ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار

حال راه حل این اتفاق در انواع شکست چیست؟

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

در بازار سرمایه برای تحلیل انواع سهام و دارایی‌ها، معمولا از ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود که می‌توان با استفاده از داده‌های آنها، تحلیل منطقی و درستی نسبت به رفتار حرکتی سهام به دست آورد. الگوهای نموداری یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند که طبق آنها نقاط مهم و اساسی سهام مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تحلیلگران بر اساس آنها، معاملات خود را انجام می‌دهند. الگوی مثلث متقارن، از جمله الگوهای پر کاربرد در این زمینه است که در این مقاله به ساختار آن و نحوه معامله توسط آن را بیان خواهیم کرد. در ادامه به مطالب زیر خواهیم پرداخت:

تعریف الگوی مثلث

آشنایی با ساختار مثلث متقارن

انواع مثلث متقارن

- مثلث متقارن نزولی

- مثلث متقارن صعودی

نحوه انجام معامله با استفاده از الگوی مثلث متقارن

اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث متقارن

هدف قیمت پس از الگوی مثلث متقار ن

تعریف الگوی مثلث

هر سهم پس از تغییرات قیمتی در طی روز، کندل قیمت را در نمودار ثبت می‌کند. مجموعه این کندل‌ها در طول بازه زمانی، تشکیل نمودار قیمتی می‌دهند. الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال بر اساس همین نمودارها پدید می‌آیند.

الگوی مثلث، الگویی است که نمودار سهم در مقطعی از زمان، تشکیل الگویی شبیه مثلث می‌دهد و این الگو جزو الگوهای ادامه‌دهنده محسوب می‌شود. زمانی که الگو شکل می‌گیرد، سهم دچار روند اصلاحی می‌شود و پس از خروج از الگو دوباره ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار روند قبل از الگو را ادامه می‌دهد. در این الگو حالتی به وجود می‌آید که ساختار آن به شکلی است که نمودار به حالت فشرده‌سازی می‌رسد و در انتظار یک روند بعدی می‌ماند. الگوی مثلث انواع مختلفی دارد که در این مطلب به بررسی الگوی مثلث متقارن می‌پردازیم.

آشنایی با ساختار مثلث متقارن

همان‌طور که از نام این الگو پیداست، در الگوی مثلث متقارن، دو خطی که رو به روی هم در مثلث قرار می‌گیرند، شیب یکسانی دارند و همانند یک مثلث متساوی الساقین به چشم می‌آید. خط بالایی از روی مقاومت نمودار و خط پایینی از حمایت نمودار، رد می‌شوند. زمانی که الگوی مثلث متقارن شکل می‌گیرد، نمودار سهام وارد فاز اصلاحی می‌شود و در خود حدود پنج موج اصلاحی به وجود می‌آید. تشکیل ا لگوی مثلث متقارن، بعد از شکل‌گیری یک روند در نمودار است.

قیمت در الگوی مثلث متقارن، هر لحظه فشرده‌تر می‌شود تا زمانی که از داخل مثلث خارج شود. برای اینکه بتوان در بازار، موقعیت مناسبی انتخاب کرد، باید با دقت، یک شکست مقاومتی بالقوه را در سطح بالایی یا پایینی ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار مثلث متقارن شناسایی کرد . اگر روند قبل از الگو، صعودی باشد، بعد از تشکیل الگو و عبور از منطقه مثلث متقارن، روند صعودی قدرتمندی در نمودار دوباره شکل می‌گیرد. اگر روند قبل از الگو، نزولی باشد، بعد از تشکیل الگو و عبور از منطقه مثلث تقارن، روند نزولی قدرتمندی در نمودار دوباره شکل خواهد گرفت. بنابراین همه چیز بسته به خروج از راس مثلث و شکسته شدن آن دارد.

انواع مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. هر کدام از این دسته‌ها، تأثیر بسزایی در روند بعدی سهام دارد و می‌تواند هدف قیمتی مجزایی داشته باشند. از همین رو شناخت دقیق از انواع مثلث متقارن، امری ضروری برای انجام معاملات مختلف در بازار بورس به حساب می‌آید.

مثلث متقارن نزولی:

در این نوع از مثلث متقارن، روند نزولی شیب‌دار قبل از رسیدن به الگوی مثلث متقارن شکل می‌گیرد. در این الگو، هر بار که قیمت سهم به سطوح حمایتی یعنی خط پایینی مثلث برخورد می‌کند، از همان نقطه برمی‌گردد. اما این فرآیند به سمتی پیش می‌رود که نوک مثلث به سمت پایین و از نوع کاهشی باشد. حرکت قیمتی داخل مثلث به‌گونه‌ای پیش می‌رود که رفته رفته فشرده‌تر و متراکم‌تر می‌شود. در این مواقع هر لحظه که قیمت سهم خطوط حمایتی خود را به سمت پایین بشکند، نمودار از الگوی مثلث خارج شده و روند نزولی قبلی دوباره ادامه پیدا خواهد کرد تا جایی که افت قیمتی را شاهد هستیم.

مثلث متقارن صعودی:

همان‌طور که انتظار می‌رود، مثلث متقارن صعودی، دقیقا برعکس نوع نزولی خود عمل می‌کند. قبل از تشکیل این الگو، روند صعودی در نمودار سهم حاکم بوده است و پس از رسیدن به الگوی مثلث متقارن، وارد فاز اصلاحی شده و هر بار که کندل قیمتی، به سقف قیمت یا خطوط مقاومتی برخورد می‌کند، از همان نقطه به سمت پایین برمی‌گردد تا جایی که این رفت و برگشت و نوسانات قیمتی داخل مثلث، تشکیل مثلثی رو به بالا و صعودی می‌دهد.

