چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟

چرا باید از استراتژی های چندگانه در فارکس استفاده کرد؟

معامله گران بازار فارکس معمولا ترجیح میدھند با یک استراتژی واحد کار کنند. بعید است این معامله گران بدانند که استفاده از یک سیستم واحد برای ترید کردن نقص های زیـادی دارد. در صـورتیکه معاملـه گـران از استراتژی ھای چندگانه استفاده کنند این نقایص قابل اصـلاح مـی باشـد. در ایـن مقالـه قـصد داریـم توضـیح بدھیم که چرا معامله گران ترجیح میدھند با یک استراتژی واحد معامله کنند و چرا معامله با استراتژی ھـای چندگانه میتواند نتایج ترید ھای شما را بھبود ببخشند.

معاملات پر تکرار و تریدهای با احتمال بالا

اگر تصمیم گرفته اید که از استراتژی ھای چندگانه استفاده کنید پس ایـده خـوبی اسـت کـه از یـک استراتژی که به شما نقاط ورود زیاد برای تریـد مـی دھـد در کنـار اسـتراتژی دیگـری کـه بـه شـما نقـاط ورود کمتر میدھد اما تریدھایش احتمال موفقیت بالاتری دارد استفاده کنید. بعنوان نمونه میتوانید از نواحی حمایت و مقاومت بعنوان استراتژی اولیه استفاده کنید، چـرا کـه تعـدا ورود ھای به نسبت زیادی میدھد. چرا که کاھش تریدھا باعث افزایش تریدھای با احتمال جوابدھی بالا می گردد.

انتخاب استراتژی ھای ترید کردن تـاثیر بـسیار زیـادی در تعیـین تریـدھای موفـق شـما بـا اسـتفاده از استراتژی ھای چند گانه خواھد داشت تعداد زیادی ترکیبات کاربردی برای استفاده موجودند، شما میتوانیـد با استفاده از استراتژی پین بارھا در تایم فریم روزانه به ھمراه استراتژی نواحی حمایت و مقاومت در تـایم فریم یک ساعته ترید کنید. با ترکیب این دو استراتژی شما قادر خواھید بود با سیـستم پـین بارھـا وارد تریـد ھای بلند مدت شوید در حالیکه از امتیازاتی نیـز از سیـستم نـواحی حمایـت و مقاومـت در تـایم پـایین تـر در دست دارید .

خلاصه مطلب

در پایان انتخاب با شماست که از چه ترکیبی از استراتژی ھای معاملاتی استفاده کنید. برخی افـراد تمایل دارند تنھا در تایم یک روزه ترید کنند، بنابراین استراتژی ھایی که آنھا انتخاب میکنند بایـستی بـا تـایم فریم روزانه سازگاری داشته باشند. برخی دیگر حد ریسک معینی دارند که نمیتواننـد از آن تجـاوز کننـد پـس سیگنال ھایی که با یک سیستم معاملاتی صادر می شوند اگر بطور متوسط ریسک بالاتری داشـته باشـد، بایستی دنبال استراتژی دیگری باشند .

استراتژی چیست و لزوم داشتن استراتژی در معاملات چیست؟

وقتی شما میخواهید فوتبال بازی کنید یا هر رشته دیگه ای، اولین کاری که شما یا مربی شما میکنه یه استراتژی برای تیم میچینه و با اون استراتژی بازیکنا به جلو میرن. در ارز های دیجیتال هم همینطوره؛ قبل از ورود به هر معامله ای باید یه استراتژی خرید یا فروش داشته باشیم. هر فردی میتونه استراتژی خاصی برای خودش داشته باشه و با استفاده از ابزار های تکنیکالی و اندیکاتور ها سرمایه خودش رو افزایش بده. ما در این مقاله سعی می کنیم تا به شما بگیم که استراتژی چیست؟ انواع استراتژی ها و چرایی استفاده از اونا رو بهتون بگیم تا به شما کمک کنه در نواحی مختلف از چه ابزاری استفاده کنید.همچنین پیشنهاد میکنیم مقاله استراتژی های معاملاتی در سایت ایران بایننس رو هم مطالعه کنید تا اطلاعات خوبی در این مورد بدست بیارین.

استراتژی چیست؟

وقتی شما تصمیم میگیرین که شطرنج بازی کنین، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که چه استراتژی به کار ببرم تا حریفو کیش و مات کنم؛ البته در حین بازی ممکنه استراتژیتون با توجه به زمان و مکان تغییر کنه. هر چند واژه استراتژی به معنی راهبرد های نظلامی هست اما امروزه به منظور تحقق اهداف در کسب و کارها مورد استفاده قرار میگیره. استراتژی یکی از مهم ترین ابزار ها برای موفق شدن تو کسب کارتونه. هر کسی با توجه به اون ذهنیتی که داره ممکنه که استراتژی متفاوتی رو نسبت به بقیه انتخاب کنه اما چیزی که مهمه اینه که شما یک استراتژی درستی رو برای کسب و کارتون انتخاب کنین. برای مثال وقتی وارد بازار ارز های دیجیتال میشین اولین کاری که بعد از آگاهی کامل و بالا بردن دانشتون تو این زمینه باید انجام بدین، اینه که یک استراتژی مشخصی تعیین کنین و با همون استراتژی جلو برین. واژه استراتژی اولین بار در سال 1917 توسط دو شخصیت نیومن(neuman) و مورگنسترن(Morgenstern) به کار گرفته شد.اونا واژه استراتژی رو اینطوری بیان کردن که شگرد های زیرکانه دو فرد هست که تلاش میکنن نسبت به یکدیگر برتری داشته باشند.

