برای معامله گر در حال حرکت

چگونه معامله گر موفق اختیار معامله شویم؟

چگونه معامله گر موفق اختیار معامله شویم؟ اختیار معامله ‌ها یکی از پرکاربردترین ابزارها در بازارهای مالی هستند. انعطاف پذیری آنها به معامله گر اجازه می دهد تا از موقعیت خود برای افزایش بازده استفاده کند. این محصولات همچنین به کاربر این امکان را می دهند که با استفاده از آنها ، ریسک را مدیریت کند یا از حرکت صعودی، نزولی و رنج در بازار سود کسب کند.

علیرغم مزایای فراوان، معاملات اختیار معامله ریسک قابل توجهی را به همراه دارد و ماهیت آن بسیار سوداگرانه است. همه نمی توانند معامله گر اختیار معامله های موفقی شوند. مانند هر تجارت دیگری، تبدیل شدن به یک معامله گر موفق اختیار معامله ها مستلزم مجموعه مهارت، نوع شخصیت و نگرش خاصی است.

پیش نیاز معامله در بازار اختیار معامله:

• داشتن دانش تکنیکال
• داشتن دانش تابلو خوانی(اختیاری)
• درک مفاهیم اختیار معامله

قادر به مدیریت ریسک باشید

اختیار معامله ‌ها ابزارهای پرریسکی هستند و برای معامله‌گران مهم است که بدانند در هر مقطع زمانی چقدر ریسک دارند. حداکثر احتمال از دست دادن در معامله چقدر است؟ میزان نوسانات ضمنی یا تاریخی چقدر است؟ چه مقدار از سرمایه را درگیر هر معامله کند؟ اینها برخی از سوالاتی است که معامله گران همیشه باید در ذهن خود نگه دارند.

معامله گران همچنین باید اقدامات مناسب را برای کنترل ریسک انجام دهند. به طور خاص، اگر شما یک معامله گر اختیار معامله در کوتاه مدت هستید، مرتباً با معاملات زیان ده روبرو خواهید شد. به عنوان مثال، اگر یک شبه موقعیتی را حفظ کنید، ممکن است به دلیل اخبار نامطلوب، تحلیل شما نقض شود. شما باید بتوانید ریسک موقعیت های خود را در هر زمانی به حداقل برسانید. برخی از معامله‌گران این کار را با محدود کردن حجم معاملات خود و تنوع در معاملات مختلف انجام می‌دهند تا همه تخم‌هایشان در یک سبد قرار نگیرد.

یک معامله گر آپشن نیز باید یک مدیریت مالی عالی باشد . آنها باید از سرمایه خود عاقلانه استفاده کنند. برای مثال، عاقلانه نیست که ۹۰ درصد سرمایه خود را در یک معامله مسدود کنید. هر استراتژی که اتخاذ کنید، مدیریت ریسک و مدیریت پول را نمی توان نادیده گرفت.

ریاضی خود را تقویت کنید

هنگام معامله در اختیار معامله ها، همیشه با اعداد سروکار دارید. نوسانات ضمنی چیست ؟ آیا اختیار معامله بی تفاوت است یا در زیان؟ نقطه سربه سر معامله چیست؟ معامله گران اختیار معامله همیشه به این سوالات پاسخ می دهند. همچنین شما به یونانی ها مانند دلتا، گاما، وگا و تتای اختیارات توجه کنید. به عنوان مثال، یک معامله گر می خواهد بداند که آیا معامله او دارای گامای کوتاه است یا خیر.

نظم و انضباط داشته باشید

برای موفقیت، معامله گران اختیار معامله باید نظم و انضباط را تمرین کنند. انجام تحقیقات گسترده، شناسایی فرصت‌ها، انجام معامله مناسب، شکل‌دهی و پایبندی به یک استراتژی، تعیین اهداف و تعیین استراتژی خروج ، همه بخشی از این رشته هستند. یک مثال ساده از انحراف از نظم، پیروی از گله است. هرگز بدون انجام تحقیقات خود به نظر دیگران اعتماد نکنید. شما نمی توانید از وظایف خود بگذرید و دیگران را مقصر ضررهای خود بدانید. درعوض، شما باید یک استراتژی معاملاتی مستقل طراحی کنید تا بتواند یک استراتژی انتخاب موفق باشد.

داشتن تحصیلات دانشگاهی و مدارک بالاتر مالی نمی تواند باعث قطعیت در موفقیت معاملات شما شود.معامله گران موفق بازار آپشن برای یادگیری اصول اولیه و مطالعه بازار ، سناریوهای مختلف، روندهای مختلف، هر چیزی و همه چیز در مورد نحوه عملکرد بازار ،زمان می گذارند. آنها معمولاً انقدر ساده نیستند که در یک سمینار معاملاتی سه ساعته با عنوان “چگونه با یک معامله ثروتمند شویم” شرکت کرده باشند، بلکه وقت خود را صرف یادگیری از بازار می کنند.

صبور باشید

صبر یکی از ویژگی هایی است که همه معامله گران دارند. سرمایه گذاران صبور به جای تلاش برای کسب یک پیروزی بزرگ در هر حرکت بازار، مایلند منتظر باشند تا بازار فرصت مناسب را فراهم کند. اغلب معامله‌گرانی را می‌بینید که بیکار نشسته‌اند و بازار را تماشا می‌کنند و منتظر زمان مناسب برای ورود یا خروج از معامله هستند. در مورد معامله گران آماتور چنین نیست. آنها بی حوصله هستند، نمی توانند احساسات خود را کنترل کنند و به سرعت وارد معاملات می شوند و از معاملات خارج می شوند.

یک سبک معاملاتی ایجاد کنید

هر معامله گر شخصیت متفاوتی دارد و باید سبک معاملاتی متناسب با ویژگی های خود اتخاذ کند. برخی از معامله گران ممکن است در معاملات روزانه خوب عمل کنند ، جایی که آنها چندین بار در طول روز اختیار معامله خرید و فروش می کنند تا سود کمی کسب کنند. برخی ممکن است با اتخاذ استراتژی راحت‌تر باشند، به شکلی که در استراتژی‌های خود برای استفاده از فرصت‌های منحصربه‌فرد، مانند کاهش زمان و نوسانات، پیاده سازی میکنند. و دیگران ممکن است با نوسانگیری در معاملات راحت‌تر باشند ، جایی که معامله‌گران روی حرکت قیمت در دوره‌های پنج تا ۳۰ روزه شرط‌بندی می‌کنند.

