الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟

نمودار قیمت ارز دیجیتال (XRP) برای اولین بار در ۱۵ ماه گذشته، اولین «تقاطع طلایی» خود را تجربه کرده است.
با بررسی نمودار قیمت ریپل، مشاهده می‌شود که در تاریخ ۲۳ اکتبر، میانگین متحرک (MA) ۵۰ روزه XRP از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آن عبور کرده و یک الگوی قیمتی به نام «تقاطع طلایی» را ایجاد کرده که یک شاخص صعودی بلند مدت است.

ظهور یک سیگنال صعودی در نمودار ریپل؛ آیا قیمت XRP به یک دلار خواهد رسید؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقهنمودار قیمت ارز دیجیتال (XRP) برای اولین بار در ۱۵ ماه گذشته، اولین «تقاطع طلایی» خود را تجربه کرده است.
با بررسی نمودار قیمت ریپل، مشاهده می‌شود که در تاریخ ۲۳ اکتبر، میانگین متحرک (MA) ۵۰ روزه XRP از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آن عبور کرده و یک الگوی قیمتی به نام «تقاطع طلایی» را ایجاد کرده که یک شاخص صعودی بلند مدت است.تقاطع طلایی در گذشته نیز در نمودار XRP ظاهر شده بود که آخرین وقوع آن، به ۱۷ ژوئیه سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد. پس از ایجاد این تقاطع در آن زمان، قیمت رمزارز XRP با یک رشد ۱۷۶ درصدی همراه شد و قبل از اینکه دوباره به یک روند نزولی برگردد، به ۱٫۴۱ دلار رسید.
تقاطع طلایی اغلب توسط معامله‌گران و تحلیلگران به عنوان سیگنالی از یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، ظهور دوباره آن در نمودار ریپل، ممکن است باعث افزایش علاقه خریداران به این رمزارز و در نتیجه، افزایش قیمت آن گردد.
اما اهداف قیمتی کلیدی ریپل کدامند؟ ارز دیجیتال XRP در نمودار روزانه با یک مانع در ۰٫۵۵۸ دلار مواجه است که در ماه سپتامبر، رشد آن را محدود کرد. محدوده ۰٫۹۱ دلار تا ۱ دلار نیز ممکن است مانع..

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

نمودار قیمت ارز دیجیتال (XRP) برای اولین بار در ۱۵ ماه گذشته، اولین «تقاطع طلایی» خود را تجربه کرده است.
با بررسی نمودار قیمت ریپل، مشاهده می‌شود که در تاریخ ۲۳ اکتبر، میانگین متحرک (MA) ۵۰ روزه XRP از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آن عبور کرده و یک الگوی قیمتی به نام «تقاطع طلایی» را ایجاد کرده که یک شاخص صعودی بلند مدت است.

تقاطع طلایی در گذشته نیز در نمودار XRP ظاهر شده بود که آخرین وقوع آن، به ۱۷ ژوئیه سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد. پس از ایجاد این تقاطع در آن زمان، قیمت رمزارز XRP با یک رشد ۱۷۶ درصدی همراه شد و قبل از اینکه دوباره به یک روند نزولی برگردد، به ۱٫۴۱ دلار رسید.
تقاطع طلایی اغلب توسط معامله‌گران و تحلیلگران به عنوان سیگنالی از یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، ظهور دوباره آن در نمودار ریپل، ممکن است باعث افزایش علاقه خریداران به این رمزارز و در نتیجه، افزایش قیمت آن گردد.
اما اهداف قیمتی کلیدی ریپل کدامند؟ ارز دیجیتال XRP در نمودار روزانه با یک مانع در ۰٫۵۵۸ دلار مواجه است که در ماه سپتامبر، رشد آن را محدود کرد. محدوده ۰٫۹۱ دلار تا ۱ دلار نیز ممکن است مانع دیگری برای گاوها باشد.
در زمان نگارش این خبر، XRP در محدوده قیمتی ۰٫۴۶ دلار معامله می‌شود که نسبت به روز گذشته، بیش از ۳ درصد رشد دارد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ | قسمت چهارم

در قسمت سوم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ با چند مورد از متداول ترین الگوها آشنا شدید،در این قسمت به ادامه موضوع شناسایی الگو ها در تحلیل تکنیکال میپردازیم و در نهایت شما را با اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال آشنا میکنیم،با ما همراه باشید.

شناسایی الگوها در تحلیل تکنیکال

مثلث نزولی یا Descending Triangle

این الگو در روندهای نزولی بازار ایجاد می‌شوند و پس از تائید شدن این الگو، روند نزولی ادامه خواهد یافت. ضلع پائینی مثلث، مجموعه‌ای از کف‌های به هم پیوسته است که در قیمتی ثابت می‌باشند و ضلع بالایی آن از به هم پیوستن سقف‌ها و قله‌هایی که دائماً در حال کاهش هستند تشکیل می‌گردد.

توجه داشته باشیدکه احتمال شکست از ضلع بالا در این مثلث وجود دارد که در صورت این اتفاق، مثلث نزولی تائید نخواهد شد. مشخصه‌ها و ویژگی‌های این الگو نیز همانند الگوی مثلث صعودی می‌باشد.

