ربات های معاملاتی و مزایای آن ها

استفاده از ربات های تریدر برای معاملات فارکس | معرفی 5 ربات مشهور

نفوذ عوامل ماشینی به زندگی انسان یک روند نسبتا کند اما قطعی را طی می کند. آینده ای مبهم در مورد سپردن روند کاری بشر به ربات ها که علاوه بر شگفتی های معمول در مورد رشد فناوری و قدرت او برای بازتولید موجودی مشابه خود، ترسی بزرگ برای این است که مبادا نتوان این روند را از یک جایی به بعد متوقف کرد. موضوع جذابی است، خصوصا اگر آن را با محتوای مالی و پولی مانند بازارهای سرمایه تلفیق کنیم و به دنبال کسب سود از بهره برداری در زمینه مورد اشاره باشیم.

برای ورود به بازار فارکس از لیست بهترین بروکر های فارکس استفاده کنید.

قطعا آنچه به عنوان اهداف به کارگیری از ربات به عنوان یک عامل در فرآیند معاملاتی بازار فارکس یاد می شود، عاملی برای کاهش هزینه های منابع انسانی و البته خطاهای آن است. این عامل بدون شک از لحاظ اعداد و ارقام حساب شده تر عمل خواه کرد اما در عین حال ایراداتی به آن وارد است که در ادامه در مورد آن بحث خواهیم کرد. این مقاله به صورت اختصاصی به میزان صحت به کارگیری ربات در فرآیند معاملات فارکس می پردازد. با ما همراه باشید.

آیا استفاده از ربات برای معامله در فارکس صحیح است؟

وجود ربات ها و ماشین های این چنین در دنیای سرمایه گذاری امروزی می تواند تبعات مختلفی از جنبه های مثبت و منفی داشته باشد. دنیای سرمایه گذاری امروز در حضور این عوامل قطعا دقیق تر و قابل اعتمادتر است. همچنین همان گونه که در مقدمه اشاره شد، بحث اصلی در مورد استفاده از آنها، کاهش هزینه و خطاها هستند و در برآیند چیزی که فعلا بر تعداد نگرانی های استفاده از این فناوری چربیده است، فواید به کارگیری آنها است که می توان فعلا آن را مطرح کرد.

اگر نوع نگرش شما به بازارهای سرمایه، صرفا یک دید ریاضی و عددی باشد، ربات های تریدر قطعا عوامل موفق تری هستند. اما نمی توان به قطعیت در مورد این موضوع اظهار نظر کرد. چون حقیقتا بحث ترید و معامله گری، صرفا یک بحث عددی و تحلیل ریاضی نیست و جنبه های موثر بسیاری وجود دارد که از ابعاد مختلف می تواند نتیجه بدست آمده از اعداد را تحت تاثیر قرار دهد. یک جنبه دیگر موضوع هم این است که شاید عقاید شخصی در مورد به کارگیری ربات ها نیز در میزان تاثیر آنها دخالت داشته باشد. اینکه گروهی کاملا به بهره برداری از آنها معتقد هستند و گروهی دیگر به هیچ عنوان آن را قبول ندارند.

تعریف ربات

ربات معامله گر، یک برنامه کاربری مبتنی بر رایانه است که دسته ای از الگوهای ترید را به همراه دارد و بر مبنای آنها طراحی شده است تا نقاط خرید و فروش هر دارایی را به درستی تشخیص دهد، به گونه ای که بازدهی سرمایه به میزان قابل قبول تعریف شده برای آن باشد. این ربات ها، ماشین هستند و بسیاری از عوامل روانی مخرب در معامله را ندارند و این یک مزیت بسیار برجسته است. مجموعه وسیعی از بات ها در فضای اینترنت برای بهره برداری وجود دارند که ویژگی های مثبت و منفی مختلفی را درون خود جا داده اند. قطعا آنها بازتابی از عقاید و دیدگاه های سرمایه گذاری فردی را دارند که طراحی شان کرده است. تا چه میزان می توان به تفکر و نگرش فرد طراحی کننده اعتماد کرد و آیا این نگرش همواره برنده است؟ استراتژی های معاملاتی این بات ها نیز به همین شکل، بازتاب دستوری از استراتژی های ذهنی آن شخص هستند و در اعلب موارد تصمیماتی صرفا متکی به تحلیل تکنیکال را اخذ می کنند.

مزایا و معایب استفاده از ربات های تریدر

عناوین زیر را به دقت در مورد مزایا و معایب به کارگیری ربات ها در فرآیند معاملاتی مطالعه کنید :

1. ربات ها قطعا سریعتر و دقیق تر هستند و به دلیل پیروی از روندهای ثابت و مکرر، آن را بدون خطا انجام می دهند.
2. خطای بات ها در مقایسه با انسان ها بسیار پایین تر است. دقت کنید که هدف خطاهای ریاضی و محاسباتی است.
3. ضریب نفوذ بالای این عوامل خودکار در بازارهای معتبر سرمایه دنیا مانند بورس آمریکا، سبب شده است که به تدریج اعتماد به این سیستم ها بالاتر رود.
4. چون عملکرد این ربات ها به گونه ای است که از نتایج گذشته بروزرسانی شده و ارتقا می یابند، در نتیجه باید اشاره کرد که صحت داده های درونی آنها باید اعتبارسنجی شود و هویت افرادی که آنها را طراحی نموده اند نیز به صورت کامل مشخص باشد.
5. معاملات غیرقانونی و بعضا سو استفاده های قانونی از نقص های موجود سبب بروز برخی مشکلات می شود. باید نسبت به بررسی این موارد خصوصا در زمینه مشکلات قانونی دقیق بود.
6. حدود زیان و سود را به سرعت و به دقت تعیین می کنند که این از بهترین کارایی های سیستم های خودکار ترید است.