هرچه قیمت، بیشتر به راس مثلث نزدیک شود، به پایان الگوی مثلث متقارن نزدیک تر می‌شویم.

در این حالت، هرگاه قیمت سهم بتواند ناحیه مقاومتی مثلث را با قدرت به سمت بالا، رد کند، هر لحظه احتمال شکل‌گیری روند صعودی با شیب بالا، وجود خواهد داشت که ادامه‌دهنده روند صعودی اولیه می‌باشد.

نحوه انجام معامله با استفاده از الگوی مثلث متقارن

در تحلیل تکنیکال زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث متقارن، سیگنال خرید یا فروش بگیریم که دو خط بالا و پایین مثلث که نقاط مقاومتی و حمایتی را تشکیل می‌دهند، توسط ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار کندل‌های قیمتی شکسته شوند. در این حالت اگر قبل از تشکیل الگوی مثلث، روند سهم، صعودی بوده باشد، با رد شدن ناحیه مقاومتی و خروج از مثلث، می‌توان منتظر یک روند صعودی بود و به نوعی سیگنال خرید صادر می‌شود. بالعکس در حالتی که قبل از شروع الگو، روند سهم نزولی بوده، با تشکیل الگو و در نزدیکی خروج از راس مثلث، اگر کندل قیمتی، خطوط حمایتی یعنی خط پایین مثلث را به سمت پایین بشکند، باید منتظر ادامه روند نزولی بود و احتمال بسیار زیاد، سیگنال فروش در معامله صادر می‌شود.

همچنین در داخل الگوی مثلث به دلیل نوسانات قیمتی می‌توان نحوه انجام معاملات را به شکل زیر در نظر بگیریم. زمانی که کندل‌های قیمتی به سطح حمایتی یعنی خطوط پایینی مثلث متقارن نزدیک می‌شوند، به دلیل اینکه احتمال می‌رود، قیمت سهم از همین نقاط به سمت بالا برگردد، می‌توان موقعیت خرید را در این نواحی انتخاب کرد و زمانی که به سمت خطوط بالایی یعنی سطح مقاومتی نزدیک می‌شود، به دلیل اینکه به احتمال زیاد دوباره به سمت پایین باز می‌گردد، پس می‌توان موقعیت فروش را در این نواحی انتخاب کرد.

هر چه نمودار سهم به سمت راس مثلث متقارن نزدیک می‌شود، کندل‌های قیمتی متراکم‌تر و کم نوسان‌تر دیده می‌شود. در این حالت باید منتظر ماند تا متوجه شویم، کندل قیمتی نمودار را به سمت بالا رد می‌کند یا پایین.

در صورتی که راس مثلث، خطوط مقاومتی را رد کند، معمولاً سیگنال خرید و در صورتی که راس مثلث، خطوط حمایتی را بشکند، معمولاً سیگنال فروش صادر می‌گردد.

اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث متقارن

تا زمانی که، نمودار قیمتی سهم در داخل الگوی مثلث متقارن قرار داشته باشد، نمودار سهام در فاز اصلاحی و نوسانات قیمتی قرار می‌گیرد. حجم معاملات در پروسه الگو، به شکل خنثی خواهد شد چرا که اکثر معامله‌گران در انتظار تعیین تکلیف سهم هستند. اما هر چه نمودار به سمت راس مثلث و خروج از الگو نزدیک‌تر می‌شود، دامنه نوسانات و حجم معاملات کم و کمتر می‌شود. اما اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث متقارن در نزدیکی خروج از الگو، به چشم می‌خورد. در صورتی که روند قبلی نمودار، صعودی بوده باشد، احتمالاً در صورت خروج از الگو، حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. همچنین در نزدیکی راس مثلث، اگر روند قبلی سهم، نزولی بوده باشد، احتمالاً حجم معاملات به دلیل نزولی شدن روند سهم، کاهش پیدا می‌کند. به همین منظور بررسی حجم معاملات در نواحی مختلف الگو، می‌تواند در درک بهتر ما از روند سهم و پیش‌بینی ما از آینده سهم، کمک بسیار زیادی کند. به نوعی همیشه باید منتظر خارج شدن نمودار از الگو باشیم و با بررسی جهت روند و حجم معاملات، تصمیم بهتری نسبت به خرید یا فروش سهم خود کنیم.

هدف قیمت پس از الگوی مثلث متقارن

تعیین هدف قیمتی در تحلیل تکنیکال، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. معمولاً پس از هر تحلیل، هدف قیمتی سهم سنجیده می‌شود. هدف قیمتی چشم‌اندازی از روند سهم و پیش‌بینی لازم را همراه دارد. در الگوی مثلث متقارن نیز، می‌توان حدس و گمان‌هایی را راجع به هدف قیمت سهم، داشت. به طور معمول وقتی الگوی مثلث متقارن شکل گرفت، در ابتدای الگو، فاصله بین دو ضلع یا دو خط حمایتی و مقاومتی، معیار خوبی برای تعیین هدف قیمت می‌باشد. در صورتی که روند بعدی سهم، صعودی باشد، از راس مثلث به‌ اندازه همان میزانی که سنجیدیم، به سمت بالا، هدف بعدی سهم خواهد بود. همچنین در صورتی که روند بعدی سهم، نزولی باشد، به همان میزان، از راس مثلث به پایین، هدف بعدی سهم خواهد بود که نشان از افت شدید قیمتی خواهد داد.