مثلث متقارن یا Symmetrical Triangle

این الگو، حاصل فشردگی بازه قیمتی در بین خطوط مقاومت و حمایت است که حداثل دو قله و دو کف در آن‌ها ایجاد می‌گردد. این الگو در طول روند به وجود آمده و در صورت تائید، منجر به تداوم روند می‌گردد.

احتمال شکسته شدن این الگو از هر دو طرف وجود دارد و فقط در صورتی باید وارد معامله گردید که شکست مقاومتی یا حمایتی معتبر در آن اتفاق بیفتد. ضلعی از مثلث که در آن شکست اتفاق می‌افتد، جهت بازار تعیین می‌گردد. یعنی در صورتی که مثلث از ضلع بالایی شکسته شود، روند صعودی می‌باشد و اگر شکست از ضلع پائین باشد، روند به طور نزولی خواهد بود.

مشخصه الگوی مثلثی متقارن نیز مانند دیگر الگوهای مثلثی است. تفاوقت این الگو با الگوی پرچم، به بازه‌های زمانی آن مرتبط است. به شکلی که الگوی مثلث متقارن، در زمانی طولانی‌تر شکل خواهد گرفت. شکست ضلع پائین یا بالا، تائید بر ادامه‌دار بودن روند در آن جهت می‌باشد. بنابراین باید با بسته شدن کندل‌ها، اعتبار کافی و صحت و سقم این الگو را سنجید.

الگوی کُنج یا Wedge

الگوی کنج یا Wedge نیز در دو شکل صعودی و نزولی می‌باشد. Rising Wedge و Falling Wedge از سری الگوهای بازگشتی هستند. الگوی کنج از خطوط حمایت و مقاومتی تشکیل گردیده که شیب هر دو، هم‌علامت هستند. در الگوی کنج، همانطور که قیمت‌ها در حال متمرکز شدن هستند و بازه‌های قیمتی کاهش می‌یابند، قیمت به سمت نقطه نهایی کنج حرکت کرده تا اینکه شکست در خلاف جهت روند اتفاق اقتد. در مقایسه با الگوی مثلث متقارن، پیش‌فرض‌ها درباره حرکت بعدی قیمت‌ها در این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است.

کنج نزولی یا Falling Wedge

الگوی کنج نزولی، تشکیل شده از خطوط مقاومت و حمایت با شیب منفی می‌باشد. به طوری که خط مقاومت، شیب بیشتری در مقایسه با خط حمایت دارد. شکست در اغلب موارد از طرف خط مقاومت اتفاق می‌افتد و روند صعودی بعد از آن آغاز می‌گردد. اما لازم است نکته‌ای که در بخش‌های پیشین به آن‌ها اشاره کردیم را مجدداً بازگو نمائیم. تنها بعد از شکست حمایتی یا الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ مثاومتی از الگوها، باید وارد معامله شویم. باز هم باید به این موضوع دقت داشت که شکست، در صورتی که با حجم قابل توجی انجام شود، از اعتبار کافی برخوردار خواهد بود.

مشخصه‌ها و ویژگی‌های عمومی الگوی کنج نزولی را می‌توان به ترتیب زیر مشخص کرد:

• به منظور اینکه بازگشت روند بعد از تائید الگو اتفاق بیفتد، لازم است پیش از شکل‌گیری الگوی کنج، روند صعودی یا نزولی انجام شده باشد. این الگو معمولاً بعد از رسیدن به کف قیمت، با شکست مقاومتی تائید خواهد شد.
• برای شکل گرفتن خطوط مقاومت و حمایت در این الگو باید حداثل دو قله و دو کف وجود داشته باشد تا کنج به وجود آید.
• زیر نظر داشتن حجم معاملات در این الگو، مهم‌تر از الگوی کنج صعودی می‌باشد و تائید شکست مقاومتی بایستی با حجم قابل توجهی انجام گردد. همچنین که با تمرکز در بازه قیمتی و نزدیک‌تر شدن به انتخای کنج، حجم معاملات نیز کمتر خواهد شد.

این نکته را باید در نظر داشت که الگوی کنج نزولی، از کاهش فروش خبر می‌دهد و تحلیل‌گران تکنیکال، از بازگشت روند آگاه خواهند شد. با شکل‌گیری کف‌های پائین‌تر در الگوهای کنج نزولی، در اسیلاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI که بعدا به توضیح آن خواهیم پرداخت، بین قیمت و شاخص‌های واگرایی مثبت به وجود خواهد آمد که از کم شدن فشار فروش در هر کف قیمت خبر خواهد داد. باید توجه کنید که قدرت خرید هم تا زمان شکست مقاومت به اندازه‌ای نخواهد بود که بر فشار برای فروش غلبه نماید.