تفسیر اخبار

برای معامله گران بسیار مهم است که بتوانند اخبار را تفسیر کنند، اخبار تبلیغاتی را از واقعیت جدا کنند و بر اساس این دانش تصمیمات مناسب بگیرند. بسیاری از معامله گران را خواهید دید که مشتاق هستند سرمایه خود را در اختیار معامله ای با اخبار امیدوارکننده قرار دهند و روز بعد به سراغ اخبار بزرگ بعدی می روند. این امر آنها را از شناسایی روندهای بزرگتر در بازار منحرف می کند. بیشتر معامله‌گران موفق با خود صادق هستند و تصمیمات شخصی درستی می‌گیرند، نه اینکه صرفاً از اخبار اصلی خبرها استفاده کنند.

هیچ وقت از آموزش دست نکشید

آمار ها نشان می دهد که تا ۹۰٪ از معامله گران اختیار معامله متوجه ضرر خواهند شد. چیزی که معامله گران موفق را از معامله گران متوسط ​​جدا می کند این است که معامله گران موفق می توانند از ضررهای خود درس بگیرند و آنچه را که می آموزند در استراتژی های معاملاتی خود پیاده کنند. معامله‌گران نخبه تمرین می‌کنند و بیشتر تمرین می‌کنند تا زمانی که درس‌های پشت معامله را بیاموزند، اقتصاد پشت بازار را درک کنند و رفتار بازار را همانطور که در حال وقوع است ببینند.

بازارهای مالی دائما در حال تغییر و تحول هستند. شما باید درک روشنی از آنچه اتفاق می‌افتد و نحوه عملکرد آن داشته باشید. با تبدیل شدن به یک یادگیرنده فعال، نه تنها در استراتژی‌های معاملاتی فعلی خود خوب خواهید بود، بلکه می‌توانید فرصت‌های جدیدی را نیز شناسایی کنید که ممکن است دیگران نبینند یا از آنها عبور کنند.

انعطاف پذیر باشید

شما نمی توانید ادعایی در بازار داشته باشید، اما باید با بازار همراه شوید یا آن را ترک کنید، زمانی که این نوع از بازار مناسب شما نیست. باید بپذیرید که ضرر و زیان رخ می دهد و احتمال از دست دادن اجتناب ناپذیر است. پذیرش به جای مبارزه با بازار برای درک، شفافیت و در نهایت برنده شدن اهمیت دارد.

یک معامله گر موفق باید معاملات خود را برنامه ریزی کند

معامله گر آپشن هایی که برنامه ریزی می کند بیشتر از کسی که بر اساس غریزه و احساس کار می کند موفق می شود. اگر برنامه ای نداشته باشید، معاملات تصادفی انجام می دهید و در نتیجه بدون جهت خواهید بود. از سوی دیگر، اگر برنامه ای داشته باشید، به احتمال زیاد به آن پایبند خواهید بود. شما در مورد اهداف خود و نحوه برنامه ریزی برای رسیدن به آنها صادق خواهید بود. شما همچنین می دانید که چگونه زیان های خود را پوشش دهید یا چه زمانی سود خود را برداشت کنید. می توانید ببینید که چگونه این طرح برای شما کار کرده است (یا کار نکرده است). همه این مراحل برای توسعه یک استراتژی تجاری قوی ضروری هستند .

ثبت سوابق

اکثر معامله‌گران موفق اختیار معامله ‌ها سوابق دقیقی از معاملات خود نگه می‌دارند. ثبت سوابق تجاری یک عادت ضروری برای جلوگیری از تصمیم گیری های ضررده است. تاریخچه سوابق تجاری شما همچنین اطلاعات زیادی را ارائه می دهد تا به شما کمک کند شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

7 دلیلی که دو معامله گر نمی توانند همان نمودار را یکسان ببینند

در اینجا ما برای دانشجویان عزیز خود بحثی را باز می کنیم که نشان می دهد تا چه اندازه دید شخصی و شخصی سازی سیستم معاملاتی اهمیت دارد.

آیا تا به حال به یکی از معامله گران یک نمودار را نشان داده ایدکه شما پتانسیل زیادی را برای خرید دیدید و معامله گر دیگری به همان اندازه در آن پتانسیل بالقوه فروش پیش بینی میکند؟ یا اینکه آیا برای شما پیش آمده است که در یک دوره آموزشی معاملاتی مشاهده میکنید که مربی، یک موقعیت معاملاتی بزرگ را میبیند و معامله میکند، اما شما به سادگی نمی توانید آن را ببینید و معامله کنید تا زمانی که معامله بسته شود؟

خب، ممکن است چند دلیل برای این وجود داشته باشد. در این مقاله، من به شما هفت دلایل را نشان می دهم که چرا دو معامله گر می توانند به همان نمودار نگاه کنند و معاملات کاملا متفاوت را ببینند. من امیدوارم که این مقاله به شما کمک کند تادرک کنید که چه چیزی در سر خود و همچنین در ذهن سایر معامله گران وجود دارد. مهمتر از همه، من امیدوارم که این مقاله به شما کمک کند که درک کنید که عقاید به راحتی می تواند از فرد به فرد، از لحظه به لحظه دیگر تغییر کند. این می تواند هم در مورد خودمان و هم دیگران صادق باشد.

بنابراین شما باید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و خودتان را در برابر نظرات دیگران حفظ کنید.

چرا و چه زمانی باید حد ضرر را در معاملات ارزهای دیجیتال جابه جا کنیم

وقتی شما در بازار ارزهای برای معامله گر در حال حرکت دیجیتال اقدام به سرمایه گذاری می کنید، زمان هایی فرا می رسد که بازار دچار نوانات در قیمت شده و قیمت ها ثابت نخواهد بود. در چنین مواقعی باید بتوانید تصمیم گیری درستی نمایید تا بدانید آیا باید به سرمایه گذاری ادامه داده، یا آن را به طور موقت متوقف نمایید. این امر یکی از دغدغه های سرمایه گذاران ارزهای دیجیتالی است. زیرا هدف همه کسانیکه در این بازار به انجام معاملاتشان می پردازندف کسب سود بیشتر با حداقل میزان ضرر است.

