تریدر(Trader) یا معامله‌گر

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

در این مقاله می‌خواهیم استایل های معامله‌گری مختلف را با توجه به تایم فریم مناسب بررسی کنیم. معمولاً تایم فریم (Timeframe) نمودارهای قیمتی می‌توانند استایل یا سبک معامله‌گر را مشخص کند. تایم فریم می‌توان زمان ورود، نگهداری و خروج از معامله را مشخص کند. علاوه بر این تایم فریم می تواند تعداد تکرار ورود و خروج‌های تریدر(Trader) یا معامله‌گر معامله‌گر به بازار را هم تعیین کند. با این حال بایستی توجه داشته باشید که در بازار فارکس هیچ قانون یا سنت سفت و سختی وجود ندارد و معامله‌گر می تواند به طور دلخواه و آزادانه سبک خود را طراحی و اجرا کند.

معاملات پایان روز یا End of Day

تایم فریم مناسب: نمودار روزانه، هفتگی و ماهانه

اگر فرصت کافی برای حضور در پشت سیستم کامپیوتری را ندارید و یا به‌عنوان شغل دوم به بازار فارکس یا بورس سهام نگاه می‌کنید، این بهترین سبک برای شماست. در این سبک معاملاتی شما بر اساس نمودارهای بلندمدت روزانه، هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می‌کنید. در این سبک شما بعد از پایان روز به نمودارها نگاه می‌کنید. در این روش، نوسانات کوتاه و بین روزی برای شما اهمیتی ندارند. در این سبک تعداد معاملات نسبت به سایر سبک‌های معاملاتی کمتر است. با این حال مدت زمان باز ماندن معامله یا پوزیشن طولانی است. در این روش شما حرکات قیمتی بزرگ را شکار می‌کنید.

معامله‌گر بنیادی یا فاندامنتال

تایم فریم مناسب: نمودار روزانه، هفتگی و ماهانه

در این سبک شما باید با مفاهیم و مدل‌های اقتصادی کلان و بنیادی آشنایی داشته باشید. در این سبک هدف شما باید بررسی قدرت یا ضعف ارزها، سهام یا بازار کالا باشد و با ارزیابی نسبی یا دقیق ارزش ذاتی دارایی مورد نظر اقدام به خرید یا فروش کنید. در این روش باید از نمودارهای بلندمدت روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده کنید. متغیرهای کلان و بنیادی بازار به ندرت تغییر می‌کنند. با این حال حتی اگر اتفاق غیر منتظره‌ای هم روی دهد، نمودار روزانه به شما کمک خواهد کرد تا در اولین فرصت وضعیت بازار را ارزیابی کنید.

معاملات بین روزی یا Intraday Trading

تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه و یک‌ساعته

در این سبک عمر معاملات کمتر از یک روز است. یعنی اگر امروز معامله کرده‌اید، در همان روز هم معامله بسته خواهد شد. در این سبک شما باید مهارت‌های تحلیل تکنیکال را تقویت کنید. سبک معاملات بین روزی انواع مختلفی دارد و اسکالپینگ، معامله با اخبار، سوئینگ تریدینگ و معامله با روند هم نوعی از این سبک محسوب می‌شوند. با این حال تفاوت‌های جزئی با سبک معاملات بین روزی دارند.

معامله با اخبار یا News Trading

تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه و ۱۵ دقیقه

معامله با اخبار تنها برای افراد کارشناس و حرفه‌ای مناسب است. افرادی که توانایی خواندن، درک و تحلیل لحظه‌ای اخبار را دارند. در این سبک معامله‌گر پیش از انتشار اخبار اقتصادی مهم پشت سیستم آماده می‌شود و با انتشار اخبار سریعاً وارد معامله می‌شود. تنها کافی است شاخص‌های اقتصادی اندکی از پیش‌بینی‌ها انحراف داشته باشند. همین انحراف فرصتی است تا معامله‌گر از نوسانات سریع و فوری بازار سود کند. بایستی توجه داشته باشید که شاید معامله گران و سرمایه‌گذاران بلندمدت هم به دلیل اهمیت برخی از اخبار اقتصادی منتظر انتشار اخبار بمانند و بعد از آن وارد بازار شوند. این بدین معنی نیست که این گروه از سرمایه‌گذاران یا معامله گران هم سبک معامله با اخبار را انتخاب کرده‌اند! عمر معامله همیشه بهترین روش برای تشخیص سبک‌های معامله‌گری است. معامله‌گری که تنها با اخبار معامله می‌کند کمتر از یک ساعت معامله را باز نگه خواهد داشت. اما سرمایه‌گذاری که از نمودار های بلندمدت استفاده می‌کند، حداقل چند روزی معامله را باز نگه خواهد داشت.

Position Trading

تایم فریم مناسب: نمودار های روزانه، هفتگی و ماهانه

گروهی از معامله گران هم هستند که یک معامله یا پوزیشن را به مدت طولانی (از یک هفته تا چند ماه یا سال) باز نگه می‌دارند. این گروه از معامله گران توجهی به نوسانات کوتاه‌مدت بازار ندارند. از دید آن‌ها نوسانات کوتاه‌مدت و جزئی بازار در بلندمدت جبران خواهند شد و بازار با شیب ملایمی حرکت خواهد کرد. معامله‌گرانی که با سبک Position Trading کار می‌کنند، بیشتر از اطلاعات بنیادی استفاده می‌کنند. با این حال از قدرت تحلیل تکنیکال خوبی هم برخوردارند. معمولاً این گروه از معامله گران به جای معامله از قیمت‌های آنی بازار، از دستورات پندینگ (Pending Orders) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که به این سبک، سبک Position Trading گفته می‌شود. در این سبک عملاً معامله‌گر نیازی به حضور در پشت سیستم برای ورود یا خروج از بازار ندارد.