کنج صعودی یا Rising Wedge

این الگو در بیشتر موارد یک الگوی خرسی یا Bearish است که در انتهای روند صعودی ایجاد می‌شود. الگوی کنج صعودی از دو خط حمایت و مقاومت با شیب‌های مثبت شکل می‌گیرد. معمولاً شکست حمایتی بعد از تشکیل شدن این الگو به وقوع می‌پیوندد که روند بازار را تغییر خواهد داد. این الگو هم مانند الگوی کنج نزولی، مشخصه‌های یکسانی دارد. برای تشکیل این الگو نیز حداقل به دو کف و دو قله نیاز خواهیم داشت.

در الگوی کنج هم مانند الگوهای دیگر، راهی که برای تشخیص معتبر بودن آن وجود دارد این است که شکست در جهتی که برای آن تعیین می‌گردد اتفاق بیفتد. همچنین در صورتی که شکست در خلاف جهتی که از الگو انتظار می‌رفت انجام گردد، در این صورت باز هم گرفتن تائید از بسته شدن شمع یا کندل اتفاق خواهد افتاد. در این نقطه می‌توان معامله را در خلاف جهت شروع کرده اما لازم است به این موضوع توجه کرد که ریسک این کار بیشتر خواهد بود و تعیین کردن نقطه خروج از معامله باید به روش‌های دیگر انجام گردد.

سه حقیقت مبرهن در مورد الگوها در تحلیل تکنیکال

خب تا اینجا در مورد معروف‌ترین و پرکاربردترین الگوها صحبت‌هایی کردیم. اما لازم است پیش از اینکه به بخش اندیکاتورها وارد شویم، سه حقیقتی که در مورد الگوها وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم.

الگوها قادر به پیش‌بینی ۱۰۰ درصد آینده نیستند

برخی از معامله‌گران تازه کار گمان می‌کنند که الگوهای نموداری می‌توانند همچون جادو عمل کنند و آینده را به طور قطع و دقیق پیش‌بینی خواهند کرد. اما لازم است بدانید که همواره این احتمال وجود دارد که الگوها آنطور که پیش‌بینی شده‌اند ادامه نیابند. بنابراین لازم است همواره گزینه‌های دیگری را نیز برای تحلیل روند بازار در نظر داشته باشید. اعم از اینکه دائماً پیگیر اخبار و تحلیل‌های فاندامنتال نیز باشید.

الگوهای نموداری می‌توانند واقعاً عمل کنند

در صورتی که مدتی از حضور شما در بازارهای سرمایه بگذرد و چند تحلیل ناموفق (!) انجام دهید، ممکن است به این نکته پی ببرید که نمودارها عمل نمی‌کنند. اما لازم است که کمی صبور باشید تا بتوانید مجردات ذهنی و تئوری‌های خود را به شکل عملی اجرا کنید. به این ترتیب خواهید دید که در اکثر مواقع، این الگوها می‌توانند کار کنند و حتی آینده را نیز به صورت دقیق پیش‌بینی نمایند. فقط نکته‌ای که وجود دارد این است که ذهن خود را صرفاً معطوف به الگوها نکنید.

لازم نیست همه الگوها را بشناسید

در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و بازارهای بورس، ده‌ها مدل مختلف الگو وجود دارد که هر یک می‌تواند بیانگر شکلی خاص از روند بازار و ارائه کننده اطلاعاتی در مورد آینده روند باشد. اما لازم نیست که همه این الگوها را بشناسید؛ هر چند که هرچقدر که بیشتر آن‌ها را بشناسید، بهتر خواهید توانست روندها را پیگیری کنید. برای اینکه بتوانید تحلیل‌هایی انجام دهید که تا حد قابل قبولی دقیق باشند، تنها شناختن برخی از مهم‌ترین الگوها کفایت خواهد کرد. به این ترتیب، خودتان خواهید توانست الگوها را شناسایی کنید، بدون اینکه آن‌ها را از قبل می‌شناخته‌اید یا حفظشان کرده باشید!

یک نکته تکمیلی در خصوص الگوها و شناسایی آن‌ها

اگر در بدو ورود به دنیای ارزهای دیجیتال و برداشتن گام‌های ابتدایی برای تحلیل تکنیکال هستید، لازم است در نظر داشته باشید که همواره، همه چیز مطابق خواسته‌ها وپیش‌بین‌های شما پیش نخواهد رفت. برای کاهش ریسک‌های معامله در بازار بهتر است همواره بعد از تائید گرفتن از شکست‌ها وارد معامله گردید. در نمودارهای شکست با حجم کم که نشان از کاهش قدرت روند صعودی دارد، می‌توان اخباری را از بازگشت روند در آینده دریافت کرد. در نهایت توصیه می‌شود که همه الگوها را با دقت مطالعه کنید و آن‌ها را به صورت عملی و با مشورت کسی که مهارت بیشتری در این کار دارد آن‌ها را تحلیل نمائید. اگر در این کار تازه وارد هستید، باید همه الگوها را یادداشت کنید و مفاهیم آن را از بر باشید. به این ترتیب، احتمال خطا و ریسک‌های شما با کاهش زیادی مواجه خواهد شد.

