ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث

عملکرد الگوی مثلث افزایشی به عنوان یک کف

الگوی برگشتی

الگوهای نمودار، الگوهای گرافیکی هستند که به طور منظم در تاریخچه قیمت ها در تمام واحدهای زمانی شکل می گیرند. دو دسته اصلی از الگوهای نمودار وجود دارد: الگوهای برگشتی یا معکوس و الگوهای ادامه دهنده یا تداوم. الگوهای تداوم یا ادامه دهنده در واقع از ادامه داشتن روند فعلی خبر می دهند. یعنی انتظار می رود بازار در روند فعلی ثابت بماند. در حالی که الگوی برگشتی نشان دهنده معکوس شدن روند آینده است. آنها تعیین نقطه ورود و خروج و همچنین تعیین اهداف قیمت را ممکن می کنند.

الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال ، بیانگر معکوس روند فعلی هستند و از بازگشت روند خبر می دهند. خروجی الگو از نظر تئوری در جهت مخالف حرکت قبل از تشکیل الگوی نمودار است. در یک روند صعودی، یک الگوی برگشتی نشان دهنده یک حرکت صعودی است. از طرف دیگر در روند نزولی می تواند نشان‌دهنده یک رویداد صعودی باشد.

مهم است که خروج الگو را پیش بینی نکنید. یک الگوی نمودار معکوس فقط زمانی تایید می شود که خط قیمت از الگو خارج شود (شکستگی خط گردن یا شیب نزولی به سمت پایین یا صعودی به سمت بالا). به عنوان مثال، یک نمودار می‌تواند دو کف را نشان دهد، اما این الگوی نمودار معکوس می‌تواند به پایین یا محدوده سه‌گانه تبدیل شود، بنابراین باید منتظر سیگنال صعودی یا نزولی بود.

انواع الگوی برگشتی

الگوهای برگشتی پرایس اکشن دارای انواع مختلفی و به تعداد زیادی می باشند. گاهی این تعداد زیاد ممکن است معامله گران را به اشتباه بیندازد. تسلط و علم کافی به نمودارها بهترین راه پرهیز از اشتباهات خواندن نمودارها می باشد.

مهمترین الگوهای برگشتی پرایس اکشن عبارت اند از :

الگوی برگشتی سر و شانه

این الگو یک الگوی نمودار معکوس روند است که مطمئناً برای سرمایه گذاران شناخته شده ترین است و آنها را موفق می کند.

در تئوری، ارتفاع هر دو شانه باید یکسان باشد و خط گردن باید افقی باشد. در عمل، شانه ها اغلب هم قد نیستند، یا خط گردن به سمت بالا یا پایین می رود (بسته به شکل شانه ها در الگو).

قله های اول و سوم که تقریبا هم اندازه هستند، شکل دهنده شانه ها هستند.

قله دوم (بالاتر از شانه ها) سر را تشکیل می دهد.

هیچ قانون ثابتی وجود ندارد، اما برخی از نویسندگان معتقدند که ارتفاع سر باید 1.5 تا 2 برابر بیشتر از ارتفاع شانه باشد.

همچنین توافق شده است که فضاهای بین هر قله باید یکسان باشد تا الگوی برگشتی سر و شانه را تأیید کند.

خط گردن با دو پایین ترین نقطه ای که بعد از شانه اول و سر به دست می آید مشخص می شود. این دو نقطه پایین همیشه در یک سطح نیستند. بنابراین خط گردن می تواند به سمت بالا (52٪ موارد)، رو به پایین (43٪ موارد) یا افقی (10٪ موارد) باشد.

الگوی برگشتی سر و شانه به طور قطعی در نقطه شکست خط گردن تایید می شود. هدف قیمت برابر با ارتفاع بین خط گردن و بالای سر است که در زیر خط گردن ترسیم شده است.

در تصویر زیر نمایش گرافیکی الگوی سر و شانه را مشاهده می کنید.

الگوی برگشتی کندل

بسیاری از معامله گران از نمودار شمعی به عنوان رایج ترین راه برای تشخیص روند قیمت یاد می کنند. هر کندل در نمودار ساعتی نشان دهنده حرکت به مدت یک ساعت است. در نمودار 4 ساعته نیز عملکرد قیمت در مدت 4 ساعت مشخص می شود.

