تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود

تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود

مدیریت سرمایه در فارکس، مجموعه‌ای از فرآیندها است که یک معامله‌گر فارکس نیاز دارد از آنها برای مدیریت پول موجود در حساب معاملاتی خود استفاده ‌کند. اصل اساسی مدیریت پول فارکس، حفظ سرمایه تجاری است. این بدان معنا نیست که هرگز معاملات را در فارکس از دست ندهید زیرا غیرممکن است. هدف مدیریت پول فارکس، به حداقل رساندن ضررهای معاملاتی است تا «قابل مدیریت» باشد. این بدان معنا است که وقتی یک معامله به ضرر تبدیل می‌شود، مانع از سود بردن معامله‌گر در معاملات دیگر نمی‌شود.

ایده مدیریت پول ارتباط تنگاتنگی با مدیریت ریسک دارد، زیرا هنگام معامله، تمام ریسک‌ها به پول شما منتقل می‌شود. با این حال، تعاریف کمی متفاوت است. مدیریت ریسک مربوط به آماده‌سازی و مدیریت همه ریسک‌های قابل شناسایی است – که می‌تواند شامل مواردی مانند داشتن یک کامپیوتر پشتیبان یا اتصال به اینترنت باشد. در حالی که مدیریت پول برای معامله‌گران فارکس به نحوه استفاده از پول خود برای افزایش موجودی حساب‌شان بدون اینکه آن را در معرض خطر ناخواسته قرار دهند، مربوط می‌شود.

چگونه جلوی از دست رفتن پول در فارکس را بگیریم؟

این سوالی است که مدیریت سرمایه در فارکس به آن پاسخ می‌دهد. از آنجایی که همه ما انسان هستیم و تمایل داریم ویژگی‌های مشابهی (خوب و بد) داشته باشیم، اشتباهات رایجی وجود دارد که در معاملات فارکس باید از آنها اجتناب کنیم. معامله‌گران موفق تمایل دارند معامله را نوعی تجارت ببینند. هدف تجارت فارکس، کسب درآمد است نه از دست دادن درآمد؛ بنابراین باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از عدم از دست دادن سرمایه انجام دهید.

سوال این است که آیا می‌توان تمام پول خود را در فارکس از دست داد؟ بله این کار امکان پذیر است. شما می‌توانید تمام پول خود را در هر سرمایه‌گذاری که وجوه شما در معرض خطر قرار می‌دهد، از دست بدهید. بنابراین وظیفه شما به عنوان یک سرمایه‌گذار این است که احتمال وقوع چنین ضرری را به حداقل برسانید.

راه‌هایی برای تنظیم دقیق استراتژی معاملاتی وجود دارد که کمک می‌کند تا شما بیشتر برنده شوید و کمتر ضرر کنید، اما به طور معمول این دلیل اصلی ضرر معامله‌گران در فارکس نیست. دلیل اصلی این است که قوانین مدیریت پول خاصی برای پیروی نداشته باشند. بنابراین ما در ادامه چند مورد از آن قوانین را شرح می‌دهیم.

قوانین برتر مدیریت سرمایه در فارکس

اگر این پنج قانون مدیریت پول را به درستی رعایت کنید، شانس موفقیت شما در معاملات فارکس بسیار بهبود می‌یابد. شما می‌توانید این قوانین را برای سیستم معاملاتی خودتان تنظیم کنید، اما برخی از نسخه‌های این پنج قانون مدیریت پول فارکس باید قبل از انجام هر معامله، نوشته و خوانده شوند.

۱. در هر معامله با استفاده از اندازه موقعیت خود، اندازه ریسک‌تان را تعریف کنید

ایده این است که یک معامله‌گر باید تنها درصد کمی از حساب خود را در هر معامله‌ای به خطر بیاندازد. مربیان تجارت اغلب «قاعده ۲٪» را توصیه می‌کنند که در آن یک معامله‌گر باید تنها ۲٪ از حساب خود را در معرض خطر قرار دهد. به عنوان مثال، با یک حساب تجاری ۱۰۰۰۰۰ دلاری، معامله‌گر باید در هر معامله ۲۰۰۰ دلار را در معرض خطر قرار دهد.

۲. حداکثر بازپرداخت حساب را در تمام معاملات‌تان تنظیم کنید

بازپرداخت حساب، تفاوت در ارزش حساب از بالاترین مقدار آن در یک دوره معین و ارزش حساب پس از برخی معاملات باخت است. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر ۱۰۰۰۰ دلار در حساب خود داشته باشد و سپس ۵۰۰ دلار را از دست بدهد، این ۵ درصد بازپرداخت حساب است. (۵۰۰ معادل ۵ درصد از ۱۰۰۰۰ است). هرچه میزان برداشت بزرگتر باشد، بازیابی مانده حساب با معاملات برنده دشوارتر می‌شود. معامله‌گران باید حداکثر سطح کاهش را تعیین کنند که با توجه به بک تست استراتژی معاملاتی آنها قابل قبول باشد.

۳. یک نسبت ریسک به پاداش معین را به همه معاملات‌تان اختصاص دهید

قاعده کلی که برای مدیریت سرمایه در فارکس در اکثر کتاب‌های اصول معاملات آموزش داده می‌شود، این است که معاملات برد یک معامله‌گر باید به طور متوسط دو برابر معاملات باخت او باشد. با این نسبت ریسک به پاداش، معامله‌گر باید تنها یک سوم معاملات خود را برنده شود تا به نقطه سر به سر برسد. در واقع، مهمترین چیز این است که در تعیین حد ریسک خود ثابت قدم بمانید.

۴. برای برنامه‌ریزی خروج از معامله، از دستور توقف ضرر و سفارش سود کمک بگیرید

استفاده از توقف ضرر، حداکثر مقداری که یک معامله‌گر می‌تواند در هر معامله از دست بدهد را قفل می‌کند. در حالی که استفاده از دستور برداشت سود، حداکثر مقداری که معامله‌گر می‌تواند برنده شود را قفل می‌کند. با استفاده از این نوع سفارشات فارکس، معامله‌گر می‌تواند مطمئن شود که به طور غیرمنتظره در موقعیتی قرار نگرفته که پول بیشتری نسبت به برنامه‌ریزی‌اش از دست بدهد.

۵. فقط با وجوهی که می‌توانید از دست بدهید معامله کنید

آخرین قانون مهم مدیریت سرمایه در فارکس اشاره به این موضوع دارد که معامله موفقیت‌آمیز تنها زمانی امکان پذیر است که معامله‌گر بتواند در مورد اینکه با یک فرصت معاملاتی چه کاری انجام دهد، تصمیمات غیرعاطفی بگیرد. اگر معامله‌گر با هدف نیاز داشتن به پول، اقدام به انجام معامله کند، ممکن است تصمیمات بدی بگیرد و احتمال از دست دادن پولش را افزایش دهد. بنابراین بایستی به بهترین‌ رویدادها امیدوار باشید و برای بدترین موقعیت‌ها برنامه‌ریزی کنید و با وجوهی وارد معامله شوید که در صورت از دست دادنشان، به سبک زندگی شما آسیبی نرسد.

