چرا استاپ لاس ضرر مهم است؟

۱۱ دلیل اصلی از دست دادن پول در فارکس

طبق تحقیقاتی که در آفریقای جنوبی انجام شده، اتفاق نظر عمومی درباره‌ی بازار فارکس اینطور است که 70 تا 80 درصد از کل تریدرهای فارکس متضرر می‌شوند و در نهایت ترید را رها می‌کنند. آنچه در ادامه می‌آید ۱۱ دلیل اصلی‌ِ ضرر کردن اکثر تریدرهای فارکس است که محققان گردآوری کرده‌اند تا شما هم به آمار مال‌باختگان ترید فارکس اضافه نشوید.

این واقعیت دارد که بیشتر تریدرهای فارکس شکست می‌خورند. همانطور که بیان شد، اتفاق‌نظر محافظه‌کارانه بر این است که 70 تا 80 درصد از تمام تریدرهای فارکس متضرر می‌شوند. هر نوع معامله‌ای، به خصوص تجارت در فارکس، نیاز به تخصیص زمان زیادی برای یادگیری نحوه تجارت و ایجاد پایه‌ای محکم از دانش معامله‌گری دارد. کسب تجربه و اطمینان برای استفاده از این دانش در معاملات آنی، آن هم در یک بازار بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، زمان‌بر است. با این حال باز هم اشتباهاتی مرتکب خواهید شد، چرا که بهترین معلمانِ شما در نهایت درس‌ها و شکست‌های زندگیِ واقعی هستند.

امیدواریم با خواندن این مقاله بتوانید یاد بگیرید از اشتباهات بزرگی که بیشتر تریدرها مرتکب می‌شوند، دوری کنید و از اشتباهات خودتان درس بگیرید.

دلایلی که در زیر می‌بینید درصد زیادی از مواردی هستند که باعث از دست دادن پول در معاملات فارکس می‌شوند.

سرمایه اولیه ناکافی

خیلی از تریدرهای فارکس در حال حاضر از ضرر شروع می‌کنند. خیلی‌ها تجارت فارکس را شروع می‌کنند چون به درآمد بیشتری نیاز دارند و امیدوارند فارکس راهی سریع و آسان برای کسب سودی بزرگ باشد.

این مسئله از طریق بازاریابان Forex که تازه‌کارها را به ترید با استفاده از اهرم‌های بالا تشویق می‌کنند و وعده‌ی بازدهی زیاد با مقدار کمی سرمایه اولیه می‌دهند، تشدید هم می‌شود. درحالیکه این کار به شدت خطرناک است و مطمئن‌ترین راه برای از دست دادن سریع تمام سرمایه‌تان است. آهستگی و ثبات قدم شرط برنده شدن در میدان رقابتی معاملات فارکس است.

در کنار رویکرد حساب شده، باید برای شروع کار سرمایه مناسبی داشته باشید و در عین اینکه ریسک‌تان را به حداقل می‌رسانید، بتوانید به سود مدنظرتان برسید.

برای شروع خرید و فروش در سطح خرد، صد دلار مبلغ مناسبی است. در غیر این صورت، فقط خودتان را به دامان یک فاجعه احتمالی می‌اندازید.

اگر این مقدار سرمایه را ندارید، شاید ارزشش را داشته باشد که پس‌انداز کنید و مهارت‌هایتان را از طریق حساب دمو و موارد آموزشی فارکس آن‌قدر افزایش دهید تا وقتی که آماده شروع تجارت مستقیم شدید، به این بازار ورود کنید.

تریدرهای تازه‌کار فارکس نباید بر سر بیشتر از 1٪ از سرمایه‌شان در هر معامله ریسک کنند. ترید کردن با هر سرمایه‌ا‌ی بیشتر از این مقدار، احتمال ضررهای اساسی را افزایش می‌دهد.

با تبدیل شدن به یک تریدر باتجربه، می‌توانید آن را به 2٪ افزایش دهید، اما هرگز با مقدار قابل‌توجهی از سرمایه‌تان تجارت نکنید.

حرف من این نیست که نباید از وجود اهرم (لوریج) بالا در بازار فارکس استفاده کنید. اهرم یکی از مزایای نیرومندی است که در فارکس برای تریدرها مهیا شده است. باید به طور کامل و با مسئولیت‌پذیری، نحوه استفاده از این اهرم را یاد بگیریم و در کنار آن یک استراتژی جامع مدیریت ریسک داشته باشیم. در غیر این‌صورت معاملات فارکس فرقی با قمار ندارد.

این نکته هم مهم است که معاملات خرد تنها راه محدود کردن ریسک‌ها نیست.

فارغ از سطح دانش و مهارت معاملاتی شما، تمام استراتژی‌های کاهش ریسک معاملات فارکس باید از استاپ لاس(حد ضرر) استفاده کنند.

استفاده مسئولانه از اهرم در حجم کمتر، راهی عالی برای اطمینان از این مسئله است که حساب شما در بلند‌مدت سرمایه کافی خواهد داشت.

ضعف در مدیریت ریسک

مدیریت ضعیف ریسک و حتی بدتر از آن، عدم مدیریت ریسک، دلیل اصلی باخت سریع پول تریدرهای فارکس است.

مدیریت ریسک، راز بقا در معاملات فارکس از جمله تریدهای روزانه است. شما می‌توانید یک تریدر خوب باشید و در عین حال بابت مدیریت ضعیف ریسک از بین بروید.

نه تنها باید مطمئن شوید که برای کسب سود از یک برنامه درست پیروی می‌کنید، بلکه مهمتر اینکه باید ضررها را به حداقل برسانید تا بتوانید سرمایه‌تان را حفظ کنید.

وجود مکانیزم‌های سود خودکار و توقف ضرر خودکار در پلتفرم‌های معاملاتی قطعاً دلیلی داشته است. از آن‌ها استفاده کنید! این کار شانس موفقیت شما را به طرز چشمگیری بالا می‌برد.

به عنوان یک تریدر فارکس، باید بدانید که چطور استاپ‌لاس‌ها را پیاده‌سازی کنید و بسته به شرایط بازار در هنگام ترید، مکانیزم‌های سود را به درستی تنظیم کنید.

قبول نکردن مسئولیت ضرر و اشتباه

در معاملات روزانه فارکس، جایی برای سرزنش وجود ندارد. قبول مسئولیت در قبال ضرر و خطاها مهمترین درسی است که می‌توانید یاد بگیرید.

با قبول مسئولیت، وقت و انرژی خود را برای سرزنش دیگران تلف نخواهید کرد، بلکه بعد از باخت، راحت‌تر روحیه‌ی خودتان را حفظ می‌کنید.

به جای سرزنش، تصمیم بگیرید در شرایطی که هستید، به جلو حرکت کنید، ضررهایتان را به سرعت کاهش دهید یا بسته به شرایط کاری را که نیاز است انجام دهید.

دلیل بزرگ شکست بیشتر تریدرهای فارکس در کسب درآمد، این است که مسئولیت کامل معاملات خود را برعهده نمی‌گیرند و در این زمینه قدمی هم برنمی‌دارند.

ترید بیش از حد

خرید و فروش بیش از حد یکی از موارد متداول معاملات فارکس است که از درآمدزایی شما جلوگیری می‌کند.

تریدرهای فارکس که ناگهان و بی برنامه وارد بازار و از آن خارج می‌شوند و در معاملاتشان بلاتکلیف هستند، نه تنها در ترید شکست می‌خورند، بلکه از طریق اسپردها و (یا) کارمزدها هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند.

یک تریدر فارکس لازم نیست برای کسب موفقیت، زیاد ترید کند، فقط باید دست به معاملات مناسب بزند. به همین خاطر استراتژی و تشخیص شرایط مناسب برای ترید بسیار مهم است. این مسئله برای ترید روزانه هم صدق می‌کند.

زیادی ریسک کردن

تجارت قمار نیست. نقطه.

هرگز بیش از 2٪ از سرمایه موجودتان را برای ترید فارکس سرمایه‌گذاری نکنید. با انجام چنین کاری ریسک قابل‌توجهی در انتظارتان است.

در عوض، سرمایه‌گذاری‌هایتان را در تعداد زیادی ترید گسترش دهید تا ضررهای کلی‌تان را محدود کنید.

اگر استراتژی معاملاتی فارکس خوبی دارید، دلیلی ندارد که در یک معامله واحد دست به ریسک بیش از حد بزنید. تنها زمانی باید در معاملات فارکس ریسک زیادی کنید که ارزش حساب شما بالا رفته باشد.

با «احساسات» تجارت نکنید. احساسات را از زندگی تجاری فارکسی‌تان دور نگه دارید.

ضعف در مدیریت تجارت فارکس/ عدم مدیریت تجارت

مدیریت به معنی پیروی از یک برنامه معاملاتی و دانستن اینکه چه زمانی باید وارد تجارت فارکس بشوید، نیست. جای سخت ماجرا وقتی است که وارد ترید می‌شوید.