جمع بندی

الگوی مثلث متقارن از پر کاربرد‌ترین، الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشد. این الگو، اطلاعات مهمی را به تحلیلگران در زمان تشکیل الگو و نیز در زمان خروج از الگو، می‌دهد. راس مثلث در این الگو حائز اهمیت است. در این حالت جهت روند سهم و هدف بعدی سهم مشخص می‌شود. به همین دلیل شناخت کافی و دقیق از الگوی مثلث متقارن در نحوه معاملات ما نقش مهمی را بازی می‌کند. در این مقاله ما به بررسی ساختار الگوی مثلث متقارن پرداختیم و در ادامه، انواع آن و نحوه معامله توسط آن را بیان کردیم.

تحلیل تکنیکال نیاز به کسب آموزش‌های لازم و مهارت‌های بیشتر دارد که کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره بردن از کارشناسان این حوزه، خدمات آموزشی خود را به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد که کافی است با دفاتر این کارگزاری در ارتباط باشید.

MATIC، یک ساختار نزولی در نمودار شکل گرفته است!

در نمودار MATIC می توانید یک الگو را ببینید - یک گوه رو به بالا. با توجه به قوانین، این یک سازند نزولی است. اکنون می توانیم یک ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار شکست کاذب و حجم بالا را در بالا تشخیص دهیم. این یک سیگنال بد است. قیمت نزدیک به مرز پایین الگو شروع به فشرده شدن می کند. در صورت شکست ممکن است فرصت خوبی برای فروش وجود داشته باشد. سطوح کلیدی که نقدینگی در آن قرار دارد در زیر مشخص شده است. تمام سوالات و تجزیه و تحلیل ابزارهای خود را که می خواهید ببینید در نظرات بنویسید. دوستان، دکمه لایک را فشار دهید، یک نظر بنویسید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید - این بهترین چیزی است که از شما متشکرم. P.S. من شخصاً اگر قیمت آن را مطابق استراتژی من نشان دهد، ورودی را باز خواهم کرد. همیشه قبل از معامله تحلیل خود را انجام دهید.

در مورد پالی گان (ماتیک نتورک) بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال پالی گان (ماتیک نتورک) با قیمت 1 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی MATIC، قیمت پالی گان (ماتیک نتورک) ، تحلیل پالی گان (ماتیک نتورک) و اخبار پالی گان (ماتیک نتورک) را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار

کابل فیبر نوری چیست؟ - مقالات فنی منتخب صنعت پارس- نمودار ساختار فیبر ترولزر ,کابل فیبر نوری چیست؟. همانطور که در ساختار فیبر نوری بیان گردید فرایند اصلی استفاده شده جهت انتقال نور در داخل تارهای فیبر نوری بر اساس بازتاب کلی داخلی شناخته می شود که نتیجه ضریب شکست های . ساختار شکست کار (WBS) چیست و چگونه تهیه می‌شود؟ – PMPiranساختار شکست کار(WBS)، محصول و یا خدمت قابل تحویل یک پروژه است که به بخش‌های جزئی تری تقسیم شده است. این ساختار به صورت بصری اصطلاعات مفید زیادی در اختیار ما می‌گذارد و از مهمترین اسناد پروژه محسوب می‌شود.

نمودار Sunburst در اکسل - گروه تخصصی اکسل پدیا

شکل ۱ – نمودار Sunburst – ساختار داده سلسله مراتبی. مثال اول: حالا فرض کنید داده هایی داریم از سه دپارتمان یک سازمان.در هر دپارتمان آزمونی برگزار میشه و هر کس امتیاز لازم رو کسب کنه میره به سطح ۲ و هر کس در آزمون سطح ۲ امتیاز .

فیبر نوری چیست؟ معرفی انواع فیبر نوری و کاربردهای آن

برای تولید فیبر نوری، نخست ساختار آن در یک میله شیشه‌ای موسوم به پیش‌ سازه از جنس سیلیکا ایجاد می‌گردد و سپس در یک فرایند جداگانه این میله کشیده شده تبدیل به فیبر می‌شود. از سال 1970 روش‌های .

انواع توپولوژی فیبر نوری با ساختار FTTX

انواع توپولوژی فیبر نوری با ساختار FTTX. مدیر سایت ۱۳۹۸/۱۱/۰۷. FTTX (Fiber To The X) به توپولوژی فیبر نوری اطلاق می شود که بر اساس محل نصب شدن فیبر نوری دسته بندی شده اند. معمولا برای کابل کشی سیستم های .

قیمت لحظه ای و نمودار تکنیکال و فاندامنتال اتریوم - ارزدیجیتال

هر واحد از اتریوم در این لحظه با قیمت ۱,۹۵۹.۰۸ دلار، با احتساب نرخ تتر ۳۰,۶۲۸ تومان معادل ۶۰,۰۰۲,۸۹۴ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۱۳.۴۷ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۰.۲۸ .

رسم نمودار استخوان ماهی + نمونه نمودار Fish Bone – PMPiran

مزایا و معایب نمودار استخوان ماهی. استفاده از نمودار استخوان ماهی (Fish Bone) یا نمودار علت و معلول در تعیین و شناسایی علل ریشه‌ای مسئله برای گروهی که آن را به کار می‌برند مزایایی دارد: 1- اینکه .

فیبر خوراکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فیبر خوراکی. از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. فیبرهای خوراکی یا الیاف خوراکی پلی‌ساکاریدهای ساختاری و ذخیره‌ای گیاهان به همراه لیگنین می‌باشند که در برابر هیدرولیز (آبکافت) آنزیمی معده و .

