الگوهای ترکیبی با پین بار

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

بهترین و بدترین محل تشکیل پین بار کجاست؟

همانطور که می‌دانید کندل پین بار نزولی و صعودی یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندلی است و اکثر معامله گران در بازار به دنبال شکل‌گیری کندل پین بار هستند. در اکثر استراتژی‌های معاملاتی، کندل پین بار محور استراتژی است. اما آیا می‌دانید که در معامله کندل های پین بار، نکاتی زیادی برای تشخیص صحیح پین بار وجود دارد؟ مکان و محلی که کندل پین بار تشکیل شده است بسیار مهم‌تر از شکل ظاهری خود پین بار است. در این مقاله سه مورد از بهترین و بدترین مکان‌های تشکیل پین بار توضیح داده شده است.

سه مکان مناسب برای تشکیل کندل پین بار

نقاط چرخشی (Swing Points)

مسلماً مناسب‌ترین موقعیت برای کندل های پین بار نقاط چرخشی مطلق است! بالاترین و پایین‌ترین سطوح قیمتی یا همان نقاط چرخشی، مکان‌های خوبی برای شکل‌گیری کندل های پین بار نزولی و صعودی هستند. به طور معمول در این مکان‌ها، کندل پین بار با دنباله نسبتاً بلند و بدنه کوچک تشکیل می‌شود. به خاطر داشته باشید که کندل های پین بار طبیعتاً کندل های بازگشتی هستند و با توجه به زمینه و قدرت خود پین بار، می‌توان نقطه ورودی مناسب را پیدا کرد.

آموزش فارکس – منظور از نقاط چرخشی، نقاطی است که بازار بعد از یک حرکت قوی تغییر مسیر داده است. یا به عبارت ساده تر، اوج یا کف قیمتی بازار.

پولبک قیمت به سطوح کلیدی

یکی دیگر از مکان‌های مناسب برای شکل‌گیری کندل پین بار خوب، می‌تواند در پولبک قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی مهم و کلیدی باشد. بدین معنی که قیمت به سطح حمایتی/مقاومتی قبلی مجدداً برخورد کند و در واکنش به آن، پین بار نزولی یا صعودی تشکیل دهد.

آموزش فارکس – پین بار در حین پولبک تشکیل شده است.

آموزش فارکس – پین باری که در حین پولبک تشکیل شده بود، عمل کرده و به حد سود مورد نظر رسیده است.

همان‌طور که می‌دانید معاملات پرایس اکشن از شکست سطوح و پولبک به آن‌ها پیروی می‌کند. این امر شامل کلیه مفاهیم الگوهای نموداری، سطوح حمایتی و مقاومتی و… می‌شود.

سطح حمایتی و مقاومتی مهم

“بازگشت” خوب قیمت از یک منطقه حمایتی و مقاومتی مهم، به اندازه پدیده شکست و پولبک بسیار مهم است. باز هم تعجب‌آور نیست که چرا کندل پین بار یک محرکت عالی و قابل اعتماد برای ستاپ معاملاتی با کیفیت بالا است.

آموزش فارکس – بازگشت بازار به سطح کلیدی همراه با تشکیل پین بار بوده است.

شکل‌گیری کندل پین بار در اطراف سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی بسیار مهم و جالب است و می‌تواند بسیاری از معامله گران را جذب بازار کند. اما بسیاری از معامله گران نمی‌توانند تفاوتی بین سطوح حمایتی/مقاومتی متوسط و یک سطح حمایتی و مقاومتی فوق‌العاده قائل شوند. هر چه ناحیه حمایتی و مقاومتی قوی‌تر باشد، تشخیص آن در نمودار راحت‌تر خواهد بود! یک قانون بسیار ساده در این باره وجود دارد: اگر بتوانید سطح حمایتی/مقاومتی را بدون رسم خطوط افقی و مستطیل، به طور چشمی تشخیص دهید، می‌توان گفت که این سطح قوی است. شما آزاد هستید که از نشانه‌ها و ابزارهای خود استفاده کنید. مناطق مقاومتی و حمایتی می‌توانند به صورت یک ناحیه مشخص شوند یا با یک خط افقی. ضخامت این مناطق قدرت آن‌ها را مختل نمی‌کند، بلکه واضح بودن سطوح حمایت و مقاومتی، قدرت آن‌ها را نشان می‌دهد.

سه مکان نامناسب برای تشکیل کندل پین بار

مناطق نوسانی

اگر روند بازار خنثی باشد و قیمت در یک محدوده مشخص نوسان کند، شکل‌گیری کندل پین بار در این منطقه ارزش چندانی نخواهد داشت. در دوره‌های نوسانی فضای کافی برای معامله وجود ندارد، بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود که از معامله در این سطوح خودداری کنید. منظور از فضای حرکت این است که در فازهای خنثی، سطوح حمایتی و مقاومتی بسیار زیاد است و قیمت فضای کافی برای حرکت ندارد. اما به خاطر داشته باشید که کندل های پین بار زیادی در دوره‌های نوسانی تشکیل می‌شوند، زیرا قیمت در یک فاز خنثی به طور مداوم بالا و پایین می‌رود و بسیار طبیعی است که قیمت چندین پین بار نزولی و صعودی چاپ کند، اما اکثر این پین بارها ارزش معاملاتی نخواهند داشت.