به طرز حیرت‌انگیزی اکثر تریدرهای فارکس هیچ برنامه‌ای برای مدیریت تجارت فارکس ندارند. شاید این مسئله از روی ناآگاهی و ناخودآگاه است یا اینکه فکر می‌‌کنند باید این کار را به تنهایی انجام دهند.

اما این موضع سرسختانه است و اگر فکر کنید که حتی در صورت فشار زیاد واکنش صحیح نشان می‌دهید، به حرفه معامله گری خود آسیب خواهید رساند.

منطقی است که وقتی بحث چیزی مثل پول وسط باشد، مردم متفاوت و احساسی‌تر عمل می‌کنند.

یک برنامه مدیریت تجارت مشخص، شامل این موارد است: زمان شروع ترید، زمان اتمام آن، حداقل ریسک نسبت به پاداش، درصدی که مایلید روی ارزش حسابتان ریسک کنید و موارد دیگر. درحالی‌که وسوسه می‌شوید بر حسب غریزه پیش بروید یا واکنشی احساسی نشان دهید، به صورتی منضبط دنباله‌روی برنامه خواهید بود.

نداشتن استراتژی معاملاتی

هر کسی که قصد تجارت در فارکس را دارد، باید یک استراتژی معاملاتی یا مجموعه‌ای از استراتژی‌ها از جمله مدیریت صحیح ریسک و پول تهیه کند.

اگر استراتژی معاملاتی ندارید، تجارت نکنید. به جایش در شرط‌بندی شرکت کنید. چون نتیجه‌ی نهایی یکسان است. اینکه یک استراتژی تجاری موثر و مورد اطمینان داشته باشید و بدانید که چطور می‌توانید آن را بشناسید و به کار بگیرید، مسئله‌ای کاملا اساسی است.

استراتژی تجارت فارکس را صرفاً انتخاب نکنید؛ در واقع، وقت خود را صرف یادگیری و تسلط بر آن کنید. داشتن یک استراتژی تجاری، مرزبندی‌های لازم را انجام می‌دهد تا حواس شما با احساس یا دیدن الگوهای دیگر یا حرکات بازار که ممکن است در واقع وجود نداشته باشند، پرت نشود.

چه ترید روزانه باشد یا استراتژی خرید و نگهداری، تجزیه و تحلیل بنیادی یا هر استراتژی دیگری؛ باید وقت و تلاشتان را صرف یادگیری فارکس کنید و تمام موارد بالا را به خوبی بشناسید.

همیشه به خاطر داشته باشید که تریدر موفق بودن به این معنی است که باید به طور مداوم در بازار فارکس درآمد داشته باشید. موفق بودن تنها در صورتی ممکن است اتفاق بیفتد که در خودتان نظم و عادت‌هایی مناسب برای حفظ ثبات در ترید پرورش داده باشید.

موفقیت در معاملات فارکس با ثبات قدم شما سنجیده می‌شود و این تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که با استفاده و فهم درست استراتژی معاملاتی‌تان به طور مطمئن تجارت کنید.

انتظارات غیرواقعی

فارکس راه‌حلی برای سریع ثروتمند شدن نیست. تنها راه موفقیت و دوام در بازار فارکس، ایجاد صبر و سازگاری است.

تریدرهای فارکس نباید به دنبال کسب درآمد زیاد در چند معامله بزرگ باشند. این مسئله به مرور زمان قطعا ضررهای زیادی برایشان به دنبال خواهد داشت.

دانستن اینکه چطور معاملات هوشمندانه و کوچکتری را هر روز و به مرور انجام دهید، بهترین گزینه است.

باید این واقعیت‌ها را که ضرر و زیان رخ می‌دهد، هیچ کس همیشه برنده نمی‌شود و حتی بهترین تریدرهای فارکس هم همیشه در معاملاتشان پیروز نیستند، به خودتان بقبولانید. تریدرهای موفق ضررها را قبول می‌کنند و هرچه سریعتر جلویشان را می‌گیرند تا ریسک و ضرر را به حداقل برسانند و پیش بروند.

معاملات فارکس شبیه ماراتن است، نه دوی سرعت و عملکرد کلی شما در طولانی‌مدت بسیار مهمتر است از آنچه در یک روز اتفاق می‌افتد.

فقط مطمئن شوید که در هر ترید کمتر در معرض ریسک‌های بازار باشید، تا برای روزهای دیگر هم سرمایه لازم را داشته باشید.

اعتیاد به ترید

بله، ممکن است به تجارت فارکس و ترید روزانه معتاد شوید، دقیقاً مثل اعتیاد به هر چیز دیگری.

ترید روزانه‌ی فارکس به ویژه به خاطر فرازهای شیرین بردن و فرودهای تلخ باختن، هجوم آدرنالین و هیجان زیادی همراه خود دارد.

این نوسانات عاطفی قابلیت این را دارند که به طور جدی اعتیاد‌آور باشند. اعتیاد به معاملات فارکس از آنجایی که با شور و هیجان شروع به تعقیب قیمت می‌کنید، می‌تواند باعث ضرر شود.

این مسئله هم ثابت‌کننده‌ی این مدعاست که تریدرها باید با استراتژی شفافی برای خروج از معاملات، وارد ترید شوند حتی اگر اوضاع آن‌طور که مدنظرشان بود، پیش نرفت.

تعقیب قیمت، که نمایانگر ورود و خروج بدون برنامه به معاملات است، ربطی به ترید ندارد بلکه شبیه قمار است.

وقتی که متوجه از دست دادن کنترل خودتان شدید یا حس کردید به معاملات فارکس وابسته شده‌اید، بهتر است از ترید روزانه خارج شده و مانده حساب خود را دست‌نخورده نگه دارید.

بهتر است برای اینکه روزی دیگر بتوانیم ترید کنیم، زندگی کنیم.

تجارت فارکس به روش دیگری هم می‌تواند منجر به اعتیاد شود؛ اینکه حرص و طمع شما بر عقل سلیم و استراتژی تجارتتان غالب شود.

از آن به بعد دیگر به استراتژی خروج‌تان پایبند نیستید و سعی می‌کنید از هر حرکت بازار حتی شده یک پیپ هم بیرون بکشید.

نگه‌داشتن پوزیشن‌ها به صورت طولانی‌مدت می‌تواند شما را رهسپار از دست دادن سودهایی که به دست آورده‌اید کند، درحالی‌که واقعا ارزش ریسک کردن ندارد.

دنبال سود روزانه‌ی مناسب و معقولی باشید، ولی حریص نباشید!

دستپاچه شدن

این مبحث چند موضوع فرعی مختلف را شامل می‌شود، اما همه آنها با یک چیز سر و کار دارند. اینکه اجازه می‌دهید بازار و معاملات بر سرتان بیفتند و برنامه معاملاتی‌تان را خراب کنند.

بلاتکلیفی

بدون ‌فکر عمل نکنید و بی‌قاعده از این ترید به آن ترید نپرید. با توجه به استراتژی معاملاتی‌تان، مسیری را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید. در غیر این صورت، سرمایه‌تان را به سرعت از دست می‌دهید.

امتناع از اشتباه

بعضی از معاملات آن‌طور که مد نظر شماست پیش نمی‌روند. پیش می‌آید. دوست داریم همیشه برنده باشیم و اگر اینطور نباشیم، ناراحت می‌شویم، اما اجازه ندهید که این مسئله شما را دستپاچه کند.

اشتباه کردن بعضی اوقات بخشی از کار ترید است. به عنوان یک تریدر فارکس، باید قبول کنید که گاهی مرتکب اشتباه می‌شوید و به همین ترتیب ادامه دهید. به این مسئله عادت کنید؛ چون قبول اشتباه، به حداقل رساندن ضرر و ادامه کار بسیار آسان‌تر از اصرار به بر حق بودن و باقی نگذاشتن چیزی در حساب معاملاتی‌تان است.

نتیجه‌گیری

اینها تنها دلایلی نیستند که باعث شکست تریدرهای فارکس می‌شود، اما اصلی‌ترین و متداول‌ترین دلایلند.

تبدیل شدن به دانشجوی واقعی بازار فارکس، تحقیق کردن، تهیه یک برنامه معاملاتی جامع، تمرین مدیریت سرمایه و به‌دست آوردن خصوصیات عالی تجاری مثل صبر، تضمین‌کننده این هستند که حرفه‌ی تریدینگِ طولانی و موفقی خواهید داشت.

از اشتباهات دیگران در این لیست ۱۱ تایی، درس بگیرید تا شانس موفقیت مداوم شما در ترید به طرز چشمگیری بهبود یابد!

۱۱ دلیل اصلی از دست دادن پول در فارکس

طبق تحقیقاتی که در آفریقای جنوبی انجام شده، اتفاق نظر عمومی درباره‌ی بازار فارکس اینطور است که 70 تا 80 درصد از کل تریدرهای فارکس متضرر می‌شوند و در نهایت ترید را رها می‌کنند. آنچه در ادامه می‌آید ۱۱ دلیل اصلی‌ِ ضرر کردن اکثر تریدرهای فارکس است که محققان گردآوری کرده‌اند تا شما هم به آمار مال‌باختگان ترید فارکس اضافه نشوید.

