چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟

تعریف کندل مارابوزو

آموزش کندل شناسی ارز دیجیتال | صفر تا صد کندل شناسی ارز دیجیتال

در بخش اول نمودار خوانی ارز دیجیتال، به بررسی انواع نمودار و کندل های ارز دیجیتال پرداختیم. در این ویدیو با کندل خوانی آشنا خواهید شد.
یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، آموزش و یادگیری کندل خوانی می باشد.
کندل های ارز دیجیتال به راحتی شما را از وضعیت ارز مورد نظر آگاه می سازد و از عمده ترین دلایلی که موجب محبوبیت این الگو و نمودار در بین افراد تحلیلگر شد، این است که استفاده از آن بسیار راحت بوده و حالت های نزولی و صعودی در هر الگو کاملا واضح است.
نام دیگر الگوهای شمعی کندل استیک است که در تحلیل های تکنیکال برای نمایش قیمت ها و یا رسم نمودارها استفاده می شود. در صورتی که از الگوی شمعی به صورت تکی استفاده شود از نحوه ی ترکیب آن با همدیگر و نمایش آن به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل و حدس آینده ی بازارهای مالی استفاده می شود.
به بیان ساده تر باید گفت که الگوی شمعی به عنوان زبان اصلی بازار محسوب شده و مانند روانشناس رفتار خریدار و فروشنده است که در صورت کسب آگاهی و شناخت این الگو ها موجب ایجاد مهارت های سود آور در معامله گرها می گردد.
برای آموزش کندل خوانی می بایست با انواع کندل ها آشنا شوید و با توجه به ویژگی هریک از کندل ها، وضعیت بازار را بررسی نمایید.
کندل دوجی: زمانی که بدنه کندل کوتاه و سایه های کندل بلند باشند، کندل دوجی نامیده می شود. در این شرایط خریدار و فروشنده بر سر قیمت به توافق نرسیده اند و سایه های بلند در این کندل، نماد شک و عدم اعتماد خریدار و فروشنده به بازار است.
کندل لانگ بادی: به کندل هایی گفته می شود که بدنه بلند و سایه های کوتاه دارند که نماد پذیرش بازار در صعودی یا نزولی شدن قیمت ها می باشد. این نوع از کندل ها قدرت زیادی دارند و نشانگر صعود یا نزول پرقدرت بازار هستند. در کندل خوانی ارز دیجیتال، اگر رنگ بدنه کندل سیاه باشد و یا کندل توپر باشد، به این معناست که کندل مورد نظر نزولی است و اگر رنگ بدنه کندل سفید و یا توخالی باشد به چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ منزله نزولی بودن بازار است.
برای آشنایی بیشتر با کندل ها و کندل خوانی ارز دیجیتال، ویدیو را تا انتها مشاهده نمایید.

الگو های بازگشتی کندل استیک

همانطور که در مطالب قبل گفتیم الگوهای شمعی از کنار هم قرار گرفتن کندل استیک ها با شرایط ویژه تعریف می شوند،تعداد کندل استیک ها در الگو ها معمولا بین ۱ تا ۵ کندل است.الگوهای شمعی به دو دسته بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می شوند که هرکدام از این دسته ها نیز دو نوع صعودی و نزولی را دارا می باشند.

تشخیص الگو ها و استفاده از آنها بسیار وابسته به روندقبل از خود است برای مثال الگوی بازگشتی صعودی قطعا باید پس از یک روند نزولی باشد یا الگوی ادامه دهنده ی نزولی بعد از روند نزولی ظاهر می شود پس باید برای بهره بردن از این الگوها باید به مباحث روند و تشخیص آن مسلط باشید.

الگوی چکش یا همر:

الگوی چکش یک الگوی تک کندلی قدرتمند است که در انتهای روند نزولی سیگنال بازگشت قیمت را می دهد.کندل این الگو از یک بدنه بسیار کوچک در بالاترین قسمت شمع و یک سایه پایینی بلند تشکیل شده.صعودی یا نزولی بودن این کندل اهمیت زیادی ندارد اما صعودی بودن آن نشانه قدرتمند بودن الگو می باشد. این الگو دارای سایه بالایی نمی چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ باشد اما اگر این سایه وجود داشته باشد بسیار کوچک است.

الگوی چکش معکوس:

این الگو هم مانندالگوی چکش باید در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود و یک الگوی بازگشتی است امابرخلاف الگوی چکش دارای سایه بالایی بسیار بلند و فاقد سایه پایینی (یا سایه کوچگ)است،بدنه اصلی این الگو هم در قسمت پایینی کندل قرار میگیرد و طول کمی دارد.صعودی و نزولی بودن کندل اهمیت زیادی ندارد اما صعودی بودن آن نشان از قدرت بیشتر آن دارد همچنین اگر قیمت پایانی کندل بعدی بالا تر از قیمت پایانی کندل چکش معکوس قرار گیرد تاییدی بر تشخیص درست این الگو است و قدرت بازگشتی آن را نشان می دهد.