تشکیل پین بار برخلاف روند اصلی

ممکن است که شما با تماشای یک کندل پین بار، هیجان زده شوید، اما در حالی که این پین بار با حرکت فعلی بازار مطابقت ندارد. شما به عنوان یک معامله‌گر باید از روند فعلی بازار، حتی قبل از اینکه یک پین بار تشکیل شود، آگاه باشید. مگر این‌که شما یک معامله‌گر اسکالپر باشید. بدین معنی که با شکل‌گیری یک کندل بازگشتی پین بار، به دنبال فرصت معاملاتی باشید.

آموزش فارکس – اگر فضای کافی برای حرکت وجود نداشته باشد، از ورود به معامله خودداری کنید.

آموزش فارکس – به خاطر نبود فضای مناسب برای حرکت، پین بار عمل نکرده و نقض شده است.

شکل‌گیری پین بار در مقابل مومنتوم بازار

قبلاً اشاره شده است که کندل های پین بار، جزو سیگنال‌های بازگشتی به شمار می‌روند و بعد از شکل‌گیری آن، ما بر خلاف مومنتوم بازار حرکت می‌کنیم. منظور از شکل‌گیری پین بار در مومنتوم بالا این است که فرض کنید روند بازار صعودی بوده و قدرت خریداران در بازار زیاد است، اما با وجود مومنتوم صعودی قوی، پین بار نزولی شکل می‌گیرد. در ادامه با بررسی مثال زیر، این مطلب برای شما روشن‌تر خواهد شد:

آموزش فارکس – پین بار در زمان برخورد مجدد به مقاومت قبلی بازار تشکیل شده است. اما اندازه کندل های نزولی از قدرت فروشندگان در بازار حکایت دارند. به همین دلیل معامله این پین بار، معامله در خلاف جهت روند بازار تلقی می شود.

آموزش فارکس – هر چند که بازار بعد از برخورد به مقاومت قبلی توانسته شد کند، اما پین باری که تشکیل شده بود، توان مقابله با فشار های فروش را نداشت و در ادامه نقض شده است.

معامله با مومنتوم یک طرفه قوی می‌تواند برای سودآوری شما مضر باشد و شما برای مخالفت با آن به یک دلیل بسیار خوب نیاز دارید، حتی اگر یک پین بار قوی تشکیل شود. به طور کلی، بهتر است از معامله در برابر مومنتوم قوی در بازار اجتناب کنید. یکی از نشانه‌هایی که می‌توانید برای محافظت از معامله در برابر مومنتوم استفاده کنید، این است که اندازه کندل قیمتی را با کندل های قبلی مطابقت دهید. اگر اندازه کندل پین بار بزرگ‌تر از کندل های قبلی باشد، احتمالاً یک کیس جدید و قوی معاملاتی دارید. در مثال بالا توجه داشته باشید که کندل نزولی قبلی بزرگ‌تر از خود کندل پین بار است که نشان دهنده معامله در مقابل مومنتوم است.
در نهایت، لطفاً توجه داشته باشید که همه شرایط فوق به صورت جداگانه ارائه شده و برای شفافیت و آموزش آورده شده است. در زمان واقعی باید قبل از وارد شدن به بازار، بایستی سرنخ‌های زیادی را به نفع خود جمع کنید. به عنوان مثال فرض کنید که یک کندل پین بار ضعیف در اطراف سطح مقاومتی شکل گرفته است، اما به دلیل این‌که پین بار فضای کافی برای حرکت ندارد، وارد بازار نمی‌شوید.

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

الگوی شکست جعلی نشانگر عدم موفقیت بازار در شکست یک سطح قیمتی بوده و هم چنین یک سیگنال قوی در بازار به شمار می‌رود.

شکست‌های جعلی در بازارهای روند دار

شکست جعلی در تمامی بازارها (روند دار و بدون روند) روی می‌دهد. بااین‌حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند بازار است. به‌طور مثال، در تصویر شماره 1 ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جَعلی رو به بالا روی‌داده است. زمانی که چندین شکست جَعلی در خلاف جهت روند بازار روی می‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌شده است. معامله گران تازه‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی در روندهای نزولی و اوج قیمتی در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جَعلی هم دقیقاً همین است. در هرکدام از شکست‌های جَعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه‌کار چنین تصور می‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده‌اند. پس‌ازاینکه معامله گران خبره وارد بازار شده‌اند، از رشد رالی صعودی ایجادشده در بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده‌اند. که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال‌شده و اکثر معامله گران تازه‌کار به حد ضرر رسیده‌اند.

تصویر شماره 1

شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند

شکست‌های جَعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جَعلی در سطوح کف الگوهای ترکیبی با پین بار و سقف دامنه نوسانی به‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است، می‌تواند بسیار سودآور باشد. با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی می‌توان به‌راحتی وارد معامله شد. بهترین راه برای در امان ماندن از شکست‌های جَعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت در خارج از محدوده نوسانی بمانید. معمولاً دو یا بیشتر از دو کندل اگر در خارج از دامنه نوسانی بسته شود، یعنی بازار از محدوده خارج‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.

در این مثال، می‌توان مشاهده کرد که معامله گران حرکات قیمتی به کمک شکست جَعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهرشده، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. بایستی توجه کرد که در اینجا، شکست جَعلی در مقاومت کلیدی بازار روی‌داده و همچنین دوشکست جَعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهرشده است.