بالاترین نقطه در الگوی برگشتی کندل، بیانگر بیشترین قیمت اوراق بهادار معامله شده در دوره زمانی مربوطه است. پایین‌ ترین نقطه کندل نیز کمترین قیمت در آن زمان را نشان می دهد. “بدنه” یک کندل مشخص کننده قیمت های باز و بسته شدن در یک دوره زمانی است. با آبی شدن بدنه کندل در می یابیم که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت افتتاحیه بوده است. همچنین با قرمز شدن بدنه شمعدانی می فهمیم که قیمت افتتاحیه بالاتر از قیمت بسته شدن بوده است.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو، اولین اصلاح خط گردن را تعیین می کند که با پایین ترین نقطه بین دو قله مشخص می شود. سپس قیمت باز می گردد.

الگوی برگشتی سقف دوقلو فقط در صورت شکست نزولی در خط گردن به طور قطعی تایید می شود. هدف قیمت در یک تاپ دوبل با رسم بالاترین نقطه الگو در بالای خط گردن محاسبه ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث می شود. بالاترین نقطه مربوط به تفاوت بین خط گردن و خط مقاومت است که در آن دو قله تشکیل شده است.

زمانی که الگوی دوتایی اعتبارسنجی می شود (شکست در خط گردن)، معمولاً قبل از رسیدن به هدف قیمت الگو، قیمت در مقاومت روی خط گردن عقب نشینی می کند.

الگوی کف دوقلو

الگوی برگشتی کف دوقلو، اولین اصلاح خط گردن را مشخص می‌کند که در بالاترین نقطه بین دو فرورفتگی تجسم یافته است. سپس قیمت به سطح آخرین پایین ترین نقطه (همان سطح حمایتی که اولین پایین است) کاهش می یابد. اندازه دو فرورفتگی معمولاً یکسان است،

یک الگوی کف دوقلو تنها در یک شکست صعودی در خط گردن به طور قطع تایید می شود. هدف قیمت در الگوی پایین دوبل با گرفتن بالاترین نقطه الگو در بالای خط گردن محاسبه می شود. بالاترین نقطه مربوط به تفاوت بین خط گردن ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث و خط حمایتی است که در آن دو فرورفتگی تشکیل شده است.

هنگام تأیید یک الگوی پایین دوبل (شکست صعودی در خط گردن)، معمولاً قبل از رسیدن به هدف قیمت الگو، قیمت یک عقب‌نشینی در حمایت از خط گردن انجام می‌دهد.

الگوی سقف سه قلو

در الگوی برگشتی سقف سه قلو، ناحیه مقاومت باعث اصلاح 3 باره می شود. خط گردن الگو از پایین ترین دو قله نزولی تشکیل شده است. بنابراین ابتدا یک اصلاح انجام می شود و سپس قیمت به خط مقاومت باز می گردد. بزرگی دو قله معمولاً یکسان است، اما ممکن است اتفاق بیفتد که قله اول بالاتر از دو قله بعدی باشد. این پیکربندی اعتبار الگو را تقویت می کند زیرا منعکس کننده کاهش حرکت در جریان خرید است. نکته حائز اهمیت این است که اگر قله دوم کمتر از دو قله دیگر باشد، ممکن است الگوی سر و شانه باشد.

الگوی کف سه قلو

برای الگوی برگشتی کف سه قلو، منطقه حمایت اجازه می دهد تا قیمت سه بار به عقب بازگردد. خط گردن الگو از دو قله بالاتر صعودی تشکیل شده است. بنابراین، یک بازگشت مجدد ایجاد می شود و سپس قیمت به خط حمایت باز می گردد. اندازه دو فرورفتگی معمولاً یکسان است، اما ممکن است اتفاق بیفتد که فرورفتگی اول کمتر از دو فرورفتگی بعدی باشد. این پیکربندی اعتبار الگو را تقویت می‌کند زیرا منعکس‌کننده کاهش حرکت جریان فروش است.

سخن پایانی

الگوی برگشتی از ابزار مهم تحلیل تکنیکال است. آنها نقاط بالا و پایین را در تاریخچه قیمت ها به هم مرتبط می کنند. از آنها برای تعریف نقاط ورودی و تعیین اهداف قیمت استفاده می شود. الگوهای نمودار شامل الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده می شوند. این الگوهای نمودار به طور منظم در نمودارهای قیمت ظاهر می شوند و هر فرم اغلب اثرات یکسانی را ایجاد می کند.