یکی از مشکلاتی که تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال دارند، بحث معامله گری می باشد. این مشکل به زمانی باز می گردد که بازار بر خلاف نظری که تحلیل های معامله گر به آنها رسیده، پیش خواهد رفت. در این مواقع معاملاتی که انجام می شود با ضررهای زیادی مواجه خواهد شد. گاهی این ضرر و زیان ها بسیار بزرگ است. با توجه به این امر در بازار ارزهای دیجیتال یک شاخص وجود دارد که به آن حد ضرر و یا Stop Loss گفته می شود.

حد ضرر چیست؟ در واقع حد ضرر (Stop Loss) دستوری است، برای اینکه یک پوزیشن در یک قیمت و یا درصد خاص، بسته شود. وقتی که این اتفاق بیفتد ضرر را کنترل و آن را محدود کرده ایم. بنابراین می توان گفت کاربرد حد ضرر این است که در مواقعی که ضرر در حال اتفاق افتادن است، آن را محدود کنیم. بنابراین این امر در مواقع و زمان هایی کاربرد دارد که ایده ما برای معاملات درست از کار در نمی آید. حد ضرر که به اختصار به آن SL نیز گفته می شود می تواند یک کمربند ایمنی برای تریدرها باشد.

از آنجا که هر کاربر ارزهای دیجیتال در حوزه خرید و فروش برای خود یک سبک و اساس معاملاتی دارد، قبل از اینکه اقدام به خرید یا فروش نماید، یک چارچوب ذهنی برای خود قرار داده است. که در معاملاتش مثلا فلان قیمت مناسب است و به سود منتهی می شود. حد ضرربرای شما یک انکانی است که به اشتباه خود پی ببرید و با حداقل ضرر و زیان از سرمایه خود محافظت کنید.

در مدیریت ریسک، بهره گیری از حد ضرر به عنوان یک پایه مهم محسوب شده که باید با دقت از آن بهره گیری کرد. زیرا اگر مدیریت و استفاده از حد ضرر ضعیف باشد می تواند هزینه های زیادی را به دنبال داشته باشد. البته در مواردی هم بوده است که حد توقف در فیتیله شمع یعنی همان نمودار کندل استیک بوده است. و در این شرایط از معامله خارج شده ایم. اما بعد قیمت به هدف دلخواه ما رسیده است، اما متاسفانه از معامله دور و خارج بوده ایم.

برای جلوگیری از چنین مواردی باید روش های حد تعیین ضرر را به خوبی بدانیم و از آنها در شرایط مختلف استفاده کنیم. همانگونه که برای سود نیز حد سود وجود دارد. هر چند قرار دادن حد ضرر بسیار مهم تر و حیاتی تر از قرار دادن حد سود است. زیرا از نابودی کامل سرمایه شما جلوگیری می کند. یکی از این روش های تعیین حد ضرر تعیین نکردن پیشاپیش سطح توقف است.

قبل از اینکه وارد یک معامله شوید باید برای خود مشخص کنید که حد توقف برای شما کجا می تواند باشد. این امر درباره ورود و هدف های شما نیز می تواند تطبیق داشته باشد. وقتی را در نظر بگیرید که ترید فعال بوده اما بازار دارای نوسان است و به دنبال آن نیز سود و زیان شما نوسان دارد. در چنین شرایطی کاربران به دنبال هر دلیلی می گردند که در بازار باقی بمانند. وقتی حد ضرر خود را قبل از ورود به معاملات تعیین کرده باشید چون دور از احساسات بوده و هنوز سرمایه شما در امنیت است، عاقلانه تر تصمیم خواهید گرفت. پس قبل از هر کاری با نگاهی به نمودارها حد ضرر خود را مشخص کنید.

اما زمانیکه ایده معامله ای که داشته اید درست از آب در نیامده باشد و شما حد توقف را نیز مشخص نکرده باشید. همه چیز بر علیه شما خواهد شد. این زمانی است که بازار با تمام نیروی خود شروع به حرکت علیه شما کرده و معاملاتتان پر ضرر خواهد بود. پس قبل از اینکه اقدام به انتخاب یک پوزیشن کنید، تصمیم گیری درستی نمایید. تا اگر ترید شما بی اعتبار شد حد توقف داشته باشید.

یکی از پر ریسک ترین تصمیمات شما این می تواند باشد که سعی نمایید بازار را در چارچوب خود متناسب نمایید. زیرا اصلا برای بازار اهمیتی نسبت به ریسک شما وجود ندارد و برای بازار اصلا مهم نیست که یک عددی مثلا ۴ برای معامله گر در حال حرکت درصد یا هر مقدار و عدد دیگری دور از نقطه ورود قرار گرفته باشد. شما باید استراتژی خود را تغییر دهید و چارچوب کاری خود را با بازار هماهنگ نمایید. اگر قانونی وجود داشت که به شما می گفت فلان عدد، عدد طلایی برای حد معامله شما است، کار را برایتان خیلی راحت تر می نمود. اما چنین امکانی وجود ندارد. بنابراین می توانید حد ضرر خود را هر عدد دلخواهی قرار دهید.

اما به یاد داشته باشید گذاشتن حد ضرر بر اساس هر عدد دلخواه باید بر اساس تحلیل تکنیکال صورت گیرد. در تحلیل تکنیکال است که تاریخ یک کوین یا ارز دیجیتال را با نمودار قیمت و حجم تریدمورد بررسی قرار می دهد و کاری به این ندارد که کوین یا پروژه چه کاری را می کند و یا چه هدفی را در آینده دنبال می کند. از آنجا که تحلیل تکنیکال از ایده های بنیادین تئوری Dow می باشد. برای دستیابی به درک بهتری از آن باید این ایده ها را خوب بشناسید و درباره آنها مطالعه نمایید. زیرا تحلیل تکنیکال بر اساس آنها شکل گرفته است.