آموزش ربات 3commas

در این مقاله قصد داریم به آموزش ربات 3commas برای افرادی که قصد سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال با بهره مندی از این ربات را دارند بپردازیم.

همان طور که در مقاله « بهترین ربات های ارز دیجیتال » گفتیم، یکی از بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال ربات 3commas است که در این مطلب قصد داریم به آموزش آن بپردازیم.

برای استفاده از این ربات نیاز به انجام یک سری تنظیمات در سایت دارید که ما سعی کردیم مرحله به مرحله آن را توضیح دهیم. پس تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

لازم به ذکر است که پیش از آموزش ربات 3commas لازم است در سایت 3commas اقدام به ساخت حساب کاربری در این سایت نمایید. برای راهنمایی در این خصوص می توانید به مقاله « آموزش 3commas » مراجعه نمایید.

تنظیمات اصلی

این مقاله تنظیمات اصلی ربات DCA را بررسی می کند.پیش از شروع آموزش ربات 3commas بایستی بررسی کنید که همانند تصویر زیر در صفحه “create bot” تب advacned را کلیک کرده اید.

نام (Name)

هر نامی برای ربات شما باشد ، می توانید آن را در لیست ربات ها و معاملات فعال خود مشاهده نمایید. همچنین می توانید نام آن را با جفت معاملات یا تنظیمات بگذارید.

تبادل (Exchange)

یک حساب صرافی که ربات قصد تجارت و معامله در آن دارد را معرفی کنید. ( آموزش ربات 3commas)

نوع ربات ( Bot Type )

گزینه “Simple” را برای ربات انتخاب کنید که تنها یک جفت سکه را در اختیار شما قرار دهد.

برای ایجاد ربات “Composite” را انتخاب کنید که بتواند جفت های مختلف سکه را معامله کند.

لازم به ذکر است که ربات های “ترکیبی” فقط در اشتراک PRO موجود است.

جفت های پیشنهادی (Recommended pairs)

لیستی به روز شده از جفت سکه با بیشترین موفقیت در معاملات 24 ساعت گذشته. ( آموزش ربات 3commas)

جفت کردن (Pair)

یک جفت سکه برای معاملات ربات انتخاب کنید (چندین سکه را می توان با a انتخاب کرد)

جفت ( Pairs)

توجه . این قابلیت فقط برای ربات های کامپوزیت موجود است. ( آموزش ربات 3commas)

لیستی از جفت های مبادله ای که ربات در آنها تجارت می کند. توجه داشته باشید که شما قادر به انتخاب جفت هایی با سکه اصلی مختلف در یک ربات نیستید.

به عبارت دیگر، نمی توانید XRP / BTC ، ADA / BTC ، ADA / ETH و XRP / ETH را در یک ربات ترکیبی یکسان انتخاب کنید. در این صورت ، شما باید دو ربات مختلف تنظیم کنید: یکی برای BTC_ * و دیگری برای ETH_ *.

دکمه “ ALL _ *** ” تمام سکه های موجود را که با ارز اصلی انتخاب شده معامله می شوند اضافه می کند.

دکمه “پاک کردن” ( Clear ) همه موارد را از لیست حذف می کند. ( آموزش ربات 3commas)

استراتژی (Strategy)

ربات باید از کدام استراتژی استفاده کند. ( آموزش ربات 3commas)

حداکثر معاملات فعال (Max active deals)

توجه . این قابلیت فقط برای ربات های کامپوزیت موجود است.

در این قسمت می توانید تعداد معاملات همزمان توسط ربات را مشخص نمایید. اگر ربات اجازه تجارت با 20 جفت را داشت اما در حساب صرافی شما فقط بودجه کافی برای پشتیبانی از پنج معامله همزمان وجود دارد ، باید “5” در اینجا وارد شود.

با این قابلیت شما به ربات اجازه می دهید تا امیدوارکننده ترین سکه را از بین آنهایی که در نظر گرفته اید انتخاب کند و حتی اگر 50 جفت داشته باشید ، اما بودجه کافی فقط برای یک معامله واحد داشته باشید. پس از پایان معامله ، با همان معیارها به دنبال مورد بعدی می گردد.

ارز سود ( Profit currency)

ربات باید بداند که کدام ارز را جمع کند: ( آموزش ربات 3commas)

هنگامی که “Quote currency” فعال است ، ربات با ارز رایج در سمت راست جفت سود کسب خواهد کرد . ETH / BTC ، NEO / BTC ، ADA / BTC در BTC سود خواهند برد.

هنگامی که “Base currency” فعال باشد ، ربات با ارزی که در سمت چپ جفت قرار دارد سود کسب خواهد کرد . ETH / BTC – سود حاصل شده در ETH ؛ XRP / BTX – سود حاصل در XRP ؛ سود ADA / USDT گرفته شده در ADA و غیره.

اندازه تجارت پایه (Base trade size)

اندازه تجارت اولیه. ربات پس از شروع معامله جدید از این مقدار برای اولین سفارش خرید استفاده خواهد کرد. اگر 0.2 را در اینجا قرار دهید و جفت BTC_ADA را برای ربات انتخاب کنید ، سپس آن را راه اندازی کنید ، ربات پس از گشایش معامله جدید ، ADA را با 0.2 BTC خریداری می کند.

اندازه تجارت ایمنی (Safety trade size)

ربات قرار است پس از باز کردن معاملات ، سفارشات امن خود را ثبت کند تا در صورت پایین آمدن سکه ، قیمت خرید خود را به طور متوسط ​​انجام دهید. این گزینه میزان این سفارشات ایمنی را تعیین می کند. ( آموزش ربات 3commas)

اگر 0.2 را در اینجا قرار دهید و تنظیمات دیگر را همانطور که هستند نگه دارید ، ربات شروع به کار کرده و می توانید منتظر معامله جدید باشید. با باز شدن ، ربات سه سفارش ایمنی از 1٪ ، -2٪ و -3٪ از قیمت شروع هر یک از اندازه 0.2 BTC انجام می دهد.

شرط شروع معامله (تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود Deal Start Condition)

تعیین می کند چه زمانی یک ربات معامله جدیدی را آغاز می کند. ( آموزش ربات 3commas)

سود هدف (٪)( Target profit )

این همان هدفی است که ربات باید از هر معامله موفق بدست آورد. وقتی ربات معامله جدیدی را آغاز کرد ، سفارش Take Profit را با استفاده از درصدی که در این قسمت مشخص شده است ، قرار می دهد.

نوع سود را در نظر بگیرید (Take profit type)

نحوه محاسبه سود هدف:

– درصد از تجارت پایه ( Take profit type)– ربات هدف محاسبه سود را از میزان سفارش اولیه تعیین می کند ، بدون اینکه کل حجم خریداری شده را در محاسبات در نظر بگیرید. فرض کنید معامله ای با سرمایه اولیه 100 دلار و سود هدفمند 5٪ (5 دلار) افتتاح شد ، پس از این قیمت کاهش می یابد.