الگوی برگشتی قدرت پیش بینی انکارناپذیری دارد. آنها بر اساس مطالعه احتمالات هستند، اما توجه داشته باشید که احتمال زیاد به این معنی نیست که ما باید شکست الگوها را پیش بینی کنیم. یک الگوی نمودار فقط زمانی تایید می شود که خط گردن یا یکی از خطوط روند شکسته شود. این مطالعه فقط نشان می دهد که الگوهای نمودار ابزاری ضروری برای تحلیل تکنیکال هستند. آنها امکان ایجاد سناریوها را فراهم می کنند و پیش نیازی برای گرفتن یک موقعیت می باشند.

این مقاله اطلاعاتی در رابطه با الگوی برگشتی به شما ارائه داد. همچنین انواع مهم الگوهای بازگشتی به اختصار توضیح داده شد. با توجه به اهمیت و نقش اساسی که این الگوها در معاملات شما ایفا می کنند، اطلاعات ارائه شده می تواند در معاملات شما بسیار مفید باشد.

نظرات خود را در رابطه با مباحث این مقاله برای ما بنویسید. مشاورین نیکس در چت آنلاین آماده پاسخ به پرسش ها و رفع ابهامات شما هستند.

آموزش بورسی تکنیکال الگوی مثلث افزایشی

اکوبورس: الگوهای مثلث افزایشی و کاهشی در حقیقت حالت های مختلف الگوی مثلث متقارن محسوب می شوند ولی از لحاظ پیشبینی تفاوت هایی با آن دارند.

به گزارش اکوبورس، الگوهای مثلث افزایشی و کاهشی در حقیقت حالت های مختلف الگوی مثلث متقارن محسوب می شوند ولی از لحاظ پیشبینی تفاوت هایی با آن دارند.

شکل بالا مثالی از الگوی مثلث افزایشی را نشان می دهند. توجه کنید که خط روند بالایی افقی می باشد در حالی که خط روند پایینی به صورت صعودی (افزایشی) است.

این الگو نشان می دهد که خریداران شتاب بیشتری نسبت به فروشنده ها دارند و به عنوان یک الگوی افزایشی محسوب شده و اغلب پس از شکست الگو، قیمت روند صعودی به خود می گیرد.

الگوی مثلث افزایشی زمانی کامل می شود که قیمت بالاتر از خط افقی بالایی بسته شود.

این شکست باید با افزایش شدید حجم معاملات همراه باشد. خط افقی بالایی بعد از شکست به جای مقاومت به عنوان حمایت عمل می کند.

حداقل هدف قیمتی بعد از شکست با اندازه گیری پهنای مثلث (AB) و مشخص کردن معادل این فاصله از نقطه شکست C به دست می آید.

الگوهای مثلث افزایشی و کاهشی در موارد مهمی تفاوت های آشکاری با الگوی مثلث متقارن دارند.

بدون توجه به اینکه الگوهای مثلث افزایشی یا کاهشی در کجای روند ظاهر می شوند، نحوه پیشبینی آنها تقریبا مشخص و قطعی است.

مثلث افزایشی منجر به صعود و مثلث کاهشی منجر به نزول قیمت می شود. در مقابل مثلث متقارن ذاتا خنثی می باشد.

البته نباید فکر کرد که الگوی مثلث متقارن ارزش پیش بینی و بررسی ندارد. برعکس به علت اینکه مثلث های متقارن یک الگوی ادامه دهنده می باشند تحلیلگر باید به جهت روند قبلی توجه کند و فرض کند که روند قبلی مجدد از سر گرفته خواهد شد.

الگو مثلث افزایشی در بیشتر موارد روند افزایشی را به دنبال خواهد داشت. اخطار شروع این رشد با نفوذ قیمت در خط افقی بالایی مشاهده می شود. مانند تمام الگوهای افزایشی در هنگام شکست الگو، حجم معاملات باید به طور چشمگیری افزایش پیدا کند.

حرکت برگشتی به خط حمایت (خط صاف بالایی) بعد از شکست غیر معمول نیست و با حجم معامله کمی انجام می شود.

شاخص حمل و نقل داو در اواخر سال ۱۹۹۷ الگوی مثلث افزایشی را ساخته است.

عملکرد الگوی مثلث افزایشی به عنوان یک کف

هر چند مثلث های افزایشی در اغلب موارد در روندهای صعودی ظاهر می شوند و به عنوان الگوهای ادامه دهنده عمل می کنند ولی گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل دهنده کف نیز عمل می کنند.