این واقعیت دارد که بیشتر تریدرهای فارکس شکست می‌خورند. همانطور که بیان شد، اتفاق‌نظر محافظه‌کارانه بر این است که 70 تا 80 درصد از تمام تریدرهای فارکس متضرر می‌شوند. هر نوع معامله‌ای، به خصوص تجارت در فارکس، نیاز به تخصیص زمان زیادی برای یادگیری نحوه تجارت و ایجاد پایه‌ای محکم از دانش معامله‌گری دارد. کسب تجربه و اطمینان برای استفاده از این دانش در معاملات آنی، آن هم در یک بازار بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، زمان‌بر است. با این حال باز هم اشتباهاتی مرتکب خواهید شد، چرا که بهترین معلمانِ شما در نهایت درس‌ها و شکست‌های زندگیِ واقعی هستند.

امیدواریم با خواندن این مقاله بتوانید یاد بگیرید از اشتباهات بزرگی که بیشتر تریدرها مرتکب می‌شوند، دوری کنید و از اشتباهات خودتان درس بگیرید.

دلایلی که در زیر می‌بینید درصد زیادی از مواردی هستند که باعث از دست دادن پول در معاملات فارکس می‌شوند.

سرمایه اولیه ناکافی

خیلی از تریدرهای فارکس در حال حاضر از ضرر شروع می‌کنند. خیلی‌ها تجارت فارکس را شروع می‌کنند چون به درآمد بیشتری نیاز دارند و امیدوارند فارکس راهی سریع و آسان برای کسب سودی بزرگ باشد.

این مسئله از طریق بازاریابان Forex که تازه‌کارها را به ترید با استفاده از اهرم‌های بالا تشویق می‌کنند و وعده‌ی بازدهی زیاد با مقدار کمی سرمایه اولیه می‌دهند، تشدید هم می‌شود. درحالیکه این کار به شدت خطرناک است و مطمئن‌ترین راه برای از دست دادن سریع تمام سرمایه‌تان است. آهستگی و ثبات قدم شرط برنده شدن در میدان رقابتی معاملات فارکس است.

در کنار رویکرد حساب شده، باید برای شروع کار سرمایه مناسبی داشته باشید و در عین اینکه ریسک‌تان را به حداقل می‌رسانید، بتوانید به سود مدنظرتان برسید.

برای شروع خرید و فروش در سطح خرد، صد دلار مبلغ مناسبی است. در غیر این صورت، فقط خودتان را به دامان یک فاجعه احتمالی می‌اندازید.

اگر این مقدار سرمایه را ندارید، شاید ارزشش را داشته باشد که پس‌انداز کنید و مهارت‌هایتان را از طریق حساب دمو و موارد آموزشی فارکس آن‌قدر افزایش دهید تا وقتی که آماده شروع تجارت مستقیم شدید، به این بازار ورود کنید.

تریدرهای تازه‌کار فارکس نباید بر سر بیشتر از 1٪ از سرمایه‌شان در هر معامله ریسک کنند. ترید کردن با هر سرمایه‌ا‌ی بیشتر چرا استاپ لاس ضرر مهم است؟ از این مقدار، احتمال ضررهای اساسی را افزایش می‌دهد.

با تبدیل شدن به یک تریدر باتجربه، می‌توانید آن را به 2٪ افزایش دهید، اما هرگز با مقدار قابل‌توجهی از سرمایه‌تان تجارت نکنید.

حرف من این نیست که نباید از وجود اهرم (لوریج) بالا در بازار فارکس استفاده کنید. اهرم یکی از مزایای نیرومندی است که در فارکس برای تریدرها مهیا شده است. باید به طور کامل و با مسئولیت‌پذیری، نحوه استفاده از این اهرم را یاد بگیریم و در کنار آن یک استراتژی جامع مدیریت ریسک داشته باشیم. در غیر این‌صورت معاملات فارکس فرقی با قمار ندارد.

این نکته هم مهم است که معاملات خرد تنها راه محدود کردن ریسک‌ها نیست.

فارغ از سطح دانش و مهارت معاملاتی شما، تمام استراتژی‌های کاهش ریسک معاملات فارکس باید از استاپ لاس(حد ضرر) استفاده کنند.

استفاده مسئولانه از اهرم در حجم کمتر، راهی عالی برای اطمینان از این مسئله است که حساب شما در بلند‌مدت سرمایه کافی خواهد داشت.

ضعف در مدیریت ریسک

مدیریت ضعیف ریسک و حتی بدتر از آن، عدم مدیریت ریسک، دلیل اصلی باخت سریع پول تریدرهای فارکس است.

مدیریت ریسک، راز بقا در معاملات فارکس از جمله تریدهای روزانه است. شما می‌توانید یک تریدر خوب باشید و در عین حال بابت مدیریت ضعیف ریسک از بین بروید.

نه تنها باید مطمئن شوید که برای کسب سود از یک برنامه درست پیروی می‌کنید، بلکه مهمتر اینکه باید ضررها را به حداقل برسانید تا بتوانید سرمایه‌تان را حفظ کنید.

وجود مکانیزم‌های سود خودکار و توقف ضرر خودکار در پلتفرم‌های معاملاتی قطعاً دلیلی داشته است. از آن‌ها استفاده کنید! این کار شانس موفقیت شما را به طرز چشمگیری بالا می‌برد.

به عنوان یک تریدر فارکس، باید بدانید که چطور استاپ‌لاس‌ها را پیاده‌سازی کنید و بسته به شرایط بازار در هنگام ترید، مکانیزم‌های سود را به درستی تنظیم کنید.

قبول نکردن مسئولیت ضرر و اشتباه

در معاملات روزانه فارکس، جایی برای سرزنش وجود ندارد. قبول مسئولیت در قبال ضرر و خطاها مهمترین درسی است که می‌توانید یاد بگیرید.

با قبول مسئولیت، وقت و انرژی خود را برای سرزنش دیگران تلف نخواهید کرد، بلکه بعد از باخت، راحت‌تر روحیه‌ی خودتان را حفظ می‌کنید.

به جای سرزنش، تصمیم بگیرید در شرایطی که هستید، به جلو حرکت کنید، ضررهایتان را به سرعت کاهش دهید یا بسته به شرایط کاری را که نیاز است انجام دهید.

دلیل بزرگ شکست بیشتر تریدرهای فارکس در کسب درآمد، این است که مسئولیت کامل معاملات خود را برعهده نمی‌گیرند و در این زمینه قدمی هم برنمی‌دارند.

ترید بیش از حد

خرید و فروش بیش از حد یکی از موارد متداول معاملات فارکس است که از درآمدزایی شما جلوگیری می‌کند.

تریدرهای فارکس که ناگهان و بی برنامه وارد بازار و از آن خارج می‌شوند و در معاملاتشان بلاتکلیف هستند، نه چرا استاپ لاس ضرر مهم است؟ تنها در ترید شکست می‌خورند، بلکه از طریق اسپردها و (یا) کارمزدها هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند.

یک تریدر فارکس لازم نیست برای کسب موفقیت، زیاد ترید کند، فقط باید دست به معاملات مناسب بزند. به همین خاطر استراتژی و تشخیص شرایط مناسب برای ترید بسیار مهم است. این مسئله برای ترید روزانه هم صدق می‌کند.

زیادی ریسک کردن

تجارت قمار نیست. نقطه.

هرگز بیش از 2٪ از سرمایه موجودتان را برای ترید فارکس سرمایه‌گذاری نکنید. با انجام چنین کاری ریسک قابل‌توجهی در انتظارتان است.

در عوض، سرمایه‌گذاری‌هایتان را در تعداد زیادی ترید گسترش دهید تا ضررهای کلی‌تان را محدود کنید.

اگر استراتژی معاملاتی فارکس خوبی دارید، دلیلی ندارد که در یک معامله واحد دست به ریسک بیش از حد بزنید. تنها زمانی باید در معاملات فارکس ریسک زیادی کنید که ارزش حساب شما بالا رفته باشد.

با «احساسات» تجارت نکنید. احساسات را از زندگی تجاری فارکسی‌تان دور نگه دارید.

ضعف در مدیریت تجارت فارکس/ عدم مدیریت تجارت

مدیریت به معنی پیروی از یک برنامه معاملاتی و دانستن اینکه چه زمانی باید وارد تجارت فارکس بشوید، نیست. جای سخت ماجرا وقتی است که وارد ترید می‌شوید.

به طرز حیرت‌انگیزی اکثر تریدرهای فارکس هیچ برنامه‌ای برای مدیریت تجارت فارکس ندارند. شاید این مسئله از روی ناآگاهی و ناخودآگاه است یا اینکه فکر می‌‌کنند باید این کار را به تنهایی انجام دهند.

اما این موضع سرسختانه است و اگر فکر کنید که حتی در صورت فشار زیاد واکنش صحیح نشان می‌دهید، به حرفه معامله گری خود آسیب خواهید رساند.

منطقی است که وقتی بحث چیزی مثل پول وسط باشد، مردم متفاوت و احساسی‌تر عمل می‌کنند.