الگوی مرد دار آویخته:

الگوی مرد دار آویخته یک الگوی ۱ کندلی بازگشتی است که در انتهای روند صعودی ظاهر می شود وسیگنال بازگشت قیمت را می دهد. شکل ظاهری این کندل کاملا مشابه الگوی چکشی است با این تفاوت که در انتهای روند صعودی قرار می گیرد یعنی کندل الگوی مرد دار آویخته تشکیل شده از سایه پایینی بسیار بلند و بدنه اصلی که در بالای شمع قرار گرفته و فاقد سایه بالایی (یا سایه بسیار کوچک)است.صعودی یا نزولی بودن کندل اهمیت چندانی ندارد اما نزولی بودن آن نشانگر قدرت الگو است.

مرد به دار آویخته

الگوی ستاره ثاقب (شوتینگ استار):

این الگو هم یک الگوی ۱ کندلی است و در انتهای روند صعودی ظاهر می شود. شکل ظاهری آن کاملا مشابه چکش معکوس است تنها با این تفاوت که در انتهای روند صعودی قرار می گیرد.

پس ستاره ثاقب دارای سایه بالایی بسیار بلند و بدنه نسبتا کوتاهی است که در قسمت پایینی شمع قرار می گیرد همچنین فاقد سایه پایینی است.صعودی و نزولی بودن کندل اهمیت چندانی ندارد اما نزولی بودن آن نشانگر قدرت آن است.پایین تر بودن قیمت نهایی کندل بعدی تایید کننده ی این الگو است.

۴ کندلی که در این مطلب معرفی کردیم مشابه یک دیگر هستند و تفاوت های اندکی دارند.شکل آنها بطور خلاصه بصورت زیر است:

الگوی کمربند نزولی:

این الگوی کمیاب در انتهای روند های صعودی پدیدار می شود و یک الگوی بازگشتی کندل استیک است.

الگوی کمربند تک کندلی است و در انتهای روند صعودی با گپ رو به بالا باز می شود اما قیمت آن در ادامه کاهش یافته و بدون اینکه سایه بالایی داشته باشد با کاهش قیمت بدنه ای بزرگ را شکل می دهد،اگراین بدنه گپ و شکاف را پر نماید سیگنالی برای آغاز روند نزولی است.

الگوی کمربند نزولی

الگوی کمربند صعودی:

الگوی کمربند صعودی نیز یک الگوی بازگشتی و تک کندلی است که در انتهای روند نزولی ظاهر می شود.

الگوی کمربند صعودی به این صورت است که در روند نزولی قیمت اولیه کندل با گپ رو به پایین باز می شود اما در ادامه با رشد قیمت سایه بلند پایینی نداریم و با تشکیل یک بدنه بزرگ و بسته شدن قیمت در نزدیکی حداکثر قیمت کندل می توانیم این کندل را به عنوان الگوی کمربند صعودی بررسی کنیم.

اگر سایه و بدنه این کندل گپ رو به پایین را پوشش دهد می تواند سیگنالی برای شروع روند صعودی باشد.

الگوی کمربند صعودی

الگوی کمربند صعودی و نزولی

الگوی شکست نزولی:

الگوی شکست نزولی الگویی بازگشتی و ۵ کندلی است که در انتهای روند صعودی ظاهر می شود. در این الگو کندل اول صعودی و بلند است. کندل دوم با شکافی بالاتر از کندل اول شکل می گیرد و صعودی است اما کوتاه است، کندل ۳ (گاهی اوقات نزولی) و ۴ نیز کوتاه و صعودی هستند و به ترتیب بالاتر از یک دیگر قرار می گیرند و اما کندل ۵ نزولی و بلند است و قیمت پایانی آن در محدوده بین شکاف کندل اول و دو بسته می شود.

در واقع کندل اول که صعودی و بلند است و گپ رو به بالای بعد از آن نشان از روند صعودی است اما کوتاه بودن کندل های ۲ و ۳ چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ و ۴ نشانه ی قدرتمند نبودن روند صعودی و احتمال کاهش قیمت را نشان می دهند که با پدیدار شدن یک کندل نزولی بلند این فرضیه قدرت بیشتری پیدا می کند و سیگنالی برای شروع یک روند نزولی را به ما می دهند.

الگوی شکست نزولی

الگوی شکست صعودی:

الگوی شکست صعودی نیز یک الگوی بازگشتی و ۵ کندلی است که در انتهای روند نزولی مشاهده می شود.

الگوی شکست صعودی به این صورت است که کندل اول یک کندل نزولی و بلند است و کندل دوم با شکافی پایین تر از کندل اول شکل می گیرد که نزولی و کوتاه است،کندل های ۳(گاهی اوقات صعودی) و ۴ نیز کندل هایی نزولی و کوتاه هستند که قیمت های پایانی آنها به ترتیب پایین تر از یکدیگر قرار می گیرند اما کندل ۵ یک کندل صعودی بلند است که شکاف اولیه را پوشش می دهد و قیمت نهایی آن در حدود شکاف بین کندل ۱ و ۲ است.