در پایان برخی از روندهای نزولی می توان انتظار تشکیل مثلث افزایشی را داشت.
در چنین شرایطی این الگو، افزایشی تفسیر می شود. شکست خط بالایی اخطار کامل شدن ارتفاع است و به عنوان علامت شروع روند افزایشی تفسیر می شود.

هر دو مثلث افزایشی و کاهشی برخی مواقع به عنوان مثلث راست گوشه نیز نامیده می شوند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

اکوبورس: اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك

اکوبورس: یکی دیگر از کاربرد هاي میانگین متحرك ، شناسایی ترازهاي مقاومت و حمایت است. شما میتوانید از میانگین متحرك ها بعنوان حمایت ها و مقاومت های داینامیک (پویا) استفاده کنید

الگوهای کنج چیست و چه کاربردی در بازار دارند؟

الگوی کنج یا گَوِه يا وج‌ها (Wedge) نشانهٔ توقف در روند فعلی هستند.

وقتی با چنین الگویی روبرو می‌شوید این نشان می‌دهد که معامله‌گران هنوز دارند تصمیم می‌گیرند که در مرحلهٔ بعد جفت‌ارز را کجا و چگونه معامله کنند.

کنج نزولی یک الگوی نموداری صعودی است که در یک روند روبه بالا شکل می‌گیرد و خطوط به سمت پایین شیب‌دار می‌شوند.

کنج صعودی یک الگوی نموداری نزولی است که در یک روند رو به پایین دیده می‌شود و خطوط به سمت بالا شیب‌دار می‌شوند.

کنج‌ها می‌توانند الگوی ادامه‌دهنده یا برگشتی باشند.

کنج‌های صعودی

کنج صعودی وقتی شکل می‌گیرد که قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت شیب‌دار به سمت بالا تثبیت می‌شود.

در اینجا شیب خط حمایت بیشتر از مقاومت است.

این نشان می‌دهد که کف‌های بالاتر سریع‌تر از سقف‌های بالاتر شکل می‌گیرند.

و این منجر به الگوی شبیه کنج می‌شود.

با تثبیت قیمت‌ها می دانیم که نوسانات بزرگی در راه است و تغییری ناگهانی در جهت بالا یا پایین خواهیم داشت.

اگر کنجی صعودی بعد از روند رو به بالا شکل بگیرد، معمولاً یک الگوی برگشتی است و قیمت افول می‌کند.

و اگر در طول روند نزولی تشکیل شود ممکن است نشان‌دهنده ادامه حرکت نزولی باشد.

به هر حال، نکته مهم این است که وقتی این الگوی نموداری را می‌بینید، باید آماده باشید برای وارد کردن سفارشات.

در مثال اول یک کنج صعودی در پایان روند رو به بالا شکل گرفت.

ببینید که چگونه قیمت پایین آمد. این یعنی تریدرهای زیادی هستند که ترجیح می‌دهند فروش بگیرند، نه خرید!

آن‌ها قیمت را پایین آوردند تا خط روند را بشکنند و نشان دادند که ممکن است روند رو به پایین در آینده دیده شود.

درست مانند دیگر الگوهای نموداری که قبلاً در مورد آنها صحبت کردیم، تغییر قیمت بعد از این تغییر ناگهانی تقریباً به همان بزرگی ارتفاع الگوی شکل گرفته است.

حالا بیایید نگاهی به مثال دیگری از کنج صعودی داشته باشیم. اما این بار این الگو به عنوان سیگنال ادامه روند نزولی عمل می‌کند.

چنان که می‌بینید، قیمت قبل از تثبیت و ترسیم سقف‌های بالاتر و حتی کف‌های بالاتر از یک روند نزولی آمده است.

در این مورد قیمت به سمت پایین شکسته و روند نزولی ادامه پیدا کرد. به این دلیل است که به آن سیگنال ادامه‌دهنده‌ی روند می گویند.

ببینید قیمت چه تغییر جالبی رو به پایین با ارتفاع کنج تشکیل داده.

تا اینجا چی یاد گرفتیم؟

کنج افزایشی که بعد از روند صعودی شکل می‌گیرد معمولاً منجر به وارونگی روند رو به پایین می‌شود در حالی که کنج صعودی که در طی روند رو به پایین شکل می‌گیرد معمولاً منجر به ادامه می‌شود (روند رو به پایین).