تصویر شماره 2

شکست‌ های جعلی در پایان روند

شکست‌های جعلی گاهی اوقات سیگنالی از شروع روند جدید در پایان روند فعلی بازار هستند. در مثال زیر ( تصویر شماره 3 ) ، می‌توان دید که مقاومت الگوهای ترکیبی با پین بار کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جَعلی در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهرشده، که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است. در این نمودار، نه‌تنها شکست جَعلی، سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم به راه انداخته است.
.

تصویر شماره 3

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

الگوهای اینگالف، در بازار فارکس، راهی برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا بتوانند با پیش‌بینی تغییر احتمالی روند، وارد معامله شوند. این مقاله توضیح می‌دهد که الگوی اینگالف چیست، محیط معاملاتی که باعث ایجاد این الگو می‌شود را تشریح می‌کند و نحوه معامله با الگوهای اینگالف در بازار فارکس را توضیح می‌‍دهد.

الگو های کندل استیک، از پرکاربردترین الگو ها در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان حرکات قیمتی در آینده را پیش‌بینی کرد و اقدام به خرید و فروش در موقعیت‌های مناسب نمود.

اینگالفینگ (به انگلیسی: Engulfing) در لغت به‌معنای پوشش دهنده می‌باشد. دلیل نام‌گذاری این کندل‌ها هم خاصیت پوشانندگی آن‌هاست که از بالا و پایین، کل بدنه‌ی کندل قبلی را پوشش می‌دهد به‌طوری که دیگر کندل قبلی دیده نشود. در واقع، الگوی اینگالف زمانی تشکیل می‌شود که بدنه‌ی قیمتی کندل، یک یا چند کندل ماقبل خود را در برگیرد. زمانی‌که کندل‌ اینگالف، کندل‌های بیشتری را در برگیرد، قدرت بیشتری برای ادامه‌ی روند وجود خواهد داشت.

الگوی کندلی اینگالف چیست؟

کندل‌های اینگالف، معمولا معکوس شدن روند فعلی بازار را نشان میدهند. این الگوی خاص، شامل 2 کندل است که کندل دوم، تمام بدنه (بادی) کندل قبلی را می‌بلعد (اینگالف می‌کند). کندل اینگالف شده (کندل اول) بسته به جایی که در روند شکل می‌گیرد، می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. تصویر زیر، کندل اینگالف صعودی را نشان میدهد.

کندل اینگالف صعودی، در پایان روند نزولی در فارکس، می‌تواند نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت باشد.

دو الگوی کندلی اینگالف وجود دارد: الگوی اینگالف صعودی و الگوی اینگالف نزولی.

1) الگوی اینگالف صعودی

اگر کندل اینگالف صعودی در انتهای روند نزولی شکل بگیرد، قوی‌ترین سیگنال خرید را ارائه می‌دهد، چون نشان‌دهنده افزایش فشار خریداران است. الگوی اینگالف صعودی، اغلب باعث معکوس شدن روند فعلی می‌شود زیرا خریداران بیشتری وارد بازار می‌شوند و قیمت را افزایش می‌دهند. این الگو شامل 2 کندل است که کندل دوم، بادی کندل قبلی را به طور کامل می‌بلعد (در بر می‌گیرد، می‌پوشاند).

تفسیر: زمانی که الگوی صعودی ظاهر می‌شود، پرایس اکشن باید نشان‌دهنده یک روند نزولی واضح باشد. کندل بزرگ صعودی نشان میدهد که خریداران به شدت در حال ورود به بازار هستند و این، سوگیری اولیه برای حرکت صعودی بیشتر فراهم می‌کند. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورها، سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی و حرکات بعدی قیمت پس از الگوی اینگالف، به دنبال تاییدیه‌ای برای تغییر روند خواهند بود.

2) الگوی اینگالف نزولی

الگوی اینگالف نزولی، کاملا برعکس الگوی صعودی است. هنگامی‌که در قسمت بالایی یک روند صعودی ظاهر می‌شود، قوی‌ترین سیگنال فروش را ارائه می‌دهد، چون نشان دهنده افزایش فشار فروش است. کندل نزولی، معمولا باعث معکوس شدن روند موجود می‌شود زیرا فروشندگان بیشتری وارد بازار می‌شوند و قیمت‌ها را بیشتر پایین می‌آورند. این الگو شامل دو کندل است که کندل دوم کاملا بادی کندل صعودی قبلی را می‌بلعد.

تفسیر: هنگام ظاهر شدن الگوی نزولی، پرایس اکشن باید نشان دهنده یک روند صعودی واضح باشد. کندل بزرگ نزولی نشان می‌دهد که فروشندگان به شدت در حال الگوهای ترکیبی با پین بار ورود به بازار هستند و این، سوگیری اولیه را برای حرکت نزولی بیشتر فراهم می‌کند. سپس معامله گران با استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایتی و مقاومتی وحرکات بعدی قیمت پس از الگوی اینگالف، به دنبال تاییدیه‌ای برای تغییر روند خواهند بود.

چرا کندل‌های اینگالف برای معامله گران مهم هستند؟

کندل‌های اینگالف به معامله گران کمک می‌کنند نقاط بازگشتی را تشخیص دهند، روندهای الگوهای ترکیبی با پین بار قوی را مشخص کنند و همچنین با دادن سیگنال خروج نیز به آن‌ها کمک می‌کنند.