یک مقاله کاربردی دیگر نیز مطالعه کنید: معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

بخش آخر تحلیل تکنیکال: اندیکاتورها

بخش آخر مقاله ما در مورد تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، مربوط به اندیکاتورها یا شاخص‌های توابع راضی هستند. این شاخص‌ها بر اساس بعضی فرمول‌های ریاضی کارکرد دارند و از آنان جهت تحلیل نمودار و درک بهتر شرایط بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تاریخچه قیمت‌ها و حجم مبادلات، داده‌ها و اطلاعاتی هستند که از آن‌ها در اندیکاتورها استفاده می‌گردد. از شاخص‌ها می‌شود برای دریافت تائید و ارزیبای قدرت روند و نیز پیش‌بینی روند‌ها پیش رو استفاده کرد. اندیکاتورها در حالت کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند.

روند نما یا Trend: این شاخص‌ها بر روی نمودارهای قیمت نمایش یافته می‌شوند و برای شناختن روندها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نوسانگرها یا Oscillator: نوسانگرها در بخش‌های جداگانه در زیر نمودار قیمتی نشان داده می‌شوند. از خصوصیات اصلی این دسته از شاخص‌ها، مشخص کردن محدوده‌ای است که مناطق بیش از حد فروخته شده و بیش از حرید خرید شده را مشخص می‌کنند.

حجمی یا Volumes: دسته‌ای از شاخص‌ها یا اندیکاتورها که صرفاً، نشان دهنده حجم و ارزش معاملات هستند. حجم معاملات یکی از شاخص‌هاست که تریدرها از آن را در بخش پائین نمودار قیمتی نشان می‌دهند.

در ادامه به معرفی مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک یا Moving Average

دو مورد از مهم‌ترین شاخص‌های میانگین متحرک که کاربرد فراوان در تحلیل نمودار دارند، میانگین متحرک ساده SMA و میانگین متحرک نمایی یا EMA است. وظیفه اصلی این میانگین‌ها، هموار کردن تغییرات قیمتی در طول زمان می‌باشد و استفاده از این الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ شاخص‌ها به ما در شناسایی کردن خطوط مقاومت و حمایت دینامیک، سیگنال‌های خرید و فروش و نیز تعیین روندها کمک زیادی خواهد کرد.

میانگین قیمت‌ها با هموارتر شدن، نشان از این دارند که قیمت، تغییرات کمی را در بازه زمانی تجربه می‌کند. همچنین با انتخاب دوره زمانی طولانی، شاهد کاهش یافتن شیب این شاخص و افزایش اعتبار آن می‌باشیم. میانگین متحرک، دید وسیع‌تر در مقایسه با دید محدودی که تنها شمع آخر را در نظر گرفته است در اختیارمان قرار خواهد داد. میانگین متحرک می‌تواند برای شاخص ضعیفی که ارزش ذاتی یک دارایی در طول زمان را نشان می‌دهد نیز مورد استفاده واقع شود.

میانگین متحرک ساده یا SMA

این میانگین متحرک، از جمع زدن کندل‌های آخر و تقسیم کردن آن به دوره زمانی حاصل می‌شود و در اصل، نشان دهنده قیمت در دوره زمانی خاصی است. برای مثال، با انتخاب کردن میانگین متحرک ۲۰ در بازه زمانی روزانه، قیمت بسته شده هر کندل روزانه در ۲۰ روز اخیر را با هم جمع کرده و بر ۲۰ تقسیم خواهد کرد تا شاخص مورد نظر تولید شود. برخی معامله‌گران از دوره‌های زمانی یا تایم‌فریم‌های ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ روزه برای میانگین متحرک استفاده می‌کنند. همچنین برخی دیگر نیز از اعداد فیبوناچی که شامل ۵، ۸، ۱۳، ۲۱ و … هستند بهره‌مند می‌گردند.

نکته‌ای که در خصوص این اعداد وجود دارد این است که شاخص‌های میانگین متحرک در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت با استفاده از دوره‌های زمانی متفاوت خواهد بود. در این بین، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه یا ۲۰۰ روزه، از مهم‌ترین تایم‌فریم‌هایی هستند که در نمودارها از آن‌ها استفاده می‌گردد.

یکی از شاخص‌هایی که صعودی بودن یا نزول بازارهای مالی را در بازه‌های زمانی دراز مدت نشان می‌دهد، تقاطع طلایی یا مرگ نامیده می‌شود. این اتفاق به موجب عبور میانگین‌های متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰ در بازه‌های زمانی مختلف از روی یکدیگر می‌باشد. زمانی که SMA کوتاه‌مدت در بالای SMA بلند مدت باشد، بازار به حالت صعودی در خواهد آمد و برعکس.

آنطور که در تصویر فوق مشاهده‌ می‌کنید، با افزایش یافتن دوره زمانی، میانگین متحرک از قیمت‌های پایانیی، تاثیری کمتر خواهد پذیرفت. خط نارنجی نشان دهنده این موضوع است. میانگین متحرک نیز در این دوره، قیمت را سریع‌تر از بقیه دنبال می‌کند که با خط آبی نشان داده شده است.