در نتیجه ، ربات با استفاده از سفارشات ایمنی 900 دلار بیشتر سکه خریده و اکنون حجم کل معامله 1000 دلار است. ربات سفارش فروش را به روشی برای کسب 5 دلار سود (5 درصد از 100 دلار) و نه 50 دلار (5 درصد از 1000 دلار) به دست می آورد.

– درصد از حجم کل – ربات از مجموع مبادلات تجاری سود می برد. از مثال قبلی ، ربات برای به دست آوردن سود 50 دلار (5 درصد از 1000 دلار) سفارش فروش می دهد.تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود

حداکثر تعداد معاملات ایمنی (Max safety trades count)

حداکثر مقدار سفارشات ایمنی که می تواند برای یک معامله اجرا شود. ( آموزش ربات 3commas)

حداکثر تعداد معاملات ایمنی فعال (Max active safety trades count)

اینکه ربات چه تعداد سفارش ایمن در صرافی باز نگه می دارد. فرض کنید سه سفارش فعال و ده سفارش حداکثر ایمنی وجود دارد. هنگامی که ربات معامله جدیدی را شروع می کند ، به طور خودکار سه سفارش ایمنی می گذارد و هفت مورد دیگر را به عنوان اضافی نگه می دارد.

اگر قیمت پایین بیاید و اولین سفارش ایمنی پر شود ، ربات یکی دیگر را می گذارد و هنوز شش مورد دیگر اضافی دارد. بنابراین ، هنگامی که قیمت کاهش می یابد و سفارشات ایمنی در حال پر شدن است ، ربات موارد جدیدی را باز می کند تا زمانی که به حداکثر 10 برسد.

در صورت تنظیم “حداکثر تعداد معاملات ایمنی” و “حداکثر تعداد معاملات ایمنی تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود فعال حداکثر” با همان تعداد ، ربات کلیه سفارشات ایمنی موجود را برای معامله جدید فقط پس از افتتاح انجام می دهد.

انحراف قیمت برای باز کردن معاملات ایمنی ( Price deviation to open safety trades)

بین سفارشات ایمنی ، درصد را د ر نظر بگیرید. اگر 5٪ را در اینجا قرار دهید و یک معامله جدید را با قیمت 100 دلار آغاز کنید ، سه سفارش اولیه ایمنی 95 ، 90.25 و 85.73 دلار انجام می شود.

مقیاس حجم سفارش ایمنی (Safety order volume scale)

مقیاس یک حجم از هر سفارش ایمنی جدید را ضرب می کند. فرض کنیم یک ربات با اندازه تجارت 0.1 BTC وجود دارد و مقیاس آن 2 است. حجم سفارشات ایمنی عبارتند از:

آخرین حجم سفارش ایمنی ضرب در مقیاس: 0.1 * 2 = 0.2 BTC.

آخرین حجم سفارش ایمنی ضرب در مقیاس: 0.2 * 2 = 0.4 BTC.

مقیاس مرحله سفارش ایمنی (Safety order step scale)

فرض کنید یک ربات وجود دارد که انحراف قیمت سفارش ایمنی 1٪ دارد و مقیاس آن 2 است. قیمت سفارشات ایمنی عبارتند از:

این اولین سفارش است ، ما برای قرار دادن آن از انحراف استفاده می کنیم: 0 + 1٪- = 1٪-

آخرین مرحله سفارش ایمنی در مقیاس ضرب شده و سپس به آخرین درصد سفارش اضافه می شود. آخرین مرحله 1٪ بود ، مرحله جدید 1٪ * 2 = 2٪ خواهد بود. سفارش انجام خواهد شد: -1 + + -2 = = 3-

Step: 2% * 2 = 4%. Order: -3%+ -4% =-7%.

Step: 4% * 2 = 8%. Order: -7%+ -8% =-15%.

Step: 8% * 2 = 16%. Order: -15%+ -16% =-31%.

تجارت را با معامله 24 ساعته کمتر از شروع نکنید

ربات فقط درصورتی معامله جدید را آغاز می کند که سکه 24 ساعت بیش از آنچه در اینجا وارد شده باشد. ( آموزش ربات 3commas)

اگر یک ربات با تمام جفت های BTC _ *** ایجاد کنید و آن را روی 500 تنظیم کنید، ربات فقط سکه هایی با حجم 24 ساعت و نه کمتر از 500 BTC را تجارت می کند.

اگر ربات با استفاده از BTC _ *** جفت نباشد اما به عنوان مثال ETH _ *** این فیلتر همچنان از BTC برای محاسبات استفاده می کند.

حجم 24 ساعته با نرخ واقعی به طور خودکار به BTC تبدیل می شود. ( آموزش ربات 3commas)

توقف ضرر (Stop Loss)

اگر قیمت سکه به پایین یا پایین تر از این سطح برسد ، ربات عملکرد انتخابی را انجام می دهد. مقدار باید زیر آخرین سفارش ایمنی باشد.

ربات سطح توقف ضرر را از قیمت سفارش پایه و نه قیمت متوسط ​​معامله محاسبه می کند.

اقدامات قابل انجام:

بستن معامله – ربات معامله را با ضرر و زیان در نرخ بازار انجام می دهد.

بستن معامله و توقف ربات – ربات معامله را با ضرر در نرخ بازار بسته می کند و متوقف می شود. بعد از آن معاملات جدیدی باز نمی شود.

لطفاً توجه داشته باشید که هنگام ویرایش ربات ، تاثیری بر معامله های از قبل افتتاح شده نخواهد داشت. در صورت نیاز به تغییر عملکرد توقف ضرر ، معاملات فعال را به صورت جداگانه ویرایش کنید.

به عنوان مثال ، شما یک ربات با یک معامله فعال دارید ، ربات عملکرد توقف ضرر را روی “بستن معامله و توقف ربات” تنظیم کرده است.

اگر ربات را تغییر دهید و عملکرد توقف ضرر را به “بستن معامله” تغییر دهید و معامله را ویرایش نکنید ، اگر معامله به سطح توقف ضرر برسد ، ربات متوقف می شود.

زمان خنک کننده بین معاملات (Cooldown between deals)

ربات تا زمانی که ثانیه مشخص نشده باشد ، معامله جدیدی را باز نمی کند. یک ربات کامپوزیت دارای تایمرهای مختلف برای هر جفت است. ( آموزش ربات 3commas)

حداقل قیمت و حداکثر قیمت (Min price & Max price)

اگر قیمت فعلی کمتر از حداقل یک یا بیشتر از حداکثر باشد ، ربات معامله جدیدی را آغاز نمی کند.

معاملات را باز کنید و متوقف شوید (Open deals & stop)

ربات می تواند پس از باز کردن تعداد معاملات مورد نیاز متوقف شود. یک مقدار خالی این گزینه را غیرفعال می کند.

معاملات ناتمام بر میزان معاملات از قبل افتتاح شده تأثیر می گذارد. اگر ربات 10 معامله باز کرده باشد ، اما فقط 2 مورد به پایان رسیده است ، تنظیمات 10 شمارش می شود.