• نقاط بازگشتی: نقاط بازگشتی به معامله گران امکان میدهند در بهترین سطح ممکن وارد یک معامله شوند و تا پایان یک روند، در آن معامله بمانند.
• ادامه روند: معامله گران می‌توانند برای تایید ادامه روند موجود، از الگوی اینگالف استفاده کنند، به عنوان مثال، مشاهده یک الگوی اینگالف صعودی در طول یک روند صعودی، اطمینان بیشتری به تدام روند ایجاد میکند.
• استراتژی خروج: اگر یک روند در حال اتمام باشد و معامله گر هنوز معامله خود در آن روند را نبسته باشد، از الگوی اینگالف می‌توان به عنوان سیگنال خروج از آن معامله استفاده کرد.

محدودیت کندل اینگالف ممکن است زمانی ایجاد شود که الگو بیشتر نشان‌دهنده اصلاح (استراحت قیمت) باشد تا تغییر روند قطعی، اما معامله گران می‌توانند به دنبال حرکات بعدی قیمت برای کاهش احتمال این نتیجه نامطلوب باشند.

استراتژی اینگالف (Engulfing Candle Trading Strategies)

با استفاده از استراتژی بازگشتی کندل اینگالف، معامله گران می‌توانند در انتظار برای تثبیت قیمت (تایید حرکت) با مشاهده حرکات بعدی قیمت، در الگوهای ترکیبی با پین بار الگوی اینگالف نزولی، معامله کنند (وارد پوزیشن شوند)، یا قبل از شروع معامله، منتظر پولبک (بازگشت) بمانند.

برای راهنمایی درمورد نحوه ترید با الگوی کندلی اینگالف، عکس زیر رو بررسی کنین، نمودار 4 ساعته GBP/USD.

ورود: به دنبال یک کلوز، پایین‌تر از low کندل اینگالف نزولی باشید. از طرف دیگر، معامله گران می‌توانند قبل از ورود به یک الگوهای ترکیبی با پین بار پوزیشن شورت (فروش) به دنبال اصلاح لحظه‌ای (به سمت خط نقطه چین) باشند.

استاپ (حد ضرر): می‌توان استاپ‌ها را در بالای swing high (نتونستم معادل مناسبی براش پیدا کنم)، جایی که الگوی اینگالف نزولی شکل گرفته، قرار داد.

تی‌پی (حد سود): تی‌پی را می‌توان در سطح حمایت قبلی قرار داد (به نسبت ریسک به ریوارد (حد ضرر به حد سود) حتما توجه شود). نسبت ریسک به ریوارد با مستطیل‌های سبز و قرمز نشان داده می‌شوند.

استفاده از کندل اینگالف در هنگام ترند تریدینگ (معامله با خطوط روند)

کندل‌های اینگالف، همیشه نباید در انتهای یک روند ظاهر شوند. وقتی آن‌ها در یک روند قوی ظاهر می‌شوند، معامله‌گران می‌توانند اطلاعاتی را از الگوی کندلی به دست بیاورند که نشان دهنده ادامه حرکت قیمت در جهت روند فعلی است.

به عنوان مثال نمودار زیر یک روند صعودی قوی را در S&P 500 نشان میدهد که با ظهور چندین الگوی اینگالف (در جهت روند) باعث افزایش اعتماد برای معاملات لانگ (خرید) می‌شود. معامله گران می‌توانند پس از مشاهده یک کلوز بالای کندل صعودی، وارد یک معامله لانگ شوند.

علاوه بر این، این مثال شامل یک الگوی اینگالف نزولی (مستطیل قرمز) نیز است که در بالای روند ظاهر شده که سیگنال بالقوه بازگشت قیمت است. با این حال، حرکات بعدی قیمت، این حرکت را تایید نکرده، زیرا کندل‌های متوالی نتوانستند زیر low کندل اینگالف نزولی، بسته شوند (کلوز زیر low کندل اینگالف نزولی) و قیمت افزایش پیدا کرد (بازار به روند صعودی ادامه داد) – که نشان دهنده اهمیت اعتبارسنجی الگو است.

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره یک )

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

الگوی پین بار: چگونه یک دروغگو را شناسایی کنیم؟

بررسی ویژگی ها و شناسایی الگوی پرطرفدار پین بار (Pin Bar)

بازار ها مانند مردم هستند: هر از گاهی دروغ می گویند! همانطور که برخی نشانه های غیر کلامی وجود دارند که به ما این اجازه را می دهند بفهمیم آیا یک شخص دروغ می گوید یا خیر، نمودارها هم می توانند نشانه هایی را از خود بروز دهند که به وسیله آن ها بتوان فهمید بازار چه زمانی رفتاری واقعی دارد. به عنوان مثال، دنباله (سایه) ی بلند سطح بالایی یک خط به ما می گوید که حمله ی خریداران ناکام مانده و معامله گران باید معامله ی فروش را مدنظر خود قرار دهند. بهترین سناریو زمانی است که بدنه ی یک خط کنونی در محدوده ی خط قبلی قرار داده می الگوهای ترکیبی با پین بار شود و بدین ترتیب یک الگوی معروف ایجاد می گردد: این الگو چیزی نیست جز پین بار (Pin Bar). نام این الگو در واقع برگرفته از عبارت ''خط پینوکیو'' (Pinocchio Bar) (شخصیت کارتونی معروف) است.