در واقع کندل ۱ که نزولی و بلند است . شکاف بعد از آن نشانه ی یک روند نزولی است اما کندل های ۲ و ۳ و ۴ که کوتاه هستند حاکی از ضعف روند هستند و ظهور یک کندل صعودی بلند تاییدیه ای بر این امر است که روند صعودی شکل خواهد گرفت.

شکست معتبر چیست و چگونه علایم آن را پیدا کنیم؟

مقوله شکست یا همان Break Out یکی از مسائل مهم در تحلیل تکنیکال است که خیلی از افراد به دنبال آن هستند تا شکست های خوب را از شکست های بد و نامعتبر تشخیص دهند.

نکته جالبی که در مورد شکست ها وجود دارد این است که هر تریدری به روش خود شکست را تفسیر و تحلیل می کند. به عنوان مثال ممکن است فردی که با استفاده از روش تحلیل اندیکاتوری به بررسی بازار می پردازد، یک شکست را تایید کند در حالی که تریدر پرایس اکشن آن شکست را نامعتبر بداند!

۱- نشانه اول: شکست پرقدرت

شاید بتوانیم بگوییم این مورد با اهمیت ترین چیزی است که می توانیم به آن اشاره کنیم.

در واقع منظور ما این است که آن حرکتی (و مشخصا آن کندلی) که شکست سطح مورد نظر ما را انجام میدهد، کندل پرقدرتی باشد.

اما یک کندل پرقدرت چه نشانه هایی دارد؟ واضح ترین نشانه آن، بدنه بزرگ و قدرتمند آن می باشد. کندلی که بدنه بزرگ و سایه های کوچکی داشته باشد. اصطلاحا به این کندل ها، کندل های “فول بادی” (Full Body) گفته می شود.

وقتی که چنین کندلی یک سطح حمایتی یا مقاومتی را میشکند، معمولا دیگر شکی در شکست آن سطح باقی نمی ماند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده چنین شکستی را ببینید.

و حالا مثال هایی از شکست های پرقدرت را در چارت واقعی مشاهده کنید.

گاهی اوقات میبینیم که کندل مورد نظر ما یک سطح را به خوبی میشکند اما یک سایه (Shadow) کار را خراب می کند.

به عنوان مثال یک سطح مقاومتی داریم و کندلی با بدنه قدرتمند آن سطح را میشکند. اما سایه بالای این کندل بیش از اندازه نرمال بزرگ است.

در این حالت شکست ما مشکوک خواهد بود. چرا که احتمالا قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده است و در حال برگشت از ناحیه ای مهم می باشد.

در حالتی که سطح مدنظر ما حمایتی باشد و کندلی که شکست را انجام میدهد، سایه پایین بلندی داشته باشد، شکست انجام شده مشکوک خواهد بود.

شکل ساده این نوع شکست را در زیر میبینید.

در این شرایط ما باید صبر کنیم تا کندلی از جنس کندلی که شکست را انجام داده است، پشت سطح مدنظر ما بسته شوند تا نسبت به تایید شکست مطمئن تر شویم. مثلا اگر کندلی که شکست را انجام داده است یک کندل صعودی می باشد، کندل بعدی نیز باید صعودی بسته شود و برای حالت نزولی نیز به همین شکل خواهد بود.

۲- افزایش حجم معاملات در زمان شکست

این مورد در واقع بیشتر در معاملات سهام و بعضا بازار آتی کاربرد خواهد داشت. چرا که در بازار سهام به حجم واقعی دسترسی داریم اما در بازارهای دیگر مثل معاملات ارز به دلیل غیرمتمرکز بودن این بازارها، حجم واقعی معاملات در دسترس نیست و آن حجمی نیز که در پلتفرم معاملاتی شما نمایش داده می شود در واقع حجم معاملات انجام شده در کارگزاری شما می باشد نه حجم واقعی بازار.

البته از این حجم به عنوان نمای کلی از حجم بازار استفاده می شود.

اما چگونه از حجم در زمان شکست باید استفاده کرد؟ ساده است! کافیست حجم آن کندلی که شکست سطح مدنظر را انجام می دهد با چند کندل اخیر مقایسه کنید.

در صورتی که در زمان شکست حجم افزایش یافته باشد، می توان به عنوان یک عامل تاییدی از آن استفاده کرد.

به تصاویر زیر نگاه کنید.

نکات مهم و سوالاتی که شاید برای شما پیش بیایند!

سوال: برای شکست باید از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

جواب: از همان تایم فریمی که برای تشخیص سطح حمایتی یا مقاومتی استفاده کرده اید. به عنوان مثال اگر سطح حمایتی یا مقاومتی شما در تایم فریم ۴ ساعته شکل گرفته است باید منتظر تثبیت یک کندل پرقدرت چهار ساعته پشت سطح مدنظرتان باشید.