اگر ربات از قبل فعال باشد وقتی تنظیمات فعال هستند ، فقط معاملات باز شده پس از آن لحظه محاسبه می شوند.

معاملات همزمان در هر جفت (Simultaneous deals per same pair)

توجه . این قابلیت فقط برای ربات های ترکیبی موجود است. ( آموزش ربات 3commas)

یک ربات می تواند چندین معامله را با یک جفت معاملاتی باز کند. به طور پیش فرض ، ربات برای باز کردن یک معامله برای هر جفت پیکربندی شده است.

وقتی ربات سیگنالی برای باز کردن معامله جدید دریافت می کند، اما معامله از قبل وجود دارد ، ربات سیگنال را نادیده می گیرد.

اگر معاملات همزمان را برای هر تنظیم جفت تغییر دهید ، ربات وقتی سیگنالهایی را برای شروع یک معامله جدید با همان جفت دریافت می کند ، معاملات دیگری را باز می کند.

هر معامله در یک جفت همان معامله با یک جفت دیگر است. این بدان معناست که معاملات با یک جفت در حداکثر معاملات تأثیر می گذارد.

به عنوان مثال ، شما یک ربات را برای باز کردن حداکثر 3 معامله فعال پیکربندی کرده اید و معاملات همزمان هر جفت را روی 3 تنظیم کرده اید.

اگر ربات 2 معامله در جفت XXX_YYY باز کند ، می تواند یک معامله دیگر در XXX_YYY یا جفت دیگر باز کند. ( آموزش ربات 3commas)

اگر ربات 3 معامله در جفت XXX_YYY باز کند ، تا زمانی که حداقل یکی از معاملات فعال بسته نشود ، معامله جدیدی برای هر جفت باز نمی کند.

مثال دیگر ، شما معاملات همزمان هر جفت را روی 1 تنظیم می کنید. ربات یک معامله جدید در XXX_YYY باز می کند. اگر ربات اکنون سیگنالی برای افتتاح یک معامله جدید در XXX_YYY دریافت کند ، تا زمان بسته شدن معامله آن را نادیده می گیرد.

اگر معاملات همزمان هر جفت را روی 3 تنظیم کنید ، ربات با استفاده از سه سیگنال اول که برای این جفت دریافت می کند ، سه معامله در XXX_YYY آغاز می کند. تا زمانی که حداقل یکی از معاملات فعال در XXX_YYY بسته نشود ، تمام سیگنالهای بعدی را نادیده می گیرد.

تنظیم حداکثر معاملات فعال اولویت بیشتری دارد. ربات قبل از بررسی اینکه آیا می تواند معامله ای را برای همان جفت باز کند ، حداکثر حد معاملات فعال را بررسی می کند.

اگر ربات از قبل به حداکثر حد معاملات فعال برای همه جفتها رسیده باشد ، حتی اگر هنوز برای هر جفت باز فرصت باز کردن معاملات را داشته باشد ، همه سیگنالها را نادیده می گیرد.

معنی تیک پروفیت یا tp در فارکس

کنترل پوزیشن های باز با دو اردر یعنی (stop loss) و (take profit) انجام می شود. این دو سفارش یک موقعیت باز را محدود به سود و زیان مشخص می کند.

تیک پروفیت چیست؟

تیک پروفیت ( take profit ) به معنای گرفتن سود در بازار های مالی و فارکس است که به آن حد سود نیز می گوییم همچنین با دو حرف (tp) آن را نشان می دهند.

زمانی که در پلتفرم معاملاتی قصد باز کردن یک معامله جدید را داریم یکی از مواردی را که باید آن را مشخص کنیم تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود حد سود یا همان (tp) است.

نتیجه یک معامله چیست؟

در معاملات بازار فارکس نتیجه هر معامله از سه حالت خارج نیست.

1. معامله سر به سر شود.
2. معامله با سود بسته شود.
3. معامله با ضرر بسته شود.

به دو روش می تونیم یک معامله را در سود ببندیم:

اگر پوزیشن یا پوزیشن هایی را که در سود هستند به صورت لحظه ای و یا انی با زدن دکمه (close order) ببندیم در واقع به روش مارکت اردر آنها را بسته ایم.

مثال : فرض کنید در جفت ارز یورو دلار امریکا یک پوزیشن خرید قرار داده ایم که 10 پیپ در سود قرار دارد، اگر این معامله را کلوز اردر کنیم معامله در سود بسته می شود.

اگر از قبل یرای یک پوزیشن قیمت مشخصی را برای خروج در سود مشخص کنیم به آن تیک پروفیت tp در فارکس می گویند. که در واقع یک دستور در انتظار به حساب می آید.

مثال : فرض کنید در جفت ارز یورو دلار یک پوزیشن خرید در قیمت 1.2500 با تیک پروفیت 1.2510 باز می کنیم، اگر قیمت رشد کند و سیستم معاملاتی قیمت بید به 1.2510 برسد معامله به تیک پروفیت برخود کرده و اصطلاحا می گویند معامله با (tp) بسته شده است. یعنی معامله با رسیدن به حد سود بسته شده است.

مزیت استفاده از تیک پروفیت در فارکس چیست؟

همچنین بسته شدن معامله در سود با (take profit) از بروز اسلیپیج در معامله جلوگیری می کند این در حالی است که با بستن معامله به صورت لحظه ای امکان تغییر قیمت ها و لغزش وجود دارد.

بنابراین تیک پرفیت (take profit) یک دستور شرطی از طرف تریدر می باشد تا خروج همراه با سود از معامله را مشخص کند. همچنین پس از ایجاد یک سفارش در بازار می توانید به دفعات دستورات توقف را تغییر داده و در قیمت دیگری انتخاب کرد

همچنین تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود زمانی که برای یک معامله (take profit) تعیین می شود دیگر نیازی نسیت که تریدر مدام چارت را بررسی کند تا متوجه کوچکترین تغییر در میزان سود یا ضرر شود.
در صورتی حد سود برای معامله تعیین نشود تریدر مجبور است مرتب نمودار را چک کند تا بازار به قیمت مناسب برای بستن برسد و همین امر موجب افزایش استرس و فشار روانی بروی معامله گر می شود که امکان اشتباه را بالا می برد.

تاثیر تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود اسپرد بروی تیک پروفیت

فرض بگیرید در جفت ارز EUR/USD با قیمت 1.2557 تصمیم به فروش می گیریم به عبارت دیگر زمانی که بید در چارت قیمت 1.2557 را نشان دهد تصمیم به فروش می گیریم.

tp را برای این پوزیشن 1.2527 در نظر می گیریم. بنابریان قیمتی که فروش در آن انجام می شود مساوی است با 1.2557 که همان قیمت پیشنهادی یا (bid) است و زمانی که حد سود را در نرخ 1.2527 قرار می دهیم یعنی نرخ درخواستی بروکر (ask) باید این قیمت را لمس کند.