ربات معامله در فارکس

فارکس بزرگترین بازار سرمایه دنیا است که با حجم بی نظیری از نقدینگی جذابیت های بی حد و حصری را برای فعالین خود فراهم کرده است. به کارگیری عوامل خودکار در این بازار برای عقب نماندن از قافله سرمایه داری، رواج بسیاری دارد. بات های گوناگونی در این بازار به فعالیت مشغول هستند که هر یک خصوصیت های خوب و بد خود را دارند. از مهمترین عوامل تمایز و تفکیک این بات ها از یک دیگر، استراتژی های مختلف آنها در تعیین محدوده زیان برای دارایی است. همین عامل تمایز است که سبب دسته بندی آنها شده است که به شرح زیر می باشد :

1- دسته اول بات های فارکس : بات های سخت گیر

این ها بات هایی هستند که محدوده زیان دارایی را به صورت کاملا سخت گیرانه معین می کنند. نوسان در این بات ها بالاست و نمودار آنها فراز و فرودهای متعددی را نمایش می دهد. احتیاط در این بات ها بالاست و دیدگاه حاکم بلند مدت است و باید سرمایه را پس از طی زمان منطقی مورد بررسی قرار داد و عملکرد را سنجید.

ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله گر با استفاده از الگوریتم های خاصی که از پیش تعیین شده است به معامله یا همان خرید و فروش می پردازد. اینکه آن ها چه زمانی و چطوری تشخیص بدهند که کدام سهم را به طور مثال خریده یا بفروشند به اصطلاح دیگر این کار برعهده الگوریتم هاست .

ربات‌های تریدر به‌دست برنامه‌نویس‌ها ساخته می‌شوند. یک ربات می‌تواند عمومی یا اختصاصی باشد. اغلب ربات‌های عمومی فعلی کارایی لازم را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله‌گر می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای و بزرگ اغلب از ربات‌های اختصاصی استفاده می‌کنند. در مقطع فعلی ربات‌های تریدر هنوز نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند و تکیه کردن کامل به یک ربات منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

این گونه ربات‌ها قبل از هر چیز به تجزیه و تحلیل می‌پردازند و براساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده کار خرید و فروش ارز و غیره را انجام می‌دهند. بعضی از این ربات‌ها تنها کار معامله را انجام می‌دهند و برخی دیگر به پیشبینی بازار و تحلیل داده‌ها نیز می‌پردازند. اصولا ربات‌های معامله‌گر بر اساس داده‌های منطقی موجود کار می‌کنند و این قابلیت را دارند تا به اتفاقات روز واکنش نشان بدهند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های معامله گر ارز دیجیتال نیز مانند دیگر تریدرها به بررسی پیشنهادات خرید و فروش می‌پردازند و با سفارش ساخت یکی از آن‌ها می‌توانید در صرافی‌های ایرانی نیز به معامله بپردازید. همچنین هر کدام از این ربات‌ها با داشتن امکانات جانبی می‌توانند به تحلیل بپردازند و با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی‌های خارجی آن را به ریال تبدیل کنند.

ربات معامله گر بیت کوین

ربات های معامله گربیت کوین نیز از جمله پرطرفدارترین ربات‌ها به شما می‌آیند که سرعت معاملات را بالا برده و مانند دیگر تریدرها بازار را تحلیل می‌کنند. برای استفاده از این گونه ربات‌ها تنها کافیست عبارت Trader bot را در اینترنت سرچ کرده و تریدرها زیادی را بیابید.

همچنین ربات‌های رایگان زیادی وجود دارد که با امکانات مختلف مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می‌توانید ابزاری پیشرفته و عالی را در اختیار داشته باشید و روزانه به رصد بازار بپردازید.

ربات معامله گر بورس ایران

ربات های معامله گر در بورس نیز بسیار مفید عمل می‌کنند و با سرعت بالا خود معامله‌ای منطقی را برای افراد رقم می‌زنند. همچنین به دلیل دور بودن از احساسات هیچ گونه حس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را دقیق اجرا می‌کنند. در میان ربات‌های معامله‌گر بورس ربات سیگنال یاب نیز کاربرد مفیدی دارد و با تحلیل ارزش سهام‌های شرکت‌ها مختلف به خریداران سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

فراموش نکنید که با استفاده از این گونه ربات ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید و معامله‌ای منطقی انجام دهید. برای استفاده از ربات‌های سیگنال یاب تنها کافیست سفارش ساخت به یکی از شرکت‌های مربوطه بدهید، چرا که تقریبا هیچ ربات حرفه‌ای در این باره در ایران وجود ندارد.

مزایای استفاده از ربات های معاملاتی

صبر و حضور همیشگی

حالتی که معامله گر منتظر رخ دادن آن می باشد، ممکن است برای مثال هفته ای یک بار رخ دهد. احتمال دارد تماشای بازار توسط معامله گر و انتظار برای رسیدن به حالت مورد نظر گاهی طولانی شده و معامله گر خسته شود، ولی ربات های معامله گر هیچگاه خسته نمی شوند و ۲۴ ساعته بازار را مورد بررسی قرار می دهند.

خواب بودن

با توجه به اینکه معامله گر هم یک انسان می باشد و نیاز به استراحت دارد، ممکن است حالتی از معامله که مورد نظر معامله گر می باشد زمانی رخ دهد که معامله گر در خواب است. در نتیجه این موقعیت از دست می رود و معامله گر باید صبر کند تا دوباره این حالت رخ دهد که با توجه به مقوله صبر که توضیح داده شد می تواند فرد را دچار مشکل نماید، ولی ربات های معامله گر بصورت ۲۴ ساعته آماده معامله می باشند.

دسترسی نداشتن به کامپیوتر و اینترنت

گاهی تریدر به هر دلیلی امکان اتصال به کامپیوتر شخصی و یا اینترنت را ندارد، در نتیجه ممکن است موجب از دست دادن فرصت های معاملاتی و یا حتی در صورت باز بودن معامله و عدم دسترسی فرد، او را متضرر کند، ولی ربات های معاملاتی به جای تریدر در بازار حضور دارند و تصمیمات و دستورات لازم را اجرا می کنند.

