهد.

یک روند نزولی در نمودار قیمت به وضوح قابل مشاهده است.
پیش از تشکیل الگوی شمعی هارامی، یک الگوی چکش صعودی وجود دارد که اشاره‌ای است بر اینکه روند قیمت در حال بازگشت است.
کندل صعودی یا همان کندل بچه کمتر از 25 درصد کندل قبلی (کندل مادر) است.
کندل بچه یا همان کندل صعودی در فاصله کندل قبلی خود گشایش یافته و بسته شده است.
شاخص قدرت نسبی بازار یا همان RSI نشان می‌دهد که بازار در وضعیت اشباع فروش به سر می‌برد. یعنی مومنتوم در کف خود قرار دارد و بهتر است معامله‌گران منتظر بمانند تا این شاخص به نشانه تأیید به بالای 30 بازگردد.
توصیه می‌شود که سفارش‌های حد ضرر زیر کف جدید بسته شوند و معامله‌گران می‌توانند پس از تشکیل الگوی هارامی، با گشایش کندل بعدی وارد بازار شوند. از آنجایی که الگوی هارامی صعودی در ابتدای روند صعودی احتمالی ظاهر می‌شود، لذا تریدرها می‌توانند سطوح چندگانه‌ای را به عنوان هدف تعیین کنند. این اهداف همچنین می‌تواند در سطوح مقاومت و حمایت اخیر تعیین شود.

سخن پایانی

الگوی شمعی هارامی (Harami Pattern) الگویی شمعی است که بازگشت روند را پیش‌بینی می‌کند. هارامی در زبان ژاپنی به معنی “باردار” است و به جای گرفتن کندل دوم در دل کندل اول اشاره دارد. هارامی در پایان یک روند تشکیل می‌شود و بر عوض شدن جهت روند دلالت دارد. دو نوع صعودی و نزولی این الگو بر عکس هم هستند. برای حصول اطمینان، پس از تشکیل الگو باید منتظر کندل تأیید باشیم و همچنین می‌توانیم کند شدن روند را از طریق اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تشخیص دهیم.

باید توجه داشت که تشکیل این الگو کاملاً به معنی بازگشت روند نیست. معامله‌گران می‌توانند هنگام تشکیل الگوی هارامی با رعایت جوانب احتیاط و توجه به شکسته شدن خطوط حمایت یا مقاومت روند، در موضع خرید و فروش استقراضی قرار بگیرند.

چگونه نمودارهای کندل استیک یا شمعی را بخوانیم؟

نمودار کندل استیک (یا شمعی) چیست؟

مونهیسا هوما (Munehisa Homma)، بررسی الگوی هارامی صعودی در نمودار تاجر ثروتمند ژاپنی در قرن ۱۸ام یک رویکرد تحلیل تکنیکال را برای بررسی قیمت قراردادهای برنج ابداع کرد. نمودار شمعی یا کندل استیک نامی است که امروزه به این روش می‌گویند و اغلب هنگام تهیه نمودارهای سهام از آن استفاده می‌شود.

نمودار کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک داده‌های بازار را در یک دوره زمانی معین منعکس می‌کند و اطلاعاتی در مورد قیمت باز شدن و بسته شدن، بالاترین، پایین‌‌ترین قیمت در آن بازه‌ی زمانی مشخص را ارائه می‌دهد. هر کندل نمادی از یک بازه زمانی مشخص (چهار ساعته،‌ روزانه، هفتگی و …) است. همچنین قیمت‌های باز شدن بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت دارایی را در طول مدت زمان نشان می دهد.

چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟

کند‌ل‌ها از یک بدنه شبیه به شمع و همچنین فتیله بالایی و پایینی تشکیل شده‌اند. برای یک بازه زمان معین، از قیمت باز شدن تا بسته شدن را نشان می‌دهد. نمونه‌ای از نمودار کندل استیک به شرح زیر است:

هر نمودار کندل استیک سه بخش دارد:

  • سایه بالایی
  • سایه پایینی
  • بدنه

رنگ بدنه معمولاً یا سبز (بازار صعودی) یا قرمز (بازار نزولی) است و در برخی نمودارها با رنگ‌های سیاه (بازار نزولی) و سفید (بازار صعودی) نشان داده می‌شود. هر کندل معرف بازه زمانی خاصی است. داده‌های کندل استیک، معاملاتی که در آن بازه زمانی تکمیل شده‌اند را خلاصه می‌کند. به عنوان مثال، یک کندل یک ساعته، یک ساعت از داده‌های معاملاتی را نشان می‌دهد.

هر بدنه کندل این اطلاعات را نشان می‌دهد:

  • قیمت آغازین
  • قیمت پایانی
  • کمترین قیمت
  • بیشترین قیمت

قیمت آغازین نشان دهنده اولین معامله و قیمت پایانی نشان دهنده آخرین معامله در آن دوره زمانی است. حداکثر قیمت معامله‌شده (بررسی الگوی هارامی صعودی در نمودار سایه بالایی) در یک دوره در نوک قسمت بالایی کندل نشان داده می‌شود و حداقل قیمت معامله‌شده (سایه پایینی) در نوک پایین‌ترین بخش کندل نشان داده می‌شود.

چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟

قبل از اینکه به سراغ الگوهای مختلف نمودارهای کندل استیک و یادگیری خواندن آن‌ها برای تحلیل بازار برویم، بیایید تا اصول اولیه آن را باهم فرا بگیریم.

بدنه کندل

بدنه جزء اصلی یک کندل بوده و به راحتی قابل تشخیص است، زیرا معمولاً بزرگ و رنگی است ، بدنه کندل شما را از قیمت‌های باز شدن و بسته شدن بازار در هر دوره زمانی معین مطلع می‌کند. در یک کندل سبز یا صعودی، پایین بدنه قیمت باز شدن و قسمت بالایی قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد. برعکس آن برای کندل قرمز یا نزولی صادق است. قیمت در طول زمان کاهش یافته است، بنابراین قیمت باز شدن در بالای بدنه و قیمت بسته شدن در پایین کندل قرار دارد. یک کندل با بدنه بلند نشان دهنده یک روند قوی با سود یا ضرر قابل توجه است و یک بدنه کوچک نشان می‌دهد که قیمت باز و بسته شدن تا حدودی برابر بوده است.

فیتیله کندل

فتیله خطی است که از بالا تا پایین بدنه کندل امتداد دارد. در برخی نمودارها از آنها به عنوان سایه (Shadow) یاد می‌شود. سایه‌ای که از بالای بدنه بیرون می‌آید نشان دهنده بیشترین قیمتی است که در آن بازه زمانی به دست آمده است. سایه‌ی پایینی که معمولاً به آن دم (Tail) گفته می‌شود، در پایین بدنه قرار دارد که پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهد.

قیمت باز شدن

قیمت اولین معامله در هنگام شکل گرفتن یک کندل جدید به عنوان قیمت باز شدن شناخته می‌شود. اگر قیمت شروع به افزایش کند، کندل سبز و در صورت کاهش قیمت کندل قرمز می‌شود.

قیمت بسته شدن

قیمت پایانی آخرین قیمتی است که در بازه معاملاتی مبادله شده است. در اکثر نمودارها، اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، کندل به طور پیش فرض قرمز می‌شود و اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت ابتدایی باشد کندل سبز می‌شود.

بیشترین قیمت

بالاترین قیمت، بیشتر قیمت معامله‌ شده را در آن بازه زمانی است که توسط فتیله بالایی یا سایه بالایی نشان داده می‌شود. وقتی فیتیله یا سایه بالایی وجود نداشته باشد، نشان دهنده این است که قیمتی که دارایی در آن باز یا بسته می‌شود، بالاترین قیمت معامله شده است.

کمترین قیمت

کمترین قیمت، پایین‌ترین قیمت معامله‌ شده در طول بازه زمانی است که توسط سایه پایین نشان داده می‌شود. وقتی چنین فتیله یا سایه پایینی وجود نداشته باشد، نشان دهنده است است که قیمتی که دارایی در آن باز یا بسته می‌شود، پایین‌ترین قیمت معامله شده است.

اگر قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت اولیه آن باشد، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و کندل سبز می‌شود. رنگ کندل جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اگر کندل قرمز باشد، بررسی الگوی هارامی صعودی در نمودار پس قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین است.

چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟

کندل‌های صعودی و نزولی

کندل صعودی (بولیش)

کندل های صعودی نشان دهنده افزایش قیمت در بازه زمانی مشخص است. وقتی قیمت از یک سطح معین شروع می‌شود و در یک سطح بالاتر بسته می‌شود، یک کندل صعودی ایجاد می‌کند. کندل‌های صعودی معمولاً به رنگ‌های سبز یا سفید نشان داده می‌شوند.

کندل نزولی (بیریش)

وقتی قیمت از یک سطح معین شروع می‌شود و در سطح پایین‌تر بسته می‌شود، یک کندل نزولی ایجاد می‌کند. این کندل نشان دهنده کاهش قیمت است. کندل‌های نزولی معمولاً به رنگ های قرمز یا سیاه نشان داده می‌شوند.

انواع الگوهای کندل استیک‌

الگوی دوجی (Doji)

کندل‌های دوجی (Doji) با فیتیله‌های بلند و بدنه کوچکشان متمایز می‌شوند. اگر یک کندل دوجی را در نمودار مشاهده کنید، نشان دهنده این است که بازار در طول بازه زمانی نوسانات زیادی را متحمل شده است. الگوی دوجی به سه دسته تقسیم می‌شود:

  • دوجی سنجاقک: یک فتیله بلند پایین دوجی سنجاقک نشان دهنده یک دوره نزولی طولانی مدت است که با یک بازگشت به قیمت شروع همراه است.
  • دوجی سنگ قبر: یک فتیله بلند در بالا دارد که نشان دهنده احساسات منفی بازار است.
  • دوجی پا دراز: وضعیت عدم قطعیت روند بازار را نشان می‌دهد.