همچنین نباید حد ضرری را که برای خود تعیین می کنید بر اساس یک سطح خاص از قیمتی باشد که میل و رغبت شما با آن است. زیرا بازار به میل و رغبت شما هیچ اهمیتی نخواهد داد. پس می توانید حد ضرر خود را بر اساس سر به سر شدن و یا سود حاشیه ای در اولین زمان ممکن قرار دهید. البته تعیین حد ضرر به این معنی نیست که کلا معاملات شما از هر ریسکی پاک باشد بلکه هدف این است که اگر ایده شما درست از کار در نیامد همه سرمایه خود را از دست ندهید.

بر اساس منطق معاملات ارزهای دیجیتال حد توقف بهتر است بر اساس تحلیل تکنیکال صورت گیرد و بسیاری از کاربران نیز با آن موافقت دارند. اما با این حال حد ضرر را برای سر به سر شدن یا سود حاشیه ای تعیین می کنند، که این خود دارای یک تناقض است. زیرا در این صورت حد ضرر یا حد توقف را گویا بر اساس اعداد اختیاری تعیین کرده باشند. برای بازار اهمیت چندانی ندارد که شما در کجا وارد شده باشید، اگر شما حد توقف را حرکت داده باشید در واقع رویکردی تکنیکال محور را رها نموده اید. تنها راهش این است که سربهسر شدن طبق سطح تکنیکال بوده باشد.

برای به دست آوردن سودی که بسیار جزیی است شما نباید حد توقف خود را رها کنید. در چنین برای معامله گر در حال حرکت مواردی باید یک سوال از خودتان بپرسید و آن این است که اگر قیمت سر به سر بود و پوزیشن نداشتید، آیا باز آن معامله را به عنوان یک ناحیه مهم یا سطح بی اعتبار دنبال می کردید؟ اگر پاسختان خیر بود، نشان دادن این است که خارج شدن از معامله تنها تصمیمی است که شانسی و اختیاری می باشد. بنابراین حد توقف تا جایی باید جلو برای معامله گر در حال حرکت برود که مطمین شوید در ترید و ایده خود دچار اشتباه شده اید.

اگر نتوانید در یک نقطه مشخص ترید خود را باطل کنید و معامله را رها کنید هرگز نباید وارد یک معامله شده و سرمایه خود را وارد میدان کنید. پس شما باید بتوانید در مواقع لزوم در فلان نقطه ترید خود را باطل کنید. اما در کل باید بتوانید به طرح ترید خود باور داشته باشید و بگذارید این بازار باشد که به شما نشان می دهد دچار اشتباه شده اید که در این صورت باید حد ضرر را رعایت کرده و معامله را رها کنید.

تریدی که بر اساس تتبلی باشد یک حرکت بدون فکر و مطالعه و یک حرکت همیشگی است. این امر به طور یقین شما را از تحلیل تکنیکال دور نگه خواهد داشت. در بازار ارزهای دیجیتال ساختارهای قیمتی وجود دارد که قبل از نوسان و برعکس شدن قیمت ها در بازار همه کاربران را جذب کرده و در واقع باعث هجوم آنها می شود. پس برای اینکه در چنین بازار گرفتار نشوید از گذاشتن حد ضرر در بالا و پایین قله ها و کف های کلیدی به شدت اجتناب و دوری کنید. زیرا بارها اتفاق افتاده است که قبل از اینکه بازار برگردد از این نواحی نیز گذشته است.

بنابراین بهتر است قبل از ورود به بازار تمرین کنید. به این صورت که برای خودتان یک نمودار قیمت درست کرده و نقاط نوسان کلیدی، قله ها و کف را کاملا مشخص نماییید. بعد از مدتی کاملا متوجه این امر خواهید شد که در بیشتر موارد قیمت قبل از بازگشت از این سطوح نیز می گذرد. تریدرهای باتجربه و عاقل که حدضرر را در این قله ها و پایین مشخص کرده اند، قبل از اینکه بازار به حالت برگشت بازگردد فورا از معامله خارج می شوند.

برای اینکه از شکار شدن در این بازار جلوگیری کنید باید به قیمت ها حسابی توجه داشته باشید. وقتی به نواحی کلیدی نزدیک می شوید، زیاد بر روی آن تمرکز نکنید چون نیاز نیست حد توقف خود را در مناظق واضح قرار دهید. برخی نقاط هستند که از آنها برای ترک کردن سفارش ها استفاده می شود و آنها نقاط نوسانی عمیق و واضح می باشند. در این نقاط که مرزهای محدوده ای و نقاطی که برای همگان قابل تشخیص می باشندف اینگونه نقاط می باشند.

پس لازم است فضایی را در نظر بگیرید که مابین این سطوح و حد ضررتان می باشد. تا به قیمت اجازه دهید بدون اینکه از معامله خارج شوید، به را حتی از این سطوح گذر نمایید. بنابراین اگر بازار دارای برخی خیزش ها باشد، به آن اجازه تنفس داده و از اینکه حد توقف خود را دقیقا در این نقاط قرار دهید اجتناب نمایید. بهتر است که حد توقف خود را تغییر ندهیدو درباره دلایل آن بیشتر به شما توضیح خواهیم داد.

تغییر دادن حد توقف یک حرکت کورکورانه است. زیرا این کار بدون توجه به تحلیل تکنیکال صورت می گیرد. بنابراین باید از انجام آن کاملا اجتناب نمایید. اما در مواقعی هست که بازار کاملا ثابت می باشد، در این صورت اگر حد توقف خود را تغییر دهید. در واقع همان حرکت در جهت مورد انتظار شما می باشد. این خود یک روش است که بر اساس تحلیل تکنیکال و بر اساس حفظ سود شما می باشد. و در حالی است که قیمت به سمت هدف در حال حرکت است. این دو حرکت با یکدیگر تفاوت دارند زیرا اولی بر اساس احساسات است اما دومی را شما بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می دهید.