یک برنامه مدیریت تجارت مشخص، شامل این موارد است: زمان شروع ترید، زمان اتمام آن، حداقل ریسک نسبت به پاداش، درصدی که مایلید روی ارزش حسابتان ریسک کنید و موارد دیگر. درحالی‌که وسوسه می‌شوید بر حسب غریزه پیش بروید یا واکنشی احساسی نشان دهید، به صورتی منضبط دنباله‌روی برنامه خواهید بود.

نداشتن استراتژی معاملاتی

هر کسی که قصد تجارت در فارکس را دارد، باید یک استراتژی معاملاتی یا مجموعه‌ای از استراتژی‌ها از جمله مدیریت صحیح ریسک و پول تهیه کند.

اگر استراتژی معاملاتی ندارید، تجارت نکنید. به جایش در شرط‌بندی شرکت کنید. چون نتیجه‌ی نهایی یکسان است. اینکه یک استراتژی تجاری موثر و مورد اطمینان داشته باشید و بدانید که چطور می‌توانید آن را بشناسید و به کار بگیرید، مسئله‌ای کاملا اساسی است.

استراتژی تجارت فارکس را صرفاً انتخاب نکنید؛ در واقع، وقت خود را صرف یادگیری و تسلط بر آن کنید. داشتن یک استراتژی تجاری، مرزبندی‌های لازم را انجام می‌دهد تا حواس شما با احساس یا دیدن الگوهای دیگر یا حرکات بازار که ممکن است در واقع وجود نداشته باشند، پرت نشود.

چه ترید روزانه باشد یا استراتژی خرید و نگهداری، تجزیه و تحلیل بنیادی یا هر استراتژی دیگری؛ باید وقت و تلاشتان را صرف یادگیری فارکس کنید و تمام موارد بالا را به خوبی بشناسید.

همیشه به خاطر داشته باشید که تریدر موفق بودن به این معنی است که باید به طور مداوم در بازار فارکس درآمد داشته باشید. موفق بودن تنها در صورتی ممکن است اتفاق بیفتد که در خودتان نظم و عادت‌هایی مناسب برای حفظ ثبات در ترید پرورش داده باشید.

موفقیت در معاملات فارکس با ثبات قدم شما سنجیده می‌شود و این تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که با استفاده و فهم درست استراتژی معاملاتی‌تان به طور مطمئن تجارت کنید.

انتظارات غیرواقعی

فارکس راه‌حلی برای سریع ثروتمند شدن نیست. تنها راه موفقیت و دوام در بازار فارکس، ایجاد صبر و سازگاری است.

تریدرهای فارکس نباید به دنبال کسب درآمد زیاد در چند معامله بزرگ باشند. این مسئله به مرور زمان قطعا ضررهای زیادی برایشان به دنبال خواهد داشت.

دانستن اینکه چطور معاملات هوشمندانه و کوچکتری را هر روز و به مرور انجام دهید، بهترین گزینه است.

باید این واقعیت‌ها را که ضرر و زیان رخ می‌دهد، هیچ کس همیشه برنده نمی‌شود و حتی بهترین تریدرهای فارکس هم همیشه در معاملاتشان پیروز نیستند، به خودتان بقبولانید. تریدرهای موفق ضررها را قبول می‌کنند و هرچه سریعتر جلویشان را می‌گیرند تا ریسک و ضرر را به حداقل برسانند و پیش بروند.

معاملات فارکس شبیه ماراتن است، نه دوی سرعت و عملکرد کلی شما در طولانی‌مدت بسیار مهمتر است از آنچه در یک روز اتفاق می‌افتد.

فقط مطمئن شوید که در هر ترید کمتر در معرض ریسک‌های بازار باشید، تا برای روزهای دیگر هم سرمایه لازم را داشته باشید.

اعتیاد به ترید

بله، ممکن است به تجارت فارکس و ترید روزانه معتاد شوید، دقیقاً مثل اعتیاد به هر چیز دیگری.

ترید روزانه‌ی فارکس به ویژه به خاطر فرازهای شیرین بردن و فرودهای تلخ باختن، هجوم آدرنالین و هیجان زیادی همراه خود دارد.

این نوسانات عاطفی قابلیت این را دارند که به طور جدی اعتیاد‌آور باشند. اعتیاد به معاملات فارکس از آنجایی که با شور و هیجان شروع به تعقیب قیمت می‌کنید، می‌تواند باعث ضرر شود.

این مسئله هم ثابت‌کننده‌ی این مدعاست که تریدرها باید با استراتژی شفافی برای خروج از معاملات، وارد ترید شوند حتی اگر اوضاع آن‌طور که مدنظرشان بود، پیش نرفت.

تعقیب قیمت، که نمایانگر ورود و خروج بدون برنامه به معاملات است، ربطی به ترید ندارد بلکه شبیه قمار است.

وقتی که متوجه از دست دادن کنترل خودتان شدید یا حس کردید به معاملات فارکس وابسته شده‌اید، بهتر است از ترید روزانه خارج شده و مانده حساب خود را دست‌نخورده نگه دارید.

بهتر است برای اینکه روزی دیگر بتوانیم ترید کنیم، زندگی کنیم.

تجارت فارکس به روش دیگری هم می‌تواند منجر به اعتیاد شود؛ اینکه حرص و طمع شما بر عقل سلیم و استراتژی تجارتتان غالب شود.

از آن به بعد دیگر به استراتژی خروج‌تان پایبند نیستید و سعی می‌کنید از هر حرکت بازار حتی شده یک پیپ هم بیرون بکشید.

نگه‌داشتن پوزیشن‌ها به صورت طولانی‌مدت می‌تواند شما را رهسپار از دست دادن سودهایی که به دست آورده‌اید کند، درحالی‌که واقعا ارزش ریسک کردن ندارد.

دنبال سود روزانه‌ی مناسب و معقولی باشید، ولی حریص نباشید!

دستپاچه شدن

این مبحث چند موضوع فرعی مختلف را شامل می‌شود، اما همه آنها با یک چیز سر و کار دارند. اینکه اجازه می‌دهید بازار و معاملات بر سرتان بیفتند و برنامه معاملاتی‌تان را خراب کنند.

بلاتکلیفی

بدون ‌فکر عمل نکنید و بی‌قاعده از این ترید به آن ترید نپرید. با توجه به استراتژی معاملاتی‌تان، مسیری را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید. در غیر این صورت، سرمایه‌تان را به سرعت از دست می‌دهید.

امتناع از اشتباه

بعضی از معاملات آن‌طور که مد نظر شماست پیش نمی‌روند. پیش می‌آید. دوست داریم همیشه برنده باشیم و اگر اینطور نباشیم، ناراحت می‌شویم، اما اجازه ندهید که این مسئله شما را دستپاچه کند.

اشتباه کردن بعضی اوقات بخشی از کار ترید است. به عنوان یک تریدر فارکس، باید قبول کنید که گاهی مرتکب اشتباه می‌شوید و به همین ترتیب ادامه دهید. به این مسئله عادت کنید؛ چون قبول اشتباه، به حداقل رساندن ضرر و ادامه کار بسیار آسان‌تر از اصرار به بر حق بودن و باقی نگذاشتن چیزی در حساب معاملاتی‌تان است.

نتیجه‌گیری

اینها تنها دلایلی نیستند که باعث شکست تریدرهای فارکس می‌شود، اما اصلی‌ترین و متداول‌ترین دلایلند.

تبدیل شدن به دانشجوی واقعی بازار فارکس، تحقیق کردن، تهیه یک برنامه معاملاتی جامع، تمرین مدیریت سرمایه و به‌دست آوردن خصوصیات عالی تجاری مثل صبر، تضمین‌کننده این هستند که حرفه‌ی تریدینگِ طولانی و موفقی خواهید داشت.

از اشتباهات دیگران در این لیست ۱۱ تایی، درس بگیرید تا شانس موفقیت مداوم شما در ترید به طرز چشمگیری بهبود یابد!

۲ روش آسان برای اضافه کردن تریلینگ استاپ لاس در متاتریدر ۴

آیا به عنوان کاربر متاتریدر ۴، لازم است یک تریلینگ استاپ لاس (حد ضرر متحرک) به سفارشات خود اضافه کنید؟ اگر اینطور است، خوش شانس هستید! در این مقاله من می‌خواهم دو روش ساده برای اضافه کردن یک تریلینگ استاپ لاس MT4 (متاتریدر ۴) به شما نشان دهم. تریلینگ استاپ لاس یکی از بخش ‌های اصلی در بسیاری از سیستم‌ های معاملاتی است. تریلینگ استاپ لاس از شما در برابر ضررهای غیر ضروری محافظت می‌کند، و می‌تواند به شما کمک کند تا حرکت‌ های بزرگ قیمت را در زمان بی ‌ثباتیِ بازار کنترل کنید. استفاده از تریلینگ استاپ لاس برای همه تکنیک ‌های معاملاتی مناسب نیست. تریلینگ استاپ لاس در تکنیک‌ های اسکالپینگ بهتر عمل می‌کند، اما بسیاری از معامله ‌گران ترجیح می‌ دهند در جایی که معمولاً سود می‌برند، یک تریلینگ استاپ لاس اضافه کنند.