ضعفی که در میانگین متحرک وجود دارد این است که داده‌های به درد نخور و پرت در آن زیاد هستند. به عنوان مثال، قیمت یک ارز دیجیتال در مواجه با شایعه‌ای، در یک روز به طرزی عجیب کاهش می‌یابد و در روز بعد، با تکذیب شدن آن، دوباره قیمت به روال سابق بازمی‌گردد. در صورت استفاده از میانگین متحرک ساده در این نمودارها می‌تواند احتمال خطا را بالا برد! به همین دلیل از میانگین متحرک نمایی برای کسب نتایج بهتر استفاده می‌گردد.

میانگین متحرک نمایی یا EMA

مزیتی که شاخص میانگین متحرک نمایی در مقایسه با نوع ساده آن دارد این است که بهایی بیشتر به قیمت‌های اخیر در مقایسه با قیمت‌های گذشته‌تر می‌دهد. میانگین متحرک نمایی یا EMA به قیمت اخیر نزدیک‌تر می‌باشد و به همین سبب، سیگنال‌های بیشری براری معاملات ارسال می‌کنند که احتمال به خطا رفتن آن نیز افزایش خواهد یافت.

البته انتخاب بازه زمانی بطوری که دید وسیع‌تر نسبت به قیمت‌ها بدهد، می‌تواند اعتبار روندی که این شاخص‌ها از آن‌ها خبر می‌دهند را نیز افزایش دهد. به همین دلیل، در نظر گرفتن تایم‌فریم صحیح و مناسب می‌تواند اثربخشی میانگین متحرک نمایی را تا حد قابل قبولی افزایش دهد. در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که شاخص EMA قیمت‌ها را سریع‌تر از شاخص SMA دنبال می‌نماید.

تایم‌فریم‌های زمانی انتخابی برای EMA نیز مثل SMA است. با این تفاوت که بهترین میانگین متحرک نمایی در این بین، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روز اخیر است. معمولاً از میانگین متحرک نمایی برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تر و برای ورود به معاملات استفاده می‌شود. در حالیکه از SMA در دوره‌های زمانی طولانی‌تر و برای تعیین روند کلی استفاده می‌گردد.

در پست بعدی با ادامه مبحث اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال با ما همراه باشید.

این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش، عمومی ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

معرفی قوی ترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.

نمودارهای شمعی نمای کلی از قیمت را با گذشت زمان نشان می دهند. با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، الگوهای تکراری ممکن است دوباره رخ دهد. الگوهای نمودارهای شمعی می تواند موارد مهم و مفیدی را در مورد دارایی مورد نظر به شما نشان دهد. بسیاری از معامله گران از این الگوها در بازارهای مهمی مثل فارکس، سهام و ارزهای رمزنگاری استفاده می کنند.

برخی از متداول ترین این الگوها در مجموع به عنوان الگوهای کلاسیک شناخته می شوند. این الگوها جزو شناخته شده ترین و پرکاربردترین الگوها هستند و معامله گران آنها را جزو شاخص های معاملاتی معتبر می دانند. از آنجا که این الگوهای فنی بر اساس فرمول علمی یا قانون معاملاتی خاصی نیستند، اثر بخشی آنها بستگی به تعداد کاربرانی دارد که در بازار از آنها استفاده می کنند.

پرچم ها

پرچم، منطقه اصلاحی است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمتی قوی رخ می دهد. شکل این الگوها مانند قرار داشتن یک پرچم در میل پرچم است. میله جایی است که حرکت اصلی انجام شده تا به پرچم ضربه بزند(حرکت ضربه) و پرچم منطقه اصلاح قیمتی است. این الگوها از نوع الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

از الگوهای پرچم برای شناسایی پتانسیل ادامه روند استفاده می شود. حجم همراه الگو نیز مهم الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ است. در حالت ایده آل حرکت ضربه باید در حجم بالا رخ دهد و مرحله اصلاحی(پرچم) باید حجم کمتری داشته باشد.

پرچم صعودی(bull flag)

پرچم صعودی، همانطور که از نام آن پیداست، در روندهای صعودی رخ می دهد. به دنبال یک حرکت تند صعودی به سمت بالا و پس از کمی اصلاح، این روند صعودی ادامه می یابد.

پرچم نزولی(bear flag)

پرچم نزولی نیز در روندهای نزولی مشاهده می شود و به دنبال یک روند نزولی قوی و پس از اصلاح موقت، حرکت نزولی ادامه پیدا می کند.

الگوی سه گوش(Pennants)

این الگوها اساسا نوعی الگوی پرچم هستند و به آنها الگوی پرچم سه گوش نیز گفته می شود. در این الگو در منطقه اصلاحی، خطوط روند همگرا بوده و شبیه یک مثلث است. ساختار این الگو خنثی است و تفسیر آن بسیار بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی).

الگوهای مثلثی(Triangles)

الگوی مثلثی به شکلی است که خطوط روند قیمتی به شکل همگرا رسم می شوند و دامنه نوسانات کاهش می یابد. اگر چه در خود این الگو نوسانات کاهش یافته، اما نشان دهنده احتمال یک روند معکوس یا ادامه داشتن روند قبلی است.