​الگوی پین بار در وضعیت نزولی و صعودی

پین بارها جزو دسته ی الگوهای ساده هستند و هر از چند گاهی بر روی تمامی بازه های زمانی پدیدار می شوند. طرفداران این الگو معتقدند که باید به دنبال الگوهای کاملی باشیم که در آن خطوط شامل دنباله (سایه)‌ هایی بلند و بدنه ای باریک باشند. در رابطه با پین بار نزولی، نقطه ی ورود به موقعیت فروش (پوزیشن شرت) پایین تر از سطح حداقلی (مینیمم)، و در پین بار صعودی این نقطه بالاتر از سطح حداکثری (ماکزیمم) قرار می گیرد. البته مشکلاتی در خصوص تعیین دستور حد ضرر (Stop Loss) می تواند وجود داشته باشد، زیرا دنباله (سایه) می تواند آنقدر بلند باشد که قرار دادن این دستور فراتر از محدوده ی آن خط به معنی محکوم بودن به کسب سودی اندک است. اگرچه، باید توجه داشت که این مشکل قابل حل است.

پین بار در بازه زمانی روزانه ی جفت دلار استرالیا - دلار آمریکا

آنچه به ذهن من می رسد این است که عملکرد پین بارها بر اساس بازه های زمانی مختلف متفاوت است. اگر در بازه ی زمانی روزانه و یا هفتگی یک الگو ایجاد شود، این الگو در واقع ابزاری تحلیلی است (مرحله ی اول در الگوی تشخیص دو مرحله ای) و نه یک ابزار عملی (مرحله ی دوم در الگوی تشخیص دو مرحله ای). برای استفاده ی صحیح از آن، باید به سراغ بازه ی زمانی کوتاه مدت تر رفته و ''الگوی تشخیص دو مرحله ای (دو اسکرین)'' را اعمال کنیم. به طور مثال، در الگوی پین بار نزولی و در بازه ی زمانی روزانه ی جفت دلار استرالیا - دلار کانادا مشاهده می کنیم که تغییر به بازه ی زمانی H1 امکان شناسایی الگوی معکوس و کارآمد '' گوه انبساطی'' (Expanding Wedge) را فراهم می کند. موقعیت فروش (پوزیشن شرت) هم می تواند در محل شکست (بریک آوت) خط حمایتی ۱-۳، و هم در سطحی که در آن تست مجدد اتفاق می افتد (Re-test) باز شود. همچنین، دستور توقف باید بالاتر از سطح حداکثری (ماکزیمم) خط شماره ی ۴ قرار داده شود.

نمودار۱ ساعته ی دلار استرالیا - دلار آمریکا و پدیدار شدن الگوی ​گوه انبساطی

پین بار صعودی در نمودار روزانه ی دلار استرالیا - دلار آمریکا با الگوی سر و شانه در بازه ی زمانی کوتاه مدت تر ارتباط پیدا کرده است. همانند مورد قبل، معامله گر می الگوهای ترکیبی با پین بار تواند موقعیت خرید (پوزیشن لانگ) خود را هم در محل شکست سطح مقاومت در محدوده ی ''گردن'' باز کند و هم در سطح تست مجدد آن. در نتیجه، به جای یک نقطه ی ورود واحد، چندین نقطه ایجاد می شود و این به خودی خود موجب گمانه زنی شده و معامله را منعطف تر خواهد کرد. اهداف در مثال های بالا باید بر اساس داده های تحلیلی معین شوند. در این سناریو، احتمال بیشتری وجود دارد که فاکتور سود (Profit Factor) رشد داشته باشد.

​الگوی سر و شانه در نمودار ۱ ساعته ی دلار استرالیا - دلار آمریکا

اگر به پین بارها در بازه زمانی ۶۰ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه نگاه کنیم، عملکرد کاملا متفاوتی از خود نشان خواهند داد و در واقع ابزاری عملی (مرحله ی دوم در الگوی تشخیص دو مرحله ای) خواهند بود. در اینجا سیگنال هایی برای باز کردن موقعیت معامله باید ایجاد گردد. کارآمدی پین بارها می تواند به وسیله ی تحلیل پیچیده ی وضعیت یک جفت افزایش یابد و این تحلیل پیچیده با ترکیب این الگو با سایر الگو ها ایجاد می شود. علی الخصوص، در نمودار ۱ ساعته ی جفت دلار آمریکا - ین ژاپن، دنباله (سایه) ی سطح پایینی یکی از خط ها خود به بخشی از یک الگوی گرافیکی پیچیده تر (الگوی وولف) تبدیل شده است. این اتفاق در ''محدوده ی مطبوع'' (در مورد مفهوم محدوده ی مطبوع به مقالات قبل مراجعه کنید)‌ و در کنار نقطه ی ۵ اتفاق افتاده و این به خودی خود دلیلی قوی برای باز کردن موقعیت خرید (پوزیشن لانگ)‌ می باشد.