روش استفاده از تریلینگ استاپ لاس MT4

اولین روش، استفاده از برنامه تریلینگ استاپ MT4 است. برای انجام این کار، فقط کافی است در پنجره “ترمینال” (که با کلید میانبر Ctrl + T باز میشود)، بر روی سفارشی که می‌خواهید تریلینگ استاپ لاس را به آن اضافه کنید، کلیک راست کنید. گزینه “تریلینگ استاپ” را انتخاب کنید. مقدار دلخواه تریلینگ استاپ خود را از منوی از پیش تعیین شده انتخاب کرده یا گزینه “سفارشی” را انتخاب کنید. توجه: ارزش هر نقطه یک دهم یک پیپ است، بنابراین برای افزودن یک تریلینگ استاپ ۱۰ پیپی به سفارش خود، باید مقدار مخصوص ۱۰۰ پیپ را وارد کنید. با استفاده از تریلینگ استاپ MT4، وقتی قیمت به نفع شما و با توجه به مقدار پیپی که تنظیم کرده‌ اید حرکت می‌کند، توقف ضرر شما عملاً به نقطه سر به سر رسیده است. از طرف دیگر، وقتی قیمت به نفع شما حرکت می‌کند، توقف ضررتان به همان مقدار حرکت می‌ کند. مثال: وقتی شما یک تریلینگ استاپ سفارشی به ارزش ۲۰۰ پوینت تعیین می‌کنید، به شما یک تریلینگ استاپ چرا استاپ لاس ضرر مهم است؟ ۲۰ پیپ می‌دهد. اگر قیمت، ۲۰ پیپ به نفع شما حرکت کند، توقف ضرر شما به نقطه سر به سر می‌رسد. اگر هیچ پوینت جدیدی بدست نیاید، توقف ضرر شما جابجا نخواهد شد. اگر قیمت همچنان به نفع شما حرکت کند، توقف ضررتان تا ۲۰ پیپ بعد قیمت ادامه خواهد داشت. اگر قیمت در نهایت ۴۰۰ پوینت (۴۰ پیپ) به نفع شما حرکت کند، توقف ضررتان در ۲۰+ پیپ خواهد بود (۴۰ پیپ به نفع شما منهای ۲۰ پیپ تریلینگ استاپتان). هنگام استفاده از این روش، نمی‌توانید توقف ضرر خود را به نقطه سر به سر واقعی برسانید زیرا نمی‌توانید مقدار مشخصی پیپ (مثلاً ۲ یا ۳) را برای تأمین هزینه‌ های معاملاتی خود بدست آورید. همچنین لازم به ذکر است که تریلینگ استاپ MT4، به باز بودن پلتفرم معاملاتی ‌تان متکی است. این کار مثل یک توقف ضرر عادی نیست و توسط سرور کارگزار شما انجام نمی‌شود. با استفاده از EA، یک تریلینگ استاپ لاس به متاتریدر ۴ اضافه کنید به نظر من EA ها یا همان Expert Advisors، روش تقریباً بهتری برای اضافه کردن یک تریلینگ استاپ لاس MT4 هستند. تعداد زیادی اکسپرت ادوایزرِ (EA) مدیریت معاملات وجود دارد که می‌توانند تریلینگ استاپ‌ ها را برای شما کنترل کنند. موردی که من برای اینجا انتخاب کردم، در مقایسه با سایر EA های مدیریت معاملاتی، نسبتاً ساده‌ تر است و این سادگی می‌تواند خوب باشد. EA که من بارگذاری کرده‌ ام، یک تریلینگ استاپ ساده را با چند آپشن بیشتر نسبت به تریلینگ استاپ MT4 اصافه میکند. همچنین یک ویژگی در آن وجود دارد که باعث می‌شود حتی هنگام قفل کردن مقدار مشخصی پیپ (که می چرا استاپ لاس ضرر مهم است؟ تواند برای تأمین هزینه اسپرد و یا کمیسیون شما مفید باشد) ، توقف ضررتان به نقطه سر به سر برساند. برای استفاده از هر EA که سطوح معاملاتی شما را تنظیم می‌کند، باید اجازه معامله خودکار بدهید. برای کار با این EA و اکثر EA های دیگر، باید واردات DLL را نیز مجاز کنید. تنظیمات پیش‌فرض پلتفرم متاتریدر ۴ شما باید به این صورت باشد. برای بررسی تنظیمات، به بخش “گزینه ها” بروید (با استفاده از کلیدهای میانبر Ctrl + O یا از قسمت گزینه‌ها > ابزار). مطمئن شوید که در تب “اکسپرت ادوایزر”، تیک “اجازه معامله خودکار” و “اجازه واردات DLL” زده شده باشد (تصویر بالا را ببینید). توجه: شما همچنین می‌توانید این تنظیمات را در تب “پر کاربرد” EA اعمال کنید، اما تنظیم آن از طریق EA باید هر بار که EA به نمودار اعمال می‌شود، انجام شود.

استاپ هانت یا استاپ هانتینگ

استاپ هانت: یعنی مواقعی در بازار، که بازیگران دانه درشت و افراد دارای حجم قابل توجه و اثرگذاری در معاملات، با شناسایی محدوده‌هایی از قیمت که مطلعند به احتمال زیاد تعداد بسیار بالایی از حد ضررهای معامله‌گران خرده فروش موجود است، قیمت را به آن سطح سوق می‌دهند و در ثمر ضرر افرادی که لیکویید میشوند یا پوزیشن معاملاتی آن‌ها به stop loss میرسد و این سفارش آن‌ها بسته می‌شود سود زیادی می‌کنند. اکنون معامله‌گران خورد با استراتژی استاپ هانت این حرکت پول‌های هوشمند را شناسایی و از آن بهره میبرند.

استاپ هانتیگ یکی از ناگوارترین وقایعی است که معامله گران خرده قربانی آن می شوند بدون آنکه اطلاع داشته باشند استاپ هانتینگ چیست. چندین نظریه در مورد این رویداد بازار وجود دارد. در اجتماع های فارکس، معامله گران تازه کار درباره این موضوع زیاد بحث می کنند. اما بسیاری از آنها بدرستی نمی دانند که در این نوع از حرکت قیمت چه اتفاقی می افتد.

استاپ هانتیگ چیست؟

استاپ هانتینگ اشاره به زمانی دارد که سفارشات محدود(Limit Orders) تعداد زیادی از معامله گران انجام می شود. در اغلب اوقات این اوردرها، سفارشات استاپ لاس هستند. صرف نظر از اینکه یک تریدر موقعیت خرید یا فروش دارد، استاپ هانتینگ زمانی رخ می دهد که اکثر سفارشات استاپ لاس اجرا می شوند. سپس اندکی پس از آن، قیمت تغییر جهت می دهد و حرکت به جهت مخالف شروع می شود.

اجرای سفارشات استاپ لاس روی موقعیت های معاملاتی باز، قبل از حرکت قیمت به مسیر اصلی، چیزی است که به نام “استاپ لاس هانتینگ” شناخته می شود.

چگونه استاپ هانتیگ در فارکس رخ می دهد؟

استاپ هانتینگ یک سناریوی معمول در اغلب اوقات است به ویژه زمانیکه شما یک معامله گر روزانه در بازار فارکس هستید. شما نمودارها را بررسی می کنید و یک موقعیت مناسب جهت معامله می یابید. سپس یک موقعیت معاملاتی به همراه حد سود(TP) و حد زیان(SL) باز می کنید. بعد منتظر میمانید تا قیمت در جهت موقعیت شما حرکت کند و سرانجام به حد سود شما برسد.

شما از کار خود اطمینان دارید. زیرا نمودار قیمتها را در تایم فریم های مختلف تحلیل کرده اید. جفت ارز مناسب را یافته اید. جهت موقعیت را بدرستی انتخاب کرده اید. با حجم مناسب وارد معامله شده اید و حد سود قابل قبولی را در نظر گرفته اید. در واقع شما هر کاری که برای توجیه یک معامله لازم بوده را انجام داده اید. ناگهان بازار به سمت حد ضرر شما حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. پس از آن قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند.

آیا این اتفاق چند بار برای شما افتاده است؟ برای من این اتفاق بسیار بیشتر از چند بار رخ داده است و من فکر می کردم که تمام دنیا دست به یکی کرده اند تا معاملات من موفق نباشد.

در نمودار بالا دایره های زرد رنگ استاپ هانت ها را نشان می دهند. حرف های بزرگ لاتین، ناحیه هایی را نشان می دهند که نقدینگی زیادی در آن نقاط متمرکز شده اند. همانگونه که مشاهده می کنید این نقاط قله ها و کف های نمودار قیمت هستند. بنابراین براحتی می توان حدس زد که بالاتر از این قله ها و پایین تر از کف های اصلی سفارشات و نقدینگی زیادی جمع شده اند. همچنین توجه کنید که چگونه پس از هر استاپ هانتیگ، قیمت در جهت عکس حرکت کرده است.