انواع استراتژی در بازار ارز های دیجیتال

هنگام ورود به این بازار شما انتخاب میتونین داشته باشین: یا باید ارزی رو بخرین و اونو چند سال نگه دارین و یا اینکه در کف قیمت بخرین و در سقف اونو بفروشین؛ برای انتخاب دوم شما باید حتما یک استراتژی داشته باشین که چگونه میتونین به اهداف خودتون برسین. در ادامه سعی کردیم چند مورد از بهترین استراتژی ها که میتونه بهتون کمک کنه در این راه موفق بشین رو بیان می کنیم:

1. ترید با اخبار

استفاده از این روش بیشتر در بازار فارکس صورت میگیرد ولی در این بازار به علت حجم بازاری کم ارز ها، یک خبر از فرد تاثیر گذار، میتونه نوسانات در جهت بالا یا پایین شدیدی ایجاد کنه. برای مثال توییت های اخیر ایلان ماسک درباره بیت کوین و چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ آلودگی که ایجاد میکنه بیت کوین در طی یک روز ریزش شدیدی رو تجربه کرد و افراد ماهر بلافلاصه بعد از انتشار این خبر اقدامات لازم رو انجام دادن پس اخبار فاندامنتال و توییت های افراد بزرگ رو جدی بگیرین.

2. استراتژی نوسان گیری

در واقع نوسان گیری یک راهی ساده برای سود های کوتاه مدت تریدر ها هست که در بازار انجام میدن. تریدر ها با توجه به تحلیلی که دارن وارد معامله شورت یا لانگ میشن و همچنین عرضه و تقاضای یک ارز رو زود تر از بقیه افراد شناسایی میکنن و وارد معامله اون ارز میشن.

3. ترید روزانه (Day Trading)

همان طور که در بالا گفتیم ترید کردن انواع مختلفی داره که یکی از اونا ترید روزانه یا Day Trading هستش که Day به معنی روز و Trading به معنی معامله هست. وقتی شخصی میخواد تریدر روزانه باشه باید یه استراتژی خاصی در پیش بگیره و با اون حرکت کنه باید نظم و انظباط در معاملات خودش داشته باشه. همچنین باید ساعت کشور های مختلف رو بدونه و به نسبت اون با باز شدن بازار های جهانی ترید رو انجام بده و از این قبیل. در ادامه به تفاوت ترید کردن به صورت روزانه و ترید های بلند مدت، و همچنین استراتژی در ترید، میپردازیم.

ترید یا هولد

وقتی شما یه ارزی رو با هدف بلند مدت میخرین، به این کار میگیم هولد کردن یا هودل کردن! اما بعضی مواقع علاوه بر هولد کردن وقتی شما میخواید ارز ها رو ترید کنید؛ یعنی در قیمت های پایین می خرین و در قیمت های بالا می فروشین و این کارو تکرار میکنین. در هولد کردن ارز ها، به مدت چند ماه یا حتی چند سال اون ها رو در کیف پول نگه داری میکنید اما در ترید کردن بازه های زمانی اون کوتاه هست و امکان داره روزانه یا ساعتی باشه که با توجه به قیمت و زمان، میتونه این ترید کردن تغییر کنه.

تفاوت تریدر روزانه با دیگر تریدر ها

همان طور که از اسمش پیداست یه تریدر به صورت روزانه ترید میکنه و حداکثر 24 ساعت در معامله میمونه و بعد اون وارد فاز فروش میشه اما در ترید های بلند مدت فرد تریدر مدت زمان بیشتری رو در معامله میمونه و حتی شاید بعضی مواقع به اصطلاح بگیم داره اونو هولد میکنه.

استراتژی در ترید

ترید کردن چند اصل خیلی مهم داره که در هنگام معامله ها باید به اون توجه کرد. در بعضی مواقع یادگیری اصولی و پیاده سازی اون در ترید کردن مهم تر از شناسایی ارز های خوب هستش و میتونه نسبت به ارز های دیجیتال خوب برای نگهداری سودآور تر باشه. در ادامه چند اصل مهم که در استراتژی ترید که باید به اونها توجه کنین رو بیان میکنیم.