به بیان ساده کنجی صعودی منجر به روند نزولی می‌شود که یعنی یک الگوی نزولی است.

کنج‌های نزولی

کنج نزولی هم درست مانند کنج صعودی ممکن است نشانه‌ ادامه‌ی روند یا بازگشت روند باشد.

به عنوان یک سیگنال برگشتی این الگو در کف روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان دهنده‌ی این است که روند بعدی رو به بالاست.

به عنوان سیگنال ادامه‌دهنده، این الگو در طی روند صعودی شکل می‌گیرد و بدین معناست که حرکات قیمت صعودی به سمت بالا از سر گرفته می‌شود.

بر خلاف کنج صعودی، کنج ریزشی یک الگوی نموداری صعودی است.

در این مثال کنج نزولی یک نشانهٔ بازگشتی هستند.

بعد از روند رو به پایین قیمت، سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر ایجاد کرد.

توجه داشته باشید که شیب خط روند نزولی که سقف‌ها را متصل می‌کند شیب بیشتری نسبت به خط روندی دارد که کف‌ها را متصل می‌کند.

در شکست بالاتر از بالای کنج، جفت‌ارز تغییر خوبی رو به بالا داشته که تقریباً برابر با ارتفاع الگو است. در این مورد افزایش قیمت بیشتر از میزان هدف بوده است؟

بیایید نگاهی داشته باشیم به مثالی که در آن کنج‌های نزولی نشانه‌ی ادامه هستند.

چنان که قبلاً گفتیم وقتی کنجی نزولی در طی روند صعودی شکل می‌گیرد معمولاً نشان دهندهٔ این است که روند بعداً دوبار از سر گرفته خواهد شد.

در این مورد قیمت کمی بعد از افزایش شدید ثابت شد. شاید معنایش این باشد که خریداران کمی صبر کردند تا نفسی تازه کنند و احتمالاً افراد بیشتری را جذب کردند تا با پیش خرید سهام قیمت را بالا ببرند.

ظاهراً جفت‌ارز در حال آماده شدن برای تغییری قدرتمند است. به چه جهتی خواهد رفت؟

می‌بینید چگونه قیمت در قسمت بالایی شکست و بالاتر هم رفت؟

اگر ترتیب ورود را بالای این روند نزولی قرار دهیم که بالاهای دو ارز را به یکدیگر متصل کرده، می‌توانیم به روند قوی رو به بالا بپیوندیم و سود کنیم!

اگر می‌خواهید سود بیشتری به دست آورید، می‌توانید مقداری از سود را با بستن بخشی از موقعیتتان در هدف نگه دارید و بعد بگذارید که بقیهٔ موقعیتتان به روند خود ادامه دهد.

آموزش الگوهای معاملاتی کلاسیک دوره پیشرفته

هدف این دوره نمایش الگوهای پر کاربرد معاملاتی و آموزش آنها ، شامل نمایش شماتیک + نمونه در چارت و هدف الگو و نقطه مناسب ورود جهت معامله کردن میباشد.

قسمت اول : مفهوم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

این کانال یک الگوی نموداری قدرتمند است که اغلب توسط افراد نادیده گرفته می‌شود و اشکال مختلفی از تحلیل تکنیکال را ترکیب می‌کند تا به معامله‌گران امتیاز بالقوه برای ورود و خروج از معاملات و همچنین کنترل ریسک ارائه دهد. اولین قدم این است که یاد بگیرید چگونه کانال ها را شناسایی کنید. مراحل بعدی شامل تعیین محل و زمان ورود به یک معامله، محل قرار دادن دستورات توقف ضرر و محل کسب سود است.

قسمت دوم : مفهوم الگو مستطیل یا تریدینگ رنج

سرمایه گذاران فعال بسته به چشم انداز، اهداف، تحمل ریسک و سایر ویژگی های خود میتوانند از استراتژی ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث های مختلفی استفاده کنند. معاملات محدوده یکی از این استراتژی ها است. این شامل خرید و فروش تاکتیکی سهام در یک دوره زمانی کوتاه است. قبل از اینکه بخواهید محدوده معاملات را انجام دهید، باید خطرات و محدودیت های آن را کاملاً درک کنید. مطمئن شوید که برنامه‌ای دارید که اهداف و محدودیت‌های استفاده از این استراتژی را در چارچوب مجموعه کلی شما مشخص می‌کند.