مثلث صعودی(Ascending triangle)

مثلث صعودی زمانی شکل می گیرد که یک منطقه مقاومت افقی به وجود آید و روند افزایشی با تشکیل سطح کف افزایشی، ایجاد می شود. در واقع هر بار که قیمت در عبور از سطح مقاومت افقی شکست می خورد، افت قیمت کمتر خواهد بود و موج خرید هر بار سطح کف را افزایش می دهد. از آنجا که تنش در سطح مقاومت ایجاد شده، اگر قیمت در نهایت این سطح را بشکند، تمایل به افزایش قیمت سریع و با حجم بالا وجود خواهد داشت. به این ترتیب مثلث صعودی نشان دهنده وقوع یک روند افزایشی است.

مثلث نزولی(Descending triangle)

این الگو معکوس مثلث نزولی است. یعنی وقتی یک سطح حمایت افقی تشکیل شده و هر بار که قیمت موفق به عبور از این سطح نمی شود، در سطوح پایین تری اصلاح شود. مانند قبل، در صورت شکست این سطح حمایت، قیمت با قدرت و حجم بالا، کاهش خواهد یافت. بنابراین یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

مثلث متقارن(Symmetrical triangle)

این الگو زمانی تشکیل می شود که خطوط روند، سطوح مقاومت در حال کاهش و سطوح حمایت در حال افزایش را که تقریبا با یک شیب برابر با هم رخ می دهند را نشان دهد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی را نشان می دهد، نه یک الگوی نزولی. در واقع تفسیر آن بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی). به خودی خود این الگو یک الگوی خنثی محسوب می شود و فقط یک دوره اصلاح را نشان می دهد.

الگوهای گُوِه ای(Wedges)

این الگوها مانند الگوهای مثلثی از تشکیل خطوط روند همگرا، شکل می گیرند و نشان دهنده کاهش نوسانات هستند. خطوط روند در این الگو نشان می دهند سطوح کف و سقف با سرعتی متفاوت افزایش یا کاهش می یابند.

این شکل ممکن است نشان دهنده احتمال قریب الوقوع بودن روند معکوس باشد، زیرا روند فعلی در حال تضعیف است. الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد. همچنین نشان می دهد که روند ممکن است نیروی خود را از دست بدهد.

گُوِه افزایشی(Rising wedge)

گوه افزایشی یک الگوی معکوس نزولی است. این الگو نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف تر می شود و ممکن است خط روند سرانجام به شکل نزولی بشکند.

گوه نزولی(Falling wedge)

این الگو معکوس گوه صعودی است. این الگو نشان الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ می دهد که علیرغم افت قیمت، فشار فروش در حال کاهش است و خطوط روند، کم شدن نوسانات را نشان می دهند. گوه نزولی اغلب به یک حرکت صعودی منجر می شود.

الگوی سقف و کف دو قلو(Double top and double bottom)

الگوهای سقف و کف دوقلو الگوهایی هستند که حرکت و روند بازار را به شکل حروف “M” یا “W” نشان می دهند. شایان ذکر است که حتی در صورتی که شکل روند قیمتی دقیقا به همین صورت نباشد، باز هم این الگوها معتبر هستند.

به طور معمول دو نقطه بالا یا پایین باید با حجم بیشتری نسبت به سایر نقاط الگو همراه باشند. به طور کلی این الگو، یک الگوی معکوس است(نشان دهنده معکوس شدن روند).

سقف دو قلو(Double top)

الگوی سقف دوقلو، الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که در آن قیمت دو بار به بالاترین سطح می رسد که در تلاش دوم خود برای عبور از این سطح مقاومت شکست می خورد. در عین حال برگشت قیمت از این سطح مقاومت باید در حد متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می شود که کاهش قیمت، بیشتر از پایین ترین قیمت بین دو سطح سقف باشد.

کف دو قلو(double bottom)

الگوی کف دوقلو یک الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صعودی است. در این الگو قیمت دوبار به سطح پایین و کف می رسد و در نهایت دوباره به سمت بالا افزایش می یابد. مشابه الگوی سقف دوقلو، در الگوی کف دوقلو نیز بازگشت قیمت اول، باید در بین دو سطح کف قرار گیرد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که افزایش قیمت بالاتر از سطح بالایی بین دو نقطه کف باشد.

الگوهای سر و شانه(Head and shoulders)

یک الگوی برگشتی محسوب می شود. الگوی سر و شانه نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که از یک مبنا(خط گردن) و سه قله تشکیل شده است. دو قله جانبی باید در سطح قیمتی تقریبا یکسانی باشند. قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. این الگو پس از عبور قیمت و کاهش به زیر خط گردن(سطح حمایت) تایید می شود.

الگوی سر و شانه معکوس(Inverse head and shoulders)

همانطور که از نام آن پیداست، این الگو معکوس الگوی قبلی است. بنابراین نشان دهنده معکوس شدن روند و افزایشی شدن آن است. در این الگو، سر و شانه معکوس تشکیل می شود. قیمت کاهش یافته و به سطح حمایت می رسد و تقریبا در همان سطح حمایت نوسان دارد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که روند، سطح مقاومت در خط گردن را شکسته و به بالاتر صعود کند.