این بدان معنا است که نمودار باید از نرخ 1.2527 عبور کند تا به نرخ درخواستی بروکر (ask) تبدیل شود، اگر حساب معاملاتی با اسپرد ثابت باشد یعنی از اختلاف این مقدار در زمان باز کردن ترید مطلع هستیم ولی اگر اسپرد شناور بود باید دید اسپرد در آن زمان چه عددی را نشان می دهد.

تیک پروفیت یک دستور شرطی است که در اختیار معامله گر قرار دارد تا بتواند با استفاده از آن معاملات باز خود را مدیریت کند این که چطور و با استفاده از چه روش هایی باید تیک پروفیت را انتخاب کنیم بخشی مربوط به تحلیل و بخش دیگر با مدیریت سرمایه ارتباط دارد که آموزش های دیگر به آن به طور دقیق و گسترده می پردازیم.

5 حقیقت مهم معاملات فارکس در ایران که باید بدانید

فارکس شامل خرید یک ارز خارجی در مقابل فروش یک ارز دیگر خارجی و انتظار برای افزایش نرخ ارز خریداری شده و فروش آن در قیمت هدف است.
این کار در قالب قراردادهایی به نام قرارداد برای تفاوت (CFD) انجام می شود که به شما امکان می دهد از تغییرات نرخ ارزها در مقابل یکدیگر سود کسب کنید، بدون اینکه واقعاً صاحب آن ارز باشید.

با این حال، هنگامی که به عنوان یک معامله گر مستقل وارد بازار فارکس می شوید، صرف نظر از اینکه در کدام قسمت از کره زمین قرار دارید، ریسک های یکسانی را می پذیرید. بیش از 70 درصد از معامله گران مستقل فارکس ضرر می کنند. زیرا به ازای هر دلاری که یک معامله گر به دست می آورد، یک نفر در جایی دیگر یک دلار از دست داده است. بازیگران بزرگ بسیاری مانند بانک های مرکزی و شرکت های بین المللی در این بازار نقش آفرینی میکنند.

ریسک معاملات تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود فارکس در ایران بسیار واقعی است و بنابراین قبل از ورود به فارکس شما نیاز به دانش کافی از این بازار دارید.

اینها برخی از حقایق مهم در مورد معاملات فارکس در ایران هستند که قبل از اینکه تصمیم بگیرید پول خود را در معاملات فارکس بگذارید باید از آنها آگاه باشید.

بروکرهای فارکس در ایران مجوز فعالیت ندارند

اولین حقیقت در مورد معاملات فارکس در ایران این است که هیچ یک از بروکرهای فارکس در ایران اجازه فعالیت قانونی ندارند. این یعنی هیچ سازمان بازرسی در ایران وجود ندارد که معاملات آنلاین فارکس را تنظیم و قانونگذاری نماید.

البته به این معنی نیست که بروکرهای فارکسی که در ایران فعالیت میکنند، دارای گواهینامه های بین المللی نیستند. بلکه این یعنی برای پردازش معاملات کاربران ایرانی هیچ نظارت مشخصی روی فعالیت کارگزار وجود ندارد.

این نکته جایی اهمیت پیدا میکند که بروکر بخواهد سود بیشتری از معاملات مشتریان خود کسب کند. اغلب در چنین مواقعی یک معامله گر مستقل، از روند کار بروکر مطلع نمیشود و تنها بر مبنای قیمت های اعلام شده خرید و فروش میکند. همچنین دیده میشود که برخی بروکر سطوح توقف ضرر و دریافت سود مشتریان خود را بدرستی اجرا نمیکنند.

ما در لیستی بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان را معرفی کرده ایم و در آنجا نیز گفته شده که بروکرهای مدنظر تحت رگوله کدام سازمان بازرسی فعالیت میکنند.
لذا از آنجاییکه منبع مشخصی برای نظارت بر فعالیت بروکرها و معاملات فارکس در ایران وجود ندارد، اطمینان از رگوله های بین المللی کارگزار بسیار مهم است.

مهمترین رگوله های بین المللی بازار فارکس

– کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا
• BaFIN – سازمان نظارت بر مسائل مالی فدرال (آلمان)
• CFTC – کمیسیون معاملات کالا و آتی (ایالات متحده) – کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس
• FCA – اداره رفتار مالی (بریتانیا)
• FFMS – خدمات بازارهای مالی فدرال – سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس
• FMA – مرجع بازار مالی (اتریش)
• FSA – آژانس خدمات مالی
• FSB – هیئت خدمات مالی (آفریقای جنوبی)
• BVI – کمیسیون خدمات مالی
• Mauritius – کمیسیون خدمات مالی (FSC)
• IFSC – کمیسیون خدمات مالی بین المللی
• FSP NZ – ارائه دهنده خدمات مالی نیوزلند
• MFSA – اداره خدمات مالی مالت
• SEBI – هیئت بورس و اوراق بهادار هند
• VFSC – کمیسیون خدمات مالی وانواتو
• UAE – بانک مرکزی ابوظبی

معاملات CFD فارکس شامل استفاده از لوریج است

معامله با لوریج به این معنی است که شما از کارگزار خود وام می گیرید تا با آن معامله کنید. لوریج به شکل یک نسبت بیان می شود و کارگزاران فارکس می توانند اهرمی تا 1:2000 را به معامله گران ارائه دهند. این بدان معناست که با 1 دلار از سرمایه تجاری خود می توانید ارزی به ارزش 2000 دلار معامله کنید.

هر بروکر بنابر رگوله خود اجازه استفاده از لوریج مشخصی دارد. هنگام استفاده از لوریج باید دقیق باشید، زیرا اگر بازار علیه شما حرکت کند، ممکن است ضرر شما را تشدید کند. اغلب بروکرها برای انجام معاملات فارکس در ایران اجازه استفاده از لوریج بالایی را به کاربران میدهند.

شما برای درآمدتان مالیات پرداخت نمیکنید

از آنجایی که معاملات فارکس در ایران قانونمند نیست، معامله گران مالیاتی در ازای درآمدهای خود پرداخت نمیکنند. این موضوع برای معامله ارزهای دیجیتال نیز صادق است.

دستور Stop Loss ضروری است، ولی همیشه کار نمی کند

البته منظور ما این نیست که شما را از استفاده از دستور توقف ضرر دلسرد کنیم، اما باید بدانید که ممکن است دستور Stop Loss به خوبی کار نکنند.

این موضوع برای معاملات فارکس در ایران به دو دلیل اتفاق می افتد. دلیل اول میتواند نوسانات بازار و دلیل دوم خطای بروکر است.
هنگامی که نرخ مبادله یک جفت ارز از قیمت توقفی که تعیین کرده اید عبور کند، دستور توقف ضرر به طور خودکار شما را از موقعیت باز خود خارج میکند.

با این حال، در دوره‌هایی که بازار بی‌ثبات است، و گاهی اوقات در طول تعطیلات آخر هفته که بازار بسته است، قیمت‌ها ممکن است «شکاف» یا از قیمت توقف شما بگذرند. این باعث می شود که موقعیت معاملاتی خود را با قیمتی کمتر از آنچه که در نظر داشتید ببندید.