قسمت سوم : مفهوم الگوی الگو کف دوقلو

در این مقاله قصد داریم یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال ، الگو کف دوقلو را به شما عزیزان ارائه دهیم. اگر با حوزه های سرمایه گذاری آشنا باشید حتما نام این الگو را شنیده‌اید. یکی از معروف ترین الگو ها برای قیمت که به وفور در چارت های قیمتی یافت می‌شود کف دوقلو می‌باشد. این الگو یکی از انواع الگوهای برگشتی می‌باشد و شامل دو نوع: کف (Double Bottom) و سقف (Double Top) است. الگو کف دوقلو را در ادامه به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

قسمت چهارم : مفهوم الگوی سقف دوقلو

در این آموزش قصد داریم یکی دیگر از آموزش های تحلیل تکنیکال از دوره الگوهای معاملاتی کلاسیک یعنی الگو سقف دوقلو را به شما عزیزان ارائه کنیم. در معاملات مالی رایج، سقف دوقلو نوعی الگوی نمودار است که هنگام انجام تحلیل تکنیکال میتوان آن را یافت. الگوی نمودار سقف دوقلو نشان دهنده این است که روند غالب ممکن است در کوتاه مدت یا بلند مدت معکوس شود. بازارهای معاملات مالی شامل معاملات ارزها، سهام، کالاها و سایر دارایی های مالی است.

قسمت پنجم : الگو مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

مثلث متقارن یک الگوی نموداری است که با دو خط روند همگرا مشخص می شود که مجموعه ای از قله ها و فرورفتگی های متوالی را به هم متصل می کند. این خطوط روند باید در شیب تقریباً مساوی همگرا باشند. خطوط روندی که در شیب های نابرابر همگرا می شوند به عنوان کوه بالارونده، کوه در حال سقوط، مثلث صعودی یا مثلث نزولی نامیده می شوند.

قسمت ششم : الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

الگوهای مثلثی یک الگوی نموداری هستند که معمولاً توسط معامله گران هنگامی که محدوده معاملاتی قیمت سهام به دنبال یک روند صعودی یا نزولی باریک می شود، شناسایی می شود. بر خلاف سایر الگوهای نمودار، که جهت گیری واضحی را برای حرکت قیمت آتی نشان می دهند، الگوهای مثلثی می توانند ادامه روند قبلی یا معکوس شدن را پیش بینی کنند.

قسمت هفتم : الگو کنج صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

در این مطلب یکی دیگر از آموزش های تحلیل تکنیکال ، الگو کنج را به شما عزیزان ارائه میکنیم. به الگوهای کنج، گوه نیز میگویند. کنج یک الگوی قیمت است که با خطوط روند همگرا در نمودار قیمت مشخص می شود. دو خط روند برای اتصال بالا و پایین‌های مربوط به یک سری قیمت در طول 10 تا 50 دوره ترسیم شده‌اند. خطوط نشان می‌دهند که اوج‌ها و پایین‌ها با نرخ‌های متفاوتی در حال افزایش یا کاهش هستند، که با نزدیک شدن خطوط به هم‌گرایی، ظاهری گوه‌ای را به وجود می‌آورد. تحلیلگران فنی، خطوط روند گوه‌شکل را شاخص‌های مفیدی برای تغییر احتمالی قیمت‌ها در نظر می‌گیرند.

الگوی برگشتی

الگوهای نمودار، الگوهای گرافیکی هستند که به طور منظم در تاریخچه قیمت ها در تمام واحدهای زمانی شکل می گیرند. دو دسته اصلی از الگوهای نمودار وجود دارد: الگوهای برگشتی یا معکوس و الگوهای ادامه دهنده یا تداوم. الگوهای تداوم یا ادامه دهنده در واقع از ادامه داشتن روند فعلی خبر می دهند. یعنی انتظار می رود بازار در روند فعلی ثابت بماند. در حالی که الگوی برگشتی نشان دهنده معکوس شدن روند آینده است. آنها تعیین نقطه ورود و خروج و همچنین تعیین اهداف قیمت را ممکن می کنند.

الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال ، بیانگر معکوس روند فعلی هستند و از بازگشت روند خبر می دهند. خروجی الگو از نظر تئوری در جهت مخالف حرکت قبل از تشکیل الگوی نمودار است. در یک روند صعودی، یک الگوی برگشتی نشان دهنده یک حرکت صعودی است. از طرف دیگر در روند نزولی می تواند نشان‌دهنده یک رویداد صعودی باشد.