البته بعضی افراد از تایم فریم های پایین تر برای تایید شکست استفاده می کنند که از نظر ما روش جالبی نیست و امکان برخورد با فیک بریک آوت ها زیاد است.

سوال: آیا بعد از تثبیت کندل پرقدرت میتوانیم وارد بازار شویم؟

جواب: نه. از نظر ما این کار درست نیست. چون نقطه ورود ما جایی در نزدیکی سطح شکسته شده می باشد و در بیشتر مواقع کندلی که پرقدرت یک سطح را میشکند، با فاصله نسبتا زیادی نیست به آن سطح بسته می شود.

در صورتی که ما بخواهیم از همان نقطه وارد بازار شویم ریسک پوزیشن ما بسیار بالا خواهد رفت چرا که از نقطه ای حد ضررمان دور می باشد.

همچنین سود احتمالی ما نیز کاهش خواهد یافت چرا که در نقطه مناسبی وارد بازار نشده ایم.

پس بهتر است همیشه منتظر پولبک به سطح شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.

نکته مهم: اهمیت سطوح تایم روزانه

سطوحی که در تایم فریم روزانه تشکیل می شوند اهمیت بسیار بالایی دارند و گاهی اوقات حتی شکست با یک کندل هم نمی تواند تایید مناسبی برای شکست این نواحی باشد.

بهتر است صبر کنیم تا قیمت ۲ پشت آن سطح تثبیت شود تا از شکست آن مطمئن شویم.

آموزش کندل شناسی در بورس و تحلیل تکنیکال

کندل ها بیانگر رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان می باشند. با یادگیری روانشناسی کندل ها میتوانید ورود و خروج موفق یک معامله را تقریبا به درستی تشخیص دهید. ما در ین مقاله به بررسی کندل شناسی در تحلیل تکنیکال و آموزش پرکاربردترین و مهم ترین الگوهای کندل استیک میپردازیم. اگر نمی دانید منظور از کندل در بورس چیست با ما همراه باشید تا شما را با معروفترین و پرکاربردترین الگوهای کندل استیک در بورس آشنا کنیم.

کندل شناسی در تحلیل تکنیکال

قبل از بررسی کندل شناسی در تحلیل تکنیکال به بررسی کلیت کندل ها میپردازیم. کندل ها از 4 بخش تشکیل می شوند:

• قیمت آغازین (open)
• قیمت بسته شدن (close)
• پایین ترین قیمت در روز معاملاتی (سایه پایینی) (low)
• بالاترین قیمتی در روز معاملاتی (سایه بالایی) (high)

موضوعی که در کندل استیک ها بسیار پراهمیت است؛ بدنه، سایه پایین و سایه بالا می باشد همانطور که در تصویر فوق میبینید: بدنه کندل: بدنه بزرگ کندل باتوجه به رنگ بدنه نمایش دهنده قدرت خرید یا فروش بالا می باشد

• در صورتی که شمع دارای بدنه تو خالی، سفید و یا سبز باشد به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین و قدرت خریداران بیشتر می باشد.
• در صورتی که شمع دارای بدنه تو پر، مشکی و یا قرمز باشد به این معنی است که قیمت پایانی کمتر و پایین تر از قیمت آغازین و قدرت فروشندگان بیشتر می باشد.

سایه ها: سایه‌های بالا و پایین و همچنین سایه های بلند و کوتاه در کندل معنا و مفهوم خاصی دارد:

• اگر سایه پایینی در یک کندل بلند باشد نشان دهنده قدرت ابتدایی فروشندگان سهم است که در پایان قدرت خریداران سهم بیشتر شده و خریداران سهام های عرضه شده را خریداری کرده و قیمت را بالاتر میبرند.
• اگر سایه بالایی در یک کندل بلند باشد، نشان دهنده قدرت ابتدایی خریداران سهم است که در پایان قدرت فروشندگان سهم بیشتر شده و با عرضه سهام قیمت را پایین می آورند.

پرکاربردترین و مهم ترین الگوهای کندل استیک

از پرکاربردترین و مهم ترین الگوهای کندل استیک میتوان به الگوهای ماروبزو، دوجی، چکش، پوشاننده، نفوذی، ابر تیره، سه سرباز سفید، سه کلاغ سیاه، ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی اشاره کرد که توضیحات آنها به شرح زیر می باشد:

1) الگوی ماروبزو (Marubozu)