اسکالپینگ یا Scalping

تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه و پنج دقیقه

اسکالپینگ سبکی است که بیشتر شبیه به معاملات بین روزی یا Intraday Trading است. با این حال در این روش باید همیشه پشت سیستم باشید و اگر مانیتور را برای یک لحظه خاموش کنید، فرصت‌ها را از دست خواهید داد! این سبک محبوبیت زیادی بین تازه واردان بازار دارد. چون اکثر تازه وارد های بازار با سرمایه کم کار می‌کنند و می‌خواهند بازدهی بالایی به دست آورند. با این حال این سبک خیلی سخت‌تر از سایر سبک‌های معامله‌گری است و علاوه بر مهارت‌های حرفه‌ای تکنیکال، باید خیلی منظم کار کنید و قوانین سفت و سختی را برای خود تعریف کنید. در این روش به جای استفاده از دستورات پندینگ، معامله‌گر از قابلیت “معامله با یک کلیک ۱-Click” متاتریدر استفاده می‌کند و فورا از نرخ‌های آنی بازار معامله می‌کند.

سوئینگ تریدینگ یا Swing Trading

تایم فریم مناسب: نمودار های یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه و هفتگی

در این سبک هدف معامله‌گر شکار موج‌های صعودی یا نزولی بزرگ است. در واقع معامله‌گر با این امید که حرکت بزرگی را شکار کرده معامله می‌کند. بهترین تایم فریم برای معامله هم استفاده از نمودار های یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه و هفتگی است. معامله‌گرانی که از نمودار یک‌ساعته استفاده می‌کنند معمولاً عمر معامله را چند ساعت تا چند روز در نظر می‌گیرند.

معامله‌گر تکنیکال یا Technical Trader

تایم فریم: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، یک‌ساعته، چهارساعته و روزانه

در این سبک معامله‌گر تنها از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی بازار، سیگنال یابی، ورود و خروج استفاده می‌کند. در این سبک شما می‌توانید از هر تایم فریمی که دوست داشتید برای معامله استفاده کنید. با این حال اکثر معامله گران این سبک از نمودار های زیر یک هفته برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنند.

معامله‌گر پیرو روندی یا Trend Trader

تایم فریم مناسب: نمودار های یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه

در این سبک هدف معامله‌گر پیدا کردن روند بازار است. معامله‌گر پیرو روندی تنها زمانی معامله می‌کند که بازار روند داشته باشد و هیچ‌گاه هم خلاف روند معامله نمی‌کند! این سبک بیشتر برای مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مناسب است. با این حال توجه داشته باشید که روند می تواند کوتاه یا بلند باشد. در واقع می‌توان در هر تایم فریمی حتی نمودار یک دقیقه هم روند کوتاهی در بازار پیدا کرد! پس انتخاب نمودار بیشتر به خود معامله‌گر بستگی دارد.

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

آزمون خرید یا فروش ( شماره یک )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟

در سال های اخیر با معروف تر شدن بازار ارزهای دیجیتال و افزایش تقاضای افراد برای انجام معاملات در دنیای کریپتو کرنسی، استراتژی های معاملاتی فراوانی برای کسب سود مورد استفاده قرار گرفته می شوند. در دسته بندی کلی این استراتژی به دو گروه استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم میشوند و در بازارهای متفاوتی از جمله ارز دیجیتال، فارکس، سهام و غیره کاربرد دارند.

سویینگ تریدینگ نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه تا میان مدت است که در صورت استفاده درست میتواند سود زیادی برای افراد به همراه داشته باشد. اگر گمان می کنید سوئینگ تریدینگ روش مناسب شماست ما در این مقاله به سوال سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست و چه کاربردی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارد؟ پاسخ کاملی خواهیم داد. با اکسیر همراه باشید.

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسان گیری چیست؟

به طور کلی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانگیری یکی از سبک های رایج معاملاتی در کنار روش های معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات جایگاهی (Position Trading) است. این استراتژی بهترین روش معاملاتی برای افراد مبتدی است چرا که سرعت آن نسبت به روش های دیگر کمتر است و به معامله گر این فرصت را می دهد تا تمام جایگاه ها را کنترل کرده و بهترین نقاط ورود را پیدا کند. تریدر در این نوع استراتژی تلاش می کند در مدت زمان کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند.

هدف اصلی روش معاملاتی سوئینگ تریدینگ کسب کردن بیشترین مقدار سود از پتانسیل حرکتی قیمت است. در سویینگ تریدینگ، معامله گر یک پوزیشن را (خرید یا فروش) برای مدت بیشتر از یک دوره ترید نگه می دارد که بین یک هفته تا چند ماه طول می کشد.

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مهم و کاربردی در ترید و خرید و فروش ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین به حساب می آید. برخی از تریدرها به دنبال ارزهای پرنوسان می روند و برخی دیگر ارزهایی با حرکات نوسانی کمتر را انتخاب می کنند. در مجموع هر دو تریدر قصد دارند ارزی را در محدوده ای پیدا کنند که روند ادامه داری خواهد داشت تا بتوانند وارد پوزیشن خرید یا فروش شده و از این روش سود قابل توجهی کسب کنند.

تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، در جستجوی موقعیت بهتر دیگری خواهند بود. استفاده از این روش در بازار خنثی چندان مناسب به نظر نمی‌آید‌، زیرا اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، تغییرات چشم‌گیر قیمتی برای به دست آوردن سود وجود نخواهد داشت.

در روش معاملاتی نوسانی تریدرها از تحلیل تکنیکال برای جستجو و پیدا کردن فرصت استفاده می کنند. البته که ممکن است آنها علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت به سراغ استفاده از تحلیل بنیادی نیز بروند.

معاملات نوسانی فرآیندی است که مشخص میکند قیمت تریدر(Trader) یا معامله‌گر یک دارایی به کدام سمت حرکت میکند، سرمایه را به موقعیت جدیدی انتقال می‌دهد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود قابل توجهی به همراه دارد.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

چگونه از سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می شود؟

تریدر هایی که می خواهند از روش سوئینگ ترید کسب سود داشته باشند می توانند از شیوه های مختلفی وارد بازار شوند. در ابتدای امر، بعضی از تریدرها، ارزهای پرنوسان مانند بیت کوین را انتخاب می کنند و با بررسی روزانه نوسانات قیمت آنلاین بیت کوین در صدد کسب سود هستند. بعضی دیگر از تریدرها ارزهای دیجیتال کم نوسان تری را انتخاب می کنند و به جا به جایی قیمت ها در بازار کریپتو کرنسی سود به دست می آورند.