​الگوی وولف در نمودار زمانی ۱ ساعته ی جفت دلار آمریکا - ین ژاپن

پین بار در نمودار زمانی ۱ ساعته ی جفت دلار آمریکا - ین ژاپن

الگوهای ساده به معامله گر این امکان را می دهند که این الگو ها را نه تنها در قالب پرایس اکشن، بلکه در قالب سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال با یکدیگر ترکیب کند. پین بارها در سطوح فیبوناچی به نظر بسیار موثر می رسند. همچنین، می توان در شرایطی که مطابق تشخیصی که اندیکاتورها داده اند ''واگرایی'' (Divergence) اتفاق افتاده، و یا در جایی که از تحلیل مارکت پروفایل یا VSA استفاده شده، از الگوی پین بار به طور کارآمد استفاده کرد.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت AUDUSD در حالت زمان واقعی

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.

کندل شناسی پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از سبک‌های پرطرفدار معامله گری در بازارهای مالی است و کندل شناسی پرایس اکشن جزء اولین مباحثی است که در آموزش پرایس اکشن حرفه‌ای به معامله گران آموزش داده الگوهای ترکیبی با پین بار می شود. پرایس اکشن سبکی از معامله گری است که تمام تصمیمات در آن بر اساس نمودار خالی قیمت گرفته می‌شود. معمولا در این روش، از اندیکاتورها استفاده نمی‌شود مگر بعضی اندیکاتورها مثل مووینگ اوریج یا ATR.

در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن قصد داریم مهمترین نکات برای تفسیر کندل های ژاپنی در پرایس اکشن و الگوهای کندلی مهم در این روش را به زبان ساده و کاربردی توضیح دهیم.

برای آموزش پرایس اکشن به زبان ساده، ابتدا باید مباحث اولیه و پایه در مورد کندل‌ها یا شمع‌های ژاپنی را بدانید. بنابراین در این قسمت به شکل خلاصه مهمترین نکات مربوط به کندل شناسی پرایس اکشن را توضیح می‌دهیم.

ساختار کندل استیک ها در کندل شناسی پرایس اکشن

اصول پایه ی ساختار کندل‌ها در مبحث کندل شناسی پرایس اکشن همانند مبحث کندل شناسی در تحلیل تکنیکال است با این تفاوت که در روش پرایس اکشن، کندل‌ها با نگاه دیگری دسته بندی شده و اهمیت آن‌ها برای معامله کردن به سبک پرایس اکشن بسیار بیشتر است. چون در سبک پرایس اکشن سعی می‌شود تا حد امکان از چارت خالی قیمت استفاده شود.

نکات پایه در مورد کندل استیک های ژاپنی

• کندل‌ها از ۴ قیمت آغازی (Open)، پایانی (Close)، بیشترین قیمت (High) و کمترین قیمت (Low) به وجود می‌آیند.
• کندل‌ها از دو قسمت به نام بدنه (Body) و سایه، شدو، فیتیله یا دُم (Shadow or Wick or Tail) به وجود می‌آیند.
• به کندلی که قیمت آغازی در آن بیشتر از قیمت پایانی باشد، کندل صعودی یا بولیش (Bullish) گفته می‌شود.
• به کندلی که قیمت آغازی در آن کمتر از قیمت پایانی باشد، کندل نزولی یا بریش (Bearish) گفته می‌شود.

الگوهای شمعی ژاپنی در واقع الگوهای پرایس اکشنی هستند که از یک کندل یا ترکیب چند کندل در نمودار به وجود می‌آیند و پرایس اکشن کارها با توجه به آن‌ها می توانند، حرکات قیمت در آینده را پیش بینی کنند. تشخیص و استفاده از این الگوهای کندلی به درک صحیح از آن‌ها و میزان تجربه معامله گر بستگی دارد. همان طور که می‌دانید تعداد الگوهای کندل استیک بسیار زیاد است و اکثر آن‌ها بر پایه یک قانون مشابه به وجود آمده‌اند. پس به جای یاد گرفتن این الگوها در این قسمت می‌خواهیم شما را با مفهوم کندل استیک‌ها و چند الگوی مهم آشنا کنیم.

الگوهای پرایس اکشن در کندل استیک ها

در ادامه مبحث کندل شناسی پرایس اکشن قصد داریم سه الگوی مهم کندل استیک را به شما معرفی کنیم که بیشترین استفاده را در میان سایر الگوهای شمعی ژاپنی در سبک پرایس اکشن دارند.

۱- پین الگوهای ترکیبی با پین بار بار (Pin Bar)

پین بار یکی از الگوهای شمعی تک کندلی پرایس اکشن است که شباهت بسیاری به الگوهای کندل استیک چکش، چکش معکوس، مرد دارآویز و ستاره دنباله دار دارد. الگوی شمعی پین بار از یک سایه بلند و بدنه کوچک تشکیل شده است. سایه یا دُم در این الگو نشان از عدم پذیرش قیمت در جهت سایه است. از پین بار به عنوان یکی از الگوهای کندل استیک بازگشتی نام برده می شود. حال این برگشت قیمت هم می‌تواند در درون روند (در قالب حرکت اصلاحی یا پولبک) شکل بگیرد و هم می‌تواند به تغییر روند منجر شود.

۲- اینساید بار (Inside Bar)

اینساید بار یکی از الگوهای کندل استیک پرایس اکشن است که از ترکیب دو کندل به وجود می‌آید. در این الگوی دو کندلی، کندل دوم کوچکتر از کندل اول است و درون محدوده بالا و پایین کندل اول (کندل مادر) قرار می گیرد. به عبارت دیگر بیشترین قیمت (High) در کندل دوم از بیشترین قیمت در کندل اول کمتر است و کمترین قیمت (Low) در کندل دوم از کمترین قیمت در کندل اول، بیشتر است.