با این کار سود خودتان را در حرکت قیمت به سمت هدف مورد حمایت قرار می دهید و از آن محافظت می کنید. یک مثال می زنیم تا بیشتر به درک اهمیت این موضوع برسید. حرکت دادن حد توقف بعد از یک کندل حرکتی فشاری است در جهتی که مورد انتظار می باشد. در اینصورت ثابت می نماید که خریداران یا فروشندگان به آن ناحیه وارد شده اند. و این یک موضوع عادی و رایج در بازار می باشد. در چنین قیمتی دلیلی ندارد که به بالا یا پایین برگشتی داشته باشد و این متفاوت است از حرکتی احساسی در مورد قبلی می باشد. در این مثال اگر شما وارد معامله گردید، نسبت پاداش به دیسک نسبت دو به یک است.

اما منظور ما از اینکه می گوییم باید حد توقف را در زمان خرید بالا برده و در زمان فروش پایین بیاورید این است که این زمانها قیمت در حال حرکت به سوی هدف شما می باشد. زیرا بازار هیچ دلیل و التزامی ندارد که برای برخورد دقیق به هدف شما اقدامی نماید. بنابراین شما با حرکت دادن حد توقف مانع از این امر می شوید که یک معامله اس که سودآور است ناگهان سربه سر شده و یا باعث ضرر برای شما شود. حالا فرض کنید که قیمت افت کرده است. شما تصمیم می گیرید حد توقف ضرر را برای سود حاشیه ای و یا جلوگیری از ضرر تغییر دهید. در این صورت ممکن است قیمت به هدف شما برای معامله گر در حال حرکت نزدیک شود اما به آن نرسیده باشد. بنابراین بهترین کار این است که شما نسبت پاداش به ریسک خود را مورد مقایسه قرار داده و منطقی بودن آن را بسنجید.

در این مثال همانگونه که مشاهده می نمایید اگر شما حد توقف خود را دستکاری نکرده و تغییر ندهید، ریسک پس دادن سود به بازار برای شما وجود خواهد داشت. حالا در چنین شرایطی اگر اصلا دست به حد توقف خود نزنید، تناسب پاداش به ریسک شما در صورتی که قیمت به هدف دلخواه شما نرسد، نامناسب می گردد. در بازار ارزهای دیجیتال در واقع ترید رایگان اصلا وجود خارجی ندارد، این پول، پولی است که شما باید به بازار پس بدهید. اگر ایده شما درست نباشد که در اکثر مواقع نیز همینگونه است، زمانی شما سود خواهید کرد که حد توقف خود را حرکت داده باشید.

بهتر است دست از غرور نابجا بردارید و یک معامله خوب را خراب نکنید به این بهانه که حتما باید به هدف سود خود برسید، این واقعا نادرست است. بازار هیچ بدهی به شما ندارد و اهمیتی هم نمی دهد که هدف شما وافعا چه سودی است. اگر معاملات تغییر می کنند پس حد ضرر نیز باید حرکت کند. شما رد طول فعالیت در بازار و انجام ترید، حتما باید نسبت پاداش به ریسک درست را حفظ کرده تا بتوانید سود خوبی به دست بیاورید.

اگر در معامله در همه نقاط برای خود زمینه مناسب برای بازگشت را قرار داده باشیدف می توان گفت در مدیریت ریسک خود خود عمل کرده اید. زیرا بازار به شما هیچ بدهکاری را ندارد. شما باید محتاطانه عمل کرده و حد ضرر را عاقلانه تعیین کرده باشید. در این صورت می توانید انتظار یک ترید سودآور را نیز داشته باشید. همچنین در این موارد خیلی ضرورتی وجود ندارد که تریدهای شما بسیار دقیق بوده باشد.

پس قبل از هر معامله ای حد ضرر خود را تعیین کنید و نزدیک ترین نقطه را که ثابت می کند تحلیل شما اشتباه بوده است را در نظر بگیرید. بهتر است از احساسی عمل کردن دوری کرده و بدون تحلیل تکنیکال از جابهجا کردن حد ضرر دوری کنید. فراموش نکنید حد ضرر یک دوست معاملاتی برای شما است و به آن به چشم ابزاری که باعث ضرر برای شما شده هرگز نگاه نکنید.

0 تا 100 هر آنچه باید درباره اندیکاتور ATR بدانید!

اندیکاتور ATR یک شاخص نوسان است که نشان می دهد یک دارایی به طور متوسط ​​در طول یک بازه زمانی معین چقدر تغییر می کند. این اندیکاتور می تواند به تریدر ها کمک کند تا تشخیص دهند که چه زمانی ممکن است بخواهند معامله ای را آغاز کنند، همچنین می توان از آن برای تعیین حد ضرر (استاپ لاس) استفاده کرد.

بررسی اندیکاتور ATR

با بزرگتر یا کوچکتر شدن حرکت قیمت در دارایی، اندیکاتور ATR بالا و پایین می رود. با گذشت هر دوره زمانی یک ATR جدید محاسبه می شود، در نمودار یک دقیقه‌ای هر دقیقه یک ATR جدید محاسبه می‌شود. در نمودار روزانه نیز، هر روز یک ATR جدید محاسبه می شود. همه این داده ها برای تشکیل یک خط پیوسته ترسیم شده‌اند، بنابراین تریدرها می‌توانند ببینند که نوسانات در طول زمان چگونه تغییر کرده است. برای محاسبه ATR به صورت دستی، ابتدا باید یک سری محدوده واقعی (TRs) را محاسبه کنید. فرمول محاسبه TR برای یک دوره معاملاتی معین شامل موارد زیر است:

• حداکثر فعلی منهای بسته قبلی
• پایین فعلی منهای بسته قبلی
• جریان زیاد منهای پایین فعلی

مثبت یا منفی بودن عدد مهم نیست. بالاترین مقدار مطلق در محاسبه استفاده می شود، مقادیر برای هر دوره ثبت می شود و سپس میانگین گرفته می شود. به طور معمول، تعداد دوره‌های مورد استفاده در محاسبه 14 است. جی. ولز وایلدر، که ATR را توسعه داد، از فرمول زیر برای دوره‌های بعدی (پس از تکمیل ATR 14 دوره اولیه) جهت تکمیل کردن داده‌ها استفاده کرد:

Current ATR = ((Prior ATR x 13) + Current TR) / 14

چگونه ATR می تواند در تصمیم گیری های تریدینگ کمک کند؟

تریدرها می‌توانند از اطلاعات مربوط به میزان جابه‌جایی دارایی در یک دوره معین برای ترسیم اهداف سود و تعیین اینکه آیا باید معامله کنند یا خیر، استفاده کنند. فرض کنید یک سهم به طور متوسط ​​1 دلار در روز جابه جا می شود و در تحلیل فاندامنتال هیچ خبر قابل توجهی منتشر نشده است، اما سهام در حال حاضر 1.20 دلار در روز افزایش یافته و محدوده معاملاتی 1.35 دلار است.