انواع کابل فیبر نوری از نظر ساختار

به طور معمول ۱۴۴ فیبر تنها یک مقطع در حدود ۱.۴ اینچ یا ۶ میلی‌متر دارد و قطر ژاکت فقط ۱۳میلی‌متر یا ۱.۲ اینچ است؛ برخی از طرح‌ های کابل از یک هسته بدون شکاف با حداکثر ۶ تا از این ۱۴۴مجموعه فیبر .

نمودار ساختار شبکه انتقال 5G - دانش - شرکت شنژن HTFuture ، با مسئولیت …

May 28, 2020· نمودار ساختار شبکه انتقال 5G. نمودار ساختار شبکه انتقال 5G. ایمیل: [email protected] Zadzwoń do nas: +86-18123672396. English; . چند مدل فیبر حالت SFP DWDM 1250Mbs 120km; اترنت مبدل رسانه Single Fiber 10 / 100M;

رسم نمودار آنلاین - باحساب

برای رسم نمودار آنلاین توابع ریاضی ضمنی باید تابع بانمایش f (x,y)=0 وارد گردد. مثلا تابع y^2+x^2=1 که نمایش دایره به مرکز مبدا مختصات و شعاع یک میباشد رابصورت y^2+x^2-1 واردنمایید. تذکر: رسم نمودار توابع .

نمودار ساختار سازمانی

نمودار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی; نمودار اداره کل روابط کار و جبران خدمت. مدیرکل روابط کار و جبران خدمت; نمودار ساختار سازمانی; شرح وظایف اداره کل; تماس با ما

نمودار سازمانی واحد منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی

Nov 12, 2019· نمودار سازمانی H &R DEPARTMENT. وظیفه اصلی بخش منابع انسانی نظارت بر کارکردهای بخش و مدیریت کارکنان با برنامه ریزی ، اجرای و ارزیابی سیاست ها ، اصول و برنامه های منابع انسانی است. اساساً ، این .

فیبر نوری چیست - اعتماد شبکه پرهام

ساختار فیبر نوری. در نوع مرسوم فیبر نوری قطر هسته و پوسته با هم حدود ۱۲۵ ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار میکرون است (هر میکرون معادل یک میلیونیم متر است)، که در حدود اندازه یک تار موی انسان است.

نمودار هیستوگرام چیست + نحوه رسم نمودار histogram | نورا

Aug 10, 2021· نحوه رسم نمودار هیستوگرام (histogram) حال که با پاسخ پرسش نمودار هیستوگرام چیست آشنا شده و تعریف این نوع نمودار را می‌دانید، لازم است تا نحوه رسم آن را نیز با شما در میان بگذاریم. مانند سایر انواع .

ساختار سازمانی | چارت سازمانی | نمودار سازمانی چیست ؟ | انواع نمودار .

ساختار سازمانی یا نمودار سازمانی ، ابزاری است که در آن ساختار سلسله‌مراتب شغل‌ها و جایگاه‌های شغل و روابط بین آن‌ها را نمایش می‌دهد. چارت سازمانی چیست؟

جزئیات ساختار جدید وزارت خارجه از زبان سخنگو

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه در ساختار جدید وزارت خارجه سلسله مراتب شامل وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس است، گفت: در این ساختار تعداد پرسنل کمتر نشده ، بلکه جابه جا شده و یا تغییر نام پیدا کرده اند.

لیزرهای فیبری - مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

اکثر لیزرهای فیبری با یک یا چند لیزر دیودی جفت شده با فیبر پمپ می شوند. نور پمپ شده ممکن است به صورت مستقیم به هسته فیبر نوری وارد شود یا در لیزرهای توان بالا به روکش فیبر متصل شود (برای داشتن فیبرهای نوری تک مد باید قطر هسته در آن‌ها بسیار کم باشد اما ورود نور پمپ شده به این هسته بسیار نازک دشوار است.

نحوه کار ارتباط فیبر نوری چیست؟ ساختار و انواع فیبر نوری

ارتباط فیبر نوری، روش ارتباطی است که در آن سیگنال به شکل نور منتقل می شود و فیبر نوری به عنوان محیطی برای انتقال آن سیگنال نوری از یک مکان به مکان دیگر استفاده می شود. سیگنال منتقل شده در فیبر .

نوار ممنوعه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در فیزیک حالت جامد نوار ممنوعه، فاصله نوار، یا شکاف انرژی (به انگلیسی: Band gap) به منطقه‌ای از طیف انرژی در یک جامد گفته می‌شود که در آن منطقه از طیف هیچ حالت الکترونیکی نمی‌تواند وجود داشته باشد. در نمودار ساختار باند .

نمودار استخوان ماهی (Fishbone Diagram) چیست و چگونه ترسیم می‌شود؟

نمودار استخوان ماهی، ابزاری برای ترسیم گرافیکی انواع علت‌های کوچک و بزرگی است که دست به دست یکدیگر داده و یک مشکل یا مسئله را به‌وجود می‌آورند (یا آن را تشدید می‌کنند). این نمودار معمولاً به .

آموزش UML و نمودارهای آن | به زبان ساده و تصویری – فرادرس - مجله‌

در ادامه آموزش uml به بررسی هر کدام از 14 نمودار نمایش یافته در ساختار نمودار uml 2 می‌پردازیم. این نمودارها به دو دسته عمده نمودارهای ساختاری و نمودارهای رفتاری تقسیم‌بندی می‌شوند.