نتیجه گیری

الگوهای کلاسیک از معروف ترین الگوهای مربوط به نمودارهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال هستند. با این حال مانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری نباید به تنهایی استفاده شوند. آنچه در شرایط خاصی از بازار مناسب است ممکن است در شرایط دیگر کار نکند. بنابراین بهتر است همیشه به دنبال دریافت سیگنال تایید باشید. با این حال ریسک مدیریت شده ممکن است مناسب باشد.

شرایط صعودی در بازار رمزارز قوت گرفت؟

قیمت بیت‌کوین پس از رد شدن از مقاومت ۱۹۷۰۰ دلار، اصلاح نزولی را شروع کرد. در مقابل، اتریوم در حال افزایش است. همچنین در اوایل امروز نیز با بیش از ۲ درصد افزایش به سطح ۱۳۴۷ دلار رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، ارزهای رمزپایه اصلی در اوایل امروز،با ارزش بازار جهانی ۹۳۱ میلیارد دلار در روز گذشته با حجم معاملات ۴۷۹ میلیارد دلار، صعودی بودند. در ادامه برترین و بدترین رمزارزهای بازار از نظر رشد قیمت را بررسی می‌کنیم.

برترین برندگان و بازندگان آلت‌کوین، منبع: Coin360

برترین برندگان و بازندگان آلت‌کوین

بهترین عملکردها در بازار رمزارز مربوط به Klaytn (KLAY)، Polygon (MATIC) و TerraClassicUSD (USTC) بودند. Klaytn (KLAY) بیش از ۲۵ درصد رشد کرد و به سطح ۰٫۱۸ دلار رسید، در حالی که MATIC بیش از ۶ درصد رشد داشته و به ۰٫۸۸ دلار رسیده است. همچنین USTC بیش از ۶ درصد در ۲۴ ساعت گذشته افزایشی را تجربه کرده است.

در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت The Chain (XCN) با بیش از ۳ درصد کاهش به ۰٫۰۵ دلار رسیده است. قیمت Axie Infinity (AXS) بیش از ۲ درصد کاهش یافته و به حدود ۸٫۶ دلار رسیده است.

نمودار تایم ۴ ساعته قیمت بیت‌کوین، منبع: Tradingview

روند قیمت بیت‌کوین

قیمت فعلی بیت‌کوین در سطح ۱۹۳۳۹ دلار قرار دارد و حجم معاملات ۲۴ ساعته در سطح ۲۵ میلیارد دلار است. بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۰٫۵۰ درصد افزایش یافته است. این رمزارز در CoinMarketCap با ارزش بازار زنده ۳۷۰ میلیارد دلار در رتبه اول قرار دارد.

روز دوشنبه، بیت‌کوین الگوی مثلث متقارن را در سطح ۱۹۲۵۰ دلار رد کرده است و اکنون احتمالاً همین سطح به عنوان پشتیبانی اصلی عمل خواهد کرد. بسته شدن کندل‌های بالاتر از این سطح، پتانسیل ایجاد یک روند صعودی را تا سطح ۱۹۶۵۰ دلار ایجاد می‌کنند، و یک شکست صعودی بالاتر از این سطح می‌تواند بیت‌کوین را به ۱۹۹۵۰ دلار برساند.

به طور معمول، شکست صعودی مثلث متقارن منجر به ادامه روند صعودی قیمت می‌شود. بنابراین در ادامه، گاوها می‌توانند بر بازار مسلط شوند. از طرفی دیگر MACD و RSI نیز در منطقه خرید باقی مانده‌اند که نشان دهنده تایید روند صعودی بازار رمزارز است.

در سمت نزولی، شکست قیمت به زیر سطح ۱۹۲۰۰ دلار می‌تواند فضای بیشتری را برای ادامه نزول تا سطح ۱۸۹۵۰ دلار و سپس ۱۸۶۵۰ دلار باز کند.

نمودار تایم ۴ ساعته قیمت اتریوم، منبع: Tradingview

اتریوم به دنبال بیت‌کوین

قیمت فعلی اتریوم ۱۳۴۴ دلار است و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن در سطح ۱۱ میلیارد دلار قرار دارد. در ۲۴ ساعت گذشته، اتریوم بیش از ۲ درصد پامپ شده است. همچنین اتریوم در CoinMarketCap اکنون با ارزش بازار زنده ۱۶۴ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار گرفته است.

در بخش تکنیکال، اتریوم از یک الگوی مثلث صعودی از سمت بالای خود عبور کرده است. پس از رد شدن قیمت از سطح ۱۳۶۵ دلار، اتریوم دوباره در یک روند نزولی قرار گرفت و احتمالاً حمایت فوری نزدیک به ۱۳۴۰ دلار را به دست خواهد آورد.

میانگین متحرک ۵۰ روزه اکنون احتمالاً حمایت بیشتری را در نزدیکی سطح روانی ۱۳۰۰ دلار ارائه می‌دهد.