قیمت قبلاً 35 درصد بیشتر از میانگین افزایش یافته است و اکنون سیگنال خرید را از یک استراتژی دریافت می‌کنید. سیگنال خرید ممکن است برای معامله گر در حال حرکت معتبر باشد، اما از آنجایی که قیمت در حال حاضر به طور قابل توجهی بیشتر از حد متوسط ​​حرکت کرده است، معامله روی این که قیمت همچنان بالا می رود و دامنه را حتی بیشتر افزایش می دهد، ممکن است تصمیم عاقلانه ای نباشد. از آنجایی که قیمت در حال حاضر به طور قابل توجهی افزایش یافته و بیش از میانگین حرکت کرده است، احتمال کاهش قیمت و ماندن در محدوده قیمتی که از قبل تعیین شده، بیشتر است. در حالی که خرید در زمانی که قیمت نزدیک به بالای محدوده روزانه و محدوده بسیار فراتر از حد متوسط ​​می رسد محتاطانه نیست، با فرض اینکه سیگنال فروش معتبری رخ دهد، احتمالاً فروش گزینه خوبی است.

هشدار: ورودی و خروجی نباید تنها بر اساس ATR باشد. ATR ابزاری است که باید همراه با یک استراتژی فراگیر برای کمک به فیلتر کردن معاملات استفاده شود.

به عنوان مثال: در وضعیت بالا، صرفاً به این دلیل که قیمت بالا رفته و محدوده روزانه بزرگتر از حد معمول است، نباید بفروشید. در صورتیکه یک سیگنال فروش معتبر بر اساس استراتژی خاص شما رخ دهد، ATR می تواند به تایید معامله کمک کند. اگر قیمت کاهش یابد و در نزدیکی پایین ترین سطح روز معامله شود و محدوده قیمت آن روز بزرگتر از حد معمول باشد، ممکن است عکس این امر نیز رخ دهد.

در این مورد، اگر یک استراتژی سیگنال فروش تولید می کند، باید آن را نادیده بگیرید یا با احتیاط شدید از آن استفاده کنید. به احتمال زیاد قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و بین بالاترین و پایین‌ترین حد روزانه باقی می‌ماند. بر اساس استراتژی خود به دنبال سیگنال فروش باشید. شما باید داده های تاریخی ATR را نیز مرور کنید. حتی اگر سهام ممکن است فراتر از ATR فعلی معامله شود، حرکت ممکن است بر اساس تاریخچه سهام کاملاً عادی باشد.

گرایش های اندیکاتور ATR در معاملات روزانه

اگر از اندیکاتور ATR در یک نمودار روزانه مانند نمودار یک یا پنج دقیقه ای استفاده می کنید، ATR بلافاصله پس از باز شدن بازار بالاتر می رود. برای سهام، زمانی که صرافی های اصلی ایالات متحده در ساعت 9:30 صبح به وقت شرقی باز می شوند، ATR در دقیقه اول به سمت بالا حرکت می کند. به این دلیل است که، باز بودن بی ثبات ترین زمان روز است و ATR به سادگی نشان می دهد که نوسانات بیشتر از زمان بسته شدن دیروز است. پس از افزایش قیمت در فضای باز، ATR معمولاً بیشتر روز را با کاهش می گذراند. نوسانات اندیکاتور ATR در طول روز اطلاعات زیادی را ارائه نمی دهد به جز اینکه قیمت به طور متوسط ​​در هر دقیقه چقدر در حال حرکت است. به همان روشی که از ATR روزانه استفاده می‌کنند تا ببینند یک دارایی در یک روز چقدر جابه‌جا می‌شود، تریدرها روزانه می‌توانند از ATR یک دقیقه‌ای نیز برای تخمین میزان حرکت قیمت در پنج یا 10 دقیقه استفاده کنند. این استراتژی ممکن است به تعیین اهداف سود یا دستورات حد ضرر(استاپ لاس) کمک کند.

نکته: عدد مقدار سود مورد انتظار خود را بدست آورید سپس، آن را بر مقدار ATR تقسیم کنید و این معمولاً حداقل تعداد دقیقه‌ای است که طول می‌کشد تا قیمت به سود برسد.

اگر مقدار ATR در نمودار یک دقیقه ای 0.03 باشد، پس قیمت حدود 3 سنت در دقیقه حرکت می کند. اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت افزایش می‌یابد و خرید می‌کنید، می‌توانید انتظار داشته باشید که قیمت حداقل پنج دقیقه طول بکشد تا 15 سنت افزایش یابد.

پولبک حد ضرر در ATR

اگر قیمت دارایی بر خلاف میل شما حرکت کند، این راهی برای خروج از معامله است، اما در صورت حرکت قیمت به نفع شما، شما را قادر می سازد نقطه خروج را جابه جا کنید. بسیاری از تریدرها از ATR استفاده می‌کنند تا بفهمند که در کجا حد ضرر(استاپ لاس) خود را قرار دهند. در زمان معامله، به داده های فعلی ATR نگاه کنید. یک قانون راحت این است که برای تعیین یک حد ضرر، مقدار ATR را در 2 ضرب کنید. بنابراین اگر در حال خرید سهام هستید، ممکن است حد ضرر را در سطحی دو برابر ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید. اگر سهامی را کاهش می دهید، حد ضرر را در سطحی دو برابر ATR بالاتر از قیمت ورودی قرار می دهید. اگر در یک معامله بلندمدت هستید و قیمت به شکل مطلوبی حرکت می کند، حد ضرر خود را به دو برابر ATR زیر قیمت برسانید. در این سناریو، استاپ لاس فقط همیشه به سمت بالا حرکت می کند، نه پایین.