الگوی دوجی (Doji)

الگوی چکش (Hammer)

کندل چکشی یکی از شناخته شده ترین کندل‌های دنیای ترید و تجارت است. کاربران از آن برای مشخص کردن انتهای روند استفاده می‌کنند که معمولاً با جهش قیمت همراه است؛ معامله‌گران از آن برای ایجاد معاملات طولانی سوء استفاده می‌کنند. بدنه اصلی یک کندل چکشی معکوس کوچک است، فتیله بالایی بلندی دارد و فتیله پایینی کوچک است یا اصلا وجود ندارد. این کندل در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و به طور معمول احتمال بازگشت صعودی را نشان می‌دهد.

کندل چکشی (Hammer)

الگوی ستاره دنباله‌دار را نباید با چکش معکوس اشتباه گرفت. در حالی که هر دو یکسان به نظر می رسند، معانی آن‌ها بسیار متفاوت است. در اوج روند صعودی، کندل ستاره دنباله‌دار معمولاً به عنوان یک نشانه از روند نزولی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که در پایین روند نزولی، چکش معکوس معمولاً به عنوان سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود.

الگوی پوشاننده (Engulfing)

یک کندل پوشاننده صعودی یک کندل سبز بزرگ است که به طور کامل محدوده شمع قرمز قبلی را دربر می‌گیرد. با بزرگ‌تر شدن بدنه، عکس این امر چشم‌گیرتر می‌شود. این کندل باید بدنه‌ی کندل قرمز رنگی که قبل از آن آمده را کاملاً بپوشاند.

کندل بلعنده صعودی

این الگو در تحلیل تکنیکال معمولاً در طول روندهای نزولی ظاهر می‌شود. الگوی پوشاننده نزولی از یک کندل صعودی تشکیل شده است که پس از آن یک کندل نزولی وجود دارد که کندل اول را به طور کامل در بر می‌گیرد. این الگو معمولاً نشان می‌دهد که یک حرکت نزولی در راه است و در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد.

ستاره صبح‌/ عصر (Morning/Evening Star)

دو الگوی ستاره صبح‌گاهی و ستاره شام گاهی، از توالی سه کندل در کنار هم ایجاد می‌شوند. الگوی ستاره صبح‌گاهی در طول دوره‌های نزولی ظاهر می‌شود و به طور معمول نشان دهنده یک حرکت معکوس صعودی است. این الگو با یک کندل نزولی شروع می‌شود و سپس به سمت کندل کوچک نزولی یا صعودی حرکت می‌کند. سپس قیمت شکاف بالاتر می‌رود و یک کندل صعودی بزرگ‌تر را تشکیل می دهد. این نشان می‌دهد که فشار فروش از روز اول ممکن است کاهش یافته باشد و ممکن است بازار به حالت صعودی نزدیک شود.

 الگوی ستاره صبح

الگوی ستاره عصرگاهی برعکس این مسئله را نشان می‌دهد. در طول دوره‌های مثبت ظاهر می‌شود و به طور معمول نشان دهنده بازگشت به روند نزولی است. یک کندل صعودی الگو را آغاز می‌کند که پس از آن یک کندل نزولی یا صعودی جزئی ایجاد می‌شود. سپس قیمت کاهش می‌یابد و یک کندل نزولی بزرگتر را تشکیل می‌دهد. معمولاً نشان‌دهنده نتیجه‌گیری یک روند صعودی است و اهمیت آن مربوط به کندل سوم است که دستاوردهای اولین کندل را از بین می‌برد.

هارامی نزولی/ صعودی (Harami)

الگوی هارامی صعودی شبیه به شکل معکوس الگوی پوشاننده نزولی است که در آن کندل بزرگتر اول و سپس کندل هارامی کوچک‌تر قرار می‌گیرد. کندل هارامی نزولی نیز صرفا شکل معکوس هارامی صعودی است. الگوهای هارامی در دو یا چند روز معاملاتی ظاهر می‌شوند. الگوی هارامی صعودی به کندل‌های اولیه بستگی دارد تا ادامه روند نزولی قیمت را نشان دهد.

 هارامی نزولی/ صعودی (Harami)

این الگو همچنین بازگوکننده این نکته است که بازار نزولی در تلاش است تا قیمت‌ها را پایین بیاورد. تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک طیف گسترده‌ای از الگوها را برای پیش بینی روندهای آتی ارائه می‌دهد از جمله هارامی نزولی که برای پیش بینی بازگشت‌های قریب الوقوع روند قیمت‌ها استفاده می‌شود.

سوالات متدوال

سوالات متداول

کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک، یکی از رایج‌ترین نوع نمودارها در بازار مالی است کهداده‌های بازار را در یک دوره زمانی معین منعکس می‌کند.

کندل‌های صعودی و نزولی چیست؟

کندل صعودی (بولیش): وقتی قیمت از یک سطح بررسی الگوی هارامی صعودی در نمودار معین شروع می‌شود و در یک سطح بالاتر بسته می‌شود، یک کندل صعودی ایجاد می‌کند.

کندل نزولی (بیریش): وقتی قیمت از یک سطح معین شروع می‌شود و در سطح پایین‌تر بسته می‌شود، یک کندل نزولی ایجاد می‌کند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.