برای کسب سود و پیدا کردن یک روند قدرتمند و قابل پیش بینی در این روش، توجه به تایم فریم یا دوره های زمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. تریدرها باید بتوانند دوره های زمانی مناسب را تشخیص داده تا بهترین زمان برای ورود به معامله یا خروج از آن را پیدا کنند.

در روش سویینگ تریدینگ (Swing Trading) می توان ابزارهایی مثل اندیکاتورهای تریدر(Trader) یا معامله‌گر RSI، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال و از روش‌ پرایس اکشن و الگوهای آن مثل الگوهای کندل و محدوده مقاومت و ساپورت برای انجام معامله استفاده می‌شود.

در صورتیکه نمودار روند صعودی دارد می‌تواند تحلیل فاندامنتال می تواند ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت بازار به تریدر ارائه دهد. پس از تحلیل روند بازار، معامله گر براساس نسبت سود به خطر معامله وارد معامله می‌شوند. اگر میزان سود قابل دریافت نسبت به ریسک معامله پایین باشد تریدرها وارد معامله نمی‌شوند.

با توجه به این تریدرهای نوسان گیر در بازه های زمانی طولانی تری فعالیت می کنند، بر خلاف معامله گرهای روزانه به نوسانات کوتاه مدت قیمت ارزهای دیجیتال توجه نمی کنند. برای این معامله گران تنها چیزی که اهمیت دارد این است که در بازارهای صعودی، قله‌ها (Swing Highs) به مرور زمان در سطوح بالاتر و در بازار نزولی، دره‌ها (Swing Lows) در سطوح پایین‌تر تشکیل شوند.

قله (Swing High) چیست؟

در سوئینگ تریدینگ قله ها اوج های متوالی هستند که قبل از لحظات زود گذر، اصلاح قیمت به آن می رسد. اصلاح قیمت در بعضی مواقع می تواند منجر به بازگشت روند هم شود اما در این صورت قله های بالاتری تشکیل نخواهند شد. اگر قله فعلی از قبلی ها بالاتر باشد اصطلاحا روند کلی صعودی است.

دره (Swing Low) چیست؟

در سوئینگ تریدینگ دره به معنی کف های متوالی ای است که قیمت قبل از بازگشت به بالا با آنها مواجه می شود. اگر دره فعلی از قبلی ها پایینتر باشد، اصطلاحا روند کلی نزولی است.

برخی از معامله‌گران سوئینگ تریدینگ ترجیح می‌دهند فقط بین قله‌ها و دره‌ها معامله کنند که این معمولاً به نسخه کوتاه‌مدت‌تر معامله نوسان گیری تبدیل می‌شود.

بهترین تایم فریم برای Swing Trading چه زمانی است؟

معمولا تایم فریم را سبک هر تریدر مشخص می کند. اینکه کدام تایم فریم را استفاده کنیم به عمر معاملات ما بستگی دارد. اما به صورت کلی در روش معامله های نوسانی یا Swing Trading از نمودارهای کوتاه مدت زیر چهار ساعت (4H) برای سیگنال یابی دقیق استفاده می شود.

سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال چگونه انجام می شود؟

بهترین راه برای استفاده از روش سوئینگ تریدینگ تمرین و تسلط است. در ادامه در چند گام نحوه استفاده از این روش را در خرید و فروش ارزهای دیجیتال توضیح می دهیم.

1.قدم اول: شناسایی روند کلی

اولین مرحله از این نوع معامله تعیین روند صعودی و نزولی قوی در بازه زمانی بالاتر بر روی چارت نوسانات قیمت است.

2.قدم دوم: تشخیص سیگنال های برگشت روند

برای اینکه بهترین نقطه ورود را تعیین کرد و حداکثر تریدر(Trader) یا معامله‌گر سود را از حرکت قیمت بدست آورد باید سیگنال های برگشت روند را تشخیص داد. برای تعیین یا رد هر سیگنال باید از چندین اندیکاتور تکنیکال استفاده کرد.

3.قدم سوم: تعیین نقطه ورود

بعد از تشخیص بازگشت روند، یک معامله گر نوسانی به دقت زیاد روی چارت نقطه ورود مناسب در بازه های زمانی کوتاه تر را پیدا میکند. برای داشتن تصویر کلی از بازار علاوه بر تحلیل تکنیکال از وضعیت بنیادی و احساسات کلی بازار نیز کمک گرفته می شود.

4.قدم چهارم: شناسایی اهداف و قیمت های حد سود

برای اینکه یک تریدر موفق در این روش باشید باید بزرگ فکر کنید و سعی کنید از نوسانات بازار بیشترین بهره را ببرید. در این روش می توان از سطوح حمایت و مقاومت، خطوط فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن ها برای تعیین مناطق خطرناک و تشخیص زمان نزدیک شده بازار به این نقاط استفاده کرد. معمولا تریدرهای این سبک با نزدیک شدن به سطح مقاومت، دارایی شان را فروخته و سود می کنند و یا با در نظر گرفتن موارد دیگری مانند حجم معاملات، احساسات بازار، الگوهای شمعی جایگاه خود را حفظ کرده و سعی میکنند حجم آن را افزایش دهند.

5.قدم پنجم: تعیین حد ضرر

تعیین حد ضرر از ملزومات هر نوع استراتژی معاملاتی به حساب می آید که به تریدرها امکان مدیریت ریسک و محدود کردن ضرر را می دهد. در روش سوئینگ تریدینگ هم قوانین اصلی حد ضرر اعمال می شود. معمولا ضرر احتمالی در محدوده 2 تا 5 درصد از مبلغ معامله در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که هر تریدری باید حد ضرر معاملاتش را با تشخیص خودش از میزان تحمل ریسک و شرایط فعلی بازار تعیین کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چه مزایایی دارد؟

سویینگ تریدینگ به عنوان یک روش معاملاتی پرطرفدار مزیت های متفاوتی را به کاربران ارائه می دهد از جمله:

1.کاربرد

از روش نوسان گیری در بازارهای مختلف و ابزاری های مالی متعددی استفاده می شود. از این روش می توان برای پیش بینی قیمت دارایی ها و معامله دارایی های معمولی و سنتی استفاده کرد.