• روش تحلیلی که از اون استفاده میکنیم

• مدیریت سرمایه را فراموش نکنیم

• حداقل یک استراتژی معاملاتی داشته باشیم

• دچار فاد و فومو نشیم

• از ابزار تکنیکال اندیکیاتور ها، پرایس اکشن، RSI، MACD و داده های آنچین استفاده کنیم

4. روانشناسی بازار

یکی از موضوعات مهم در بازار سرمایه شناخت روانشناسی در استراتژی معاملاتی هست. شناخت خودمان و بازار به ما این کمکو میکنه که بازار را از لحاظ روان شناسی بشناسیم و در مواقع حساس بتوانیم احساسات و طمع خود را کنترل کنیم و بتونیم تصمیمات درستی بگیریم برای مثال وقتی بیت کوین صعودی هست به اصطلاح بازار گاوی است بیشتر افراد دچار فومو میشوند که نکنه از بالا رفتن قیمت بیت کوین جا بمونن به خاطر همین بیشتر مواقع تصمیمات اشتباهی میگیرند و در سقف قیمتی خرید میکنند بر عکس این نیز وجود داره. وقتی بازار نزولیه(بازار خرسی) بیشتر افراد از اینکه سرمایشون نابود نشه در کف قیمتی میفروشند و ما به این میگیم فرد دچار FUD شده.

5. اسکالپینگ

یکی از رایج ترین استراتژی ها در ترید کردن روش اسکالپینگ هست. در این روش مدت زمان باقی موندن فرد معامله گر در اون معامله خیلی کم هست و امکان داره در ثانیه یا دقیقه اون معامله رو ببنده. منظور از اسکالپینگ خرید و فروش فوری به منظور کسب سود در مدت زمان کوتاه هستش. این روش به علت مدت زمان خیلی کمی که فرد در معامله میمونه،؛ سود کمی هم داره ولی با گذشت زمان، با استفاده از این روش سود های زیادی میتوانند کسب کنند. برای مثال اگر فردی ارزی مانند اتریوم را بخرد و چند دقیقه بعد بفروشد به اصطلاح میگیم اون فرد اسکالپینگ کرده. البته این روش را به افرادی که تازه وارد هستند پیشنهاد نمی کنیم چون باید قدرت تحلیل و مدیریت ریسک بالایی رو داشته باشند.

مزایا و معایب ترید اسکالپینگ

• اسکالپینگ بسیار مناسب افرادی هست که قصد نگهداری بلند مدت ندارند

• روش اسکالپینک به دلیل معاملات روزانه با تایم فریم های کوتاه ریسک کمتری دارد

اما این روش معایبی هم داره که در ادامه به چند تای اون اشاره میکنیم:

• فرد معامله گر باید 24 ساعته و لحظه به لحظه نمودار را دنبال کند

• انجام این معامله با استرس زیادی همراه هست

6. شاخص RSI

این شاخص برای افراد مبتدی بسیار جذاب هست که می تواند که به تصمیم گیری درباره ورود و خروج کمک کند. در این شاخص اگر RSI بالای 70 باشد یعنی قیمت در منطقه اشباع خرید(Overbought) قرار گرفته و قیمت آن احتمالا کاهش پیدا کنه و اگر RSI زیر 30 باشه یعنی قیمت در منطقه اشباع فروش(Oversold) قرار گرفته و به احتمال زیاد قیمت افزایش پیدا کنه و میتونه زمان مناسبی برای خرید باشه.

7. معاملات محدوده نوسان

در این روش معامله گر باید یک محدوده یا کانالی برای گرفتن نوسان تعیین کند و با آن جلو برود. شاید در ابتدا ساده به نظر بیاد ولی باید با برخی نمودار های دیگه مانند نمودار شمعدانی هم آشنایی داشته باشند. همچنین تریدر باید با پرایس اکشن نیز آشنا باشد تا سطح مقاومت و حمایت را تشخیص دهد.

8. میانگین متحرک

معمولا افراد تازه کار از این استراتژی استفاده میکنند و اتفاقا در بیشتر مواقع کار ساز هم بوده. در این روش معامله گر با عبور قیمت از میانگین متحرک و تثبیت آن وارد معامله میشه. بیشتر تحلیل گران تکنیکال کلاسیک هم از این روش استفاده میکنن و اعتبار خوبی در میان اندیکاتور ها دارند. اندیکاتور های مربوط به این استراتژی میانگین متحرک SMA و EMA می باشد.

9. ترید معکوس

ترید معکوس یا ریورسال که همیشه سود آور ترین روش استراتژی محسوب میشه. در ترید معکوس مبنای کلی ارز های دیجیتال برنامه ریزی میشه و معمولا با یک کندل نمیتوان با این روش وارد معامله شد. این روش برای ترید روزانه استفاده میشه و با استفاده از ربات های تریدر صورت میگیره. البته باید اینو در نظر داشته باشید که این روش ریسک بسیار بالایی و برای افراد تازه وارد مناسب نیست چون میتونه ضرر های قابل توجهی به شما وارد کنه. با توجه به اینکه در این بازار همیشه نمودار و تحلیل تکنیکال جواب نمیده پیشنهاد میکنیم فقط به این استراتژی بسنده نکنین و فاکتور دیگه ای رو هم مد نظر قرار بدین.

چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟

برای درک این موضوع، فرض کنید شما میخواید به سفر برین اما هیج اطلاعاتی از اون سفر و اینکه قراره چطور به سفر برید ندارین پس باید در این صورت از یک راهنما و یک نقشه داشته باشین تا بتونین به مقصد برسین. اگر هیچ کدوم از این کارا رو نکنین ممکنه که باعث هدر رفتن زمان و سوخت بشه و امکان داره هیچ وقت به اون مقصد نرسیم.

در بازار های مالی به خصوص ارز های دیجیتال هم این مسئله صدق میکنه و اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشیم این بازار میتونه ما رو متضرر کنه. تجربه به ما اینو نشون داده که یک معامله گر با استراتژی بسیار ضعیف، موفق تر از معامله گر بدون استراتژی است.

در بازار های جهانی اصطلاحی وجود داره که میگه: لطفا یک کابوی معامله گر نباشید. یک استراتژی درست دارای منطق، قوانین و اصولی هست که باید به اون پایبند بود. اگر ما هیچ استراتژی نداشته باشیم و صرفا با حرف دیگران و اخبار و احساسات خود عمل کنیم در بیشتر مواقع بازار خلاف جهت نظر ما حرکت میکند و ما ضرر زیادی متحمل میشیم.

ما در این مقاله یاد گرفتیم که استراتژی چیست؟ وفهمیدیم داشتن استراتژی در ارز های دیجیتال و بازار های مالی بسیار اهمیت داره و اگر رعایت نشه ضرر های زیادی میتونه به ما وارد کنه. همچنین در این بازار یک استراتژی معاملاتی رو در پیش بگیرید و بار ها اونو تکرار کنین و اگر دیدید که با اون استراتژی موفق میشین همونو در پیش بگیرین و تغییرش ندین مگر اینکه با انجام معاملات متوجه شین که استراتژی اشتباهه و سعی کنین اصلاحش کنین.

وقتی وارد بازار ارز های دیجیتال میشین تصمیمات هیجانی و به دور از عقل و منطق نگیرین و استراتژی درستی برای خود تعیین کنید تا دچار ضرر نشوید.

چرا در معاملات باید استراتژی داشت؟

ما سعی می کنیم در مقاله چرا در معاملات باید استراتژی داشت؟ اطلاعاتی در مورد استراتژی معاملات ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به دلایل داشتن استراتژی در معاملات بپردازیم و نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با استفاده از استراتژی معاملاتی، سودهای زیادی از خرید و فروش ارزهای دیجیتال به دست بیارین.

امروزه افراد زیادی قصد سرمایه گذاری دارن و به دنبال روش های سرمایه گذاری با سود بالا هستن. بازار ارزهای دیجیتال نیز این فرصت رو برای معامله گران و سرمایه گذاران فراهم کرده تا با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال سود به دست بیارن.شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش رمز ارزها سود کسب کنین.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو در اختیار معامله گران و تریدرها قرار میده و شما نیز می تونین از این فرصت ها و نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال استفاده کرده و سود به دست بیارین. البته به شرط اینکه بتونین بهترین نقاط خرید و فروش رو شناسایی کرده و در این نقاط معامله انجام بدین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو بررسی کرده و قیمت رمز ارزها رو پیش بینی کنین.

همچنین برای اینکه در معامله ارزهای دیجیتال خودتون بیشترین سود و کمترین ضرر رو دریافت کنین، باید برای خودتون استراتژی معاملاتی داشته باشین و با اهداف مشخصی معاملات و خرید و فروش های خودتون رو انجام بدین.

استراتژی معاملاتی به شما کمک می کنه تا بهترین بازدهی رو از معامله ارزهای دیجیتال داشته باشین. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله استراتژی چیست و چرا در معاملات باید استراتژی داشت؟ اطلاعاتی در مورد استراتژی معاملات ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به دلایل داشتن استراتژی در معاملات بپردازیم و نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همچنین شما می تونین مقاله ای که در رابطه با آموزش استراتژی های معاملاتی هست رو بخونین تا اطلاعات بیتری بدست بیارین.

استراتژی معاملاتی چیست؟

شاید برای شما نیز سوال پیش اومده باشه که استراتژی معاملاتی چیست؟ بهتره بدونین استراتژی در لغت به معنی مشخص کردن هدف و راهبری هست. در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی، معامله گران و سرمایه گذاران به استراتژی معاملاتی نیاز دارن. بنابراین، اگه شما نیز قصد سرمایه گذاری و خرید ارزهای دیجیتال رو دارین، باید از استراتژی معاملاتی استفاده کنین.

همچنین منظور از استراتژی معاملاتی این هست که سرمایه گذاران و معامله گران باید بدونن سرمایه خودشون رو در کجا و چه زمان و چقدر هزینه کنند تا سود بیشتری به دست بیارن و سرمایه خودشون رو افزایش بدن و کمتر ضرر کنند. نکته قابل توجه این هست که بدونین مشخص کردن و تعیین استراتژی به راحتی توضیح دادن معنی اون نیست و باید آموزش های لازم رو فرا گرفت.