الگوی ماربزو فقط یک بدنه دارد بدون سایه بالایی و پایینی. این الگو بیانگر این است که روند همچنان بصورت پرقدرت به راه خود ادامه میدهد و یا میتواندئ شروع قدرتمند برای آغاز یک روند باشد. ماروبزو مشکی یا قرمز : در کندل نزولی ماروبزو رنگ بدنه بصورت توپر و مشکی و یا قرمز می باشد و سایه بالایی و پایینی ندارد. در این کندل قیمت باز شدن با قیمت سقف و قیمت بسته شدن با قیمت کف برابر می باشد. کندل نزولی ماروبزو بیانگر این است که آنقدر فروشندگان سهم قوی هستند که کنترل بازار در دست فروشندگان می باشد و بازار را به پایین میکشند. این شمع میتواند بیانگر ادامه نزول سهم و یا اولین مرحله تشکیل یک روند نزولی (به صورت برگشتی) باشد.ماروبزو سفید یا سبز: در کندل صعودی ماروبزو رنگ بدنه بصورت توخالی سفید یا سبز می باشد و سایه بالایی و پایینی ندارد. در این کندل قیمت باز شدن با قیمت کف و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابر می باشد. کندل صعودی ماروبزو بیانگر این است که آنقدر قدرت خریداران زیاد می باشد که کنترل بازار در دست خریداران است و بازار را به بالا میکشند. این شمع میتواند بیانگر ادامه صعود و یا اولین مرحله تشکیل یک روند صعودی (به صورت بازگشتی) باشد.

2) الگوی دوجی (Doji)

بدنه دوجی‌ها به‌صورت یک خط نازک و باریک می باشد و کندل دوجی به معنی بی تصمیمی برای خریداران و فروشندگان است. اگر در روند صعودی و یا نزولی کندل دوجی ظاهر شود به معنی تضعیف روند می باشد. اگر در ی روند صعودی الگوی دوجی ظاهر شود بیانگر کاهش قدرت خریداران میباشد و برای ادامه روند صعودی سهم باید خریداران جدیدی برای سهم پیدا شود و بلعکس.تقسیم بندی دوجی‌ها: در ادامه به بررسی دوجی پایه بلند، دوجی سنگ‌قبر و دوجی سنجاقک میپردازیم: دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji): دوجی پایه‌بلند همانطور که در تصویر فوق هم چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ مشاهده میکنید نشان دهنده برابری قیمت شروع و پایان و برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی می باشد. دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone): همان‌طور که در تصویر هم مشاهده میکنید دوجی سنگ‌قبر بدون سایه پایین است و بیانگر برابری قیمت شروع و پایان و تمایل بیشتر فروشندگان می باشد. دوجی سنجاقک (Dragon Fly): دوجی سنجاقک دارای سایه پایین بلند می باشد و بیانگر تمایل بیشتر خریداران می باشد.

3) الگوی چکش (Hammer)

الگو چکش در کف و در روندهای نزولی تشکیل می شود و رنگ بدنه کندل زیاد مهم نیست ولی اگر بدنه الگوی چکش سفید باشد بیانگر قطعیت بالاتر می باشد. هرچقدر بدنه کندل کوچکتر باشد و سایه پایینی آن بلندتر باشد، احتمال تشکیل الگو قوی تر می باشد. این الگو نیازمند تاییدیه می باشد و هرچقدر گپ قیمتی بین کندل های قبل و بعد تشکیل شود، الگوی برگشتی قویتر خواهد بود.سه خصوصیت اصلی الگوی چکش:

• دارای سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه) می باشد
• بدنه کندل در بالای الگو می باشد
• سایه بالایی ندارد اگر هم داشته باشد مانند تصویر خیلی کوتاه است.

4) الگوی پوشاننده Engulfing

الگوی پوشاننده جزو الگوهای برگشتی می باشد و پس از تشکیل این الگو معمولا انتظار داریم روند بازار تغییر کند. الگوی پوشاننده همان طور که از نامش پیداست زمانی تشکیل میشود که کندل دوم، کندل اول را بصورت کامل پوشش دهد. البته توجه داشته باشید که این پوشش می تواند شامل کندل های قبلی هم شود، اما حتما باید حداقل کندل اولی را بصورت کامل پوشش دهد. هرچقدر اندازه کندل پوششی بزرگتر باشد، سیگنال قوی تر را صادر خواهد کرد، همچنین با بیشتر بودن تعداد کندل هایی که توسط کندل دوم پوشش داده می شوند، قدرت الگو هم بیشتر خواهد بود.

5) الگوی نفوذی (Piercing Pattern)

الگوی نفوذی از دو شمع در بازار کاهشی تشکیل شده یک الگوی برگشتی است. رنگ شمع اولی سیاه و شمع دوم، سفید و بلند می باشد. در الگوی نفوذی، شمع سفید پایین تر از قیمت بسته شدن شمع سیاه در روز معاملاتی قبل باز خواهد شد و سپس قیمت سهم صعود می شود و در نیمه بالایی شمع سیاه روز قبل هم بسته خواهد شد. همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده می کنید قیمت بازگشایی کندل دوم که چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ یک کندل صعودی می باشد پایین تر از کمترین قیمت کندل قبلی که یک کندل نزولی هم هست می باشد. از الگوی نفوذی برای تشخیص کف های قیمتی سهام مورد استفاده قرار میگیرد. شمع اول در این کندل توپر و شمع دوم توخالی می باشد و شمع دوم از پایین ترین قیمت شمع اول شروع و بدنه آن تا 50 درصد شمع اول را می پوشاند.