2.منابع

منابع فراوانی وجود دارند که می تواند زیر و بم این نوع روش معاملاتی را به افراد آموزش دهند. تمام این منابع که شامل کتاب، اپلیکیشن، دوره های آموزشی و غیره هستند می توانند دریچه جدیدی از این نوع معامله را برای کاربران باز کنند و به آنها در شناسایی الگو ها کمک کنند.

3.ابزارها

در روش معامله ی نوسان گیر می توان ار ابزارهای متفاوت و تکنیک های مختلفی استفاده کرد از جمله رابین هود، متاتریدر، ربات های خودکار یا نرم افزارهای مشاوره تخصصی. اگر از این ابزارها درست استفاده شود معاملات بیشتری انجام خواهد گرفت.

4.بینش

روش سوئینگ تریدینگ به نوعی تفکر شبیه افراد موفق در معاملات روزانه نیاز دارد. اگر شما فردی صبور هستید، با ضررهای بزرگ مشکلی ندارید، معامله کمتر را ترجیح می دهید و ورود به معامله را محتاطانه انجام می دهید شاید این روش برای شما مناسب باشد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چه خطراتی دارد؟

سویینگ تریدینگ هم مانند سایر روش های معاملاتی در کنار مزایایی که ارائه می دهد معایبی نیز دارد که قبل از استفاده از آن باید آنها را در نظر بگیرید.

1.ضرر بازار

امکان ضرر کردن همیشه وجود دارد. هر اشتباهی که بکنید ممکن است به شکل فاجعه باری منجر به از بین رفته سرمایه تان بشود. پس باید ماهیت گمانه زنی و ضررهای بازار را در نظر داشت.

2.زمان

در معاملات سویینگ تریدینگ نمی توان وارد پوزیشن شد و بعد از چند ماه و هفته به آن سر زد. در این روش باید مداوم به استراتژی های معاملاتی توجه کرد و تمام این نوسانات را مدیریت کرد.

3.مدریت ریسک

بدون استفاده کردن از استراتژی های موثر مدیریت ریسک و پول ممکن است هر معامله گری سرمایه اش را از دست بدهد. باید ریسک را جدی گرفت تا موفق عمل کرد.

4.ذهنیت

اگر علاقمند به سرعت و معاملات پویا هستید و عجله دارید تا بفهمید درست پیش بینی کرده اید یا نه، باید گفت به نظر می رسد روش سویینگ تریدینگ برای شما استراتژی مناسبی نیست و مسلط شدن بر آن برایتان دشوار خواهد بود.

چطور مانند یک تریدر حرفه ای از سوئینگ تریدینگ استفاده کنیم؟

یکی از استراتژی های روش Swing Trading این است که برای هر معامله باید چند روز صبر کرد و نمودار های بلند مدت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. برخی منابع بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ را مواردی مانند میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث معرفی کرده اند. همینطور کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

اما مهمتر اینکه هر تریدر سویینگ تریدینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود را دارد. در این نوع روش معاملاتی معامله گر باید حرکات قیمت دارایی را مداوم بررسی کند و استراتژی خود را براساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی و عملی کند. این کار می تواند بسیار دشوار باشد چرا که هیچ طرحی یک راه حل دائمی نخواهد بود. همچنین با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، یک تریدر نیازی ندارد که همیشه برنده باشد؛ چرا که برآیند سود به زیان او همیشه مثبت خواهد بود.

اکسیر به شما کمک میکند تا خرید و فروش پر سود تری داشته باشید.

ورود به بازار سرمایه گذاری برای مبتدی ها همیشه سخت و دلهره آور بوده است. ما در این مقاله به معرفی سوئینگ تریدینگ که یکی از ساده ترین و مناسب ترین استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی است پرداختیم. معامله‌گر در روش Swing Trading سعی می‌کند تا از نوسانات کوتاه تا میان‌مدت بازارهای مالی سود ببرد.

اگر این مقاله برای شما مفید بوده و می خواهید در جریان آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای سرمایه و ارزهای دیجیتال قرار بگیرید و از مطالب آموزشی روز هم بهره مند شوید، به بلاگ اکسیر سر بزنید و در این مسیر سخت اما هیجان انگیز همراه ما باشید.

ما در صرافی آنلاین اکسیر با تامین امنیت و شفافیت مالی، امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال محبوب را به صورت لحظه ای و در سطح استاندارد های جهانی برای شما فراهم کرده ایم. با مشاهد بازار اکسیر از قیمت های لحظه ای ارزهای دیجیتال مطلع شوید. همچنین با ثبت‌نام در سایت و اپلیکیشن اکسیر می توانید اقدام به خرید و فروش بیت کوین، تتر، اتریوم و سایر رمز ارزهای مهم بازار کنید.

6 اصل حیاتی برای یک معامله گر

در این جا می خواهیم در رابطه با اصول یک معاملگر یا 6 اصل حیاتی برای معامله گران را توضیح دهیم.

معامله گری و سود مستمر

در بیشتر موارد، رعایت لایف استایل معامله گری از مرحله آموزش نیز مهم تر می باشد. اگر می خواهید از طریق ترید کردن نیز در آمد کسب کنید باید قدم هایتان را با دقت و به درستی بر دارید تا تبدیل به یک معامله گر با درآمد مستمر نیز شوید.
این مبحث مخصوص افرادی است که می خواهند تریدر حرفه ای شوند، پس تا پایان این مبحث با دقت همراه ما باشید.