هنگامی که به سمت بالا حرکت کرد، در آنجا می ماند تا زمانی که بتواند دوباره به سمت بالا حرکت کند یا معامله بسته شود در نتیجه کاهش قیمت تا رسیدن به حد ضرر. همین روند برای معاملات کوتاه کار می کند، فقط در آن صورت، استاپ لاس به سمت پایین حرکت می کند.

به عنوان مثال: فرض کنید که یک معامله بلند مدت با قیمت 10 دلار انجام می دهید و ATR 0.10 دلار است. استاپ لاس را 9.80 دلار (2 * 0.10 دلار زیر 10 دلار) قرار می دهید، قیمت به 10.20 دلار افزایش می یابد و ATR در 0.10 دلار باقی می ماند. استاپ لاس در حال حاضر به 10 دلار افزایش یافته است. وقتی قیمت تا 10.50 دلار حرکت می کند، حد ضرر تا 10.30 دلار افزایش می یابد و حداقل 30 سنت سود در معامله قفل می شود، این فرآیند تا زمانی ادامه خواهد داشت که قیمت کاهش یابد و به نقطه حد ضرر برسد.

برترین معامله گران زن دنیا را بشناسید

فعالیت در بازارهای مالی و کسب سود همواره امری جذاب برای افراد بوده و امروزه سبب شده تا افراد زیادی به صورت تمام وقت و یا پاره وقت به خرید و فروش در این بازارها بپردازند.

همچنین تقاضای بالا و میل شدید افراد به معامله گری سبب شده تا امروزه شاهد بازارهای مالی مختلف در دنیا باشیم که در راس تمامی آنها فارکس قرار دارد. اما فارکس چیست؟

در پاسخ به سوال مطرح شده چنانچه به طور خلاصه بخواهیم بگوییم، باید گفت فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست که روزانه بیشترین حجم معاملات مالی را به خود اختصاص می دهد. از جمله مزایای فعالیت در بازار فارکس این است که در هر نقطه از دنیا که باشید قادر خواهید تا به کمک رایانه شخصی و از طریق اینترنت به این بازار متصل شده و کسب درآمد نمایید.

دسترسی آسان و آزادی زمان فعالیت در این بازار فرصتی را فراهم نموده که شاهد حضور زنان موفق بسیاری در این حرفه باشیم که در این مقاله قصد داریم با بررسی این موضوع که زنان در معامله گری موفق تر هستند یا مردان، به معرفی برترین معامله گران زن دنیا بپردازیم. بدین منظور لازم است ابتدا کمی با ویژگی های معامله گران موفق آشنا شده تا در ادامه دید بهتری نسبت به مطالب ارائه شده داشته باشیم. پس از شما دعوت می کنیم تا پایان این موضوع همراه ما باشید.

پنج ویژگی معامله گران موفق

همانطور که می دانید جهت موفقیت در معامله گری، بایستی در کنار یادگیری و تسلط بر مباحث تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، برخی خصوصیات و ویژگی های اخلاقی نیز در فرد رشد داده شده و تقویت گردد. در این بخش قصد داریم به پنج مورد از مهمترین ویژگی های معامله گران موفق بپردازیم.

۱. یادگیری مستمر

اولین و مهمترین ویژگی جهت تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای، داشتن روحیه یادگیری می باشد. در واقع با حضور در بازار فارکس، باید پذیرفت که همواره در یک رقابت مالی بزرگ قرار گرفته ایم و طبیعتا کسی پیروز خواهد بود که دانش بیشتری داشته باشد.

از همین رو معامله گران حرفه ای با علم به این امر، به طور مدام دانش خود را به روز کرده و در مسیر یادگیری، هیچ حد و مرزی برای خود قائل نمی شوند. بنابراین اگر قصد دارید به طور حرفه ای به فعالیت در بازارهای مالی بپردازید و آن را بخشی از آینده خود می بینید، آموزش فارکس را از همین امروز شروع نمایید.

۲. تطبیق پذیری با بازار

دومین اصل اساسی جهت حضور و فعالیت در بازارهای مالی از جمله فارکس، اصل تطبیق پذیری با بازار می باشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که ما و سایر افراد که در بازار فارکس مشغول فعالیت هستیم، به عنوان معامله گران خرد (Retail traders) شناخته شده و تنها ۵.۵ درصد از حجم این بازار عظیم را به خود تخصیص می دهیم!

لذا با دانستن این نکته بهتر است حس تکبر و یا غرور خود را کمی کنار گذاشته و با این واقعیت کنار بیاییم که ما قادر نخواهیم بود به بازار جهت و حرکت دهیم. بنابراین در این شرایط بهترین کاری که می توان انجام داد تطبیق پذیری با بازار، به جای جنگیدن با آن می باشد.

۳. مدیریت سرمایه

سومین ویژگی مهم معامله گران موفق در بازار، پایبندی به اصول مدیریت سرمایه می باشد. به عبارت دیگر در بازارهای مالی همواره باید با رعایت اصول مدیریت سرمایه، از دارایی ها و حساب معاملاتی خود محافظت نمود. در این راستا توجه داشته باشید که فارکس مسیر یک شبه ثروتمند شدن نیست بنابراین لزومی ندارد تمام برای معامله گر در حال حرکت سرمایه خود را در یک معامله به امید کسب سود بیشتر در معرض ریسک قرار دهید.

چرا که در آن صورت ممکن است بازار برخلاف پیش بینی شما عمل نموده و در نتیجه، تمام یا بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست دهید و این امریست که می تواند تجربه ناخوشایندی را برای شما رقم بزند. لذا توصیه می کنیم با رعایت اصول مدیریت سرمایه، به خود و معاملاتتان فرصت دوباره دهید!

۴. پذیرش ضرر

پذیرش ضرر، یکی از اصول مهم معامله گری و یک ویژگی اساسی جهت تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای محسوب می گردد. به عبارت دیگر بدون پرورش و تقویت این روحیه در خود، قادر نخواهید بود به مدت طولانی در بازار فعالیت نموده و لذا دیر یا زود متاسفانه حذف خواهید شد!