کندل دوم در الگوی پرایس اکشن اینساید بار می‌تواند در محدوده بالایی، وسط و یا پایینی کندل اول قرار بگیرد. از این الگو در استراتژی شکست پرایس اکشن و یا برگشت های قیمت استفاده می‌شود.

۳- الگوی فِیک یا تقلبی (Fakey)

در ادامه مبحث کندل شناسی پرایس اکشن باید به یک الگوی کمتر شناخته شده به نام الگوی کندل استیک فیکی یا تقلبی اشاره کنیم. این الگو از ترکیب سه یا چهار کندل به وجود می آید که یک شکست جعلی در الگوی اینساید بار را نشان می دهد. با تشخیص درست و به موقع این الگو می توانید بفهمید که بازار در جهت خلاف شکست جعلی الگوی اینساید بار حرکت خواهد کرد. این الگو با ظهور یک الگوی اینساید بار شکل می گیرد و پس از آن اینساید بار شکسته می شود اما بعد از آن به سرعت قیمت در خلاف جهت شکست به حرکت خود ادامه می‌دهد.

اهمیت سایه ها در پرایس اکشن

سایه ها یکی از مباحث مهم در کندل شناسی پرایس اکشن هستند که معامله گران می توانند با توجه به آن‌ها، اتفاقات آینده در بازار را حدس بزنند. این نکته را به خاطر داشته باشید که در بازارهای مالی فقط احتمالات وجود دارند و نه قطعیت. بنابراین اگر امروز در نمودار قیمت اتفاق مهمی بیفتد این احتمال که اهمیت این اتفاق در روز بعد هم حفظ شود، وجود دارد. این موضوع اهمیت تحلیل سایه‌ها را در پرایس اکشن نشان می‌دهد.

فرض کنید قیمت در تایم فریم یک ساعته از یک حرکت صعودی برمی گردد و شروع به افت می‌کند. به نظر شما در تایم فریم روزانه چه اتفاقی می‌افتد؟

این برگشت قیمت در تایم فریم یک ساعته در کندل روزانه به شکل یک سایه بالایی دیده می شود. شکل زیر نمودار USD/JPY‌ را نشان می‌دهد. به سایه بالایی کندل مشخص شده در شکل دقت کنید.

همان طور که می‌بینید این سایه بالایی نسبتا بلند نشان از افت قیمت دارد. این افت قیمت طی سه روز بعد اتفاق افتاده است. البته در تایم فریم روزانه روند همچنان صعودی است اما اگر قرار باشد در تایم فریم‌های میان روزی و کوتاه مدت معامله کنید، این برگشت قیمت اهمیت بسیاری پیدا می کند.

شکل زیر نمودار یک ساعته چارت بالا را در جایی که سایه بالایی به وجود آمده، نشان می‌دهد. اگر خوب به شکل دقت کنید می‌بینید که در اینجا هم یک سایه بالایی نسبتا بلند تشکیل شده است.

همان طور که می بینید در نمودار یک ساعته، نشانه های برگشت قیمت کاملا واضح هستند. بگذارید به تایم فریم روزانه برگردیم. اگر شما در پایان روز معاملاتی، این کندل با سایه بالایی نسبتا بلند را می دید می توانستید در روز بعد با این احتمال که ممکن است فشار فروش هنوز وجود داشته باشد، نمودار یک ساعته را بررسی کرده و از این فرصت معاملاتی به نفع خود استفاده می کردید.

تحلیل قیمت با کندل شناسی پرایس اکشن

در این قسمت قصد داریم با استفاده از کندل شناسی پرایس اکشن، حرکات قیمت را تحلیل کنیم. البته قصد نداریم راجع به الگوهای مهم کندل استیک مثل پین بار، اینساید بار و یا الگوی پوشا صحبت کنیم. در واقع تمرکز ما در این قسمت، استفاده از مهارت کندل خوانی است.

یکی از مهمترین مفاهیمی که در سبک پرایس اکشن مطرح است، نگاه کردن به نمودار شمعی و تحلیل کردن یک کندل بدین شکل است: «چه جور حرکت قیمتی ممکن است این الگوی کندل استیک را به وجود آورده باشد؟»

کندل خوانی پرایس اکشن به زبان ساده یعنی این که با دیدن الگوهای کندل استیک در یک تایم فریم خاص، بتوانید فورا سناریوهای مختلفی که در تایم فریم پایین‌تر باعث به وجود آوردن این الگوهای کندل استیک شده‌اند را تشخیص دهید. به مثال زیر دقت کنید. شما چطور کندل زیر را تفسیر می‌کنید؟

در این تصویر کندلی را می‌بینید که سایه‌های بالایی و پایینی نسبتا کوتاهی دارد. اگر یک معامله گر باشید می‌توانید چندین نکته‌ی ساده را از شکل این کندل تشخیص دهید. قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازی است. قیمت در آن روز یک کف تشکیل داده و بعد به بالا حرکت کرده اما در نهایت این قیمت‌های بالا هم رد شده‌اند و قیمت کمی پایین‌تر بسته شده است.