جالب اینجاست که بدونین استراتژی های معاملاتی که در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای سرمایه مورد استفاده معامله گران و سرمایه گذاران قرار می گیرن، شامل مجموعه ای از قوانین و نکاتی هستن که تعیین می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق می افته، چه تصمیمی بگیره تا بازدهی خوبی داشته باشه.

همچنین استراتژی معاملاتی نحوه سرمایه گذاری و خرید و فروش رو برای معامله گران روشن می کنه. به عبارت دیگه، استراتژی های معاملاتی بر اساس دیدگاه و سرمایه شما به وجود میان و میزان نقدینگی شما و بازه زمانی که در نظر دارین در اون سود به دست بیارین، همه معنی استراتژی معاملاتی شما هستن.

استراتژی معاملاتی نوعی ابزار معاملاتی هست که به شما میگه کدوم دارایی یا ارز دیجیتال رو در چه قیمت و چه زمانی بخرین و در چه قیمت و زمانی اون رو بفروشین تا سود به دست بیارین. به عبارت دیگه، استراتژی معاملاتی نوعی برنامه از قبل مشخص شده هست که همه جزئیات معامله های یه معامله گر رو تعیین می کنه و سرمایه گذار فقط باید سفارش های خرید و فروش رو مشخص بکنه. با توجه به توضیحاتی که دادیم، میشه این نتیجه رو گرفت که استراتژی معاملاتی مهم ترین عامل موفقیت در بازارهای مالی هست.

دلایل داشتن استراتژی در معاملات چیست؟

همونطور که گفتیم، استراتژی معاملاتی خوب مهم ترین عامل در معامله و خرید و فروش ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های مالی هست. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله استراتژی چیست و چرا در معاملات باید استراتژی داشت؟ دلایل داشتن استراتژی در معاملات رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بهترین تصمیم رو برای معاملات خودتون بگیرین و همچنین توصیه میکنیم برای اینکه بدونین یک استراتژی خوب چه ویژگیهایی داره به مقاله ای که با همین عنوان در سایت اینانس موجود هست مراجعه کنین.

• یکی از دلایل داشتن استراتژی در معاملات که باعث میشه تا خیلی سرمایه گذاران و معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی برای خودشون استراتژی معاملاتی داشته باشن این هست که تمرکز اصلی خودشون رو بر روی معامله بیشتر کنند و تحت تاثیر احساسات و هیجانات بازار قرار نگیرین و بتونن سود زیادی به دست بیارین.

• یکی دیگه از دلایل داشتن استراتژی در معاملات این هست که بتونین بهترین عملکرد رو در شرایط مختلف بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای سرمایه از خودتون نشون بدین. برای مثال با داشتن استراتژی می تونین در زمان ریزش بازار، ضرر زیادی نکنین.

• یکی دیگه از دلایل داشتن استراتژی در معاملات این هست که شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی در زمان فعالیت در بازارهای مالی و به خصوص بازار ارزهای دیجیتال، از تمامی فرصت های کسب سود به وجود اومده استفاده کنین و سود به دست بیارین.

• یکی دیگه از دلایل داشتن استراتژی در معاملات، کاهش ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال هست. بهتره بدونین اگه از استراتژی معاملاتی استفاده کنین میزان ریسک کم میشه و می تونین عملکرد درستی انجام بدین و بیشترین سود و کمترین ضرر رو از معامله های خودتون داشته باشین.

انواع استراتژی های معاملاتی کدامند؟

جالب اینجاست که بدونین استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارن که شما می تونین از هر کدوم از اون ها که خواستین استفاده کنین و سود به دست بیارین. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله استراتژی چیست و چرا در معاملات باید استراتژی داشت؟ انواع استراتژی معاملاتی رو برای شما معرفی کنیم تا با این استراتژی ها آشنا بشین و بتونین از اون ها استفاده کنین.

• ترید روزانه

یکی از انواع استراتژی های معاملاتی که یکی از پرکاربردترین استراتژی هاست، ترید روزانه ارزهای دیجیتال هست. این استراتژی شامل تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از بازار در طی یک روز میشه. بهتره بدونین ترید روزانه در بازار ارزهای دیجیتال بسیار سودآور هست، چون ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی شدید و زیادی دارن و میشه از این نوسانات و فرصت های به وجود اومده سود به دست آورد.

• استراتژی هولد

یکی دیگه از انواع استراتژی های معاملاتی، استراتژی هولد هست. با این استراتژی ریسک ها و فرصت ها چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ تمومی نداره و در زمان استفاده از این استراتژی نه چیزی رو از دست می دین و نه اینکه سودهای زیادی به دست بیارین. این استراتژی مناسب افرادی هست که مبتدی هستن و ترید کردن رو بلد نیستن.