اصل اول – لایف استایل

رها کردن عادت های غلط و اشتباه و همچنین رعایت کردن یک سری از شرایط منظم، اولین و مهم ترین قدم در زندگی معامله گران نیز می باشد.
سعی کنید همیشه ذهنتان را با ورزش و مطالعه کردن آماده و باز نگه دارید. با محدود کردن زمان معاملات روزانه خودتان به یک بازه زمانی خاص، این حس را برای خودتان به وجود آورید که در حال انجام کار مهمی هستید. بسیار مهم است که شما هنگام ترید سر حال و با انرژی باشید که شما می توانید با تنظیم خوابتان و رعایت تغذیه مناسب، آن انرژی را بدست آورید.

اصل دوم – Trading plan

جنس ترید خودتان را بشناسید. اصول و قواعدی را که برای ترید خودتان استفاده می کنید، باید با جنس ترید شما متناسب باشد. یعنی برای این که برنامه خاص برای معاملاتتان داشته باشید و معاملاتتان با قمار متفاوت باشد، ابتدا باید بدانید که Daily Trader هستید و یا Scalper. اگر شما بدون هیچ پایه و اساسی معاملاتتان را انجام دهید، مطمئن باشید که موفق نخواهید شد.

اصل سوم – Back testing

هنگامی که شما به یک استراتژی می رسید و حس می کنید که آن استراتژی درست می باشد، برای این که آن استراتژی قابل اطمینان باشد و بتواند برایتان یک قانون و ماشین چاپ پول باشد، باید از آن بک تست (back test) بگیرید تا بدانید آن استراتژی در گذشته به چه میزان موفق بوده است تا میزان احتمالی موفقیت شما در آینده سنجیده شود.

توجه !

بک تست باید در دوره های متفاوتی از بازار انجام شود تا معتبر باشد.
بک تست موفق به شما اعتماد به نفس آن را می دهد که در هر شرایطی از اصول خودتان تخطی نکنید.

اصل چهارم – ژورنال معاملات

هنگامی که شما برای معاملاتتان قواعد و چار چوب خاصی را در نطر گرفتید، وقت آن است که همه چیز را ثبت و اصطلاحاً مستند سازی کنید.

شاید از خودتان بپرسید که چه چیزهایی را ثبت کنیم؟

نقاط ورود و خروج، دلایل معامله، ساعت معامله، میزان حجم معامله و… نیز می تواند بخشی از این ثبت ها باشد. شما اثر کار ثبت کردن خودتان را در سه ماه بعد درک می کنید زیرا در نهایت شما از رفتار و عملکردتان یک دیتابیس دقیق خواهید داشت که پاسخ دهنده بیشتر سوالات آینده شما نیز می باشد.

اصل پنجم – مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه باعث می شود برای هر معامله ریسک خاص خودش را قائل شوید و ذهن شما را به قانون مند بودن نیز عادت می دهد.
برای شروع مدیریت سرمایه کافی است شما حس طمع خودتان را کنترل کنید و فراموش نکنید که اگر شما متناسب با چار چوب های خودتان عمل کنید، می توانید در هر شرایطی از بازار نیز در آمد کسب کنید. پس احساسی برخورد نکنید.

اصل ششم – هدف گذاری

شما در مسیر ترید با چالش های بزرگی نیز سر و کار دارید و ممکن است نا امید شوید ولی شما نباید فراموش کنید که برای رسیدن به اهدافتان وارد این مسیر شده اید و ابعاد این اهداف اصلا مهم نمی باشد. اهدافتان را به صورت هفتگی، ماهانه و میان دوره ای ثبت کنید تا قابل انجام شود و دل سرد نشوید. هنگامی که شما مراحل قبلی را درست گذرانده باشید، باید بدانید که با وجود تمام مشکلات، شما موفق می شوید.

* همیشه در حال یادگیری باشید زیرا این بازار مدام در حال پیشرفت می باشد.
* شما با ما می توانید از پیشرفت های بازار آگاه شوید.

خلاصه درس: معاملات انتقالی یا کری ترید

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، مروری خواهیم داشت بر دروس مربوط به معاملات انتقالی یا کری ترید!

کری ترید به زمانی گویند که شما یک ابزار مالی را قرض می گیرید (مانند ارز USD) و از آن برای خرید ابزار مالی دیگری استفاده می کنید (مانند ارز JPY).

شما نرخ سود پایین روی ابزار مالی که قرض گرفته اید یا فروخته اید، را پرداخت می کنید و همزمان سود بالاتری را برای ابزار مالی خریداری شده خود، دریافت می کنید.

سود شما در واقع پولی است که از اختلاف نرخ بهره وصول می کنید.

این یک روش دیگر کسب درآمد در بازار فارکس بدون نیاز به پایین خریدن و بالا فروختن است، چیزی که انجام هر روز آن می تواند بسیار دشوار باشد.

کری ترید وقتی بهتر جواب می دهد که سرمایه گذاران احساس ریسک کنند. ضرورتی ندارد که شرایط اقتصادی فعلی خوب باشد، اما لازم است که چشم انداز اقتصادی مثبت باشد.

اگر دورنمای اقتصادی یک کشور خیلی خوب نباشد، در اینصورت هیچ کس آماده ریسک کردن نیست.

به بیان ساده، کری ترید وقتی بهتر جواب می دهد که سرمایه گذاران ریسک گریزی پایینی دارند.

هنگامی که ریسک گریزی بالاست، کری ترید چندان خوب جواب نمی دهد.

وقتی ریسک گریزی بالا باشد، سرمایه گذاران کمتر اقدام به خرید ارزهای با بازده بالاتر می کنند و یا احتمالاً تمایل دارند پوزیشن های خود در ارزهای با بازده بالاتر را کاهش دهند.

وقتی شرایط اقتصادی نامعلوم است، سرمایه گذاران معمولا سرمایه گذاری خود را در ارزهای امن که دارای نرخ بهره پایین هستند، انجام می دهند مانند دلار آمریکا و ین ژاپن.

پیدا کردن جفت ارز مناسب برای انجام کری ترید بسیار ساده است. کافیست به دنبال دو چیز باشید:

1. یک اختلاف نرخ بالا پیدا کنید.
2. جفت ارزی را پیدا کنید که به نفع ارز با بازده بالاتر ثابت باشد یا در یک روند صعودی باشد. چنین چیزی به شما اجازه می دهد تا جایی که امکان دارد پوزیشن خود را باز نگه داشته و از اختلاف نرخ بهره سود برید.