نکات بالا بسیار ساده هستند و عملا کمک زیادی به معامله کردن شما نمی کنند. حالا بیایید به این کندل از یک زاویه دیگر نگاه کنیم.

چندین سناریوی محتمل در حرکات قیمت ممکن است چنین کندلی را به وجود آورده باشد. مثلا اگر کندل بالا در تایم فریم روزانه شکل گرفته باشد، چه حرکت قیمتی می تواند در تایم فریم پایین تر آن را به وجود آورده باشد؟

تریدرهایی که قصد دارند از طریق پرایس اکشن معامله کنند باید کندل شناسی را به طور حرفه ای یاد بگیرند و زمان کافی برای تشخیص سناریوهای محتمل تشکیل کندل استیک‌ها در تایم فریم پایین‌تر اختصاص دهند. برای این کار ما می‌توانیم از تحلیل سوئینگ‌هایی (Swing) که حرکات قیمت در تایم فریم پایین‌تر به وجود می‌آورند، استفاده کنیم.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

همان طور که می بنیید در ۴ شکل بالا، سوئینگ های متفاوتی رسم شده که می توانند به وجود آورنده آن کندل روزانه باشند.

تمرکز بر یک تایم فریم خاص بدون در نظر گرفتن تصویر کلی باعث می شود تا از واقعیت حرکات قیمت یا همان پرایس اکشن در بازار دور بمانیم. با این که تایم فریم‌های پایین تر، نویزهای رندُم و نوسانات قیمتی دارند اما در برخی از مواقع ساختار بازار در همین تایم فریم‌های پایین تر اهمیت خاصی پیدا می کند. در واقع تحلیل حرکات قیمت در تایم فریم های پایین تر به ما کمک می کند تا الگوهای کندل استیکی که احتمال کمتری برای اثرگذاری در قیمت را دارند، شناسایی کنیم.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

معرفی یک روش ارزشمند پرایس اکشن برای فیلتر کردن معاملات با احتمال کم موفقیت

برای درک بهتر کندل شناسی پرایس اکشن، تریدرها باید بتوانند سناریوهای محتمل در تشکیل الگوهای کندل استیک در تایم فریم‌های پایین‌تر را به سرعت تشخیص دهند. با این روش می توان میزان اثرگذاری الگوهای شمعی ژاپنی را با توجه به فشار خرید و یا فروش آزمایش کرد. زمانی که ما باورهای به وجود آورنده خرید و فروشی که الگوهای کندل استیک را به وجود آورده اند را بدانیم، می توانیم از معاملاتی که احتمال کمتری برای موفقیت دارند، اجتناب کنیم.

به تصویر سمت چپ شکل بالا دقت کنید. این تصویر ساختار بازار را در تایم فریم پایین تر نشان می دهد که می توان از آن برای تحلیل سوئینگ های قیمت استفاده کرد. این تصویر را با تصویر سمت راست شکل بالا که نمودار شمعی را در تایم فریم بالاتر نشان می‌دهد، مقایسه کنید. با اولین نگاه به تصویر سمت راست می توانیم بفهمیم که کندل استیک ها در تایم فریم بالاتر، بسیار قوی به نظر می‌رسند. اگر بخواهیم تایم فریم پایین تر را با عمق بیشتری تحلیل کنیم اطلاعات مهمی درباره قدرت الگو از طریق فشار خرید و فروش به دست می آوریم. در تصویر سمت چپ می‌توانید فشار فروش در پایان روند را مشاهده کنید.

بسیاری از تریدها با دیدن کندل‌های بزرگ فکر می‌کنند که قدرت بازار در همان جهت کندل زیاد است اما از دیدگاه پرایس اکشن این کندل‌ها نشان از یک مکث کوتاه مدت و یا حتی برگشت‌های کوچک قیمت دارند.

برای درک بهتر کندل شناسی پرایس اکشن بهتر است الگوهایی کندل استیکی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم را در نمودارهای مختلف پیدا کرده و با توجه به آن‌ها روند حرکات قیمت را تحلیل و بررسی کنید. پرایس اکشن کندل شناسی را از طریق بررسی حرکات قیمت در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز ممکن می کند. علاوه بر این می‌توانید از روش تحلیل سوئینگ‌ها در تایم فریم‌های پایین‌تر هم استفاده کنید تا فقط از الگوهای کندل استیکی که احتمال موفقیت آن‌ها وجود دارد در معاملات خود استفاده کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

سوالات متداول

۱- اهمیت سایه ها در مبحث کندل شناسی پرایس اکشن چیست؟

با توجه به شکل گیری سایه های بلند می توانیم برگشت‌های روند یا اصلاحات قیمتی را در تایم فریم‌های پایین‌تر ببینیم.

۲- مهمترین الگوهای کندلی پرایس اکشن چه الگوهایی هستند؟

سه الگوی مهم کندل استیک در سبک پرایس اکشن وجود دارد: پین بار- اینساید بار- الگوی تقلبی.

۳- چطور می توان الگوهای کندل استیک را در روش پرایس اکشن تحلیل کرد؟

یکی از روش های تحلیل الگوهای کندل استیک بررسی سوئینگ‌های حرکتی در تایم فریم‌های پایین‌تر است. با این روش الگوهای کمتر متحمل شناسایی می‌شوند و از ورود در این نقاط جلوگیری می‌شود.