قدرت تحلیل و خستگی

اگر از یک نفر بخواهید بصورت ۲۴ ساعت مداوم، کاری که حتی نیاز به فکر زیادی هم ندارد را انجام دهد، خواهیم دید که درصد خطا در ساعات پایانی نسبت به ساعات اولیه بسیار بیشتر می شود. این مسئله درباره انجام مداوم کاری که در هر لحظه نیاز به پردازش بسیار زیاد اطلاعات دارد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. مای فارکس

با توجه به این شرایط امکان باز کردن معامله ای که میزان خطا در آن بیشتر از حالت عادی است زیاد می شود چون معامله گر نتوانسته اطلاعات بازار را درست تحلیل، و معامله درستی را باز کند. اما ربات های معامله گر بدون توجه به این امر بصورت شبانه روز فقط طبق استراتژی تعریف شده با دقت بسیار بالاتر قابلیت شناسایی و حتی ورود به معامله را دارا می باشند.

هیجانات، شک و استرس

انسان دارای احساسات زیادی مثل خشم، ناراحتی، خوشحالی و . . . است. هر کدام از این احساسات به نوبه خود روی تصمیم گیری او می توانند موثر باشد و باعث شود که درست تصمیم گیری نکند که خود این عامل باعث از بین رفتن موقعیت ها و یا درست و به موقع نبستن معاملات می شود، ولی ربات های معامله گر چون فقط از منطق و استراتژی پیروی می کنند، هرگز دچار شک و تردید، و یا ترس و استرس نمی شوند.

طمع

انسان به نوبه خود موجودی حریص و طماع است. در این بازار بعضی از معامله گران وقتی چند معامله را با سود می بندند فکر می کند که از آن به بعد تمام معاملات آنها سود خواهد داد، بنابراین معاملات بزرگتری باز می کنند و قوانینی که خودشان برای باز کردن معامله قرار داده اند (حجم معامله) را در نظر نمی گیرند، در صورتی که ربات های معامله گر هیچگاه برای کسب سود بیشتر طمع نمی کنند و با توجه به حجم و حد سود تعریف شده برای معامله، ورود و خروج می کنند.

تعویض به موقع استراتژی ربات معامله گر

گاهی معامله گر بر اساس یک استراتژی متوجه می شود نمی تواند موفق باشد، پس استراتژی کاری خود را تغییر می دهد بدون اینکه از استراتژی جدید تست گرفته باشد و از آن مطمئن باشد. ولی در مورد رباتها با توجه به وجود قسمت تست استراتژی (Backtest mode) ، می توان ربات ها را بر روی تاریخچه جفت ارز مورد نظر امتحان کرد و ضریب اطمینان آن را بدست آورد.

معایب الگوتریدینگ و ربات‌های معاملاتی

• سختی کدنویسی: کدنویسی توابع، متغیرها، عملگرها، اندیکاتورها، مدیریت پوزیشن­ها و ریسک و سرمایه و … بسیار مشکل است و هرگونه اشتباه انسانی در کدنویسی الگوریتم­ها و استراتژی­های معاملاتی در ربات‌های معاملاتی بخصوص ربات‌های معامله‌گر فارکس (بدلیل وجود اهرم سرمایه) منجر به اجرای اشتباه و خسارات جبران­ناپذیری می­شود.
• نیاز به اینترنت و سخت­ افزار: پیاده­ سازی ربات­های معاملاتی باید در بستر اینترنت و توسط یک سیستم کامپیوتری و دارای پردازشگر و سخت افزار مناسب صورت بگیرد. گاها قطعی اینترنت یا برق با عدم دسترسی به دیتای بازار و اجرا نشدن کامل استراتژی الگوریتم­ها موجب زیان می­شود. به همین جهت عمده این ربات­های معامله‌گر بر روی vps ها پیاده­سازی می­شوند.
• نیاز به بهینه­ سازی دائم: ربات­های معاملاتی دائما باید ربات های معاملاتی و مزایای آن ها بر اساس دیتای به روز بازار و خطاهای بک تست بهینه­ سازی شوند.

انواع الگوریتم ­ها در الگوتریدینگ و ربات‌های معامله‌گر

این الگوریتم­ها می­توانند معاملات را برحسب دستورالعمل­های تعریف­شده توسعه‌دهندگان یا شخص معامله‌گر انجام دهند، یا اینکه از فعالیت‌های تحلیل‌گران و تریدرهای خبره کپی‌برداری کنند، که به آن ربات کپی تریدینگ (Copy trading) گفته می­ شود. سایر الگوریتم­ها بر اساس دستورالعمل­های درخواستی توسط توسعه­دهندگان به شرح زیر می­باشد:

الگوریتم­‌های تکنیکالی تشخیص روند یا سیگنال

تکنیکالیست­ها با اندیکاتورهایی نظیر rsi، macd و ایچی موکو که در تحلیل روند بازار به آن­ها کمک می­کند، آشنایی دارند. در یک ربات معامله‌گر، این اندیکاتورها درواقع خود به نوعی یک الگوریتم تکنیکالی سیگنا­ل­دهی هستند که قابلیت کدنویسی دارند و روند صعودی و نزولی هریک از نمادها را براساس ترکیب الگوریتم­ها تشخیص می­دهند. اما باید در کنار سایر ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال استفاده شوند تا کارآ باشند.

الگوریتم‌­های شکستن سفارش ربات معامله گر

عموما معاملات با حجم بالا توسط بازارسازها با این الگوریتم صورت می­پذیرد. این دسته از الگوریتم­ها که باز هم قابلیت کدنویسی در قالب یک ربات معاملاتی را دارند با شکستن سفارشات با حجم زیاد در بازه­های زمانی مختلف اقدام به خرید می­کنند تا از افزایش قیمت نماد مورد نظر در اثر ورود حجم زیادی از نقدینگی به یک نماد و بالا رفتن قدرت خریدار جلوگیری کند.

الگوریتم‌های اسکنر ربات معامله گر

این دسته از الگوریتم­ها وظیفه اسکن و مانیتورینگ بازار را در نمادهای مختلف برعهده دارند.