مهم است که خروج الگو را پیش بینی نکنید. یک الگوی نمودار معکوس فقط زمانی تایید می شود که خط قیمت از الگو خارج شود (شکستگی خط گردن یا شیب نزولی به سمت پایین یا صعودی به سمت بالا). به عنوان مثال، یک نمودار می‌تواند دو کف را نشان دهد، اما این الگوی نمودار معکوس می‌تواند به پایین یا محدوده سه‌گانه تبدیل شود، بنابراین باید منتظر سیگنال صعودی یا نزولی بود.

انواع الگوی برگشتی

الگوهای برگشتی پرایس اکشن دارای انواع مختلفی و به تعداد زیادی می باشند. گاهی این تعداد زیاد ممکن است معامله گران را به اشتباه بیندازد. تسلط و علم کافی به نمودارها بهترین راه پرهیز از اشتباهات خواندن نمودارها می باشد.

مهمترین الگوهای برگشتی پرایس اکشن عبارت اند از :

الگوی برگشتی سر و شانه

این الگو یک الگوی نمودار معکوس روند است که مطمئناً برای سرمایه گذاران شناخته شده ترین است و آنها را موفق می کند.

در تئوری، ارتفاع هر دو شانه باید یکسان باشد و خط گردن باید افقی باشد. در عمل، شانه ها اغلب هم قد نیستند، یا خط گردن به سمت بالا یا پایین می رود (بسته به شکل شانه ها در الگو).

قله های اول و سوم که تقریبا هم اندازه هستند، شکل دهنده شانه ها هستند.

قله دوم (بالاتر از شانه ها) سر را تشکیل می دهد.

هیچ قانون ثابتی وجود ندارد، اما برخی از نویسندگان معتقدند که ارتفاع سر باید 1.5 تا 2 برابر بیشتر از ارتفاع شانه باشد.

همچنین توافق شده است که فضاهای بین هر قله باید یکسان باشد تا الگوی برگشتی سر و شانه را تأیید کند.

خط گردن با دو پایین ترین نقطه ای که بعد از شانه اول و سر به دست می آید مشخص می شود. این دو نقطه پایین همیشه در یک سطح نیستند. بنابراین خط گردن می تواند به سمت بالا (52٪ موارد)، رو به پایین (43٪ موارد) یا افقی (10٪ موارد) باشد.

الگوی برگشتی سر و شانه به طور قطعی در نقطه شکست خط گردن تایید می شود. هدف قیمت برابر با ارتفاع بین خط گردن و بالای سر است که در زیر خط گردن ترسیم شده است.

در تصویر زیر نمایش گرافیکی الگوی سر و شانه را مشاهده می کنید.

الگوی برگشتی کندل

بسیاری از معامله گران از نمودار شمعی به عنوان رایج ترین راه برای تشخیص روند قیمت یاد می کنند. هر کندل در نمودار ساعتی نشان دهنده حرکت به مدت یک ساعت است. در نمودار 4 ساعته نیز عملکرد قیمت در مدت 4 ساعت مشخص می شود.

بالاترین نقطه در الگوی برگشتی کندل، بیانگر بیشترین قیمت اوراق بهادار معامله شده در دوره زمانی مربوطه است. پایین‌ ترین نقطه کندل نیز کمترین قیمت در آن زمان را نشان می دهد. “بدنه” یک کندل مشخص کننده قیمت های باز و بسته شدن در یک دوره زمانی است. با آبی شدن بدنه کندل در می یابیم که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت افتتاحیه بوده است. همچنین با قرمز شدن بدنه شمعدانی می فهمیم که قیمت افتتاحیه بالاتر از قیمت بسته شدن بوده است.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو، اولین اصلاح خط گردن را تعیین می کند که با پایین ترین نقطه بین دو قله مشخص می شود. سپس قیمت باز می گردد.

الگوی برگشتی سقف دوقلو فقط در صورت شکست نزولی در خط گردن به طور قطعی تایید می شود. هدف قیمت در یک تاپ دوبل با رسم بالاترین نقطه الگو در بالای خط گردن محاسبه می شود. بالاترین نقطه مربوط به تفاوت بین خط گردن و خط مقاومت است که در آن دو قله تشکیل شده است.