سنجش فیبر نوری

سنجش فیبر نوری برگرفته: FOA by FOA ترجمه مرتضی سلطانی Translate: Morteza Soltani تست فیبرنوری در مسیرهای طولانی و شبکه های با سرعت بالا افت پراکندگی رنگی،قطبی و طیفی (Chromatic Dispersion, Polarization Mode Dispersion and Spectral Attenuation) یکی از مزایای بزرگ فیبر .

کابل فیبر نوری چیست؟ - مقالات فنی منتخب صنعت پارس

کابل فیبر نوری چیست؟. همانطور که در ساختار فیبر نوری بیان گردید فرایند اصلی استفاده شده جهت انتقال نور در داخل تارهای فیبر نوری بر اساس بازتاب کلی داخلی شناخته می شود که نتیجه ضریب شکست های .

ساختار سازمانی | چارت سازمانی | نمودار سازمانی چیست ؟ | انواع نمودار .

ساختار سازمانی یا نمودار سازمانی ، ابزاری است که در آن ساختار سلسله‌مراتب شغل‌ها و جایگاه‌های شغل و روابط بین آن‌ها را نمایش می‌دهد. چارت سازمانی چیست؟

ساختار فیبر نوری

Oct 11, 2021· این ساختار به کار برده شده در فیبر نوری اهمیت زیادی دارد. دقت کنید که این خاصیت در فیبرهای نوری سبب می‌شود تا بتوانید از این کابل ها برای فاصله‌های طولانی تر نیز استفاده کنید. در یک بررسی کلی .

خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و معرف سطوح تقاضا و عرضه هستند. عصاره تحلیل تکنیکی در این 1 جمله خلاصه می‌شود که “روند صحیح را شناسایی کنید و در جهت آن به معامله بپردازید“. چرا که طبق اصول سه‌گانه تحلیل تکنیکال “حرکت قیمت‌ها بر اساس روندها است“. برای مثال کاهش قیمت در یک روند صعودی، فرصت خرید و افزایش قیمت در یک روند نزولی، فرصت فروش خواهد بود. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی خط روند، انواع آن، نحوه ترسیم، اعتبار و شکست روندها خواهیم پرداخت.

سرفصل آموزشی

خط روند چیست؟

تمامی بازارهای مالی از صعود و نزول های قیمتی شکل می‌گیرند. حال فرض کنید بازار بعد از یک صعود قیمتی با کاهش قیمت مواجه شود آیا این نزول قیمت به منزله اتمام رالی صعودی است؟ قطعا خیر! Trendline راهگشای ما در تحلیل تکنیکال جهت انجام یک معامله موفق هستند. خط روند بیانگر جهت حرکت قیمت است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هیچ وقت فراموش نکنید که the Trend is your Friend (روند دوست شماست). از آنجایی که “قیمت‌ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد” روند فعلی قیمت تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند. برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس “فقط کافی است در جهت روند فعلی به معامله بپردازید”. یعنی در روند صعودی وارد بازار و در روند نزولی از بازار خارج شوید. البته در بازارهای جهانی مثل ارزهای دیجیتال یا فارکس و … میتوانید در روند نزولی نیز معامله کنید و سود بگیرید! در روند خنثی نیز صرفا نظاره‌گر باشید و شعر بخوانید 🙂

انواع خط روند

با توجه به تعریف خط روند، سه نوع روند داریم: صعودی، نزولی، خنثی (ساید). تشخیص صحیح این خطوط از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به بررسی انواع خط روند و نکات ترسیم آن خواهیم پرداخت.

روند صعودی

با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی خطی با شیب مثبت بوجود می‌آید که به آن خط روند صعودی می‌گویند. دقت بفرمایید که شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند. خطوط روند صعودی به عنوان خط حمایت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش تقاضا همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر کف قیمتی باید بالاتر از کف قبلی باشد عموما هر سقف قیمتی نیز بالاتر از سقف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر کاهش قیمت در روند صعودی یک فرصت خرید و ورود به بازار است!

شکل‌های زیر به ترتیب مربوط به نمودار روزانه کمپانی توییتر و جفت ارز پوند – دلار است. واکنش قیمت به روند صعودی را در هر دو نمودار مشاهده می‌کنید.

روند نزولی

با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی خطی با شیب منفی بوجود می‌آید که به آن خط روند نزولی می‌گویند. دقت بفرمایید که شیب منفی بیانگر پایین‌تر بودن هر سقف قیمتی جدید از سقف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند. خطوط روند نزولی به عنوان خط مقاومت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش عرضه همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قبلی باشد عموما هر کف قیمتی نیز پایین‌تر از کف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر افزایش قیمت در روند نزولی یک فرصت فروش و خروج از بازار است! و در بازارهای دوسویه مثل FOREX می‌توانید پوزیشن Short بگیرید.

نمودار زیر مربوط به سهام دارایکم (صندوق واسطه‌گری مالی یکم) است که پس از عرضه اولیه توسط دولت، در یک روند نزولی به سر می‌برد!

روند خنثی (ساید)

در روند خنثی، قیمت‌ها نه تمایل به افزایش دارند و نه کاهش! البته نه بدین معنی که قیمت‌ها فقط در یک قیمت خاص معامله شوند! بلکه بدین معنی که قیمت‌ها در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت خواهند کرد. شیب در این وضعیت تقریبا صفر است و هیچ سقف و کف قیمتی بالاتر و پایین‌تر از سقف و کف قیمت‌های قبلی شکل نمی‌گیرد.