همیشه به یاد داشته باشید که عوامل اقتصادی و سیاسی هر روز جهان را تغییر می دهند.

نرخ بهره و اختلاف نرخ بهره بین ارزها نیز ممکن است تغییر کند و کری ترید های محبوبی همچون کری ترید ین را از چشم سرمایه گذاران بیندازد.

بنابراین هنگام کری ترید، همچنان باید ضرر و زیان خود را مانند یک معامله معمولی جهت دار، محدود کنید.

در صورت انجام صحیح این کار، کری ترید می تواند درآمد قابل توجهی را در کنار سایر استراتژی های معاملاتی جهت دار، به حساب شما اضافه کند.

ربات های معامله گر یا به اصطلاح “تریدر” به چه صورتی عمل می کنند؟

جایگزینی انسان ها با ربات ها یک فایده مهم دارد و آن پایین آوردن هزینه ها است. اما از طرف دیگر استفاده از ربات های تریدر نگرانی هایی را هم موجب می ­شود، مانند نوسانات زیاد، ایجاد یک مسابقه تسلیحاتی بیهوده و غیره.

ولی در کل می ­توان گفت که با وجود فناوری و بات های تریدر و دیگر امکانات، جهان امروز برای ترید بسیار جای بهتری از جهان دیروز است. این مطلب و همچنین آن فایده مهم یعنی پایین آمدن هزینه ها سبب شده که این ترید مدرن با وجود نگرانی هایی که مطرح است، باز مورد استفاده قرار گیرد و فواید آن بر نگرانی های موجود غلبه کند.

ربات تریدر چیست؟

یک بات تریدر برنامه­ ای کامپیوتری است که بر اساس یک مجموعه از سیگنال های ترید طراحی گردیده و می تواند تعیین کند که یک ارز و یا یک سهم و یا هر چیز دیگری، در نقطه­ای مشخص خریداری شده و یا به فروش برسد.

هدف از این بات ها برداشتن عوامل روان شناختی مضر از ترید می باشد.

ربات های تریدر زیادی برای خرید در اینترنت وجود دارند، اما معامله­ گران در هنگام خرید آنها باید بسیار دقت کنند. علاوه بر خریدن این ربات ها، گاها افراد خود، ربات ها را می ­سازند و تجارب و اصول شخصی ترید خود را در آنها پیاده می کنند. این سیستم های خودکار ترید، بر اساس یک سری استراتژی های از پیش تعریف ­شده، دستور به خرید و فروش می دهند و اغلب مبتنی بر تحلیل تکنیکال هستند.

چرا ربات؟

این سیستم ها بسیار سریع­ تر و دقیق ­تر از انسان ها هستند و می­ توانند امور تکراری را بدون ملال خاطر، بار ها و بار ها انجام دهند. کنترل ریسک های سنتی که با قضاوت انسانی صورت می گیرد در مورد این سیستم ها مطرح نیست، هر چند که اکنون راه­ حل هایی برای آن اندیشیده شده است.

در سال ۲۰۱۴ بیش از ۷۵ درصد از سهام بورس آمریکا در صرافی ها، با استفاده از این سیستم خودکار انجام می شد و این رقم به سرعت در حال فزونی است. استراتژی هایی که در مورد این سیستم ها پیاده می­شوند، برای موارد گوناگون مانند اوراق بهادار، رمز­ارز ها و غیره متفاوت است.

معمولا این استراتژی ها، استراتژی هایی در زمینه ورود و خروج در نقطه­ای خاص، میزان سرمایه ­گذاری در هر معامله و چیز هایی از این قبیل می­باشد. این ربات ها سبب می ­شوند که تریدر ها سفارشات خود را سریع تر اعمال کنند و برای مدیریت پرتفوی خود، اقدامات بازدارنده خودکار را اجرایی کنند.

این ربات ها باید با توجه به سوابق گذشته بازار تست شده و اعتبار آنها سنجیده شود. نه تنها این سوابق باید مورد سنجش قرار گیرند بلکه باید محیط های تجاری آینده نیز شبیه ­سازی گردند تا کارایی این ربات ها کاملا مشخص شود.

محدوده های ضرر و سود های هدف، با استفاده از این سیستم ها می تواند به طور خودکار تعیین شود. البته شرکت ها باید مواظب باشند که استراتژی هایی که برای این سیستم ها تعیین می­ کنند، منجر به معامله سوء ­استفاده ­آمیز و غیر قانونی نشود.

بات­ های تریدر در صنعت فارکس

ربات های زیادی در این زمینه وجود دارند و هر کدام از آن ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارا می­ باشند. یک ویژگی اساسی که این ربات ها را از هم متمایز می­ سازد، تعیین محدوده ضرر است. ربات ها در این زمینه عملکرد ها و استراتژی های متفاوتی دارند. به طور کلی می­ توان این ربات ها را به سه دسته تقسیم کرد:

۱- بات هایی که سخت­گیرانه محدوده ضرر را تعیین می­کنند. اگر نموداری از ترید این نوع ربات ها ترسیم کنیم، فراز و فرود های زیادی را مشاهده می کنیم؛ اما در دراز مدت پول فرد با احتمال زیاد رشد می­کند.

۲- بات هایی که محدوده ضرر را به طور اضطراری و در مواقع ضرورت تعیین می­ کنند. در نمودار این گونه ربات ها گاها فرود های عظیمی دیده می ­شود.

بیشتر بخوانید: ورود هوش مصنوعی به تجارت رمزنگاری

۳- بات هایی که اصلا به محدوده ضرر توجه نکرده و آن را تعیین نمی کنند. اگر نمودار ترید این ربات ها را رسم کنید، سودآوری به صورت خطی راست، پیوسته بالا می­رود اما این ربات ها بسیار پر ریسک هستند و ممکن است یک دفعه کل سرمایه خود را از دست دهید.