در روند صعودی، سطوح مقاومت اصلی اتریوم در ۱۳۶۰ دلار و ۱۳۸۴ دلار باقی مانده است. بنظر می‌رسد سوگیری صعودی قیمت امروز در بالای حمایت ۱۳۴۰ دلار همچنان قوی باقی بماند.

آیا اکنون زمان خرید در بازار رمزارز و بیت‌کوین است؟

بیت‌کوین همچنان صعودی است و در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵ درصد افزایش یافته و به قیمت ۲۰۴۷۵ دلار به ازای هر کوین معامله می‌شود. در ۲۴ ساعت گذشته، ارزش کل بازار رمزارز با ۷ درصد افزایش به ۹۹۴٫۰۶ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، مجموعه‌ای از اخبار فاندامنتال بیت‌کوین را صعودی نگه می‌دارند، آیا می‌توان انتظار داشت بیت‌کوین به سطوح بالاتر افزایش یابد؟ اکنون زمان الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ خوبی برای خرید در بازار رمزارز است؟

روند صعودی در بازار سهام ایالات متحده

شاخص‌های سهام در ایالات متحده افزایش یافت و بازار را وارد روندی صعودی کرد. به طوری که میانگین صنعتی داوجونز را به بالاترین سطح شش هفته اخیر رسانده بود. نرخ‌های خزانه‌داری آمریکا در نتیجه داده‌های ضعیف اعتماد مصرف‌کننده و افزایش نگرانی‌ها در مورد هزینه زندگی، کاهش یافت و باعث شد سهام ایالات متحده برای سومین روز متوالی رشد کند.

نمودار قیمت S&P500 – منبع: Tradingview

نزدک کامپوزیت بیش از ۲۴۶ واحد یا ۲٫۳ درصد افزایش یافت و به ۱۱۱۹۹ دلار رسید، در حالی که S&P 500 بیش از ۶۰ واحد یا ۱٫۶ درصد رشد کرد و به ۳۸۵۹ دلار رسید. شاخص صنعتی بیش از ۳۳۵ واحد یا ۱٫۱ درصد افزایش یافت و به ۳۱۸۳۶ دلار رسید.

پس از یک توالی افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم، بازارها اکنون از احتمال کاهش سیاست فدرال رزرو استقبال می‌کنند. همچنین به نظر می‌رسد افزایش قیمت سهام به افزایش ارزش بازار رمزارز نیز دامن زده است.

پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین

قیمت فعلی بیت‌کوین ۲۰۵۷۸ دلار و حجم معاملات ۲۴ ساعته ۶۵ میلیارد دلار است. بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر این رمزارز در CoinMarketCap با ارزش بازار زنده ۳۹۴ میلیارد دلار در رتبه اول قرار دارد.

قیمت بیت‌کوین و توکنومیکس – منبع: coinmarketcap

بیت‌کوین پس از خارج شدن از الگوی مثلث متقارن در سطح ۱۹۲۵۰ دلار به شدت وارد روند صعودی شد و در حال حاضر از این سطح فاصله زیادی گرفته است. همانطور که در پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین در گزارشات قبلی توضیح دادیم، در حال حاضر حمایت الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ اصلی قیمت در صورت نزولی شدن بیت‌کوین و بازگشت آن به زیر ۲۰هزار دلار، سطوح ۱۹۹۰۰ و پس از آن ۱۹۶۰۰ دلار هستند.

در اوایل امروز، بیت‌کوین سطح مقاومت پرقدرت ۲۰۴۳۰ دلار را رد کرد و در حال حاضر الگو کندلی کنونی احتمال یک روند صعودی را نشان می‌دهد. RSIو MACD در منطقه خرید باقی مانده‌اند که این مسئله نیز نشان دهنده یک روند صعودی است. به طور مشابه، میانگین متحرک ۵۰ روزه، خرید بالا ۱۹۴۰۰ دلار را پیشنهاد می‌کند.

از این رو، در نتیجه شکسته شدن الگوی کنونی قیمت، روند خرید می‌تواند بیت‌کوین را به ۲۱۰۰۰ دلار یا ۲۱۹۰۰ دلار افزایش دهد. اگر حرکت الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ فعلی شتاب بیشتری به دست آورد، بیت‌کوین می تواند ظرف چند روز به ۲۳۰۰۰ دلار برسد.

نمودار قیمت بیت‌کوین – منبع: Tradingview

از جنبه نزولی نیز حمایت فوری بیت‌کوین نزدیک به ۲۰۴۰۰ دلار یا ۲۰۰۰۰ دلار (سطح روانی) قرار دارد.

به طور کلی اگر قصد ورود به معامله در شرایط کنونی بازار رمزارز را دارید. باید برای شکست قیمت از یک سمت الگو آن صبر کنید. در کنار تمام سناریوهای صعودی که برای بیت‌کوین وجود دارد، احتمال بازگشت آن به سطوح حمایت گفته شده نیز محتمل است. پس در معاملات خود حتما حد ضرر را رعایت کنید و در نقاط نامناسب نیز ورود به معامله انجام ندهید.