الگوریتم­های کم بسامد و فرکانس پایین (Low frequency trading)

این دسته از الگوریتم­ها در ربات‌های معاملاتی به صورت خودکار وظیفه خرید نماد مورد نظر برحسب استراتژی تعیین شده (برای مثال استراتژی خرید در کف و در بازار ایران خرید در صف فروش) و نگهداری آن و سپس فروش آن در قیمتی بالاتر (برای مثال در بازار ایران فروش به محض تبدیل شدن نماد به صف خرید) به قصد نوسان­گیری بلندمدت برعهده دارند.

منظور از بلندمدت در حوزه نوسان­گیری نگهداری سهم بصورت ساعتی یا روزانه می­باشد. نام دیگر الگوریتم کم بسامد یا LFT که با ساختار بازار سهام ایران بسیار خوب عمل می­کند، position trading می­باشد.

الگوریتم­های پربسامد و فرکانس بالا (High frequency trading)

در تضاد با تفکر سرمایه ­گذاری و نگهداری سهم به صورت بلند مدت، عده­ای دیگر از الگوریتم­ها به نام HFT یا ترید پرسرعت، در یک ربات معامله‌گر فارکس در تلاشند که با وارد کردن حجم زیاد در زمان کوتاه­مدت و انجام تعداد معاملات زیاد ( با فرکانس بالا)، به این شکل با استفاده از دقت و سرعت عمل در کامپیوترها با جمع این سودهای کم به سودهای زیادی برسند.

منظور از نگهداری کوتاه مدت نماد در اینجا در واقع فاصله زمانی کمتر از ۵ دهم ثانیه بین خرید و فروش نماد است که اصلا از دست انسان­ها بر نمی­آید و تنها کار ربات­های معاملاتی است. درواقع ربات‌های تریدر با سرعت زیادی وارد پوزیشن و با کسب سودی اندک به سرعت از آن خارج می­شوند. و این سودهای اندک جمع شده و به مقدار قابل توجهی می­رسد.

الگوریتم­های پربسامد در ربات‌های معامله‌گر همچنین نیازمند بستر خاصی برا فراهم ساختن سرعت بالای اینترنت به منظور دست­یابی سریعتر به اطلاعات بازارها حتی به میزان چند صدم ثانیه می­باشند.

این مدل از معاملات پرسرعت توسط ربات‌های معاملاتی ابتدا برای نظم بخشیدن به سبد بازارسازها وارد چرخه تریدری شدند به طوری که امروزه کلیه استراتژی­های معاملاتی را بدون دخالت انسان با استفاده از هوش مصنوعی(AI) انجام می­دهند. بعدها ثابت شد رابطه معکوسی با اختلاف قیمت خرید و فروش دارند. و درواقع هرچه معاملات فرکانس بالا توسط ربات‌های معاملاتی بیشتر باشد، اختلاف قیمت خرید و فروش کم­تر می­شود.

از طرفی با افزایش معاملات فرکانس بالا با تزریق بیشتر نقدینگی حجم معاملات بالا می­رود درحالی که ثابت شده است این معاملات هیچ تاثیری در قیمت واقعی خرید و فروش ندارند و حتی کارآیی این قیمت­ها را افزایش می دهند.

ربات تریدر چیست؟ تحلیل و معامله اتوماتیک کریپتو

استفاده از ربات تریدر یا معامله‌گر کار سختی نیست و به دانش برنامه نویسی نیاز نداره؛ اما بررسی کارایی و میزان هوشمندی یک ربات معامله گر میتواند برای کاربرها تا حدی چالش برانگیز باشد.

ربات ها برنامه های کامپیوتری خودکاری هستند که برای اجرای وظایف خاص با حداقل دخالت انسان طراحی شده اند. در دنیای تجارت ارزهای دیجیتال، ربات‌های معاملاتی کریپتو کار تجارت یک یا چند ارز دیجیتال را در یک یا چند پلتفرم به‌طور خودکار از طرف مالک یا کاربر انجام می‌دهند.

آنها برای خودکارسازی استراتژی های معاملاتی استفاده می شوند و برای اهداف افزایش سود معاملاتی استفاده می شوند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

ربات تریدر یا معامله گر چیست؟

ربات تریدر یا معامله گر یک سیستم نرم افزاری خودکار است که به جای انسان، کار تحلیل قیمت و معامله ارزهای دیجیتال را انجام میدهد. این ربات ها به خاطر اینکه مثل انسان ها درگیر احساسات نمیشوند. میتوانند نسبت به معاملات دستی بازدهی بهتری داشته باشند و کاربرانی که از این ابزارها استفاده میکنند روی هم رفته کمتر مرتکب استباه مشوند.

اغلب اوقات حرص و طمع معامله‌گر را از خرید یا فروش به‌موقع باز می‌دارد که این مسئله با استفاده از ربات تریدر پیشگیری‌کردنی است.

“تجزیه و تحلیل” مبنای کار این ربات ها است، یعنی آنها تنها بر اساس شاخص های فنی معامله میکنند و نمیتوانند مثل ما انسان ها با حدس و گمان کارشان را پیش ببرند. آن‌ها از فناوری‌های خودکار و هوشمند مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و غیره استفاده می‌کنند.

درحال حاضر ربات های معامله گر زیادی توی بازار وجود دارند، اما بایئ توجه داشته باشیم که همه این ربات ها سودآور نیستند و ممکن است برخی از آنها به درستی کار نکنند و ربات های معاملاتی و مزایای آن ها به دلیل نقص های فنی یا امنیتی باعث ضرر معامله گرها شوند. طبق برآوردها، در حال حاضر 70 تا 80 درصد از حجم کل معاملات بازار ارزهای دیجیتال را ربات معامله گر انجام میدهند.

انواع ربات‌های معامله گر ارزهای دیجیتال

انواع مختلفی از این ربات‌ها بر اساس استراتژی‌های معاملاتی گروه‌بندی می‌شوند – ربات‌های آربیتراژ، ربات‌های وام‌دهی کوین، ربات‌های معامله حاشیه یا اهرمی، و ربات‌های بازارساز. استفاده از ربات های معاملاتی می تواند به شما کمک کند تا به طور موثر و موفقیت آمیز در بازار رقابت کنید.