در میان بات های ذکر شده، ربات های نوع اول عالی هستند اما ساختن آنها دشوار است و ظرافت خاصی دارد. در مورد ربات های نوع سوم ریسک زیادی وجود دارد و اگر بخواهید رباتی داشته باشید که کاری به کارش نداشته باشید و خودش کار کند و معاملات را انجام دهد، این ربات گزینه مناسبی نیست زیرا گاها نیاز به دخالت و کنترل شخصی دارد.

تعدادی از ربات های مشهور ترید در فارکس:

۱- Forex Growth Bot

۲- Million Dollar Pips

۳- Forex OverDrive

۴- Wallstreet Forex Robot

۵- Forex Megadroid

حال به توضیح مختصری در مورد هر کدام از این بات ها توجه کنید:

Forex Growth Bot

برای مبتدی ها بسیار مناسب است و کارگزاری های زیادی را پشتیبانی می کند. دارای قابلیت تعیین محدوده ضرر در حد بسیار پیشرفته می ­باشد و دارای نقاط ورود و خروج دقیق است.

Million Dollar Pips

دارای یک محیط کاربری ساده است. این ربات برای کارگزاری هایی با اسپرد خوب ( قیمت خرید و فروش نزدیک به هم) مناسب می باشد و باید در کارگزاری هایی که قابلیت اجرای سریع دارند، مورد استفاده قرار بگیرد. این ربات خیلی سریع وارد معاملات می­شود و با سرعت بالایی نیز خارج می­شود. برای استفاده از این ربات بهتر است که از VPS استفاده شود.

Forex OverDrive

رباتی است که از www.clickbank.net می­ توان خرید و به صورت دمو و واقعی قابلیت استفاده دارد.

Wallstreet Forex Robot

از هر دو اکانت دمو و واقعی پشتیبانی می­کند و دارای قابلیت به روز رسانی خودکار است. از مزیت های این بات انتخاب کارگزار خوب است و از کارگزار های بی­ توجه که اختلاف قیمت خرید و فروش آنها زیاد است، استفاده نمی ­کند. این ربات تنها با کارگزاران مناسب کار می­ کند و وب سایت آن دارای اطلاعات کافی و روشن فراوان است.

Forex Megadroid

از سایت www.ForexMegadroidReview.com می توانید آن را بخرید. این بات در مارس ۲۰۰۹ راه­ اندازی شد و روزانه به روز رسانی می­ شود. تطبیق­ پذیری با شرایط جدید بازار از ویژگی های برجسته این ربات بوده و دقت آن نسبتا خوب است.

استفاده از بات ها در تجارت رمزارز ها

از آنجایی که صنعت ­ ارزهای دیجیتال به سرعت در حال گسترش است، همین امر سبب شده که بات هایی برای ترید رمز­ارز ها ساخته شود. این ربات ها بر این مبنا ساخته می­ شوند که روزانه یک تا دو درصد سود داشته باشند و این مقدار سود با توجه به تاثیر سود مرکب، می­ تواند به مرور ارزش پرتفوی فرد را بالا برد. اما توجه داشته باشید که این حوزه بسیار پر ­ریسک است و هرگز قابل پیش­ بینی نمی­ باشد.

بعضی از این بات ها برای حرفه ای ها مناسب هستند و فرد باید در مورد کد دادن و اطلاعات فنی وارد باشد. با این حال تعدادی از ربات ها نیز وجود دارند که نیازمند دانستن اطلاعات پیچیده فنی نیستند و برای آماتور ها می­توانند مفید باشند. در اینجا توضیح مختصری در مورد پنج ربات مشهور حوزه رمز­ارز داده می­شود.

۱- ZENBOT

از نقاط قوت این ربات می­ توان به open source (منبع باز) بودن آن اشاره کرد و همچنین کد آن می­ تواند مورد ویرایش قرار گیرد. این ربات قطعا برای آماتور ها مناسب نیست و نیازمند دانش فنی کد دادن می­ باشد و زیاد به روز رسانی نمی­ شود. این ربات می­ تواند به کرات ترید کرده و دارایی های متعددی را پشتیبانی کند. این ربات رایگان است و صرافی های GDAX، Binance، Kraken و Bitfinex را پشتیبانی می کند.

۲- CRYPTOHOPPER

استفاده از این بات بسیار راحت و ساده بوده و تنها کافی است که آن را نصب کنید. در این بات می ­توان استراتژی ها را تنظیم و سفارشی کرد و همچنین دارای قابلیت Backtesting می­باشد، یعنی می­ توان استراتژی های خود را به مرور زمان مورد بررسی قرار داد و در مورد مفید بودن آنها قضاوت کرد.

از نقطه ضعف های این بات این است که تعدادی از استراتژی ها نیازمند هزینه کردن است و رایگان نمی­ باشد. این ربات دارای سیگنال های خارجی حرفه ای و طراحی عالی است. از دیگر ویژگی های این ربات این است که دارای جامعه ی پشتیبان می باشد. این ربات صرافی های Bittrex، GDAX، Kraken و Poloniex را پشتیبانی می­ کند.

قیمت این بات بر حسب تعداد پوزیشن هایی که پشتیبانی می­ کند و مدت زمان رفرش، متفاوت است و دامنه قیمت آن از حدود ۱۹ تا ۱۰۰ دلار می­ باشد. نسخه قیمت بالای آن قابلیت آربیتراژ را نیز دارا است.

۳- CRYPTOTRADER

این بات از همه صرافی های اصلی پشتیبانی می ­کند و نیاز نیست که برای استفاده از آن هیچ نرم­ افزاری را نصب کرد. دارای بازار استراتژی ها است و در آنجا می­ توان استراتژی های جدید و مناسب را از افراد خریداری کرد و همچنین این ربات قابلیت backtesting هم دارد. از نقطه ضعف های این ربات هزینه ی ماهانه ­ای است که مشتری باید بپردازد و این هزینه نیز باید به بیت کوین پرداخت گردد و از آنجا که بیت کوین نیز دائما در حال نوسان است، گاها این هزینه می­ تواند بسیار بالا باشد.