شما چطور باید از استاپ هانتینگ stop hunting استفاده کنید؟

آیا می‌توانیم از استاپ هانت در فارکس استفاده کنم؟ همانطور که در بالا ذکر شد، این روش نباید شما را در تله بیندازد؛ در واقع اگر می‌توانید بفهمید پول هوشمند چگونه فکر می‌کند، چگونه عمل می‌کند و چگونه انتخاب می‌کند، حتی به عنوان یک معامله‌گر ساده یا خرد، هم می‌توانید از مزایای آن استفاده کنید.

یکی از رایج ترین مواردی که شرکت های آموزشی فارکس به تصویر می‌کشند این است که هرچه سطح حمایت/مقاومت با لمس‌های متعدد آشکارتر شود، احتمال حضور این تله توقف شکار در آن سطح قوی‌تر می شود. البته باید گفت در واقعیت نیز، به همین سادگی نیست.

کاری که می توان انجام داد این است که به پول‌های کلان و هوشمند فرصتی بدهید تا از نقدینگی خارج از سطح حمایت/مقاومت جلوگیری کند و از عملکرد معامله گران خرده فروشی که نمی‌دانند چگونه حد ضرر خود را به درستی تنظیم کنند، استفاده کنید. به بیان بهتر در واقع بر خلاف اکثریتی که در اینجا ضرر میکنند حرکت کنید.

بنابراین، اکنون که روش کلی این اتفاق را می‌فهمید، می‌توانید موقعیت‌هایی را در نمودار خود مشخص کنید که انتظار می‌رود دسته‌ای از دستورات استاپ لیمیت یا حد ضرر در آنجا نشسته باشند و با این استراتژی برای استفاده از مزایای آن تصمیم گیری کنید.

استفاده از استراتژی استاپ هانتینگ

استراتژی استاپ هانتینگ یک روش بسیار ساده است، که نیازمند چیزی بیش از یک نمودار قیمت و یک اندیکاتور نیست. به طور خلاصه، تنظیمات به طور خلاصه به این شرح است:

در یک نمودار یک ساعته، از هر طرف یک قیمت رند، خطوطی به فاصله 15 پیپی رسم کنید. به عنوان مثال، اگر EUR / USD نزدیک به رقم 1.2500 باشد، معامله گر باید 1.2485 و 1.2515 را در نمودار نشان می دهد. این ناحیه 30 پیپ به عنوان “منطقه تجارت” شناخته شده و بسیار شبیه خط 20 یارد در میدان فوتبال به عنوان “منطقه جریمه” شناخته می شود. هر دو نام یک ایده را مطرح می کنند – یعنی اینکه شرکت کنندگان پس از ورود به آن منطقه احتمال موفقیت بالایی دارند.

ایده پشت این ستاپ ساده است. هنگامی که قیمت ها به سطح تعداد دور نزدیک می شوند، دلالان تلاش خواهند کرد که توقف هایی را که در آن منطقه قرار دارد، هدف قرار دهند. از آنجا که FX یک بازار غیرمتمرکز است، هیچکس نمی داند که میزان دقیق توقف در هر سطح 00 خاص چقدر است، اما معامله گران امیدوارند که این اندازه به اندازه کافی بزرگ باشد تا منجر به حرکت بیشتر موقعیت های معاملاتی شود – یک قاعده توقف دستورات که قیمت را بیشتر در قیمت این جهت از آن است که تحت شرایط عادی حرکت می کند.

بنابراین، در صورت اقدام برای معامله خرید، اگر قیمت EUR / USD در حال صعود به سطح 1.2500 باشد، معامله گر زمانی خرید خواهد کرد که این جفت ارز از قیمت 1.2485 عبور کند و هدف آن نیز در ابتدا همان 1.2500 خواهد بود با حد ضرر 15 پیپی. اگر قیمت بلافاصله حرکت به سوی هدف را دنبال نکند، شانس شکست خوردن آن زیاد است. هدف سود در واحد اول مقدار ریسک ابتدایی یا تقریبا 1.2500 می باشد که در آن نقطه معامله گر توقف توقف در واحد دوم را به حرکت در می آورد تا سود را قفل کند و به حالت ریسک فری برسد. هدف در واحد دوم دو برابر ریسک ابتدایی یا 1.2515 خواهد بود، که به معامله گر اجازه می دهد تا از یک انفجار حرکتی خارج شوند.

به غیر از تماشای این سطوح جدول کلیدی، تنها یک قاعده دیگر وجود دارد که یک معامله گر باید برای بهینه سازی احتمال موفقیت، دنبال کند. از آنجا که این راه اندازی اساسا مشتق از تجارت حرکتی است، باید فقط در جهت روند بزرگتر معامله شود. روش های متعددی برای تعیین مسیر با چرا استاپ لاس ضرر مهم است؟ استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد، اما متوسط میانگین ساده حرکتی 200 ساله (SMA) در نمودارهای ساعتی ممکن است در این مورد بسیار موثر باشد. با استفاده از میانگین بلندمدت در نمودارهای کوتاه مدت، می توانید در سمت صحیح اقدام قیمت باقی بمانید بدون آنکه در معرض حرکت های ناگهانی قرار گیرید.

استاپ ها و نقد شوندگی

نقد شوندگی را می توان قابلیت یک دارایی جهت خرید و فروش و تبدیل شدن به وجه نقد به قیمت منصفانه بازار بدون هیچ مانعی تعریف کرد. نقد شوندگی، میزان خرید و فروش یک سرمایه گذاری را نشان می دهد. بنابراین چیزی که نقد نیست کمتر قابلیت خرید و فروش را دارد. یک بازار متشکل از معامله گران و نوسان گیران زیاد به عنوان یک بازار نقد در نظر گرفته می شود.

همانگونه که می دانید حجم معاملات ما سرمایه گذاران خرد به اندازه کافی بزرگ نیست تا بتواند تاثیری بر قیمتها داشته باشد. بنابراین ما زمانیکه وارد یک موقعیت معاملاتی می شویم یا از آن خارج می شویم هیچوقت نبایستی نگران نقد شوندگی، اجرا و لغزش قیمت باشیم. اما برای موسسات بزرگ ورود و خروج از یک موقعیت معاملاتی می تواند یک مشکل بزرگ باشد. چرا که اندازه معاملات آنها بسیار بزرگ است.

یکی از اهداف اولیه موسسات تریدر، انجام معامله با کمترین تاثیر ممکن بر قیمتها می باشد. این بدان معنی است که معامله گران بزرگ بدنبال نقاطی در بازار می گردند که نقدینگی کافی جهت معامله وجود داشته باشد. در اغلب اوقات نقدینگی زیاد در نقاطی یافت می شود که سفته بازان، سفارشات استاپ لاس را برای موقعیتهای بازشان در آنجا قرار داده اند و یا سفارشات خرید و فروش در انتظار(Pending Order) یا سفارش های متوقف را در آنجا قرار داده اند.

مثالی از استراتژی استاپ هانتینگ

توجه داشته باشید که در این مثال، در تاریخ 8 ژوئن، EUR / USD به خوبی تحت 200 SMA قرار دارد که نشان می دهد جفت ارز در روند نزولی قوی است (شکل 1). به عنوان قیمت ها به سطح 1.2700 از نزولی رسیده است، معامله گر کوتاه قیمت کوتاه را از سطح 1.2715 عبور می دهد و 15 امتیاز بالاتر از ورود به سطح 1.1730 را متوقف می کند. در این مثال خاص، حرکت نزولی بسیار قوی است، زیرا تفنگ معامله گران در ساعت 1.2700 باقی می ماند. نیمه اول تجارت به نرخ 1.2700 برای سود 15 امتیاز و نیمه دوم با نرخ 1.2685 خروج شد و 45 امتیاز از پاداش برای تنها 30 امتیاز از ریسک خارج شد.

بررسی سطوح حمایت و مقاومت (S&R)

بهترین راه برای شناسایی قیمت هدف، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. این نقاط که آنها را S&R می‌نامیم، نقاط قیمتی خاصی در نمودار هستند که انتظار می‌رود حداکثر مقدار خرید یا فروش را به خود جذب کنند. نقطه حمایت قیمتی است که در آن می‌توان انتظار خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان داشت. به همین ترتیب، نقطه مقاومت قیمتی است که در آن می‌توان انتظار داشت که تعداد فروشندگان از تعداد خریداران بیشتر باشد. معامله‌گران می‌توانند از S&R برای شناسایی نقاط ورود یا خروج از معامله استفاده کنند.

سطح مقاومت

همانطور که از نام آن پیداست، مقاومت چیزی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. سطح مقاومت نقطه‌ی قیمتی در نمودار است که معامله گران انتظار حداکثر عرضه یا فروش را برای یک دارایی دارند. سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار است.