6) الگوی ابر تیره dark cloud

الگوی ابر تیره در انتهای یک حرکت صعودی تشکیل میشود و هشدار ریزش سهم و سیگنال خروج را صادر می کند. در الگوی ابر تیره کندل اول که یک کندل سفید و صعودی می باشد باید بزرگ باشد و کندل دوم که سیاه و نزولی می باشد باید 50درصد یا بیش از 50 درصد از بدنه کندل سفید قبل از خود را بپوشاند (در صورتی که این مقدار کمتر از 50 درصد باشد الگو تشکیل نمیگردد) و همچنین از بیشترین قیمت کندل اول بالاتر باشد.توجه داشته باشید که بدنه کندل سیاه حتما باید بدنه کندل سفید قبلی را پوشش دهد و سایه های بالایی یا پایینی هم بااهمیت نیستند.

7) الگوی سه سرباز سفید Three White Soldiers

الگوی سه سرباز سفید،نمودار شمعی صعودی میباشد که در روند نزولی تشکیل میشود و به منظور پیش‌بینی برگشت روند نزولی در نمودار قیمت استفاده میشود. الگوی سه سرباز سفید تشکیل شده از سه کندل استیک متوالی دارای بدنه بلند می باشد که در بدنه اصلی کندل قبلی بازگشایی شده و بالاتر از بیشترین مقدار کندل قبلی بسته خواهند شد. توجه داشته باشید که این کندل استیک‌ها نباید دارای سایه‌های خیلی بلند باشند و در بهترین حالت در بدنه اصلی کندل استیک قبلی بازگشایی خواهند شد.

8) سه کلاغ سیاه Three Black Crows

الگوی سه کلاغ سیاه در انتهای روندهای صعودی تشکیل میشود و نشان دهنده ریزش شدید قیمت سهم می باشد. برای تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه باید سه کندل نسبتا بزرگ نزولی و سیاه پشت سر هم و تقریبا هم اندازه برروی نمودار تشکیل و این سه شمع باید در داخل بدنه شمع قبلی خود بسته شوند و سایه پایینی نداشته باشند. توجه داته باشید الگوی سه کلاغ سیاه، زمانی یک الگوی برگشت قابل اعتماد به حساب می آید که توسط سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) تایید شود.

9) ستاره صبحگاهی morning star

الگوی ستاره صبح گاهی از الگوهای برگشتی پر قدرت می باشد و در انتهای چند کندل متوالی و نزولی و یا در ادامه یک روند نزولی تشکیل می شود. همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید ستاره صبح گاهی تشکیل شده از سه کندل می باشد که کندل اول با بدنه بلند و نزولی و کندل دوم دارای بدنه کوتاه می باشد و کندل سوم مانند کندل اول دارای بدنه بلند ولی در خلاف جهت آن و صعودی قرار دارد. توجه داشته باشید که فرقی بین رنگ و صعودی یا نزولی بودن کندل دوم وجود ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می شود.

خصوصیات الگوی ستاره ی صبحگاهی

• کندل اول باید کندل سیاه بزرگ باشد
• کندل دوم باید کندل با بدنه ی کوچک باشد که رنگ سفید یا سیاه آن تفاوتی نمیکند
• کندل سوم باید کندل سفید که نفوذ خوبی در بدنه ی کندل اول دارد باشد.

تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه بیانگر تضعیف حرکت نزولی در بازار و احتمال شکست خط روند قبلی و شروع حرکت صعودی بعدی می باشد.

10) ستاره عصرگاهی Evening Star

الگوی ستاره عصرگاهی جزو الگوهای برگشتی قوی می باشد، این الگو معمولا در پایان یک روند صعودی و یا در ادامه چند کندل صعودی تشکیل میشود و بیانگر تضعیف قدرت چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ روند می باشد و وجود احتمال تغییر روند به نزولی را نمایش می دهد. ستاره ی عصرگاهی در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و باید دارای شرایط زیر باشد:

آشنایی با کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

کندل استیک‌ها یا نمودارهای شمعی، به‌عنوان پرکاربردترین ابزارهای تکنیکال هستند که قیمت بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک سهم یا اوراق بهادار را در یک بازه‌ی زمانی خاص نشان می‌دهند. این الگوها در عین سادگی، سیگنال‌های مهمی را از تحرکات قیمتی در یک سهم به تحلیل‌گران نشان می‌دهند. روانشناسی بازار به کمک کندل استیک‌ها می‌تواند دید خوبی به سرمایه‌گذاران در جهت شناخت بازار و پیش‌بینی روندهای آتی بدهد. بنابراین استفاده از این ابزارهای تکنیکی در کنار تابلوخوانی به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی خوب را در بازار تشخیص دهند. کندل استیک‌ها بر اساس ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه‌ی آن‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، قصد داریم به معرفی یکی از مهم‌ترین انواع آن یعنی کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.