برای توضیح دلیل دوم، گاهی میبینید که یک معامله بدون رسیدن به قیمت توقف ضرر شما بسته شده است یا بعبارت دیگر در نزدیکی توقف ضرر بروکر معامله شما را بسته است.

دلیل این اتفاق نیز میتواند تغییر اسپرد توسط بروکر و یا خطای عمدی کارگزار فارکس شما باشد. در چنین مواقعی اغلب معامله گر قدرتی برای اعتراض ندارد زیرا همانطور که در بالا نیز ذکر شد، سازمان مشخصی به فعالیت کارگزارها و انجام معاملات فارکس در ایران رسیدگی نمیکند.

به پول اضافی در حال آماده باش نیاز دارید

همانطور که میدانید نرخ ها می توانند برخلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کنند.رویدادهای سیاسی، اخبار فارکس، درگیری، اخبار بد در رسانه‌ها و عوامل دیگری هستند که می‌توانند باعث از کاهش ارزش یک ارز شوند.

پس ممکن است در معاملات ضرر کنید و هنگامی که این ضررها شروع به مصرف سپرده اولیه مارجین شما می کند، کارگزار شما به سرعت یک “مارجین کال” برای شما ارسال می کند.

مارجین کال زمانی است که بروکر شما از شما می‌خواهد که پول بیشتری را به حساب مارجین خود واریز کنید تا مارجین اولیه خود را به مقدار مورد نیاز برگردانید. در واقع مارجین کال میتواند توسط تماس تلفنی یک پیام متنی یا یک ایمیل اعلام گردد.

اگر نتوانید پول مورد نیاز را به حساب خود اضافه کنید، کارگزار تمام معاملات باز شما را می بندد تا از منفی شدن حساب جلوگیری کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، شما ضرر را کامل متحمل می‌شوید.

به همین دلیل است که همیشه باید پول اضافی در حالت آماده باش داشته باشید. همچنین باید برای کارمزدهایی مانند کمیسیون کارگزاری، کارمزد سوآپ شبانه، کارمزد عدم فعالیت، هزینه های توقف ضرر تضمینی، اسپرد و غیره نیز پول نگه دارید.

ناآگاهانه تصمیم نگیرید

قبل از معامله در فارکس، باید به یادگیری فارکس بپردازید و همیشه باید دانش خود را افزایش دهید. همچنین باید ریسک های این بازار را درک کنید تا بدانید چه چیزهایی در انتظار شما است. همچنین با آموزش رایگان فارکس در تجارت آفرین خود را با دانش فنی این بازار مجهز نمایید.

دستور توقف ضرر باید برای محدود کردن ضرر استفاده شود، اما زمانی که بازارها بسیار نوسان هستند، می توانید از دستورات توقف ضرر تضمین شده (GSLO) استفاده کنید.

GSLO اطمینان حاصل می کند که دستور توقف شما با قیمت توقف مشخص شده شما اجرا می شود، اما کارگزار شما ممکن است از شما بخواهد که برای استفاده از آنها هزینه ای بپردازید. این دستور اغلب برای معامله گران حرفه ای تر و حساب های بزرگ تر ارائه میشود.

همچنین باید از استفاده از لوریج بیش از حد خودداری کنید زیرا ممکن است ضرر شما را بیشتر کند و سریعتر از آنچه فکر می کنید تمام پول خود را از دست بدهید. از کلاهبرداری های فارکس که به شما وعده معاملات بدون ضرر، سیگنال های تضمینی و سود تضمین شده را ارائه می دهند اجتناب کنید زیرا هیچ چیز در معاملات فارکس تضمین نمی شود.

لیکوئید شدن (Liquidation) چیست؟

برای کسب سود از طریق خرید و فروش ارز دیجیتال نیز باید از سرور مجازی بایننس استفاده کنیم تا سرعت و قدرت اینترنت بالاتری را داشته باشیم.

همچنین برای دسترسی به بهترین سرعت اینترنت می توانید از سرور مجازی هلند و سرور مجازی فنلاند استفاده کنید.

نوسانات بالای بازار رمز ارز به این معنی است که لیکوئید شدن یک اتفاق رایج است.

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دلیل سرمایه گذاری در ریسک بالا مستعد نوسانات قیمت شدید مشهور هستند. اما در حالی که این نوسانات باعث نگرانی آنها برای تنظیم کننده ها می شود ، همچنین فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا سود قابل توجهی کسب کنند ، به ویژه در مقایسه با کلاس های دارایی سنتی مانند سهام و کالاها. بیش از سال ۲۰۲۰ ، در میان شیوع ویروس کرونا، بیت کوین سال ۱۶۰ تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود ٪ در مقابل S&P 500 با ۱۴ ٪ و ۲۲ ٪ طلا به پایان رسید.

اگر می خواهید در خصوص نحوه Deposit و Withdrawal کریپتوکارنسی اطلاعاتی به دست آورید می توانید مطالب قبلی سایت را مطالعه کنید.

افزودن به این نوسانات پتانسیل افزایش اندازه موقعیت های معاملاتی رمز ارز از طریق استفاده از محصولات مشتقات مانند معاملات مارجین ، مبادلات دائمی و معاملات آتی است. مشتقات قراردادهایی است که براساس قیمت یک دارایی زیربنایی است و به مردم اجازه می دهد تا بر قیمت آینده دارایی شرط بندی کنند. مشتقات رمز ارز برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ ظاهر شد و در سالهای اخیر ، به ویژه در بین سرمایه گذاران گونگ هو که به دنبال کسب بیشترین بهره از استراتژی های تجاری خود هستند ، حرکت بزرگی را جمع کرده اند.

با معاملات مارجین ، معامله گران می توانند با استفاده از وجوه وام گرفته شده از مبادله رمز ارز ، پتانسیل درآمد خود را افزایش دهند. Binance ، Huobi و Bitmex برخی از نمونه های اصلی مبادلات رمز ارز متمرکز هستند که به مشتریان امکان معاملات در مارجین را می دهند.

اما نکته بسیار مهمی در اینجا وجود دارد. در حالی که وام گرفتن برای افزایش موقعیت های تجاری شما می تواند هرگونه سود بالقوه را تقویت کند ، می توانید سرمایه گذاری شده خود را به راحتی از دست دهید و این نوع معاملات را به یک شمشیر دو لبه تبدیل کنید.

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین شامل افزایش میزان پولی است که باید با وام گرفتن وجوه شخص ثالث با آنها معامله کنید. به عنوان وام گرفتن از یک غریبه برای خرید بیت کوین یا یک رمز ارز دیگر فکر کنید. اما در این حالت ، شما از مبادله رمز ارز وام می گیرید. این به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا اندازه موقعیت های تجاری خود را که به عنوان leverage نیز شناخته می شود ، افزایش دهند.