آموزش نحوه ترسیم خط روند

همان‌طور که گفتیم برای ترسیم روند صعودی باید کف‌های قیمتی و برای رسم روند نزولی باید سقف‌های قیمتی را به یکدیگر وصل کنیم اما چند نکته وجود دارد:

1. در ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار روند صعودی هر کف جدید باید بالاتر از کف قیمتی قبل خود باشد. لزومی به بالاتر بودن هر قله از قله قبلی خود نیست اما اگر این شرط برقرار باشد ادامه وضعیت فعلی محتمل‌تر است.
2. در روند نزولی هر سقف جدید باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبل خود باشد و لزومی به پایین‌تر بودن هر دره از دره قبلی خود نیست!
3. اگر از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنید خط روند نباید بدنه کندل را قطع کند! در واقع صرفا می‌تواند منطبق بر قیمت پایانی یا ابتدایی و کمترین و بیشترین قیمت باشد اما به هیچ وجه نباید بدنه کندل را قطع کند. (هنگام ترسیم خطوط حمایت و مقاومت نیز این قانون برقرار است)
ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار
4. ترسیم خط روند با حداقل 2 نقطه امکان‌پذیر است اما برای تایید اعتبار آن، نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم!
5. هرگز سعی نکنید خط روند را منطبق با تصورات ذهنی خود رسم کنید! تعصب شخصی نباید در تحلیل تکنیکال دخیل شود بنابراین به زور چند نقطه را به یکدیگر متصل نکنید تا خط دلخواه شما تنظیم شود!

اعتبار روند

اعتبار خط روند تا حدودی مشابه اعتبارسنجی خطوط حمایت و مقاومت است هر چه اعتبار آن بیشتر باشد احتمال شکست نیز کمتر خواهد بود. 3 پارامتر مهم برای بررسی اعتبار Trend line عبارت است از: تعداد دفعات برخورد، زاویه خط (شیب)، تایم فریم تحلیل.

زاویه خط روند

هر چه زاویه خط روند بیشتر شود اعتبار و استحکام آن نیز کمتر می‌شود. البته نه بدین معنی که شیب صفر معتبرترین حالت ممکن است چرا که هر چه شیب کمتر شود وضعیت خنثی به خود می‌گیرد. بنابراین شاید بتوان زاویه 45± درجه را زاویه مناسب و معتبری برای خطوط روند صعودی و نزولی دانست.

گاهی اوقات شیب خط روند به مرور زمان زیاد می‌شود که می‌توان این افزایش شیب را نشانه‌ای بر اتمام وضعیت صعودی دانست. همچنین می‌توان کاهش زاویه خط روند را سیگنال اتمام وضعیت نزولی دانست. در واقع هر چه قیمت‌ها به خطوط روند نزدیک‌تر باشند می‌توان اعتبار بیشتری برای آن خط قائل بود. شکل زیر مربوط به نمودار لگاریتمی 15 ساله سکه است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شیب خط روند افزایش محسوسی داشته اما آیا می‌توان این وضعیت را سیگنالی بر اتمام افزایش قیمت سکه دانست؟!

تعداد دفعات برخورد کندل‌ها

هر چه قیمت‌های بیشتری خط روند را لمس کند، اعتبار آن بیشتر می‌شود. در واقع هر چه تعداد نقاط برخورد بیشتر شود می‌توان اعتبار بیشتری را برای آن خط قائل شد چرا که نشان از عدم تمایل بازار برای شکست آن دارد! و احتمال واکنش مثبت قیمت‌ها در آینده نسبت به این خط زیاد است. برای مثال خطی که از اتصال 20 نقطه ایجاد شده معتبرتر از خطی با 5 نقطه اتصال است.

اهمیت تایم فریم

در تمام دوره‌های زمانی مختلف (1 دقیقه‌ای تا هفتگی و ماهانه) می‌توان خطوط روند را ترسیم کرد. اما اعتبار خط روند ترسیمی در تایم فریم‌های بالاتر بیشتر است چرا که نشان از پایداری و استحکام بیشتر آن دارد. ابتدا با تحلیل تایم فریم بالاتر مثل ماهانه یا هفتگی، روند کلی قیمت را شناسایی کنید. سپس بر اساس تحلیل دوره‌های زمانی پایین‌تر (مثلا روزانه) نقاط مناسب ورود یا خروج را پیدا کنید. اگر قصد نوسان‌گیری دارید قطعا تایم فریم‌های پایین‌تر برای شما اولویت دارند. اما اگر اهداف بلندمدت را دنبال می‌کنید بایستی دوره‌های زمانی بالاتری را تحلیل کنید. مدنظر داشته باشید که در کنار بررسی تایم‌فریم‌های مختلف، بررسی خط روند در نمودار روزانه نیز توصیه می‌شود.

برای مثال شکل زیر مربوط به نمودار 25 ساله شاخص کل بورس تهران در تایم فریم هفتگی است. واکنش شاخص به خطوط روند صعودی را به وضوح مشاهده می‌کنید. طبق این نمودار شاخص کل همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد! اما همان‌طور که در جریان هستید از اواخر مرداد 1399 بورس تهران در روند نزولی به سر می‌برد.

حال اگر نمودار شاخص کل بورس در تایم فریم روزانه را مورد بررسی قرار دهیم، مطابق شکل زیر روند نزولی شاخص کل بورس تهران کاملا مشهود است. (نمودار تا تاریخ 11 خرداد 1400 ترسیم شده) بنابراین معیار خرید و فروش شما نباید صرفا واکاوی یک تایم فریم خاص باشد. با بررسی نمودار در دوره‌های زمانی مختلف، روند قیمتی را شناسایی و سپس با بهره‌گیری از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال در کنار خطوط روند، بهترین نقطه خرید و فروش را پیدا کنید و با استراتژی معاملاتی خودتان شروع ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار به ترید کنید!