این ربات طرح های متعددی را ارائه می­ دهد و ترید خودکار و اعلان از طریق ایمیل و پیام کوتاه از دیگر ویژگی های این ربات می­ باشد. هر گاه خرید یا فروش انجام گردد، از طریق ایمیل یا پیام کوتاه انجام عملیات به مشتری اعلام می­ شود. قیمت آن از ۰٫۰۰۰۷BTC تا ۰٫۰۱۳۶BTC متغیر است. طبیعتا هر چه نسخه گران­تری از این نرم­ افزار را بخرید، قابلیت های بیشتری هم در دسترس شما قرار می­ گیرد. این ربات برای آماتور ها و تازه­ کار ها مناسب و قابل استفاده است.

۴- GUNBOT

این بات از محبوب ترین ها در زمینه رمز­ارز ها بوده و قابل اطمینان است. پرداخت هزینه این بات یک بار برای همیشه است و دارای بازار استراتژی ها می­ باشد. در این بازار می­ توان استراتژی ها را از افراد دیگر خریداری نمود. پشتیبانی از ویندوز، Linux و Mac از دیگر ویژگی های این ربات است.

از نقاط ضعف این ربات می­ توان به گران بودن استراتژی ها اشاره کرد و همچنین این بات server recommended (توصیه شده توسط سرور) می­ باشد. این ربات با مجوز دایمی، صرافی های بزرگی را پشتیبانی می­ کند. این ربات استراتژی های زیادی برای خرید و فروش داشته و بیش از ۴۰۰۰ تریدر فعال از آن استفاده می­ کنند. این ربات محیط کاربری مناسبی دارد و کار با آن ساده است.

صرافی های Bittrex، poloniex، Binance، Kraken، Bitfinex و Cryptopia را پشتیبانی می­ کند. قیمت آن متاسفانه بر حسب بیت کوین است و یک بار برای همیشه پرداخت می­ شود.

۵- HAASBOT

این بات بسیار مشهور و محبوب است و ویژگی های جذابی دارد. دارای ربات های آربیتراژ و همچنین دارای قابلیت backtesting می­ باشد. این ربات گران بوده و زیاد برای مبتدی ها مناسب نیست و همچنین server recommended نیز هست. این ربات با قابلیت تنظیم خودکار و دارای امنیت بالایی است.

پشتیبانی این بات عالی، بسیار سریع و مناسب پاسخ­گویی مشتری می­ باشد. این ربات از همه صرافی­ های اصلی پشتیبانی می­ کند و مرتبا در حال اضافه کردن صرافی ­های جدید است. این محصول در سه طرح ابتدایی، ساده و پیشرفته به فروش می ­رسد. هزینه خرید آن متاسفانه باید بر حسب بیت کوین و ماهانه پرداخت شود که دامنه قیمت آن از ۰٫۰۳۵ تا ۰٫۰۸۴ می­ باشد. این تفاوت قیمت ناشی از تفاوت در تعداد بات های تریدر و تنظیماتی است که در اختیار کاربر می­ گذارد.

بات های تریدر زیادی در بازار وجود دارند اما در واقع تعداد کمی از آنها مفید و سود­آور هستند. یک ربات تریدر معاملات را به طور خودکار انجام می­ دهد و انجام این معاملات را بر اساس یک سری معیار ها و ضابطه ها که سازنده تریدر(Trader) یا معامله‌گر برای آن تعیین کرده، انجام می ­دهد. بات های تریدر وارد معاملات می ­شوند، از معاملات خارج می­ شوند و پرتفوی فرد را مدیریت می­ کنند.

برای درست کردن یک بات تریدر خوب و سود ده حتما نکات زیر را در نظر داشته باشید:

۱- از داده های گذشته کارگزاری خود برای آزمایش کردن بات مورد نظر خود استفاده کنید. هر چند که موفقیت یک بات در آینده و در شرایط واقعی بازار مشخص می­ شود اما این کار کمک شایانی به طراحی یک ربات خوب می­کند. حتما باید ربات در یک کارگزاری که قصد معامله در آن را دارید و با استفاده از داده های گذشته، مورد آزمایش قرار بگیرد. اگر بتوانید ربات را با توجه به داده های کارگزاری های متعدد سنجیده و آزمایش کنید طبیعتا نتیجه بهتری عایدتان می­شود.

۲- توقف های صحیحی را برای نسبت ریسک به پاداش تعیین کنید. واضح است که یک استراتژی تجاری خوب باید حداقل نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ داشته باشد، اما پیشنهاد می­ شود که این نسبت را به اندازه ۱:۵ یا ۱:۱۰ تغییر دهید. این کار سبب ایجاد یک استراتژی بلند مدت عالی می­ شود. این استراتژی های بلند مدت ریسک را به مقدار قابل ملاحظه­ ای کاهش می­ دهند.

۳- همه بات های تریدر باید در زمینه استرس آزمایش شوند و این کار با تست کردن ربات و استراتژی های آن برای داده های مختلف و با تغییر دادن جزئیات انجام می­ شود. اگر چنین آزمایش هایی انجام شود، بات قابل اعتماد­تر خواهد بود. ما می­ دانیم که هر تست نتایج متفاوتی را در بر خواهد داشت، هر چه نتیجه تست ها به هم نزدیک­ تر باشد، ربات قابل اعتماد ­تر خواهد بود.

۴- ابتدا بات را باید در حساب های دمو و آزمایشی تست کرد. فراموش نکنید که حداقل این ربات را برای ۱۰۰ معامله و یا یک دوره شش ماهه تست کنید و سپس آن را وارد بازار واقعی کنید. وقتی که معاملات واقعی را هم شروع می­­ کنید، در ابتدا با مقادیر کم و جزئی وارد شوید تا به طور کامل از اعتماد­ پذیری ربات اطمینان حاصل شود.

۵- فقط به یک بات بسنده نکنید و هر روز سعی کنید ربات های جدید با استراتژی های جدید و در شرایط جدید بازار طراحی کنید.

توجه!

دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می­ باشد و لزوما مربوط به ارزجو نمی­ باشد و نباید به آن نسبت داده شود.معرفی بات های مبادله گر جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد و فاقد جنبه تبلیغاتی یا توصیه ای است.