به طور طبیعی ، یک غریبه به شما پول نمی دهد تا به صورت رایگان معاملات کنید. به همین ترتیب ، در معاملات مارجین ، مبادله به شما نیاز دارد تا مبلغ رمز ارز یا فیات را به عنوان وثیقه – که به عنوان مارجین اولیه’ شناخته می شود – برای باز کردن موقعیت تجاری قرار دهید. این مارجین اولیه مانند صندوق بیمه برای مبادله است در صورتی که معاملات در برابر وام گیرنده باشد.

همچنین لازم به ذکر است که میزان پولی که می توانید از مبادله نسبت به مارجین اولیه خود وام بگیرید ، توسط اهرم تعیین می شود. به عنوان مثال ، اگر از یک اهرم ۵X در مارجین اولیه ۱۰۰ دلار استفاده می کنید ، برای افزایش موقعیت معاملات خود از ۱۰۰ به ۵۰۰ دلار وام ۴۰۰ دلاری دریافت خواهید کرد.

هر معاملات بسته به اندازه اهرم ، می تواند پول بیشتری را بدست آورد یا از دست بدهد. به عنوان مثال ، با استفاده از مثال اهرم ۵X در بالا ، اگر قیمت یک دارایی ۱۰ ٪ افزایش یابد ، در موقعیت معاملاتی ۵۰۰ دلاری خود ۵۰ دلار سود می کنید ، که این نشان دهنده سود ۵۰ ٪ نسبت به مارجین ۱۰۰ دلار اولیه شما است. سپس می توانید وام ۴۰۰ دلاری را که گرفته اید بازپرداخت کنید و ۱۵۰ دلار برای خودتان نگه دارید (۵۰ دلار سود + ۱۰۰ دلار مارجین اولیه.)

با این حال ، اگر ارزش cryptocurrency شما ۱۰ ٪ کاهش می یابد ، ۵۰ دلار از مارجین اولیه خود (۵۰ ٪ ضرر) از دست می دهید.

یک فرمول ساده برای محاسبه سود، ضرر های احتمالی شما هنگام استفاده از اهرم( leverage) وجود دارد.

سود یا ضرر = (مارجین اولیه) x (٪ تغییر قیمت x (اهرم

برای وضوح ، از ‘Plus’ برای نشان دادن حرکات مثبت قیمت و ‘منهای’ تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود برای حرکات منفی قیمت استفاده کنید. به طور کلی ، به یاد داشته باشید که اهرم چقدر مارجین اولیه شما می تواند به دست آورد یا از دست بدهد. اطمینان حاصل کنید که ضررهای احتمالی خود را در سطح قابل کنترل نگه دارید.

لیکوئید شدن (Liquidation) چیست؟

در زمینه بازارهای ارز دیجیتال ، لیکوئید شدن (Liquidation) به زمانی اشاره می کند که یک مبادله به زور موقعیت اهرم یک معامله گر را به دلیل ضرر جزئی یا کل مارجین اولیه معامله گر بسته می کند.

این اتفاق می افتد که یک معامله گر نتواند الزامات مارجین ای را برای یک موقعیت اهرمی برآورده کند (از بودجه کافی برای باز نگه داشتن تجارت برخوردار نیست.) لیکویید شدن (Liquidation) در هر دو مارجین و معاملات آتی اتفاق می افتد.

تجارت با موقعیت اهرمی یک استراتژی پرخطر است و اگر بازار به اندازه کافی بزرگ در برابر موقعیت اهرمی شما حرکت کند ، می توانید کل دارایی (مارجین اولیه) خود را از دست بدهید. در حقیقت ، برخی از کشورها مانند انگلستان آن را چنان خطرناک می دانند که مبادلات ارز دیجیتال را از ارائه سرمایه گذاران از محصولات تجاری استفاده کرده است تا از معامله گران تازه وارد و از دست دادن تمام سرمایه های سرمایه گذاری شده خود محافظت کند.

شما می توانید با استفاده از این فرمول ، درصد را که بازار باید در برابر موقعیت خود حرکت کند ، ردیابی کنید:

لیکوئید شدن (Liquidation) ٪ = ۱۰۰ اهرم

به عنوان مثال ، اگر از اهرم ۵x استفاده می کنید ، اگر قیمت یک دارایی ۲۰ ٪ در برابر موقعیت شما حرکت کند ، موقعیت شما لیکوئید شدن (Liquidation) خواهد شد (۱۰۰/۵ = ۲۰)

چگونه از لیکوئید شدن (Liquidation) جلوگیری کنیم؟

هنگام استفاده از اهرم ، تعداد معدودی از گزینه ها برای کاهش احتمال لیکویید شدن (Liquidation) وجود دارد. یکی از این گزینه ها به عنوان stop loss شناخته می شود.

ضرر stop loss ، که در غیر این صورت به عنوان ‘دستور توقف’ یا ‘سفارش بازار متوقف می شود’ یک دستور پیشرفته است که یک سرمایه گذار در مبادله ارز دیجیتال قرار می دهد و به مبادله دستور می دهد که هنگام رسیدن به یک قیمت خاص ، دارایی را بفروشد.

هنگام تنظیم stop loss ، باید:

1. قیمت توقف: قیمتی که سفارش ضرر توقف اجرا خواهد شد.
2. قیمت فروش: قیمتی که در آن قصد دارید یک دارایی ارز دیجیتال خاصی را بفروشید.
3. اندازه: چه مقدار دارایی خاص را برای فروش در نظر دارید.

اگر قیمت بازار به قیمت توقف شما برسد ، سفارش توقف به طور خودکار دارایی را با هر قیمت و مبلغ بیان شده اجرا و به فروش می رساند. اگر معامله گر احساس کند که بازار می تواند به سرعت در برابر آنها حرکت کند ، ممکن است آنها قیمت فروش را پایین تر از قیمت توقف انتخاب کنند ، بنابراین احتمالاً پر می شود (توسط یک معامله گر دیگر خریداری شده است).

هدف اصلی از دست دادن توقف محدود کردن ضرر های احتمالی است.

سناریو ۱: یک تریدر ۵۰۰۰ دلار در حساب خود دارد اما تصمیم می گیرد از مارجین اولیه ۱۰۰ دلار و اهرم ۱۰ برابر برای ایجاد موقعیت ۱۰۰۰ دلار استفاده کند. او از موقعیت ورود خود ۲.۵ ٪ از دست می دهد. در این مثال ، تریدر به طور بالقوه می تواند ۲۵ دلار در این تجارت از دست بدهد ، که فقط ۰.۵ ٪ از کل اندازه حساب وی است.

اگر تریدر از ضرر توقف استفاده نکند ، در صورت افت ۱۰ ٪ قیمت دارایی ، موقعیت وی نقدینگی می شود. فرمول لیکوئید شدن بالا را به خاطر بسپارید.

سناریو ۲: یک تریدر دیگر ۵۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود دارد اما از مارجین اولیه ۲۵۰۰ دلار و یک اهرم ۳ برابر برای ایجاد موقعیت ۷،۵۰۰ دلار استفاده می کند. تریدر با قرار دادن ضرر توقف در ۲.۵ ٪ از موقعیت ورود خود ، می تواند ۱۸۷.۵ دلار در این تجارت از دست بدهد ، که ۳.۷۵ ٪ ضرر از حساب آنها است.