برای آشنایی با مفهوم کندل استیک در تحلیل تکنیکال، کلیک کنید.

تعریف کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

تعریف کندل مارابوزو

مارابوزو کلمه ای ژاپنی به معنی “سر طاس” یا “سر تراشیده شده” است. اما الگوی مارابوزو (Marubozo)، یک کندل مستطیلی بلند است که طول آن ۳ الی ۴ برابر کندل‌های قبلی در نمودار قیمت است. این الگو سایه‌ی بالایی و پایینی ندارد. اگر هم داشته باشد آنقدر کوچک هستند که هیچ توجهی به آن‌ها نمی‌شود. در واقع کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که روند جاری بسیار پرقدرت بوده و قرار است حداقل ۲ تا ۳ کندل بعدی هم ادامه داشته باشد. به عبارت دیگر این دسته از نمودارهای شمعی ژاپنی، به معنای ادامه‌ی روند فعلی هستند و به همین خاطر از جمله الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌آیند. بدنه‌ی بلند این کندل‌ها، نشانه‌ی قدرت خریداران و فروشندگان می‌باشد و از همه مهم‌تر این است که هر چقدر بدنه‌ی این کندل بزرگتر باشد، اعتبار آن بیش‌تر است.

انواع کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

انواع کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

به طور کلی، دو نوع کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال وجود دارد. مارابوزوی صعودی (Bullish Marubozo) که سبز رنگ است و در روند صعودی بررسی می‌شود و مارابوزوی نزولی (Bearish Marubozo) که قرمز رنگ است و در روند نزولی تشکیل می‌شود. پس از تشکیل مارابوزوی سبز، انتظار می‌رود کندل‌های بعدی، کندل‌هایی به سمت بالا بوده و روند همچنان صعودی باشد و برعکس پس از تشکیل مارابوزوی قرمز، باید انتظار تشکیل کندل‌هایی سمت پایین یا نزولی و اینکه روند همچنان نزولی باقی بماند را داشت. در ادامه دسته‌بندی دقیق‌تری از انواع کندل مارابوزو را آورده‌ایم:

• مارابوزوی سبز کامل: این نوع از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال فاقد سایه بالایی و پایینی (یا سایه بسیار کوچک) است. در مارابوزوی سبز، قیمت از “قیمت باز شدن” تا “قیمت بسته شدن” مدام در حال افزایش است.
• مارابوزوی قرمز کامل: نوع دیگری از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال که فاقد سایه بالایی و پایینی (یا سایه بسیار کوچک) است. در مارابوزوی قرمز، قیمت از “قیمت باز شدن” تا “قیمت بسته شدن” مدام در حال کاهش است.
• مارابوزوی باز سبز: کندل سبزی که سایه پایینی ندارد اما سایه بالایی دارد.
• مارابوزوی باز قرمز: مارابوزوی قرمزی که سایه بالایی ندارد اما سایه پایینی دارد.
• مارابوزوی بسته سبز: مارابوزوی سبزی که سایه بالایی ندارد اما سایه پایینی دارد.
• مارابوزوی بسته قرمز: مارابوزوی قرمزی که سایه پایینی ندارد اما سایه بالایی دارد.

نکته‌ی مهمی که در رابطه با کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال باید به آن دقت داشت، این است که در الگوهای «مارابوزوی باز سبز»، «مارابوزوی باز قرمز»، «مارابوزوی بسته سبز»” و «مارابوزوی بسته قرمز»، سایه نباید از بدنه‌ی کندل بزرگتر باشد. در مارابوزوی کامل بدون سایه، حداقل قیمت و حداکثر قیمت همان قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن است.

روانشناسی کندل مارابوزو

روانشناسی چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ کندل مارابوزو

به یاد داشته باشید که یک کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال حتماً باید با روند قبلی خود در بازار همخوانی داشته باشد. همان‌طور که گفتیم، مارابوزوی صعودی صرفاً در پس زمینه‌ی روندهای صعودی قابل تعریف است. مارابوزوی نزولی هم صرفاً در روندهای نزولی تعریف می‌شود. پس به یکسان بودن رنگ بدنه مارابوزو چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ با رنگ کندل‌های قبلی‌اش توجه داشته باشید. بدنه‌ی مستطیلی و بلند مارابوزو صعودی نشان می‌دهد که خریداران به‌طور کامل بازار را در دست گرفته و از ابتدا تا انتهای روز بدون هیج ترسی، اقدام به خرید سهام یا کالای مورد علاقه خود کرده‌اند. درواقع آن‌ها به قدری نسبت به وضعیت آتی بازار خوشبین بوده‌اند که علی‌رغم افزایش شدید قیمت، دست از خرید برنداشته‌اند.