شکست خط روند

هیچ روندی تا قیامت ادامه نخواهد داشت! در تحلیل تکنیکال فرض بر این است که روندها تمایلی به تغییر ندارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و سیگنال‌هایی از شکست آن مشاهده شود. وقتی یک خط روند را ترسیم می‌کنید اگر بدنه یک کندل، خط را بشکند (بیشتر بدنه شمع باید از آن عبور کند) و تایید این شکست توسط الگوهای بازگشتی کندل استیک، اندیکاتور و سایر ابزارهای تکنیکی نیز انجام شود، می‌توان پایان روند را اعلام کرد. البته مدنظر داشته باشید که گاهی اوقات، قیمت‌ها با پولبک به خط روند شکست شده سعی در پس گرفتن خط شکسته شده می‌گیرند. از مهمترین پارامترهای موثر هنگام بررسی شکست خط روند می‌توان به افزایش حجم و تعداد معاملات، افزایش شدید تغییر قیمت و همراه شدن شکست با الگوهای بازگشتی اشاره کرد.

شکل زیر مربوط به نمودار معاملات CFD طلا در 15 سال اخیر است واکنش قیمت به خطوط روند و شکست آنها را مشاهده می‌کنید.

نحوه تایید شکست

گاهی اوقات به علت نوسانات شدید روزانه، کندل‌ها از خط روند عبور می‌کنند آیا صرفا بررسی نفوذ کندل می‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص شکست آن باشد؟ اکثر تحلیلگران از دو پارامتر مهم فیلتر قیمت و زمان استفاده می‌کنند. در فیلتر قیمت اگر قیمت پایانی به اندازه 3% قیمت شکسته شدن، در خط روند نفوذ کند شکست تایید می‌شود! برای مثال فرض کنید نمودار قیمتی سهام شرکت X، روند نزولی خود را در 1000 تومان شکسته باشد حال اگر قیمت پایانی 3 درصد بالاتر از 1000 تومان تثبیت شود (1030 تومان) می‌توان شکست را تایید کرد! برای تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب از معیار 1% و 3% استفاده می‌شود. وقتی صحبت از نفوذ کندل می‌کنیم منظور نفوذ کامل همه قیمت‌ها است نه صرفا سایه شمع!

فیلتر زمان نیز عموما بصورت قانون دو روزه درنظر گرفته می‌شود بدین معنی که برای تایید شکست خط روند باید قیمت‌های پایانی طی 2 روز متوالی در سمت دیگر خط تثبیت شوند.

نکته: جهت تایید شکست خطوط حمایت و مقاومت نیز میتوان از 2 فیلتر قیمت و زمان استفاده کرد.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

انواع شکست

می‌دانم خیلی از شما وقتی صحبت از شکست می‌شود به فکر شکست حمایت و مقاومت چه استاتیک و چه داینامیک می‌افتید (البته اگر به فکر شکست‌های عشقی دوران نوجوانی نیافتید😂) و این طبیعی است، اما در این درس می‌خواهم کمی ذهنتان را بازتر کنم تا به شکست با دید وسیع‌تری نگاه کنید. در بازار ممکن است انواع شکست رخ دهد که موضوع این درس است، اما اصلاً نگران نباشید و تا پایان این درس را با دقت مطالعه کنید.

همیشه وقتی می‌خواستم مفهوم شکست را در سطوح به دوستانم توضیح دهم از مثال آبکش استفاده می‌کردم. شاید خیلی مسخره باشد اما شاید به درک شما کمک کند. یک آبکش را تصور کنید، آب همیشه از آبکش عبور می‌کند پس ما باید مثالی دیگر بزنیم. فرض کنید شما یک آبکش با سوراخ‌های نسبتاً بزرگ دارید و یک دانه عدس را به سمت آبکش پرتاب می‌کنید. چقدر احتمال دارد پرتاب شما صاف در یک سوراخ آبکش برود و از آن عبور کند؟ معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و دانه عدس در آبکش باقی می‌ماند. در مورد بازارهای مالی هم تقریباً اوضاع همین است البته خبری از عدس و آبکش نیست😂

در بازارهای مالی ما به جای آن آبکش سطوحی مهم داریم و به جای عدس نیز قیمت. حالا جلب است بدانید در ۸۰ درصد مواقع عدس از آبکش عبور نمی‌کند. اما در مورد آن ۲۰ درصد چطور؟

خب از مطلب دور نشویم، کجا بودیم…؟آها بله!

هنگام معامله در بازار، چه بازار فارکس چه کریپتو و چه بورس، مهم است که بدانیم سه نوع اصلی شکست وجود دارد:

۱. شکست ادامه‌دهنده (Continuation breakout)

۲. شکست بازگشتی (Reversal breakouts)

۳. شکست جعلی (Fakeout یا False Breakout)

شما باید حتماً بدانید در تصویر کلی محیط بازار دنبال چه نوع شکستی هستید وگرنه گیج می‌شوید. شکست از این نظر بسیار مهم است چون تغییرات عرضه و تقاضا در بازار را نشان می‌دهد. یعنی این موازنه خریداران و فروشندگان که بازار را در یک محدوده نگه داشته بود، اکنون در حال تغییر است.