نکته مهم در اینجا این است که در حالی که استفاده از اهرم بالاتر معمولاً بسیار خطرناک تلقی می شود ، اگر اندازه موقعیت شما خیلی بزرگ باشد ، همانطور که در سناریوی دوم مشاهده می شود ، این عامل بسیار مهم می شود. به عنوان یک قانون مهم ، سعی کنید ضررهای خود را در هر تجارت در کمتر از ۱.۵ ٪ از کل اندازه حساب خود نگه دارید.

از کجا می توان stop loss را تنظیم کرد؟

وقتی صحبت از معاملات مارجین می شود ، مطمئناً مدیریت ریسک مهمترین درس است. هدف اصلی شما باید این باشد که ضررها را در حداقل سطح حتی قبل از فکر کردن در مورد سود نگه دارید. هیچ مدل معاملاتی بی نقص نیست. بنابراین ، شما باید مکانیسم هایی را برای کمک به شما در زنده ماندن هنگامی که بازار مطابق آنچه انتظار می رود ، مستقر کنید.

قرار دادن ضررهای توقف به درستی از اهمیت حیاتی برخوردار است ، و در حالی که هیچ قانون طلایی برای تعیین ضرر متوقف نشده است ، اغلب ۲ ٪ ۵ ٪ از اندازه تجارت شما اغلب توصیه می شود. از طرف دیگر ، برخی از تریدران ترجیح می دهند ضررهای توقف را دقیقاً زیر جدیدترین نوسان جدید تنظیم کنند (به شرط آنکه آنقدر کم نباشد که شما قبل از شروع آن ، نقص داشته باشید).

ثانیا ، شما باید اندازه معاملات خود و ریسک مرتبط را مدیریت کنید. هرچه اهرم شما بیشتر باشد ، احتمال لیکوئید بیشتر می شود. استفاده از اهرم بیش از حد شبیه به افشای سرمایه شما در معرض خطر غیر ضروری است. علاوه بر این ، برخی از مبادلات ، لیکوئید را به طرز تهاجمی مدیریت می کنند. به عنوان مثال ، Bitmexفقط به تریدران اجازه می دهد تا BTC را به عنوان مارجین اولیه نگه دارند. این بدان معناست که اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد ، میزان وجوهی که در وثیقه و در نتیجه لیکوئید سریعتر وجود دارد نیز انجام می شود.

با توجه به ریسک مرتبط با معاملات اهرم ، برخی از صرافی ها برای دسترسی به تریدران محدود شده اند. هر دو Binance و FTX از جمله مبادلات ارز دیجیتال متمرکز برای کاهش محدودیت اهرم ها از ۱۰۰ برابر تا ۲۰ برابر هستند.

مثال لیکوئید شدن

در معاملات آتی ، شما می توانید با leverage تجارت کنید و فقط برای تأمین بودجه اولیه برای باز کردن مواضع در یک قرارداد آتی موظف هستید. این یک ویژگی مهم است که بازار آینده را جذاب می کند، زیرا به شما امکان می دهد از تغییرات نسبتاً کمی در حرکت قیمت سود ببرید. leverage به طور بالقوه می تواند سود یا ضرر شما را با همان بزرگی بزرگ کند.

مبادلات آتی مکانیسم های مختلف مدیریت ریسک را برای محافظت از معامله گران بسیار leverage در برابر ضررهای قابل توجهی ایجاد کرده است. یکی از آنها لیکوئید است ، یک ویژگی کنترل ریسک که مانع از سقوط معامله گران در سهام منفی می شود.

در بازارهای بی ثبات ، موقعیت های leverage مستعد شکاف قیمت هستند و ممکن است باعث شود که سهام یک معامله گر فوراً به قلمرو منفی فرو رود. در این شرایط ، ضررها می توانند از مارجین فراتر روند.

در اینجا مثالی از نحوه نمایش آن در زندگی واقعی آورده شده است:

دو معامله گر ، آلیس و باب را در نظر بگیرید ، هر دو موقعیت های مخالف را در آینده های دائمی BTC\/USDT به ارزش ۱ BTC با leverage 20 برابر آغاز کردند. هر دو آلیس و باب هر یک از ۵۰۰۰ USDT تعادل کیف پول دارند. در جدول ۱ جزئیات موقعیت های مربوطه آنها شرح داده شده است.

بیایید ۱۰ ٪ سقوط قیمت های دائمی BTC\/USDT را به ۴۹.۵۰۰ دلار فرض کنیم. در این سناریو ، آلیس در تجارت طولانی خود ۵،۵۰۰ دلار از دست می دهد ، در حالی که باب در تجارت کوتاه خود ۵،۵۰۰ دلار سود می برد. وقایع متعاقب آن به شرح زیر است:

آلیس مارجین خود را از بین می برد و در معرض لیکوئید قرار می گیرد.

قیمتی که مارجین به صفر کاهش می یابد ، قیمت لیکوئید نامیده می شود. برای آلیس ، ۵۰،۲۰۰ دلار قیمت لیکوئید است.

فوراً ، مبادله موقعیت آلیس را ۵۰.۲۰۰ دلار لیکوئید می دهد تا اطمینان حاصل شود که آلیس در سهام منفی قرار نمی گیرد.

در یک بازار بی ثبات ، اطمینان از نقصان از دست دادن دقیقاً با قیمت لیکوئید آنها بسیار دشوار است. علاوه بر این ، لیکوئید فراتر از قیمت ورشکستگی به این معنی است که باب سود کمتری دریافت می کند و آلیس ضررهای بیشتری را متحمل می شود.

برای جلوگیری از این وقایع ، مبادلات تمایل دارند موقعیت های از دست دادن را با قیمت بهتر از قیمت لیکوئید نقدینگی کنند.

در مواردی که مبادله ای نتواند موقعیت ها را قبل از رسیدن به یک معامله گر به ارزش منفی برساند ، از روش های زیر برای پوشش ضرر و زیان موقعیت های ورشکسته استفاده می شود:

صندوق بیمه: صندوق ای که توسط مبادله نگهداری می شود تا اطمینان حاصل شود که معامله گران سودآور سود خود را به طور کامل دریافت می کنند و هرگونه ضرر اضافی را که توسط یک معامله گر ورشکسته متحمل شده است ، پوشش می دهد.

لیکوئید خودکار DeLeeverage (ADLS): در ADL ، مبادله معامله گران مخالف را به ترتیب leverage و سودآوری انتخاب می کند ، که از آن موقعیت ها به طور خودکار لیکوئید می شوند تا موقعیت معامله گر را از دست بدهند.

همانطور که می دانید علاوه بر دانش کافی در خصوص ترید لازم است تا از ابزار های مخصوص ترید مانند سرور مجازی نیز استفاده کنید.

چگونه می توانم سرور مجازی ترید بایننس توشن را برای خرید و فروش ارز های دیجیتال تهیه کنم؟