زمانی که الگوی دوتایی اعتبارسنجی می شود (شکست در خط گردن)، معمولاً قبل از رسیدن به هدف قیمت الگو، قیمت در مقاومت روی خط گردن عقب نشینی می کند.

الگوی کف دوقلو

الگوی برگشتی کف دوقلو، اولین اصلاح خط گردن را مشخص می‌کند که در بالاترین نقطه بین دو فرورفتگی تجسم یافته است. سپس قیمت به سطح آخرین پایین ترین نقطه (همان سطح حمایتی که اولین پایین است) کاهش می یابد. اندازه دو فرورفتگی معمولاً یکسان است،

یک الگوی کف دوقلو تنها در یک شکست صعودی در خط گردن به طور قطع تایید می شود. هدف قیمت در الگوی پایین دوبل با گرفتن بالاترین نقطه الگو در بالای خط گردن محاسبه می شود. بالاترین نقطه مربوط به تفاوت بین خط گردن و خط حمایتی است که در آن دو فرورفتگی تشکیل شده است.

هنگام تأیید یک الگوی پایین دوبل (شکست صعودی در خط گردن)، معمولاً قبل از رسیدن به هدف قیمت الگو، قیمت یک عقب‌نشینی در حمایت از خط گردن انجام می‌دهد.

الگوی سقف سه قلو

در الگوی برگشتی سقف سه قلو، ناحیه مقاومت باعث اصلاح 3 باره می شود. خط گردن الگو از پایین ترین دو قله نزولی تشکیل شده است. بنابراین ابتدا یک اصلاح انجام می شود و سپس قیمت به خط مقاومت باز می گردد. بزرگی دو قله معمولاً یکسان است، اما ممکن است اتفاق بیفتد که قله اول بالاتر از دو قله بعدی باشد. این پیکربندی اعتبار الگو را تقویت می کند زیرا منعکس کننده کاهش حرکت در جریان خرید است. نکته حائز اهمیت این است که اگر قله دوم کمتر از دو قله دیگر باشد، ممکن است الگوی سر و شانه باشد.

الگوی کف سه قلو

برای الگوی برگشتی کف سه قلو، منطقه حمایت اجازه می دهد تا قیمت سه بار به عقب بازگردد. خط گردن الگو از دو قله بالاتر صعودی تشکیل شده است. بنابراین، یک بازگشت مجدد ایجاد می شود و سپس قیمت به خط حمایت باز می گردد. اندازه دو فرورفتگی معمولاً یکسان است، اما ممکن است اتفاق بیفتد که فرورفتگی اول کمتر از دو فرورفتگی بعدی باشد. این پیکربندی اعتبار الگو را تقویت می‌کند زیرا منعکس‌کننده کاهش حرکت جریان فروش است.

سخن پایانی

الگوی برگشتی از ابزار مهم تحلیل تکنیکال است. آنها نقاط بالا و پایین را در تاریخچه قیمت ها به هم مرتبط می کنند. از آنها برای تعریف نقاط ورودی و تعیین اهداف قیمت استفاده می شود. الگوهای نمودار شامل الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده می شوند. این الگوهای نمودار به طور منظم در نمودارهای قیمت ظاهر می شوند و هر فرم اغلب اثرات یکسانی را ایجاد می کند.

الگوی برگشتی قدرت پیش بینی انکارناپذیری دارد. آنها بر اساس مطالعه احتمالات هستند، اما توجه داشته باشید که احتمال زیاد به این معنی نیست که ما باید شکست الگوها را پیش بینی کنیم. یک الگوی نمودار فقط زمانی تایید می شود که خط گردن یا یکی از خطوط روند شکسته شود. این مطالعه فقط نشان می دهد که الگوهای نمودار ابزاری ضروری برای تحلیل تکنیکال هستند. آنها امکان ایجاد سناریوها را فراهم می کنند و پیش نیازی برای گرفتن یک موقعیت می باشند.

این مقاله اطلاعاتی در رابطه با الگوی برگشتی به شما ارائه داد. همچنین انواع مهم الگوهای بازگشتی به اختصار توضیح داده شد. با توجه به اهمیت و نقش اساسی که این الگوها در معاملات شما ایفا می کنند، اطلاعات ارائه شده می تواند در معاملات شما بسیار مفید باشد.

نظرات خود را در رابطه با مباحث این مقاله برای ما بنویسید. مشاورین نیکس در چت آنلاین آماده پاسخ به پرسش ها و رفع ابهامات شما هستند.