احتمال افزایش قیمت تا سطح مقاومت، تثبیت قیمت، جذب تمام عرضه و سپس کاهش قیمت در این سطح زیاد است. مقاومت یکی از ابزارهای حیاتی تحلیل تکنیکال است که فعالان بازار در یک بازار رو به رشد به آن نگاه می‌کنند. مقاومت اغلب به عنوان یک محرک برای فروش عمل می‌کند.

در اینجا نمودار سهام Ambuja را داریم. خط افقی منطبق بر قیمت ۲۱۵ در نمودار، سطح مقاومت سیمان آمبوجا را نشان می‌دهد. اما قبل از آن دو نکته وجود دارد که هنگام مشاهده نمودار بالا باید به آنها توجه کنید:

• سطح مقاومت که با یک خط افقی نشان داده شده است، بالاتر از قیمت فعلی بازار است.
• در حالی که سطح مقاومت در ۲۱۵ است، کندل استیک فعلی در ۲۰۶.۷۵ قرار دارد. برای دیده شدن بهتر، دور کندل فعلی و سطح قیمت مربوط به آن خط کشیده‌ایم.

برای لحظه‌ای اجازه دهید که قیمت این سهم را ۲۰۶ تصور کنیم که یک ماروبوزو صعودی با حداقل ۲۰۲ را تشکیل می‌دهد. اکنون می‌دانیم که می‌توانیم ۲۱۵ را به عنوان یک هدف احتمالی برای این سهم تعیین کنیم! چرا سطح ۲۱۵ انتخاب شده است؟ دلایل آن ساده است:

1. مقاومت ۲۱۵ را نشان می‌دهد که احتمال عرضه مازاد در آن قیمت وجود دارد.
2. عرضه بیش از حد باعث ایجاد فشار فروش می‌شود.
3. فشار فروش باعث پایین آمدن قیمت‌ها می‌شود.

از این رو و به دلایلی که در بالا ذکر شد، زمانی که یک معامله گر وارد پوزیشن لانگ خود شده است، می‌تواند به نقاط مقاومت برای تعیین اهداف و تعیین نقاط خروج از معامله نگاه کند. همچنین با شناسایی مقاومت، اکنون می‌توان معامله با پوزیشن لانگ را به این صورت کامل طراحی کرد:

سوال بعدی این است که چگونه بدانیم یک سطح مقاومت است یا حمایت؟ شناسایی نقاط قیمت به عنوان حمایت یا مقاومت بسیار ساده است. فرآیند شناسایی هم برای حمایت و هم برای مقاومت یکسان است. اگر قیمت فعلی بازار کمتر از نقطه شناسایی شده باشد، به آن نقطه مقاومت می‌گویند. در غیر این صورت به آن نقطه حمایت گفته می‌شود. حالا بیایید در مورد سطح بعدی که حمایت نام دارد کمی بیشتر بدانیم.

سطح حمایت

پس از یادگیری در مورد مقاومت، درک سطح حمایت باید کاملاً ساده شده باشد. همانطور که از نام آن پیداست، حمایت چیزی است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‎کند. سطح حمایت، نقطه قیمتی در نمودار است که معامله‌گر انتظار دارد حداکثر تقاضا یا خرید وارد بازار شود. هر زمان که قیمت به خط حمایت برسد، احتمالاً به بالا باز می‌گردد. سطح حمایت همیشه کمتر از قیمت فعلی بازار است.

احتمال زیادی وجود دارد که قیمت تا نقطه حمایت کاهش یابد، در آنجا تثبیت شود، تمام تقاضا را جذب کند و سپس شروع به حرکت به سمت بالا کند. حمایت یکی از سطوح حیاتی در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران در بازار نزولی به دنبال آن هستند. حمایت اغلب به عنوان یک محرک برای خرید عمل می‌کند.

در اینجا نمودار سهام Cipla را داریم. خط افقی منطبق بر روی قیمت ۴۳۵ در نمودار سطح حمایت را برای این سهم نشان می‎‌دهد. در نمودار بالا به نکات زیر توجه کنید:

• سطح حمایت که با خط افقی نشان داده شده است زیر قیمت فعلی بازار است.
• کندل فعلی در ۴۴۲.۵ است در حالی که سطح حمایت در ۴۳۵ قرار دارد. دور کندل فعلی و سطح حمایت مربوط به آن برای درک بهتر خط کشیده‌ایم.

همانطور که در مورد سطح مقاومت انجام دادیم، اجازه دهید یک شکل گیری الگوی کندل استیک نزولی را تصور کنیم. یک ستاره تیرانداز در ۴۴۲ با حداکثر قیمت ۴۴۶ مناسب است. واضح است که هنگام وجود یک ستاره تیرانداز، تماس نمودار با این قیمت بسیار کوتاه است. از آنجایی که ما ۴۳۵ را حمایت می‌دانیم، می‌توانیم هدف را قیمت ۴۳۵ تعیین کنیم. چه چیزی باعث می‌شود هدف ۴۳۵ ارزش داشته باشد؟ دلایل زیر این تصمیم را تایید می‌کنند:

1. حمایت در ۴۳۵ نشان می‌دهد که احتمال افزایش تقاضا وجود دارد.
2. تقاضای مازاد فشار خرید ایجاد می‌کند.
3. فشار خرید باعث افزایش قیمت می‌شود.

به دلایلی که در بالا ذکر شد، زمانی که یک معامله گر وارد پوزیشن شورت می‌شود، می‌تواند به نقاط حمایت برای تعیین اهداف و تعیین نقاط خروج از معامله نگاه کند. همچنین با شناسایی حمایت می‌توان یک معامله با پوزیشن شورت را بصورت کامل طراحی کرد:

• نقطه ورود – ۴۴۲
• استاپ لاس – ۴۴۶
• هدف – ۴۳۵

ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

در اینجا یک راهنمای ۴ مرحله‌ای وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا نحوه شناسایی و کشیدن خطوط حمایت و مقاومت را درک کنید.

مرحله ۱: بارگذاری نقاط داده

اگر هدف شناسایی S&R کوتاه مدت است، این خط برای حداقل ۳-۶ ماه رسم می‌شود و می‌توانیم از داده‌های این مدت استفاده می‌کنیم. اگر بخواهید حمایت و مقاومت بلندمدت را شناسایی کنید، از نقاط داده‌ی حداقل ۱۲ تا ۱۸ ماهه استفاده می‌کنیم. هنگامی که از نقاط داده بسیاری استفاده می‌کنید، نمودار فشرده به نظر می‌رسد. این مسئله توضیح می‌دهد که چرا دو نمودار بالا فشرده به نظر می‌رسند.

• S&R بلند مدت – برای معاملات نوسانی مفید است.
• S&R کوتاه مدت – معاملات یک روزه و BTST مفید است.

در اینجا نموداری وجود دارد که با استفاده از نقاط داده برای ۱۲ ماه رسم شده است.

مرحله ۲: حداقل ۳ منطقه مهم قیمتی (price action zone) را شناسایی کنید

این مناطق را می‌توان به عنوان مناطق “پرایس اکشن” در نمودار توصیف کرد که در آن قیمت حداقل یکی از رفتارها را نشان می‌دهد:

• تردید قیمت برای یک حرکت کوتاه به سمت بالا
• پس از یک حرکت کوتاه به پایین، تردید برای اینکه بیشتر به سمت پایین حرکت کند
• معکوس شدن شدید روند در آن نقطه قیمتی خاص

در اینجا یک سری نمودار وجود دارد که ۳ نقطه بالا را به ترتیب مشخص می‌کند: در نمودار زیر، نقاط مشخص شده نشان دهنده تردید قیمت برای حرکت بیشتر پس از یک حرکت صعودی کوتاه است:

در نمودار زیر، نقاط مشخص شده نشان دهنده تردید قیمت برای حرکت بیشتر پس از یک حرکت نزولی کوتاه است:

در نمودار زیر، نقاط مشخص شده نشان دهنده معکوس شدن شدید قیمت است:

مرحله ۳: مناطق پرایس اکشن را تراز کنید

وقتی به نمودار ۱۲ ماهه نگاه می‌کنید، مشاهده بسیاری از مناطق پرایس اکشن معمول است اما ترفند این است که حداقل ۳ منطقه مهم را در همان سطح قیمت شناسایی کنید.

به عنوان مثال در اینجا نموداری وجود دارد که در آن دو منطقه قیمتی شناسایی شده است اما در یک نقطه‌ی قیمتی نیستند.

به نمودار زیر نگاه کنید، ما ۳ منطقه پرایس اکشن را مشخص کرده‌ایم که در حدود قیمتی یکسانی هستند:

نکته مهمی که در هنگام شناسایی این مناطق قیمتی باید به آن توجه کرد این است که مطمئن شوید این مناطق قیمتی به خوبی از هم فاصله دارند. به این معنی که اگر منطقه پرایس اکشن اول در هفته دوم ماه می شناسایی شود، شناسایی منطقه اقدام قیمت دوم در هر نقطه بعد از هفته چهارم ماه می (با فاصله زمانی مناسب) معنادار خواهد بود. هر چه فاصله بین دو منطقه عمل قیمت بیشتر باشد، شناسایی S&R قدرتمندتر است.