مزایا و معایب استفاده از ربات ها

مزایا:

• استفاده آسان
• امکان مدیریت ریسک
• شفافیت در ساختار

معایب:

• نیاز به دانش سرمایه‌گذاری و آشنایی با بازار
• احتمال داشتن ضعف‌های امنیتی
• لزوم نظارت دائمی
• همه ربات ها سودآور نیستند.

ربات تریدر رایگان ارز دیجیتال

معامله‌گرانی که بدون صرف زمان و تلاش به‌دنبال راه‌حلی سریع برای رسیدن به موفقیت و ثروتمندشدن هستند، باید بدانند که ربات‌های معامله‌گر ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی برای آن‌ها نخواهند بود.

شاید برای خیلی از تریدرها سوال باشد که چرا ربات هایی بصورت رایگان در بازار عرضه شده‌اند در حالی که اینگونه نرم افزارها معمولا با قیمت های گزافی به فروش می رسند.در اکثر این ربات ها از لینک های ارجاع صرافی های ارز دیجیتال استفاده شده است که در این روش هم کاربر از پرداخت هزینه برای این نرم افزار معاف خواهد شد و هم سازندگان آن به سود خواهند رسید این روش به معامله ی برد-برد معروف است که هردو طرف سود خواهند برد. اما بیشتر سود برای سازندگان است و اگر کاربر ضرر کند. سازنده ربات در هر صورت سود میکند! پیشنهاد میشود از ربات های رایگان و بی در و پیکر و مخصوصاً ایرانی استفده نکنید.

اگر میخواهید حتماً از یک ربات ترید استفاده کنید پیشنهاد میشود از یک ربات خوب که تست های خود را پس داده استفاده کنید.

آیا استفاده از ربات تریدر سودآور است؟

اختلاف‌نظرهای متعددی بر سر این موضوع وجود دارد که آیا ربات‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال مفید هستند یا خیر‌؛ اما حقیقت این است که این وسایل نوظهور توانسته‌اند عملکرد موفقی از خود نشان دهند.

بهترین ربات‌های ترید سودآور هستند و به کاربران امکان سفارشی‌سازی بیشتری را می‌دهند. شما باید رباتی را انتخاب کنید که مناسب سطح ترید شما باشد. اکثر ربات های خوب از چندین استراتژی پشتیبانی می کنند و معاملات خرید یا فروش را با استفاده از سیگنال های مختلف ادغام می کنند و قطعاً برای اینکار تست شده‌اند و نتیجه بخش بوده‌اند.
کارآمدترین ربات ها استراتژی ها و نظارت های معاملاتی خودکار و دستی کاربر را ترکیب می کنند. ربات ها بیشتر در بازارسازی معاملاتی سازمانی استفاده می شوند.

با این حال، علیرغم هزینه‌های میلیون‌ها دلار، هیچ ربات معاملاتی ارز دیجیتال کاملی وجود ندارد. آنها هنوز هم ضرر می کنند، اگرچه قصدشان کم کردن ضرر و افزایش سود است. بعلاوه، بهترین ربات های معاملاتی کریپتو در کنار مداخله انسان استفاده می شود.

اگر به‌دنبال درآمد غیرفعال (Passive Income) هستید، ربات‌های معاملاتی مناسب نیستند؛ چرا‌که دریافت نتایج مناسب از چنین نرم‌افزاری مستلزم صرف زمان و تلاش مستمر است.

آیا تا به حال از ربات های تریدر کریپتو استفاده کرده‌اید؟ به نظر شما می‌شود به این ابزارها اعتماد کرد؟

بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال در سال 2021 کدامند؟

بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال تا به این جای کار کدام ربات ها هستند؟ ما به بررسی این موضوع میپردازیم تا شما را در این راه کمک کنیم.

ربات های ترید ارز دیجیتال به یک نرم افزار خودکار میگویند که به شما در خرید و فروش ارزهای رمزپایه و سود بیشتر کمک می کند. مزایای اصلی معاملات ربات ها کاهش خطرات و افزایش درآمد است. صرف نظر از تجربه تریدهای خود ، شما می خواهید بدانید که رباتهای معاملاتی رمزنگاری کار می کنند و بهترین گزینه برای شروع کدام ربات میباشد.

بازار ارز دیجیتال هرگز نمی خوابد و می توانید به طور 24/7 معامله کنید. پس با انتخاب یکی از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال میتوانید به سود خوبی برسید. هرچند این می تواند استرس زیادی را به سرمایه گذاران وارد کند. در اینجا راهنمای ما برای بهترین بسترهای نرم افزاری ربات های معاملات بیت کوین و دیگر ارز ها در این حوزه موجود است.

ربات ترید و معاملاتی چیست؟

ربات معاملات رمزنگاری نرم افزاری است که به کاربران امکان می دهد استراتژی های خرید و فروش را به صورت خودکار انجام دهند. این از قوانین تجارت خودکار و الگوریتمی برای اجرای معاملات در یک لحظه ایده آل به منظور ایجاد سود برای کاربر استفاده می کند.

پس از راه اندازی ، ربات سپس به انجام سفارشات شما می پردازد تا نیازی به نظارت بر بازار ارزهای رمزپایه نداشته باشید. شما می توانید ربات های تجاری خود را بر اساس برنامه ای که استفاده می کنید سفارشی کنید.

بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال باید به شما کمک کند تا معاملات خود را به خوبی انجام بدهید. هرچند شما باید تنظیمات آن را به خوبی پیکربندی کنید تا نتیجه مطلوبی نیز بگیرید

هر دو نسخه رایگان و پولی از ربات های رمز ارز وجود دارد که هر کدام مزایا و معایبی دارند. اکثر رباتهای ارز رمزپایه با نسخه آزمایشی رایگان و اشتراک ماهانه یا سالانه ارائه می شوند.

بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال

از آنجا که بازار ارزهای رمزنگاری شده در اوج است ، برای تازه واردان ترید آسان تر است. ابزارها و رباتهای تجاری بسیاری در دسترس است که تنظیم و نظارت بر آنها بسیار آسان است. بیایید نگاهی به بهترین ترین ربات های ترید بیندازیم.

• Trade Santa
• 3Commas
• HaasBot
• CryptoHopper
• Coinrule
• Shrimpy

Trade Santa

TradeSanta یکی از بهترین ربات های ترید و یک نرم افزار معاملاتی رمزنگاری ابری است که به شما امکان می دهد از نوسانات بازار رمزنگاری بهره ببرید. به راحتی می توانید یک ربات را برای استراتژی طولانی ، کوتاه یا خودکار سفارشی خود تنظیم کنید. این بهترین پلتفرم کاربرپسند است که برای مبتدیان ایده آل است. این ربات تجاری سانتا ایمن است و سیاست قیمت گذاری شفافی دارد. هیچ هزینه معامله ای وجود ندارد ، شما ماهانه یا سالانه بر اساس برنامه خود پرداخت می کنید. 3 روز استفاده آزمایشی رایگان خود را شروع کنید. یا بررسی کامل ترید سانتا ما را بخوانید.

3Commas

یکی از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال 3Commas میباید این ربات یک ربات معاملاتی رمزنگاری پیشرفته است که گزینه های معاملاتی زیادی در آن ایجاد شده است. این یکی از بهترین ابزارهای حرفه ای برای اتوماسیون تجارت در مبادلات ارزهای رمزپایه در بازار است. این می تواند استراتژی را دوباره آزمایش کند و همچنین به شما یک بینش از استراتژی های موفق ترین معامله گران سیستم عامل می دهد. شما می توانید آن استراتژی را کپی کنید یا خود آن را ایجاد کنید.

روی سیستم ابری کار می کند و سیستم عامل بسیار پایدار و قابل اطمینان است.

این پلن ها از 22 دلار در ماه شروع می شود.

Cryptohooper

Cryptohopper یک بستر ابتکاری برای ترید خودکار رمزنگاری برای سرمایه گذاران پیشرفته است. این ربات یکی از بهترین ربات های ترید است که استفاده از سیستم عامل پس از اولین دقیقه جهت گیری آسان است. همچنین مبتنی بر سیستم ابری است و به صورت 24 ساعته و 7 ساعته اجرا می شود ، بنابراین می توانید ربات خود را در طول روز تجارت کنید. Cryptohooper اجازه می دهد تا استراتژی خود را به اشتراک بگذارید ، بنابراین می توانید سیگنال های تجاری را پیدا کنید ، آنها را در استراتژی خود وارد کنید یا استراتژی خود را بر روی آنها بسازید.

ارائه دهنده CryptoHopper بسته های مختلف قیمت گذاری با قیمت های مختلف از 19 دلار در ماه تا 99 دلار در ماه را ارائه می دهد.

Haasbot Online

Haasbot یک ربات پیشرفته است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از یکی از ربات های پیش ساخته استفاده کنند یا با استفاده از Haas Script ربات معاملاتی خود را ایجاد کنند. این پلت فرم برای افراد غیر فنی کاربر پسند نیست. برخلاف اکثر ربات های معاملات رمزنگاری ، Haasbot یک بستر ابری نیست ، شما باید قبل از شروع معامله ، سیستم عامل را بارگیری و نصب کنید.

ربات هس بوت یکی از بهترین ربات های ترید ارزهای دیجیتال میباشد.

Haasbot یک گزینه عالی برای سرمایه گذاران پیشرفته است که می خواهند ربات تجاری خود را ایجاد کنند یا نحوه ایجاد آن را بیاموزند.

چگونه بهترین ربات های ترید را انتخاب کنیم

قبل از انتخاب ربات معاملاتی ، باید چند موضوع اصلی را در نظر بگیرید.

• قابلیت اطمینان
• امنیت
• آسان برای استفاده
• سودآوری
• شفافیت
• قیمت

چرا باید از ربات معاملاتی استفاده کنید

چند دلیل وجود دارد که بخواهید هنگام سرمایه گذاری در بازار ارزهای رمزپایه از ربات معاملاتی استفاده کنید.

بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال باید این چنین باشد:

• کارایی و سرعت
• توابع خودکار
• هرگز نخوابید ، 24/7 روز تجارت کنید

احساسات انسانی می تواند بر تجارت تأثیر منفی بگذارد. ربات خودکار غیر احساسی است و استراتژی را در جریان می داند. ربات بدون توجه به شرایط موجود در بازار از قوانین پیروی خواهد کرد.

ربات های خودکار می توانند فرصت ها را پیدا کنند و از آنها استفاده کنند. برای انجام معاملات لازم نیست تمام وقت جلوی رایانه خود باشید. معاملات خود را به یک ربات رمزنگاری کنید که می تواند به شما در دستیابی به نتایج معاملات بهتر کمک کند.

استراتژی ترید ارز دیجیتال

شما می توانید ربات ارز رمزنگاری شده خود را با یک استراتژی تجارت متفاوت تنظیم کنید. در اینجا پر کاربردترین و محبوب ترین استراتژی ها در کنار بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال آورده شده است.

• داوری
• DCA
• استراتژی شبکه
• سفارشات هوشمند

بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال رایگان چیست؟

بهترین ربات های ترید رمزنگاری رایگان احتمالاً Cryptohooper است. این پلت فرم یک طرح رایگان به نام Pioneer ارائه می دهد ، اما باید اعتراف کنیم که این یک راه حل کاملاً خودکار نیست. آنها در واقع باعث می شوند بیشتر اوقات به روز شوید.

یکی دیگر از راه حل های رایج و رایگان معاملات رمزنگاری ، Pionex است. این یک ربات رایگان است ، اما آنها هزینه معامله 0/05٪ را دریافت می کنند.

همانطور که می بینید هیچ ربات کاملاً رایگان رمزنگاری وجود ندارد که تجارت خودکار را ارائه دهد. اگر به دنبال یک ربات معاملاتی هستید ، فقط یک توصیه وجود دارد ، باید مقداری پول سرمایه گذاری کنید.