• استراتژی رنج تریدینگ

یکی دیگه از انواع استراتژی های معاملاتی، استراتژی رنج تریدینگ هست. بهتره بدونین در بعضی مواقع ارز دیجیتال برای مدت طولانی در یه رنج یا محدوده ای نوسان قیمت مشخصی معامله میشه و با استفاده از این استراتژی، می تونین از رنج زدن بازار نیز سود به دست بیارین و بهترین عملکرد رو داشته باشین.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر:

همونطور که گفتیم، استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال به شما کمک می کنه تا در شرایط و موقعیت های مختلف بهترین عملکرد رو از خودتون نشون بدین و بیشترین سود و کمترین ضرر رو از معامله های خودتون به دست بیارین. در بخش قبلی نیز انواع استراتژی های معاملاتی رو برای شما معرفی کردیم و هر کدوم رو توضیح دادیم و می تونین از اون ها استفاده کرده و خرید و فروش های خودتون رو انجام بدین.

نکته قابل توجه این هست که به ازای هر معامله گر و سرمایه گذار در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی، یه استراتژی معاملاتی وجود داره. به عبارت دیگه، هر کسی می تونه بر اساس سلیقه برای خودش استراتژی معاملاتی داشته باشه. به همین دلیل هست که گفته میشه استراتژی معاملاتی شخصی هست و هر کسی می تونه برای خودش استراتژی متفاوتی داشته باشه.

جالب اینجاست که بدونین استراتژی معاملاتی به میزان سرمایه، ریسک پذیری معامله گر و سرمایه گذار، اتفاقات بازار و. بستگی داره. همچنین بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی ترین استراتژی معاملاتی هست. یعنی برنامه ای که برای شخص معامله گر ایجاد شده. از طرف دیگه داشتن افق زمانی، شناخت ریسک های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به معامله، متنوع سازی سبد سرمایه گذاری، خرید صندوق های سرمایه گذاری و. از جمله مواردی هست که در مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می تونه مورد توجه قرار بگیرن. بنابراین، شما می تونین با انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی برای خود، سودهای زیادی از معاملات به دست بیارین.

چگونه یک استراتژی معاملاتی خوب طراحی کنیم؟

یه معامله گر حرفه ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از قبل تعیین شده ای داره و هر رفتار غیر قابل پیش بینی اون رو مدیریت می کنه. به عبارت ساده تر میشه گفت استراتژی های معاملاتی مجموعه قوانینی هستن که بر روش کلی تریدر در زمان معامله در بازارهای مالی نظارت می کنه و معامله گر به کمک اون به خرید و فروش دارایی مشغول میشه و سود به دست میاره.

مدیریت سرمایه را فراموش نکنید!

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله استراتژی معاملاتی چیست؟ اطلاعاتی در مورد مدیریت سرمایه برای شما ارائه کنیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بهتره بدونین کمتر کسی پیدا میشه که هدفش از ورود به بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی کسب سود نباشه. همچنین بدون مدیریت سرمایه نه تنها این هدف محقق نمیشه، بلکه ممکنه همه سرمایه شما از دست بره.

بنابراین، توصیه می کنیم تا هیچ وقت مدیریت سرمایه رو فراموش نکنین. برای این کار نیز باید قبل از ورود به پوزیشن معاملاتی تعیین کنین که می خواهین چه میزان از سرمایتون رو وارد یا درگیر کنین؟ تا چه میزان در هر معامله انتظار سود یا پذیرای ضرر هستین؟ آیا لوریجی که برای معامله خود انتخاب می کنین متناسب با سرمایه شما هست.

جالب اینجاست که بدونین جواب این سوال ها بخشی از استراتژی معاملاتی شما رو تعیین می کنه. همچنین رعایت حد سود و ضرر در معاملات باعث میشه تا سرمایه شما امن بشه و در معرض ریسک کمتری قرار بگیره. همچنین روش هایی مثل قانون دو درصد یا نسبت ثابت از سرمایه از جمله روش های مدیریت سرمایه محسوب میشن. در قانون دو درصد معامله گر با خودش قرار می ذاره که حد ریسک هر معامله رو که انجام میده، دو درصد باشه.

یعنی به محض اینکه معامله خودش وارد ضرر شد و اگه این ضرر به میزان دو درصد از کل سرمایش باشه، از اون معامله خارج بشه. با توجه به توضیحاتی که برای شما ارائه کردیم، میشه این نتیجه رو گرفت که مدیریت سرمایه نیز عامل مهم در کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی هست. بنابراین، توصیه می کنیم تا مدیریت سرمایه رو فراموش نکنین.

یکی از روش های خوب برای مدیریت سرمایه، استفاده از استراتژی های معاملاتی و خرید و فروش پله ای هست. خرید و فروش پله ای نیز نوعی استراتژی معاملاتی که هست که معامله گران و تریدرهای زیادی از این روش استفاده می کنند تا میانگین خرید خودشون رو پایین بیارن. برای مطالعه بیشتر میتونید مقاله ی باید و نباید های مهم برای تریدر های ارزهای دیجیتال رو هم مطالعه کنین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله استراتژی معاملاتی چیست؟ اطلاعاتی در مورد استراتژی های معاملاتی برای شما ارائه کنیم و به بررسی دلایل داشتن استراتژی در معاملات بپردازیم و نحوه استفاده از استراتژی های معاملاتی رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، استراتژی در لغت به معنی مشخص کردن هدف و راهبری هست.