این تغییر در احساسات و انتخاب تریدرها، موقعیت بسیار خوبی برای شما فراهم می‌کند تا یک سود خوب از بازار بگیرید.( به همین دلیل است که شکست، تا این حد برای تریدر‌ها مهم است). حال برای این منظور به بررسی انواع شکست در بازار می‌پردازیم:

شکست ادامه‌دهنده

در بازار وقتی برای مدتی طولانی یک روند قوی وجود داشته باشد، باید مدتی هم استراحت وجود داشته باشد.(این استراحت با استراحت هر گام که به شکل اصلاح است متفاوت است، زیرا در این حالت، بازار مدتی در حالت رنج است) این اتفاق معمولاً زمانی می‌افتد که خریداران و فروشندگان در بازار، یک مدت مکس می‌کنند تا بفهمند قدم بعدی چیست و کدام سمت بازار می‌چربد. در نتیجه معمولاً بازار به یک حالت تثبیت یا (Consolidation) میرسد که در بیشتر مواقع، حالت آن رنج است.(الگوهایی مثل مثلث و مستطیل و … از همین نوع هستند که در آینده مقالات آینده توضیح می‌دهیم)

حال اگر معامله گران متوجه شوند که روند اولیه درست بوده و به جهت آن معتقد باشند، همچنان به فشار در همان جهت ادامه می‌دهند و نتیجه آن یک شکست ادامه‌دهنده است.

شکست بازگشتی

شکست بازگشتی یا ریورسال همانند شکست های ادامه‌دهنده هستند و بعد از یک حرکت طولانی در روند، قیمت در یک حالت تثبیت یا استراحت قرار می‌گیرد.

تنها تفاوت این است که پس از این دوره تثبیت قیمت، معامله گران تصمیم می‌گیرند که روند به حالتی خستگی رسیده و زمان برگشت آن فرا رسیده، به همین دلیل معاملات معکوس روند، زیاد می‌شود و نتیجه یک شکست خواهد بود.

شکست جعلی

تا اینجای کار حداقل متوجه شدیم که انواع شکست‌ ها و رخ‌ دادنشان، اتفاق بسیار مهمی هستند زیرا باعث حرکت شتاب‌دار قیمت می‌شوند، اما لازم است بدانیم که در مورد شکست‌ها خیلی حواس‌جمع باشیم، زیرا شکست‌های جعلی یا الکی در بازار بسیار زیاد است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که فکر می‌کردید یک شکست رخ داده و سپس با کمال ناباوری قیمت مسیرش را کج کرده و به ناحیه برگشت بزند؟

درست مثل رونالدینیو که راست را نگاه می‌کرد و به چپ پاس می‌داد 😂، در بازار نیز قیمت به شما نشان می‌دهد می‌خواهد به سمتی خاص برود اما به شما رکب زده و برعکس آن عمل می‌کند. پس شکست جعلی زمانی رخ می‌دهد که بازار یک سطح خاص مثل (حمایت، مقاومت، مثلث، خط روند و …) را می‌شکند اما به مسیرش در جهت شکست ادامه نمی‌دهد و به جای آن با یک حرکت ناگهانی (معمولاً اسپایکی) به مسیر قبلی خود برمی‌گردد.

حال راه حل این اتفاق در انواع شکست چیست؟

در گذشته در مورد معامله‌گری محافظه‌کارانه و خشن صحبت کرده بودیم، اگر خاطرتان باشد، در برخورد با هر ستاپ معاملاتی این دو روش وجود دارد، آیا شما به قول خودی‌ها، سبک ترید جوان دارید یا پیرمردی؟ البته این موضوع هیچ ربطی به سن ندارد، بلکه به سبک ترید بستگی دارد.

• در روش پیرمردی یا محافظه‌کارانه (Conservative)، شما باید صبر کنید بعد از شکست، قیمت دوباره برای تست مجدد به سطحی که شکسته، پولبک بزند و سپس با خیال راحت وارد معامله شوید و یا صبر کنید قیمت یک High جدید بسازد و سپس وارد معامله شوید.
  
• در روش جوان بی‌صبر، یا اگرسیو (Aggressive) شما برای یک پولبک به سطح شکسته شده صبر نمی‌کنید، بلکه به محض دیدن شکست، وارد معامله می‌شوید.

اگر می‌خواهید خیالتان از بابت شکست‌های جعلی راحت شود، باید روش پیرمردی یا محافظه‌کارانه را انتخاب کنید، یعنی بعد از شکست، منتظر یک پولبک به ناحیه باشید و سپس وارد معامله شوید.

✅مزیت این روش راحتی خیال شماست.

⛔عیب این روش:

در برخی از انواع شکست‌ ها، قیمت اصلاً به سطح شکسته‌شده پولبک نمی‌زند و شما آن موقعیت را از دست می‌دهید.

اگر بخواهید با روش جوان بی‌صبر یا تهاجمی سریعاً وارد معامله شوید، ریسک بالاتر است و ممکن است استرس آن نیز بالاتر باشد.

✅مزیت این روش ورود به شکست‌هایی است که به ناحیه شکست بر‌نمیگردند.

⛔عیوب این روش:

۱. نقطه ورود شما اگر سفارش شما به صورت Market باشد، معمولاً با اختلاف از نقطه شکست است و بهینه نیست و اگر قیمت به سطح پولبکی بزند نمی‌توانید به دلیل مدیریت سرمایه حجم اضافه کنید.

۲. امکان عدم تشخیص Fakeout یا شکست جعلی در این حالت بیشتر است.

در درس آینه به نحوه ترید انواع شکست‌ به صورت مفصل می‌پردازیم.