بهترین ربات های ترید در بازار وجود ندارد. انتخاب ربات معاملات رمزنگاری مستلزم پاسخگویی به برخی از سوالات مانند اینکه از چه استراتژی می خواهید استفاده کنید ، چقدر باتجربه هستید و چه مدت می خواهید ربات خود را اجرا کنید و چگونه می توانید نوسانات و ضررها را کنترل کنید.

شما می توانید با ربات رمزنگاری Trade Santa شروع کنید که تنظیم آن بسیار آسان است و بر اساس تجربه من در بازار در سال 2021 تاکنون سودآور است.

سخن آخر

موفقیت و سودآوری در بازار معاملات ارزهای دیجیتال نیازمند بررسی‌های دقیق، مطالعات تخصصی و آموزش است. شما می‌توانید برای صرفه‌جویی در وقت و جلوگیری از ریسک آزمون و خطاهای زیان‌آور، با خیال آسوده از ابزارهای رایج و قانونی مثل پلتفرم‌ها، نرم افزارها و ربات های تریدر استفاده کنید. در این مطلب به بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال و امکانات هرکدام اشاره شد.

توصیه ما به شما این است که در کنار بهره‌گیری از این ربات‌ها، همواره در حال یادگیری و رصد بازار باشید و استراتژی‌های مطلوبتان را از طریق این ربات‌ها پیاده کنید. در این صورت است که می‌توانید حتی در زمان خواب نیز در حال کسب درآمد باشید.

بهترین ربات معامله گر | خرید ربات معامله گر بورس

ربات بورس یا معامله گر ارز دیجیتال یکی از عبارات آشنا برای سرمایه گذاران حرفه ای است. ربات معامله گر سهام با استفاده از الگوریتم های تعریف شده خود اقدام به خرید یا فروش می کند.

الگوریتم ها به ربات معامله گر این امکان را می دهند که زمان و موقعیت مناسب را پیدا کند و خرید یا فروش کند. برای آشنایی بیشتر با ربات های معامله گر خودکار، مزایا، انواع و روش های استفاده از آن ها، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

ربات معامله گر بورس چیست؟

همانطور که گفتیم معامله گر بورس نرم افزاری است که طبق الگوریتم های برنامه ریزی شده به طور خودکار دارایی ها را خرید و فروش می کند. این ربات به طور گسترده در بازارهای مالی مانند فارکس استفاده می شود.

معامله گران ارز دیجیتال توسط توسعه دهندگان، دولتی یا خصوصی طراحی می شوند. ربات‌های تجاری تولید شده معمولاً ناکارآمد هستند و در معرض خطر کلاهبرداری هستند. چنین روبات هایی اغلب باعث آسیب می شوند.

اگرچه ربات‌های تجاری هنوز به عقل بشری نرسیده‌اند و اتکای 100 درصدی روی آن‌ها منطقی نیست، سرمایه‌گذاران با تجربه و حرفه‌ای همچنان از ربات‌های خود استفاده می‌کنند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال امکان نظارت بر روند معاملات را در هر زمانی از شبانه روز و شناسایی سریع موقعیت های مناسب فراهم می کند.

مزایای استفاده از ربات معامله گر چیست؟

استفاده از ربات های معامله گر برای تریدرها مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

معامله به دور از هیجان و بر اساس اطلاعات

یک ربات بدون هیچ گونه هیجان انسانی و بهتر از یک معامله گر حرفه‌ای، قدرت پردازش دارد. انسان قدرت پردازش تمام اطلاعات را ندارد و نمی‌تواند از داده‌ها، یک استراتژی معاملاتی همه جانبه تولید کند.

علاوه بر این یک ربات مفید تریدر ترسی از ضرر و هیجانی برای کسب سود بیشتر ندارد. بنابراین تصمیمات احساسی در ربات‌ها جایی نخواهند داشت.

تغییر به هنگام استراتژی

ربات ها می توانند جفت ارز مورد نظر و قابلیت اطمینان را با تمرکز بر تست استراتژی و تاریخچه تنظیمات محاسبه کنند.

قدرت تحلیل بالا و بدون خستگی

فرد بعد از چند ساعت کار خسته می شود و میزان خطای او افزایش می یابد. حالا به کار حساس بازارهای مالی فکر کنید.

پردازش اطلاعات بسیار مهم است و تریدر حتی با کیفیت مطلوب نمی تواند به صورت 24 ساعته کار کند. در چنین مواقعی معامله گر ارز دیجیتال مطابق با استراتژی های تعریف شده معامله می کند.

بهره وری

یکی دیگر از نقاط قوت ربات معامله گر ارز دیجیتال این است که از خطای انسانی جلوگیری می کند و تصمیم گیری صحیح و ثبت سفارش را به تاخیر نمی اندازد.

شک نکنید که معامله سود بیشتری خواهد داشت، به شرطی که اطلاعات صحیح به ربات معامله گر تزریق شود و الگوریتم های حاصله به دقت محاسبه شوند.

معایب استفاده از ربات معامله گر چیست؟

مشکل کدنویسی

نوشتن کد صحیح، تنظیم متغیرها، عملگرها، انتخاب موقعیت ها و سایر وظایف مرتبط بسیار دشوار است. اشتباه در نوشتن الگوریتم های معاملاتی آسیب های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

بهینه سازی دائم

ربات های معامله گر نیاز به بهینه سازی دائمی دارند و باید بر اساس اطلاعات بازار به روز شوند.

باگ و اشکالات برنامه

درست است که این ربات ها سابقه خوبی دارند، اما هنوز نتوانسته اند تا حد امکان خود را به طور کامل و بی نقص کار کنند. این اشتباهات می تواند به ضرر سرمایه گذار باشد.

بنابراین، اگر قصد استفاده از یک معامله گر ارز دیجیتال را دارید، حتما از یک ربات معامله گر معروف و شناخته شده استفاده کنید.