در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی، معامله گران و سرمایه گذاران به استراتژی معاملاتی نیاز دارن. همچنین گفتیم که اگه دوست دارین تا بیشترین سود و کمترین ضرر رو در معامله های خودتون داشته باشین، باید برای خودتون استراتژی معاملاتی تعیین کنین و معامله های خودتون رو بر اساس اون استراتژی انجام بدین.

چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟

دیدگاه خود را بنویسید

سلام
اتفاقا بسیار مقاله مفید و سودمندی بود.
دوستان باید به مطالعه کردن عادت کنند.

با عرض تشکر برای زحماتتون
لطفا مقالات را کوتاه تر و با زبانی راحتتر بیان کنید
انسان امروز بهتر میتواند مقالات کوتاه را بفهمد و حضم کند
سپاس

سلام. ممنون از انتقاد سازنده‌ی شما. در حال بازنویسی مقالات هستیم

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

استراتژی معاملاتی موفق چیست و چگونه آن را طراحی و ارزیابی کنیم؟

فرقی نمی کند که شما در بازار بورس یا بازار فارکس تازه کار هستید یا یک معامله گر حرفه ای می باشید، در هر صورت برای موفقیت در بازارهای مالی به یک استراتژی معاملاتی موفق نیاز دارید؛ چرا که بدون استراتژی معاملاتی دیر یا زود با مشکل مواجه خواهید شد و ممکن است متضرر هم بشوید. به همین دلیل در این مقاله زند تریدرز نکات مهمی را در ارتباط با طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق برای شما آورده است. لطفا همراه ما باشید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

ممکن است بارها این اصطلاح را شنیده باشید اما دقیقا ندانید که منظور از داشتن استراتژی معاملاتی چیست؛ همه ی آنچه در یک استراتژی معاملاتی قرار می گیرید به شما کمک می کند تا به هدف اصلی خود برای سرمایه گذاری و معامله گری برسید و آن حفظ سرمایه شما و رسیدن به سود می باشد.

شما از طریق تدوین یک استراتژی معاملاتی می توانید در شرایط بحرانی بازار هم بهترین تصمیم گیری را برای خرید و فروش انجام دهید.

استراتژی معاملاتی شامل فاکتورهایی است که عبارتند از :

• تشخیص جهت کلی حرکت بازار
• تعیین حدود سود و ضرر
• تعیین تایم فریم کاری
• داشتن برنامه برای مدیریت ریسک
• و …

در ادامه این موارد را به اختصار توضیح خواهیم داد.

چرا به استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟

هدف هر سرمایه گذار در بازارهای معاملاتی این است که به یک سرمایه گذار چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ موفق تبدیل شود. همانطور که می دانید، بازار بورس یک بازار پر ریسک است و تصمیم گیری درست در شرایط مختلف بازار به این بستگی دارد که شما یک استراتژی معاملاتی مدون و مکتوب داشته باشید.

به این دلیل که در شرایط پر نوسان بازار بورس، روزهایی وجود دارد که جو بازار هیجانی است و در این شرایط تصمیم گیری برای خرید یا فروش بسیار سخت می شود. بنابراین لازم است که در مواقع این چنینی، معامله گران به استراتژی معاملاتی خود رجوع کنند و طبق آنچه تدوین نموده اند، تصمیم گیری صحیحی داشته باشند. بنابراین داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق بسیار لازم و ضروری است.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک استراتژی معاملاتی موفق چند فاکتور اصلی دارد. با درک این فاکتورها شما می توانید یک استراتژی معاملاتی را به درستی طراحی کنید.

شما چه نوع معامله گری هستید؟

قبل از هر اقدامی لازم است مشخص کنید که شما چه نوع معامله گری هستید و با توجه به روحیات تان چه نوع معاملاتی را بیشتر مایلید که انجام دهید. به طور مثال معاملات اسکلپ، معاملات روزانه و کوتاه مدت، معاملات بلند مدت و … .

تشخیص جهت کلی حرکت بازار

شما باید بتوانید تشخیص دهید که در زمان انجام معامله جهت حرکت بازار صعودی است یا نزولی. اینکه شما بتوانید روند حرکت بازار را تشخیص دهید، به شما کمک خواهد کرد که تصمیم گیری درستی داشته باشید که در آن موقعیت بازار، فروشنده باشید یا خریدار!

برای تعیین جهت حرکت کلی بازار و نقاط ورود بازار نیز نیاز به دانستن تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال خواهید داشت.

تعیین حدود سود و ضرر معاملات

در واقع لازم است که قبل از اقدام به هر نوع معامله ای، میزان سود و ضرر معامله را مشخص کنید و با به دست آوردن نسبت سود به ضرر، به معامله وارد شوید. در این مورد لازم است که این نسبت به صرفه و عقلانی باشد.

در تعیین مقدار سود و ضرر در معاملات لازم است که هم در تعیین سود عقلانی فکر کنید و هم میزان ضرر حداقل میزان ممکن باشد.