مرحله ۴: یک خط افقی رسم کنید

سه منطقه قیمتی را با یک خط افقی به هم وصل کنید. بر اساس جایی که این خط با قیمت فعلی بازار مطابقت دارد، به حمایت و یا مقاومت تبدیل می‌شود. به این نمودار نگاهی بیندازید.

• دایره اول یک منطقه پرایس اکشن را مشخص می‌کند که در آن یک بازگشت روند شدید قیمت وجود دارد.
• دایره دوم یک منطقه قیمتی را مشخص می‌کند که در آن قیمت رنج می‌زند.
• دایره سوم یک منطقه پرایس اکشن را مشخص می‌کند که در آن یک معکوس شدن شدید قیمت وجود دارد.
• دایره چهارم یک منطقه قیمتی را نشان می‌دهد که در آن قیمت به خط ترسیم شده تمایل دارد.
• دایره ۵ قیمت فعلی بازار را در ۴۴۲.۵ برجسته می‌کند.

در نمودار بالا، تمام ۴ منطقه پرایس اکشن در اطراف محدوده قیمتی یکسانی هستند که در اینجا قیمت ۴۲۹ می‌باشد. واضح است که خط افقی زیر قیمت فعلی بازار ۴۴۲.۵ است، که ۴۲۹ را به قیمت حمایت برای این سهم تبدیل می‌کند.

لطفاً توجه داشته باشید که هر زمان که یک تمرین در تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند شناسایی S&R را اجرا می‌کنید، در معرض خطر تقریب قرار می‌گیرید. از این رو همیشه جایی برای خطا برای خود قرار دهید. سطح قیمت معمولاً در یک محدوده نشان داده می‌شود و نه در یک نقطه قیمتی. این سطح در واقع یک منطقه یا ناحیه‌ای است که به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.

با توجه به نکاتی که در بالا ذکر شد، محدوده قیمتی در حدود ۴۲۶ تا ۴۳۲ را به عنوان منطقه حمایت برای این نمودار در نظر می‌گیریم. هیچ قانون خاصی برای این محدوده وجود ندارد. ما فقط ۳ عدد به ۴۲۹ اضافه کردیم تا محدوده قیمت را برای حمایت دریافت کنیم! در اینجا نمودار دیگری وجود دارد که هر دو سطح حمایت و مقاومت در آن شناسایی شده‌اند.

قیمت فعلی این سهم ۲۰۴.۱ است، حمایت در ۲۰۱ (زیر قیمت بازار فعلی) و مقاومت در ۲۱۴ (بالاتر از قیمت فعلی بازار) شناسایی شده است. بنابراین اگر قیمت برای مدت خیلی کوتاهی در ۲۰۴ بود، هدف بر اساس حمایت می‌تواند روی ۲۰۱ باشد. احتمالاً این یک معامله روزانه خوب خواهد بود. برای یک معامله گر که در قیمت ۲۰۴ وارد پوزیشن لانگ خود شده است است، ۲۱۴ می‌تواند یک تارگت معقول بر اساس مقاومت باشد.

توجه کنید که هم در سطح حمایت و هم در سطح مقاومت، حداقل ۳ منطقه پرایس اکشن در سطح قیمت شناسایی شده است که همگی از نظر زمانی به خوبی فاصله دارند.

تا چه میزان می‌توان به این سطوح حمایت و مقاومت اعتماد کرد؟

خطوط حمایت و مقاومت تنها نشان دهنده بازگشت احتمالی قیمت‌ها هستند. به هیچ وجه نباید آنها را با قطعیت تمام در نظر گرفت. مانند هر چیز دیگری در تحلیل تکنیکال، باید احتمال وقوع یک رویداد را (بر اساس الگوها) از نظر احتمال سنجید. به عنوان مثال، بر اساس نمودار اولی که بررسی کردیم:

• قیمت فعلی بازار = ۲۰۴
• مقاومت = ۲۱۴

در اینجا انتظار این است که اگر این سهم یا ارز دیجیتال شروع به صعود کند، احتمالاً با مقاومت ۲۱۴ مواجه خواهد شد. به این معنی که در ۲۱۴ فروشندگانی ظاهر می‌شوند که به طور بالقوه می‌توانند قیمت‌ها را پایین بیاورند. چه تضمینی وجود دارد که فروشندگان در قیمت ۲۱۴ وارد عمل شوند؟ به عبارت دیگر وابستگی‌های خط مقاومت چیست؟

با این حال، از نظر تاریخی می‌توان مشاهده کرد که هر زمان که این سهم به ۲۱۴ رسید، واکنش عجیبی نشان داد که منجر به تشکیل یک منطقه پرایس اکشن شد. نکته آرامش بخش در اینجا این است که مناطق پرایس اکشن به خوبی از نظر زمانی با هم فاصله دارد. این به معنای این است که ۲۱۴ به عنوان منطقه پرایس اکشن تست شده در بازه‌ی زمانی طولانی است. بنابراین با حفظ اولین قاعده تحلیل تکنیکال یعنی تاریخ تمایل به تکرار دارد، با این باور پیش می‌رویم که سطوح حمایت و مقاومت به‌طور منطقی مورد احترام معامله‌گران قرار خواهند گرفت.

بهینه سازی و چک لیست برای درک Support & Resistance Levels

شاید، ما اکنون در مهم ترین مرحله‌ی این مقاله هستیم. ما شروع به کشف چند تکنیک بهینه سازی خواهیم کرد که به ما در شناسایی معاملات با کیفیت بالا کمک می‌کند. به یاد داشته باشید، وقتی به دنبال کیفیت هستید، کمیت همیشه به خطر می‌افتد اما این سازشی است که ارزشش را دارد. ایده این است که سیگنال‌های معاملاتی با کیفیت را در مقابل شناسایی معاملات زیاد اما بی‌ارزش شناسایی کنیم.

بهینه سازی، به طور کلی، تکنیکی است که در آن فرآیندی را برای بهترین نتایج ممکن تنظیم می‌کنید. در این زمینه فرآیند مورد نظر شناسایی معاملات است. اجازه دهید به الگوهای کندل استیک بازگردیم. مارابوزو (marubuzo) صعودی را به خاطر دارید؟ یک ماروبوزو صعودی نشان می‌دهد که یک روند صعودی در نزدیکی بسته شدن ماروبوزو انجام می‌شود و پایین‌ترین سطح ماروبوزو به عنوان حد ضرر عمل می‌کند.

شرایط زیر را برای مارابوزو صعودی در نظر بگیرید:

قیمت باز کردن معامله = ۴۳۲، قیمت حداکثر = ۴۴۹، قیمت حداقل = ۴۳۰، قیمت بستن معامله = ۴۴۸

حال، اگر نقطه اوج مارابوزو با حمایت به دست آمده برخورد کند چه؟ آیا در اینجا تلاقی قابل توجهی از دو نظریه‌ی تحلیل تکنیکال را نمی‌بینیم؟ اینجا جای خوبی برای شروع یک پوزیشن لانگ است. در مورد آن با شرایط زیر فکر کنید:

• یک الگوی کندل استیک شناخته شده (ماروبوزو صعودی) به معامله‌گر پیشنهاد می‌کند که یک معامله لانگ را آغاز کند.
• حمایت نزدیک به قیمت استاپ لاس به معامله‌گر نشان می‌دهد که علاقه به خرید قابل توجهی در حدود قیمتی پایین وجود دارد.

در حالی که با یک محیط مانند بازارها سر و کار داریم که همه چیز در آنها نسبتاً تصادفی است، چیزی که یک معامله‌گر واقعاً به آن نیاز دارد این است که استراتژی معاملاتی خوبی داشته باشد. وقوع دو حالت فوق (ماروبوزو + حمایت نزدیک) نشان دهنده همین عمل است یعنی شروع یک معامله لانگ در این مورد.

این ما را به یک ایده مهم هدایت می‌کند. اگر برای هر معامله‌ای که در نظر می‌گیریم یک چک لیست داشته باشیم (اگر دوست دارید آن را چارچوب بنامید) چه می‌شود؟ چک لیست قبل از شروع معامله به عنوان یک اصل راهنما عمل می‌کند. معامله باید با شرایط مشخص شده در چک لیست مطابقت داشته باشد. اگر این کار را کرد، معامله را برقرار می‌کنیم. در غیر این صورت آن را رها می‌کنیم و به دنبال فرصت معاملاتی دیگری می گردیم که با چک لیست مطابقت داشته باشد.

گفته می‌شود که نظم و انضباط ۸۰ درصد از موفقیت معامله‌گر را تشکیل می‌دهد. در واقع، برای شروع، ما دو عامل مهم اول چک لیست را داریم:

1. نمودار باید یک الگوی کندل استیک قابل تشخیص را تشکیل دهد.
2. حمایت و مقاومت باید معامله را تایید کند. قیمت استاپ لاس باید در حدود S&R باشد.

در انتها به خاطر داشته باشید که برای یک معامله لانگ، پایین ترین قسمت بودن الگو باید در اطراف حمایت باشد. برای یک معامله شورت، اوج الگو باید در اطراف مقاومت باشد.