فقدان قدرت پیش بینی

این ربات ها روی الگوریتم های از پیش تعریف شده کار می کنند، بنابراین طبیعی است که قدرت پیش بینی ندارند.

همانطور که می دانید وضعیت بازار دائما در حال تغییر است، بنابراین منطقی است که یک ربات با ارز دیجیتال نتواند تمام شرایط را برآورده کند.

استراتژی های محدودی

یک ربات ممکن است از استراتژی منسوخ شده‌ای استفاده کند یا از استراتژی‌های پر کاربرد و محبوب بهره‌مند نباشد.

کلاهبرداری در پوشش یک ربات معامله گر

مراقب باشید به هر رباتی اعتماد نکنید. اطلاعات مربوط به حساب صرافی و کیف پول خود را با هیچ رباتی به اشتراک نگذارید. کلاهبرداران دزد می توانند شما را فریب دهند و حساب شما را خالی کنند.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

این گونه ربات ها ابتدا تحلیل می کنند و بر اساس الگوریتم های از پیش تعریف شده کار خرید و فروش ارز و … را انجام می دهند

. برخی از این ربات ها فقط تجارت می کنند، در حالی که برخی دیگر پیش بینی بازار و تجزیه و تحلیل داده ها را انجام می دهند.

اصولا ربات های معامله گر بر اساس داده های منطقی موجود کار می کنند و توانایی پاسخگویی به رویدادهای جاری را دارند.

1- تجزیه و تحلیل داده ها

ربات سودمند معامله گر داده های خام و اطلاعات داغ بازار ارزهای دیجیتال را از منابع مختلف دریافت می کند و پس از ذخیره سازی، تفسیر، نتیجه گیری، تصمیم گیری می کند.

اکثر ربات ها به معامله گر اجازه می دهند تا نوع داده های وارد شده به ربات معامله گر را تعیین کند.

2- پیش بینی ریسک

بزرگترین ویژگی یک ربات معامله گر ارز دیجیتال توانایی آن در اندازه گیری ریسک بازار است. این ربات با تجزیه و تحلیل داده ها میزان ریسک بازار را اعلام می کند.

با این عامل موثر، ربات می تواند تصمیمات بهتری بگیرد و بهتر تعیین کند که چه تعداد از دارایی های خود را بفروشد و کدام دارایی را بخرد.

3- فرصت خرید و فروش

با استفاده از تعدادی API که رابط بین نرم افزار هستند، ربات معامله گر دارایی ها را با یک برنامه و استراتژی خرید و فروش می کند.

انواع ربات معامله گر

ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های ارز دیجیتال مانند سایر معامله گران پیشنهادات خرید و فروش را بررسی می کنند و با سفارش آن می توانید در صرافی های ایران معامله کنید.

علاوه بر این، هر یک ربات های معاملاتی و مزایای آن ها از این ربات ها با تجهیزات جانبی خود می توانند با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی ها آن را تحلیل و تبدیل به ریال کنند.

ربات معامله گر بیت کوین

ربات های معامله گر گربیت کوین نیز جزو محبوب ترین ربات هایی هستند که مانند سایر معامله گران به معاملات سرعت می بخشند و بازار را تحلیل می کنند.

برای استفاده از این گونه ربات ها، کافی است عبارت Trader bot را در اینترنت جستجو کنید و معامله گران زیادی را بیابید.

همچنین ربات های رایگان زیادی وجود دارند که با ویژگی های مختلف به کمک کاربران می آیند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می توانید یک ابزار پیشرفته و عالی داشته باشید و بازار را به صورت روزانه زیر نظر داشته باشید.

ربات معاملات بورس ایران

ربات های معامله گر بورس نیز بسیار مفید هستند و معاملات معقولی را با سرعت بالا برای مردم انجام می دهند. علاوه بر این، به دلیل دور بودن از احساسات، هیچ گونه احساس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را به طور دقیق اجرا می کنند.

در بین ربات های معاملات بورس ، سیگنال یاب نیز مفید است و ارزش سهام شرکت های مختلف را برای خرید و فروش سیگنال به خریداران تجزیه و تحلیل می کند.

به یاد داشته باشید که از این ربات برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خود و انجام یک معامله معقول استفاده کنید.

برای استفاده از ربات های تشخیص سیگنال کافیست طرح را به یکی از شرکت های مربوطه سفارش دهید چرا که تقریباً هیچ ربات حرفه ای در این زمینه در ایران وجود ندارد.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

خیر – هیچ تضمینی وجود ندارد که استفاده از ربات به شما آسیبی نرساند. در حال حاضر ربات های تجاری نمی توانند با خرد انسان رقابت کنند. اما اگر می خواهید از ربات ها استفاده کنید، حتما با سرمایه کم آن را امتحان کنید.

شما باید یک ربات معتبر پیدا کنید که هیچ باگ نداشته باشد و همیشه به روز و فعال باشد. ربات ها همچنین باید ویژگی هایی داشته باشند که از کاربران در برابر سقوط های ناگوار محافظت کنند.

همچنین گزارش هایی از ربات های به ظاهر قابل اعتماد به دام افتاده توسط کلاهبرداران و سرقت مبالغ هنگفتی وجود دارد.

همیشه مطمئن شوید که از سرویسی استفاده می کنید که برای مدت زمان معقولی کار کرده است. با این حال، خطر هنوز به صفر نرسیده است.

در نهایت، باید بدانید که برای خرده فروشان بزرگ، اگر به دنبال درآمد ثابت هستید، استفاده از ربات ها به تنهایی گزینه مناسبی برای شما نیست.

در نهایت، لازم است بدانید که از نظر معامله‌گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیست.

استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی می‌توانند به شما کمک کنند، اما نباید تمام کار را به سیستم‌ها بسپارید.

به نظر نمی رسد این ربات به زودی بتواند تهدیدی جدی برای دنیای ارزهای دیجیتال یا اهمیت فناوری های نوظهور را تشخیص دهد.

با این حال، باید در نظر داشته باشیم که اگر همه از یک استراتژی در ربات ها استفاده کنند، هیچ کس نمی تواند سود ببرد.