مشخص کردن بازه زمانی یا تایم فریم

مشخص کردن بازه زمانی قانون خاصی ندارد و این کاملا به شما و شخصیت شما بستگی دارد. چنانچه جز آن دسته افرادی هستید که تمایل دارید در بازه زمانی کوتاه به سود برسید، می توانید در معاملات روزانه بازار شرکت کنید و به صورت ساعتی معاملات را زیر نظر داشته و اقدام کنید.

اما چنانچه شغل دیگری هم دارید و به انجام معاملات بلند مدت علاقه مند هستید می توانید بازه های زمانی 1 الی 3 ساله را هم برای رسیدن به سود مشخص کنید.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از مهم ترین فاکتورها در تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق می باشد. به هر ترتیب در بازار بورس و سایر بازارهای معاملاتی، ریسک وجود دارد. این که شما بتوانید به درستی به مدیریت ریسک بپردازید، کمتر متضرر خواهید شد.

پس از این که استراتژی معاملاتی خود را طراحی کردید، به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح آن می توانید آن را ارزیابی کنید. در ادامه شما را با اصول ارزیابی استراتژی معاملاتی آشنا خواهیم کرد. پس همچنان همراه ما باشید.

ارزیابی استراتژی معاملاتی

یک بخش بسیار مهم از معامله گری در فارکس این است که شما بتوانید استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. به این ترتیب شما می توانید به میزان موفقیت نسبی استراتژی معاملاتی خود پی ببرید. مراحل ارزیابی این استراتژی را در این بخش توضیح داده ایم، این مطالب را با دقت مطالعه کنید.

جمع آوری داده های بازار

مهم ترین نکته این است که شما قبل از اقدام به بررسی عملکرد استراتژی خود، اطلاعات کافی از بازار در دست داشته باشید.

این اطلاعات می تواند مربوط به گذشته بازار باشد و یا انجام معاملاتی که اخیرا ثبت شده؛ اما در هر صورت لازم است که داده ها را به اندازه کافی جمع آوری کنید؛ هر چه اطلاعات بیشتری داشته باشید، نتایج ارزیابی شما دقیق تر به دست خواهد آمد.

تناوب کار در بازار

اگر معامله گری در بازار فارکس، شغل دوم شما می باشد پس باید مشخص کنید که هر چند وقت یکبار به بازار وارد می شوید. مثلا یک روز در هفته؟ تمام طول روز؟ کل هفته و … .

در حقیقت هر بار که شما به بازار وارد می شوید، ریسک مربوط به هر معامله را نیز می پذیرید و هر چه بیشتر در بازار حضور داشته باشید، احتمال اینکه سود یا ضرر داشته باشید افزایش پیدا می کند.

به همین دلیل مشخص کردن میزان حضور شما در بازار می تواند در ارزیابی استراتژی معاملاتی شما تاثیر بسیاری داشته باشد. پس از آن شما می توانید با استفاده از تعداد معاملاتی که انجام می دهید و تعداد روزهایی که در بازار حضور دارید، عدد تناوب خود را از طریق فرمول زیر به دست آورید.

تناوب معاملات روزانه = تعداد روزهای کاری / تعداد معاملات

محاسبه نسبت سود به ضرر

به دست آوردن نسبت سود به ضرر به شما کمک می کند تا بتوانید میزان معاملات موفقی که انجام داده اید را به دست آورید. این عدد را می توانید با استفاده از فرمول زیر و از طریق داده هایی که جمع آوری کرده اید به دست آورید.

نسبت سود به ضرر = مجموع معاملات ناموفق/ مجموع معاملات موفق

اگر این نسبت از 1 بیشتر شود به این معناست که معاملات موفق شما بیشتر از معاملات ناموفق تان بوده است؛ و اگر کمتر از 1 باشد برعکس.

محاسبه نسبت سود به ضرر موثر

برای اینکه بدانید در معاملات موفق خود چه میزان سود کرده اید، می توانید نسبت سود به ضرر موثر را محاسبه کنید. این نسبت نشان دهنده ی این است که در معاملات موفق نسبت به معاملات ناموفق چه میزان سود داشته اید.

نسبت سود به ضرر موثر = مجموع پیپ های از دست رفته / مجموع پیپ های بدست آمده

اگر این نسبت کمتر از 1 باشد به معنای این است که شما در حال از دست دادن سرمایه خود هستید. به این ترتیب شما می توانید با انجام این محاسبات و به دست آوردن این نسبت ها متوجه شوید که استراتژی معاملاتی شما تا چه میزان اثربخش است و کارآیی دارد و می تواند شما را در معاملاتی که انجام می دهید موفق کند.

کلام پایانی

اکنون می دانید که استراتژی معاملاتی چیست و به طور کلی می توان گفت برای طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق ، نه تنها لازم است که از فاکتورهای تاثیرگذار در این استراتژی آگاه باشید، بلکه شما می توانید طبق روحیات و شخصیت خود، این استراتژی را مشخص کنید و معاملات خود را مطابق آن مدیریت کنید.