عدم وجود شاخ در الگوی ماربوزوی صعودی به مراتب مهم‌تر از دم آن است. چرا که نشان می‌دهد خریداران تا آخرین لحظه از تصمیم خود منصرف نشده‌اند. چنانچه بازار اندکی دیرتر تعطیل می‌شد، سطح قیمتی حتی بالاتر از این هم می‌رفت. پس احتمال می‌رود که خریداران در کندل بعدی ادامه‌دهنده‌ی حرکت فعلی باشند.

خرید سهم با استفاده از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

خرید سهم با استفاده از کندل مارابوزو

چطور با استفاده از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال خرید کنیم؟ کندل مارابوزوی سبزرنگی را در نظر بگیرید که سایه‌ی بالایی ندارد. عدم وجود سایه‌ی بالایی در این کندل به‌معنای این است که خریداران تا آخرین لحظه در بالاترین قیمت معامله کرده‌اند و قیمت در همان بالا بسته شده است. حال اگر بخواهیم با توجه به این کندل، خرید انجام دهیم، باید صبر کنیم تا کندل بعدی تشکیل شود. اگر این کندل از سقف مارابوزویی که قبل آن وجود دارد به‌سمت بالا عبور کند، باید خرید را کمی بالاتر از سقف مارابوزو انجام داد. اگر مارابوزو قدرتمند باشد، کندل بعدی هیچ‌گاه به قسمت میانی نخواهد رسید. پس می‌توان حد ضرر را همین‌جا یعنی در قسمت میانی کندل در نظر گرفت.

نکته: هنگام خرید سهم با استفاده از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال اگر اهل ریسک نباشید، می‌توانید در روز بعد پس از مشاهده‌ی کندل تایید وارد معامله شوید. اما اگر اهل ریسک هستید می‌توانید در همان روز تشکیل مارابوزو، در نیمه‌ی دوم بازار وارد معامله شوید.

نحوه تشخیص کندل مارابوزو روی نمودارهای قیمتی

از آنجایی که بازار بورس ایران، محدودیت نوسان روزانه دارد، بهتر است که کندل‌ها را در تایم‌فریم هفتگی و ماهیانه مشاهده نماییم. هرچقدر هم که تایم‌فریم طولانی‌تر باشد، معتبرتر است. حتما تا به‌حال مشاهده کرده‌اید که وقتی یک سهم برای چند روز متوالی صف خرید یا فروش باشد، تعدادی پاره‌خط در نمودارهای قیمتی ایجاد خواهد شد که یک پلکان صعودی یا نزولی را تشکیل می‌دهند. این پاره‌خط‌ها در واقع همان کندل‌های مارابوزو هستند که به این شکل درآمده‌اند. حال برای آن‌که بتوانید الگوی نارابوزو را به‌جای آن پاره‌خط‌ها ببینید، فقط کافی است تا تایم‌فریم را یک پله افزایش دهید. دقت داشته باشید که کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال در دو حالت سیگنال می‌دهد و می‌تواند در هر نقطه از نمودار ظاهر شود.

• سفید / سبز: در این حالت، کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال به سمت بالا حرکت می‌کند و بسیار سرسخت است.
• سیاه / قرمز: در این حالت، کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال به سمت پایین حرکت می کند و بسیار نزولی است.

نکته: دقت داشته باشید که هر چقدر کندل طولانی‌تر باشد، افزایش چشمگیر قیمت آن نیز بیشتر است. بعضی اوقات این سیگنال ها را به نام‌های الگوی ساده و یا الگوی سیاه مشاهده خواهید کرد.

فیلتر کندل مارابوزو

برای استفاده از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال باید بتوانید فیلتر آن را وارد کنید. استفاده از فیلترهای بورسی بسیار ساده است و برای این‌کار باید به سایت مدیریت فناوری بورس تهران بروید. به‌کارگیری این فیلترها نیاز به تنظیمات خاصی دارد. برای کپی کردن آن‌ها هم می‌توانیدفیلترها را سکلت کرده و کپی نمایید و یا روی آیکون کپی کلیک کرده تا کل فیلتر کپی شود.

فیلتر کندل مارابوزو صعودی

(pmin) == (pf) && (pmax) == (pc) && (pcp) > 0 && (plp) > 0

فیلتر کندل مارابوزو نزولی

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی معامله با استفاده از آن پرداختیم. اما دقت داشته باشید که استفاده از این ابزار تکنیکال به تنهایی برای تشخیص روند کافی نیست. شما می‌توانید از ابزارهای دیگر مثل یک اندیکاتور روندنمای ساده مانند میانگین متحرک در کنار این کندل استفاده کنید تا از صحت روند مطمئن شوید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.