از همین رو توصیه می گردد همواره ضرر را به عنوان بخشی از فرآیند معامله گری بپذیرید و به جای جنگیدن با خود و بازار، سعی کنید با یادگیری بیشتر، اشتباهات خود را کاهش دهید.

۵. تثبیت سود

همانطور که در معاملات ضررده باید موقعیت های معاملاتی را مدیریت کرد و حد ضرر کنترل شود،‌ در معاملات سودده نیز بایستی معامله مدیریت شده و در نواحی از پیش تعیین شده، سود اولیه برداشت گردد که اصطلاحا به این امر سیو سود نیز می گویند.

زنان در معامله گری موفق تر هستند یا مردان؟

حال که با ویژگی های معامله گران موفق آشنا شدید، در این بخش قصد داریم ویژگی های بیان شده را در دو گروه زنان و مردان با یکدیگر مقایسه نموده و در نهایت ببینیم کدام گروه می تواند در معامله گری موفق تر عمل نماید.

در این میان خانم ها غالبا تکبر کمتری داشته که این امر سبب می گردد تا راحت تر اشتباهات خود را در محیط بازار بپذیرند و به نحوی حد ضرر خود را کاهش دهند. از طرفی مردان دارای روحیه ریسک پذیری و ماجراجویانه بیشتری نسبت به خانم ها بوده که این امر سبب می گردد تا معمولا در معاملات بیشتری وارد شده به نحوی که شاید تمامی جوانب به خوبی سنجیده نشده باشد و لذا ممکن است به شکست هایی منجر گردد.

البته توجه داشته باشید که موارد گفته شده، اشاره به برخی روحیات کلی و غالب در زنان و مردان دارد. هر چند که تمامی این خصوصیات می تواند در هر فردی به صورت اکتسابی پرورش یافته و وی را به یک معامله گر ماهر تبدیل سازد.

معرفی برترین معامله گران زن دنیا

حال که با تفاوت نگرش زنان و مردان در معامله گری آشنا شدید، در این قسمت قصد داریم به معرفی برترین معامله گران زن دنیا بپردازیم.

کتی لین (Kathy Lien)

کتی لین نویسنده سرشناس و معامله گر موفق بازارهای مالی با بیش از ۲۰ سال سابقه به عنوان یکی از برترین معامله گران زن دنیا محسوب می گردد. وی که فعالیت معامله گری خود را از سن ۱۸ سالگی در وال استریت آغاز نمود، دارای آثار و کتاب های مشهوری همچون معامله گران میلیونر (Millionaire Traders) و معامله گر روزانه و سوئینگ در بازار ارزها (Day trading and swing trading the currency market) می باشد.

راگی هورنر (Raghee Horner)

راگی هورنر نویسنده و معامله گر معروف با بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در بازارهای فارکس، فیوچرز، آپشن و سهام، در گروه برترین زنان معامله گر دنیا قرار می گیرد. وی دارای آثار بی نظیری همچون ۳۰ روز تجارت فارکس (Thirty Days of Forex Trading) و فارکس در پنج ساعت در هفته (Forex on Five Hours a Week) بوده که تماما برگرفته از تجربیات ارزشمند ۳۰ ساله او در دنیای معامله گری می باشد.

جنیفر فن (Jennifer Fan)

جنیفر فن معامله گر ارشد و موسس صندوق سرمایه گذاری Arbalet Capital در گروه برترین معامله گران دنیا قرار می گیرد. او که نامش در مجله فوربس نیز انتشار یافته است، در سن ۱۹ سالگی از دانشگاه نیویورک فارغ التحصیل شده و سپس فعالیت خود را به عنوان معامله گر در صندوق مورگان استنلی (Morgan Stanley) آغاز نموده و در سن ۲۹ سالگی به عنوان یک معامله گر حرفه ای در وال استریت شناخته شد. در نهایت نیز وی صندوق سرمایه گذاری خود را با ارزش ۶۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ تاسیس نمود.

تریسی بریت (Tracy Britt Cool)

تریسی بریت کوول یک فعال بازارهای مالی، مدیر اجرایی و کارآفرین نخبه بوده که به عنوان جانشین یکی از ثروتمندترین مردان جهان یعنی وارن بافت محسوب می گردد. از جمله سوابق درخشان او، انجام تحقیقات مالی برای وارن بافت و انتشار نامش در مجله فوربس در سال ۲۰۱۳ می باشد.

لوسی بالدوین (Lucy Baldwin)

لوسی بالدوین که از او به عنوان یک استعداد جوان در دنیای معامله گری یاد می شود، در زمره برترین معامله گران زن دنیا قرار می گیرد. مدیریت تیم تحقیقات موسسه گلدمن سکز (Goldman Sach) در اروپا تنها بخشی از کارنامه پر افتخار وی محسوب می گردد. همچنین او پیش از این نیز ریاست بخش خرده فروشی و تحقیقات سهام مصرف کننده را در این مجموعه بر عهده داشته است.

جمع بندی

از همراهی شما تا پایان این مقاله سپاسگزاریم. در این مقاله با عنوان برترین معامله گران زن دنیا را بشناسید، به مطالب مختلفی پیرامون معامله گری در فارکس پرداختیم. در نهایت با در نظر گرفتن نکات و خصوصیات روانشناختی لازم جهت تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای، به مقایسه نگرش و نگاه زنان و مردان در بازار فارکس پرداختیم.

در نتیجه این بررسی می توان گفت که زنان پتاسیل موفقیت بیشتری داشته هر چند که معتقدیم این صفات تماما اکتسابی بوده و لذا هر فردی (فارغ از بحث جنسیت) می تواند آنها را در خود تقویت نماید.

در ادامه نیز به معرفی پنج تن از برترین معامله گران زن دنیا پرداختیم. در انتها امیدواریم توانسته باشیم با مطالب ارائه شده، دیدی هرچند بهتر و شفافتر، نسبت به فارکس، یادگیری و فعالیت در آن در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم.